VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
OBSAH Úvodní slovo ředitele podniku... 2 Profil podniku... 3 Obchodní jméno a sídlo... 3 Hlavní cíl podnikání... 3 Založení... 3 Statutární orgán... 3 Organizační uspořádání... 4 Lokalita Šenov u Nového Jičína... 4 Lokalita Šternberk... 4 Lokalita Vyškov... 4 Lokalita Slavičín... 4 Lokalita Brno... 4 Vývoj podnikatelské činnosti... 5 Výroba a služby pro speciální (vojenské) užití... 5 Výroba a služby pro civilní sektor... 6 Zkušebnictví... 6 Ekonomika... 6 Jakost a environment, rozvoj zaměstnanců, informační technologie... 7 Systém zabezpečování jakosti, environmentu a bezpečnosti práce, certifikace a akreditace.. 7 Personální a sociální vývoj... 8 Rozvoj informačních technologií... 8 Výzkum a vývoj... 9 Výzkum, vývoj u lokalit Šenov, Slavičín, Vyškov... 9 Řešení úkolů vývoje pro AČR... 9 Řešení vývoje a dodávek výrobků a služeb pro AČR... 9 Řešení vývoje a dodávek výrobků a služeb mimo AČR... 10 Řešení vývojových úkolů ze zdrojů VOP-026... 10 Výzkum a vývoj u VTÚO Brno... 10 Bezpečnostní politika... 11 Vývoj podniku v roce 2012... 11 Změna názvu, sídla, organizační struktury... 11 Vývoj hospodaření... 11 Zpráva auditora... 12 Rozvaha... 14 Výkaz zisku a ztráty... 16 Příloha účetní závěrky... 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA / 1
ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE PODNIKU Vážení obchodní partneři, vážené dámy, vážení pánové, přátelé, dovolte mi, abych Vás informoval o činnosti hospodaření VOP-026 Šternberk, s. p. v roce 2011. Rok 2011 byl prvním rokem po sloučení dvou státních podniků, a to Vojenského opravárenského podniku 025 Nový Jičín, s. p. s VOP-026 Šternberk, s. p. V tomto roce se management podniku zaměřil v oblasti řízení na ověření a vyladění nové organizační struktury včetně zavedení nového informačního systému v rámci celého podniku, který umožňoval jednotně řídit celý podnik. Rozhodující část kapacit a úsilí všech stupňů řízení podniku však byla zaměřena do oblasti obchodních a ekonomických aktivit s cílem zabezpečit naplnění schváleného obchodního a finančního plánu na tento rok a dále do oblasti dalšího rozvoje podniku. V roce 2011 došlo k dalšímu rozvoji a navýšení tržeb civilní výroby zaměřené do mezinárodní spolupráce s významnými světovými společnostmi. Podnik pokračoval v obchodních aktivitách pro Ministerstvo obrany a Armádu ČR, a to v celé šíři svých schopností, to je v oblasti výzkumu, vývoje, výroby, oprav a zkušebnictví. Podnik je stále strategickým partnerem v oblasti komplexních služeb pro Ministerstvo obrany a AČR. Pokračující snižování rozpočtu MO mělo negativní dopad na objem zakázek a podnik tuto situaci musel řešit redukcí počtu pracovníků zabývajícími se vojenskými zakázkami. Díky kvalitní práci vrcholového a středního managementu a všech zaměstnanců podniku se podařilo za r. 2011 dosáhnout kladného hospodářského výsledku. Rovněž lze konstatovat, že podnik pokračoval v trendu zvyšování finanční stability a vytváření podmínek pro další dlouhodobý rozvoj. Dobrý hospodářský výsledek podniku za rok 2011 vytvořil podmínky pro to, aby se podnik i v roce 2012 a v dalších letech rozvíjel a posiloval hospodářskou a ekonomickou stabilitu. Jsou vytvořeny veškeré předpoklady pro to, aby v roce 2012 podnik dosáhl kladného hospodářského výsledku. Ve vazbě na snižování zakázek ze strany MO a AČR bude management podniku ve spolupráci se zakladatelem řešit další restrukturalizaci podniku, jejímž cílem bude další snižování nákladů a tím zvyšování efektivity veškeré činnosti podniku. Jedním z kroků je i prodej lokality Šternberk, který podnik plánuje uskutečnit do konce roku 2012. Jak již bylo uvedeno výše, velmi dobré výsledky hospodaření za rok 2011 byly dosaženy přičiněním všech pracovníků podniku, ale i velmi dobrou spoluprací s našimi obchodními partnery, za což všem děkuji. Rovněž děkuji za velmi dobrou spolupráci pracovníkům MO ČR, Generálního štábu Armády ČR a Armádě ČR, členům dozorčí rady a financujícím bankám. Velice si vážím této spolupráce, nejen na úrovni nejvyšších představitelů uvedených institucí, ale i na nižších stupních řízení. V dalším období přeji všem zaměstnancům podniku, zaměstnancům zakladatele a obchodním partnerům pevné zdraví a hodně pracovních úspěchů. Ing. Adolf Veřmiřovský ředitel podniku VOP-026 Šternberk, s. p. VÝROČNÍ ZPRÁVA / 2
PROFIL PODNIKU Obchodní jméno a sídlo VOP-026 Šternberk, s. p. Olomoucká 1841/175, Šternberk, PSČ 785 01, Česká republika IČ: 000 00 493 DIČ: CZ00000493 Tel.: +420 585 083 101, +420 556 783 111 Fax: +420 585 083 115, +420 556 701 734 E-mail: klimcikova.i@vop.cz URL: http://www.vop.cz Hlavní cíl podnikání Přednostní strategické dodávky a služby pro obranu a bezpečnost státu, výroba a dodávky nové vojenské techniky, generální a jiné opravy vojenské techniky, výzkum, vývoj a modernizace speciální vojenské techniky a materiálu, výzbroje, výbušnin, munice a raket a jejich zkoušení, servisní služby a technická pomoc vojskům. Strojírenská výroba, zkušebnictví. Úplný výčet předmětu podnikání je uveden v Příloze účetní závěrky a v obchodním rejstříku. Založení Podnik vznikl v roce 1951. Zápisem do obchodního rejstříku v roce 1998 se podnik považuje za podnik vzniklý podle zákona č. 77/1997 Sb. VOP-026 Šternberk, s. p., (dále jen VOP-026) je státní podnik založený Ministerstvem obrany ČR (dále jen MO ČR), provádějící podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Statutární orgán Ing. Adolf Veřmiřovský Štramberk, Novojičínská 960, PSČ 742 66 ředitel podniku Ing. Lumír Hajný.. Nový Jičín, Skalky 1238/12, PSČ 741 01 1. zástupce ředitele podniku Ing. Jiří Hanzl. Šternberk, Olomoucká 1491/133, PSČ 785 01 2. zástupce ředitele podniku Dozorčí rada V roce 2011 došlo ke změně v DR. K 31. 12. 2011 bylo její složení následující: předseda místopředseda člen člen člen člen člen člen člen Ing. Peter Szőnyi, MBA Ing. Pavlina Vaňková Ing. Jiří Šedivý, Ph.D. Ing. Jan Vylita, FCCA, CFE Ing. Michael Hrbata brig. gen. Ing. Vladimír Halenka Ing. Libor Karásek Ing. Iveta Káňová Ing. Vladimír Váňa VÝROČNÍ ZPRÁVA / 3
ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ V roce 2011, po sloučení, probíhal proces vnitřní restrukturalizace podniku. Byl zaveden procesní způsob hospodaření napříč celým podnikem členěném do 5ti lokalit. Podnik nemá organizační složku v zahraničí. Lokalita Šenov u Nového Jičína V roce 2011 byla v oblasti výroby a služeb pro speciální užití zaměřena činnost na pokračování výroby KBVP PANDUR, vývoj a výrobu prvních kusů variant PANDUR, vývojových dotačních projektů pro Armádu České republiky (dále jen AČR) a opravy pozemní techniky. V oblasti výroby a služeb pro civilní sektor se lokalita Šenov u Nového Jičína (dále jen Šenov) s největším objemem civilní výroby zaměřovala na rozvoj spolupráce se stávajícími zákazníky, ale i na vyhledávání dalších potencionálních partnerů a nových oblastí výroby. Lokalita Šternberk V roce 2011 pokračovala civilní výroba pro stávající zákazníky do SRN, Holandska a Velké Británie. V oblasti speciální výroby pokračovaly práce na opravách pozemní techniky, jak pro AČR, tak pro jiné tuzemské odběratele (největším odběratelem EXCALIBUR ARMY, s.r.o.). Lokalita Vyškov Lokalita Vyškov se v roce 2011 zaměřovala především na vývoj, realizaci speciální výroby a zkušebnictví s primárním zaměřením na dodávky pro AČR. V průběhu roku docházelo ke snižování požadavků zákazníků, z tohoto důvodu došlo k poklesu tržeb oproti stanovenému plánu, což v důsledku vedlo ke snižování počtu pracovníků z lokality Vyškov. Vzhledem k tomu, že většina zakázek je realizována pro AČR (za rok 2011 byl pokles zakázek od resortu MO více než 30 %), bude pokles zakázek ovlivňovat hospodaření lokality i v roce 2012. Na základě uvedených skutečností, bylo nutné zaměřit pozornost na získání nových zákazníků pro činnosti v oblasti výzkumu a speciální výroby do civilního sektoru v ČR i v zahraničí. Výjimkou v tomto trendu dlouhodobě zůstává oblast zkušebnictví, kde byly kapacity v roce 2011 plně pokryty. Lokalita Slavičín I v této lokalitě pokračoval trend snižování poptávky ze strany AČR. Lokalita spolupracovala na vývoji a výrobě varianty průzkumného kolového bojového vozidla pro lokalitu Šenov. Pokračovala ve vývoji a výrobě raketometů a zbraňových systémů pro tuzemské i zahraniční zákazníky, delaborace munice a zkoušení zbraní a munice. Lokalita Brno V průběhu roku 2011 pokračovaly práce v oborech Vojenské chemie, Materiálového inženýrství a Elektronického boje pro projekty obranného výzkumu a vývoje. Za přelomové lze označit projekty mezinárodní spolupráce EDA: Distributed and Adaptive multisenzor Fusion Engine - zaměřený na systém fúze dat v reálném čase a EFP - vývoj nových technologií na ochranu obrněných vozidel proti minám. VÝROČNÍ ZPRÁVA / 4
VÝVOJ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI VOP-026 po sloučení s VOP 025 Nový Jičín, s. p. ke konci roku 2010, významně diverzifikoval své zakázkové portfolio a rozšířil počet odběratelů. Proti roku 2010, přes pokles zakázek projektových úkolů pro AČR, mírně vzrostl obrat podniku (+3,3 %) a dosáhl výše 2 132 mil. Kč. I po sloučení má podnik dvě základní oblasti činnosti: Výzkum, vývoj, výroba a služby pro speciální (vojenské) užití Vývoj, výroba a služby pro civilní sektor Prodej podle užití v % 58 48 42 52 2010 2011 civil speciál Podnik neustále posiluje prodej na export, v roce 2011 činily celkové dodávky do zahraničí již 60 % celkové produkce. Prodej podle teritorií v % 43 60 57 40 2010 2011 tuzemsko export Výroba a služby pro speciální (vojenské) užití V roce 2011 mírně převážil objem dodávek civilní produkce (52 %) nad dodávkami speciálu (48 %), zejména z důvodu poklesu objednávek ze strany MO ČR jejichž podíl činil pouze 23 % na celkovém objemu v oblasti výroby a služeb pro speciální užití. Tento výpadek byl nahrazen výrobou obrněného bojového vozidla pěchoty PANDUR a jeho variant pro zahraničního zákazníka. Sruktura prodeje v % 48 9 10 33 29 5 19 47 2010 2011 civil export speciál export civil tuzemsko speciál tuzemsko VÝROČNÍ ZPRÁVA / 5
Výroba a služby pro civilní sektor Zkušebnictví VOP-026 Šternberk, s. p. průběžně rozvíjí další důležitou oblast své činnosti, kterou představuje zkušebnictví. K výkonu činnosti zkušebnictví má podnik k dispozici 3 akreditované zkušební laboratoře a certifikační orgán na výrobky. Zkušební laboratoře se člení na zkušebny podle oblasti provádění zkoušek. Zkušebnictví se aktivně podílí na zavádění nové výzbroje do AČR, především při ověřování nových kolových transportérů PANDUR. Při poklesu speciální výroby a služeb je velmi významnou činností podniku výroba a služby pro civilní sektor. Podnik pro zvyšování produkce v civilním sektoru zaměřuje velkou pozornost marketinkovou činností a investicemi do strojního vybavení. Proti roku 2010 se zvýšily tržby v civilním sektoru o 9 %. Civilní produkce je z 92 % zaměřena na export především do SRN, Nizozemska a Velké Británie. Podnik se při své expanzi zaměřuje na nové segmenty trhu. Trvale dobré výsledky zkušebny dosahují v oblasti zkoušení vozidel, munice, zbraní a elektromagnetické kompatibility. Zkušebny jsou schopny plně zabezpečovat zkoušky nejen pro AČR, ale i pro další tuzemské i zahraniční zákazníky v civilním sektoru. EKONOMIKA Hospodářské výsledky podniku vysoce překročily plánované finanční ukazatele. Podařilo se to především v oblasti zvýšení tržeb podniku (+11,2 %), ale i odprodejem nevyužívaného majetku v areálu Olomouc. Podnik překročil plánovaný zisk 3,5 krát a přidanou hodnotu o 7,2 % i přes zvýšené finanční náklady způsobené silnější Kč vůči. Celkový obrat podniku dosáhl v roce 2011 výše 2 132 mil. Kč, což představuje proti roku 2010 zvýšení o 4,6 %. Podnik byl v roce 2011 stabilní, měl vytvořeny dostatečné finanční prostředky na provoz i investice. Detailní informace o hospodaření podniku jsou obsaženy v Příloze účetní závěrky podniku, která je nezbytnou součástí této výroční zprávy. Podíl lokalit na prodeji výrobků, služeb a zboží Šenov 61% Brno 7% Slavičín 4% Vyškov 7% Šternberk 21% VÝROČNÍ ZPRÁVA / 6
JAKOST A ENVIRONMENT, ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ, INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Systém zabezpečování jakosti, environmentu a bezpečnosti práce, certifikace a akreditace Strategickým cílem VOP-026 v roce 2011 byl další rozvoj integrovaného systému managementu podniku, spočívající v integraci požadavků norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 14 001 a OHSAS 18 001 do podnikových procesů. Na základě kladných výsledků externích auditů akreditovanými organizacemi, podnik úspěšně obhájil udělené certifikáty, osvědčení a akreditace. V současné době je podnik držitelem níže uvedených certifikátů, osvědčení a akreditací: Přiznané certifikace ČSN EN ISO 9001:2009, Systémy managementu jakosti. ČSN EN ISO 14001:2005, Systémy environmentálního managementu. OHSAS 18001:2007, Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. ČSN EN ISO 3834 2:2006, Požadavky na kvalitu při svařování. ČSN EN 15 485, Požadavky na svařování kolejových vozidel. ČSN EN ISO 1090-2, Svařované konstrukce. Přiznaná osvědčení a oprávnění Osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky ČOS 051622 (AQAP 2110). Osvědčení na provádění opravárenské činnosti výrobků TATRA typové řady T 810. Oprávnění úřadem pro civilní letectví na zkoušení leteckých pozemních zařízení. Osvědčení k činnostem k modifikaci vojenské letecké techniky. Přiznaná osvědčení o akreditaci v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17025 1103 - VOP-026 - IČ: 00000493 - Odbor zkoušení techniky - zkušební laboratoř. - Osvědčení č.j.: 406/2008 z 29. 09. 2008, platnost do 27. 08. 2013. - Předmět akreditace: Zkoušky vozidel, seismické způsobilosti, mechanické odolnosti, měření hluků, teplot a vibrací, zkoušky osobních ochranných prostředků, záchytných sítí, elektrických silových zdrojů, elektromagnetické kompatibility, elektrické bezpečnosti, tenzometrie, fyzikálních veličin a tribotechnické diagnostiky. 3064 - VOP-026 - IČ: 00000493 - Certifikační orgán pro certifikaci výrobků. - Osvědčení č.j.: 442/2010 z 16. 11. 2010, platnost do 31. 10. 2012. - Předmět akreditace: Osobní ochranné prostředky, záchytné sítě proti pádu z výšky, elektrická generátorová soustrojí, elektrické přístroje, zařízení a spotřebiče, rádiová zařízení, telekomunikační koncová zařízení. 1128 - VOP-026 - IČ: 00000493 - Odbor zkušebnictví - zkušební laboratoř. - Osvědčení č.j.: 686/2009 z 29. 12. 2009, platnost do 09. 12. 2014. - Předmět akreditace: Zkoušení zbraní, munice, výbušnin, balistických ochranných prostředků a muničních obalů. VÝROČNÍ ZPRÁVA / 7
1449 - VOP-026 - IČ: 00000493 - Středisko zkoušení VTÚO Brno. - Osvědčení č.j.: 145/2010 z 01. 04. 2010, platnost do 28. 02. 2013. Personální a sociální vývoj Rok 2011 byl poznamenán zeštíhlením organizační struktury, po celý rok docházelo ke snižování počtu neproduktivních zaměstnanců, způsobené revitalizací za účelem zvýšení efektivnosti a současně zvyšováním podílu produktivních zaměstnanců ve výrobě. V průběhu roku 2011 působilo v podniku pět samostatných procesně řízených lokalit: Šenov, Šternberk, Vyškov, Slavičín, Brno s průměrným počtem zaměstnanců 1443. K nárůstu zaměstnanců docházelo především u kategorií výrobních dělníků v celkovém počtu 57 osob, zatímco u neproduktivních zaměstnanců došlo k poklesu o 40 osob. I v roce 2011 se podnik zúčastnil 6ti vzdělávacích akcí pro 82 zaměstnanců v rámci projektu Rozvoj zaměstnanců členů OHK BRNO - venkov. Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a Hospodářskou komorou ČR. V následujícím období bude podnik pokračovat v rozvíjení spolupráce s odbornými učilišti, středními i vysokými školami. V oblasti BOZP podnik pravidelně monitoroval a vyhodnocoval postupy při dosahování cílů a cílových hodnot v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti všech zaměstnanců. Zvýšená pozornost byla věnována prevenci úrazů a nemocí z povolání. Za rok 2011 podnik o téměř 20 zaměstnanců překročil plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením ( 83, zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). Rozvoj informačních technologií V roce 2011 se útvar informatiky zabýval především ukončením implementace jednotného informačního systému QAD ve sloučeném podniku. Spuštění informačního systému do rutinního provozu byl velmi náročný krok pro všechny pracovníky podniku a ukončil dlouhou etapu integrace jeho základních procesů. V druhém pololetí roku 2011 se útvar informatiky zabýval také procesním řízením a zahájil projekt Řízení IT služeb podle rámce ITIL v2. V rámci uvedeného projektu se implementovaly procesy Incident Management, Problem Management a Service Level Management. Do konce roku byla provedena analýza business procesů, jejich kategorizace a také impact analýza. Byl spuštěn testovací režim HelpDesku. V roce 2012 bude projekt pokračovat nastavením úrovně jednotlivých business služeb. VÝROČNÍ ZPRÁVA / 8
VÝZKUM A VÝVOJ Výzkum, vývoj u lokalit Šenov, Slavičín, Vyškov V roce 2011 útvar výzkumu a vývoje prováděl vývojové práce na projektech pozemní techniky jak pro AČR, tak ostatní zákazníky. V rámci útvaru výzkumu a vývoje byla činnost směřována do následujících oblastí: Řešení úkolů vývoje pro AČR V lokalitě Šenov byly řešeny programové projekty Lehký zdravotnický terénní odsunový prostředek -LZTOP, Polní kontejnerová márnice na bázi KTN ISO 1C, Souprava lehkého obrněného vozidla S-LOV-CBRN, Pracoviště ochrany VIP osob - POVIPO, Zařízení pro dekontaminaci bojové techniky - LINKA-08, Malý dekontaminační automobil MDA. V lokalitě Slavičín zakázky Cvičný cíl pro RBS, Modernizace LOS M, Chemické vozidlo pro LOV 4x4 a další. Většina těchto zakázek bude ukončena v roce 2012. V lokalitě Vyškov to byly především zakázky Mobilní geografické pracoviště, Mobilní opravna pozemní techniky s ukončením v roce 2013. Dále byla vývojově řešena a dodána jedna souprava Polního servisního pracoviště. Řešení vývoje a dodávek výrobků a služeb pro AČR V lokalitě Šenov se řešily především zakázky týkající se projektu PANDUR jak z hlediska bojové varianty, tak speciálních variant těchto vozidel KBV-VR, KBV-PZLOK, KBV-PZ, KOT-ZDR a KOT-Ž. V lokalitě Slavičín se řešily vývoj a dodávky setů průzkumných nástaveb vozidla PANDUR, vývoj a dodávky zbraňového systému ANTOS LR včetně munice pro AČR, zakázky k zabezpečení TÚ č. 2 objektu LOS a zakázek odborné pomoci v oblasti standardizace a účasti ve skupinách NATO pro AČR. V lokalitě Vyškov v roce 2011 mezi zakázky patřily odborná pomoc v oblasti standardizace, účast ve skupinách NATO a realizace haly pro letouny Airbus. VÝROČNÍ ZPRÁVA / 9
Řešení vývoje a dodávek výrobků a služeb mimo AČR Řešení vývojových úkolů ze zdrojů VOP-026 V lokalitě Šenov byla činnost v tomto segmentu zaměřena především na vývoj a konstrukci přípravků ve prospěch výrobních činností VOP-026. V lokalitě Slavičín se jednalo především o zakázky výroby a dodávek zbraňového systému ANTOS s municí, delaborace munice a raket pro NAMSA, dodávky speciální munice ráže 68 mm a 40 mm, dodávky subsystémů pro zbraňové stanice. V lokalitě Vyškov to byly dodávky FVZ. V lokalitě Šenov byly práce v tomto segmentu směřovány především do řešení projektu Malý komunální stroj. V lokalitě Slavičín byly práce v tomto segmentu směřovány především do projektu 40 mm termobarický granát a Studie modernizace BVP-2. V lokalitě Vyškov byly práce v tomto segmentu v roce 2011 směřovány především do částečně dotovaných úkolů MO, a to především do projektu problematiky zvedacích systémů pro speciální průzkumné technologie (projekty STOŽÁR, KABINA), projektů modernizace FVZ a Skříňová karoserie. Výzkum a vývoj u VTÚO Brno Odborné zaměření útvaru VTÚO Brno se v roce 2011 nezměnilo. Pracoviště, na základě analýz světových trendů rozvoje, řešilo technické a technologické problémy spojené s ochranou vojsk, materiálu a techniky v oborech: - detekce a identifikace zdrojů ohrožení, - ochrany proti napadení, - likvidace následků napadení. Útvar VTÚO Brno v oborech působnosti prováděl aplikovaný výzkum, vývoj, testování techniky a školení specialistů ve prospěch: - AČR, MV ČR, MPO ČR, - výzkumných pracovišť a průmyslu ČR, - zahraničních armád a mezinárodních organizací (EDA, OPCW) Nejvýznamnější domácí zakázkou řešenou ve prospěch MO ČR, v součinnosti s lokalitami Šenov a Slavičín, byly práce spojené s výrobou prototypu a přípravy zkoušek soupravy chemického průzkumného vozidla S-LOV- CBRN. Zajímavých výsledků bylo dosaženo v projektu vývoje Systém aktivní balistické ochrany. VÝROČNÍ ZPRÁVA / 10
BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA Bezpečnostní politika VOP-026 v roce 2011 navázala na stanovené cíle z let předcházejících. Pozornost se zaměřila prioritně na ochranu utajovaných informací v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Požadavky zákona byly především aplikované při zastupování ČR ve strukturách NATO v expertních týmech různých odborných pracovních skupin. V roce 2011 došlo v rámci slučování státních podniků k začlenění oblasti utajovaných informací Vojenského opravárenského podniku 025 Nový Jičín, státní podnik do systému ochrany utajovaných informací podniku VOP-026. Ve VOP-026 proběhla recertifikace informačního systému určeného ke zpracování utajovaných informací na vybraných pracovištích, nový certifikát NBÚ platí do roku 2014. VÝVOJ PODNIKU V ROCE 2012 Změna názvu, sídla, organizační struktury Ke konci roku 2011 rozhodla DR a MO ČR, jako zakladatel podniku, o odprodeji části podniku - lokality Šternberk, z důvodu poklesu zakázek ze strany AČR a ke zvýšení hospodárnosti výroby a snížení nákladů. Realizaci odprodeje podnik předpokládá v letech 2012-2013. V souvislosti s odprodejem lokality Šternberk rozhodl zakladatel MO ČR o změně názvu podniku a sídla podniku k 16. 4. 2012. Podnik ponese název VOP CZ, s. p. se sídlem Šenov u Nového Jičína, Dukelská 102, PSČ 742 42. V souvislosti se zvýšením odpovědnosti lokalit podniku za své hospodaření budou k 1. 7. 2012 vytvořeny z lokalit Slavičín, Brno a Vyškov odštěpné závody. Vývoj hospodaření V obchodní činnosti bude i v následujícím období zaměřena pozornost na hledání dalších příležitostí k uplatnění výrobních schopností podniku na zahraničním i tuzemském trhu, hledáním nové výrobkové náplně, rozšiřováním spolupráce se stávajícími zákazníky a vyhledáváním nových odběratelů. Podnik plánuje v oblasti tržeb za výrobky a služby 2 401 mil. Kč, což je nárůst proti roku 2011 o cca 48 %. Restrukturalizací podniku, zvýšením hospodářské samostatnosti lokalit, zvýšením tržeb podnik plánuje hospodářský výsledek ve výši 45,3 mil. Kč bez dopadu odprodeje lokality Šternberk. Obrat podniku by měl v roce 2012 dosáhnout výše 2,6 mld. Kč. VÝROČNÍ ZPRÁVA / 11
ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA AUDITORA / 12
ZPRÁVA AUDITORA / 13
ROZVAHA Označ. A K T I V A Řádek Běžné účetní období Minulé úč. období Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř. 002+003+031+063)=067 001 4 452 368-2 340 360 2 112 008 1 904 786 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek (ř. 004+013+023) 003 3 290 022-2 200 838 1 089 184 1 160 168 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 005 až 012) 004 77 641-57 170 20 471 21 395 B. I. 1. Zřizovací výdaje 005 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 3. Software 007 69 179-49 134 20 045 13 767 4. Ocenitelná práva 008 8 174-8 036 138 166 5. Goodwill 009 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 100 0 100 7 462 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 188 0 188 0 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 014 až 022) 013 3 212 381-2 143 668 1 068 713 1 138 773 B. II. 1. Pozemky 014 58 512 0 58 512 58 954 2. Stavby 015 1 873 545-1 046 726 826 819 881 288 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 1 249 917-1 096 942 152 975 177 540 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 323 0 323 323 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 22 883 0 22 883 14 452 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 7 201 0 7 201 6 216 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 024 až 030) 023 B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 2. Podíly v účet.jednot.pod podstatným vlivem 025 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 4. Půjčky a úvěry-ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv 027 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 C. Oběžná aktiva (ř. 032+039+048+058) 031 1 151 422-139 522 1 011 900 729 216 C. I. Zásoby (ř. 033 až 038) 032 599 338-88 455 510 883 370 896 C. I. 1. Materiál 033 252 998-62 807 190 191 137 972 2. Nedokončená výroba a polotovary 034 293 146-20 488 272 658 206 106 3. Výrobky 035 42 992-5 008 37 984 24 004 4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 5. Zboží 037 152-152 0 161 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 10 050 0 10 050 2 653 C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 040 až 047) 039 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 2. Pohledávky-ovládající a řídící osoba 041 3. Pohledávky-podstatný vliv 042 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za 043 5. účastníky Dlouhodobé sdružení poskytnuté zálohy 044 6. Dohadné účty aktivní 045 7. Jiné pohledávky 046 8. Odložená daňová pohledávka 047 C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 049 až 057) 048 304 980-51 067 253 913 255 280 C. III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 269 919-46 967 222 952 233 383 2. Pohledávky-ovládající a řídící osoba 050 3. Pohledávky-podstatný vliv 051 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a sdružení 052 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 6. Stát - daňové pohledávky 054 2 487 0 2487 14 369 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 5 222 0 5 222 5 851 8. Dohadné účty aktivní 056 3 917-3 912 5 106 9. Jiné pohledávky 057 23 435-188 23 247 1 571 C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 059 až 062) 058 247 104 0 247 104 103 040 C. IV. 1. Peníze 059 776 0 776 1 054 2. Účty v bankách 060 22 843 0 22 843 101 986 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 223 485 0 223 485 0 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 D. I. Časové rozlišení (ř. 064 až 066) 063 10 924 0 10 924 15 402 D. I. 1. Náklady příštích období 064 872 0 872 2 117 2. Komplexní náklady příštích období 065 10 049 0 10 049 4 423 3. Příjmy příštích období 066 3 0 3 8 862 Kontrolní číslo (ř.001 až 066) 999 17798548-9361440 8437108 7603742 ROZVAHA / 14
Označ. P A S I V A řád. Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období a b c 5 6 PASIVA CELKEM (ř. 068+086+119)=ř. 001 067 2 112 008 1 904 786 A. Vlastní kapitál (ř. 069+073+078+081+085) 068 1 647 592 1 595 113 A. I. Základní kapitál (ř. 070 až 072) 069 1 175 137 1 175 137 A. I. 1. Základní kapitál 070 1 175 137 1 175 137 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 3. Změny základního kapitálu 072 A. II. Kapitálové fondy (ř. 074 až 077) 073 128 014 127 992 A. II. 1. Emisní ážio 074 2. Ostatní kapitálové fondy 075 128 014 127 992 3. Oceň.rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 4. Oceň. rozdíly z přecenění při přeměnách 077 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 079 až 080) 078 246 548 247 570 A. III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 117 514 117 514 2. Statutární a ostatní fondy 080 129 034 130 056 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř.082 až 084) 081 34 629 39 213 A. IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 082 34 629 39 213 2. Neuhrazená ztráta minulých let 083 3. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 084 Výsledek hospod. běžného účet.období (+/-) 63 264 5 201 A. V. [ř. 001-(069+073+078+081+086+119)] =ř.060 VZaZ 085 B. Cizí zdroje (ř. 087+092+103+115) 086 457 326 304 014 B. I. Rezervy (ř. 088 až 091) 087 62 009 17 102 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 088 2. Rezervy na důchody a podobné závazky 089 3. Rezerva na daň z příjmů 090 4. Ostatní rezervy 091 62 009 17 102 B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 093 až 102) 092 B. II.1. Závazky z obchodních vztahů 093 2. Závazky-ovládající a řídící osoba 094 3. Závazky-podstatný vliv 095 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 096 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 097 6. Vydané dluhopisy 098 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 099 8. Dohadné účty pasivní 100 9. Jiné závazky 101 10. Odložený daňový závazek 102 B. III. Krátkodobé závazky (ř. 104 až 114) 103 366 433 286 912 B. III.1. Závazky z obchodních vztahů 104 300 408 207 732 2. Závazky-ovládající a řídící osoba 105 3. Závazky-podstatný vliv 106 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 107 5. Závazky k zaměstnancům 108 29 724 26 615 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 109 17 403 15 073 7. Stát - daňové závazky a dotace 110 6 051 3 337 8. Krátkodobé přijaté zálohy 111 5 573 6 046 9. Vydané dluhopisy 112 10. Dohadné účty pasivní 113 6 520 27 465 11. Jiné závazky 114 754 644 B. IV. Bank. úvěry a výpomoci (ř. 116 až 118) 115 28 884 0 B. IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 116 2. Krátkodobé bankovní úvěry 117 28 884 0 3. Krátkodobé finanční výpomoci 118 C. I. Časové rozlišení (ř. 120 až 121) 119 7 090 5 659 C. I. 1. Výdaje příštích období 120 5 495 4 052 2. Výnosy příštích období 121 1 595 1 607 Kontrolní číslo (ř. 067 až 121) 999 8377678 7608284 ROZVAHA / 15
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY T E X T a b c 1 2 I. 01 5 671 91 400 A. 02 2 547 85 038 + -02) 03 3 124 6 362 II. 04 1 771 331 1 659 938 II. 1. 05 1 623 723 1 493 930 2. 06 88 303 68 479 3. Aktivace 07 59 305 97 529 B. 09+10) 08 1 151 112 1 061 650 B.1. 09 876 621 745 379 2. 10 274 491 316 271 + -08) 11 623 343 604 650 C. 12 610 945 565 581 C.1. 13 448 584 419 730 2. 14 3. 15 156 637 140 007 4. 16 5 724 5 844 D. 17 8 652 6 315 E. 18 119 085 128 353 III. 19 161 853 48 874 III. 1. 20 114 995 9 025 2. 21 46 858 39 849 F. 22 57 861 37 433 F. 1. 23 15 012 207 2. 24 42 849 37 226 G. 25 35 130 37 700 IV. 26 179 946 257 629 H. 27 57 167 109 659 V. ( - ) 28 I. ( - ) 29 * [ -12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)] 30 76 302 26 112 VI. 31 J. 32 VII. 33 VII. 1..pod podst. vlivem 34 2. 35 3. 36 VIII. 37 133 74 K. 38 IX. 39 L. 40 M. 41 0 143 X. 42 69 318 N. 43 639 221 XI. 44 12 508 3 509 O. 45 22 205 25 628 XII. ( - ) 46 P. ( - ) 47 * -32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+(-46)-(-47)] 48-10 134-22 091 Q. 49 Q.1. - 50 2. - 51 ** - -49) 52 66 168 4 021 XIII. 53 0 1 180 R. 54 2 904 0 S.. 56+57) 55 S.1. - 56 2. - 57 * -54-55) 58-2 904 1 180 T. (+/-) 59 *** - -59) 60 63 264 5 201 **** -) -54) 61 63 264 5 201 99 8835287 8124755 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY / 16
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou číslo 500/2002 Sb., ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Údaje přílohy vycházejí z účetních záznamů účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní záznamy) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Obecné informace Popis účetní jednotky Rozvahový den, k němuž se sestavuje účetní závěrka: 31. prosinec 2011 Obchodní firma: VOP-026 Šternberk, s. p. Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1841/175, PSČ 785 01 Právní forma: státní podnik Den zápisu: 30. června 1989 Den vzniku: 1. července 1989 Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 150 Identifikační číslo: 000 00 493 Daňové identifikační číslo: CZ00000493 Telefon: ++420 585 083 124 Fax: ++420 585 083 115 URL: www.vop.cz Předmět podnikání: 1. Uspokojování významných celospolečenských potřeb a zájmů státu v oblasti dodávek služeb a výrobků pro zajištění obrany a bezpečnosti státu, plnění závazků vyplývajících z členství v NATO a souvisejících s realizací reformy a profesionalizace armády České republiky, podnik provádí opravy a výrobu speciální techniky 2. Přednostní strategické dodávky a služby pro obranu a bezpečnost státu, generální a jiné opravy vojenské techniky, výroby a dodávky nové speciální techniky, výzkum, vývoj a modernizace speciální vojenské techniky a materiálů, výzbroje, výbušnin, munice a raket a jejich zkoušení, montážní a servisní služby a technická pomoc vojskům. 3. Poskytování technických, vojensko-technických, technicko-organizačních a technickoekonomických služeb, řešení, činností a procesů spojených nebo souvisejících s vyzbrojováním armády České republiky ve vybraných oborech a technologiích pozemních sil a logistiky. Služby, řešení, činnosti a procesy spojené nebo související s vyzbrojováním jsou zejména: vypracování analýz, rozborů, podkladů, studií, návrhů a prognóz pro potřeby vrcholových řídících orgánů a funkcionářů resortu MO ČR, GŠ AČR a AČR týkající se všech fází životního cyklu zbraňových systémů, munice, vojenské techniky a materiálu, řešení projektů vojenské vědy, výzkumu a vývoje v oblasti přírodních věd a obranných technologiích, PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY / 17
provádění výzkumu (cíleného, experimentálního, aplikovaného, průmyslového), výroba laboratorních a funkčních vzorů, jejich zkoušení a ověřování, provádění poradenských služeb pro otázky předmětů průmyslového vlastnictví podle potřeb orgánů MO ČR, provádění vývoje nových nebo modernizace stávajících zbraňových systémů, munice, vojenské techniky a materiálu včetně duálního využití, výroba demonstrátorů, funkčních vzorů a prototypů, jejich zkoušení a ověřování, výroba a dodávky (opakovaná výroba prototypů, výroba ověřovací série, kusová nebo sériová výroba, výroba podle licenční dokumentace) nových nebo modernizovaných zbraňových systémů, vojenské techniky a materiálu pro používání v AČR, systémová a technologická integrace vybraných složitých systémů, souprav a kompletů, nálezové, střední, generální a jiné opravy zbraňových systémů, vojenské techniky a materiálu, revize a dlouhodobé ukládání zbraňových systémů, vojenské techniky, munice a materiálu, vývoj, výroba, opravy, úpravy, nákup, prodej, přeprava, uschovávání, půjčování, znehodnocování zbraní, střeliva a výbušnin a jejich zkoušení, zkoušení zbraňových systémů, vojenské techniky a materiálu, ověřování a verifikace technických, konstrukčních, provozních, spolehlivostních, životnostních a ekonomických parametrů, provádění zkušební činnosti pro orgány Vojenské policie související se schvalováním technické způsobilosti vojenských vozidel pro provoz na pozemních komunikacích a zavádění vojenských zbraní a munice, standardizace, kodifikace, katalogizace zbraňových systémů, vojenské techniky a materiálu a jejich subsystémů, vykonávání činnosti institutu Národních autorit k zajištění procesu plnění standardizačních dohod STANAG a kontaktu s národními autoritami ostatních členských států NATO na základě pověření AČR, správa přidělených normalizačních-standardizačních oborů a technických normativních dokumentů v oblasti jejich tvorby, posuzování a novelizace (ČOS, STANAG, Mil-STD, AP, apod.), zastupování resortu MO v resortních i mimoresortních národních orgánech a institucích, orgánech NATO, WEAG, EDA na základě pověření a poradenská činnost v této oblasti, poskytování technické pomoci a řešení krátkodobých/dlouhodobých úkolů spojených s pořizováním, výcvikem, údržbou, ukládáním, skladováním a vyřazováním zbraňových systémů, vojenské techniky a materiálu u jednotek, útvarů a zařízení AČR, technická a expertizní činnost při haváriích a nehodách podle požadavků příslušných orgánů, odborná, technická a organizační konzultační, poradenská i výkonná činnost před a při realizaci zadávacích řízení na dodávky výrobků a služeb pro MO ČR mimo případů, kdy státní podnik je nebo se uchází o poskytovatele těchto služeb/výrobků v rámci zadávacího řízení v režimu zákona č. 40/2004 Sb., školení a výcvik specialistů, poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení vydaného podle zákona č. 38/1994 Sb., vývoj, výroba, nákup, úpravy, prodej, přeprava, skladování, zkoušení a prezentace výstrojního materiálu a jeho zavádění do AČR. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY / 18
Výše uvedené služby, řešení, činnosti a procesy jsou poskytovány v následujících oborech a technologiích: vybraná technika, materiál a prostředky velení, řízení, komunikace, bezpečnosti operačně taktických systémů velení a řízení pozemních a vzdušných sil, speciální technika, materiál a prostředky pro potřeby Vojenského obranného zpravodajství a Vojenské policie, vybrané zbraňové systémy, výzbroj, munice, technika a materiál pozemních sil (mechanizované vojsko, dělostřelectvo, chemické vojsko, ženijní vojsko, protiletadlové vojsko), specializovaných sil a sil podpory, zejména BVP-1 a BVP-2 včetně všech modifikací, vybraná technika a materiál chemického vojska, pasivních systémů a prostředků elektronického boje, vybraná technika a materiál vojenské zdravotní služby, zejména mobilní a stacionární kontejnerová a stanová pracoviště speciálního i všeobecného určení, vybraná technika a materiál geografického a hydrometeorologického zabezpečení, vybraná technika a materiál logistiky (dopravní systémy, přepravní / kontejnerové / manipulační / paletizační prostředky, mobilní dílenské a evakuační prostředky, proviantní, výzbrojní prostředky, prostředky pro výrobu a rozvod elektrické energie v poli, prostředky pro kolektivní ochranu proti ZHN a podobně), vybraná technika a materiál pro záchranné útvary a krizové situace, zejména PTS-10, KN-251, projektování, výstavba a rekonstrukce střelnic, výroba terčových a jiných účelových zařízení střelnic, určování a revize ohrožených prostorů střelnic, vydávání výnosů o svědečných o porovnávacích ranách a o kontrolních sériích nábojů, zpracování tabulek střelby a řešení problematiky vnitřní a vnější balistiky, učebně výcvikové základny, trenažéry, simulátory, komplexní učebny a ostatní učebně výcvikové prostředky, výuka a výcvik ve střelbě zbraní, sbírková činnost zbraní a munice, šetření havárií výzbroje, munice, zpracování programů, provádění a vyhodnocování střeleckých zkoušek, provádění porovnávacích zkoušek zahraniční výzbroje a munice, speciální aplikace zástavby pomocí kontejnerů, detekce a identifikace bojových chemických látek (detektory a detekční systémy pro lokální i dálkovou detekci, mikrosyntézy prekursorů, odběr vzorků, analýzy, identifikace a verifikace vzorků kontaminovaných BCHL), speciální dozimetrie a protiradiační ochrana (detektory ionizujícího záření, měření dávek a dávkových příkonů, výpočty stínění a ochranných materiálů), radiační a chemický průzkum (přenosné a mobilní prostředky pro měření, sběr, archivaci a vyhodnocení informací o reálné radiační a chemické situaci, jakož i předpověď jejího vývoje v zájmové oblasti průzkumu), individuální a kolektivní ochrana (ochranné masky, protichemické oděvy, filtry a filtračně-ventilační systémy, kolektivní úkryty), dekontaminace osob, vojenské techniky, materiálů, objektů a komunikací (dekontaminační látky, metody, technologie a prostředky), školení a výcvik chemických specialistů v simulovaných i reálných podmínkách použití bojových chemických a radioaktivních látek, metody zaměřování, detekce a zpracování elektromagnetických signálů v radiové a radiolokační oblasti spektra, PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY / 19