, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s.... 6 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI... 7 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI... 10 VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ A MEZD... 11 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 12 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OVLÁDANÝMI OSOBAMI... 13 VÝROK AUDITORA... 14 2

ÚVOD Společnost ALMEDA, a.s. je od roku 1994 provozovatelem nestátního zdravotnického zařízení Městské nemocnice Neratovice. V roce 2000 dokázala společnost, i přes trvalé problémy se zdravotními pojišťovnami a jejich úhradami za zdravotní péči, snížit náklady a navýšit příjmy. Snížení nákladů bylo dosaženo zavedením střediskového hospodaření a následnou finanční zainteresovaností odpovědných pracovníků na úsporách jednotlivých pracovišť. Na tento pozitivní vývoj roku 2000 navázala společnost i v roce 2001. Došlo ke změně podílu ve vlastnictví společnosti, jejímu oddlužení a vytvoření zisku. Zároveň začala etapa obnovy zdravotnické techniky. Tento proces pokračoval i v roce 2002. Proběhla kompletní rekonstrukce JIP a její vybavení centrálním monitoringem, výstavba počítačové sítě s dodáním nového HW a SW-KIS, na jehož základě došlo k lepšímu vykazování výkonů zdravotní péče a tím i navýšení příjmů od zdravotních pojišťoven. V porovnání s rokem 2001 se takto získané prostředky navýšily o 7 822 201,-- Kč (1,01 %). Vzhledem k tomuto příznivému vývoji v úhradách od zdravotních pojišťoven, i přes nemalé investiční náklady a pravidelné úhrady splátkových kalendářů, bylo za rok 2002 dosaženo hospodářského výsledku v celkové výši 4 757 199,82 Kč. Poprvé v době trvání společnosti byla v roce 2002 provedena valorizace mezd u všech zaměstnanců. Významnou podporou výše popsaného vývoje byly finanční dotace, pravidelně poskytované Městem Neratovice. Bude-li i v roce 2003 pokračovat spolupráce s Městem Neratovice a se zdravotními pojišťovnami tak, jako v roce 2002, pak budou příjmy a výdaje, včetně zohlednění nákladů na plánované investice, ve vyrovnané bilanci. Tzn. že Městská nemocnice bude moci, na základě ekonomické stability a kvalitního hospodaření, dále poskytovat dobrou úroveň zdravotnických služeb, a to nejen pro region vlastní, ale i pro klienty z celé republiky. V Neratovicích dne 10. června 2003 František Fiala pověřen řízením nemocnice 3

ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní název: Sídlo: ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34, 160 00 PRAHA 6 Suchdol IČ: 25 07 91 74 Bankovní spojení: GE Capital Bank, a.s., expozitura Neratovice č. účtu 174 1780605784/0600 Zřizovatel: Město Neratovice Datum založení: 1.8.1994 Statutární zástupce: MUDr. Luboš Kmeť Telefon: 315 637 111 Fax: 315 684 212 E-mail: Internet: nemocnice@almeda.cz http:/www.almeda.cz 4

PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ V průběhu roku 2002 nedošlo k žádným změnám ve složení statutárních orgánů společnosti: Představenstvo předseda: členové: MUDr. Václav Drahoňovský MUDr. Luboš Kmeť František Fiala Dozorčí rada předseda: členové: Ing. Vladimír Drvota Ing. Martina Nekvasilová Václava Procházková Prokurista společnosti MUDr.Luboš Kmeť 5

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s. Valná hromada Dozorčí rada Představenstvo Prokurista společnosti Ředitel Asistentka ředitelky Porada vedení Pracovník pro styk se ZP Provozní ředitel Finanční účtárna Mzdová účtárna Sklad. účtárna Gynekologicko-porodnické oddělení údržba doprava přijímací kancelář recepce prádlo, výdej zaměstnanecké stravy Pokladna Novorozenecké oddělení Gynekologická ambulance Interní oddělení Interní ambulance I. Interní ambulance II. Neurologická ambulance Diabetologická ambulance EEG ambulance ARO RDG OKBH Oční ambulance Kožní ambulance LSPP 6

INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI Společnost zajišťovala v roce 2002 lůžkovou a ambulantní zdravotní péči a poskytovala služby s tím související. Lůžková péče se poskytovala na těchto odděleních: interní oddělení s celkovou kapacitou 27 lůžek gynekologicko-porodnické oddělení s celkovou kapacitou 35 lůžek Název oddělení Využití lůžkového fondu rok 2000 rok 2001 rok 2002 Počet hospital. Využití lůžek Průměrná oš.doba Počet hospital. Využití lůžek Průměrná oš.doba Počet hospital. Využití lůžek Průměrná oš.doba pacientů v % ve dnech pacientů v % ve dnech pacientů v % ve dnech Gynekologické 1 319 96,42 5,08 1 340 75,78 5,27 1 416 84,16 5,06 Novorozenecké 551 81,76 4,05 617 70,03 4,14 625 71,29 4,20 Interní 747 92,31 6,79 798 74,80 7,07 854 64,36 6,27 Celkem 2 617 90,16 5,31 2 755 73,54 5,49 2 895 73,27 5,18 VÝVOJ HOSPITALIZACE V LETECH 2000-2002 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 1 319 1 340 1 416 747 798 854 551 617 625 2000 2001 2002 Gynekologické Novorozenecké Interní Každoroční nárůst hospitalizovaných pacientů svědčí o velkém zájmu o péči poskytovanou v Městské nemocnici Neratovice. V důsledku zvyšující se efektivity léčby klesá počet lůžkodnů a snižují se náklady na pacienta. I v roce 2002 došlo k dalšímu rozšiřování spektra poskytování služeb, a to zejména v oblasti biochemické laboratoře a malých gynekologických výkonů. 7

VÝVOJ PORODNOSTI V LETECH 2000-2002 640 620 600 580 560 540 520 500 617 625 551 2000 2001 2002 počet porodů Ambulantní péče byla v roce 2002 poskytována v těchto specializovaných ambulancích: gynekologická ambulance (specielní sono vyšetření, poradna pro těhotné) interní ambulance (ECHO, ergometrie, diabetologická poradna) kožní ambulance oční ambulance Vývoj počtu ambulantně ošetřených pacientů rok 2000 rok 2001 rok 2002 gynekologická 7 474 8 453 8 761 interní 9 214 7 980 7 575 oční 3 819 5 338 5 709 kožní 5 368 6 168 5 902 LSPP 3 988 3 991 3 765 celkem 29 863 31 930 31 712 AMBULANTNĚ OŠETŘENÍ PACIENTI V LETECH 2000-2002 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 9214 8761 8453 7980 7474 7575 6168 57095902 5368 5338 3819 3988 3991 3765 2000 2001 2002 gynekologická interní oční kožní LSPP 8

Ostatní oddělení (komplement) byl tvořen radiodiagnostickým oddělením, oddělením klinické biochemie a hematologie a laboratoří EEG. Počet vyšetření v komplementu rok 2000 rok 2001 rok 2002 RDG 20 511 14 741 21 464 OKBH 242 988 280 853 428 973 VÝVOJ POČTU VYŠETŘENÍ RDG ODDĚLENÍ V LETECH 2000-2002 25000 20000 15000 10000 20511 14741 21464 RDG 5000 0 2000 2001 2002 VÝVOJ POČTU LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ V LETECH 2000-2002 500000 428973 400000 300000 200000 242988 280853 OKBH 100000 0 2000 2001 2002 9

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ALMEDA, a.s. ZA ROKY 2000-2002 ROZVAHA (v tis. Kč): 2000 2001 2002 2000 2001 2002 Aktiva celkem 21525 22040 18558 Pasiva celkem 21525 22040 18558 A Pohledávky za upsané vlastní jmění 0 0 0 A Vlastní jmění -24549-17933 -13151 B Stálá aktiva 1480 3429 4084 A.I. základní jmění 1000 1000 1000 B.I. nehmotný investiční majetek 70 250 503 A.II. kapitálové fondy 2419 2457 2482 B.II. hmotný investiční majetek 1410 3179 3581 A.III. fondy tvořené ze zisku 0 0 0 B.III. finanční investice 0 0 0 +- A.IV. hosp. výsledek minulých let -19908-27967 -21390 B.III.1. z toho: podíl.cen.papíry a vklady 0 0 0 +- A.V. hosp. výsledek účet. období -8060 6577 4757 v podn. s rozhodujícím vlivem B Cizí zdroje 41652 35974 28078 C Oběžná aktiva 18171 15282 5488 B.I. rezervy 4276 2495 2039 C.I. zásoby 1035 1274 1364 B.II. dlouhodobé závazky 2640 1000 261 C.II. dlouhodobé pohledávky 0 0 0 B.III. krátkodobé závazky 34736 19323 15381 C.III. krátkodobé pohledávky 14470 7229 3149 B.IV. bankovní úvěry a výpomoci 0 13156 10397 C.IV. finanční majetek 2666 6779 975 B.IV.1. z toho: dlouhodobé bank. úvěry 0 13156 10397 D Ostatní aktiva 1874 3329 8986 C Ostatní pasíva 4422 3999 3631 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ( v tis. Kč.) I+II Výkony a prodej zboží 71051 82733 90935 * Provozní hosp. výsledek -7692 6861 4825 I+II.1. z toho tržby za prodej vl. výr., 71025 82733 90935 XI.-XII. Zúčtování rezerv a opr. položek 0 0 0 služeb a zboží do finančních výnosů II.2. Změny stavu vnitr.zás.vl.výroby 0 0 0 L+M Tvorba rezerv a oprav. položek 0 0 0 II.3. Aktivace 0 0 0 na finanční náklady A+B Výkon.spotřeba a náklady na prod. 51331 57331 63514 VIII+IX+X+ Jiné finanční výnosy 43 340 1101 zboží XIII+XIV+XV + Přidaná hodnota 19720 25402 27421 K+N+O+P+Q+R Jiné finanční náklady 238 1552 1169 C Osobní náklady 24977 26596 29419 * Hosp. výsledek z fin. operací -195-1212 -68 E Odpisy nehm. a hm. inv. majetku 904 1626 1122 včetně daně z příjmů z běžné čin. IV + V Zúčtování rezerv, opr. položek 63 6446 1835 ** Hosp. výsledek za běž. činnost -7887 5649 4757 a čas. rozl. provozních výnosů XVII. Mimořádné výnosy 36 929 0 G+H Tvorba rezerv, oprav. položek a čas. 4068 3315 1304 S+T Mimořádné náklady 209 1 0 rozl. provozních nákladů * Mimořádný hosp. výsledek -173 928 0 III.+VI.+VII. Jiné provozní výnosy 4014 9226 7930 *** Hosp. výsledek za účet. období -8060 6577 4757 D+F+I+J Jiné provozní náklady 1540 2676 516 ** Peněžní tok z provozní činnosti: 110-3742 178 ** Peněžní tok z investiční činnosti: -740-3677 -1776 ** Peněžní tok z finanční činnosti: 1252 11544-739 10

VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ A MEZD Vývoj počtu zaměstnanců kategorie zaměstnanců rok 2000 rok 2001 rok 2002 lékaři 21 22 24 SZP 52 58 69 ostatní 40 40 43 celkem 113 120 136 80 60 40 20 0 VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ V LETECH 2000-2002 69 52 58 40 40 43 21 22 24 2000 2001 2002 lékaři SZP ostatní Vývoj mezd kategorie zaměstnanců rok 2000 rok 2001 rok 2002 lékaři 5702 6232 6773 SZP 7013 7534 8130 ostatní 5865 5866 6511 celkem 18580 19632 21414 VÝVOJ MZDOVÝCH NÁKLADŮ V LETECH 2000-2002 10000 8000 6000 4000 2000 0 5702 7013 7534 8130 6773 5865 6232 5866 2000 2001 2002 6511 lékaři SZP ostatní 11

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Dozorčí rada pokračovala v roce 2002 ve své činnosti. Na pravidelných schůzkách byla průběžně informována o hospodaření společnosti Almeda a.s. Paní Procházková informovala radu o situaci ve společnosti, o problémech, názorech a návrzích zaměstnanců firmy. Pozornost se věnovala novému mzdovému systému, který byl zaveden od dubna roku 2002. Na dozorčí radu se obrátil MUDr. Šach s upozorněním na nedostatečné využití ultrazvuku. Na následující lékařské poradě přislíbil prim. MUDr. Drahoňovský větší využití ultrazvuku ze strany chirurgie a ortopedie. Předseda dozorčí rady informoval paní ředitelku Ing. Bujárkovou o závěrech jednání dozorčí rady. Dozorčí rada se seznámila s výroční zprávou, schválenou na řádném zasedání valné hromady dne 10.6.2002. Rada souhlasí s rozdělením zisku za rok 2001, a to použít zisk k pokrytí ztráty z minulých let. Dozorčí rada velmi kladně hodnotí ekonomické porady, které se konají jednou měsíčně, kde se primáři seznamují s ekonomickými výsledky svých oddělení a jsou přijímána opatření ke zlepšení ekonomického chodu nemocnice. Na zasedání dne 27.1.2003 byla přednesena zpráva o hospodaření společnosti za rok 2002. Rada vyjádřila uspokojení nad hospodařením nemocnice. V dalším období by rada chtěla pokračovat ve spolupráci s primáři oddělení, určité rezervy vidí i v možnosti porovnávání střediskových ekonomických výsledků s ostatními nemocnicemi v rámci holdingu. V Neratovicích, 17.6.2003 Ing. Vladimír Drvota předseda dozorčí rady 12

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OVLÁDANÝMI OSOBAMI za účetní období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2002 podle ustanovení 66a odst. 9 zákona č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Obchodní zákoník ) Prokurista společnosti ALMEDA, a.s., se sídlem Osvobození 991/34, 160 00 Praha 6, IČ: 25079174 (dále jen Společnost ), pan MUDr. Luboš Kmeť vypracoval v souladu s ustanovením 66 a odst. 9 Obchodního zákoníku za účetní období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2002 (dále jen Účetní období roku 2002 ) tuto zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen Zpráva ). A. Struktura propojených osob Společnost je podle ustanovení 66a odst. 1 Obchodního zákoníku společností s většinovým společníkem a je v postavení ovládané osoby. Většinovým společníkem Společnosti ve smyslu ustanovení 66a odst. 1 Obchodního zákoníku, a tedy ovládající osobou ve vztahu ke Společnosti z titulu výkonu přímého rozhodujícího vlivu na řízení Společnosti, je společnost Mediterra, s.r.o., která je majoritním společníkem Společnosti. Prokuristovi Společnosti je známo, že ovládajícími osobami ve vztahu ke Společnosti jsou z titulu výkonu nepřímého rozhodujícího vlivu na řízení Společnosti následující společnosti: MEDITERRA, s.r.o. IČ: 48686356 Prokuristovi Společnosti je dále známo, že následující společnosti jsou ovládány některými ze společností uvedených v předchozích odstavcích: MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. Městská nemocnice Tanvald, s.r.o. IČ:26429683 IČ: 63145766 Společnosti uvedené v předchozích odstavcích jsou ve smyslu ustanovení 66a odst. 9 Obchodního zákoníku propojenými osobami (dále jen Propojené osoby ). B. Smlouvy uzavřené v Účetním období roku 2002 mezi Společností a Propojenými osobami včetně smluv uzavřených před 1.1.2002, na jejichž základě bylo plněno během Účetního období roku 2002 Smlouva o podnikatelské spolupráci uzavřená s firmou Mediterra-Sedlčany, s.r.o. C. Jiné právní úkony učiněné nebo opatření přijatá v zájmu nebo na popud Propojených osob V Účetním období roku 2002 Společnost neučinila žádné jiné právní úkony ani nepřijala žádná opatření v zájmu nebo na popud Propojených osob. D. Závěr Společnosti nevznikla ze smluv uzavřených s Propojenými osobami během Účetního období roku 2002 ani ze smluv uzavřených s Propojenými osobami před 1.1. 2002, na jejichž základě bylo plněno v průběhu Účetního období roku 2002, žádná újma. V Praze dne 20. května 2003 Za Společnost: MUDr. Luboš Kmeť, prokurista společnosti 13

VÝROK AUDITORA 14