Identifikační údaje : Město Jablonné nad Orlicí Náměstí 5.května Jablonné nad Orlicí IČO :

Transkript

1

2 Město Jablonné nad Orlicí vzniklo jako samostatný právní subjekt na základě zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplň Identifikační údaje : Město Jablonné nad Orlicí Náměstí 5.května Jablonné nad Orlicí IČO : Město Jablonné nad Orlicí je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací : Základní škola Jablonné nad Orlicí, Jamenská 555 IČO : Školní jídelna Jablonné nad Orlicí, Jamenská 555 IČO : Mateřská škola Hradisková, Hradisková 619 IČO : Městská knihovna Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 85 IČO : Základní umělecká škola, Aloise Hanuše 384 IČO : Příspěvky z rozpočtu města poskytnuté zřízeným příspěvkovým organizacím : příspěvek v tis.kč hosp.výsledek v tis. Základní škola Jablonné nad Orlicí ,5 Školní jídelna Jablonné nad Orlicí ,5 Mateřská škola Hradisková Městská knihovna Jablonné n/orlicí ,4 Základní umělecká škola ,0 Město Jablonné nad Orlicí je podílníkem v obchodních společnostech: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350 IČO : založena dne základní kapitál : ,- Kč K město vlastní ks akcií na jméno v listinné podobě nominální hodnota 1 ks akcie činí 1.000,- Kč Celkem podíl představuje hodnotu ,- Kč ( tj. 4,4%) Komunální služby, s.r.o., Pod Vyšehradem 13, Jablonné nad Orlicí IČO : založena dne základní kapitál : ,- Kč K město má vložen podíl ,- Kč ( tj. 55%) Lesy,Sport s.r.o., Náměstí 5. května 4 IČO : založena dne základní kapitál : ,- Kč K město vlastní 100 % základního kapitálu.

3 Účetní stav majetku Města Jablonné nad Orlicí k ( v Kč ) : AKTIVA celkem Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Zásoby Pohledávky Finanční majetek PASIVA celkem Jmění jednotky a upravující položky Fondy jednotky Výsledek hospodaření Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Město Jablonné nad Orlicí ručí v souvislosti s přijatými dotacemi, úvěry a půjčkami následujícími nemovitostmi : Věřitel Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj ručeno : Budova čp pozemek č. st. 184 investiční dotace na půdní vestavbu 2 bj čp. 384 Zástavní právo smluvní ze dne , v celkové výši ,- Kč Č. řízení : Z 15839/ , zápis proveden dne Věřitel Česká republika Okresní úřad Ústí nad Orlicí ručeno : Budova čp pozemek č. st. 241 investiční dotace na výstavbu nájemních bytů 13 bj čp. 176 Zástavní právo smluvní ze dne , v celkové výši ,- Kč Č. řízení : Z 15839/ , zápis proveden dne Město Jablonné nad Orlicí neprovozuje hospodářskou činnost. V rámci ekonomické činnosti je vedena veškerá činnost, která není vymezena zákonem o obcích. Pro daňové účely je v účetnictví vedena odděleně. Město je čtvrtletním plátcem daně z přidané hodnoty.

4 Účetní hospodaření města Výkaz zisku a ztrát 2016 Číslo položky Název položky SU BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ A. NÁKLADY CELKEM , ,83 I. Náklady z činnosti , ,68 1. Spotřeba materiálu , ,05 2. Spotřeba energie , ,99 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek , ,00 4. Prodané zboží , ,07 5. Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , ,32 9. Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky , Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále , , Dary a jiná bezúplatná předání , , Prodaný materiál Manka a škody , Tvorba fondů , , Odpisy dlouhodobého majetku , , Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek , Prodané pozemky , , Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek , , Náklady z vyřazených pohledávek , , Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , Ostatní náklady z činnosti , ,80 II. Finanční náklady , ,75 1. Prodané cenné papíry a podíly ,00 2. Úroky , ,00 3. Kurzové ztráty 563

5 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady , ,75 III. Náklady na transfery , ,40 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery , ,40 V. Daň z příjmů , ,00 1. Daň z příjmů , ,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 Číslo položky Název položky SU BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ B. VÝNOSY CELKEM , ,06 I. Výnosy z činnosti , ,80 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků , ,18 2. Výnosy z prodeje služeb , ,61 3. Výnosy z pronájmu , ,79 4. Výnosy z prodaného zboží , ,92 5. Výnosy ze správních poplatků , ,00 6. Výnosy z místních poplatků , ,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů , ,00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále , , Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu , , Výnosy z prodeje dl. nehmot. majetku Výnosy z prodeje dl. Hmot. majetku kromě pozemků , Výnosy z prodeje pozemků , , Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti , ,50 II. Finanční výnosy 2 162, ,46 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů ,00 2. Úroky , ,46 3. Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů , ,71 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů , ,71 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků , ,09 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob , ,21 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob , ,94 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty , ,90 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní , ,00 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků , ,04 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním , ,23 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,23

6 R TEXT Rozpočet Změna Upr.Rozpočet Skutečnost % 1 Příjmy (+) Výdaje (-) Financování - Převod z FRR FINANČNÍ VÝPOMOCI Úvěr CELKEM Rozpočtové příjmy 2016 R TEXT Rozpočet Změna Upr.Rozpočet Skutečnost % 1 Daně, poplatky Vlastní příjmy Kapitálové příjmy DOTACE,TRANSFERY Příjmy celkem Rozpočtové výdaje 2016 R TEXT Rozpočet Změna č.9 Upr.Rozpočet Skutečnost % 1 Mzdové výdaje Příspěvkové organizace Provozní ostatní Opravy Výdaje investiční Výdaje celkem

7 Daňová výtěžnost R TEXT Rozpočet Skutečnost Proc. 1 Daň ze závislé činnosti Daň od podnikatelů Daň od práv. osob Daň DPH Daň z nemovitosti Daně celkem Daňová výtěžnost R TEXT Rozpočet Skutečnost Proc. 1 Daň ze závislé činnosti Daň od podnikatelů Daň od práv. osob Daň DPH Daň z nemovitosti Daně celkem Porovnání daní R TEXT Skutečnost 2015 Skutečnost 2016 Proc. 1 Daň ze závislé činnosti Daň od podnikatelů Daň od práv. osob Daň DPH Daň z nemovitosti Daně celkem

8 R PŘÍJMY Rozpočet Změna Upr.Rozpočet Skutečnost % 1 Daň ze závislé činnosti Daň od podnikatelů (OSVČ) Daň od práv. osob Daň město Daň DPH Poplatek odnětí půdy Daň VHP Daň z nemovitosti Správní poplatek Místní poplatek - pes odpady ubytování veřejné prostranství Dotace globální - STÁTNÍ SPRÁVA Dotace - SDH akceschopnost Dotace - sociální služby Dotace - výkon sociální práce Dotace - Medový jarmark Dotace - Regenerace Dotace - volby Dotace - Lesní hospodářství Dotace - Lesní hospodářství Dotace - Informační centrum Dotace - výjezdy SDH Dotace - obnova venkova Sociální fond - tvorba Sociální fond - vratka půjček Lesní hospodářství Informační středisko

9 15 Stočné Kultura Koupaliště Stadion, ostatní WC Bytové a nebytové hospodářství Pohřebnictví - poplatek Pozemky Ekokom - poplatek, ODMĚNY Pečovatelská služba Bezpečnost města - příjem Úřad - úroky, služby, prodej, pouť Dar Fond LOM Fond oprav - vratky půjček Obce - přestupková komuce Příjmy celkem R VÝDAJE Rozpočet Změna Upr.Rozpočet Skutečnost % 1 Lesní hospodářství Informační středisko Komunikace - údržba, služby, KoS investice, opravy hřbitovní návrší Parkovací systém Plocha za čp Autobusová doprava MŠ Hradisková - příspěvek organizaci MŠ Hradisková - opravy Základní škola - příspěvek organizaci Základní škola - opravy, služby

10 9 Školní jídelna - příspěvek organizaci ZUŠ - příspěvek organizaci Knihovna - příspěvek organizaci Kultura, kronika Rekonstrukce KINA SPOZ Regenerace - příspěvky Projekt Česko - Polské setkávání Volnočas, spolky - příspěvky TJ - příspěvek Koupaliště Sport. a rekreač.zařízení, plochy Stadion WC - provoz Bytové hospodářství Veřejné osvětlení - provoz, KoS Hřbitov - údržba FOND LOM - příspěvek na indiv. projekty Územní plánování - změna plánu Pozemky Odpadové hospodářství - svoz, uložení Sběrný dvůr Veřejná zeleň - údržba, provoz Hradiska Pečovatelský dům, důchodci Bezpečnost města, kamery Hasiči Zastupitelstvo Volby Místní správa Sociální fond - tvorba

11 Sociální fond - čerpání fondu, půjčky, ost Město - daň z příjmu Příspěvek - ORLICKO DPH Krizové řízení Vyúčtování dotace soc. služeb Výdaje celkem Místní správa R TEXT Rozpočet Změna Upr.Rozpočet Skutečnost % 1 Hrubá mzda Sociální pojištění z mezd Zdravotní pojištění z mezd Zákonné pojištění Ochranné pomůcky Tiskoviny, knihy Dr. hmotný majetek Ostatní materiál Ostatní finanční výdaje Voda Elektrická energie Pohonné hmoty Poštovní služby Telefony Pojistné majetku města Poradenské služby Školení, vzdělávání Zpracování dat Služby ostatní Oprava a údržba Programové vybavení Cestovné Kolek Daně, poplatky Investice Místní správa celkem

12 Čerpání účelových prostředků poskytnutých za rok 2016 P. Pol. ÚZ Účel Dotace Použito Rozdíl MF Globální dotace , , Kraj Sociální služby , ,00 0, Sociální služby , ,00 0, Regenarace , ,00 0, SDH akceschopnost , ,00 0, SDH výjezdy 8 975, ,00 0, Kraj Obnova venkova , ,00 0, Les titul D., 7 280, ,00 0, Kraj Lesní hospodářství 2 700, ,00 0, Kraj III. Medový jarmark , ,00 0, Kraj Provoz IC , ,00 0, Obce přestupky , ,00 0,00 0,00 Celkem město , ,00 0,00

13 Jablonné nad Orlicí Závěrečný účet 2016 Název finanční operace Kč Stav hospodaření Stav z předchozích let ,68 Stav hospodaření za rok ,43 Stav účtu celkem ,11 Financování v rámci ročního vypořádání Vypořádání se sociálním fondem 0,00 Vypořádání s HČ 0,00 Vypořádání s organizacemi města 0,00 Vypořádání se státním rozpočtem ,36 Stav jmění města Základní jmění jednotky ,87 Dotace na investice ,82 Oceňovací rozdíly , Stav fondů města v rozpočt. hospodaření k Sociální fond ,91 Fond Oprav ,49 Kauce ,00 Stav přijatých půjček k Úvěry ,00 Stav poskytnutých půjček k Občané z fondu bydlení ,10 Poskytnuté výpomoci, nadace ,00

14 Závěr ověření účetní uzávěrky Na základě provedeného přezkoumání hospodaření za rok 2016 ( Krajský úřad Pardubice ) byly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to : - Nebyly zjištěny chyby a nedostatky Při přezkoumání hospodaření minulých let zjištěné chyby a nedostatky byly odstraněny. Projednání zastupitelstva : - Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet, a to bez výhrad. Přílohy : - Rozvaha města Výkaz Fin 2-12 M - Zpráva o hospodaření, audit 2016 Schváleno ZM dne v.r. Miroslav Wágner starosta města Vypracoval : Chaloupka M.