Mikroregion Podhůří Mařenky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70875529 název Mikroregion Podhůří Mařenky ulice, č.p. Rokytnice nad Rokytnou 67 obec Rokytnice nad Rokytnou PSČ, pošta 675 25 Kontaktní údaje telefon 568 882 635 fax e-mail ou.rokytnice@quick.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 02.03.2015 10h31m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Daňové příjmy Nedaňové příjmy 3 100,00 5 706,00 5 705,47 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 1 016 925,00 1 016 925,00 1 016 800,00 Příjmy celkem 1 020 025,00 1 022 631,00 1 022 505,47 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 5 600,00 5 600,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 5 600,00 5 600,00 2141 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 105,00 105,40 214 Výnosy z finančního majetku 3 000,00 105,00 105,40 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 3 000,00 5 705,00 5 705,40 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 100,00 1,00 0,07 232 Ostatní nedaňové příjmy 100,00 1,00 0,07 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 100,00 1,00 0,07 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 3 100,00 5 706,00 5 705,47 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 3 100,00 5 706,00 5 705,47 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 16 725,00 16 725,00 16 600,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 16 725,00 16 725,00 16 600,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 16 725,00 16 725,00 16 600,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 1 000 200,00 1 000 200,00 1 000 200,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 1 000 200,00 1 000 200,00 1 000 200,00 42 Investiční přijaté transfery 1 000 200,00 1 000 200,00 1 000 200,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 1 016 925,00 1 016 925,00 1 016 800,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 1 020 025,00 1 022 631,00 1 022 505,47 02.03.2015 10h31m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Běžné výdaje 114 600,00 153 658,00 153 447,99 Kapitálové výdaje Výdaje celkem 114 600,00 153 658,00 153 447,99 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 12 000,00 12 000,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 12 000,00 12 000,00 12 000,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 12 000,00 12 000,00 12 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 7 500,00 7 442,00 513 Nákup materiálu 10 000,00 7 500,00 7 442,00 5141 Úroky vlastní 86 600,00 54 100,00 54 082,10 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 86 600,00 54 100,00 54 082,10 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000,00 22 700,00 22 612,00 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 8 652,00 8 640,00 5164 Nájemné 2 390,00 2 390,00 5168 Služby zpracování dat 8 100,00 8 065,86 5169 Nákup ostatních služeb 38 196,00 38 196,00 516 Nákup služeb 6 000,00 80 038,00 79 903,86 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 102 600,00 141 638,00 141 427,96 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20,00 20,03 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 20,00 20,03 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 20,00 20,03 5 Běžné výdaje (třída 5) 114 600,00 153 658,00 153 447,99 Výdaje celkem (třída 5+6) 114 600,00 153 658,00 153 447,99 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 905 425,00 868 973,00 869 057,48 02.03.2015 10h31m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 20 575,00 57 027,00 56 342,52 Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 926 000,00-926 000,00-925 400,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 905 425,00-868 973,00-869 057,48- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 71 744,47 56 342,52-15 401,95 56 342,52 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 71 744,47 56 342,52-15 401,95 56 342,52 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9 555,00 9 555,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 7 944 852,22 7 944 852,22 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 105 089,00 105 089,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 9 555,00-9 555,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 81 770,00-75 480,00-157 250,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 105 089,00-105 089,00- Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 3 249,12 3 249,12- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 16 725,00 16 725,00 16 600,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 1 000 200,00 1 000 200,00 1 000 200,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 02.03.2015 10h31m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5
viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Libuše Sochnová Libuše Sochnová Josef Herbrych 02.03.2015 10h31m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5