/ ROZVAHA PŘíSPĚVKOVÉ ORGANZACE Základní škola Huštěnovice, přlspěvková organizace, okres Uherské Hradiště; ČO 75020033; Huštěnovice 72, 687 03 Huštěnovice Příspěvková organizace Pl'edmět činnpsti: sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesnosti na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 27.1.2015 v 22:49 1 2 3 4 UCETN OBDOB Název položky SU Bt1NÉ BRUnO KOREKCE NEnO MNULÉ AKTVA CELKEM 10417 723,78 5647855,41 4769868,37 4394781,30 A. Stálá aktiva 9476535,56 5647855,41 3828680,15 3674219,15 L Dlouhodobý nehmotný majetek 57736,00 57736,00 0,00 0,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 57736,00 57736,00 6. Ostatni dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádaci účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 l J. Dlouhodobý hmotný majetek 9418799,56 5590119,41 3828680,15 3674219,15 1. Pozemky 031 38026,35 38026,35 38026,35 2. Kultumi předměty 032 3. Stavby 021 6987353,60 3519571,60 3467782,00 3270433,00 4. Samostatné hmolmovité věci a soubory hmotmovitých věci 022 580993,80 258122,00 322871,80 365759,80 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 812425,81 1 812425,81 7. Ostatni dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 i 9. Uspořádaci účet tech.zhodnocenl dlouhodobého hm. majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036. Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícim vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papiry držené do splatnosti 063 5. Terminované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatni dlouhodobý finanční majetek 069 V. Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 1. PoskytnU1é návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěru 464 : 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5. Dlouhodobé pohledávky z nástroju spolufinanc.ze zahraničí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 i 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva 941188,22 0,00 941188,22 720562,15 L Zásoby 15951,50 0,00 15951,50 17 253,70 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 15951,50 15951,50 17253,70 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízeni zboží 131 8. Zboží na skladě 132
9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139. Krátkodobé pohledávky 323282,00 0,00 323282,00 167730,00 1. Odběratelé 311 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 279168,00 279168,00 136370,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 40780,00 40780,00 28669,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 2829,00 2829,00 2691,001 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Jiné přímé daně 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Jiné daně a poplatky 344 17. Pohledávky za vybranými ústřednímí vlád. nstitucemí 346 18. POhledávky za vybranými místnímí vlád. nstitucemi 348 27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 371 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 + 30. Příjmy příštích období 29. Náklady příštích období 381 ' '385 31. Dohadné účty aktivní 388 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 505,00 505,00. Krátkodobý finanční majetek 601954,72 0,00 601954,72 535578,45 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jíné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 586 349,94 586 349,94 511 387,48 10. Běžný účet FKSP 243 6261,78 6261,78 8808,971 15. Ceníny 263 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 9343,00 9343,00 15382,00 ' ' ' ~...j
Název položky SU 1 2 ÚČETNí OBDOB 1 B~LNÉ MNULÉ PASVA CELKEM 4769868,37 4394781,30, C. Vlastní kapitál 4048 731,87 3882113,80. Jmění účetní jednotky a upravující položky 3828680,15 3674219,15 1. Jmění účetní jednotky 401 3828680,15 3674219,15 3. Transfery na pořizení dlouhodobého majetku 403 4. KUlZové rozdily 405 5. Oceňovaci rozdíly při prvotním použití metody 406 6. Jiné oceň ovací rozdíly 407 7. Opravy minulých období 408. Fondy účetní jednotky 215178,87 192525,33 1. Fond odměn 411 32000,00 32000,00 2. Fond kultumích a sociálních potřeb 412 10542,24 13258,02 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 57309,10 41939,78 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 82571,53 72 571,53 5. Fond reprodukce majetku,investiční fond 416 32756,00 32756,00. Výsledek hospodaření 4872,85 15369,32 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 4872,85 15369,32 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacim řizení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejícich účetních obdobi 432 D. Cizl zdroje 721136,50 512667,50. Rezervy 0,00 0,00 1. Rezervy 441. Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472. Krátkodobé závazky 721136,50 612667,50 1. Krátkodobé úvěry 281 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 19278,50 71587,50 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 225263,00 188767,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 87317,00 108094,00 13. Zdravotní pojištění 337 37424,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Jiné přímé daně 342 31854,00 28104,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 18. Jiné daně a poplatky 344 19. Závazky k osobám mimo vybrané vládni instituce 345 20. Závazky k vybraným ústřednim vládním institucím 347 21. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí 372 34. Krátkodobé pňjaté zálohy na transfery 374 35. Výdaje příštích období 383 3415,001 36. výnosy příštích období 384 37. Dohadné účty pasivní 389 320000,00 107700,00 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 5000,00
~~ 7 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jedno"" ~ Základnf ikola a matefská ikola Huštěnovlce, Q) okres Uherské Hr adtš tě psc: 687 03 CO:750 20 033
PROTOKOL výkaz za období ke dni O ZPRACOVÁNí ROZVAHA (Bilance) 12/2014 31.12.2014 KEOW 1.9.83 UcU060p ze dne: 27.1.2015 v 22:49 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01 \Sestavy\2014\V060201412K01.pdf Do výkazu byly zahrnuty organizace: 1750200331 Základní škola Huštěnovice, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště ROZDílY Stav k 31.12.2014 Stav k 31.12.2013 Aktiva celkem 4769868,37 4394781,30 Pasiva celkem 4769868,37 4394781,30 Rozdíl 0,00 0,00