Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon E-mail Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků
Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 769 578,66 805 00 95,60 817 00 94,20 47 421,34 6 975,00 31 00 22,50 8 425,00 82,79 1 45 94 997,24 89 00 106,74 95 67 99,30 672,76 908 398,35 788 50 115,21 908 398,00 10-0,35 112 29 112 29 10 1 847 214,00 1 770 00 104,36 1 906 05 96,91 58 836,00 166 231,00 170 00 97,78 166 231,00 10 4 41 4 00 110,25 4 41 10 14 073,91 17 00 82,79 14 074,00 10 0,09 2 54 6 00 42,33 2 54 10 219 007,96 220 00 99,55 219 008,00 10 0,04 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 145 716,12 3 900 50 106,29 4 254 096,00 97,45 108 379,88 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 288 439,00 283 00 101,92 288 439,00 10 3 33 2 00 166,50 3 33 10 69 88 60 00 116,47 69 88 10 199 224,00 217 00 91,81 199 224,00 10 174 20 174 20 10 286,02 1 00 28,60 287,00 99,66 0,98 1 332,00 2 00 66,60 1 472,00 90,49 14 4 592,20 5 00 91,84 4 593,00 99,98 0,80 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 741 283,22 570 00 130,05 741 425,00 99,98 141,78 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 218 12 50 00 436,24 218 12 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 218 12 50 00 436,24 218 12 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 53 00 53 00 10 55 20 54 50 101,28 55 20 10 8 40 8 40 10 304 35 304 35 10 35 00 35 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 455 95 54 50 836,61 455 95 10 PŘÍJMY CELKEM 5 561 069,34 4 575 00 121,55 5 669 591,00 98,09 108 521,66
Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5191 Zaplacené sankce 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5492 Dary obyvatelstvu 272 575,00 265 00 102,86 272 575,00 10 355 687,00 260 00 136,80 393 454,00 90,40 37 767,00 218 954,00 240 00 91,23 240 00 91,23 21 046,00 95 517,00 95 00 100,54 95 517,00 10 62 781,00 65 00 96,59 65 00 96,59 2 219,00 1 272,00 1 50 84,80 1 50 84,80 228,00 45 80 45 80 10 2 115,00 2 115,00 10 4 085,00 5 50 74,27 4 085,00 10 15 844,00 72 00 22,01 19 99 79,26 4 146,00 154 229,50 165 00 93,47 185 085,00 83,33 30 855,50 77 333,93 78 00 99,15 77 334,00 10 0,07 217 663,00 376 00 57,89 276 00 78,86 58 337,00 16 603,00 20 00 83,02 21 20 78,32 4 597,00 6 537,00 6 00 108,95 9 459,00 69,11 2 922,00 23 239,86 33 00 70,42 33 00 70,42 9 760,14 40 729,80 51 00 79,86 41 48 98,19 750,20 11 57 15 00 77,13 11 57 10 529 527,40 893 00 59,30 767 498,00 68,99 237 970,60 453 402,10 355 00 127,72 558 852,00 81,13 105 449,90 17 182,00 17 182,00 10 11 568,00 8 00 144,60 13 67 84,62 2 102,00 45 303,00 48 00 94,38 59 184,00 76,55 13 881,00 13 625,00 13 625,00 10 22 483,00 20 00 112,42 22 483,00 10 20 00 20 00 10 50 20 00 2,50 50 10 3 80 3 80 10 24 86 25 00 99,44 24 86 10 973 043,86 1 050 00 92,67 973 044,00 10 0,14 141 36 31 00 456,00 144 29 97,97 2 93 12 00 12 00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 891 190,45 4 198 00 92,69 4 426 152,00 87,91 534 961,55 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6122 Stroje, přístroje a zařízení 276 40 276 40 10 50 53 50 53 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 326 93 326 93 10 VÝDAJE CELKEM 4 218 120,45 4 198 00 100,48 4 753 082,00 88,74 534 961,55
Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8000 Skutečnost -955 132,98-539 509,00 177,04-387 815,91-377 00 102,87-377 00 102,87-1 342 948,89-377 00 356,22-916 509,00 146,53
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 145 716,12 3 900 50 106,29 4 254 096,00 97,45 108 379,88 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 741 283,22 570 00 130,05 741 425,00 99,98 141,78 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 218 12 50 00 436,24 218 12 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 455 95 54 50 836,61 455 95 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 5 561 069,34 4 575 00 121,55 5 669 591,00 98,09 108 521,66 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 891 190,45 4 198 00 92,69 4 426 152,00 87,91 534 961,55 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 326 93 326 93 10 C E L K E M V Ý D A J E 4 218 120,45 4 198 00 100,48 4 753 082,00 88,74 534 961,55
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ -955 132,98-539 509,00 177,04 415 623,98-387 815,91-377 00 102,87-377 00 102,87 10 815,91-1 342 948,89-377 00 356,22-916 509,00 146,53 426 439,89
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 3 739 453,25 3 483 50 107,35 3 847 833,00 97,18 108 379,75 Místní popl. (Pol:133x-134x) 170 641,00 174 00 98,07 170 641,00 10 Správní popl. (Pol:136x) 2 54 6 00 42,33 2 54 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 219 007,96 220 00 99,55 219 008,00 10 0,04 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 14 073,91 17 00 82,79 14 074,00 10 0,09
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 322 371,00 Únor 346 279,00 Březen 363 419,00 Duben 263 724,00 Květen 251 497,00 Červen 239 605,00 Červenec 442 874,00 Srpen 275 581,00 Září 333 078,00 Říjen 233 461,00 Listopad 285 504,00 Prosinec 382 060,25 CELKEM 3 739 453,25
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2012 2013 2014 276 173,92 322 371,00 337 104,00 346 279,00 924 403,00 363 419,00 180 639,00 263 724,00 234 742,00 251 497,00 223 34 239 605,00 348 857,00 442 874,00 258 26 275 581,00 258 721,00 333 078,00 293 431,00 233 461,00 277 845,00 285 504,00 323 068,36 382 060,25 CELKEM 3 936 584,28 3 739 453,25
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace Skutečnost 165 367,00 210 00 78,75 165 427,00 99,96 6 86 416,00 182 70 47,30 96 284,00 1 00 1 00 10 973 043,86 1 050 00 92,67 973 044,00 10 0,14 111 329,50 135 00 82,47 131 483,00 84,67 20 153,50 20 00 20 00 10 20 00 10 320 012,10 385 00 83,12 320 012,00 10-0,10 9 238,00 10 00 92,38 14 758,00 62,60 5 52 2 201,00 3 00 73,37 799,00 10 091,00 10 70 94,31 609,00 18 039,84 18 00 100,22 18 04 10 0,16 60 864,09 60 00 101,44 60 864,00 10-0,09 12 379,00 40 00 30,95 12 379,00 10 234 894,70 270 00 87,00 270 00 87,00 35 105,30 20 977,00 25 00 83,91 25 00 83,91 4 023,00 14 625,00 14 625,00 10 81 35 81 35 10 218 954,00 240 00 91,23 240 00 91,23 21 046,00 32 00 32 00 10 21 00 21 00 10 1 359 868,36 1 729 00 78,65 1 710 48 79,50 350 611,64 5 25 6 00 87,50 6 00 87,50 75 112 29 112 29 10 Celkem Skutečnost 3 891 190,45 4 198 00 92,69 4 426 152,00 87,91 534 961,55
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1069 Ostatní správa v zemědělství 2310 Pitná voda 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 4 601 666,12 3 955 00 116,35 4 710 046,00 97,70 108 379,88 218 12 50 00 436,24 218 12 10 288 439,00 283 00 101,92 288 439,00 10 101 666,00 98 00 103,74 101 666,00 10 97 558,00 119 00 81,98 97 558,00 10 172 60 172 60 10 3 33 2 00 166,50 3 33 10 77 404,20 67 00 115,53 77 545,00 99,82 140,80 286,02 1 00 28,60 287,00 99,66 0,98 5 561 069,34 4 575 00 121,55 5 669 591,00 98,09 108 521,66
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 165 367,00 210 00 78,75 165 427,00 99,96 6 86 416,00 182 70 47,30 96 284,00 1 00 1 00 10 973 043,86 1 050 00 92,67 973 044,00 10 0,14 111 329,50 135 00 82,47 131 483,00 84,67 20 153,50 20 00 20 00 10 20 00 10 320 012,10 385 00 83,12 320 012,00 10-0,10 9 238,00 10 00 92,38 14 758,00 62,60 5 52 2 201,00 3 00 73,37 799,00 10 091,00 10 70 94,31 609,00 18 039,84 18 00 100,22 18 04 10 0,16 276 40 276 40 10 60 864,09 60 00 101,44 60 864,00 10-0,09 12 379,00 40 00 30,95 12 379,00 10 234 894,70 270 00 87,00 270 00 87,00 35 105,30 20 977,00 25 00 83,91 25 00 83,91 4 023,00 14 625,00 14 625,00 10 131 88 131 88 10 218 954,00 240 00 91,23 240 00 91,23 21 046,00 32 00 32 00 10 21 00 21 00 10 1 359 868,36 1 729 00 78,65 1 710 48 79,50 350 611,64 5 25 6 00 87,50 6 00 87,50 75 112 29 112 29 10 4 218 120,45 4 198 00 100,48 4 753 082,00 88,74 534 961,55
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 251 783,00 251 783,00 348 127,00 72,33 96 344,00 974 043,86 974 043,86 974 044,00 10 0,14 111 329,50 111 329,50 131 483,00 84,67 20 153,50 20 00 20 00 20 00 10 420 446,03 276 40 696 846,03 703 774,00 99,02 6 927,97 282 875,70 282 875,70 322 004,00 87,85 39 128,30 81 35 50 53 131 88 131 88 10 1 631 822,36 1 631 822,36 2 003 48 81,45 371 657,64 117 54 117 54 118 29 99,37 75 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 3 891 190,45 326 93 4 218 120,45 4 753 082,00 88,74 534 961,55 %
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 544 957,52 267 836,74 437 984,72 276 401,49 449 457,41 438 298,79 375 485,66 318 146,59 359 854,48 242 751,14 495 216,00 345 708,85 785 928,00 740 335,57 327 923,00 429 252,14 624 615,00 343 823,81 346 004,00 260 029,30 342 79 248 896,59 470 853,55 306 639,44 5 561 069,34 4 218 120,45
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 544 957,52 267 836,74 277 120,78 Únor 437 984,72 276 401,49 161 583,23 Březen 449 457,41 438 298,79 11 158,62 Duben 375 485,66 318 146,59 57 339,07 Květen 359 854,48 242 751,14 117 103,34 Červen 495 216,00 345 708,85 149 507,15 Červenec 575 448,00 413 405,57 162 042,43 Srpen 327 923,00 429 252,14-101 329,14 Září 616 975,00 343 823,81 273 151,19 Říjen 346 004,00 260 029,30 85 974,70 Listopad 342 79 248 896,59 93 893,41 Prosinec 470 853,55 306 639,44 164 214,11 CELKEM 5 342 949,34 3 891 190,45 1 451 758,89
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 4 464 576,53 13 603,00 4 594 171,77 11 612,00 4 572 773,85 13 316,00 4 598 021,68 21 176,00 4 682 813,48 24 692,00 4 800 126,61 51 867,00 4 813 307,71 32 773,00 4 679 681,10 21 579,00 4 928 123,11 34 377,00 4 981 535,81 26 003,00 5 042 975,56 19 083,00 5 174 526,22
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 267 836,74 276 401,49 438 298,79 318 146,59 242 751,14 345 708,85 413 405,57 326 93 429 252,14 343 823,81 260 029,30 248 896,59 306 639,44 3 891 190,45 326 93
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 769 578,66 805 00 95,60 817 00 94,20 47 421,34 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 6 975,00 31 00 22,50 8 425,00 82,79 1 45 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 94 997,24 89 00 106,74 95 67 99,30 672,76 1121 Daň z příjmů právnických osob 908 398,35 788 50 115,21 908 398,00 10-0,35 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 112 29 112 29 10 1211 Daň z přidané hodnoty 1 847 214,00 1 770 00 104,36 1 906 05 96,91 58 836,00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 166 231,00 170 00 97,78 166 231,00 10 1341 Poplatek ze psů 4 41 4 00 110,25 4 41 10 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 14 073,91 17 00 82,79 14 074,00 10 0,09 1361 Správní poplatky 2 54 6 00 42,33 2 54 10 1511 Daň z nemovitých věcí 219 007,96 220 00 99,55 219 008,00 10 0,04 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 288 439,00 283 00 101,92 288 439,00 10 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 3 33 2 00 166,50 3 33 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 69 88 60 00 116,47 69 88 10 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 199 224,00 217 00 91,81 199 224,00 10 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 174 20 174 20 10 2141 Příjmy z úroků (část) 286,02 1 00 28,60 287,00 99,66 0,98 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 1 332,00 2 00 66,60 1 472,00 90,49 14 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 4 592,20 5 00 91,84 4 593,00 99,98 0,80 3111 Příjmy z prodeje pozemků 218 12 50 00 436,24 218 12 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 55 20 54 50 101,28 55 20 10 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 8 40 8 40 10 Příjmy: 5 168 719,34 4 575 00 5 277 241,00 97,94 108 521,66 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 271 075,00 265 00 102,29 271 075,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 338 146,00 260 00 130,06 375 913,00 89,95 37 767,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 218 954,00 240 00 91,23 240 00 91,23 21 046,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 95 517,00 95 00 100,54 95 517,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 62 781,00 65 00 96,59 65 00 96,59 2 219,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 272,00 1 50 84,80 1 50 84,80 228,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 085,00 5 50 74,27 4 085,00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9 854,00 72 00 13,69 14 00 70,39 4 146,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 116 926,50 165 00 70,86 147 782,00 79,12 30 855,50 5141 Úroky vlastní 24 333,93 78 00 31,20 24 334,00 10 0,07 5154 Elektrická energie 217 663,00 376 00 57,89 276 00 78,86 58 337,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 16 603,00 20 00 83,02 21 20 78,32 4 597,00 5161 Poštovní služby 6 078,00 6 00 101,30 9 00 67,53 2 922,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 23 239,86 33 00 70,42 33 00 70,42 9 760,14 5163 Služby peněžních ústavů 40 729,80 51 00 79,86 41 48 98,19 750,20 5167 Služby školení a vzdělávání 3 57 15 00 23,80 3 57 10 5169 Nákup ostatních služeb 516 365,40 893 00 57,82 754 336,00 68,45 237 970,60 5171 Opravy a udržování 283 402,10 355 00 79,83 388 852,00 72,88 105 449,90 5172 Programové vybavení 17 182,00 17 182,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 11 098,00 8 00 138,73 13 20 84,08 2 102,00 5175 Pohoštění 43 293,00 48 00 90,19 57 174,00 75,72 13 881,00 5191 Zaplacené sankce 13 625,00 13 625,00 10 5194 Věcné dary 22 483,00 20 00 112,42 22 483,00 10 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20 00 20 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 50 20 00 2,50 50 10 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 80 3 80 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 24 86 25 00 99,44 24 86 10 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 973 043,86 1 050 00 92,67 973 044,00 10 0,14 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 141 36 31 00 456,00 144 29 97,97 2 93 5492 Dary obyvatelstvu 12 00 12 00 10 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 276 40 276 40 10 Výdaje: 3 810 240,45 4 198 00 4 345 202,00 87,69 534 961,55
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00706 - neinvestiční dotace Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 16 00 16 00 10 Příjmy: 16 00 16 00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 486,00 3 486,00 10 5161 Poštovní služby 29,00 29,00 10 5167 Služby školení a vzdělávání 8 00 8 00 10 5169 Nákup ostatních služeb 4 485,00 4 485,00 10 Výdaje: 16 00 16 00 10 UZ 000 0 00707 - Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 35 00 35 00 10 Příjmy: 35 00 35 00 10 6122 Stroje, přístroje a zařízení 50 53 50 53 10 Výdaje: 50 53 50 53 10 UZ 000 0 00710 - neinvestiční dotace Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 223 00 223 00 10 Příjmy: 223 00 223 00 10 5141 Úroky vlastní 53 00 53 00 10 5171 Opravy a udržování 170 00 170 00 10 Výdaje: 223 00 223 00 10 UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 65 35 65 35 10 Příjmy: 65 35 65 35 10 5132 Ochranné pomůcky 45 80 45 80 10 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 115,00 2 115,00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 99 5 99 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 11 445,00 11 445,00 10 Výdaje: 65 35 65 35 10 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 32 00 32 00 10 Příjmy: 32 00 32 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 10 893,00 10 893,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 474,00 10 474,00 10 5161 Poštovní služby 43 43 10 5169 Nákup ostatních služeb 8 677,00 8 677,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 186,00 186,00 10 5175 Pohoštění 1 34 1 34 10 Výdaje: 32 00 32 00 10 UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 21 00 21 00 10 Příjmy: 21 00 21 00 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 1 50 1 50 10 5021 Ostatní osobní výdaje 6 648,00 6 648,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 11 898,00 11 898,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 284,00 284,00 10 5175 Pohoštění 67 67 10 Výdaje: 21 00 21 00 10
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 5 561 069,34 4 575 00 121,55 5 669 591,00 98,09 108 521,66 CELKEM VÝDAJE: 4 218 120,45 4 198 00 100,48 4 753 082,00 88,74 534 961,55
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace