Sazebník poplatků. Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking

Obsah 03 I. Vedení účtu 04 II. Platební styk 07 III. Swiftové produkty 08 IV. Cash pooling 08 V. Internetové bankovnictví Global Payment Plus 08 VI. Elektronické bankovnictví MultiCash 09 VII. Pokladna 09 VIII. Úvěry 09 IX. Vklady 10 X. Zahraniční bankovní operace 11 XI. MasterCard platební karty 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ Corporate Banking

SAZEBNÍK POPLATKŮ Corporate Banking I. VEDENÍ ÚČTU Běžný účet Zřízení účtu: Zrušení účtu: Vedení účtu (měsíčně): 300,- Výpisy z účtu Denní zaslání výpisu v tuzemsku Denní zaslání výpisu do zahraničí 5,- + cena dle aktuálního ceníku České pošty, a.s. 5,- + cena dle aktuálního ceníku České pošty, a.s. Zaslání výpisu v tuzemsku měsíčně, čtvrtletně 60,- Zaslání výpisu do zahraničí měsíčně, čtvrtletně 120,- Vyzvednutí výpisu na přepážce 20,- Zaslání výpisu přes elektronické bankovnictví Vyhotovení kopie výpisu z účtu běžný rok Vyhotovení kopie výpisu z účtu minulý rok Vyhotovení kopie výpisu z účtu starší než 2 roky Opis bankovních výpisů a dokladů 100,- / výpis 300,- / výpis 500,- / výpis 100,- za výpis / doklad Ostatní služby Potvrzení konečného zůstatku (pro potřeby auditu) Ostatní potvrzení pro klienta Ostatní potvrzení pro třetí strany 2.000,- za potvrzení + DPH 500,- za potvrzení 500,- za potvrzení + DPH SAZEBNÍK POPLATKŮ Corporate Banking 3

II. PLATEBNÍ STYK Tuzemský platební styk: Příchozí platby v CZK Příchozí platby v CZK 5,- Odchozí platby v CZK Elektronické: Platební příkaz v elektronické podobě 6,- Urgentní platební příkaz v elektronické podobě 200,- Platební příkaz v rámci banky V papírové podobě: Platební příkaz v papírové podobě 50,- Urgentní platební příkaz v papírové podobě 300,- Platební příkaz v rámci banky v papírové podobě Potvrzení o provedení platby ne starší než 6 měsíců 100,- Potvrzení o provedení platby starší než 6 měsíců 300,- Storno / změna platebních instrukcí dosud neprovedeného platebního příkazu na žádost klienta 100,- Storno / změna platebních instrukcí již provedeného platebního příkazu na žádost klienta 300,- Inkasní platební příkazy Pasivní Zřízení inkasní smlouvy 200,- Změna/zrušení inkasní smlouvy 100,- Opakované provedení inkasa Aktivní Inkaso: 4 SAZEBNÍK POPLATKŮ Corporate Banking

Trvalé platební příkazy: Zřízení / Změna 200,- Zrušení Šeky Proplacení šeků v CZK splatných v tuzemsku 1,0 % z částky, min. 100,- max. 2.000,- Vystavení šekové knížky k vlastnímu účtu 500,- Zahraniční platební styk: Příchozí zahraniční platby: Příchozí platby v CZK nebo cizí měně 0,5 % z částky, min. 150,- max. 1.000,- Příchozí vnitropodnikové platby INTC 1,0 % z částky, min. 300,- max. 3.000,- Odchozí zahraniční platby: Odchozí platební příkaz v CZK nebo cizí měně v elektronické podobě Poplatky: SHA, BEN 1,0 % z částky, min. 300,- max. 3.000,- Poplatky: OUR 1,0 % z částky, min. 300,- max. 3.000,- + 500,- poplatky zahraniční banky Odchozí vnitropodnikové platby INTC 1,0 % z částky, min. 300,- max. 3.000,- Urgentní zahraniční platby příplatek 200,- Platby v rámci pobočky Odchozí zahraniční platební příkaz v CZK nebo cizí měně v papírové podobě Poplatky: SHA, BEN 1,5 % z částky, min. 300,- max. 3.000,- Poplatky: OUR Platby v rámci pobočky v papírové podobě 1,5 % z částky, min. 300,- max. 3.000,- + 500,- poplatky zahraniční banky Konverze mezi CZK a cizí měnou SAZEBNÍK POPLATKŮ Corporate Banking 5

SEPA platby Příchozí platby: Příchozí SEPA platby 75,- Odchozí platby: SEPA standardní odchozí platby 85,- SEPA urgentní odchozí platby příplatek 100,- SEPA standardní odchozí platby v papírové podobě příplatek 250,- SEPA INTC vnitropodnikové platby (INTC) 30,- SEPA Inkasa (DD) Aktivní: SEPA inkaso B2B 95,- SEPA inkaso CORE 95,- Pasivní: SEPA inkaso B2B 25,- SEPA inkaso CORE 25,- Roční poplatek za evidenci CID čísla 300,- Ostatní služby Potvrzení o provedení platby ne starší než 6 měsíců 100,- Potvrzení o provedení platby starší než 6 měsíců 300,- Storno /změna platebních instrukcí dosud neprovedeného platebního příkazu na žádost klienta 300,- Storno/změna platebních instrukcí již provedeného platebního příkazu na žádost klienta / neodůvodněná reklamace 0,1% z částky, min. 500,- max. 1.000,- + 500,- poplatky zahraniční banky Poplatek za manuální opravu platby 150,- Zpětné připsání vrácené platby z důvodu chybných instrukcí klienta 200,- 6 SAZEBNÍK POPLATKŮ Corporate Banking

Šeky Vystavení šeku v CZK a ostatních měnách 1,0 % z částky, min. 500,- max. 3.000,- Proplacení šeku k inkasu Proplacení šeku s výhradou 1,0 % z částky, min. 1.000,- max. 3.000,- + poštovné 150,- 1,0 % z částky, min. 1.000,- max. 3.000,- + poštovné 150,- Poplatek za vrácení nekrytého šeku 300,- III. SWIFTOVÉ PRODUKTY MT940 Přijímání: Zřízení produktu Přijetí elektronického výpisu a jeho předání klientovi 1.000,- / účet 75,- / výpis MT940 Odesílání: Zřízení produktu Odeslání elektronického výpisu 1.000,- / účet 75,- / výpis MT942 Přijímání: Zřízení produktu Přijetí výpisu 1.000,- / účet 25,- / výpis MT942 Odesílání: Zřízení produktu Odeslání výpisu 1.000,- / účet 25,- / výpis MT101 Aktivní: Zřízení produktu Poplatek za užívání produktu (měsíčně) Zpracování platby MT101 1.500,- / účet 250,- / účet SAZEBNÍK POPLATKŮ Corporate Banking 7

MT101 Pasivní: Zřízení produktu Poplatek za užívání produktu (měsíčně) Odeslání platby MT101 1.500,- / účet 250,- / účet IV. CASH POOLING Instalační poplatek Měsíční poplatek V. INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ Global Payment Plus Zřizovací poplatek 1.500,- Měsíční poplatek 400,- Hardware (USB Token, čipová karta) 1.500,- /uživatel USB Token (v případě ztráty, zničení) 2.000,- Updates / Hotline bez poplatků Expresní zaslání podkladů k internetovému bankovnictví službou DHL v tuzemsku 500,- Expresní zaslání podkladů k internetovému bankovnictví službou DHL do zahraničí 1.000,- VI. ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ MultiCash Multicash Standardní instalace Multicash 8.000,- / instalace Připojení na síť Multicash* 12.000,- Uživatelské poplatky (měsíčně) 1.000,- Analýza prostředí, upgrade, implementace EBICS, max. 30.000,- Návštěva technika, servisní zásah (hodinová sazba) 500,- Updates / Hotline bez poplatků Expresní zaslání podkladů k elektronickému bankovnictví službou DHL v tuzemsku 500,- Expresní zaslání podkladů k elektronickému bankovnictví službou DHL do zahraničí 1.000,- *V případě vyžádání odborné asistence na místě je navíc účtován servisní zásah. 8 SAZEBNÍK POPLATKŮ Corporate Banking

Ostatní služby Analýza struktury souborů v rámci SEPA (man-day) 13.600,- Úpravy systémů dle požadavků klienta (man-day) 8.000,- VII. POKLADNA Vklady a výběry* bez poplatků Hotovostní vklady na cizí účet 100,- Nákup a prodej valut* 1,0 % z částky, min. 100,- * transakce vyšší než 500.000 Kč nebo ekvivalent v cizí měně hlaste, prosím, 2 dny předem VIII. ÚVĚRY Záruky Záruční provize 2,5 % z částky p.a., min. 3.500,- p.q. předem Poplatek za vystavení záruky ve standardním znění 2.000,- Poplatek za vystavení záruky v nestandardním znění Provize za změnu 1.000,- Poplatek za uplatnění záruky 0,2 % z částky, min. 2.000,- Poplatek za potvrzení záruky Provize za avízo záruky bez závazků pro banku 0,1 % z částky, min. 1.000,- max. 10.000,- Provize za avízo změny záruky bez závazků pro banku 1.000,- Úvěry Úroková sazba Poplatek za zpracování 0,5 % z částky, jednorázově IX. VKLADY Úroková sazba Poplatek za peněžní prostředky na účtu (1) (1) s ohledem na vývoj mezibankovního trhu SAZEBNÍK POPLATKŮ Corporate Banking 9

X. ZAHRANIČNÍ BANKOVNÍ OPERACE Dokumentární akreditivy Import (zahraničí / tuzemsko): Předběžné avízo 500,- Provize za vystavení 2.000,- Provize za neodvolatelnost do 6 měsíců od 7. měsíce Provize za odloženou platbu / akcept 0,3 % z částky p.q., min. 2.000,- p.q. 0,15 % z částky p.m., min. 2.000,- p.m. 0,15 % z částky p.m., min.1.000,- p.m. Provize za přijetí dokumentů 0,3 % z částky, min. 2.000,- Provize za změnu 1.000,- Provize za uvolnění zboží 0,1 % z částky, min. 1.000,- Stornovací poplatek při nevyužití 1.000,- Platební provize 1,0 % z částky, min. 300,- max. 3.000,- Provize za neodvolatelnost je kalkulována z hodnoty akreditivu pro celé období jeho platnosti a spolu s provizí za vystavení je splatná při otevření akreditivu. Dokumentární akreditivy Export (zahraničí / tuzemsko): Provize za předběžné avízo 500,- Provize za avízo 0,1 % z částky, min. 1.500,- max. 10.000,- Provize za potvrzení Provize za přijetí dokumentů 0,3 % z částky, min. 2.000,- Provize za odloženou platbu / akcept Dohlížecí provize 0,1 % z částky, min. 1.000,- Provize za převod akreditivu 0,3 % z částky min. 3.000,- Provize za změnu 1.000,- Provize za neodvolatelný platební příkaz 0,3 % z částky, min. 2.000,- Platební provize 0,5 % z částky, min. 150,- max. 1.000,- 10 SAZEBNÍK POPLATKŮ Corporate Banking

První předkontrola dokumentů bez poplatků Každá další předkontrola dokumentů 0,05 % z částky, min. 1.000,- max. 5.000,- Dokumentární inkasa Import / Export (zahraničí / tuzemsko): Inkasní provize (platba / akcept) 0,3 % z částky, min. 1.000,- Provize za změnu 750,- Provize za vydání dokumentů bez placení 750,- Provize za uvolnění zboží 0,1 % z částky, min. 750,- Upomínky, reklamace 500,- Platební provize Import 1,0 % z částky min. 300,- max. 3.000,- Platební provize Export 0,5 % z částky, min. 150,- max. 1.000,- Forfaiting: Úrokové sazby a odměny Trade Finance: Sepsání smlouvy, odměny SWIFT, poštovné a doručovatelské služby jsou účtovány zvlášť. Makléřské poplatky se neúčtují. XI. MASTERCARD PLATEBNÍ KARTY Roční poplatek za vedení karty: MasterCard Gold Business Card 4.000,- MasterCard Gold Silver Card 2.500,- SAZEBNÍK POPLATKŮ Corporate Banking 11

Jednorázové poplatky: Expresní vydání karty do 24 (resp. 48) hodin 2.000,- Opakované sdělení čísla PIN 200,- Další vyžádaný výpis o karetních transakcích 100,- Neoprávněná reklamace transakce 300,- Uvedení karty na stoplist 1.000,- Blokace karty Odblokování karty po třech chybně zadaných PIN Vydání náhradní karty při ztrátě či krádeži (s novým číslem) 300,- Vydání náhradní karty při poškození (se stejným číslem a původní platností) v ČR 500,- Vydání náhradní karty při poškození (se stejným číslem a původní platností) v zahraničí 4.000,- Okamžitá změna limitu na kartě 500,- Změna údajů na kartě 500,- Zasílání řádného výpisu z transakcí platební karty poštou Zasílání duplikátu výpisu z transakcí platební karty 100,- Poplatky za karetní transakce: Platba u obchodníka Místo transakce Commerzbank AG, Praha + Brno Výběr hotovosti v bankomatu Místo transakce v ČR u ČSOB, Poštovní spořitelny, Sberbank, Oberbank, Raiffeisenbank im Stifftland Cheb, Waldviertel Sparkasse Výběr hotovosti v bankomatu Výběr hotovosti na přepážce banky 25,- + 0,22 % z částky Místo transakce v ČR u jiné banky Výběr hotovosti v bankomatu Výběr hotovosti na přepážce banky 25,- + 0,22 % z částky 25,- + 0,22 % z částky 12 SAZEBNÍK POPLATKŮ Corporate Banking

Místo transakce v zahraničí Výběr hotovosti v bankomatu 2,5 % z částky, min. 80,- Výběr hotovosti na přepážce banky 2,5 % z částky, min. 80,- Všechny ceny jsou účtovány za položku pokud je to možné. Všechny transakce provedené platební kartou budou zúčtovány k Vašemu korunovému účtu. V případě navrácení reklamované platby prováděné v devizách banka neodpovídá za vzniklé kurzové rozdíly. V případě odměny za služby neuvedené v Sazebníku poplatků, jež jsou poskytovány na příkaz klienta nebo v jeho pravděpodobném zájmu a u nichž lze při posouzení okolností očekávat, že budou poskytnuty pouze za úplatu, postupuje banka v souladu s platnými právními předpisy, pokud nebude dohodnuto jinak. Banka je oprávněna vyúčtovat klientovi výlohy, které vzniknou v případě, že banka koná na jeho příkaz nebo v jeho pravděpodobném zájmu (zejména za meziměstské dálkové hovory, poštovné, kurýrní služby), jakož i náklady spojené se zřízením, spravováním, uvolňováním nebo zpeněžováním zajištění (především náklady na notáře, skladné, náklady na hlídání majetku sloužícího jako zajištění). Platnost od 19. 9. 2016 13

Vaše pobočka Commerzbank: Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha Jugoslávská 1 120 21 Praha 2 Telefon: +420 221 193 111 Fax: +420 221 193 699 www.commerzbank.cz