Obec Litovany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 7.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Litovany Litovany 67557 Litovany 00378119 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon E-mail Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů
Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků
Obec Litovany Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 297 622,61 267 00 111,47 297 622,61 10 7 570,95 34 00 22,27 7 570,95 10 30 000,53 31 30 95,85 30 000,53 10 349 178,91 303 00 115,24 349 178,91 10 708 53 650 00 109,00 708 53 10 69 066,00 72 35 95,46 69 066,00 10 5 35 4 60 116,30 5 35 10 5 407,32 6 00 90,12 5 407,32 10 27 15 18 27 10 320 091,00 327 00 97,89 320 091,00 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 793 087,32 1 695 40 105,76 1 793 087,32 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 13 066,00 11 055,00 118,19 13 066,00 10 2 00 2 00 10 2 00 10 83 847,00 83 245,00 100,72 83 847,00 10 1 239,63 1 239,63 10 10 20 10 20 10 30 00 30 00 10 35 564,00 35 564,00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 175 916,63 96 30 182,68 175 916,63 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku 52 00 52 00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 52 00 52 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 30 79 30 79 10 54 40 54 40 10 54 40 10 101 17 101 17 10 113 037,00 113 037,00 10 20 039 483,00 20 039 483,00 20 039 483,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 299 397,00 20 093 883,00 1,49 20 338 88 1,47 20 039 483,00 PŘÍJMY CELKEM 2 320 400,95 21 885 583,00 10,60 22 359 883,95 10,38 20 039 483,00
Obec Litovany Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5191 Zaplacené sankce 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5492 Dary obyvatelstvu 5621 Neinvestiční půjč.prostředky obecně prosp 205 591,00 200 00 102,80 205 591,00 10 2 04 2 04 10 52 383,00 77 20 67,85 52 383,00 10 121 90 65 00 187,54 121 90 10 51 404,00 23 50 218,74 51 404,00 10 30 632,00 21 50 142,47 30 632,00 10 28 20 28 20 10 298,00 5 00 5,96 298,00 10 83 847,00 105 00 79,85 83 847,00 10 68 638,52 66 00 104,00 68 638,52 10 1 795,50 1 795,50 10 6 36 3 00 212,00 6 36 10 4 751,69 10 00 47,52 4 751,69 10 47 25 100 00 47,25 47 25 10 28 68 16 00 179,25 28 68 10 2 505,00 2 00 125,25 2 505,00 10 4 432,23 7 00 63,32 4 432,23 10 6 298,45 8 97 70,22 6 298,45 10 6 982,00 7 824,00 89,24 6 982,00 10 363,00 3 00 12,10 363,00 10 6 049,00 3 00 201,63 6 049,00 10 9 958,00 9 958,00 10 236 615,40 243 848,00 97,03 236 615,40 10 334 148,30 45 00 742,55 334 148,30 10 1 236,00 30 00 4,12 1 236,00 10 28 114,00 16 00 175,71 28 114,00 10 23 697,00 23 697,00 10 4 424,00 17 00 26,02 4 424,00 10 8 915,00 10 00 89,15 8 915,00 10 20 206,00 20 206,00 10 16 635,00 16 00 103,97 16 635,00 10 396,00 396,00 10 396,00 10 12 078,00 35 00 34,51 12 078,00 10 2 01 2 01 10 2 01 10 4 18 4 18 10 2 70 2 70 10 47 148,00 47 148,00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 512 861,09 1 139 248,00 132,79 1 512 861,09 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 310 965,00 20 746 335,00 1,50 21 247 022,86 1,46 20 936 057,86 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 310 965,00 20 746 335,00 1,50 21 247 022,86 1,46 20 936 057,86 VÝDAJE CELKEM 1 823 826,09 21 885 583,00 8,33 22 759 883,95 8,01 20 936 057,86
Obec Litovany Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8901 8000 Skutečnost -896 574,86 400 00 400 00 10-496 574,86 400 00-124,14
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 793 087,32 1 695 40 105,76 1 793 087,32 10 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 175 916,63 96 30 182,68 175 916,63 10 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 52 00 52 00 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 299 397,00 20 093 883,00 1,49 20 338 88 1,47 20 039 483,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 2 320 400,95 21 885 583,00 10,60 22 359 883,95 10,38 20 039 483,00 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 512 861,09 1 139 248,00 132,79 1 512 861,09 10 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 310 965,00 20 746 335,00 1,50 21 247 022,86 1,46 20 936 057,86 C E L K E M V Ý D A J E 1 823 826,09 21 885 583,00 8,33 22 759 883,95 8,01 20 936 057,86
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ -896 574,86 896 574,86 400 00 400 00 10-496 574,86 400 00-124,14 896 574,86
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1 392 903,00 1 285 30 108,37 1 392 903,00 10 Místní popl. (Pol:133x-134x) 74 416,00 76 95 96,71 74 416,00 10 Správní popl. (Pol:136x) 27 15 18 27 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 320 091,00 327 00 97,89 320 091,00 10 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 5 407,32 6 00 90,12 5 407,32 10
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 123 784,00 Únor 132 831,00 Březen 96 564,00 Duben 100 32 Květen 88 454,00 Červen 91 223,00 Červenec 170 414,00 Srpen 104 312,00 Září 132 864,00 Říjen 90 192,00 Listopad 116 968,00 Prosinec 144 977,00 CELKEM 1 392 903,00
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2012 2013 2014 140 405,10 123 784,00 129 611,00 132 831,00 91 14 96 564,00 69 751,00 100 32 90 279,00 88 454,00 85 736,00 91 223,00 143 424,70 170 414,00 96 485,00 104 312,00 98 049,00 132 864,00 112 187,00 90 192,00 104 462,00 116 968,00 133 061,49 144 977,00 CELKEM 1 294 591,29 1 392 903,00
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3728 Monitoring nakládání s odpady 3729 Ostatní nakládání s odpady 4399 Ost.záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanost 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost 4 424,00 17 00 26,02 4 424,00 10 48 498,00 1 35 3 592,44 48 498,00 10 396,00 396,00 10 396,00 10 11 25 35 00 32,14 11 25 10 4 755,00 4 20 113,21 4 755,00 10 52 364,00 41 00 127,72 52 364,00 10 7 474,00 6 00 124,57 7 474,00 10 42 619,00 100 00 42,62 42 619,00 10 72 847,00 72 245,00 100,83 72 847,00 10 193 552,50 191 00 101,34 193 552,50 10 14 00 21 431,84 20 66 103,74 21 431,84 10 36 955,16 48 00 76,99 36 955,16 10 9 029,00 9 029,00 10 1 035,00 1 035,00 10 16 185,00 17 00 95,21 16 185,00 10 20 20 10 31 065,00 15 00 207,10 31 065,00 10 154 471,00 136 00 113,58 154 471,00 10 16 22 16 22 10 14 57 14 57 10 763 010,64 411 427,00 185,45 763 010,64 10 6 328,95 8 97 70,56 6 328,95 10 4 18 4 18 10 Celkem Skutečnost 1 512 861,09 1 139 248,00 132,79 1 512 861,09 10
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3631 Veřejné osvětlení 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 2 092 484,32 21 789 283,00 9,60 22 131 967,32 9,45 20 039 483,00 11 516,00 11 055,00 104,17 11 516,00 10 2 00 2 00 10 2 00 10 32 30 32 30 10 3 264,00 3 264,00 10 83 847,00 83 245,00 100,72 83 847,00 10 53 55 53 55 10 30 00 30 00 10 11 439,63 11 439,63 10 2 320 400,95 21 885 583,00 10,60 22 359 883,95 10,38 20 039 483,00
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3728 Monitoring nakládání s odpady 3729 Ostatní nakládání s odpady 4399 Ost.záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanos 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 4 424,00 17 00 26,02 4 424,00 10 48 498,00 1 35 3 592,44 48 498,00 10 396,00 396,00 10 396,00 10 11 25 35 00 32,14 11 25 10 4 755,00 4 20 113,21 4 755,00 10 52 364,00 41 00 127,72 52 364,00 10 7 474,00 6 00 124,57 7 474,00 10 42 619,00 100 00 42,62 42 619,00 10 72 847,00 72 245,00 100,83 72 847,00 10 193 552,50 191 00 101,34 193 552,50 10 14 00 21 431,84 20 66 103,74 21 431,84 10 36 955,16 48 00 76,99 36 955,16 10 9 029,00 9 029,00 10 1 035,00 1 035,00 10 16 185,00 17 00 95,21 16 185,00 10 20 20 10 31 065,00 15 00 207,10 31 065,00 10 154 471,00 136 00 113,58 154 471,00 10 16 22 16 22 10 14 57 14 57 10 1 073 975,64 21 157 762,00 5,08 22 010 033,50 4,88 20 936 057,86 6 328,95 8 97 70,56 6 328,95 10 4 18 4 18 10 1 823 826,09 21 885 583,00 8,33 22 759 883,95 8,01 20 936 057,86
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 4 424,00 4 424,00 4 424,00 10 48 894,00 48 894,00 48 894,00 10 11 25 11 25 11 25 10 57 119,00 57 119,00 57 119,00 10 7 474,00 7 474,00 7 474,00 10 309 018,50 309 018,50 309 018,50 10 84 636,00 84 636,00 84 636,00 10 20 20 20 10 31 065,00 31 065,00 31 065,00 10 948 271,64 310 965,00 1 259 236,64 22 195 294,50 5,67 20 936 057,86 6 328,95 6 328,95 6 328,95 10 4 18 4 18 4 18 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 1 512 861,09 310 965,00 1 823 826,09 22 759 883,95 8,01 20 936 057,86 %
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 229 283,19 279 257,33 154 405,83 188 666,93 168 267,47 123 939,53 106 774,75 67 928,73 114 641,95 162 894,03 181 742,00 123 305,93 176 995,58 71 768,66 105 804,67 246 640,95 315 043,15 101 081,63 199 430,85 64 541,43 135 974,76 89 928,27 432 036,75 303 872,67 2 320 400,95 1 823 826,09
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 229 283,19 138 292,33 90 990,86 Únor 154 405,83 118 666,93 35 738,90 Březen 168 267,47 123 939,53 44 327,94 Duben 106 774,75 67 928,73 38 846,02 Květen 114 641,95 62 894,03 51 747,92 Červen 181 742,00 123 305,93 58 436,07 Červenec 176 995,58 71 768,66 105 226,92 Srpen 105 804,67 246 640,95-140 836,28 Září 315 043,15 101 081,63 213 961,52 Říjen 147 430,85 64 541,43 82 889,42 Listopad 135 974,76 89 928,27 46 046,49 Prosinec 432 036,75 303 872,67 128 164,08 CELKEM 2 268 400,95 1 512 861,09 755 539,86
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 1 076 378,82 9 919,00 1 042 117,72 9 687,00 1 086 445,66 41 742,00 1 125 291,68 43 487,00 1 077 039,60 33 087,00 1 135 475,67 4 00 1 240 702,59 1 605,00 1 099 866,31 515,00 1 313 827,83 5 585,00 2 348 717,25 844,00 2 094 763,74 17 852,00 2 022 927,82
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 138 292,33 140 965,00 118 666,93 70 00 123 939,53 67 928,73 62 894,03 100 00 123 305,93 71 768,66 246 640,95 101 081,63 64 541,43 89 928,27 303 872,67 1 512 861,09 310 965,00
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 297 622,61 267 00 111,47 297 622,61 10 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 7 570,95 34 00 22,27 7 570,95 10 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 30 000,53 31 30 95,85 30 000,53 10 1121 Daň z příjmů právnických osob 349 178,91 303 00 115,24 349 178,91 10 1211 Daň z přidané hodnoty 708 53 650 00 109,00 708 53 10 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 69 066,00 72 35 95,46 69 066,00 10 1341 Poplatek ze psů 5 35 4 60 116,30 5 35 10 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 5 407,32 6 00 90,12 5 407,32 10 1361 Správní poplatky 27 15 18 27 10 1511 Daň z nemovitých věcí 320 091,00 327 00 97,89 320 091,00 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 13 066,00 11 055,00 118,19 13 066,00 10 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 2 00 2 00 10 2 00 10 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 83 847,00 83 245,00 100,72 83 847,00 10 2141 Příjmy z úroků (část) 1 239,63 1 239,63 10 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 10 20 10 20 10 2321 Přijaté neinvestiční dary 30 00 30 00 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 35 564,00 35 564,00 10 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetk 52 00 52 00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 54 40 54 40 10 54 40 10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7 037,00 7 037,00 10 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 20 039 483,00 20 039 483,00 20 039 483,00 Příjmy: 2 082 440,95 21 885 583,00 22 121 923,95 9,41 20 039 483,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 129 091,00 200 00 64,55 129 091,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 33 003,00 77 20 42,75 33 003,00 10 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 121 90 65 00 187,54 121 90 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 27 693,50 23 50 117,84 27 693,50 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 23 035,00 21 50 107,14 23 035,00 10 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 28 20 28 20 10 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 298,00 5 00 5,96 298,00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 83 847,00 105 00 79,85 83 847,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 61 978,52 66 00 93,91 61 978,52 10 5141 Úroky vlastní 1 795,50 1 795,50 10 5151 Studená voda 6 36 3 00 212,00 6 36 10 5153 Plyn 4 751,69 10 00 47,52 4 751,69 10 5154 Elektrická energie 47 25 100 00 47,25 47 25 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 28 68 16 00 179,25 28 68 10 5161 Poštovní služby 2 505,00 2 00 125,25 2 505,00 10 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 4 432,23 7 00 63,32 4 432,23 10 5163 Služby peněžních ústavů 6 298,45 8 97 70,22 6 298,45 10 5164 Nájemné 6 982,00 7 824,00 89,24 6 982,00 10 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 363,00 3 00 12,10 363,00 10 5167 Služby školení a vzdělávání 6 049,00 3 00 201,63 6 049,00 10 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 9 958,00 9 958,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 236 615,40 243 848,00 97,03 236 615,40 10 5171 Opravy a udržování 148 192,30 45 00 329,32 148 192,30 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 00 5175 Pohoštění 26 64 16 00 166,50 26 64 10 5191 Zaplacené sankce 23 697,00 23 697,00 10 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 4 424,00 17 00 26,02 4 424,00 10 5194 Věcné dary 8 915,00 10 00 89,15 8 915,00 10 5221 Neinvestiční transfery obecně prospě 20 206,00 20 206,00 10 5222 Neinvestiční transfery spolkům 16 635,00 16 00 103,97 16 635,00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 396,00 396,00 10 396,00 10 5321 Neinvestiční transfery obcím 12 078,00 35 00 34,51 12 078,00 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 2 01 2 01 10 2 01 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 4 18 4 18 10
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5492 Dary obyvatelstvu 2 70 2 70 10 5621 Neinvestiční půjč.prostředky obecně 47 148,00 47 148,00 10 6121 Budovy, haly a stavby 310 965,00 20 746 335,00 1,50 21 247 022,86 1,46 20 936 057,86 Výdaje: 1 499 272,59 21 885 583,00 1,50 22 435 330,45 6,68 20 936 057,86 UZ 000 0 00090 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 106 00 106 00 10 Příjmy: 106 00 106 00 10 5171 Opravy a udržování 185 956,00 185 956,00 10 Výdaje: 185 956,00 185 956,00 10 UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 21 44 21 44 10 Příjmy: 21 44 21 44 10 UZ 000 0 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 1 268,50 1 268,50 10 Výdaje: 1 268,50 1 268,50 10 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 16 22 16 22 10 Příjmy: 16 22 16 22 10 5019 Ostatní platy 1 02 1 02 10 5021 Ostatní osobní výdaje 9 04 9 04 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 5 00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 49 49 10 5175 Pohoštění 67 67 10 Výdaje: 16 22 16 22 10 UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 14 57 14 57 10 Příjmy: 14 57 14 57 10 5019 Ostatní platy 1 02 1 02 10 5021 Ostatní osobní výdaje 10 34 10 34 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 66 1 66 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 746,00 746,00 10 5175 Pohoštění 804,00 804,00 10 Výdaje: 14 57 14 57 10 UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 11 959,50 11 959,50 10 Příjmy: 11 959,50 11 959,50 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 12 151,50 12 151,50 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 3 367,00 3 367,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 139,00 1 139,00 10 Výdaje: 16 657,50 16 657,50 10 UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 67 770,50 67 770,50 10 Příjmy: 67 770,50 67 770,50 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 64 348,50 64 348,50 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 19 075,00 19 075,00 10
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 6 458,00 6 458,00 10 Výdaje: 89 881,50 89 881,50 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 2 320 400,95 21 885 583,00 10,60 22 359 883,95 10,38 20 039 483,00 CELKEM VÝDAJE: 1 823 826,09 21 885 583,00 8,33 22 759 883,95 8,01 20 936 057,86
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace