R - PRINCIP MOST, s. r. o. Zdeňka Fibicha 2670/81, 434 01 Most 3. aktualizace Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji PRŮVODNÍ ZPRÁVA červen 2014
Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Zadávací podmínky... 4 2.1. Výchozí stav a vymezení rozsahu území... 4 2.2. Předmět plnění díla... 4 3. Metodika zpracování... 5 3.1. Způsob a postup plnění díla... 5 3.2. Posuzování rozpracovanosti a připravenosti projektů... 6 3.3. Rozdělení finančních prostředků 15 miliard... 8 3.4. Stanovení disponibilního zůstatku... 9 3.5. Návrh harmonogramu dočerpání finančních prostředků... 9 4. Výsledky prověrky projektů... 11 4.1. Projekty Sokolovské uhelné, a. s., p. n.... 11 4.2. Obecní projekty Karlovarského kraje... 12 4.3. Projekty Palivového kombinátu Ústí, s. p.... 13 4.4. Projekty Severočeských dolů, a. s.... 14 4.5. Projekty bývalé Mostecké uhelné společnosti, a. s.... 15 4.6. Obecní projekty Ústeckého kraje... 16 5. Disponibilní zůstatky a návrhy harmonogramů dočerpání prostředků... 17 5.1. Zůstatek a harmonogram Sokolovské uhelné, a. s., p. n.... 18 5.2. Zůstatek a harmonogram obecních projektů Karlovarského kraje... 18 5.3. Zůstatek a harmonogram Palivového kombinátu Ústí, s. p.... 19 5.4. Zůstatek a harmonogram Severočeských dolů, a. s.... 19 5.5. Zůstatek a harmonogram bývalé Mostecké uhelné společnosti, a. s.... 20 5.6. Zůstatek a harmonogram obecních projektů Ústeckého kraje... 20 6. Závěrečná shrnutí a doporučení... 21 6.1. Celková rekapitulace... 21 6.2. Plnění usnesení vlády č. 743/2013... 21 6.3. Vyčíslení potřeby navýšení 15 miliard... 22 6.4. Závěrečné doporučení... 23 7. Seznam dokladů a příloh... 24 Dokladová část... 24 Přílohy... 24 Stránka 2
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Objednatel: sídlo: kontaktní osoba: kontakt: Ministerstvo financí Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 Malá Strana Bc. Klára Bigazová, 4502 - odd. Kontrola a realizace ekolog. závazků tel: +420 257 04 2712, klara.bigazova@mfcr.cz Zhotovitel: R-Princip Most s.r.o. sídlo: Zdeňka Fibicha 2670/81, 434 01 Most IČ: 61326216 DIČ: CZ61326216 registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, složka 7024 bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 715215873/0300 zastoupen: Mgr. Martin Kabrna, Ph.D., jednatel kontakt: tel: +420 724 302 256, rprincip@rprincip.cz Smlouva č.: 0050/02-UV-001-KU0019 účinnost od: 20.1.2014 termín plnění: do 6 měsíců Most, červen 2014.. Mgr. Martin Kabrna, Ph.D., jednatel Stránka 3
2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY 2.1. Výchozí stav a vymezení rozsahu území Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji (dále jen Koncepce) byla zpracována v říjnu 2003 a v červnu roku 2004 byla schválena meziresortní komisí. Koncepce jasně vymezila rozsah území, které spadá do působnosti vládního usnesení č. 272/2002. Vymezené území zahrnuje celkem 80 obcí, z toho 58 obcí v Ústeckém kraji a 22 obcí v Karlovarském kraji. Ve vymezeném území dále působí 4 hnědouhelné těžební společnosti (Sokolovská uhelná, a. s., právní nástupce; Severní energetická, a. s., a Vršanská uhelná, a. s., jakožto nástupnické organizace Mostecké uhelné společnosti, a. s.; Severočeské doly, a. s.) a jeden státní podnik sanačního charakteru (Palivový kombinát Ústí, s. p.). Koncepce byla již dvakrát aktualizována: první aktualizace byla provedena v září 2006, druhá aktualizace byla zpracována v únoru 2010. 1. aktualizace Koncepce vyčíslila celkovou potřebu finančních prostředků na cca 24 mld. S ohledem na skutečnost, že vláda svým usnesením č. 50/2002 alokovala finanční prostředky ve výši 15 mld., a to včetně příslušné výše DPH, byly v rámci 2. aktualizace Koncepce veškeré dosud nerealizované projekty rozčleněny do 3 priorit: Priorita 1 projekty určené k financování z 15 mld. Priorita 2 projekty, které mají určitou vazbu na projekty v prioritě 1 a jejich realizace je proto považována za nezbytnou z pohledu dokončení rekultivace a revitalizace dotčeného území Priorita 3 projekty, jejichž realizace není nezbytná a projekty tudíž nebudou financovány z 15 mld. ani z případného navýšení, avšak mohou být přínosem pro revitalizaci území a mohou tudíž být financovány z jiných dotačních prostředků 2.2. Předmět plnění díla V souladu s nabídkou a uzavřenou realizační smlouvou bylo hlavním předmětem 3. aktualizace Koncepce provedení důkladné prověrky projektů zařazených do Priority 1 až 3, u kterých dosud nebyla zahájena realizace, a to z hlediska rozpracovanosti projektové přípravy a celkové připravenosti projektů pro vyhlášení veřejné zakázky. Dalším úkolem bylo stanovení výše finančních prostředků, které jsou ještě disponibilní pro další zadávací řízení v rámci 15 mld. (disponibilního zůstatek), a to v členění pro jednotlivé subjekty (obce a kraje, uhelné společnosti). V případě projektů s ukončenou realizací byla prověřována také disponibilita nedočerpaných zůstatků z ukončených realizačních smluv. Na základě provedené prověrky projektů a stanovení disponibilního zůstatku pak sestavení harmonogramu dalšího vyhlašování jednotlivých projektů za účelem dočerpání zbývajících finančních prostředků, a to z hlediska jejich významnosti, připravenosti a proveditelnosti. Návrh harmonogramu projednat se zástupci těžebních společností, pověřenci krajů, i zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí. Stránka 4
3. METODIKA ZPRACOVÁNÍ 3.1. Způsob a postup plnění díla Prvním krokem bylo zpracování výchozího přehledu projektů zařazených v Koncepci (viz Dokladová část č. 1), a to v členění na 7 základních skupin: 1. projekty s ukončenou realizací, 2. projekty v realizaci, 3. zpracování projektových dokumentací, 4. projekty schválené meziresortní komisí (dále jen MK) k realizaci s prioritou 1 nebo 2, 5. projekty schválené MK schválené ke zpracování PD s prioritou 1 nebo 2, 6. projekty dosud neschválené MK zařazené v prioritě 2, 7. projekty dosud neschválené MK zařazené v prioritě 3. Přehled o počtu projektů zařazených v jednotlivých skupinách a jejich investičních nákladech podává následující tabulka (stav k 31. 1. 2014): Skupina projektů Počet Celková investice 1 Projekty s ukončenou realizací 179 7 617 842 802 Kč 2 Projekty v realizaci 55 4 609 463 120 Kč 3 Zpracování projektových dokumentací 45 62 033 146 Kč 4 Projekty schválené MK k realizaci - priorita 1/2 37 3 542 038 184 Kč 5 Projekty schválené MK pouze ke zpracování PD - priorita 1/2 20 391 129 000 Kč 6 Projekty neschválené MK - priorita 2 71 4 214 254 559 Kč 7 Projekty neschválené MK - priorita 3 121 2 606 610 299 Kč Celkem projekty 528 23 043 371 110 Kč Koncepční a posudková činnost 18 17 963 839 Kč Supervize 195 177 800 437 Kč Celkem ostatní 213 195 764 276 Kč Výchozí přehled projektů byl zpracován na základě údajů v elektronické databázi projektů, která byla naposledy aktualizována v rámci 2. aktualizace Koncepce a zachycuje tak stav v roce 2010. Jediné změny v databázi, ke kterým docházelo od roku 2010 do 31. 1. 2014, plynuly z usnesení MK (38. až 43. jednání) a z činnosti Ministerstva financí v oblasti přípravy a realizace veřejných zakázek. Výchozí přehled projektů se stal základním podkladem pro 3. aktualizaci Koncepce. V souladu s ustanovením čl. VI realizační smlouvy (o spolupůsobení při provádění díla) byly dopisem ze dne 10. 2. 2014 osloveny všechny zúčastněné právnické osoby s žádostí o spolupráci, případně o jmenování kontaktní osoby, pokud nebylo zřejmé, s kým lze za právnickou osobu v dané věci jednat (oslovení a obdržené jmenování viz Dokladová část č. 2 a 3). Následně proběhly osobní schůzky se všemi zúčastněnými právnickými osobami (Karlovarský kraj, Sokolovská uhelná, Ústecký kraj, Palivový kombinát Ústí (PKÚ), Severočeské doly a Severní energetická). Každá právnická osoba obdržela výchozí přehled svých projektů a zároveň přesné pokyny pro kontrolu a doplnění údajů o jednotlivých projektech (viz Dokladová část č. 4 a 5). Zatímco další jednání se zástupci uhelných společností vč. PKÚ dále probíhalo individuálně dle potřeby, s pověřenci kraje bylo dohodnuto svolání vstupního projednání se všemi obcemi, kterých se 3. aktualizace Koncepce týká. Přehled těchto obcí z celkového počtu tzv. dotčených obcí ve smyslu směrnice MK je v Dokladové části č. 6. Stránka 5
Dne 31. 3. 2014 proběhlo vstupní projednání s dotčenými obcemi Ústeckého kraje, a to v 10 hod. na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Dne 3. 4. 2014 proběhlo vstupní projednání s dotčenými obcemi Karlovarského kraje, a to v 10 hod. na Krajském úřadě Karlovarského kraje. Rozeslání pozvánek na obě akce zajišťoval pověřenec kraje (prezenční listiny z obou jednání viz Dokladová část č. 7 a 8). Přítomným zástupcům pozvaných obcí byl na jednání stručně představen předmět a účel 3. aktualizace Koncepce a všichni pak obdrželi přehled svých projektů a pokyny pro kontrolu a doplnění údajů o jednotlivých projektech. Všem přítomným byla rovněž nabídnuta možnost osobní schůzky na jejich úřadě a individuální projednání jejich projektů. Jelikož se vstupních projednání nezúčastnili zástupci všech pozvaných obcí, nezúčastněným obcím byla e-mailem zaslána informace o konání akce a zároveň výzva ke spolupráci spolu se seznamem projektů a pokyny. V následujícím období, tj. od 31. 3. 2014 do zhruba poloviny června probíhaly osobní návštěvy na jednotlivých obcích, a to na základě telefonicky či e-mailem předem domluvených schůzek. Pro účely 3. aktualizace Koncepce tak byli kontaktováni zástupci všech dotčených obcí. O průběhu kontaktování jednotlivých obcí, následného projednání projektů a získání případných podkladů byl veden pracovní protokol, který je k dispozici u zhotovitele. 3.2. Posuzování rozpracovanosti a připravenosti projektů Pro účely aktualizace údajů o jednotlivých projektech byly vypracovány pokyny pro kontrolu a doplnění údajů o jednotlivých projektech, které byly distribuovány všem dotčeným subjektům (uhelné společnosti vč. PKÚ, dotčené obce a kraje). V těchto pokynech byly uvedeny požadavky na kontrolu a zejména doplnění údajů ke každé skupině projektů z výchozího přehledu projektů, který každý subjekt rovněž obdržel. Zatímco u skupiny projektů č. 1 a 2 (projekty s dokončenou či probíhající realizací) byla kontrolována pouze kompletnost seznamu projektů a příslušnost projektu k žadateli, u ostatních projektů (skupiny č. 3 až 7) byla prováděna prověrka rozpracovanosti a připravenosti každého projektu. Získávané údaje byly následně zpracovávány a vyplňovány do připraveného formuláře projektového listu. Tyto projektové listy jsou základním výstupem 3. aktualizace Koncepce. Rozpracovanost a připravenost projektů byla hodnocena z následujících hledisek. Připravenost projektu Posuzován byl aktuální stav připravenosti projektu, tj. zda je projekt ve fázi záměru nebo již probíhá projektová příprava. Pokud byla příprava projektu zahájena, je uveden nejvyšší stupeň zpracované projektové dokumentace s datem vyskladnění. V případě, že projekt již nebyl aktuální, je uvedeno, zda byl realizován z jiných zdrojů, nebo jeho realizace je z pohledu žadatele bezpředmětná, či o něj žadatel nemá nadále zájem takové projekty je možno z Koncepce vyřadit. Z hlediska projektové přípravy jsou rozlišovány následující stupně projektové dokumentace, které vycházejí ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), resp. jeho prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.: 1. Dokumentace pro územní řízení (DÚŘ) dokumentace pro účely územního řízení 2. Dokumentace pro stavební povolení (DSP) dokumentace pro účely stavebního řízení 3. Dokumentace pro provádění stavby (DPS) dokumentace, která nepodléhá žádnému správnímu řízení Z hlediska veřejných zakázek došlo v roce 2012 k zásadní změně v dosavadní praxi projektové přípravy. Dne 1. 4. 2012 vstoupil v účinnost zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Ten v 44 odst. 4 stanovuje, že zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce musí kromě náležitostí uvedených v odst. 3 obsahovat i příslušnou dokumentaci v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Tímto prováděcím předpisem se stala Stránka 6
vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Vyhláška vstoupila v účinnost dne 1. 9. 2012, přičemž v 1 odst. 3 stanovuje, že příslušnou dokumentací je projektová dokumentace pro provádění stavby. Zatímco do doby před účinností novely byla pro účely zadávání veřejných zakázek většinou využívána dokumentace pro stavební povolení, která byla součásti tzv. zadávací dokumentace stavby (ZDS). Podle původního znění 44 zákona o veřejných zakázkách byla požadovanou součástí ZDS projektová dokumentace stavby nebo jiná dokumentace podle zvláštního právního předpisu zpracovaná do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, nikoli však do podrobností pro provádění stavby. ZDS bývala dále doplněna o výkaz výměr a rovněž v souladu s 45 a 46 o technické specifikace a technické uživatelské standardy stavby. Od roku 2012 je tedy nově povinnou součástí ZDS dokumentace pro provádění stavby a tzv. soupis prací, který není totožný s dříve využívaným výkazem výměr. Tato změna má poměrně zásadní dopad na všechny projekty, které byly připraveny před účinností novely a rovněž na projekty, které projekčně zajišťuje Ministerstvo financí (skupina projektů č. 3), neboť realizační smlouvy ministerstvo uzavíralo ještě před účinností novely. Z výše uvedených důvodů je potřeba rozlišovat, zda dokumentace pro provádění stavby byla zpracována před či po účinnosti novely zákona o veřejných zakázkách a její prováděcí vyhlášky č. 230/2012 Sb., resp. zda je dokumentace v souladu s touto vyhláškou. Dále je potřeba upozornit, že v roce 2013 došlo k novelizaci vyhlášky č. 499/2006 Sb., a to vyhláškou 62/2013 Sb., která vstoupila v účinnost ke dni 29. 3. 2013. Tato novela definuje v příloze č. 6 rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, který se však liší od požadavků stanovených původně platnou vyhláškou a její přílohou č. 2. Jelikož však dokumentace pro provádění stavby nepodléhá žádnému správnímu řízení, kontrolu věcné a formální správnosti zpracované dokumentace musí provádět investor, který veřejnou zakázku vyhlašuje. Popis projektu U připravovaných projektů byl základní popis projektu čerpán z průvodní a souhrnné technické zprávy, u projektů ve fázi záměru byl převzat popis z 2. aktualizace Koncepce. Vydaná správní povolení Uváděn je přehled vydaných správních povolení, včetně nabytí právní moci (NPM) a údajů o jejich platnosti; případně je uvedeno, v jakém stavu je zajištění nezbytných správních řízení a jaký je předpokládaný termín vydání správních povolení. Vlastnické vztahy k pozemkům Údaje o vlastnických vztazích k pozemkům nutným pro realizaci stavby a způsobech jejich vypořádání byly čerpány z průvodní zprávy, případně vydaného územního rozhodnutí. U projektů ve fázi záměru je pouze konstatováno, že zatím nebyly řešeny. Členění na stavební objekty Údaje o členění na stavební objekty pochází ze souhrnné technické zprávy, případně z vydaných správních povolení. U projektů ve fázi záměru je pouze konstatováno, že zatím nebylo řešeno. Stránka 7
Rozpočtové náklady bez DPH Je-li zpracován rozpočet stavby, pak jsou uváděny celkové rozpočtové náklady bez DPH. V opačném případě se jedná pouze o propočty či odhady předpokládaných nákladů. Poznámka k rozpočtu Poznámka slouží k uvedení zdroje uváděných nákladů (rozpočet s uvedením roku cenové úrovně, propočet z DÚŘ, odhad). Pokud rozpočet obsahuje i neuznatelné náklady na tzv. vrchní stavby, jsou tyto náklady vyčísleny odděleně. Neuznatelné náklady však byly stanovovány pouze v případě, že byl k dispozici položkový rozpočet stavby, ze kterého bylo možné získat potřebné informace. Z toho důvodu je vyčíslení neuznatelných nákladů spíše jen orientační. Definitivní vymezení rozsahu nákladů, jejichž financování z 15 miliard není možné, musí být provedeno investorem v rámci přípravy veřejné zakázky. Podmínky pro vyhlášení VZ Zde jsou uvedeny další nezbytné kroky, které je potřeba učinit za účelem dopracování projektu do stavu, kdy by bylo možné postoupit projekt k vyhlášení veřejné zakázky. V případě připravených projektů je výslovně uvedeno, zda je projekt připraven v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. Údaje o rozpracovanosti a připravenosti projektů byly ověřovány přímo z projektových dokumentací, o jejichž předložení byli všichni požádáni. Pokud byly dokumentace dostupné elektronicky, jsou rovněž archivovány u zhotovitele. V ostatních případech byly vyžádány alespoň kopie či skeny vybraných částí projektových dokumentací, včetně správních povolení a rozpočtu. 3.3. Rozdělení finančních prostředků 15 miliard V rámci zpracování 2. aktualizace Koncepce bylo provedeno rozdělení finančních prostředků 15 miliard mezi jednotlivé subjekty (uhelné společnosti, PKÚ, kraje). Toto rozdělení je klíčové pro stanovení disponibilních zůstatků z celkových alokovaných finančních prostředků pro jednotlivé subjekty. Výchozí částka 15 miliard se opírá o skutečnost, že vláda svým usnesením č. 50/2002 alokovala finanční prostředky ve výši 15 mld. Kč. Tuto částku je potřeba brát jako maximální a nepřekročitelnou, a proto do ní musí být zahrnuty i veškeré související odvody DPH, přestože se s nimi původně nepočítalo. Stanovení alokací vychází z dohodnutých či schválených poměrů rozdělení prostředků mezi oba kraje a mezi obce a uhelné společnosti v rámci obou krajů. Nejprve jsou z částky 15 mld. odečítány náklady nezbytné na koncepční materiály a supervizní činnost Ministerstva financí. Zbývající částka se pak dělí mezi Ústecký a Karlovarský kraj, a to v poměru 68,3 % ku 31,7 %, který byl odsouhlasen na 37. jednání meziresortní komise. V rámci Karlovarského kraje se dle dohody mezi uhelnou společností a krajem dělí prostředky v poměru 70 : 30. V rámci Ústeckého kraje se dělí prostředky mezi uhelné společnosti a kraj v poměru 80:20 do výše 7,690 mld. Kč, a poté v poměru 70 : 30. V rámci uhelných společností v Ústeckém kraji se plně hradí náklady na projekty PKÚ a zbývající prostředky se dělí v poměru 50 : 50 mezi Severočeské doly, a. s., a bývalou Mosteckou uhelnou společnost, a. s. Základní schéma rozdělení finančních prostředků (viz Dokladová část č. 9) bylo schváleno na 38. jednání meziresortní komise v rámci projednávání a schvalování 2. aktualizace Koncepce. Na 40. jednání meziresortní komise došlo ještě ke korekci rozdělení finančních prostředků, a to mezi PKÚ a Ústeckým krajem. Meziresortní komise schválila využití části úspory, která vznikla u projektů města Most, na pokrytí nákladů PKÚ nezbytných na sanaci havarijních stavů, jejichž vznik nebylo možno předvídat, a proto nemohly být zahrnuty do nákladů PKÚ v rámci 2. aktualizace Koncepce. Celkově tak byla alokace PKÚ zvýšena o 174 mil. Kč na úkor alokace Ústeckého kraje. Stránka 8
3.4. Stanovení disponibilního zůstatku Disponibilní zůstatek vychází z finanční alokace každého subjektu, které jsou přehledně shrnuty v základní schématu rozdělení finančních prostředků po zohlednění korekce zůstatku mezi PKÚ a Ústeckým krajem (viz Dokladová část č. 9). Z finanční alokace jsou odečteny celkové náklady na projekty s ukončenou realizací (cena včetně DPH) a celkové aktuální náklady na projekty s probíhající realizací (aktuální očekávaná cena včetně DPH). Přitom platí pravidlo, že veškeré nedočerpané zůstatky u projektů s ukončenou realizací zůstávají k dispozici danému subjektu, tj. navyšují původní alokaci. 3.5. Návrh harmonogramu dočerpání finančních prostředků Při stanovení harmonogramu dočerpání finančních prostředků byla přednostní priorita udělována projektům, které byly zařazeny mezi tzv. prioritní projekty na základě usnesení vlády č. 743/2013 (viz Dokladová část č. 10). Jedná se o projekty, které schválila MK a zároveň jim byla při 2. aktualizace Koncepce přiřazena priorita 1. Priorita 1 zahrnovala vybrané projekty, jejichž suma předpokládaných nákladů odpovídala tehdejšímu zůstatku finančních prostředků v programu 15 miliard. Realizace dalších projektů, tj. mimo prioritu 1, by byla možná pouze v případě, že některý z projektů v prioritě 1 bude vysoutěžen za realizační cenu nižší než je jeho předpokládaná cena, a to až do celkového vyčerpání alokovaných finančních prostředků. Tento postup však nezbytně předpokládá, že zde budou existovat záložní projekty připravené k vyhlášení veřejné zakázky. Zajištění a neustálé udržování projektů připravených k vyhlášení veřejné zakázky je však nákladná záležitost, což může být problém především u menších obcí s omezeným rozpočtem. Je tedy účelné stanovit alespoň rámcově skupinu projektů mimo tzv. prioritních projektů, které by bylo potenciálně možné ještě realizovat v rámci 15 miliard v případě úspor při veřejných obchodních soutěžích. U těchto projektů by bylo smysluplné, aby si žadatelé aktivně zajišťovali alespoň prodlužování platnosti již vydaných správních povolení. Aktualizace samotné projektové dokumentace podle požadavků vyhlášky 230/2012 Sb. a aktualizace rozpočtu mohou být provedeny až tehdy, kdy bude skutečně potvrzena úspora ve výši umožňující vyhlášení další veřejné zakázky. Otázkou zůstává, jakou lze do budoucna očekávat úsporu při veřejných soutěžích. Je zřejmé, že do hry může vstupovat celá řada faktorů. Určitým vodítkem však může být míra úspory, které bylo dosahováno v minulých letech při vyhlašování veřejných zakázek v rámci programu 15 miliard. Pro stanovení očekávané míry úspory byly tedy využity údaje získané z databáze věstníku veřejných zakázek (www.isvzus.cz), kde byly prověřeny projekty soutěžené formou otevřeného řízení od roku 2008. Průměrná míra úspory v období 2008 až 2013 dosáhla cca 30 %. Pokud bychom do hodnocení zahrnuli jen zakázky z období posledních 3 let (2011 až 2013), průměrná míra úspory by dosáhla až 40 %. Navrhovaný harmonogram dočerpání finančních prostředků proto vychází z předpokládaných realizačních cen, tj. rozpočtových nákladů, ovšem snížených o očekávanou míru úspory. Do harmonogramu tak byly zahrnuty i další projekty mimo prioritní projekty. Rozhodujícím kritériem pro jejich zařazení byla připravenost projektu. U obecních projektů byly navíc respektovány priority jednotlivých obcí, pokud byly při osobních jednáních zaznamenány, a zároveň bylo přihlíženo k prioritám kraje. Připravenost projektu byla hodnocena jednoduchým bodovým hodnocením, kdy každému projektu byl přidělen určitý počet bodů v závislosti na stupni zpracované projektové dokumentace a získání správních povolení dle následujícího klíče připravenosti : Stránka 9
připravenost záměr DÚŘ ÚR DSP SP DPS Projekt ve stupni DPS s platným povolením Projekt ve stupni DSP s vydaným SP Projekt ve stupni DSP Projekt ve stupni DÚŘ s vydaným ÚR Projekt ve stupni DÚŘ Projekt ve fázi záměru Z hlediska posuzování připravenosti projektů je potřeba zmínit jednu specifickou skupinu projektů, a to projekty se zpracovanou projektovou dokumentací a vydaným správním povolením, které však již pozbylo platnosti. Z hlediska aktuální připravenosti jsou takové projekty v podstatě na úrovni záměru, neboť vyžadují opětovné provedení kompletní projektové přípravy znovu od začátku. Lze sice u nich předpokládat, že projektová příprava a získání potřebných správních povolení (zejména územního rozhodnutí, je-li vyžadováno) bude znovu úspěšná s ohledem na skutečnost, že správní povolení již jednou bylo úspěšně zajištěno a tudíž musely být vyřešeny veškeré územní střety, ovšem pouze v případě, že nedošlo ke změně původním podmínek (vlastnické vztahy k pozemkům apod.). Z toho důvodu vyžadují individuální posouzení a do harmonogramu byly zařazovány pouze takové projekty, které se nacházejí na pozemcích ve vlastnictví žadatele. Stránka 10
4. VÝSLEDKY PROVĚRKY PROJEKTŮ 4.1. Projekty Sokolovské uhelné, a. s., p. n. Celkový souhrn projektů výchozí stav Skupina projektů Počet Celková investice Čerpáno 1 Projekty s ukončenou realizací (k 31. 1. 2014) 8 1 334 225 740 Kč 1 333 724 415 Kč 2 Projekty v realizaci (k 31. 1. 2014) 18 1 886 682 440 Kč 1 698 525 636 Kč 4 Projekty schválené MK k realizaci - priorita 1 1 77 828 000 Kč 6 Projekty neschválené MK - priorita 2 5 826 263 597 Kč 7 Projekty neschválené MK - priorita 3 3 105 000 000 Kč Celkem 35 4 229 999 777 Kč 3 032 250 051 Kč Celkový souhrn projektů stav po 3. aktualizaci Koncepce Skupina projektů Počet Celková investice Čerpáno 1 Projekty s ukončenou realizací (k 31. 5. 2014) 8 1 334 225 740 Kč 1 333 724 415 Kč 2 Projekty v realizaci (k 31. 5. 2014) 18 1 886 682 440 Kč 1 707 678 694 Kč 4 Projekty schválené MK k realizaci - priorita 1 1 81 135 696 Kč 6 Projekty neschválené MK - priorita 2 3 292 791 586 Kč 7 Projekty neschválené MK - priorita 3 3 105 000 000 Kč - Projekty k vyřazení 2 534 909 958 Kč Celkem 35 4 234 745 420 Kč 3 041 403 109 Kč Celkem bylo prověřováno 9 projektů. V prioritě 1 zůstává i nadále 1 projekt schválený MK, který je zároveň prioritním projektem podle usnesení vlády č. 743/2013. Z původních 5 projektů v prioritě 2 zůstávají nadále jen 3 projekty, neboť 2 projekty již byly realizovány z finanční rezervy a lze je z Koncepce vyřadit. Projekty v prioritě 3 zůstávají beze změny. Přehledný seznam prověřovaných projektů v členění podle klíče připravenosti a je uveden v příloze č. 1. Jednotlivé projektové listy jsou součástí přílohy č. 2. Stránka 11
4.2. Obecní projekty Karlovarského kraje Celkový souhrn projektů výchozí stav Skupina projektů Počet Celková investice Čerpáno 1 Projekty s ukončenou realizací (k 31. 1. 2014) 31 516 729 928 Kč 516 389 914 Kč 2 Projekty v realizaci (k 31. 1. 2014) 6 543 962 233 Kč 281 384 422 Kč 3 Zpracování projektových dokumentací 3 4 162 621 Kč 4 162 621 Kč 4 Projekty schválené MK k realizaci - priorita 1 5 308 069 365 Kč 5 Projekty schválené MK pouze ke zpracování PD 0 0 Kč 6 Projekty neschválené MK - priorita 2 16 316 540 000 Kč 7 Projekty neschválené MK - priorita 3 30 579 014 000 Kč Celkem 91 2 268 478 147 Kč 801 936 957 Kč Celkový souhrn projektů stav po 3. aktualizaci Koncepce Skupina projektů Počet Celková investice Čerpáno 1 Projekty s ukončenou realizací (k 31. 5. 2014) 31 516 729 928 Kč 516 389 914 Kč 2 Projekty v realizaci (k 31. 5. 2014) 6 543 962 233 Kč 314 247 421 Kč 3 Zpracování projektových dokumentací 3 4 162 621 Kč 4 162 621 Kč 4 Projekty schválené MK k realizaci - priorita 1 4 309 424 138 Kč 5 Projekty schválené MK pouze ke zpracování PD 0 0 Kč 6 Projekty neschválené MK - priorita 2 12 353 173 676 Kč 7 Projekty neschválené MK - priorita 3 20 554 923 780 Kč - Projekty neschválené MK - změna priority 1 9 680 000 Kč - Projekty k vyřazení 15 184 181 365 Kč Celkem 92 2 476 237 740 Kč 834 799 956 Kč Celkem bylo prověřováno 52 projektů. V prioritě 1 zůstávají nadále 4 projekty schválené MK, které jsou zároveň prioritními projekty podle usnesení vlády č. 743/2013. Z priority 1 vypadává 1 projekt schválený MK. Jedná se o projekt města Sokolova (ID 592), který bude realizován z jiných zdrojů (OP ŽP). Z původních 16 projektů v prioritě 2 zůstává nadále jen 12 projektů, neboť 4 projekty již byly realizovány z jiných zdrojů nebo o ně obce již nemají zájem a lze je z Koncepce vyřadit. Z původních 30 projektů v prioritě 3 zůstává nadále jen 20 projektů, neboť o 10 projektů obce již nemají zájem, případně projekty byly realizovány z jiných zdrojů a lze je z Koncepce rovněž vyřadit. Po prověrce se k vyřazení navrhuje celkem 15 projektů v objemu 184 mil. Kč. Dále byl zaznamenán jeden návrh na změnu priority projektu, a to u obce Vintířov. Změna priority se týká projektu ID 316, který byl v rámci 2. aktualizace vyměněn za projekt ID 722. Jelikož se projekt ID 722 nepodařilo v rámci 15 miliard realizovat, zafinancovala ho obce z vlastních prostředků. Z tohoto důvodu má obec opět zájem o realizaci projektu ID 316, který má přímou návaznost na již realizovaný projekt ID 315. Přehledný seznam prověřovaných projektů v členění podle klíče připravenosti a je uveden v příloze č. 4. Jednotlivé projektové listy jsou součástí přílohy č. 5. Stránka 12
4.3. Projekty Palivového kombinátu Ústí, s. p. Celkový souhrn projektů výchozí stav Skupina projektů Počet Celková investice Čerpáno 1 Projekty s ukončenou realizací (k 31. 1. 2014) 37 2 559 573 677 Kč 2 458 975 586 Kč 2 Projekty v realizaci (k 31. 1. 2014) 6 567 710 626 Kč 489 812 265 Kč 4 Projekty schválené MK k realizaci - priorita 1 0 0 Kč 6 Projekty neschválené MK - priorita 2 0 0 Kč 7 Projekty neschválené MK - priorita 3 0 0 Kč Celkem 43 3 127 284 303 Kč 2 948 787 851 Kč Celkový souhrn projektů stav po 3. aktualizaci Koncepce Skupina projektů Počet Celková investice Čerpáno 1 Projekty s ukončenou realizací (k 31. 5. 2014) 38 2 560 771 577 Kč 2 460 114 086 Kč 2 Projekty v realizaci (k 31. 5. 2014) 6 583 762 726 Kč 492 676 843 Kč 4 Projekty schválené MK k realizaci - priorita 1 0 0 Kč 6 Projekty neschválené MK - priorita 2 0 0 Kč 7 Projekty neschválené MK - priorita 3 0 0 Kč Celkem 44 3 144 534 303 Kč 2 952 790 929 Kč Celkem byl prověřován pouze 1 projekt. Jedná se o navazující akci projektu ID 718 spočívající v dokončení projektu hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky. Jedná se zároveň o prioritní projekt podle usnesení vlády č. 743/2013. Dne 25. 4. 2014 byla na tuto akci podepsána realizační smlouva, a proto je akce zahrnuta ve skupině Projekty v realizaci. Zvýšení počtu projektů ve skupině 1 z 37 na 38 je způsobeno pouze formálním přesunem 1 projektu z rozpracovaných do ukončených, a to opět u projektu ID 718, kde byla akce Udržovací čerpání vody k napouštění jezera Most nesprávně vedena mezi projekty rozpracovanými, přestože byla ukončena k 30. 9. 2013. Přehledný seznam prověřovaných projektů v členění podle klíče připravenosti a je uveden v příloze č. 7. Jednotlivé projektové listy jsou součástí přílohy č. 8. Stránka 13
4.4. Projekty Severočeských dolů, a. s. Celkový souhrn projektů výchozí stav Skupina projektů Počet Celková investice Čerpáno 1 Projekty s ukončenou realizací (k 31. 1. 2014) 26 2 043 995 476 Kč 2 032 135 540 Kč 2 Projekty v realizaci (k 31. 1. 2014) 1 28 885 604 Kč 5 583 411 Kč 4 Projekty schválené MK k realizaci - priorita 1/2 4 455 064 000 Kč 6 Projekty neschválené MK - priorita 2 26 1 006 581 600 Kč 7 Projekty neschválené MK - priorita 3 12 229 311 600 Kč Celkem 69 3 763 838 280 Kč 2 037 718 951 Kč Celkový souhrn projektů stav po 3. aktualizaci Koncepce Skupina projektů Počet Celková investice Čerpáno 1 Projekty s ukončenou realizací (k 31. 5. 2014) 26 2 043 995 476 Kč 2 032 135 540 Kč 2 Projekty v realizaci (k 31. 5. 2014) 1 28 885 604 Kč 8 845 879 Kč 4 Projekty schválené MK k realizaci - priorita 1/2 3 205 946 109 Kč 6 Projekty neschválené MK - priorita 2 21 659 554 386 Kč 7 Projekty neschválené MK - priorita 3 10 88 717 200 Kč - Projekty k vyřazení 7 508 590 000 Kč - Projekty vysoutěžené bez smlouvy 1 55 660 000 Kč Celkem 69 3 591 348 775 Kč 2 040 981 419 Kč Celkem bylo prověřováno 42 projektů. Z původních 4 projektů schválených MK s prioritou 1 nebo 2 zůstávají nadále 3 projekty, které jsou zároveň prioritními projekty podle usnesení vlády č. 743/2013, neboť 1 projekt byl vysoutěžen, avšak dosud nebyla podepsána realizační smlouva, a proto není zatím veden mezi projekty v realizaci. Z původních 26 projektů v prioritě 2 zůstává nadále jen 21 projektů, neboť 5 projektů již bylo realizováno z finanční rezervy a lze je z Koncepce vyřadit. Z původních 12 projektů v prioritě 3 zůstává nadále jen 10 projektů, neboť 1 projekt již byl realizován z finanční rezervy a 1 projekt je bezpředmětný, oba lze z Koncepce vyřadit. Po prověrce se k vyřazení navrhuje celkem 7 projektů v objemu 509 mil. Kč. Přehledný seznam prověřovaných projektů v členění podle klíče připravenosti a je uveden v příloze č. 10. Jednotlivé projektové listy jsou součástí přílohy č. 11. Stránka 14
4.5. Projekty bývalé Mostecké uhelné společnosti, a. s. Celkový souhrn projektů výchozí stav Skupina projektů Počet Celková investice Čerpáno 1 Projekty s ukončenou realizací (k 31. 1. 2014) 39 530 874 652 Kč 523 518 197 Kč 2 Projekty v realizaci (k 31. 1. 2014) 20 1 456 265 187 Kč 1 110 835 583 Kč 4 Projekty schválené MK k realizaci - priorita 1/2 6 994 856 400 Kč 6 Projekty neschválené MK - priorita 2 16 1 673 174 384 Kč 7 Projekty neschválené MK - priorita 3 9 234 840 000 Kč Celkem 90 4 890 010 623 Kč 1 634 353 780 Kč Celkový souhrn projektů stav po 3. aktualizaci Koncepce Skupina projektů Počet Celková investice Čerpáno 1 Projekty s ukončenou realizací (k 31. 5. 2014) 39 530 874 652 Kč 523 619 144 Kč 2 Projekty v realizaci (k 31. 5. 2014) 20 1 456 265 187 Kč 1 122 897 728 Kč 4 Projekty schválené MK k realizaci - priorita 1/2 7 1 116 367 890 Kč 6 Projekty neschválené MK - priorita 2 13 1 092 797 911 Kč 7 Projekty neschválené MK - priorita 3 9 234 840 000 Kč - Projekty k vyřazení 3 568 732 916 Kč Celkem 91 4 999 878 556 Kč 1 646 516 872 Kč Celkem bylo prověřováno 32 projektů. Původních 6 projektů schválených MK s prioritou 1 nebo 2 bylo navýšeno o 1 projekt. Jedná se o navazující akci projektu ID 434 spočívající v prodloužení přeložky Vesnického potoka. Z těchto 7 projektů jsou 3 projekty zařazeny mezi prioritní projekty podle usnesení vlády č. 743/2013. Z původních 16 projektů v prioritě 2 zůstává nadále jen 13 projektů, neboť 3 projekty již byly realizovány z finanční rezervy a lze je z Koncepce vyřadit. Původních 9 projektů v prioritě 3 zůstává beze změny. Po prověrce se k vyřazení navrhují celkem 3 projekty v objemu 569 mil. Kč. Přehledný seznam prověřovaných projektů v členění podle klíče připravenosti a je uveden v příloze č. 13. Jednotlivé projektové listy jsou součástí přílohy č. 14. Stránka 15
4.6. Obecní projekty Ústeckého kraje Celkový souhrn projektů výchozí stav Skupina projektů Počet Celková investice Čerpáno 1 Projekty s ukončenou realizací (k 31. 1. 2014) 38 632 443 329 Kč 629 622 720 Kč 2 Projekty v realizaci (k 31. 1. 2014) 4 125 957 030 Kč 104 229 621 Kč 3 Zpracování projektových dokumentací 42 57 870 525 Kč 44 907 621 Kč 4 Projekty schválené MK k realizaci - priorita 1/2 21 1 796 531 219 Kč 5 Projekty schválené MK pouze ke zpracování PD 20 391 129 000 Kč 6 Projekty neschválené MK - priorita 2 8 391 694 978 Kč 7 Projekty neschválené MK - priorita 3 67 1 458 444 699 Kč Celkem 200 4 854 070 780 Kč 778 759 962 Kč Celkový souhrn projektů stav po 3. aktualizaci Koncepce Skupina projektů Počet Celková investice Čerpáno 1 Projekty s ukončenou realizací (k 31. 5. 2014) 40 657 257 750 Kč 650 762 839 Kč 2 Projekty v realizaci (k 31. 5. 2014) 3 110 681 237 Kč 84 218 539 Kč 3 Zpracování projektových dokumentací 42 57 870 525 Kč 45 345 470 Kč 4 Projekty schválené MK k realizaci - priorita 1/2 18 1 739 035 201 Kč 5 Projekty schválené MK pouze ke zpracování PD 13 594 218 208 Kč 6 Projekty neschválené MK - priorita 2 7 660 136 641 Kč 7 Projekty neschválené MK - priorita 3 53 1 742 620 553 Kč - Projekty neschválené MK - změna priority 3 222 882 000 Kč - Projekty k vyřazení 25 358 922 000 Kč Celkem 204 6 143 624 114 Kč 780 326 848 Kč Celkem bylo prověřováno 120 projektů. Z původních 21 projektů schválených MK k realizaci s prioritou 1 nebo 2 zůstává nadále jen 18 projektů, neboť u 1 projektu byla zahájena realizace (cyklostezka Libouš X) a o 2 projekty nemá již město Most zájem a lze je z Koncepce vyřadit. Z původních 20 projektů schválených MK ke zpracování PD zůstává nadále jen 13 projektů, neboť o 7 projektů nemá již město Ústí nad Labem zájem a lze je z Koncepce rovněž vyřadit. Ze všech 31 projektů schválených MK je 10 projektů zařazeno mezi prioritní projekty podle usnesení vlády č. 743/2013. Z původních 8 projektů v prioritě 2 zůstává nadále 7 projektů, neboť 2 projekty již byly realizovány z jiných zdrojů a lze je z Koncepce vyřadit, avšak přibyl 1 projekt, který nebyl ve výchozím seznamu zahrnut, neboť se jedná o navazující projekt na projekt s ukončenou realizací (komunikační propojení a IS Čepirožská výšina - II.etapa, 1. část realizována, 2. a 3. část zahrnuty do navazujícího projektu). Z původních 67 projektů v prioritě 3 zůstává nadále jen 53 projektů, neboť o 14 projektů obce již nemají zájem, případně projekty byly realizovány z jiných zdrojů a lze je z Koncepce rovněž vyřadit. Po prověrce se k vyřazení navrhuje celkem 25 projektů v objemu 359 mil. Kč. Zvýšení počtu projektů ve skupině 1 z 38 na 40 je způsobeno pouze formálním přesunem 2 projektů z rozpracovaných do ukončených. Jedná se o projekt Duchcov příprava území a STV pro RD a navazující projekt dodatečných stavebních prací, které byly ukončeny k 31. 10. 2013. Dále byly zaznamenány 3 návrhy na změnu priorit projektů, a to u města Litvínov, které požaduje do priorit Koncepce znovu zařadit 3 projekty, které byly v rámci 2. aktualizace určeny k vyřazení. Přehledný seznam prověřovaných projektů v členění podle klíče připravenosti a je uveden v příloze č. 16. Jednotlivé projektové listy jsou součástí přílohy č. 17. Stránka 16
5. DISPONIBILNÍ ZŮSTATKY A NÁVRHY HARMONOGRAMŮ DOČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Celkovou rekapitulaci stavu čerpání finančních prostředků k 31. 5. 2014 a kalkulaci disponibilních zůstatků jednotlivých subjektů uvádí následující schéma. Rekapitulace čerpání finančních prostředků k 31.5.2014 a disponibilní zůstatky Ústecký kraj Karlovarský kraj 10,065 4,671 celková investice Ministerstvo financí celková investice 14,736 0,264 1) 15,000 uhelné společnosti 7,814 obce a kraj uhelné spol. obce a kraj celková investice MF celková investice 2,250 3,270 1,401 14,736 0,264 15,000 MUS SD PKÚ obce SU obce celková MF celková Ústecký kraj Karlov. kraj investice investice nárok dle 2. aktualizace Koncepce po korekci 2,432 2,432 3,124 2,076 3,270 1,401 14,736 0,264 15,000 Stav čerpání k 31.5.2014 projekty s ukončenou realizací 0,531 2,044 2,561 0,657 1,334 0,517 7,644 0,018 koncepce z toho nedočerpaný zůstatek 0,007 0,012 0,101 0,006 0,001 0,000 0,178 supervize projekty v realizaci 1,456 0,029 0,584 0,111 1,887 0,544 4,610 projektové dokumentace 0,058 0,004 0,062 z toho nedočerpaný zůstatek 0,002 0,000 celkem čerpáno 1,987 2,073 3,145 0,826 3,221 1,065 12,316 0,196 12,512 zůstatek k čerpání vč. nedočerpaných zůstatků 0,452 0,371 0,080 1,259 0,049 0,337 0,068 2,618 1) Vysvětlivky: 264 mil. Kč je částka blokovaná pro Ministerstvo financí na zajištění supervizí a koncepčních materiálů (k 31.5.2014 je z této částky již uvolněno cca 196 mil. Kč) Stránka 17
5.1. Zůstatek a harmonogram Sokolovské uhelné, a. s., p. n. Stanovení disponibilního zůstatku finanční alokace dle 2. aktualizace Koncepce projekty s ukončenou realizací z toho nedočerpaný zůstatek projekty v realizaci celkem čerpáno k 31. 5. 2014 zůstatek k dalšímu čerpání 3 269 892 136 Kč 1 334 225 740 Kč 501 325 Kč 1 886 682 440 Kč 3 220 406 855 Kč 49 485 281 Kč Návrh harmonogramu dočerpání finančních prostředků uvádí příloha č. 3. Disponibilní zůstatek ve výši 49 mil. Kč umožňuje realizovat jediný prioritní projekt za předpokladu, že v rámci veřejné obchodní soutěže dojde k úspoře nákladů ve výši cca 39 %. V případě, že úspora dosáhne pouze očekávané míry (30 %) nebo nižší, bude tento rozdíl hrazen z celkové alokace Karlovarského kraje na úkor obecních projektů. Další projekty nebude pravděpodobně již možné z 15 miliard realizovat. 5.2. Zůstatek a harmonogram obecních projektů Karlovarského kraje Stanovení disponibilního zůstatku finanční alokace dle 2. aktualizace Koncepce projekty s ukončenou realizací z toho nedočerpaný zůstatek projektové dokumentace z toho nedočerpaný zůstatek projekty v realizaci celkem čerpáno k 31. 5. 2014 zůstatek k dalšímu čerpání 1 401 382 344 Kč 516 729 928 Kč 340 014 Kč 4 162 621 Kč 0 Kč 543 962 233 Kč 1 064 514 768 Kč 336 867 576 Kč Návrh harmonogramu dočerpání finančních prostředků uvádí příloha č. 6. Disponibilní zůstatek ve výši 337 mil. Kč umožňuje s rezervou realizovat všechny 4 zbývající prioritní projekty. Za předpokladu, že v rámci veřejné obchodní soutěže na tyto prioritní projekty dojde k úspoře nákladů ve výši 30 %, uvolní se prostředky pro realizaci dalších projektů. Uváděný výběr těchto projektů byl projednán a odsouhlasen se zástupci Karlovarského kraje. Stránka 18
5.3. Zůstatek a harmonogram Palivového kombinátu Ústí, s. p. Stanovení disponibilního zůstatku finanční alokace dle 2. aktualizace Koncepce projekty s ukončenou realizací z toho nedočerpaný zůstatek projekty v realizaci celkem čerpáno k 31. 5. 2014 zůstatek k dalšímu čerpání 3 123 918 710 Kč 2 560 771 577 Kč 100 657 491 Kč 583 762 726 Kč 3 043 876 812 Kč 80 041 898 Kč Návrh harmonogramu dočerpání finančních prostředků uvádí příloha č. 9. Disponibilní zůstatek ve výši 80 mil. Kč zůstává prozatím k dispozici Palivovému kombinátu Ústí, s. p., a to pro případ nutnosti realizace nepředvídatelných projektů sanačního či havarijního charakteru. V případě, že se žádné takové projekty nevyskytnou, bude zůstatek převeden do alokace Ústeckého kraje. 5.4. Zůstatek a harmonogram Severočeských dolů, a. s. Stanovení disponibilního zůstatku finanční alokace dle 2. aktualizace Koncepce projekty s ukončenou realizací z toho nedočerpaný zůstatek projekty v realizaci celkem čerpáno k 31. 5. 2014 zůstatek k dalšímu čerpání 2 432 153 151 Kč 2 043 995 476 Kč 11 859 936 Kč 28 885 604 Kč 2 061 021 144 Kč 371 132 007 Kč Návrh harmonogramu dočerpání finančních prostředků uvádí příloha č. 12. V souladu s dohodou mezi Severočeskými doly, a. s., a Ústeckým krajem je vypočtený disponibilní zůstatek ponížen o realizační náklady na akci Cyklostezka Libouš X ve výši 9 538 628 Kč vč. DPH. Disponibilní zůstatek po korekci ve výši 362 mil. Kč umožňuje s velkou rezervou realizovat všechny 3 zbývající prioritní projekty. Za předpokladu, že v rámci veřejné obchodní soutěže na tyto prioritní projekty dojde k úspoře nákladů ve výši 30 %, uvolní se prostředky pro realizaci dalších projektů. Uváděný výběr těchto projektů byl projednán a odsouhlasen se Severočeskými doly, a. s. Stránka 19
5.5. Zůstatek a harmonogram bývalé Mostecké uhelné společnosti, a. s. Stanovení disponibilního zůstatku finanční alokace dle 2. aktualizace Koncepce projekty s ukončenou realizací z toho nedočerpaný zůstatek projekty v realizaci celkem čerpáno k 31. 5. 2014 zůstatek k dalšímu čerpání 2 432 153 151 Kč 530 874 652 Kč 7 255 508 Kč 1 456 265 187 Kč 1 979 884 331 Kč 452 268 820 Kč Návrh harmonogramu dočerpání finančních prostředků uvádí příloha č. 15. Disponibilní zůstatek ve výši 452 mil. Kč umožňuje s rezervou realizovat 3 prioritní projekty. Zůstatek po realizaci prioritních projektů navýšený očekávanou úsporou ve výši 30 % umožňuje realizovat další projekty. Uváděný výběr těchto projektů byl projednán a odsouhlasen se zástupci bývalé Mostecké uhelné společnosti, a. s. Jedním z těchto akcí je i projekt Revitalizace Bíliny v Ervěnickém koridoru, avšak s náklady v maximální výši 100 mil. Kč. To vychází z dohody s Ústeckým krajem o spolufinancování tohoto projektu i z alokace Ústeckého kraje.. 5.6. Zůstatek a harmonogram obecních projektů Ústeckého kraje Stanovení disponibilního zůstatku finanční alokace dle 2. aktualizace Koncepce projekty s ukončenou realizací z toho nedočerpaný zůstatek projektové dokumentace z toho nedočerpaný zůstatek z dokončených PD projekty v realizaci celkem čerpáno k 31. 5. 2014 zůstatek k dalšímu čerpání 2 076 382 148 Kč 657 257 750 Kč 6 494 911 Kč 57 870 525 Kč 2 285 963 Kč 110 681 237 Kč 817 028 638 Kč 1 259 353 510 Kč Návrh harmonogramu dočerpání finančních prostředků uvádí příloha č. 18. V souladu s dohodou mezi Severočeskými doly, a. s., a Ústeckým krajem je vypočtený disponibilní zůstatek navýšen o realizační náklady na akci Cyklostezka Libouš X ve výši 9 538 628 Kč vč. DPH. Disponibilní zůstatek ve výši 1 269 mil. Kč umožňuje realizovat všech 10 prioritních projektů pouze za předpokladu, že v rámci veřejné obchodní soutěže dojde k úspoře nákladů ve výši min. 7 %. Za předpokladu, že v rámci veřejné obchodní soutěže na tyto prioritní projekty dojde k úspoře nákladů ve výši 30 %, uvolní se prostředky pro realizaci dalších projektů. Uváděný výběr těchto projektů byl projednán a odsouhlasen se zástupci Ústeckého kraje. Stránka 20
6. ZÁVĚREČNÁ SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ 6.1. Celková rekapitulace Celkový souhrn projektů stav po 3. aktualizaci Koncepce Skupina projektů Počet Celková investice 1 Projekty s ukončenou realizací (k 31. 5. 2014) 182 7 643 855 123 Kč 2 Projekty v realizaci (k 31. 5. 2014) 54 4 610 239 427 Kč 3 Zpracování projektových dokumentací 45 62 033 146 Kč 4 Projekty schválené MK k realizaci - priorita 1/2 33 3 451 909 033 Kč 5 Projekty schválené MK pouze ke zpracování PD - priorita 1/2 13 594 218 208 Kč 6 Projekty neschválené MK - priorita 2 56 3 058 454 199 Kč 7 Projekty neschválené MK - priorita 3 95 2 726 101 532 Kč - Projekty neschválené MK - změna priority 4 232 562 000 Kč - Projekty k vyřazení 52 2 155 336 239 Kč - Projekty vysoutěžené bez smlouvy 1 55 660 000 Kč Celkem 535 24 590 368 908 Kč Při 3. aktualizaci Koncepce bylo celkově prověřováno 256 projektů. V průběhu zpracování aktualizace byla u 2 projektů zahájena realizace, 1 projekt zatím čeká na podpis realizační smlouvy. Veškeré ostatní přesuny projektů mezi jednotlivými skupinami projektů jsou podrobně popsány v kapitole 4. Prověrkou projektů bylo zjištěno, že celkově 52 projektů v objemu 2,155 mld. Kč může být z Koncepce vyřazeno, neboť byly realizovány z jiných zdrojů nebo o jejich realizaci žadatelé již nemají zájem. Projekty, které i nadále zůstávají součástí Koncepce, byly prověřovány z hlediska rozpracovanosti projektové přípravy a celkové připravenosti. Přehledné seznamy prověřovaných projektů v členění podle klíče připravenosti jsou uvedeny pro jednotlivé subjekty v přílohách č. 1, 4, 7, 10, 13 a 16. Jednotlivé projektové listy s detailními informacemi o každém projektu jsou součástí příloh č. 2, 5, 8, 11, 14 a 17. Stanovení celkového disponibilního zůstatku finanční alokace dle 2. aktualizace Koncepce projekty s ukončenou realizací z toho nedočerpaný zůstatek projektové dokumentace z toho nedočerpaný zůstatek z dokončených PD projekty v realizaci celkem čerpáno k 31. 5. 2014 zůstatek k dalšímu čerpání 14 735 881 639 Kč 7 643 855 123 Kč 127 109 185 Kč 62 033 146 Kč 2 285 963 Kč 4 610 239 427 Kč 12 186 732 548 Kč 2 549 149 091 Kč 6.2. Plnění usnesení vlády č. 743/2013 Z hlediska harmonogramu dočerpání zbývajících finančních prostředků je klíčové usnesení vlády č. 743/2013, které obsahuje seznam tzv. prioritních projektů, které by měly být Ministerstvem financí přednostně vyhlašovány v letech 2014 až 2015. Celkem se jedná o 26 projektů schválených meziresortní komisí s prioritou 1 nebo 2. U 4 z těchto projektů již proběhlo zadávací řízení, a byla rovněž zahájena jejich realizace. Jedná se o tyto projekty: 1. OM VIII. etapa - zbytkové plochy (bývalé kolejiště) 2. ČSA - okolí arboreta - 2. část (příkop E) Stránka 21
3. Revitalizace území: Cyklostezka Libouš X 4. Čerpání a převod vody k napouštění zbytkové jámy lomu Ležáky K vyhlášení tedy zbývá ještě 22 projektů, které však zahrnují 1 projekt, u kterého rovněž proběhlo zadávací řízení, avšak zatím nebyla ještě podepsána realizační smlouva. Jejich rekapitulaci dle dotčených subjektů udává následující tabulka: počet projektů předpokládaná cena (vč. DPH) Sokolovská uhelná, a.s., p.n. 1 81 135 696 Kč Karlovarský kraj 4 308 803 408 Kč Palivový kombinát Ústí, s.p. 0 0 Kč Severočeské doly, a.s. 4 344 389 995 Kč býv. Mostecká uhelná společnost, a.s. 3 269 480 101 Kč Ústecký kraj 10 1 361 788 652 Kč Celkem 22 2 365 597 852 Kč Celková potřeba na realizaci 22 prioritních projektů činí 2,366 mld. Kč. Přitom aktuální výše disponibilního zůstatku je 2,549 mld. Kč. Prioritní projekty mají tedy dostatečné finanční krytí. 6.3. Vyčíslení potřeby navýšení 15 miliard Rozdělení projektů při zpracování 2. aktualizace Koncepce do priorit 1 až 3 předpokládalo, že projekty v prioritě 2 již nebudou moci být realizovány z 15 miliard z důvodu vyčerpání finančních prostředků na realizaci projektů v prioritě 1. Jedním z cílů 3. aktualizace Koncepce je proto znovu posoudit, jaký objem finančních prostředků je zapotřebí k tomu, aby mohly být realizovány všechny projekty v prioritách 1 a 2. Z hlediska dokončení rekultivace a komplexní revitalizace dotčeného území je žádoucí realizovat projekty schválené MK (priorita 1 nebo 2), projekty dosud neprojednávané MK v prioritě 2, vybrané dosud neprojednávané MK v prioritě 3 (pouze projekty s rozpracovanou přípravou) a projekty, u kterých žadatelé požádali o změnu priority (pouze projekty s rozpracovanou přípravou). Jde se následující skupiny projektů: Skupina projektů Počet Celková investice 4 Projekty schválené MK k realizaci - priorita 1/2 33 3 451 909 033 Kč 5 Projekty schválené MK pouze ke zpracování PD 13 594 218 208 Kč 6 Projekty neschválené MK - priorita 2 56 3 058 454 199 Kč 7 Projekty neschválené MK - priorita 3 (výběr) 12 558 767 072 Kč - Projekty neschválené MK - změna priority (výběr) 2 124 630 000 Kč - Projekty vysoutěžené bez smlouvy 1 55 660 000 Kč Celkem 117 7 843 638 513 Kč Disponibilní zůstatek Potřeba navýšení 2 549 149 091 Kč 5 294 489 422 Kč Na realizaci potřebných projektů tedy chybí finanční prostředky ve výši 5,294 mld. Kč. Určitou možnost pro realizaci dalších projektů mimo tzv. prioritní projekty představuje očekávaná úspora v rámci veřejných obchodních soutěží na prioritní projekty. Ovšem skutečná výše takto uvolněných finančních prostředků bude závislá na vlastním průběhu zadávacích řízení. Stránka 22
6.4. Závěrečné doporučení V případě uhelných společností je rozpracovanost a připravenost projektů na velmi dobré úrovni, díky které jsou prakticky neustále k dispozici připravené projekty splňující požadavky vyhlášky č. 230/2012 Sb. umožňující přípravu a následné zahájení zadávacího řízení. U obecních projektů je situace komplikovanější, a to zejména u obcí, kde došlo k personální obměně na pozici starosty nebo odchodu úředníků, kteří se programu 15 miliard dříve věnovali. Negativně se pak projevila novelizace zákona o veřejných zakázkách a následné zpomalení až zastavení další přípravy a vyhlašování veřejných zakázek. Obce, kterým se podařilo zajistit si z vlastních prostředků projektovou dokumentaci a potřebná správní povolení (mnohdy již před rokem 2010), avšak tyto projekty se nepodařilo vyhlásit před účinností novely, se ocitly v situaci, kdy nejenže musejí neustále prodlužovat vydaná správní povolení, ale musejí si nyní opět z vlastních prostředků zajistit i další stupeň projektové dokumentace dokumentaci pro provádění stavby. Z jednání se starosty obcí nebo jejich pověřenými pracovníky lze vyvodit společný požadavek na ukončení současné nejistoty, a to jednoznačným a definitivním rozhodnutím o tom, které projekty ještě budou realizovány z 15 miliard. Zároveň však bylo možné vnímat jejich ochotu k dalšímu investování finančních prostředků obce na dopracování projektových dokumentací, případně obnovení propadlých správních povolení, ovšem za předpokladu, že dostanou jednoznačné potvrzení o tom, že jimi investované prostředky nebudou zmařeny z důvodu následné nerealizace připravených projektů. Z výše uvedených důvodů doporučujeme, aby meziresortní komise přijala jednoznačné rozhodnutí o tom, které projekty budou ze zbývajících finančních prostředků 15 miliard realizovány, a které další projekty mohou být ještě realizovány za předpokladu vzniku úspor při zadávacích řízeních. Toto rozhodnutí je pak nezbytné prostřednictvím pověřenců krajů komunikovat až na jednotlivé obce, které pak rozhodnutí meziresortní komise mohou využít na zasedáních obecních zastupitelstev jako zdůvodnění pro rozhodnutí o investici do další projektové přípravy. A naopak, informace o projektech, které již nebude možné realizovat z 15 miliard, a to ani v případě úspor, může předejít tomu, aby byly zmařeny další obecní finance vkládané do projektové přípravy. Stránka 23