VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015
4 5 0 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1 0 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 5 FIRMA ZAT a. s. 2 3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI MANAGEMENT SPOLEČNOSTI 6 8 IDENTIFIKAČNÍ ČÍŠLO 45148431 4 5 INFORMACE O VÝVOJI VÝKONNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM PO- STAVENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY INFORMACE O PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY 10 12 SÍDLO SPOLEČNOSTI K Podlesí 541, Příbram, 261 80 6 7 INFORMACE O VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHO- VÉM DNI INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 12 13 PRÁVNÍ FORMA akciová společnost 8 9 INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ INFORMACE O ORGANIZAČNÍ SLOŽCE V ZAHRANIČÍ 14 14 DATUM VZNIKU 1962 10 INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE 15 11 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 18 12 ROZVAHA 20 13 CASH-FLOW 22 14 SESTAVENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY 24
6 7 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENSTVO VÝKONNÝ ŘEDITEL MANAGEMENTU VÝKONNÝ ŘEDITEL PRO OBCHOD A REALIZACI DIVIZE JADERNÁ ENERGETIKA DIVIZE ENERGETIKA DIVIZE MEDICAL DIVIZE PRŮMYSLOVÁ ELEKTRONIKA DIVIZE VÝROBA DODÁVEK DIVIZE SMART SYSTÉMY DIVIZE NÁKUP DCEŘINNÁ SPOLEČNOST STIMSMART ÚTVAR TECHNICKÝ ROZVOJ ÚTVAR MOTIVACE ÚTVAR KVALITA ÚTVAR SLUŽBY Ivo Tichý ČLEN PŘEDSTAVENSTVA Vladislava Česáková ČLENKA PŘEDSTAVENSTVA K okamžiku sestavení výroční zprávy.
8 9 3 MANAGEMENT SPOLEČNOSTI Představenstvo Jaroslav Scharf předseda představenstva Vladislava Česáková členka představenstva Ivo Tichý člen představenstva Dozorčí rada Bohumil Maxa Management společnosti Vladislava Česáková výkonná ředitelka managementu Ivo Tichý výkonný ředitel pro obchod a realizaci Karel Stočes ředitel Divize Jaderná energetika František Kural ředitel Divize Energetika Václav Janoch ředitel Divize Smart systémy Jiří Vopička ředitel Divize Výroba dodávek Bohumil Maxa ředitel Divize Průmyslová elektronika Alena Svátová ředitelka Divize Medical Václav Novák ředitel Divize Nákup Pavel Kulík ředitel Útvaru Technický rozvoj Vladislava Česáková ředitelka Útvaru Motivace Petr Katolický ředitel Útvaru Kvalita Ivana Bergerová ředitelka Útvaru Služby Jaroslav Scharf PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA
10 11 4 POSTAVENÍ INFORMACE O VÝVOJI VÝKONNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM ÚČETNÍ JEDNOTKY Společnost ZAT a.s. je dlouhodobě stabilním dodavatelem komplexních řešení a produktů pro energetiku a průmyslové procesy, je také tradičním výrobcem průmyslové elektroniky a výrobcem speciálních lékařských přístrojů. Dodávky do oblasti energetiky představují zakázky, jejichž doba realizace od počátečního vývoje až po úplné předání zákazníkovi často přesahuje jeden rok, v případě dodávek řešení pro jaderné elektrárny dokonce i několik let. Tento dlouhodobější charakter zakázkových řešení může mít za následek meziroční výkyvy v oblasti tržeb a zisku v jednotlivých fiskálních letech. V oblasti tržeb bylo v letošním roce dosaženo objemu ve výši 681 164 tis. Kč. Zisk před zdaněním činil 80 125 tis. Kč a ukazatel EBITDA 117 336 tis. Kč. Společnost ZAT se stále více zaměřuje na zahraniční trhy, což s sebou přináší i rozsáhlejší obchodování v cizích měnách, zejména v EUR. S tím souvisí i velký důraz, který klademe na řízení měnových rizik vyplývajících z možného poklesu hodnoty cizích měn vůči CZK. K jejich minimalizaci využíváme standardní finanční zajišťovací nástroje. Základní kapitál k 31. 3. 2016 činil 215.000 tis. Kč, vlastní kapitál pak 406 747 tis. Kč. Stav aktiv byl ke konci fiskální roku 2015 v hodnotě 955 783 tis. Kč. Nejdůležitější ekonomické výsledky dosažené společností ve fiskálním roce 2015 a jejich srovnání s předchozími obdobími jsou uvedeny v následujícím grafickém vyjádření. TRŽBY VÝKONY 2011F 2012F 2013F 2014F 2015F 640 236 763 425 531 232 441 441 681 164 677 164 684 062 474 962 482 077 733 342 Významným ukazatelem, který odráží potenciál naší budoucí výkonnosti, jsou rozpracované zakázky. Tento ukazatel představuje jistou zásobu práce a výkonů na příští období a k 31. 3. 2016 byla jeho hodnota 1.218.762 tis. Kč PRODUKTIVITA Z PŘIDANÉ HODNOTY 807 786 620 542 854 Vzhledem k nerovnoměrným finančním příjmům a výdajům u našich dodávek využívala společnost k financování svého provozu krátkodobé bankovní úvěry, a to jak běžné revolvingové, tak i účelové k profinancování nově nasmlouvaných velkých kontraktů. K zajištění rozvoje společnosti slouží úvěry dlouhodobého investičního charakteru. ROZPRACOVANÉ ZAKÁZKY 1 273 758 891 339 797 846 1 206 644 1 218 762 Stav k 1. 4. 2016.
12 13 5 INFORMACE O PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY 7 INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP 6 Společnost ZAT a.s. předpokládá i v následujícím účetním období realizovat své činnosti v rozsahu předmětu činnosti zapsaném v obchodním rejstříku. Hlavní oblastí realizace zůstávají i nadále dodávky produktů a řešení pro energetiku, a to jak jadernou, tak i klasickou. V souvislosti se světovými trendy se však chceme zaměřovat i na oblast rozvoje tzv. smart systémů pro různé oblasti průmyslu a infrastruktury. INFORMACE O VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení výroční zprávy nenastaly žádné významné události, které by představovaly neobvyklé změny ve stavu aktiv a závazků a skutečností, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, Rozhodující investice budou v příštím fiskálním roce směrovány do rozvoje našich stávajících i nových produktů a zvyšování celkové výkonnosti společnosti. Významné budou zejména investice do modernizace objektu pro osazování rozvaděčových skříní a jejich testování. které existovaly ke konci rozvahového dne a skutečností, které jako nejisté podmínky a situace existovaly ke konci rozvahového dne. ZAT a.s. se systematicky zabývá ochranou životního prostředí. Zvýšenou pozornost věnuje bezpečnosti a ochraně zdraví svých zaměstnanců při práci. Ve fiskálním roce 2015 obhájil certifikáty Systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2004 (EMS) a Systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN OHSAS 18001: 2007 (BOZP). Společnost průběžně aktualizuje a vyhodnocuje registr environmentálních aspektů. Významné aspekty jsou řešeny přednostně, aby co nejdříve docházelo k eliminaci jejich dopadů na životní prostředí. Díky soustavnému sledování environmentálních aspektů dokážeme předcházet havarijním situacím a v případě jejich vzniku je operativně řešit. V registru rizik BOZP společnost aktuálně identifikuje nebezpečí, související s jejími činnostmi. Vyhodnocuje jejich závažnost s ohledem na možné následky, pravděpodobnost existence a trvání daného rizika. Významná rizika se snaží co nejvíce eliminovat. Ochrana životního prostředí a bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou nedílnou součástí firemní kultury. Během fiskálního roku 2015 se podařilo splnit managementem vyhlášené cíle a programy v oblastech EMS a BOZP. Jedním z dlouhodobých cílů společnosti je modernizace výrobních technologií. Přínosem obnovy výrobních zařízení je snížení dopadů na životní prostředí a také zlepšení kvality a zvýšení bezpečnosti našich výrobků. Velkou pozornost společnost věnuje zajištění odpovídajících pracovních podmínek zaměstnanců, ať už se to týká modernizaci pracovního prostředí, zajištění funkčních a současným trendům odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků atd. Dodávané výrobky a produkty společnosti ZAT a.s. se často podílejí na řízení technologií s dopadem na životní prostředí. Svojí funkcí přispívají ke zvýšení bezpečnosti provozu těchto technologií a snížení jejich případných negativních vlivů na životní prostředí. Výše uvedené certifikáty jsou dostupné ke stažení na www.zat.cz.
14 15 8 INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE10 9 ZAT a.s. je významná firma s dlouhodobou historií a stabilní zaměstnavatel s působností v regionu Příbram a Plzeň. Cílem řízení lidských zdrojů je zaměstnávat optimální počet kvalifikovaných zaměstnanců, čemuž dopomáhá systematické vzdělávání a zajišťování všech potřebných kvalifikací pro práci u zákazníků i v náročných podmínkách. V roce 2015F dosáhl počet 350 zaměstnanců. Vzhledem k současnému objemu rozpracovaných zakázek však předpokládáme, že v roce 2016F navýšíme stavy zaměstnanců přibližně na 370. INFORMACE O ORGANIZAČNÍ SLOŽCE V ZAHRANIČÍ Společnost v roce 2009 založila na Slovensku obchodně technickou kancelář ZAT a.s., organizačná zložka, IČ 44739125. Prohlubujeme spolupráci se středními i vysokými školami v regionu pořádáním veletrhů pracovních příležitostí a exkurzí pro studenty, v rámci kterých prezentujeme námi dodávané řídicí systémy přímo u našich zákazníků s cílem nadchnout mladé a vzdělané lidi a nabídnout jim zajímavé a perspektivní zaměstnání. Předmětem činnosti organizační složky je zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb a obchodu. Oblast vývoje řídicích systémů v uplynulém roce zásadním způsobem ovlivnily významné zakázky z oboru jaderná energetika. ZAT a.s. navázal na své předchozí aktivity v oblasti vývoje řídicích systémů určených pro řízení primární části jaderných elektráren. Hlavním úkolem bylo přizpůsobení řídicího systému SandRA, jmenovitě řady Z101 a Z102, specifickým požadavkům zákazníků při splnění všech kritérií nutných pro zajištění požadované bezpečnostní úrovně zařízení. Vzhledem k plánovanému zvýšení objemu výroby řídicího systému SandRA v souvislosti s realizací těchto zakázek, byla řešena také problematika zefektivnění a zvýšení kvality testování vyrobených komponent SandRA vývojem automatizovaného testovacího pracoviště. Další oblastí kam společnost ZAT a.s. napřela svou pozornost, bylo vyšší uplatnění řídicích systémů SandRA v oborech plynárenství a drážní doprava. Díky rozšíření sortimentu kompaktních řídících stanic řady Z210 a následnému rozvoji jejich komunikačních schopností pro připojení různorodých zařízení a přenos dat v geograficky rozlehlých sítích, bylo dosaženo navýšení podílu dodávek systému SandRA pro tyto obory téměř o 60% oproti roku 2014. Zakázky z oboru energetiky inspirovaly zejména další rozvoj nástrojů pro projektování a programování řídicích systémů ZAT a.s.. Jedná se především o podporu přenosu řídicích algoritmů při migraci z předchozích generací řídicích systémů na systém SandRA a rozvoj uživatelského komfortu při správě signálů v rozsáhlých aplikacích (např. řízení energetického bloku) v projektové databázi. Zcela novou zkušeností bylo poskytnutí části vývojových kapacit pro externího zákazníka a zahájení spolupráce na vývoji části řídicího systému pro kolejová vozidla. Do budoucna bude společnost ZAT a.s. pokračovat v rozvoji vlastních řídicích systémů zejména směrem k vyšší přidané hodnotě v podobě dálkové správy a diagnostiky, využívání moderních komunikačních technologií, posílení kybernetické bezpečnosti dodávaných řešení a sofistikovanému zpracování dat poskytovaných řídicími systémy. Od roku 2012 se sídlem organizační složky stala vlastní nemovitost společnosti ZAT a.s. v Trnavě Modranka.
FINANČNÍ ČÁST
18 19 11 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni 8. 6. 2016 v 14:00 (v celých tisících Kč) Rok: Měsíc: IČO: 2015F 12 45148431 Obchodní firma nebo jiný název úč. jednotky: ZAT a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště: K Podlesí 541, 261 80 Příbram VI Skutečnost v běžném účetním období Označ. TEXT sledovaném minulém IV. Ostatní provozní výnosy 8 078 14 548 H. Ostatní provozní náklady 3 502 4 253 * Provozní výsledek hospodaření 84 822 18 101 X. Výnosové úroky 154 158 N. Nákladové úroky 5 888 4 197 Skutečnost v běžném účetním období Označ. TEXT sledovaném minulém a b 1 2 I. Tržby za prodej zboží 332 580 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 281 446 + Obchodní marže 51 134 II. Výkony 733 342 482 077 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 680 832 440 861 II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 41 277 34 982 XI. Ostatní finanční výnosy 6 106 2 477 O. Ostatní finanční náklady 5 069 4 204 * Finanční výsledek hospodaření - 4 697-5 766 Q. Daň z přijmů za běžnou činnost 10 730 3 663 Q. 1. - splatná 10 047 1 479 Q. 2. - odložená 683 2 184 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 69 395 8 672 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 69 395 8 672 **** Výsledek hospodaření před zdaněním 80 125 12 335 II. 3. Aktivace 11 233 6 234 B. Výkonová spotřeba 448 055 315 805 B. 1. Spotřeba materiálu a energie 239 848 174 759 B. 2. Služby 208 207 141 046 + Přidaná hodnota 285 338 166 406 C. Osobní náklady 169 655 139 189 C. 1. Mzdové náklady 124 541 101 367 C. 2. Odměny členům orgánů obchodní korporace 1 500 1 552 C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 41 941 34 555 C. 4. Sociální náklady 1 673 1 715 D. Daně a poplatky 516 705 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 32 514 31 034 Sestaveno dne, hodin, minut: 8. června 2016 v 14:00 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Jaroslav Scharf v. r. Ing. Vladislava Česáková v. r. předseda představenstva člen představenstva III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 427 390 III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 386 359 Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: dodávka elektronických zařízení a řídících systémů Pozn.: III. 2. Tržby z prodeje materiálu 41 31 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 21 94 F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 21 94 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 2 813-12 032
20 21 12 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 8. 6. 2016 v 14:00 (v celých tisících Kč) Rok: Měsíc: IČO: 2015F 12 45148431 Obchodní firma nebo jiný název úč. jednotky: ZAT a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště: K Podlesí 541, 261 80 Příbram VI Běžné účetní období Minulé úč. období Označ. AKTIVA Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM 1 301 813-346 030 955 783 768 678 B. Dlouhodobý majetek 665 440-326 404 339 036 346 011 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 137 613-108 792 28 821 28 851 2.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 52 304-29 451 22 853 23 531 3.Software 49 207-43 452 5 755 2 201 4.Ocenitelná práva 35 248-35 209 39 48 6.Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 854-680 174 227 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 2 844 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 527 620-217 405 310 215 317 160 1.Pozemky 34 225 34 225 34 225 2.Stavby 325 872-83 396 242 476 250 279 3.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 160 753-134 009 26 744 27 645 7.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 6 770 6 770 5 011 B. III. Dlouhodobý finanční majetek 207-207 1.Podíly - ovládaná osoba 207-207 C. Oběžná aktiva 628 703-19 626 609 077 415 573 C. I. Zásoby 281 798-1 158 280 640 242 583 1.Materiál 44 963-673 44 290 47 942 2.Nedokončená výroba a polotovary 236 591-485 236 106 193 775 6.Poskytnuté zálohy na zásoby 244 244 866 C. II. Dlouhodobé pohledávky 27 454 27 454 14 980 1.Pohledávky z obchodních vztahů 23 039 23 039 10 496 2.Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 4 408 4 408 4 256 5.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 7 7 153 8.Odložená daňová pohledávka 40 C. III. Krátkodobé pohledávky 35 1.Pohledávky z obchodních vztahů 298 902-18 468 280 434 142 294 2.Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 216 147-18 468 197 679 115 236 6.Stát - daňové pohledávky 20 536 20 536 1 771 7.Krátkodobé poskytnuté zálohy 51 904 51 904 4 859 8.Dohadné účty aktivní 59 59 9.Jiné pohledávky 10 256 10 256 20 428 C. IV. Krátkodobý finanční majetek 20 549 20 549 15 716 1.Peníze 570 570 291 2.Učty v bankách 19 979 19 979 15 425 D. I. Časové rozlišení 7 670 7 670 7 094 1.Náklady příštích období 4 478 4 478 2 675 3.Příjmy příštích období 3 192 3 192 4 419 Označ. PASIVA Stav v běžném účet. období Stav v minulém účet. období a b 5 6 PASIVA CELKEM 955 783 768 678 A. Vlastní kapitál 406 747 354 252 A. I. Základní kapitál 215 000 215 000 1.Základní kapitál 215 000 215 000 A. III. Fondy ze zisku 36 920 37 118 1.Rezervní fond 36 000 36 000 2.Statutární a ostatní fondy 920 1 118 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 85 432 93 462 1.Nerozdělený zisk minulých let 83 894 93 462 3.Jiný výsledek hospodaření minulých let 1 538 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 69 395 8 672 B. Cizí zdroje 546 396 406 939 B. I. Rezervy 18 795 7 651 3.Rezerva na daň z příjmů 9 189 4.Ostatní rezervy 9 606 7 651 B. II. Dlouhodobé závazky 1 072 406 1.Závazky z obchodních vztahů 387 376 9.Jiné závazky 37 30 10.Odložený daňový závazek 648 B. III. Krátkodobé závazky 182 961 178 129 1.Závazky z obchodních vztahů 68 742 75 891 4.Závazky ke společníkům 4 500 6 500 5.Závazky k zaměstnancům 10 096 7 963 6.Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 5 538 3 977 7.Stát - daňové závazky a dotace 11 730 16 632 8.Krátkodobé přijaté zálohy 66 265 59 393 10.Dohadné účty pasivní 13 940 1 891 11.Jiné závazky 2 150 5 882 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 343 568 220 753 1.Bankovní úvěry dlouhodobé 4 298 13 733 2.Krátkodobé bankovní úvěry 339 270 207 020 C. I. Časové rozlišení 2 640 7 487 1.Výdaje příštích období 2 539 7 385 2.Výnosy příštích období 101 102 Sestaveno dne, hodin, minut: 8. června 2016 v 14:00 Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Jaroslav Scharf v. r. Ing. Vladislava Česáková v. r. předseda představenstva člen představenstva Předmět podnikání: dodávka elektronických zařízení a řídících systémů Pozn.:
22 23 13 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH CASH FLOW v plném rozsahu ke dni 8. 6. 2016 v 14:00 (v celých tisících Kč) Rok: Měsíc: IČO: 2015F 12 45148431 Obchodní firma nebo jiný název úč. jednotky: ZAT a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště: K Podlesí 541, 261 80 Příbram VI Skutečnost v běžném účetním období Označ. Text sledovaném minulém Peněžní toky z finanční činnosti C.1 Dopady změn dlouhodobých popř. krátkodobých závazků ve finanč. činnosti 120 833 11 969 C.2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty -18 439-18 667 C.2.1 Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení ZK, em.ážia včetně záloh 0 0 C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům 0 0 Skutečnost v běžném účetním období Označ. Text sledovaném minulém Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku období 15 716 16 099 Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti) Z Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 81 664 12 335 A.1 Úpravy o nepeněžní operace 40 678 22 769 C.2.3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 0 C.2.4 Úhrada ztráty společníky 0 0 C.2.5 Přímé platby na vrub fondů -199 11 C.2.6 Vyplacené tantiémy ze zisku -18 240-18 678 C *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 102 394-6 698 F Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků 4 833-383 R Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období 20 549 15 716 A.1.1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku 32 514 31 034 A.1.2 Změna stavu opravných položek, rezerv 2 795-12 039 A.1.3 Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv -365-265 A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0 A.1.5 Vyúčtované nákladové a výnosové úroky s výjimkou kapitaliz.úroků 5 734 4 039 A.1.6 Úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 0 A * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 122 342 35 104 A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -189 873-7 496 A.2.1 Změna stavu pohledávek z prov.činn., aktivních účtů ČR a dohad.účtů aktivních -152 643 14 625 A.2.2 Změna stavu závazků z prov.činn., pasivních účtů ČR a dohad.účtů pasivních 1 985 27 564 A.2.3 Změna stavu zásob -39 215-49 685 A.2.4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do pen.prostředků 0 0 Sestaveno dne, hodin, minut: 8. června 2016 v 14:00 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Jaroslav Scharf v. r. Ing. Vladislava Česáková v. r. předseda představenstva člen představenstva A ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti -67 531 27 608 A.3 Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -5 870-4 190 A.4 Přijaté úroky 157 307 Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: dodávka elektronických zařízení a řídících systémů Pozn.: A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období 857 829 A.6 Příjmy a výdaje z mimořádného výsl.hospodaření včetně uhrazené splatné daně 0 0 A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 0 A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti -72 387 24 554 Peněžní toky z investiční činnosti B.1 Výdaje spojení s nabytím stálých aktiv -25 560-18 598 B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 386 359 B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 B.4 Změna stavu investičních závazků 0 0 B.5 Změna stavu pohledávek z prodeje investičního majetku 0 0 B *** Čistý peněžní tok z investiční činnosti -25 174-18 239
24 25 14 SESTAVENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY Okamžik sestavení výroční zprávy: v Příbrami, dne 8. 6. 2016 Podpis statutárního orgánu: Ing. Jaroslav Scharf v.r. předseda představenstva Ing. Vladislava Česáková v.r. člen představenstva
www.zat.cz