Návrh Závěrečný účet Mikroregionu Slezská Harta za rok 2015

Návrh Závěrečný účet Mikroregionu Slezská Harta za rok 2015 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Údaje o DSO: název: Mikroregion Slezská Harta sídlo: Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce IČ: 71193821 Právní forma: dobrovolný svazek obcí Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 86-6966140287 založeni: 3.11.2003 členové: Obec Razová, Obec Leskovec nad Moravicí, Město Horní Benešov, Obec Staré Heřminovy, Obec Valšov, Obec Lomnice, Obec Moravskoslezský Kočov, Obec Mezina, Obec Milotice nad Opavou, Obec Dlouhá stráň, Obec Roudno, Město Bruntál, Obec Nová Pláň, Obec Bílčice. 1. hospodaření svazku v roce 2015 Rozpočet Mikroregionu Slezská Harta na r. 2015 byl schválen na členské schůzi dne 11.12.2014 usnesením č. 3/11/2014: - příjmy 998.960 Kč - výdaje 1.160.118 Kč - financování 161.158 Kč V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů, a proto byly schváleny rozpočtové změny, rozpočet byl upravován celkem 11x, rozpočtová opatření byla schválena předsedou svazku a poté byla projednána na členské schůzi. Rok 2015 byl ukončen k 31.12.2015 se stavem peněžních prostředků na běžném účtu vedeném u KB,a.s., ČNB a ČS,a.s. v celkové výši 586661,07 Kč. Návrh-Závěrečný účet Mikroregionu Slezská Harta za rok 2015 Stránka 1 z 7

Hospodaření Mikroregionu Slezská Harta v roce 2015: Údaje o plnění příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování Příjmy Schválený Upravený Výsledek od poč. rozpočet rozpočet roku Třída 1 Dańové příjmy 0,00 0,00 0,00 Třída 2 Nedańové příjmy 623770,00 1400615,40 1399815,58 Třídy 3 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 Třída 4 Přijaté transfery 375190,00 877104,00 878754,00 Příjmy celkem 998960,00 2277719,40 2278569,58 Výdaje Třída 5 Běžné výdaje 1160118,00 2263975,40 2244040,18 Třída 6 Kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem 1160118,00 2263975,40 2244040,18 Financování pol. 8115 161158,00-13744,00-34529,40 Saldo příjmů a výdajů -161158,00 13744,00 34529,40 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Výdaje Paragraf skutečnost Rozpočet % Rozpočet % schválený upravený 2141 vnitřní obchod TIC 20496,00 0,00 0,00 20496,00 100 2143 Cestovní ruch 750239,00 166348,00 451,01 771620,00 97,23 3399 Ost. zál. kultury (vodníci) 111107,00 100000,00 111,11 111107,00 100,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (cyklo) 231954,55 100000,00 231,95 231955,40 100,00 3636 Územní rozvoj (poradenství) 76489,00 130000,00 58,84 76489,00 100,00 3900 Ost. služby (meziobecní spolupráce) 1059002,00 623770,00 169,77 1059002,00 100,00 6310 Příjmy a výdaje z finančních operací 2796,63 5000,00 55,93 3000,00 93,22 6320 Pojištění 1896,00 0,00 0,00 1896,00 100,00 6399 Ostatní finanční operace -11590,00 35000,00-33,11-11590,00 100,00 Celkem výdaje 2242390,18 1160118,00 193,29 2263975,40 99,05 Příjmy Paragraf skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % dotace 877104,00 375190,00 233,780 877104,00 100,00 2143 Cestovní ruch 418090,00 0,00 0,00 418090,00 100,00 3399 Ost. zál. kultury (vodníci) 14000,00 0,00 0,00 14000,00 100,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (cyklo) 111350,00 0,00 0,00 112150,00 99,29 3900 Ost. služby (meziobecní spolupráce) 856206,40 623770,00 137,26 856206,40 100,00 Návrh-Závěrečný účet Mikroregionu Slezská Harta za rok 2015 Stránka 2 z 7

6310 Příjmy a výdaje z finančních operací 169,18 0,00 0,00 169,00 100,11 Celkem příjmy 2279919,58 998960,00 227,93 2277719,40 99,96 2. Vyúčtování finančních vztahů Mikroregionu Slezská Harta byla v roce 2014 schválena účelově určená dotace z Moravskoslezského kraje: 40000,- Kč (ÚZ 604) z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014 na akci Odborné poradenství venkovské oblasti Mikroregionu Slezská Harta, v roce 2014 byla poukázána dotace ve výši 20000,- Kč, čerpány byly 3000,- Kč, v roce 2015 bylo z dotace čerpáno 24914,- Kč,celkové náklady na projekt činily 55828,- Kč. 150000,- Kč na provozování veřejné lodní dopravy na vodní nádrži Slezská Harta (ÚZ 201), čerpání dotace bylo dle žádosti prodlouženo do 31.12.2015, finanční prostředky v roce 2015 byly vyčerpány. Na základě závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2014 z programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2014 na projekt Podpora TIC v MSK pro rok 2014, bylo v roce 2015 doplaceno 6800,- Kč. V roce 2015 byly Mikroregionu Slezská Harta schváleny dotace: 50000,- Kč (ÚZ 201) na akci Vodnický splav, aneb 5. velké setkání vodníků na Slezské Hartě. Dotace byla vyčerpána v plné výši. Celá akce byla vypořádána. 50000,- Kč (ÚZ 605) z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015, projekt Odborné poradenství venkovské oblasti Mikroregionu Slezská Harta, k 31.12.2015 bylo vyčerpáno 16837 Kč z dotace. 50000,- Kč (ÚZ 675) Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2015 na projekt Podpora TIC v Leskovci nad Moravicí pro rok 2015. 18.12.2015 Mikroregion odstoupil od Smlouvy, část poskytnutých finančních prostředků byla vrácena na účet kraje. 3. Hospodaření s majetkem Stav majetku k 31.12.2015 dle provedené inventarizace majetku a závazků k 31.12.2015 dne 25.1.2016 30.01.2016 SÚ AÚ Název účtu Účetní stav Stav zjištěný inventarizací 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0000 Program KEO 9750 9750 0 0010 Program KEO4 mzdy 10350,34 10350,34 0 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0000 Studie proveditelnosti cyklostezka střecha 497420 497420 0 Inventarizační rozdíl Návrh-Závěrečný účet Mikroregionu Slezská Harta za rok 2015 Stránka 3 z 7

Evropy 0020 PD cyklostezka střech Evropy 250495 250495 0 021 Stavby 0100 Přístaviště Leskovec nad Moravicí 714285,50 714285,50 0 0200 Přístaviště molo Roudno 714285,50 714285,50 0 022 Samostatné movité věci 0012 Dataprojektor SONY VPL-CS6 61137,79 61137,79 0 0014 Uvítací tabule na vjezdech a výjezdech 317500 317500 0 0015 Informační cedule MSH 277500 277500 0 0016 Orientační navigační systém 567500 567500 0 0017 Doplňkové tabule lodní doprava 107500 107500 0 0018 Kamerový systém 84000 84000 0 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0033 Altán Miláno 7500 7500 0 0036 Kanc. židle 4920 4920 0 0037 Digitální fotoaparát Xerius 11635 11635 0 0039 Digitální kamera Xerius 21480 21480 0 0043 Zahradní stan Samo 6000 6000 0 0044 Vlajka St. Heřminovy 6990 6990 0 078 0010 Oprávky k DDNM -20100,34-20100,34 0 079 0010 Oprávky k DNM -370457,00-370457,00 0 081 0600 Oprávky stavby -150998,00-150998,00 0 082 0010 Oprávky k SMV -381730,90-381730,90 0 088 0010 Oprávky k DDHM -58525,00-58525,00 0 231 0010 Základní běžný účet zůstatek KB 619583,46 619583,46 0 0011 Základní běžný účet zůstatek ČNB 106,86 106,86 0 0012 Základní běžný účet ČS,a.s. 1500,15 1500,15 0 261 0100 Pokladna 0 0 0 262 0100 Peníze na cestě 0 0 0 321 0010 Dodavatelé 37013,00 37013,00 0 331 0100 Zaměstnanci 11313 11313 0 336 0200 Sociální pojištění zaměstnanci 777 777 0 0210 Sociální pojištění organizace 2985 2985 0 337 0100 Zdravotní pojištění zaměstnanci 538 538 0 0110 Zdravotní pojištění organizace 1074 1074 0 342 Daně 1830 1830 0 0100 Srážková daň 1500 1500 0 0200 Zálohová daň 330 330 0 346 0100 Pohledávky za vybr. ústř. vlád. institucemi 15999 15999 0 374 0100 Krátkodobé přij. zálohy na transfery 25000 25000 0 384 Výnosy příštích období Návrh-Závěrečný účet Mikroregionu Slezská Harta za rok 2015 Stránka 4 z 7

Návrh-Závěrečný účet Mikroregionu Slezská Harta za rok 2015 Stránka 5 z 7