společnosti za rok 2014 IČO: 25017098
Motto: Jsme tu pro Vs. Veškeré naše aktivity směřuj ke zlepšen kvality života ve městě. Maximlně omezujeme negativn dopady našich činnost na životn prostřed. Našim clem jsou spokojen zkaznci a občané města Varnsdorf. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Předmět podnikn... 4 3. Činnosti Technickch služeb... 5 4. Největš realizované zakzky v roce 2014... 6 5. Vozov park Technickch služeb... 9 5.1. Dotace z Evropskch fondů... 9 5.2. Obnova vozového parku... 10 5.3. Vozov park... 11 6. Opravy... 12 7. Kontroly... 13 8. Hospodařen Technickch služeb za rok 2014... 14 9. Plny a akce v přštch letech... 15 10. Zvěr... 16 11. Přloha č. 1 Přloha k účetn zvěrce 2014... 17 12. Přloha č. 2 Rozvaha 2014... 18 2
1. Úvod charakteristika společnosti Obchodn jméno: Technické služby města Varnsdorf s.r.o. Společnost s ručenm omezenm založena městem Varnsdorf, jako jedinm zakladatelem. Sdlo společnosti: Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf IČO : 25017098 Datum založen: 4. Března 1997 Zkladn kapitl: 100 000 Kč Nměst Varnsdorf 3
2. Předmět podnikn: - poskytovn služeb zemnmi stroji - koupě zbož za účelem jeho dalšho prodeje a prodej s vjimkou činnost uvedench v přlohch Zkon č. 455/1991 Sb. - silničn motorov doprava nkladn - podnikn v oblasti nakldn s odpady - mimo nebezpečnch odpadů - technické zajištěn provozu koupaliště - mimo činnost vyjmenovanch v přlohch Zkon č. 455/91 Sb. - ubytovac služby - čištěn a údržba komunikac a prostranstv - mimo činnost vyjmenovanch v přlohch Zkon č. 455/91 Sb. - provozovn tržnice - specifické služby obyvatelstvu - provoz WC - provoz parkoviště - údržba zeleně - řezn motorovou pilou - poskytovn služeb s montžn plošinou - mimo činnost vyjmenovanch v přlohch Zkon č. 455/91 Sb. - ručn zemn prce - zprostředkovatelsk činnost v oblasti obchodu a služeb - provděn staveb, jejich změn a odstraňovn - montž, opravy a údržba vyhrazench elektrickch zařzen - opravy motorovch vozidel - opravy karoséri - podnikn v oblasti nakldn s nebezpečnmi odpady - nkup, prodej a skladovn paliv a maziv včetně jejich dovozu s vjimkou vhradnho nkupu, prodeje a skladovn paliv a maziv ve spotřebitelském balen do 50 kg na jeden kus balen - provozovn pohřebišť - provozovn čerpacch stanic s palivy a mazivy - pohřebn služba 4
3. Činnosti Technickch služeb města Varnsdorf Technické služby zajišťuj standardn celoročn prce na územ města Varnsdorfu a Studnky, které se opakuj v zvislosti na ročnch obdobch a potřebch města. Tyto prce směřuj k zajištěn plynulé dopravy v zimnch měscch, také samozřejmě k čistotě a celkové údržbě města. O všem co zajišťujeme pro město, firmy i soukromé osoby vs rdi seznmme v nsledujcch řdcch: - údržba a sprva komunikac Sem patř zimn údržba silnic a chodnků. Celoročn čištěn silnic v zvislosti na počas. drobn údržba komunikac, kter spočv v opravch vtluků asfaltem po zimě a opravch nerovnost a děr. - prce z montžn plošiny, silničn doprava nkladnmi auty, traktorem, nakladač HON aj. - zemn prce a úpravy terénu - odvoz objemového materilu, odsun suti a zeminy včetně naložen - sprva veřejného osvětlen Vešker údržba a opravy veřejného osvětlen jsou v kompetenci Technickch služeb. Vměna a obměna opotřebench čst. - vvoz odpadkovch košů - čištěn a sekn trvy v přkopech - čištěn dešťovch vpust Kompletn údržba kanlů průchodnost kanlů, čištěn, vměnu košů, po opravch včetně úpravy vozovky. - kompletn údržba dopravnho značen, také instalace značek v době uzavrek z důvodů oprav nebo společenskch akc - sprva hřbitova Zahrnuje úpravu zeleně, zajišťujeme zde čistotu prostor, opravy kaple. - pohřebn služba Kamélie - řezn stromů na objednvku města, ale i soukromch osob - navžen užitkové vod - vyvžen feklnm vozem 5
Vchod do arelu technickch služeb 4. Největš realizované zakzky pro město v roce 2014 V roce 2014 jsme v četnch projektech zrealizovali úpravy, opravy, vstavbu a instalace různého vznamu a objemu. Všechny tyto akce směřovaly ke zvelebené města, ke zlepšen bezpečnosti občanů a v neposledn řadě přispěly k vylepšen vzhledu města jako celku. V převžné většině se jedn o úpravy chodnků, parkovišť, obnoven nebo doplněn osvětlen. V nže uvedené tabulce je přehledně zobrazen přehled realizovanch investic v roce 2014. Mezi největš investice patř vybudovn přjezdové komunikace včetně parkovacch stn u hřbitova. Tento projekt bude dokončen v roce 2015. Tak se podař zrealizovat důstojn vzhled tohoto pietnho msta a pro nvštěvnky zahradnictv přjemné parkovac prostory. K dalšm patř poměrně rozshlé opravy chodnků. Tyto stle nejsou v takovém stavu, jakého by bylo zapotřeb a bude se v nich i dle průběžně pokračovat. Mezi vznamné zrealizované projekty patř i schodiště u Billy, které tak konečně vyřešilo vstup z této čsti a byl uvtn mnohmi obyvateli našeho města. Zde navazuje i úprava přechodu a instalace osvětlen. Také v dalšch lokalitch došlo k obnově nebo doplněn veřejného osvětlen. Za zmnku stoj i prostory v okol Starého ndraž, kde bylo vybudovno parkoviště a stn pro kola včetně dalšch úprav. Pro rekreačn účely se započalo s pracemi v arelu koupaliště Mašňk. Zde bylo zrekonstruovno molo a také zde budou prce pokračovat i v dalšm obdob. 6
Nstupiště Starého ndraž Parkoviště a stn pro kola u Starého ndraž 7
Nže uvedené ceny investic jsou uvedeny v Kč bez DPH. Realizované zakzky Cena Parkoviště kol Staré ndraž Parkoviště aut Staré ndraž Oprava chodnků ul. Kosteln Oprava chodnku Kmochova Instalace veřejného osvětlen kasrna Oprava parkoviště u hřbitova Instalace schodiště Billa - Othalova Chrničky kamerového systému Zpadn Oprava chodnku Křižkova Oprava chodnku Mladoboleslavsk Obnova mola na koupališti Mašňk Fotbalov stadion přjezdov cesta 175.000 Kč 475.000 Kč 242.000 Kč 220.000 Kč 261.000 Kč 832.000 Kč 373.000 Kč 471.000 Kč 208.000 Kč 561.000 Kč 194.457 Kč 511.301 Kč 8
Smutečn sň varnsdorfského hřbitova 5. Vozov park Technickch služeb 5.1. Dotace z Evropskch fondů Zskn jakékoli dotace je vždy dlouhodobou zležitost. Pro potřeby města bylo zapotřeb zajistit nov zametac vůz, kter by splňoval technické i ekologické parametry a nahradil tak star typ, kter již měl odslouženo. S jednnm a zpracovnm podkladů nutnch pro zskn dotace bylo započato již v roce 2011. Po dlouhch vyjednvnch a nesčetnch dodanch podkladech jsme v únoru 2014 rozšřili vozov park Technickch služeb o nové vozidlo Unimog se zametac nstavbou. Toto vozidlo lze po vměně nstavby- pluhu (jehož cena je 300 000Kč), použvat i pro zimn údržbu. Tak je zajištěno vysoké využit stroje. Celkov cena vozidla je 7,9 mil. Kč včetně DPH. Z dotace EU bylo zaplaceno 4,2 mil. Kč. Zbytek 3,7 milionu Kč je splceno formou půjčky bance. Vše měsčnch spltek činn 49.265,- Kč. Vozidlo by mělo bt splaceno k datu 1. 1. 2018. 9
Celou akci zajišťovala zprostředkovatelsk firma, kter se zajišťovnm dotac z EU fondů zabv. Té bylo nutno po dodn vozidla zaplatit za zskn dotace, vběrové řzen a dalš činnosti s tmto spojenmi čstku 310.000,- Kč. Tato úhrada vzhledem k jej vši negativně ovlivnila celkov hospodřsk vsledek v nkladech účetn rok 2014. Jedn se o největš investici za uplynulch 10 let. Vzhledem k tomu, že bylo bezpodmnečně nutné nahradit původn star stroj, bylo řešen prostřednictvm EU dotace tm nejlepšm řešenm. Technika na údržbu silnic 5.2. Obnova vozového parku Z důvodu špatného technického stavu bylo vyřazeno jedno ze dvou služebnch vozidel. Jako nhradu jsme zakoupili nové vozidlo Hyunday i20. Úhrada tohoto vozidla byla z jedné poloviny zaplacena z prostředků Technickch služeb při předn vozidla. Druh čst byla rozložena na dvanct spltek. Měsčně se tedy jedn o 10.340,-Kč, včetně pojištěn. 10
5.3. Vozov park Technické služby disponuj poměrně rozshlm vozovm parkem a dalš technikou, kterou plně využvaj při pracch pro město i na objednvku pro soukromnky. Vzhledem k činnostem, které TS provděj je tato škla poměrně širok. Vozov park i techniku se snažme postupně obnovovat, ale vzhledem k cenm nen tento úkol jednoduch a obnova probh velmi pomalu, spše se musme spolehnout na opravy v naš dlně a tm zajistit veškerou techniku funkčn a vždy připravenou k použit. V tabulce je uvedena někter vybran technika: Mercedes Benz Unimog Traktor Zetor 7711,7245 Multicara Multicar M25,2512 Nakladač -Hon UN 053 Nkl. automobil Multicar M26A,26 Vlec silničn Stavostroj Nkl.automobil Mercedes Benz Vysokozdvižn vozk Balcancar 1786 Přvěs sklpěc BSS P53 S Kontejner N3 Liaz 151 260 Fekln vůz IFA W 50 L/F Lvka speciln Avia A 31T-K Pohřebn automobil Ford, volksw.7hk Řezačka asfaltu RS 13 B Nkl. aut.sklpěc IVECO Trakker Vibračn vlec Honda 11
6. Opravy Město Varnsdorf je 100% majitelem veškerého nemovitého majetku. Technické služby ho užvaj na zkladě smlouvy o vpůjčce věc nemovitch. Stav budov je ve velice špatném stavu a opravy probhaj pouze sporadicky a po etapch. Přesto se podařilo v roce 2014 vylepšit prostřed pro zaměstnance TS. V průběhu 1. pololet byla opravena vlastnmi prostředky dalš čst střechy objektu garž, kter byla již v havarijnm stavu, nkladem 185 000 Kč bez DPH. Nadle zbv opravit posledn čtvrtinu plochy, aby byla kompletn oprava střechy této budovy dokončena. Koncem 1. čtvrtlet byla vyměněna okna na objektu sprvn budovy. Tato oprava byla bezpodmnečně nutn vzhledem k prašnosti a hlučnosti na dvoře technickch služeb, kde dochz k navžen veškerého odpadu a neustlému pohybu nkladnch automobilů a jiné techniky. Tato oprava byla pořzena za čstku 55 800 Kč bez DPH. V roce 2014 byla dle provedena kompletn rekonstrukce jedné z kancelř včetně vměny nbytku. Značn čst prac byla provedena vlastnmi pracovnky. Pouze položen podlahové krytiny bylo provedeno odbornou firmou. 12
7. Kontroly Jako každ rok i v roce 2014 proběhlo několik kontrol ze strany finančnho úřadu či jinch instituc. Celkem se jednalo o těchto pět nsledujcch kontrol: - OSSZ pracovn smlouvy zaměstnanců a kontrola odvodů z mezd. - Krajsk inspekce PO kontrola předepsanch školen pro zaměstnance a vedouc pracovnky, ustaven požrn hldky, předepsané revize elektrickch zařzen a vybaven, revize hromosvodů, revize hasicch přstrojů a hydrantů. Skladovn hořlavin. Požrn poplachové řdy a směrnice. - FÚ Rumburk kontrola evidence vozidel a daň silničn za rok 2011 a 2012. Odvody z mezd zaměstnanců. - OSSZ kontrola uplatňovanch bonusů a slev pro zaměstnance. - Krajsk inspektort BP- pracovn smlouvy zaměstnanců, odborn školen řidičů, odborn školen pro předepsané prce a profese, zdravotn prohldky zaměstnanců a smlouva se zvodnm lékařem, vykazovn jzd vozidel a předepsané přestvky, kontrola technického stavu vozidel prohldky STK, kompletnost dokumentace k OBP. Městsk úřad z netradičnho pohledu 13
8. Hospodařen Technickch služeb města Varnsdorf za rok 2014 Hospodařen technickch služeb města Varnsdorf s.r.o. za rok 2014 (v celch tiscch Kč) Nzev položky běžné účetn obdob Vkony 23045 Vkonov spotřeba 12011 Přidan hodnota 11034 Osobn nklady 10126 Daně a poplatky 142 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1519 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materilu 201 Ostatn provozn vnosy 173 Ostatn provozn nklady 51 Provozn vsledek hospodařen -430 Nkladové úroky 128 Ostatn finančn nklady 430 Finančn vsledek hospodařen -558 Vsledek hospodařen za běžnou činnost -988 Vsledek hospodařen za účetn obdob (+/-) -988 Vsledek hospodařen před zdaněnm -988 Za prvn pololet roku 2014 byly tržby ve vši 9 589 000 Kč. To jsou jedny z nejnižšch za posledn roky. Ztrta tak činila včetně odpisů za tento půlrok 579 tisc Kč. V druhém pololet doshly tržby vše cca 15 milionů Kč. Z toho jasně vyplv nerovnoměrnost přjmů a také vytžen kapacit. Toto bylo způsobeno pro technické služby nepřznivmi povětrnostnmi podmnkami (mlo sněhu minimln zimn údržba). Přlohy: 1 Přloha č. 1 - Přloha k účetn zvěrce 2014 2 - Přloha č. 2 Rozvaha 2014 14
9. Plny a akce do přštch let Krom běžnch prac a údržby města se budou TSmV i nadle snažit rozšiřovat své činnosti, aby tak zajistily nejen čistotu a rozvoj města ale i nov pracovn msta, což je v našem regionu jedna z prvořadch priorit. Technické služby tak mohou vhledově zaměstnvat vce jak nekvalifikovanch, tak odbornch pracovnků. Stvajc i nové programy na podporu zaměstnanosti od úřadu prce nebo přmo financovanch z Evropské unie, které poskytuj nklady na mzdy, využijeme v nejširšm možném rozsahu. Technické služby budou usilovat o zakzky při opravch chodnků a veřejnch ploch. Tato činnost by měla bt jednou ze stěžejnch, neboť disponuj dostatečnou kapacitou i odbornmi pracovnky, kteř maj s těmito pracemi značné praktické zkušenosti. Taktéž o dalš zakzky, konkrétně o komplexn úpravu zeleně ve městě. V roce 2015 dle plnujeme zaveden systému na organizaci a evidenci zakzek, včetně ujednocen systému objednvek. Dle zrealizujeme monitorovac systém pohybu vybrané techniky, hlavně v oblasti zimn a letn údržby komunikac. Na zkladě zvolené koncepce rozvoje a revitalizace TS postupně zavedeme střediskové hospodařen s oddělenm účetnictvm jednotlivch středisek. Některé konkrétn plnované akce na rok 2015: - stezka pro pěš a cyklisty v arelu koupaliště Rio - oplocen sportovišť - rekonstrukce chodnků v ulici Partyznů a ulici Revolučn - demolice tesko domku na ulic Poštovn 15
10. Zvěr Rok 2014 nebyl pro Technické služby rokem lehkm. Na zkladě předložench hospodřskch vsledků lze konstatovat, že minimln zimn údržba způsobila finančn schodek, kter se již nepodařilo plně odstranit. Také nerovnoměrně rozložené prce a tm nsledné platby jsou pro chod TSmV nevhodné. Přesto můžeme konstatovat, že Technické služby města Varnsdorf s.r.o. plnily zadané úkoly tak, jak bylo vlastnkem požadovno. Úspěšně provedly a předaly zadan dla, kter slouž občanům našeho města. Pravidelně jsou provděny kontroly finančnm úřadem, kontroly bezpečnosti prce i revize. Kontrola chodu TSmV probh pravidelně i ze strany Dozorč rady. Tato byla v listopadu 2014 nově zvolena, takže bude v přštm roce pracovat již v novém složen. V průběhu 2. Pololet byla uzavřena nov smlouva s Ekoservisem na njem prostor v arelu TSmV- zde je podrobnějš specifikace prostor a podmnek njmu, také úhrad nkladů za údržbu. Ceny za pronjem pozemků a jiné služby. Dle byla v roce 2014 vypracovna a schvlena nov Společensk smlouva podle zkona o Obchodnch korporacch. Upravuje vztah majitele (města) a řzeného subjektu ( TSmV). Tento nov obsah byl projednvn na několika jednnch dozorč rady TSmV a posléze schvlen valnou hromadou. Navzdory nepřznivm nsledkům z chybějc zimn údržby, můžeme rok 2014 hodnotit kladně. Za dosažené vsledky je nutné poděkovat všem pracovnkům Technickch služeb města Varnsdorf s.r.o., kteř svou prac přispěli ke splněn zadanch úkolů, samozřejmě také Radě města, Dozorč radě a spolupracujcm firmm. Našm clem a úkolem bude pro přšt rok rozšiřovat svou činnost, nadle plně zajišťovat zadané úkoly ke spokojenosti vlastnka TSmV i všech občanů města Varnsdorf. Roman Roubček Jednatel společnosti 16
ř úč é Úě Č Á ž ě č č ř ě ě ž ř ě ň Á žř Á č ú ě é ě Ď č ň ň Úč ů ě č ě ě ť ů é ť ě č ů Í Ó ř ě Č Ó č Í Ú ě ů é č Ú ě ě ů é ň ě š š č ř ř š ň Á éč ř Č Ž é úč é úč ů ň ň Á Á ň ň ó Á Ť ó ó Ář ř é ř č úč š Č
é š ž č úč š é ú úč úč ě ě Ď š ů é úč ř ě ž ě č ě úč úč ř š ů ň ň é é ř ř ř ř ř Úě ň Ýé ú ě ůě č č č úř úř úř ň ř ů Á úč č úř ř é é
Í ě ř Í ú Ů ú Účť ň ě ř é č ň é ž ě ď Č Č úč Č éú š ó č é ě Ý Ý é é č Ý č Č é š ěž éúč éúč ó é ó ó Ý ř Í Ý Ý ď ěž é úč ď é é ú ě Č é š Č