Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking

Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7 VIII. Zahraniční bankovní operace 7 IX. MasterCard

SAZEBNÍK POPLATKŮ Corporate Banking 3 Sazebník POPLATKŮ Corporate Banking I. Vedení účtu Zřízení účtu: Zrušení účtu: Vedení účtu měsíční poplatek: 250, Zaslání výpisu v tuzemsku: 10, Zaslání výpisu do zahraničí: 15, Vyzvednutí výpisu na přepážce: 20, Zaslání výpisu přes Companyworld PAYMENT (CWP): zahrnuto v měsíčním paušálu za CWP Zaslání výpisu SWIFTem (MT 940) za SWIFTovou zprávu : 50, Opis bankovních výpisů a dokladů: 100, Potvrzení konečného zůstatku (pro potřeby auditu): min. 2.000, II. Platební styk Tuzemský Příchozí platby v CZK Příchozí platby v CZK: 5, Odchozí platby v CZK Platební příkaz v elektronické podobě: 6, Platební příkaz formulářem: 50, Platební příkaz v rámci banky: Urgentní platební příkaz v elektronické podobě s určením data splatnosti, příp. jednotným datem splatnosti: 200, včetně systémového poplatku ČNB Urgentní platební příkaz v papírové formě s určením data splatnosti, příp. jednotným datem splatnosti: 300, včetně systémového poplatku ČNB Potvrzení o provedení platby ne starší než 6 měsíců: 100, Potvrzení o provedení platby starší než 6 měsíců: 300, Storno / změna platebních instrukcí dosud neprovedeného platebního příkazu na žádost klienta: 100, Storno / změna platebních instrukcí již provedeného platebního příkazu na žádost klienta: 300, Neodůvodněná reklamace: 300, Inkasní platební příkazy Pasivní Zřízení inkasní smlouvy: 200, Změna/zrušení inkasní smlouvy: 100, Opakované provedení inkasa: Aktivní Inkaso:

4 SAZEBNÍK POPLATKŮ Corporate Banking Trvalé platební příkazy Zřízení / Změna: 200, Zrušení: Šeky Proplacení šeků v CZK splatných v tuzemsku: 1,0% min. 100, max. 2.000, Zahraniční Příchozí platby Došlé platby v CZK nebo cizí měně: Do EUR 50, nebo ekvivalentu v cizí měně: 0,5% min. 150, max.1.000, Odchozí platby Odchozí platby v CZK nebo cizí měně: Platební příkaz v elektronické podobě: Poplatky: SHA, BEN 1,0% min. 300, max. 3.000, Poplatky: OUR 1,0% min. 300, max. 3.000, + 500, poplatky zahraniční banky Platební příkaz formulářem: Poplatky: SHA, BEN 1,5% min. 300, max.3.000, Poplatky: OUR 1,5% min. 300, max. 3.000, + 500, poplatky zahraniční banky Do EUR 50, nebo ekvivalentu v cizí měně: Platby v rámci pobočky: Konverze mezi CZK a cizí měnou: Ostatní platby Potvrzení o provedení platby ne starší než 6 měsíců: 100, Potvrzení o provedení platby starší než 6 měsíců: 300, Storno/změna platebních instrukcí dosud neprovedeného platebního příkazu na žádost klienta: 300, Storno/změna platebních instrukcí již provedeného platebního příkazu na žádost klienta, neodůvodněná reklamace: min. 300, max. 600, + 500, poplatky zahraniční banky Repair poplatky za platby, které nelze automaticky zpracovat bez ručního zásahu: CZK 150, ; EUR 5, ; USD 6, Šeky Vystavení šeku v CZK a ostatních měnách: 1,0 % min. 500, max. 3.000, Proplacení šeku k inkasu: 1,0 % min. 1.000, max. 3.000, + poštovné 150, Proplacení šeku s výhradou: 1,0% min. 1.000, max. 3.000, + poštovné 150, Poplatek za vrácení nekrytého šeku: 300,

SAZEBNÍK POPLATKŮ Corporate Banking 5 III. Electronic Banking software Multicash Standardní instalace Multicash: 8.000, Připojení na síť Multicash: 12.000, Měsíční uživatelské poplatky včetně updates / hotline: 1.000, Gemini Standardní instalace Gemini: 4.000, Připojení na síť Gemini: 6.000, Měsíční uživatelské poplatky Gemini včetně updates / hotline: 500, IV. internet banking Companyworld Payment Instalační poplatek: 1.500, Měsíční poplatek včetně updates / hotline a 2 uživatelů: 400, Měsíční poplatek pro dalšího uživatele: 100, V. Pokladna Vklady a výběry*: bez poplatků Hotovostní vklady na cizí účet: 100, Nákup a prodej valut*: 1,0% min. 100, * transakce vyšší než 500.000 Kč nebo ekvivalent v cizí měně hlaste, prosím, 2 dny předem VI. Úvěry Záruky / Garance Záruční provize: 2,5 % p.a. min. 3.500, p.q. předem Poplatek za vystavení záruky ve standardním znění: 2.000, Poplatek za vystavení záruky v nestandardním znění: Provize za změnu: 1.000, Poplatek za uplatnění záruky: 0,2 % min. 2.000, Poplatek za potvrzení záruky, tiché potvrzení záruky: Provize za avízo záruky bez závazků pro banku: 0,1 % min. 1.000, max. 10.000, Provize za avízo změny záruky bez závazků pro banku: 1.250, Úvěry Úroková sazba: Poplatek za zpracování: 0,5 % jednorázově

6 SAZEBNÍK POPLATKŮ Corporate Banking VII. Vklady Úroková sazba: VIII. Zahraniční bankovní operace Dokumentární inkasa Import / Export (zahraničí / tuzemsko) Inkasní provize (platba / akcept): 0,3 % min. 1.000, Provize za změnu: 750, Provize za vydání dokumentů bez placení: 750, Provize za uvolnění zboží: 0,1 % min. 750, Upomínky, reklamace: 500, Platební provize Export: 0,5 % min. 300, max. 1.000, Platební provize Import: 1,0 % min. 500, max. 3.000, Dokumentární akreditivy Import (zahraničí / tuzemsko) Předběžné avízo: 500, Provize za vystavení: 1.500, Provize za neodvolatelnost: do 6 měsíců: 0,3 % p.q. min. 2.000, p.q. od 7. měsíce: 0,15 % p. M. min. 2.000, p.m. Provize za odloženou platbu / akcept: 0,15 % p. M. min.1.000, p.m. Provize za přijetí dokumentů: 0,3 % min. 1.500, Provize za změnu: 1.000, Provize za uvolnění zboží: 0,1% min 1.000, Stornovací poplatek při nevyužití: 1.000, Platební provize: 1,0 % min. 500, max. 3.000, Provize za neodvolatelnost je kalkulována z hodnoty akreditivu pro celé období jeho splatnosti a spolu s provizí za vystavení je splatná při otevření akreditivu. Dokumentární akreditivy Export (zahraničí / tuzemsko) Provize za předběžné avízo: 500, Provize za avízo: 0,1 % min. 1.000, max. 10.000, Provize za potvrzení: Provize za přijetí dokumentů: 0,3 % min. 1.500, Provize za odloženou platbu / akcept: Dohlížecí provize: 0,1 % min. 1.000, Provize za převod akreditivu: 0,3 % min. 2.000, Provize za změnu: 1.000, Provize za neodvolatelný platební příkaz: 0,3 % min. 2.000, Platební provize: 0,5 % min. 300, max. 1.000, První předkontrola dokumentů: bez poplatků Každá další předkontrola dokumentů: 0,05 % min. 1.000, max. 5.000,

SAZEBNÍK POPLATKŮ Corporate Banking 7 Forfaiting Úrokové sazby a odměny: Trade Finance Sepsání smlouvy, odměny: Dálnopisy, SWIFT jakož i poštovné a doručovatelské služby budou účtovány zvlášť. Makléřské poplatky se neúčtují. IX. MasterCard Roční poplatek za vedení karty MasterCard Gold Business Card: 4.000, MasterCard Silver Business Card: 2.500, Jednorázové poplatky Expresní vydání karty do 24 (resp. 48) hodin: 2.000, Opakované sdělení čísla PIN: 200, Další vyžádaný výpis o karetních transakcích: 100, Neoprávněná reklamace transakce: 300, Uvedení karty na stoplist: 1.000, Blokace karty: 0, Vydání náhradní karty při ztrátě či krádeži (s novým číslem): 300, Vydání náhradní karty při poškození (se stejným číslem a původní platností ) - v ČR: 500, Vydání náhradní karty při poškození (se stejným číslem a původní platností) - v zahraničí: 4.000, Okamžitá změna limitu na kartě: 500, Změna údajů na kartě: 500, Poplatky za karetní transakce místo transakce výběr hotovosti v bankomatu výběr hotovosti na přepážce banky platba u obchodníka Commerzbank AG, Praha + Brno bez poplatků bez poplatků v ČR u jiné banky 25, CZK + 0,22% z částky 25, CZK + 0,22% z částky bez poplatků v ČR u ČSOB, Oberbank, Volksbank, LBBW Bank bez poplatků 25, CZK + 0,22% z částky bez poplatků v zahraničí 2,5% z částky min. 80, CZK 2,5% z částky min. 80, CZK bez poplatků Všechny transakce provedené platební kartou budou zúčtovány k Vašemu korunovému účtu. V případě navrácení reklamované platby prováděné v devizách banka neodpovídá za vzniklé kurzové rozdíly. V případě odměny za služby, neuvedené v Sazebníku poplatků, jež jsou poskytovány na příkaz klienta nebo v jeho pravděpodobném zájmu a u nichž lze při posouzení okolností očekávat, že budou poskytnuty pouze za úplatu, postupuje banka v souladu s platnými právními předpisy, pokud nebude dohodnuto jinak. Banka je oprávněna vyúčtovat klientovi výlohy, které vzniknou v případě, že banka koná na jeho příkaz nebo v jeho pravděpodobném zájmu (zejména za meziměstské dálkové hovory, poštovné, kurýrní služby), jakož i náklady spojené se zřízením, spravováním, uvolňováním nebo zpeněžováním zajištění (především náklady na notáře, skladné, náklady na hlídání majetku sloužícího jako zajištění). Platnost od 31. 10. 2009

Vaše pobočka Commerzbank: Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha Jugoslávská 1 120 21 Praha 2 Telefon: +420 221 193 111 Fax: +420 221 193 699 www.commerzbank.cz