OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový přístup dne: Schváleno dne:
Zpráva k rozpočtu Obce Bantice na rok 2016 Příjmy: V návrhu rozpočtu obce nárok 2016 je predikován objemem daňových příjmů, který vychází ze skutečnosti roku 2015. Podíl jednotlivých obcí na příslušné části celostátního hrubého výnosu daní je stanoven vyhláškou Ministerstva financí č. 259/2011 Sb. ze dne 24.8.2011. Základem pro stanovení procentního podílu každé obce na sdílených daních je počet obyvatel obce k 1.1.2016 dle bilance počtu obyvatel České republiky zpracované statistickým úřadem, výměra katastrálního území obce k 1.1.2016 podle údajů Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního a počty zaměstnanců k 1.1.2016. Do rozpočtu je také zahrnut příspěvek na výkon státní správy (položka 4112) ve výši 5 a příspěvek ze státního rozpočtu na výkon veřejně prospěšných prací ve výši 17. Kromě daňových příjmů a dotací jsou v rozpočtu obce zahrnuty ostatní příjmy a to zejména: - příjmy z pronájmu pozemků a budov - příjmy z vlastní činnosti obce - místní poplatky Do rozpočtu byl zahrnut zůstatek na běžném účtu u KB, ČNB a pokladny k 31.12.2015 ve výši 4.320.500,-. Případné další příjmy (dotace a jiné příjmy), které obec obdrží vprůběhu roku, budou do rozpočtu obce zahrnuty na základě rozpočtového opatření. Do rozpočtu obce mohou být zahrnuty pouze ty dotace, na které má obec závazné rozhodnutí příslušného rezortu. Výdaje: Parag. 6171 pol. 5901 - nespecifikované rezervy na investice ve výši 3.508.500,- Navržený rozpočet je stanoven tak, aby platila rovnice: Příjmy + financování = výdaje
P Ř Í J M Y Daňové:... 1111 Výnos daně z příjmu fyzických osob závislá činnost 580.000,- 1112 Výnos daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou 1 1113 Výnos daně z příjmu fyzických osob kapitálové příjmy 69.000,- 1121 Výnos daně z příjmu právnických osob 62 1122 Výnos daně z příjmu právnických osob za obec 288.000,- 1211 Výnos daně z přidané hodnoty 1.13 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1334 Finanční odvod za trvalé odnětí ze ZPF 1340 Poplatek za komunální odpad 14 1341 Poplatek ze psů 7.000,- 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 500,- 1351 Výnos z loterií a podobných her 1 1355 Výnos z výherních hracích přístrojů 6 1361 Správní poplatky 8.000,- 1511 Výnos daně z nemovitosti 7 Daňové příjmy celkem 3.683.500,- Přijaté dotace: 4112 Neinvestiční přij. transf. ze státního rozpočtu - výkon státní správy Nedaňové: 2115 2324 Příspěvěk - větrná elektrárna 151.300,- 2221 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - provoz sil. dopravy 500,- 2310 2111 Pitná voda 2 2310 2324 Přijaté nekapit. příspěvky - CÚ (přeplatek za vodu) 4.400,- 2321 2111 Odpadní vody stočné 1 2412 2132 Příjem z pronájmu hydroglobu 41.600,- 3399 2111 Ostatní záležitosti kultury 3399 2112 Prodej zboží 3412 2111 Příjem- koupaliště + hřiště s umělým povrchem. 90.000,- 3612 2132 Bytové hospodářství nájmy bytů 516.900,- 3613 2132 Nebytové hospodářství pronájem hospody 36.000,- 3639 2119 Příjem ze věcné břemeno - O.EN 17.000,- 3639 2131 Příjem z pronájmu pozemků 1 3639 3111 Příjem z prodeje pozemků 100.000,- 3723 2111 Příjem za svoz a zneškodnění kom. odpadů - Integra a.s. 1.300,- 3725 2111 Využ. a zneškod. komunálních odpadů separace EKO-KOM 27.000,- 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb (hlášení místního rozhlasu) 200,- 6310 2141 Příjmy z úroků 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 17.000,- Nedaňové příjmy celkem 1.513.200,- 5
Financování:.. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zůstatek k 31.12.2015 Bú KB, ČNB Financování celkem PŘÍJMY CELKEM.. 9.747.200,- Parag. Polož. VÝDAJE 2212 Silnice Oprava mostu 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Zimní údržba Dopravní značení Projektová dokumentace 2310 Pitná voda Nákup drobného hmotného majetku Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát. fondům Projektová dokumentace 2321 Odvádění a čištění odpadních vod Nákup drobného hmotného majetku 4116 Ostatní neinvestič. přijaté transf. ze stát. rozpočtu 17 Dotace celkem 2 4.320.500,- 59 59 8 50.000,- 7 2 5 80.000,- 450.000,- 50.000,- 100.000,- 3319 Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje jinde nezařazený Služby školení a vzdělávání Pohoštění Věcné dary (děti) Cestovné 3141 Školní stravování příspěvek ŠJ Prosiměřice 33.500,- 38.500,- 8.000,- 500,-
3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sd. Odměny za užití duševního vlastnictví jinde nezařazeného Pohoštění a dary Věcné dary (dospělí) Nákup krojů Zhotovení znaku a vlajky obce 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Léky a zdravotnický materiál 3612 Bytové hospodářství Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Budova, haly, stavby - bytový dům 105, 106 3341 Rozhlas a televize poplatky 41.100,- 41.100,- 452.300,- 1 80.000,- 2 117.300,- 268.000,- 50.000,- 8 2 9.000,- 1.2 800.000,- 350.000,- 3631 Veřejné osvětlení Projektová dokumentace Prodloužení stávajícího veřejného osvětlení Správní poplatek 3613 Projekt na kulturní dům 80.000,- 156.000,- 28.000,- 80.000,- 3639 Komunální služby a územní rozvoj Nájemné-pozemkový fond Nákup služeb Nákup pozemků Platby daní a poplatků 3632 Pohřebnictví nákup věnců 3 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů - nákup ostatních služeb 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociálním zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup ostatních služeb 198.200,- 692.500,- 300.000,- 7
Služby peněžních ústavů Pohonné hmoty a maziva Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ochranné pomůcky 18.000,- 60.000,- 4.000,- 15 500,- 4378 Peněžní dar na charitu 5212 Nespecifikované rezervy ochrana obyvatelstva 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany Plyn 6112 Zastupitelstvo obce Odměny členů zastupitelstva Služby telekomunikací a radiokomunikací Cestovní náhrady Pohoštění Zdravotní pojištění 6171 Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru - účetní Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na zdravotním pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Plyn Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Ostatní služby Programové vybavení Cestovní náhrady Pohoštění a dary Ostatní nákupy jinde nezařazené Ostatní neinvestiční transfery nez. Neinvestiční transfery-veřejnoprávní smlouva-přestupky Platby daní a poplatků Náhrady mezd v době nemoci 5512 Neinvestiční příspěvek na společnou jednotku PO 53.400,- 23.400,- 316.500,- 272.500,- 26.000,- 684.200,- 240.000,- 6 2 2.500,- 4 37.200,- 6.000,- 3.500,- 2 1 4.000,- 1.500,- 6.500,- 6171 Nespecifikované rezervy 3.508.500,-
6310 Obecné výdaje služby peněžních ústavů 6399 Ostatní finanční operace Daň z př. za obec Daň silniční DPH 6320 Pojištění majetku - obce 31.500,- 400.000,- VÝDAJE CELKEM........ 9.747.200,- Rozpočet obce na rok 2016 je schodkový, dorovnaný financováním, v příjmech se schvaluje na paragrafy a položky, ve výdajích pouze na paragrafy.