Obsah Contents 1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti 2. Základní informace o společnosti 3. Statutární a dozorčí orgány společnosti k 31. 12. 2004 4. Informace o dosavadní činnosti společnosti 5. Finanční situace 6. Vybrané ukazatele 7. Informace o budoucím vývoji společnosti 8. Organizační struktura společnosti 9. Vlastnická struktura společnosti 10. Postavení společnosti ve skupině vzájemně propojených osob 11. Účetní závěrka 12. Výrok auditora 1. Foreword by the Chief Executive Officer and Company Executive 2. Basic Information about the Company 3. Statutory and Supervisory Bodies of the Company as at 31 st December 2004 4. Information about the Present Activities of the Company 5. Financial Situation 6. Selected Indicators 7. Information about the Future Development of the Company 8. Organizational Structure of the Company 9. Ownership Structure of the Company 10. Position of the Company in a Group of Interconnected Persons 11. Financial Statements 12. Auditor s Statement 2
1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti Foreword by the Chief Executive Officer and Company Executive Vážení obchodní partneři, Dear business partners, je mi potěšením předložit Vám výroční zprávu společnosti CZECH - KARBON s. r. o. za rok 2004. Společnost v roce 2004 úspěšně navázala na velmi dobré výsledky dosažené v roce 2003 a dále rozvíjela své obchodní aktivity na liberalizovaném trhu s elektrickou energií nejen v tuzemsku ale i v okolních zemích. V roce 2004 se společnost CZECH - KARBON s. r. o. již neodmyslitelně zařadila mezi stabilní a významné subjekty, které se pohybují na českém trhu. Svým působením na českém velkoobchodním trhu významnou měrou přispěla k vyšší likviditě českého trhu v rámci operativních obchodů, kdy dokázala díky své flexibilitě pružně reagovat na potřeby českých obchodních partnerů, mimo jiné i díky získaným zkušenostem na energetických trzích okolních zemí. Zkušenosti získané na českých a zahraničních energetických trzích pomohly splnit hlavní cíl společnosti a to zajistit pro portfolio konečných zákazníků dodávky el. energie za nejvýhodnějších podmínek, kterým společnost nabízí nejen dodávku elektřiny, ale také poradenské služby v oblasti stále se měnící české energetické legislativy a pomáhá jim s reorganizací podnikových procesů, které vedou k dalším úsporám v oblasti el. energie. Velké úsilí společnost v roce 2004 věnovala zejména přípravě na rok 2005, kdy dojde k dalšímu otevření trhu s elektřinou a každý konečný zákazník vyjma domácností si může od roku 2005 vybrat svého dodavatele el. energie. V neposlední řadě bych zde také rád poděkoval svým spolupracovníkům za jejich mimořádné pracovní nasazení při zvládání této velmi náročné specifické práce, která se vyznačuje vysokou mírou odpovědnosti v rámci každodenně prováděných činností. I am pleased to present to you the Annual Report of CZECH - KARBON s. r. o. for the year 2004. In 2004, the Company built on the very good results achieved in 2003 by continuing to develop its business activities in the liberalised electricity market, not only in this country, but also abroad. In 2004, CZECH - KARBON s. r. o. became known as a stable and significant organization operating in the Czech energy market. Through its operation in the Czech wholesale market, the Company significantly contributed to the higher liquidity of the Czech market, in terms of operative transactions. The Company was able, owing to its flexibility, to respond readily to the needs of its Czech customers. Our ability to respond quickly is also thanks to the experience we have obtained in power markets in neighbouring countries. Experience obtained in Czech and foreign power markets helps us to meet our main objective: to provide to the end-customer a portfolio of electricity supplies of the most advantageous conditions. To our customers, the Company offers not only electricity supply, but also consulting services regarding the continuously changing Czech power legislation, thus helping customers to reorganise their business processes in order to make additional savings of electrical power. In 2004, the company made special efforts to prepare for 2005, which is when the electricity market is due to become further liberalised, and every end-customer (excluding households) will be able to select their electricity supplier. Last but not least, I would like to thank all of my colleagues for their extraordinary dedication and responsibility in performing this very demanding work on a daily basis. Ing. Petr Havlíček jednatel a výkonný ředitel společnosti Company Executive and Chief Executive Officer 3
2. Základní informace o společnosti Basic Information about the Company Obchodní jméno / Business name CZECH - KARBON s. r. o. Identifikační číslo / Identification number 258 46 159 Sídlo / Registered office Prokešovo náměstí 6/2020,728 30 Ostrava - Moravská Ostrava Právní forma / Legal form Společnost s ručením omezeným / a limited liability company Hlavní předmět podnikání / Main line of business obchod s elektřinou / trading with electricity Základní kapitál / Registered capital 2.000 000,00Kč / 2000000 CZK CZECH - KARBON s. r. o vznikla zapsáním do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 21431 dne 25. 10. 1999. CZECH - KARBON s. r. o was established by its incorporating to the Companies Register administered by the Regional Court in Ostrava, section C, insert No. 21431, as at 25 th October 1999. Předmět podnikání společnosti zahrnuje tyto činnosti: The company s line of business includes the following activities: - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje - Zprostředkovatelská činnost - Obstaravatelská činnost - Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců - Obchod s elektřinou - Purchase of goods for the purpose of resale - Intermediary activities - Commission activities - Entrepreneurial financial, organizational activities, and activity of economic advisers - Trading with electricity 4
3. Statutární a dozorčí orgány společnosti ke 31.12.2004 Statutory and Supervisory Bodies of the Company as at 31 st December 2004 Jednatelé The Executives RSDr. Karel Siostrzonek jednatel / Company Executive Ing. Petr Havlíček jednatel / Company Executive Dozorčí rada The Supervisory Board Ing. Miroslav Slowik předseda dozorčí rady / Chairman of the Supervisory Board Ing. Antonín Klimša místopředseda dozorčí rady / Deputy Chairman of the Supervisory Board Ing. Michal Zeleňák člen dozorčí rady / Member of the Supervisory Board 5
4. Informace o dosavadní činnosti společnosti Information about the Present Activities of the Company Společnost zahájila svou činnost v oblasti obchodu s el. energií 1. 10. 2001 na základě strategického rozhodnutí představenstva KARBON INVEST, a. s. Cílem bylo centralizovat a zefektivnit činnosti spojené s obchodem s elektrickou energií, a jejím nákupem pro potřebu koncernu KARBON INVEST, a. s. v rámci nových podmínek na liberalizovaném trhu zajistit co nejvýhodnější podmínky pro tuto skupinu. Od roku 2001, kdy společnost zahájila svou činnost v oblasti elektroenergetiky v rámci zefektivnění nákupu el. energie pro potřeby koncernu KARBON INVEST, a. s., se společnost postupně vypracovala na velmi výkonnou obchodní organizaci, která získala, i na mezinárodní úrovni, v oblasti obchodu s elektřinou rozsáhlé know-how. S úzkým kolektivem spolupracovníků dokázala zvládnout veškerá specifika, jež přináší obchodování na českém velkoobchodním trhu, zajišťování zahraničních přenosových kapacit, realizaci kontraktů v několika zahraničních měnách, obchodování v energetických soustavách sousedních zahraničních operátorů (E.ON, Vattenfall, SEPS a PSE) a v neposlední řadě prodej elektřiny koncovým zákazníkům s rozdílnými potřebami a rozdílných objemů dodávek. Společnost v rámci nákupu elektřiny využívala dodávek od tuzemských výrobců elektřiny, a to zejména od spol. ČEZ, a. s., ale rovněž i dodávek od obchodníků tuzemských i zahraničních. V rámci zlepšení podmínek společnost souběžně zajišťovala dodávky z Polska po lince 110 kv do vyčleněného ostrova v České republice, který tvoří část dolů společností OKD, a. s. člen koncernu KARBON INVEST, a. s. a Českomoravské doly, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. Kromě zajištění výše zmíněných výhodných dodávek se společnosti dařilo snížit náklady na odchylky mezi sjednaným a skutečně odebraným množstvím elektrické energie, které tvoří významnou část ceny, a to zejména díky kvalitnímu systému a velmi přesnému sjednávání odběrových diagramů svých odběratelů. Hodně úsilí však společnost vynaložila v roce 2004 zejména na přípravu pro rok 2005, kdy si mohou vybrat svého dodavatele všichni koneční zákazníci, vyjma domácností. Společnost převzala odpovědnost za dodávky všem konečným zákazníkům v rámci lokální distribuční soustavy OKD a v rámci maximálního využití synergického efektu se připravila na zajištění dodávek pro všechna odběrná místa koncernu KARBON INVEST, a. s, a to po celé republice. Z tohoto důvodu společnost postupně v průběhu 1. pololetí organizovala postupný přechod na nové podmínky obchodování. Zároveň společnost připravila i pro své zákazníky nejvhodnější scénáře pro postupný přechod dle změn v legisla- The Company started its activities in the field of electricity trading on 1 st October 2001 pursuant to strategic decision of the board of directors of KARBON INVEST, a. s. It was the aim to centralise and enhance the efficiency of operation relating to electricity trading and, by purchase of electricity for the needs of the group KARBON INVEST, a. s. under the new conditions of the liberalised market, to secure the most advantageous conditions possible for this group. From 2001, when the Company started its activities in the electrical power industry, improving the conditions of electricity purchases for the needs of the group KARBON INVEST, a. s., the company gradually became a very effective business organization that acquired extensive knowledge and skills in electricity trading, even on an international level. With a small number of employees, the Company was able to deal with all the special aspects of trading in the Czech wholesale market, ensuring foreign transmission capacities, executing contracts in several foreign currencies, trading in power systems of neighbouring foreign operators (E.ON, Vattenfall, SEPS and PSE) and, last but not least, selling electricity to end-customers according to their various needs and volumes. In terms of electricity purchases, the company uses supplies from both domestic electricity producers (in particular ČEZ, a. s.) and foreign vendors. In order to improve the Company s conditions, it secured electricity supplies from Poland via a 110-kV line into a specific island in the Czech Republic. This island consists partly of mines of OKD, a. s., member of the group KARBON INVEST, a. s. and of Českomoravské doly,a. s., member of the group KARBON INVEST, a. s. Apart from securing the more convenient and reliable supplies mentioned above, the company managed to reduce the cost of variations between the contracted and actual quantity of electricity consumed per hour. These variations form a significant portion of the price, and the reduction is particularly thanks to the Company s high quality system and highly accurate contracting of consumption charts for its customers. In 2004, our company made a great deal of effort to prepare for 2005 when all end-customers (excluding households) will be able to choose their supplier. The Company assumed responsibility for local distribution system of OKD, and in order to achieve the maximum benefit of synergy effects, it prepared to supply to all points of the KARBON INVEST group, a. s. throughout the Czech Republic. For this reason, during the first six months of the year the company organised gradual transitions to new commercial terms and conditions. At the same time, the company prepared the most expedient scenarios for gradual transition according to legislative changes. On the basis of consultations with the Power Control 6
Struktura dodavatelů v roce 2004 / Structure of suppliers in 2004 tuzemští obchodníci domestic vendors zahraniční dodavatelé foreign vendors tuzemští výrobci domestic producers Meziroční porovnání odchylek mezi skutečným odběrem a sjednaným odběrem v letech 2003 a 2004 / Interim comparison of variations per hour between actual consumption and contracted consumption in 2003 and 2004 odchylky v procentech (%) variations, percentage (%) rok / year 2004 rok / year 2003 měsíce / months Přehled smluv registrovaných k 31. 12. 2004 pro rok 2005 v porovnání s vývojem předcházejících období / Overview of contracts registered as of 31. 12. 2004 for 2005 as compared with development in previous periods Počet oprávněných zákazníků / Number of eligible customers Počet uzavřených smluv / Number of executed contracts Počet odběrných míst / Number of points of supply 7
tivě a na základě konzultací s Energetickým regulačním úřadem a Státní energetickou inspekcí pro ně zpracovala postupy pro zajišťování dodávek vlastních i dodávek odběratelů v rámci jejich průmyslových areálů. S ohledem na nové zákazníky musela společnost s předstihem připravit nový systém smluv a zajištění dodávek ve vztahu ke specifickým podmínkám, které přináší dodávka pro maloodběr bez průběhového měření s nasazením tzv. typových diagramů dodávek. Ve spolupráci s partnerskou organizací (OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. Automatizace řízení VOJ) připravila vlastní obchodní informační systém zaměřený na automatizované zpracovávání dat z měření, objednávek a konečnou fakturaci konečným zákazníkům. Z důvodu náročnosti zajišťovaných operací došlo i k personálnímu posílení týmu. Velkou pozornost společnost věnovala také zpracovávání nabídek na dodávku elektřiny všem zákazníkům, kteří oslovili naší společnost se seriozním zájmem využít naších služeb. V rámci výběrových řízení byla společnost velmi úspěšná a její nabídka byla vždy zařazena k těm nejlepším co zákazníci obdrželi. S řadou z nich dospěla i k uzavření smluv na dodávku pro rok 2005. Společnost CZECH - KARBON se také aktivně podílela na legislativních změnách v energetické legislativě České republiky a při přípravě nových pravidel fungování českého trhu s elektřinou. Zájmy oprávněných zákazníků zastupuje společnost u Operátora trhu s elektřinou v rámci své účasti ve Výboru účastníků trhu, který je kontrolním orgánem, založeným Energetickým regulačním úřadem pro nezávislý dohled nad fungováním trhu s elektřinou. Výsledky obchodní činnosti V roce 2004 se podařilo nabytými vědomostmi a zkušenostmi vytěžit maximum obchodních příležitostí v rámci možností společnosti. Celkově zobchodovaná elektřina v roce 2004 v množství 1 370 GWh řadí společnost mezi největší dodavatele konečným zákazníkům mimo tradiční dodavatele elektřiny na českém trhu. Mimořádně úspěšné výsledky se promítly ve více než 21,5% zvýšení objemu tržeb a obchodní marže oproti roku 2003. Oproti plánu dosáhla společnost dokonce zvýšení o cca. 50%. Na tom výsledku se podepsaly zejména velmi úspěšné realizované nákupy el. energie, efektivní zajišťování kurzových rizik a využití příznivého vývoje cen el. energie na krátkodobých evropských trzích. Authority and State Power Inspection, the Company undertook a number of procedures to secure its own supplies as well as the supplies of its customers industrial premises. With respect to new customers, the company had to prepare in advance for the new systems of contracts and also for the specific conditions of retail-offtake-supply without transit measurement, using type-supply charts. In co-operation with its partner organizations (OKD, a. s., member of the group KARBON INVEST, a. s. and Automatizace řízení VOJ), the Company prepared its own business information system which automatically processes data from measurement, orders and final billing to end-customers. Staffing of the team was strengthened with regard to intensity of the operations ensured. The Company also paid great attention to the processing of electricity supply offers to all customers who had approached our company because of their interest in using our services. Regarding tenders, the Company was very successful. Its offers always ranked among the best received by the potential customers and as a result, many contracts for supply were concluded for 2005. CZECH - KARBON also took active participation in changes to the Czech Republic s power legislation and preparation of new regulations for the operation of the Czech electricity market. The Company represents the interests of eligible customers at the electricity market Operator through the Company s participation in the Market Participants Committee, which is the audit authority established by the Power Control Authority for the independent supervision of the functioning of the electricity market. Business activity results In 2004, the Company s knowledge and experience enabled it to take advantage of the maximum number of business opportunities available. Total traded electricity in 2004 in the amount of 1 370 GWh ranks the company among the biggest suppliers to end customers in the Czech market, apart from the traditional electricity suppliers. The more than 21.5% increase in revenues and profit margin as compared with 2003 is an extraordinary result. The Company even achieved an increase of approximately 50% in comparison to the business plan. This result was mainly achieved by the successful completions of electricity purchases, the effective securing of exchange rate risks, and the utilisation of favourable electricity price development in short-term European markets. Struktura prodeje elektřiny v roce 2004 / Structure of the electricity sale in 2004 Druh ukazatele/ (v tis. Kč) / Indicator type/ (in CZK thousand) Skutečnost / Actual state for 2003 Plán / Plan for 2004 Skutečnost / Actual state for 2004 Tržby za prodej zboží / Revenues for sale of goods 1 090 748 1215 000 1 324 250 Náklady na prodané zboží / Cost of goods sold 1 033 937 1169 000 1 255 140 Obchodní marže / Profit margin 56 811 46 000 69 110 8
Struktura prodeje elektřiny v roce 2004 / Electricity sale structure in 2004 Struktura tržeb Revenue structure Struktura prodejů na velkoobchodním trhu Sale structure on the wholesale market Struktura oprávněných zákazníků v roce 2004 / Structure of eligible customers in 2004 9
5. Finanční situace Financial Situation Společnost vytvořila zisk po zdanění ve výši 47.791 tis. Kč a tím výrazně překročila a splnila hlavní cíle podnikatelského záměru na rok 2004, který byl plánován ve výši 22.859 tis. Kč. Finanční situace společnosti byla po celý průběh roku vyrovnaná a stabilizovaná. Společnost průběžně disponovala dostatečným objemem finančních prostředků, své závazky hradila vždy včas a zároveň nevykazovala žádné pohledávky po lhůtě splatnosti. Vzhledem k vyrovnané finanční bilanci společnost využívala možnost čerpání úvěrového limitu na využití kontokorentního limitu výjimečně. Žádné půjčky společnost nevyužívala. V rámci zajištění plateb v mezinárodních měnách a pro minimalizaci kurzových rizik při realizaci zahraničních kontraktů společnost využívala možnosti zajištění měnových operací formou forvardů, což významnou měrou přispělo ke stabilní finanční situaci společnosti. V roce 2004 se také projevilo aktivní zajišťování kurzových rizik u dosud nerealizovaných kontraktů na rok 2005 v rozvaze k 31. 12. 2004 v rámci přecenění aktiv vzhledem ke směnným kurzům ČNB ze dne 31. 12. 2004 ve výši 9.592 tis. Kč. The company created profit-after-tax in the amount of CZK 47,791 thousand, thus meeting and considerably exceeding the main objectives of the business plan for 2004, which had been planned in the amount of CZK 22,859 thousand. The financial situation of the Company was balanced and stabilised throughout the year. The Company continuously disposed of sufficient financial means, paid its creditors on time and, at the same time, it reported no overdue claims. With regard to the financial balance, the Company only exceptionally drew on its credit limit available within the overdraft limit. The Company did not borrow any funds. In terms of securing payments in international currencies and in order to minimise exchange rate risks involved in foreign contracts, the company secured monetary operations by forwards, which significantly contributed to the stable financial situation of the company. In 2004, the proactive securing of exchange rate risks was also reflected in pending contracts for 2005 in balance sheets as of 31. 12. 2004 in terms of assets revaluation based on exchange rates of the Czech National Bank as of 31. 12. 2004 in the amount of CZK 9,592 thousand. 6. Vybrané ukazatele Selected Indicators Základní ukazatele / Basic parameters Základní ukazatele / Basic parameters Jednotka / Unit 2004 Základní kapitál / Registered capital tis. Kč / Thousand CZK 2.000 Vlastní kapitál / Equity capital tis. Kč / Thousand CZK 68.647 Vyplacená dividenda za rok 2004 / Dividends paid for the year 2004 tis. Kč / Thousand CZK 24.085 Průměrný počet zaměstnanců / Average number of employees Osoba / Person 7,6 Produktivita práce z přidané hodnoty/zam./měs./ Work productivity 714.715 from the added value/empl./month Rezervy zákonné / Statutory reserves tis. Kč / Thousand CZK 0 Rezervy ostatní / Other reserves tis. Kč / Thousand CZK 0 Hospodářský výsledek po zdanění / Profit/loss after tax tis. Kč / Thousand CZK +47.791 Údaje o tržbách (v tis. Kč) / Revenues (in thousand CZK) Činnost (druh výrobku) / Activity (product type) 2004 2004 tuzemsko / Czech Republic zahraničí / Foreign countries Prodej elektřiny / Sale of electricity 1 228 557 95 693 Ostatní / Other - - CELKEM / TOTAL 1 228 557 95 693 10
7. Informace o budoucím vývoji společnosti Information about the Future Development of the Company Společnost CZECH - KARBON bude i nadále usilovat o upevnění významného a stabilního postavení na energetickém trhu. Chce navázat na velmi úspěšný rok 2004 a dále rozvíjet činnosti v oblasti obchodu s elektřinou zejména ve dvou základních oblastech, a to: CZECH - KARBON will continue making efforts to strengthen its significant and stable position in the power market. It intends to build on the very successful year of 2004 and continue developing its activities in electricity trading, in two basic areas in particular: a) zajištění prodejů pro stabilní portfolio oprávněných zákazníků, jehož základ tvoří společnosti v rámci koncernu KARBON INVEST, a které má společnost zájem dále rozšiřovat o další konečné zákazníky. b) operativní obchody na velkoobchodním trhu, v rámci nichž bude společnost realizovat tuzemské a na mezinárodní přeshraniční kontrakty a využívat aktuálních obchodních příležitostí na krátkodobých trzích. a) securing stable portfolios for eligible customers. The majority of which are companies from within the KARBON INVEST concern. In addition, the Company intends to expand further to reach more end-customers. b) operative transactions in the wholesale market. The Company will fulfil domestic and international cross-border contracts and take advantage of business opportunities in short-term markets. Tržby za prodej zboží / Revenues from the goods sold 1 412 800 Náklady za prodané zboží / Expenses for the goods sold 1 367 000 Obchodní marže / Sale margin 45 800 Velké úsilí bude společnost věnovat v následujícím roce dalšímu zkvalitňování svých činností a svých možností na energetických trzích, tak aby svou kvalitou dokázala oslovit a přesvědčit o svých výhodách další zákazníky. The Company will make a great effort next year to further improve the quality of its activities in order to reach its potential in power markets and to persuade more customers about its advantages. 11
8. Organizační struktura společnosti Company organization structure 12
9. Vlastnická struktura společnosti Shareholders structure Jméno a sídlo právnické osoby / Company name and registered seat Podíl k / Share on 31.12.2004 OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. Prokešovo nám. 6/2020, 728 30 Ostrava - Moravská Ostrava Českomoravské doly, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. Stonava č.p. 1077, PSČ 735 34 80% 20% 10. Postavení společnosti ve skupině vzájemně propojených osob Company position in the group of proprietarily connected persons Společnost CZECH - KARBON s. r. o. je součástí koncernu KARBON INVEST, a. s., jehož struktura společně s pozicí, kterou společnost ve skupině zastává, je znázorněna ve schématu na následující straně The company CZECH - KARBON s. r. o. is part of the group KARBON INVEST, a. s., whose structure, together with a position posed by the company within the group, is described on the following diagram 13
Základní struktura koncernu KARBON INVEST, a. s. s vyjádřením podílu na základním kapitálu v procentech Stav ke dni 31. prosince 2004 14
11. Účetní závěrka za rok 2004 Financial Statements for the Year 2004 2004 2003 2002 Označení / id. AKTIVA / ASSETS Číslo řádku/ row Brutto / Gross Korekce / Adjustments Netto / Net Netto / Net Netto / Net AKTIVA CELKEM / TOTAL ASSETS 001 183 509-77 183 432 169 378 26 158 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál / Receivables for subscriptions 002 B. Dlouhodobý majetek / Fixed assets 003 491-77 414 39 69 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek / Intangible fixed assets 004 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek / Tangible fixed assets 013 491-77 414 39 69 B. II. 1. Pozemky / Lands 014 B. II. 2. Stavby / Constructions 015 B. II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí / Equipment 016 491-77 414 39 69 B. III. Dlouhodobý finanční majetek / Long-term financial assets 023 C. Oběžná aktiva / Current assets 031 182 856 182 856 169 187 26 060 C. I. Zásoby / Inventory 032 3 3 3 2 C. I. 1. Materiál / Materials 033 3 3 3 2 C. II. Dlouhodobé pohledávky / Long-term receivables 039 5 195 5 195 6 563 17 000 C. II. 1. Dlouhodobé poskytnuté zálohy / Long-term deposits given 044 5 195 5 195 6 563 C. II. 7. Jiné pohledávky / Other receivables 046 17 000 C. II. 8. Odložená daňová pohledávka / Deferred tax receivable 047 C. III. Krátkodobé pohledávky / Short-term receivables 048 141 613 141 613 130 365 5 036 C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů / Trade receivables 049 110 220 110 220 111 666 4 729 C. III. 2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami / Receivables from controlled and managed organizations C. III. 3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem / Receivables from accounting units with substantial influence C. III. 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení / Receivables from partners, cooperative members and association members C. III. 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění / Receivables from social security and health insurance C. III. 6. Stát - daňové pohledávky / Due from state - tax receivable 054 C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy / Short-term deposits given 055 22 346 22 346 15 408 C. III. 8. Dohadné účty aktivní / Estimated receivable 056 C. III. 9. Jiné pohledávky / Other receivables 057 9 047 9 047 3 291 307 C. IV. Krátkodobý finanční majetek / Short-term financial assets 058 36 045 36 045 32 256 4 022 C. IV. 1. Peníze / Cash 059 28 28 8 12 C. IV. 2. Účty v bankách / Bank accounts 060 36 017 36 017 32 248 4 010 C. IV. 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly / Short-term securities and ownership interests C. IV. 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek / Short-term financial assets acquired D. I. Časové rozlišení / Accruals 063 162 162 152 29 D. I. 1. Náklady příštích období / Deferred expenses 064 146 146 142 29 D. I. 2. Komplexní náklady příštích období / Complex deferred costs 065 D. I. 3. Příjmy příštích období / Deferred income 066 16 16 10 D. I. 4. Kursové rozdíly aktivní / Unrealized foreign exchange losses 067 050 051 052 053 061 062 15
Označení / id. PASIVA / LIABILITIES Číslo řádku / row Rok / year 2004 Rok / year 2003 Rok / year 2002 PASIVA CELKEM / TOTAL LIABILITIES 067 183 432 169 378 26 158 A. Vlastní kapitál / Equity 068 68 647 40 136 5 830 A. I. Základní kapitál / Registered capital 069 2 000 100 100 A. I. 1. Základní kapitál / Registered capital 070 2 000 100 100 A. I. 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly / Company s own shares and ownership interests A. I. 3. Změny základního kapitálu / Changes of registered capital 072 A. II. Kapitálové fondy / Capital funds 073 9 592 3 287 A. II. 1. Emisní ážio / Share premium 074 A. II. 2. Ostatní kapitálové fondy / Other capital funds 075 A. II. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků / Differences from revaluation of assets and liabilities A. II. 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách / Differences from revaluation in transformation A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku / Reserve funds, statutory reserve account for cooperatives and other retained earnings 071 076 9 592 3 287 077 078 10 10 5 A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond / Legal reserve fund / indivisible fund 079 10 10 5 A. III. 2. Statutární a ostatní fondy / Statutory and other funds 080 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let / Profit / loss - previous year 081 9 254 5 720 679 A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let / Retained earnings from previous years 082 9 254 5 749 708 A. IV. 2. Neuhrazená ztráta minulých let / Accumulated losses from previous years 083-29 - 29 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období / Profit / loss - current year 084 47 791 31 019 5 046 B. Cizí zdroje / Other sources 085 114 785 129 223 20 326 B. II. Dlouhodobé závazky / Long-term payables 091 15 2 B. II. 10. Odložený daňový závazek / Deferred tax liability 101 15 2 B. III. Krátkodobé závazky / Short-term payables 102 114 770 129 221 20 326 B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů / Trade payables 103 99 824 112 072 480 B. III. 2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám / Payables to controlled and managed organizations B. III. 3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem / Payables to accounting units with substantial influence B. III. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení / Payables from partners, cooperative members and association members 104 105 17 000 B. III. 5. Závazky k zaměstnancům / Payroll 107 326 183 239 B. III. 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění / Payables to social securities and health insurance 106 108 223 130 182 B. III. 7. Stát- daňové závazky dotace / Due from state - tax liabilities and subsidies 109 14 070 13 289 2 425 B. III. 8. Krátkodobé přijaté zálohy / Short-term deposit received 110 3 500 B. III. 9. Vydané dluhopisy / Issues bonds 111 B. III.10. Dohadné účty pasivní / Estimated payables 112 283 3 B. III.11. Jiné závazky / Other payables 113 44 44 C. I. Časové rozlišení / Accruals 118 19 2 C. I. 1. Výdaje příštích období / Accrued expenses 119 19 2 C. I. 2. Výnosy příštích období / Deferred revenues 120 16
Označení / id. Výkaz zisků a ztráty / Profit / Loss Account Číslo řádku / row Rok / Year 2004 Rok / Year 2003 I. Tržby za prodej zboží / Revenues from sold goods 01 1 324 250 1 090 748 A. Náklady vynaložené na prodané zboží / Expenses on sold goods 02 1 255 140 1 033 937 + Obchodní marže / Sale margin 03 69 110 56 811 Rok / Year 2002 II. Výkony / Production 04 15 199 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb / Revenues from own products and services 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti / Change in inventory of own products 06 3. Aktivace / Capitalization 07 05 15 199 B. Výkonová spotřeba / Production consumption 08 3 928 3 621 2 364 B. 1. Spotřeba materiálu a energie / Consumption of material and energy 09 642 445 359 B. 2. Služby / Services 10 3 286 3 176 2 005 + Přidaná hodnota / Added value 11 65 182 53 189 12 835 C. Osobní náklady / Personnel expenses 12 8 358 6 649 5 487 C. 1. Mzdové náklady / Wages and salaries 13 6 017 4 807 4 039 C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva / Remuneration of board members C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění / Social security expenses and health insurance 14 221 122 15 2 069 1 678 1 410 C. 4. Sociální náklady / Other social expenses 16 51 41 38 D. Daně a poplatky / Taxes and fees 17 13 13 10 E. Odpisy / Depreciations of intangible and tangible assets 18 30 30 17 IV. Ostatní provozní výnosy / Other operating revenues 26 3 H. Ostatní provozní náklady / Other operating expenses 27 174 37 * Provozní výsledek hospodaření / Operating profit / loss 30 56 607 46 460 7 324 X. Výnosové úroky / Interest revenues 42 518 672 26 N. Nákladové úroky / Interest expenses 43 13 394 22 XI. Ostatní finanční výnosy / Other financial revenues 44 16 134 2 321 O. Ostatní finanční náklady / Other financial expenses 45 6 753 4 087 13 XII. Převod finančních výnosů / Transfer of financial revenues 46 P. Převod finančních nákladů / Transfer of financial expenses 47 * Finanční výsledek hospodaření / Profit / loss from financial operations (transactions) 48 9 887-1 487-9 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost / Income tax on ordinary income 49 18 703 13 954 2 269 Q. 1. splatná / Due tax 50 18 690 13 952 2 269 Q. 2. odložená / Tax deferred 51 13 2 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost / Operating profit / loss ordinary activity 52 47 791 31 019 5 046 XIII. Mimořádné výnosy / Extraordinary revenues 53 R. Mimořádné náklady / Extraordinary expenses 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti / Income tax on extraordinary income 55 S. 1. splatná / Due tax 56 S. 2. odložená / Tax differed 57 * Mimořádný výsledek hospodaření / Operating profit / loss extraordinary activity 58 W. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům / Transfer profit (loss) to partners 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období / Profit / loss of current accounting period 60 47 791 31 019 5 046 17
18
19
Kontakty Contacts CZECH - KARBON s. r. o. Prokešovo náměstí 6/2020 728 30 Ostrava - Moravská Ostrava tel. +420 596 262 450 fax +420 596 262 464 e-mail czechkarbon@okd.cz www.czechkarbon.cz Výkonný ředitel / Executive Director Ing. Petr Havlíček tel. +420 596 262 144 Obchodní ředitel / Commercial Director Ing. Petr Oliva tel. +420 596 262 449 Provozní ředitel / Operation Director Ing. Alice Moháčová, PhD. tel. +420 596 262 451 Poradce výkonného ředitele pro ekonomiku a administrativu EC Advisor for Economy and Administration Ing. Jolana Hoková tel. +420 596 262 450 20