VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 EKO Zábřeh
Obsah: Základní identifikační údaje...2 Orgány společnosti v roce 2014...3 Úvodní slovo jednatele...4 Zpráva o vývoji hospodaření jednotlivých středisek, informace o jejích výkonnosti a stávajícím postavení...5 Zpráva o hospodaření EKO servis Zábřeh s.r.o. k 31. 12. 2015...20 Zpráva auditora...23 1
ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní jméno: EKO servis Zábřeh s.r.o. Dvorská 19 789 01 Zábřeh IČ: 25 89 69 03 DIČ: CZ 25896903 Datum založení: 28. 11. 2001 Datum zahájení činnosti 1. ledna 2002 Základní kapitál Kč 39 301 800,00 k 31. 12. 2014 Společník Město Zábřeh (100 %) 2
ORGÁNY SPOLEČNOSTI V ROCE 2015 Valná hromada: Rada města ve složení: RNDr. Mgr. František John, Ph.D. PaedDr. Karel Crhonek PhDr. Zdeněk David Josef Klimek Mgr. Pavel Doubrava RNDr. Lubomír Pek Ing. Martin Strouhal Jednatel: Bc. Milan Doubravský Dozorčí rada: Ing. Vladimír Konopas PaedDr. Karel Crhonek MVDr. Petr Šebesta Ing. Jana Krasulová Ing. Petr Košťál 3
Úvodní slovo jednatele: Vážení společníci a obchodní přátelé, i v minulém roce jsme se zaměřili především na pokračování rozvoje činností a naplňování stanovených cílů. Výsledkem rozvoje je zavedení provozních procesů, jejichž cílem je rozšíření a zkvalitnění portfolia nabízených služeb a vytváření nových nástrojů pro efektivní podporu obchodní činnosti. S potěšením mohu konstatovat, že rok 2015 se vyznačoval ekonomickou stabilitou a poptávka po našich činnostech je stálá ze strany veřejného sektoru, komerční i soukromé sféry. Zhodnotili jsme několikaleté zkušenosti, díky kterým jsme schopni nabídnout a poskytovat kvalitní služby. Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim obchodním partnerům i zaměstnancům za spolupráci v roce 2015, za jejich podporu a důvěru naší společnosti a věřím, že i v nadcházejících letech budeme úspěšně naplňovat naše cíle. 4
ZPRÁVA O VÝVOJI JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK, INFORMACE O JEJICH VÝKONNOSTI A STÁVAJÍCÍM POSTAVENÍ. Odpadové hospodářství Investice/podnikatelský záměr: Aktualizace provozního řádu na mobilní kompostovací zařízení (10 tis. Kč) Nová služba zpracování bio-odpadů (tráva, listí ) přímo u objednavatele (obce). Vzhledem k malému množství bio-odpadů (trávě, listí ) v jednotlivých obcích, jsme zvolili efektivnější způsob a to svoz pomocí velkoobjemových kontejnerů s převozem na kompostárnu SEPAREX. U bio-odpadů (větve) u velkého množství provedeno zpracování individuálně a to pomocí nasmlouvaného drtiče. Úprava harmonogramu a zapracování nového vozidla do svozu SKO Svoz SKO se zaměřením na snížení přesčasů pro svozové vozidlo PRESS Vozidlo pravidelně sváží 1 x týdně nepřístupná místa a v lokalitách stavby Rekonstrukce kanalizace, v měsících prosinec až březen sváží Bio-odpad 1 x měsíčně a dále je vozidlo využíváno pro pytlový svoz plastů a výpomoc při svozu SKO. 5
Evidence a efektivní využívání nádob na odpady s elektronickým systémem ICS s rozšířením na okolní obce Monitoring manipulací s nádobami včetně vyhodnocení a následnou úpravou množství nádob a jejich manipulace. Realizováno u nádob na separovaný odpad ve městě Zábřeh, kde jsme schopni zjistit využívaná sběrná místa separovaných odpadů, výstupní data nutno doplnit u dodavatele zařízení, u obcí máme zahájeno a data zatím nejsou kompletní. Dokončení stavebních prací (finální asfaltový povrch) na manipulační ploše Separexu (550 tis. Kč) Zefektivnění přepravy a manipulace v objektu Separex (nerovnosti a znečistěné plochy). Finální asfaltový povrch zhotoven, plocha zrychlila převoz a expedici vytříděných komodit. Zametací kartáč Fumo (70 tis. Kč) Zvýšení kvality údržby v areálu Separex, snížení prašnosti, zlepšení prostředí pro zákazníky. Zařízení pořízeno na přelomu roku 2015/2016 využito pro zimní údržbu v 1.Q. 2016 a následně instalováno na vozidla Fumo pro úklid na středisku ul. Leštinská 36, Zábřeh. 6
Přemístění kompostárny, včetně úpravy provozního řádu. Ucelenější areál služeb, potřebné rozšíření skladů na ukládání výkopové zeminy, betonů a recyklátů. Původně: Nově: Kamerový systém - rozšíření kamer Zkvalitnění monitoringu v areálu pro lepší přehled o provozu v areálu. Pronájem nové plochy od uhelných skladů - rozšíření skladů Potřebné rozšíření skladů na ukládání sutě, asfaltů, recyklátů. Dne 30. 10. 2015 podepsaná smlouva s firmou Uhelné sklady obchod s palivem, s.r.o. na pronájem plochy 4000 m2, za dohodnutou cenou 45 Kč/m2. Zakoupení kontejnerů (cca 300 tis Kč) V dané době nedostačující počet kontejnerů pro provádění kontejnerové služby. Nutné rozšíření počtu o 6ks kontejnerů. Splněno zakoupeno 6 ks VK. 7
Stavební práce Investice/podnikatelský záměr: Infrared Systems Tinres infra-set pro opravy asfaltových povrchů (190 tis. Kč) Nová služba při opravě komunikací pomocí infrazářičů snížení nákladů na opravu komunikací s možností provádění oprav v zimním období bez nutnosti dodávky nové asfaltové směsi. Zařízení zakoupeno a vyzkoušeno, z důvodu Rekonstrukce kanalizace kdy se počítá s celoplošnými opravami, bude toto zařízení využito až v nadcházejícím období. Čištění města a údržba zeleně Investice/podnikatelský záměr: Nové a lehčí vozidlo na svoz odpadkových košů (600 tis. Kč) Snížení nákladů na vývoz odpadkových košů a menší zatěžování chodníků Vozidlo zakoupeno v 5/2015 za 839 700 Kč bez DPH. Vozidlo je vybaveno pohonem na CNG při zvýšení objemu na 4 m3, Vozidlo je o cca 1 t lehčí, 40 cm užší a 80 cm kratší rozvor náprav s nižší spotřebou paliva o cca 40%. Rozšíření odbornosti v rámci údržby zeleně (10 tis. Kč). Získání většího počtu zakázek na středisku údržby zeleně. 11/2015 u dvou pracovníků (p. Kučera, Hasák) Získání osvědčení profesní kvalifikace Údržba veřejné zeleně 41-033-E 8
Plavecký areál Zábřeh Investice/podnikatelský záměr: zprovoznění venkovního bazénu (50m) financování z rozpočtu města, ubytovna stále hledáme možnost využití dotací v novém výhledu 2016-2020 Rozšíření nabídky služeb s předpokladem zvýšení návštěvnosti Probíhá výběrové řízení města Zábřeh dodavatel zatím není vybrán, ubytovna pouze studie projektová dokumentace bude zadána. Provoz bufetů vlastními zaměstnanci. Zkvalitnění a rozšíření služeb v návaznosti na rychlejší přizpůsobení počasí a pořádaných akcí v plaveckém areálu. Záměr realizován, z provozního hlediska se podařilo tyto služby zajistit. Pokračování s opravami sociálek a venkovních ploch a úprav vzduchotechniky, schválené RM. Komfortnější zázemí pro návštěvníky areálu Provedena další etapa oprav sociálek - realizováno: Kanalizace, rozvody vody Izolace, stavební práce Elektrorozvody a osvětlení Výměna keramických obkladů WC a sprch (280m2) Výměna sanitárního zařízení Výměna kabin WC 9
FOTODOKUMENTACE OPRAV SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ NA KOUPALIŠTI KANALIZACE A ROZVODY VODY Sprchy muži 10
Sprchy ženy Pisoáry 11
WC muži WC ženy Muži umyvadla Ženy umyvadla 12
IZOLACE A STAVEBNÍ PRÁCE Bourací práce jsou patrné z dokumentace kanalizace Izolace napojení stěn na podlahu byla provedena navařením asfaltových pásů 13
ELEKTROROZVODY A OSVĚTLENÍ Rozvody pro osvětlení prostor sociálního zařízení 14
OBKLADY A DLAŽBY 15
SANITÁRNÍ ZAŘÍZENÍ, KABINKY WC Umyvadla Klozety a pisoáry Kabinky Neprovedeno: Výměna keramické dlažby pochůzné plochy (351m2), výměna převlékacích kabin, úprava vzduchotechniky (alternativní cesta přívodu vzduchu do bazénové haly). 16
Úprava technologie dětského venkovního bazénu v částce 30 tis Kč. Bezpečnější provoz technologie venkovního dětského bazénu (zatopení strojovny v případě přívalových dešťů). Úprava technologie provedena. Veřejné osvětlení Investice/podnikatelský záměr: Zavádění nové LED technologie pro město Zábřeh a okolní obce v mikroregionu. Snížení nákladů na energie a zkvalitnění nasvětlení komunikací a veřejného prostranství. LED technologie použita u obnov sítí veřejného osvětlení a postupně prováděna ve středu města (nám. Osvobození, Masarykovo a ul. Žižkova, Valová). 17
Obnova veřejného osvětlení v lokalitách ul. Na Křtaltě a ul. Oborník etapa E9 (2.800 tis. Kč) Z dlouhodobého hlediska zachování kvalitní a provozuschopné sítě veřejného osvětlení. Obnova VO v uvedených lokalitách zahájena 10/2015 termín dokončení je nejpozději 4/2016. Areál - EKO servis Investice: Instalace nových vrat pro garážování vozidel a napojení na zabezpeč. zařízení (370 tis. Kč). Zabezpečení vozidel a příslušenství proti krádežím. Zpevnění manipulačních ploch v areálu Dvorská 19 (502 tis. Kč). Instalace nových vrat pro garážování vozidel je započato 11/2015 termín dokončení předpoklad 4/2016 dle klimatických podmínek. Zpevnění manipulační plochy máme přislíbenou starší zámkovou dlažbou, kterou použijeme místo asfaltového povrchu vzhledem k tomu, že tyto práce budeme provádět vlastními silami (termín realizace je závislý na volných kapacitách střediska stavebních prací). 18
Rybník Oborník Celková oprava potrubí pro vypouštění vody z chovného rybníka (40 tis. Kč). Oprava objektu nad vodní plochou výměna poškozených trámů (35 tis. Kč). Stavební práce přeloženy na jaro 2015 z důvodu naplněnosti kapacit střediska staveb v podzimním období 2014 a v návaznosti na vypuštění rybníku. Při monitoringu před zahájením prací k opravě potrubí bylo zjištěno, že je naházené kamenivo do stavidel, které při vypouštění chovné nádrže zapříčinilo neprůtočnost potrubí. Z tohoto důvodu v první řadě provedeme opatření (instalace krytu stavidla) k zamezení vhození kameniva do stavidel. Dále u objektu nad vodní plochou necháme provést odborný posudek se zaměřením na statiku objektu a návrh postupu oprav. 19
Zpráva o hospodaření EKO servis Zábřeh s.r.o. k 31. 12. 2015 Zhodnocení stavu a vývoje hospodaření společnosti k 31. 12. 2015 v porovnání se stejným obdobím předchozího roku je dle provedeno dle výkazů Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, ověřených nezávislým auditorem. 1. Struktura a stav majetku: AKTIVA Celková výše majetku ke sledovanému období činila 61.912 tis. Kč a vzrostla oproti minulému roku o 5.802 tis. Kč. K navýšení aktiv došlo zejména v položce dlouhodobého majetku, který vzrostl o 1.232 tis. Kč, přičemž odpisy činily 4.541 Kč a investice byly pořízeny ve výši 5.525 tis. Kč + nedokončené investice ve výši 342 tis. Kč a vyřazení majetku v PC ve výši 84 tis. Kč Realizované vybrané hmotné investice: obnova VO etapa E9 (2 316 tis. Kč), asfaltová plocha Separex (576 tis. Kč), TZ majetku- LED moduly VO, sklady, KPB (343 tis. Kč), užitkové vozidlo na svoz odpadkových košů Piaggio (862 tis. Kč), samochodná sekačka Etezia (715 tis. Kč), velkoobjemové kontejnery 6ks (268 tis. Kč), stavební stroje-bourací kladivo, centrála, vibrační deska (105 tis. Kč), vybavení bistra-pokladní systém, výrobník tříště, mrazicí skříň (107 tis. Kč) Realizované nehmotné investice: projekty na obnovu VO (107 tis. Kč), licence a implementace sw WinyX v r. 2015 (235 tis. Kč), sw Windows 15 licencí (86 tis. Kč) Dále došlo k navýšení oběžných aktiv o 4.646 tis. Kč, z toho - navýšení zásob o 502 tis. (materiál o 156 tis. Kč, nedokončená výroba o 291 tis. Kč a zboží o 55 tis. Kč) - meziroční snížení krátkodobých pohledávek o 256 tis. Kč, což je vyrovnaný stav - zvýšení krátkodobého finančního majetku o 4.401 tis. Kč bylo způsobeno vyúčtováním i zaplacením dokončených zakázek v r. 2015, přitom krátkodobé závazky, vztahující se k těmto zakázkám měly splatnost až v následujícím roce PASIVA V pasívech došlo k nárůstu vlastního kapitálu o 2.306 tis. Kč vytvořením čistého zisku 2.302 tis. Kč. Cizí zdroje meziročně vzrostly o 3.202 tis. Kč. Nejvyšší nárůst je u krátkodobých závazků z obchodních vztahů, kdy neuhrazené závazky ve lhůtě splatnosti vzrostly o 2.724 tis. Kč. Tyto závazky jsou splatné v roce 2016 (MSEM 1.786 tis. Kč, GRENT 317 tis. Kč spl. 27. 1. 2016, Sita 635 tis. Kč, zámečnictví Langer 445 tis. Kč), Závazky k zaměstnancům zůstaly vyrovnané, daňové závazky se zvýšily o 489 tis Kč Bankovní úvěry vykazují meziroční nárůst o 207 tis. Kč (čerpání nového úvěru na vozidlo Piaggio ve výši 714 tis. Kč a splátka stávajících úvěrů ve výši 507 tis. Kč) 20
2. Hospodářský výsledek Za hodnocené období byl vytvořen zisk ve výši 2.302 tis. Kč po zdanění. Výnosy za období roku 2015 činily 68.444 tis. Kč což je meziroční nárůst o 5.725 tis. Kč tržby za zboží 3.348 tis. Kč zvýšení o 1.614 tis. Kč tržby za služby a vlastní výrobky 59.309 tis. Kč, zvýšení o 4.078 tis. Kč tržby z prodeje dlouhodobého majetku 279 tis. Kč (M-25, výpoč. techniky, VK, kontejnerů na separovaný odpad)... a materiálu 129 tis. Kč při meziročním snížení o 68 tis. Kč ostatní provozní meziročně vzrostly o 91 tis. Kč, z toho: - příspěvek na provoz plaveckého bazénu zůstává ve stejné výši 4 mil. Kč - dotace z úřadu práce 1.237 tis. Kč (v roce 2014 1.241 tis. Kč) - ostatní plnění 131 tis. (náhrady z pojišťovny, ostatní příspěvky a dary) Náklady za období roku 2015 činily 66.141 tis. Kč, což je meziroční nárůst o 3.689 tis. Kč náklady na zboží činily 2.712 tis. Kč, což je meziroční zvýšení o 1.480 tis. Kč a přímo souvisí se zvýšením tržeb za zboží spotřeba materiálu a energií činila 16.987 tis., což je meziroční snížení o 1.137 tis. Kč spotřeba služeb činila 19.593 tis. Kč, což je meziroční nárůst o 2.017 tis. a souvisí se zvýšením tržeb osobní náklady celkem činily 20.778 tis. Kč při meziročním zvýšení o 1.080 tis. Kč. Došlo k navýšení pracovníků o 1.05 přepočteného stavu na plný úvazek, zvýšení nákladů na dohody o provedení práce o 256 tis. Kč, které se do průměrného přepočteného stavu pracovníků nezapočítávají, zvýšení náhrad za pracovní pohotovosti apod. Ostatní finanční náklady zahrnují pojištění ve společnosti a činily 601 tis. Kč úroky z úvěrů činily 64 tis. Kč při meziročním nárůstu o 33 tis. Kč Provozní výsledek hospodaření vzrostl o 2.277 tis. Kč na 3.187 tis. Kč a po započtení záporného finančního výsledku ve výši 654 tis. Kč byl dosažen hrubý zisk 2.533 tis. Kč, splatná daň z příjmu je 230 tis. Kč 3. Shrnutí Celkové hodnocení výsledků společnosti k 31. 12. 2015 je pozitivní ve všech základních ekonomických ukazatelích. Vyšších tržeb bylo dosaženo zejména na středisku Separex navýšením prodeje zboží a zvýšením množství přijatého odpadu k likvidaci (zejména inerty), vlastní provoz bistra na KPB, vliv na výši tržeb měla i oprava kanalizace firmou IMOS, která využívala našich služeb na čištění a kropení komunikací, oprav osvětlení, likvidace odpadů apod. Pozitivní rovněž je, že oproti minulému roku vzrostla přidaná hodnota, což je výsledek restruktualizace a organizačních změn, zahájených v roce 2012. Postupně se podařilo lépe využít stávající výrobní prostředky, nastavit správnou logistiku, řídící a kontrolní systém, čímž se docílilo snížení nákladů na poskytované služby. 21
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 Účet 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 2 302 276,68 Kč Návrh rozdělení: Účet 428 Nerozdělený zisk 2 302 276,68 Kč 22