Obec Vršovka Královehradecký kraj, Vršovka 56,IO 00273210 Na základ zákona.250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot zveejuje obec Vršovka návrh ZÁVRENÝ ÚET ZA ROK 2012 vytvoeno v období 13/2012 Ing Jií Teplý starosta Ondej Fábera místostarosta Datum zveejnní na úední desce a v elektronické podob zpsobem umožující dálkový pístup: 25.3.2013 Datum sejmutí 10.4.2013
Obec VRŠOVKA Královehradecký kraj, Vršovka 56, I 00273210 Návrh závreného útu hospodaení obce za rok 2012 I. Údaje o obci Starosta: Ing. Jií Teplý lenové zastupitelstva: Bc. Leoš Pibyl Místostarosta: Ondej Fábera Miloš ehák Úetní: Helena Hejzlarová Aleš Sychrovský II. Zhodnocení hospodaení obce jako samostatné úetní jednotky Pro úetní rok 2012: a) Obec nebyla zizovatelem píspvkové organizace. b) Obec nemla vytvoen žádný penžní fond. c) Obec neprovozovala hospodáskou innost. d) Obec nesdružovala finanní prostedky. e) Obec nemla žádný úvr. Hospodáský výsledek za rok 2011 : 108 tis K. Stav BÚ k 31.12.2011 : 928 tis.k Stav aktiv k 31.12.2011 5 662 tis. K. V roce 2012 došlo k odepsání pohledávky za KTP Quantum ve výši 198 044,02 K z dvodu, že pohledávka nebyla pihlášena do konkurzního ízení. Odepsání pohledávky bylo schváleno zastupitelstvem. Dne 14.2.2013 probhlo pezkoumání hospodaení obce. Pi pezkoumání nebyly zjištny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona. 420/2004 sb.). III. Pílohy závreného útu f) Výkaz zisku a ztrát g) Rozvaha h) Výkaz pro hodnocení plnní rozpotu i) Pílohy j) Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení
IV. Závrená ást Po projednání závreného útu, navrhuje starosta obce zastupitelstvu. Schválit závrený úet bez výhrad. Vyslovit souhlas s celoroním hospodaením. Zpracováno dne :25.3.2013 Místostarosta obce: Ondej Fábera
KRAJSKÝ ÚAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddlení metodiky a kontroly SpZn: J: Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení Obec Vršovka, I: 00273210 za rok 2012 Pezkoumání se uskutenilo ve dnech: - 6.9.2012-14.2.2013 na základ písemné žádosti obce v souladu s ustanovením 42 odst. 1, zákona. 128/2000 Sb., ve znní pozdjších pedpis. Pedmt pezkoumání je uren zákonem. 420/2004 Sb.,o pezkoumávání hospodaení územních samosprávných celk a dobrovolných svazk obcí. Místo provedení pezkoumání: Zástupci za obec: - Ondej Fábera - místostarosta - Helena Hejzlarová - úetní Obec Vršovka Vršovka 45 549 01 Nové Msto n.m. Pezkoumání zahrnovalo ovení provedené výbrovým zpsobem s pihlédnutím k významnosti: - dodržování povinností uložených zákonem. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech a dalšími právními pedpisy upravujícími finanní hospodaení ÚSC, - souladu hospodaení s finanními prostedky ve srovnání s rozpotem, - dodržení úelu poskytnuté dotace nebo návratné finanní výpomoci a podmínek jejich použití, - vcné a formální správnosti doklad o pezkoumávaných operacích. Pezkoumání vykonali: - kontrolor povený ízením pezkoumání: Naa Naglová - kontroloi: Ivana Marková Pivovarské nám. 1245 tel.: 495 817 615 (614) e-mail: nnaglova@kr-kralovehradecky.cz 500 03 Hradec Králové 736 521 912 imarkova@kr-kralovehradecky.cz 1
A. Pezkoumané písemnosti Pi pezkoumání hospodaení - Obec Vršovka - byly pezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Návrh rozpotu Rozpotová opatení Rozpotový výhled Popis písemnosti Návrh rozpotu obce na rok 2012 byl v souladu s ustanovením 11 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot vhodným zpsobem a po dobu stanovenou zákonem zveejnn 14.12. do 30.12.2012 na úední desce i elektronicky. Rozpotové zmny byly provedeny a schváleny starostou obce dne 30.3. a 31.5.2012 na základ schválené pravomoci. Úpravy rozpotu. 2-7 byly schváleny zastupitelstvem ve dnech 26.11. a 21.12.2012. Dne 30.12.2011 schválilo zastupitelstvo rozpotový výhled na období 2012-2015 a 21.12.2012 na roky 2014-2015.. Schválený rozpoet Rozpoet byl schválen v zastupitelstvu obce dne 30.12.2011 jako schodkový ve výši píjm 1 052 750,- K, výdaj 1 211 600,- K a financování 158 850,- K. Závrený úet Bankovní výpis Inventurní soupis majetku a závazk Odmování len zastupitelstva Pokladní doklad Pokladní kniha (deník) Píloha rozvahy 12/2012 Rozvaha 6,12/2012 Úetní deník 5/2012 Úetní doklad Zastupitelstvo obce schválilo závrený úet spolu se zprávou o výsledku pezkoumání hospodaení obce za uplynulý kalendání rok s vyjádením souhlasu s celoroním hospodaením s výhradami dne 28.5.2012. Návrh závreného útu byl vhodným zpsobem zveejnn na úední desce i elektronicky od 23.4. do 28.5.2012. Závrený úet obsahoval údaje dle zákona. Bankovní výpis.5 a 11 vedený u SOB. Inventarizace majetku a závazk byla provedena k 31.12.2012 dle plánu inventur ze dne 25.11.2012. Dne 27.1.2013 byla vyhotovena zpráva o inventarizaci se závrem, že komise nezjistila žádné závažné nedostatky. Vzhledem k tomu, že ovovatelé nemli možnost zúastnit se provádní inventarizace u hmotného majetku obce, nemohou se vyjádit k možnosti vzniku inventurních rozdíl v této oblasti. Odmny za msíc duben 2012 jsou vypláceny v souladu s naízením vlády. 37/2003 Sb. Byly odkontrolovány pokladní doklady za kvten a listopad 2012. Pokladní doklady mají patiné náležitosti, jsou doloženy paragony a jsou shodné se zápisem v pokladní knize. Píjmy v hotovosti probíhají pokladní evidencí. V základním úetnictví je o pokladn ádn útováno v souladu se stanovenými úetními postupy a metodami. Pokladní kniha je vedena elektronicky. Byly kontrolovány úetní doklady za období kvten a listopad 2012. Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí úetních doklad, asové a vcné souvislosti, zaútování a Pivovarské nám. 1245 tel.: 491 817 615 (614) e-mail: nnaglova@kr-kralovehradecky.cz 500 03 Hradec Králové 736 521 912 imarkova@kr-kralovehradecky.cz 2
zatídní podle rozpotové skladby. Výkaz pro hodnocení plnní 6 a 12/2012 rozpotu Výkaz zisku a ztráty 6 a 12/2012, výsledek hospodaení iní k 31.12.2012 zisk 108 736,40 K, daová povinnost obci nevznikla Smlouvy a další materiály k UZ 98 193 - v rámci konání voleb do zastupitelstev kraj a do pijatým úelovým dotacím 1/3 Senátu Parlamentu R byla obci poskytnuta dotace ve výši 31 000,- K, uznatelné náklady iní 20 473,20,- K, vratka ve výši 10 526,80,- K byla pedmtem vyútování za rok 2012 (uhrazena dne 11.1.2013). Smlouvy o vcných bemenech Informace o pijatých opateních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) Vnitní pedpis a smrnice Zápisy z jednání zastupitelstva vetn usnesení UZ 98 008 - v rámci konání voleb prezidenta republiky byla obci poskytnuta dotace ve výši 1 000,- K, která nebyla využita a byla vrácena dne 11.1.2013 poskytovateli. Obec uzavela smlouvu o vcném bemeni s EZ Distribuce, a.s., která spoívá v právu zizovat a provozovat distribuní soustavu na pozemku p.. 65. Jednorázová náhrada ve výši 1 000,- K byla uhrazena dne 13.12.2012. Vnitní smrnice. 1 Obh úetních doklad s úinností od 1.1.2011 Smrnice o inventarizaci s úinností od 1.1.2012 Odpisový plán s úinností od 1.1.2012 Byly pedloženy zápisy z jednání zastupitelstva ze dne 30.12.2011, 26.3., 28.5., 27.8., 26.11., 21.12.2012. Pivovarské nám. 1245 tel.: 491 817 615 (614) e-mail: nnaglova@kr-kralovehradecky.cz 500 03 Hradec Králové 736 521 912 imarkova@kr-kralovehradecky.cz 3
B. Zjištní ze závreného (jednorázového) pezkoumání Pi pezkoumání hospodaení - Obec Vršovka nebyly zjištny chyby a nedostatky. Pivovarské nám. 1245 tel.: 491 817 615 (614) e-mail: nnaglova@kr-kralovehradecky.cz 500 03 Hradec Králové 736 521 912 imarkova@kr-kralovehradecky.cz 4
C. Plnní pezkoumání Plnní opatení k odstranní nedostatk zjištných a) pi pezkoumání hospodaení územního celku za pedchozí roky byly zjištny následující mén závažné chyby a nedostatky: Právní pedpis: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve znní pozdjších pedpis 30 odst. 1 a 4 - Skutené stavy majetku a závazk územního celku nebyly zjištny. (napraveno) o Stav útu 069 - ostatní dlouhodobý finanní majetek v rozvaze nesouhlasí se skuteným stavem. - Nedostatek byl odstrann 27.7.2012. 30 odst. 1 a 4 - Skutené stavy majetku a závazk územního celku nebyly zjištny. (napraveno) o Budova na p.. 1 vedená na inventurním soupisu není zapsaná v katastru nemovitostí jako majetek obce. - Nedostatek byl odstrann. 30 odst. 1 a 4 - Skutené stavy majetku a závazk územního celku nebyly zjištny. (napraveno) o Stav útu 331 a 321 v rozvaze nesouhlasí se skuteností. - Nedostatek byl odstrann. 30 odst. 1 a 4 - Skutené stavy majetku a závazk územního celku nebyly zjištny. (napraveno) o Zstatek útu 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky nebyl doložen. - Nedostatek byl odstrann. 30 odst. 8 - Územní celek neprovedl inventarizaci jiných aktiv a jiných pasiv, vetn skuteností útovaných v knize podrozvahových út. (napraveno) o Nebyla provedena inventarizace podrozvahových út 902 a 903. - Inventarizace uvedených út byla provedena. Právní pedpis:ús 701 708 ( 36 odst. 1 zákona o úetnictví) ÚS 703 - Územní celek nedodržel základní postupy útování transfer. (napraveno) o Obec chybn zaútovala vyútování dotací z roku 2010. - Nedostatek byl odstrann dokladem.000008, ze dne 28.1.2012. Pivovarské nám. 1245 tel.: 491 817 615 (614) e-mail: nnaglova@kr-kralovehradecky.cz 500 03 Hradec Králové 736 521 912 imarkova@kr-kralovehradecky.cz 5
Nebyly zjištny závažné chyby a nedostatky. b) pi dílím pezkoumání nebyly zjištny chyby a nedostatky. Pivovarské nám. 1245 tel.: 491 817 615 (614) e-mail: nnaglova@kr-kralovehradecky.cz 500 03 Hradec Králové 736 521 912 imarkova@kr-kralovehradecky.cz 6
D.Závr I. Pi pezkoumání hospodaení - Obec Vršovka - za rok 2012 nebyly zjištny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona. 420/2004 sb.). II. Pi pezkoumání hospodaení - Obec Vršovka - za rok 2012 se neuvádí žádná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona. 420/2004 Sb. III. Pi pezkoumání hospodaení - Obec Vršovka - za rok 2012 Byly zjištny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpotu územního celku 1,15 % b) podíl závazk na rozpotu územního celku 1,94 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 % Pivovarské nám. 1245 tel.: 491 817 615 (614) e-mail: nnaglova@kr-kralovehradecky.cz 500 03 Hradec Králové 736 521 912 imarkova@kr-kralovehradecky.cz 7
Královéhradecký kraj dne 14.2.2013 10:32:55 Podpisy kontrolor:...... Naa Naglová kontrolor povený ízením pezkoumání.... Ivana Marková kontrolor V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce neprovozoval žádnou hospodáskou innost, nemá zízeny penžní fondy, nevložil žádné penžité i nepenžité vklady do právnických osob, neobdržel žádné dotace z národního fondu, neruil za závazky jiných osob, neuzavel kupní, smnnou, darovací, nájemní, zástavní smlouvu, smlouvu o sdružení penžních prostedk a majetkových hodnot, smlouvu o úvru ani nehospodail s jinými cizími zdroji, nerealizoval žádnou akci, která by mla povahu veejné zakázky ve smyslu zákona. 137/2006 Sb., nepoídil ani neprodal žádný finanní majetek. S obsahem návrhu zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení - Obec Vršovka - o potu 9 stran byl seznámen a jeho stejnopis íslo 1 obdržel... Ondej Fábera Dne 14.2.2013 místostarosta Pivovarské nám. 1245 tel.: 491 817 615 (614) e-mail: nnaglova@kr-kralovehradecky.cz 500 03 Hradec Králové 736 521 912 imarkova@kr-kralovehradecky.cz 8
Rozdlovník : Stejnopis Poet výtisk Pedáno Pevzal 1 1 Vršovka Ondej Fábera 2 1 Královéhradecký kraj Naa Naglová Tato zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení je návrhem zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení, piemž koneným znním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhty stanovené v 6 odst. 3 písm. 1) zákona. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi povenému ízením pezkoumání na adresu Krajského úadu Královéhradeckého kraje. Tento návrh zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení obsahuje i výsledky koneného dílího pezkoumání. Poznámka: Územní celek je ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 písm. b) zákona. 420/2004 Sb., povinen pijmout opatení k náprav chyb a nedostatk uvedených v této zpráv o výsledku pezkoumání hospodaení a podat o tom písemnou informaci píslušném pezkoumávajícímu orgánu (Královéhradecký kraj, Pivovarské námstí 1245/, 500 03 Hradec Králové), a to nejpozdji do 15 dn po projednání této zprávy spolu se závreným útem v orgánech územního celku. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhtu, ve které podá píslušnému pezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnní pijatých opatení a v této lht píslušnému pezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Za nesplnní tchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení 14 písm. f), g), h) zákona. 420/2004 Sb., poádkové pokuty až do výše 50 000 K v jednom pípad. Pivovarské nám. 1245 tel.: 491 817 615 (614) e-mail: nnaglova@kr-kralovehradecky.cz 500 03 Hradec Králové 736 521 912 imarkova@kr-kralovehradecky.cz 9
A. NÁKLADY CELKEM 1 040 464,49 600 259,09 I. Náklady z innosti 945 959,49 572 335,09 10 Náklady na reprezentaci 513 11 Aktivace vnitroorganizaních služeb 516 12 Ostatní služby 518 163 170,89 211 039,09 13 Mzdové náklady 521 169 924,00 155 073,00 14 Zákonné sociální pojišt ní 524 11 803,00 12 876,00 15 Jiné sociální pojišt ní 525 16 Zákonné sociální náklady 527 17 Jiné sociální náklady 528 18 Da" silniní 531 19 Da" z nemovitostí 532 20 Jiné dan a poplatky 538 22 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23 Jiné pokuty a penále 542 24 Dary 543 25 Prodaný materiál 544 26 Manka a škody 547 27 Tvorba fond! 548 28 Odpisy dlouhodobého majetku 551 70 978,00 29 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31 Prodané pozemky 554 32 Tvorba a zútování rezerv 555 33 Tvorba a zútování opravných položek 556 34 Náklady z vy azených pohledávek 557 180 494,02 35 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 5 112,00 36 Ostatní náklady z innosti 549 39 58 II. Finanní náklady 2 04 2 233,00 Výkaz zisku a ztráty Ú"etní jednotka: Sestaveno k: 31.12.2012 (v K, s p esností na dv desetinná místa) Okamžik sestavení: 4.3.2013 18:37:23 Název položky Výkaz zisku a ztráty Ú&etní jednotka: I#: 00273210 P$edm%t &innosti: #íslo položky SU 1 2 3 4 B"ŽNÉ Ú#ETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Ú#ETNÍ OBDOBÍ Hlavní &innost Hosp. &innost Hlavní &innost Hosp. &innost 1 Spot eba materiálu 501 109 814,68 140 272,00 2 Spot eba energie 502 69 656,00 40 28 3 Spot eba jiných neskladovatelných dodávek 503 4 647,00 4 548,00 4 Prodané zboží 504 5 Aktivace dlouhodobého majetku 506 6 Aktivace ob žného majetku 507 7 Zm na stavu zásob vlastní výroby 508 8 Opravy a udržování 511 120 277,90 6 609,00 9 Cestovné 512 502,00 1 638,00 1 Prodané cenné papíry a podíly 561 2 Úroky 562 3 Kurzové ztráty 563 4 Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou 564 Sestaveno k: 31.12.2012 (v K", s p#esností na dv$ desetinná místa) Vršovka I!: 00273210 Stránka : 1 z 3
Sestaveno k: 31.12.2012 (v K, s p esností na dv desetinná místa) Okamžik sestavení: 4.3.2013 18:37:23 Název položky Výkaz zisku a ztráty Ú&etní jednotka: I#: 00273210 P$edm%t &innosti: #íslo položky SU 1 2 3 4 B"ŽNÉ Ú#ETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Ú#ETNÍ OBDOBÍ Hlavní &innost Hosp. &innost Hlavní &innost Hosp. &innost 5 Ostatní finanní náklady 569 2 04 2 233,00 III. Náklady na transfery 92 465,00 25 691,00 2 vybraných místních vládních institucí na transfery 572 92 465,00 25 691,00 V. Da" z p íjm! 1 Da" z p íjm! 591 2 Dodatené odvody dan z p íjm! 595 Výkaz zisku a ztráty Sestaveno k: 31.12.2012 (v K", s p#esností na dv$ desetinná místa) Ú"etní jednotka: Vršovka I!: 00273210 Stránka : 2 z 3
Sestaveno k: 31.12.2012 (v K, s p esností na dv desetinná místa) Okamžik sestavení: 4.3.2013 18:37:23 Název položky Výkaz zisku a ztráty Ú&etní jednotka: I#: 00273210 P$edm%t &innosti: #íslo položky SU 1 2 3 4 B"ŽNÉ Ú#ETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Ú#ETNÍ OBDOBÍ Hlavní &innost Hosp. &innost Hlavní &innost Hosp. &innost B. VÝNOSY CELKEM 1 149 200,89 1 051 489,28 I. Výnosy z innosti 105 216,03 79 668,00 1 Výnosy z prodeje vlastních výrobk" 601 2 Výnosy z prodeje služeb 602 7 18 4 784,00 3 Výnosy z pronájmu 603 39 837,00 38 997,00 4 Výnosy z prodaného zboží 604 1 12 1 105,00 5 Výnosy ze správních poplatk" 605 900,03 1 55 6 Výnosy z místních poplatk" 606 28 23 30 582,00 8 Jiné výnosy z vlastních výkon" 609 16 21 2 65 9 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10 Jiné pokuty a penále 642 11 Výnosy z vy azených pohledávek 643 12 Výnosy z prodeje materiálu 644 13 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku krom 646 pozemk" 15 Výnosy z prodeje pozemk" 647 16 #erpání fond" 648 17 Ostatní výnosy z innosti 649 11 739,00 II. Finanní výnosy 3 080,48 1 407,51 1 Výnosy z prodeje cenných papír" a podíl" 661 2 Úroky 662 3 080,48 1 407,51 3 Kurzové zisky 663 4 Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou 664 5 Výnosy z dlouhodobého finanního majetku 665 6 Ostatní finanní výnosy 669 IV. Výnosy z transfer" 84 595,20 84 037,00 2 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transfer" 672 84 595,20 84 037,00 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatk" 956 309,18 886 376,77 1 Výnosy ze sdílené dan z p íjm" fyzických osob 681 199 928,55 173 947,17 2 Výnosy ze sdílené dan z p íjm" právnických osob 682 203 351,50 162 078,40 3 Výnosy ze sdílené dan z p idané hodnoty 684 374 754,29 371 695,95 4 Výnosy ze sdílených spot ebních daní 685 5 Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 175 516,46 178 655,25 6 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatk" 688 2 758,38 C. VÝSLEDEK HOSPODA!ENÍ 1 Výsledek hospoda ení p ed zdan ním 108 736,40 451 230,19 2 Výsledek hospoda ení b žného úetního období 108 736,40 451 230,19 Výkaz zisku a ztráty Sestaveno k: 31.12.2012 (v K", s p#esností na dv$ desetinná místa) Ú"etní jednotka: Vršovka I!: 00273210 Stránka : 3 z 3
Název položky Rozvaha Ú%etní jednotka: I&: 00273210 P#edm$t %innosti: Sestaveno k: 31.12.2012 (v K!, s p"esností na dv# desetinná místa) Okamžik sestavení: 4.3.2013 18:38:28 &íslo položky AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva SU 1 2 3 4 Ú&ETNÍ OBDOBÍ BŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 7 005 594,23 1 342 782,20 5 662 812,03 5 471 703,83 6 045 187,26 1 342 782,20 4 702 405,06 4 740 295,03 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 11 88 11 88 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2 Software 013 3 Ocenitelná práva 014 4 Povolenky na emise a preferen!ní limity 015 5 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 11 88 11 88 6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7 Nedokon!ený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8 Uspo"ádací ú!et technického zhodnocení dlouhodobého 044 nehmotného majetku 9 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 3 847 307,26 1 330 902,20 2 516 405,06 2 581 295,03 1 Pozemky 031 1 058 480,03 1 058 480,03 1 058 48 2 Kulturní p"edm#ty 032 20 90 20 90 20 90 3 Stavby 021 1 998 488,40 632 358,00 1 366 130,40 1 404 864,40 4 Samostatné movité v#ci a soubory movitých v#cí 022 279 521,63 214 715,00 64 806,63 97 050,63 5 P#stitelské celky trvalých porost$ 025 6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 483 829,20 483 829,20 7 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8 Nedokon!ený dlouhodobý hmotný majetek 042 6 088,00 6 088,00 9 Uspo"ádací ú!et technického zhodnocení dlouhodobého 045 hmotného majetku 10 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finan!ní majetek 2 186 00 2 186 00 2 112 00 1 Majetkové ú!asti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2 Majetkové ú!asti v osobách s podstatným vlivem 062 3 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4 Dlouhodobé p$j!ky 067 5 Termínované vklady dlouhodobé 068 6 Ostatní dlouhodobý finan!ní majetek 069 2 186 00 2 186 00 2 112 00 7 Po"izovaný dlouhodobý finan!ní majetek 043 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan!ní majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 47 00 1 Poskytnuté návratné finan!ní výpomoci dlouhodobé 462 2 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv#r$ 464 3 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4 Dlouhodobé pohledávky z ru!ení 466 5 Dlouhodobé pohledávky z nástroj$ spolufinancovaných ze 468 zahrani!í 6 Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 47 00 7 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 Rozvaha Ú"etní jednotka: Sestaveno k: 31.12.2012 (v K", s p#esností na dv$ desetinná místa) Vršovka I!: 00273210 Stránka : 1 z 5
Název položky Rozvaha Ú%etní jednotka: I&: 00273210 P#edm$t %innosti: Sestaveno k: 31.12.2012 (v K!, s p"esností na dv# desetinná místa) Okamžik sestavení: 4.3.2013 18:38:28 &íslo položky B. Ob#žná aktiva SU 1 2 3 4 Ú&ETNÍ OBDOBÍ BŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 960 406,97 960 406,97 731 408,80 I. Zásoby 1 Po"ízení materiálu 111 2 Materiál na sklad# 112 3 Materiál na cest# 119 4 Nedokon!ená výroba 121 5 Polotovary vlastní výroby 122 6 Výrobky 123 7 Po"ízení zboží 131 8 Zboží na sklad# 132 9 Zboží na cest# 138 10 Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 32 088,00 32 088,00 232 899,02 1 Odb#ratelé 311 11 82 11 82 3 91 2 Sm#nky k inkasu 312 3 Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 18 348,00 18 348,00 20 148,00 5 Jiné pohledávky z hlavní!innosti 315 1 92 1 92 2 37 6 Poskytnuté návratné finan!ní výpomoci krátkodobé 316 7 Krátkodobé pohledávky z postoupených úv#r$ 317 8 Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318 9 Pohledávky ze sdílených daní 319 10 Pohledávky za zam#stnanci 335 11 Zú!tování s institucemi sociálního zabezpe!ení a 336 zdravotního pojišt#ní 12 Da% z p"íjm$ 341 13 Jiné p"ímé dan# 342 14 Da% z p"idané hodnoty 343 15 Jiné dan# a poplatky 344 16 Pohledávky za vybranými úst"edními vládními institucemi 346 17 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 18 Pohledávky za ú!astníky sdružení 351 19 Krátkodobé pohledávky z ru!ení 361 20 Pevné termínové operace a opce 363 21 Pohledávky z finan!ního zajišt#ní 365 22 Pohledávky z vydaných dluhopis$ 367 23 Krátkodobé pohledávky z nástroj$ spolufinancovaných ze 371 zahrani!í 24 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 25 Náklady p"íštích období 381 26 P"íjmy p"íštích období 385 27 Dohadné ú!ty aktivní 388 25 977,00 Rozvaha Ú"etní jednotka: Sestaveno k: 31.12.2012 (v K", s p#esností na dv$ desetinná místa) Vršovka I!: 00273210 Stránka : 2 z 5
Rozvaha Ú%etní jednotka: I&: 00273210 P#edm$t %innosti: Sestaveno k: 31.12.2012 (v K!, s p"esností na dv# desetinná místa) Okamžik sestavení: 4.3.2013 18:38:28 1 2 3 4 &íslo Název položky SU Ú&ETNÍ OBDOBÍ položky BŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 28 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 180 494,02 III. Krátkodobý finan!ní majetek 928 318,97 928 318,97 498 509,78 1 Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2 Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3 Jiné cenné papíry 256 4 Termínované vklady krátkodobé 244 5 Jiné b#žné ú!ty 245 9 B#žný ú!et 241 11 Základní b#žný ú!et územních samosprávných celk$ 231 928 318,97 928 318,97 498 509,78 12 B#žné ú!ty fond$ územních samosprávných celk$ 236 15 Ceniny 263 16 Peníze na cest# 262 17 Pokladna 261 Rozvaha Ú"etní jednotka: Sestaveno k: 31.12.2012 (v K", s p#esností na dv$ desetinná místa) Vršovka I!: 00273210 Stránka : 3 z 5
Název položky Rozvaha Ú#etní jednotka: I$: 00273210 P!edm"t #innosti: Sestaveno k: 31.12.2012 (v K!, s p"esností na dv# desetinná místa) Okamžik sestavení: 4.3.2013 18:38:28 $íslo položky PASIVA CELKEM C. Vlastní kapitál SU 5 662 812,03 5 471 703,83 5 610 213,23 5 431 498,83 I. Jm#ní ú!etní jednotky a upravující položky 4 894 799,09 4 824 821,09 1 Jm#ní ú!etní jednotky 401 5 804 179,29 5 710 069,29 3 Transfery na po"ízení dlouhodobého majetku 403 174 868,00 199 00 4 Kurzové rozdíly 405 5 Oce%ovací rozdíly p"i prvotním použití metody 406-1 084 640,20-1 084 640,20 6 Jiné oce%ovací rozdíly 407 7 Opravy minulých období 408 392,00 392,00 II. Fondy ú!etní jednotky 6 Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospoda"ení 715 414,14 606 677,74 1 Výsledek hospoda"ení b#žného ú!etního období 493 108 736,40 451 230,19 2 Výsledek hospoda"ení ve schvalovacím "ízení 431 3 Nerozd#lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 606 677,74 155 447,55 D. Cizí zdroje 52 598,80 40 205,00 I. Rezervy 1 Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1 Dlouhodobé úv#ry 451 2 P"ijaté návratné finan!ní výpomoci dlouhodobé 452 3 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopis$ 453 4 Dlouhodobé p"ijaté zálohy 455 5 Dlouhodobé závazky z ru!ení 456 6 Dlouhodobé sm#nky k úhrad# 457 7 Dlouhodobé závazky z nástroj$ spolufinancovaných ze 458 zahrani!í 8 Ostatní dlouhodobé závazky 459 9 Dlouhodobé p"ijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky 52 598,80 40 205,00 1 Krátkodobé úv#ry 281 2 Eskontované krátkodobé dluhopisy (sm#nky) 282 3 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopis$ 283 4 Jiné krátkodobé p$j!ky 289 5 Dodavatelé 321 9 199,00 5 758,00 6 Sm#nky k úhrad# 322 7 Krátkodobé p"ijaté zálohy 324 8 Závazky z d#lené správy a kaucí 325 9 P"ijaté návratné finan!ní výpomoci krátkodobé 326 10 P"ijaté zálohy daní 327 13 Zam#stnanci 331 9 688,00 10 832,00 1 Ú$ETNÍ OBDOBÍ BŽNÉ 2 MINULÉ Rozvaha Ú"etní jednotka: Sestaveno k: 31.12.2012 (v K", s p#esností na dv$ desetinná místa) Vršovka I!: 00273210 Stránka : 4 z 5
Název položky Rozvaha Ú%etní jednotka: I&: 00273210 P#edm$t %innosti: Sestaveno k: 31.12.2012 (v K!, s p"esností na dv# desetinná místa) Okamžik sestavení: 4.3.2013 18:38:28 &íslo položky SU 14 Jiné závazky v$!i zam#stnanc$m 333 15 Zú!tování s institucemi sociálního zabezpe!ení a 336 1 61 1 61 zdravotního pojišt#ní 16 Da% z p"íjm$ 341 17 Jiné p"ímé dan# 342 2 061,00 2 061,00 18 Da% z p"idané hodnoty 343 19 Jiné dan# a poplatky 344 20 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 21 Závazky k vybraným úst"edním vládním instutucím 347 22 Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 23 Závazky k ú!astník$m sdružení 352 24 Krátkodobé závazky z ru!ení 362 25 Pevné termínové operace a opce 363 27 Závazky z finan!ního zajišt#ní 366 28 Závazky z upsaných nesplacených cenných papír$ a 368 podíl$ 29 Krátkodobé závazky z nástroj$ spolufinancovaných ze 372 zahrani!í 30 Krátkodobé p"ijaté zálohy na transfery 374 11 526,80 58 31 Výdaje p"íštích období 383 32 Výnosy p"íštích období 384 33 Dohadné ú!ty pasivní 389 17 88 18 73 34 Ostatní krátkodobé závazky 378 634,00 634,00 1 Ú&ETNÍ OBDOBÍ BŽNÉ 2 MINULÉ Rozvaha Ú"etní jednotka: Sestaveno k: 31.12.2012 (v K", s p#esností na dv$ desetinná místa) Vršovka I!: 00273210 Stránka : 5 z 5
Ú#etní jednotka: A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Netýká se obce Píloha I$: 00273210 Pedm"t #innosti: Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K!, s p"esností na dv# desetinná místa) Okamžik sestavení: 4.3.2013 18:34:44 P"íloha!. 5 k vyhlášce!. 410/2009 Sb. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Netýká se obce A 3 Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Netýká se obce Píloha A.1.-A.3. Ú"etní jednotka: Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K", s pesností na dv# desetinná místa) Vršovka I!: 00273210 Stránka : 1 z 1
P.VI. Další podmínné závazky a ostatní podmínná pasiva Píloha 1 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 134 864,00 50 769,00 3 Ostatní majetek 903 2 365,00 2 365,00 P.II. Vy azené pohledávky a závazky 1 Vy azené pohledávky 911 2 Vy azené závazky 912 P.III. Podmínné pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou 1 Krátkodobé podmínné pohledávky z d vodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2 Dlouhodobé podmínné pohledávky z d vodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3 Krátkodobé podmínné pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou na základ smlouvy o 923 4 Dlouhodobé podmínné pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou na základ smlouvy 924 5 Krátkodobé podmínné pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou z jiných d vod 925 6 Dlouhodobé podmínné pohledávky z d vodu užívání majetku jinou osobou z jiných d vod 926 P.IV. Další podmínné pohledávky a ostatní podmínná aktiva 1 Krátkodobé podmínné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2 Dlouhodobé podmínné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3 Krátkodobé podmínné pohledávky z jiných smluv 933 4 Dlouhodobé podmínné pohledávky z jiných smluv 934 5 Krátkodobé podmínné pohledávky z nástroj spolufinancovaných ze zahrani í 939 6 Dlouhodobé podmínné pohledávky z nástroj spolufinancovaných ze zahrani í 941 7 Krátkodobé podmínné pohledávky ze vztahu k jiným zdroj m 942 8 Dlouhodobé podmínné pohledávky ze vztahu k jiným zdroj m 943 9 Krátkodobé podmínné úhrady pohledávek z p ijatých zajištní 944 10 Dlouhodobé podmínné úhrady pohledávek z p ijatých zajištní 945 11 Krátkodobé podmínné pohledávky ze soudních spor, správních ízení a jiných ízení 947 12 Dlouhodobé podmínné pohledávky ze soudních spor, správních ízení a jiných ízení 948 13 Ostatní krátkodobá podmínná aktiva 949 14 Ostatní dlouhodobá podmínná aktiva 951 P.V. Podmínné závazky z d vodu užívání cizího majetku 1 Krátkodobé podmínné závazky z leasingových smluv 961 2 Dlouhodobé podmínné závazky z leasingových smluv 962 3 Krátkodobé podmínné závazky z d vodu úplatného užívání cizího majetku na základ jiného d 963 4 Dlouhodobé podmínné závazky z d vodu úplatného užívání cizího majetku na základ jiného d 964 5 Krátkodobé podmínné závazky z d vodu užívání cizího majetku na základ smlouvy o výp j ce 965 6 Dlouhodobé podmínné závazky z d vodu užívání cizího majetku na základ smlouvy o výp j c 966 7 Krátkodobé podmínné závazky z d vodu užívání cizího majetku nebo jeho p evzetí z jiných d v 967 8 Dlouhodobé podmínné závazky z d vodu užívání cizího majetku nebo jeho p evzetí z jiných d 968 1 Krátkodobé podmínné závazky ze smluv o po ízení dlouhodobého majetku 971 2 Dlouhodobé podmínné závazky ze smluv o po ízení dlouhodobého majetku 972 A.4. Ú"etní jednotka: Píloha Ú#etní jednotka: I$: 00273210 Pedm"t #innosti: Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K, s p esností na dv desetinná místa) Okamžik sestavení: 4.3.2013 18:34:47 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu ú#t% v knize podrozvahových ú#t% $íslo Název položky Podroz- Ú$ETNÍ OBDOBÍ položky vahový ú#et B&ZNÉ MINULÉ P.I. Majetek ú etní jednotky 137 229,00 53 134,00 Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K", s pesností na dv# desetinná místa) Vršovka I!: 00273210 Stránka : 1 z 2
Píloha Ú#etní jednotka: I$: 00273210 Pedm"t #innosti: Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K, s p esností na dv desetinná místa) Okamžik sestavení: 4.3.2013 18:34:47 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu ú#t% v knize podrozvahových ú#t% $íslo Název položky Podroz- Ú$ETNÍ OBDOBÍ položky vahový ú#et B&ZNÉ MINULÉ 3 Krátkodobé podmín né závazky z jiných smluv 973 4 Dlouhodobé podmín né závazky z jiných smluv 974 5 Krátkodobé podmín né závazky z nástroj spolufinancovaných ze zahranií 975 6 Dlouhodobé podmín né závazky z nástroj spolufinancovaných ze zahranií 976 7 Krátkodobé podmín né závazky vyplývající z právních p edpis a další innosti moci zákonodárn 978 8 Dlouhodobé podmín né závazky vyplývající z právních p edpis a další innosti moci zákonodár 979 9 Krátkodobé podmín né závazky z poskytnutých zajišt ní 981 10 Dlouhodobé podmín né závazky z poskytnutých zajišt ní 982 11 Krátkodobé podmín né závazky ze soudních spor, správních ízení a jiných ízení 983 12 Dlouhodobé podmín né závazky ze soudních spor, správních ízení a jiných ízení 984 13 Ostatní krátkodobá podmín ná pasiva 985 14 Ostatní dlouhodobá podmín ná pasiva 986 P.VII. Vyrovnávací úty 137 229,00 53 134,00 1 Vyrovnávací úet k podrozvahovým út m 999 137 229,00 53 134,00 Píloha A.4. Ú"etní jednotka: Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K", s pesností na dv# desetinná místa) Vršovka I!: 00273210 Stránka : 2 z 2
Píloha Ú#etní jednotka: I$: 00273210 Pedm"t #innosti: A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona $íslo položky Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K, s p esností na dv desetinná místa) Okamžik sestavení: 4.3.2013 18:34:50 Název položky 1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti 2. Splatné závazky ve ejného zdravotního pojišt ní 1 61 1 61 3. Evidované daové nedoplatky u místn p íslušných finan ních orgán 2 061,00 2 061,00 B%ŽNÉ Ú$ETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Píloha A.5. Ú"etní jednotka: Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K", s pesností na dv# desetinná místa) Vršovka I!: 00273210 Stránka : 1 z 1
Píloha Ú#etní jednotka: I$: 00273210 Pedm"t #innosti: Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K!, s p"esností na dv# desetinná místa) Okamžik sestavení: 4.3.2013 18:34:52 A 6 Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) Netýká se obce A 7 Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Netýka se obce A 8 Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) Netýká se obce A 9 Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) Netýká se obce Píloha A.6.-A.9. Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K, s p esností na dv desetinná místa) Ú etní jednotka: Vršovka I: 00273210 Stránka : 1 z 1
Píloha Ú#etní jednotka: I$: 00273210 Pedm"t #innosti: $íslo položky Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K, s p esností na dv desetinná místa) Okamžik sestavení: 4.3.2013 18:34:55 Název položky B.1. Poskytnutí úv ru zajišt né zajiš ovacím p evodem aktiva 364 B.2. P jky cenných papír zajišt né p evodem pen žních prost edk 364 B.3. Prodej aktiva se souasn sjednaným zp tným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se souasn sjednaným zp tným prodejem 364 SU B%ŽNÉ Ú$ETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Píloha B.1.-B.4. Ú"etní jednotka: Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K", s pesností na dv# desetinná místa) Vršovka I!: 00273210 Stránka : 1 z 1
Píloha Ú#etní jednotka: I$: 00273210 Pedm"t #innosti: Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K, s p esností na dv desetinná místa) Okamžik sestavení: 4.3.2013 18:34:57 C. Dopl&ující informace k položkám rozvahy 'C.I.1. Jm"ní ú#etní jednotky' a 'C.I.3. Transfery na poízení dlouhodobého majetku' $íslo položky Název položky C.1. Zvýšení stavu transfer na po ízení dlouhodobého majetku za b žné ú etní období C.2. Snížení stavu transfer na po ízení dlouhodobého majetku ve v cné a asové souvislosti B%ŽNÉ Ú$ETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Píloha C. Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K", s pesností na dv# desetinná místa) Ú"etní jednotka: Vršovka I!: 00273210 Stránka : 1 z 1
Píloha Ú#etní jednotka: I$: 00273210 Pedm"t #innosti: Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K!, s p"esností na dv desetinná místa) Okamžik sestavení: 4.3.2013 18:35:00 D 1 Informace o individuálním referen!ním množství mléka ( ÍSLO A TEXT) Netýká se obce D 2 Informace o individuální produk!ní kvót ( ÍSLO A TEXT) netýká se obce D 3 Informace o individuálním limitu prémiových práv ( ÍSLO A TEXT) netýká se obce D 4 Informace o jiných obdobných kvótách a limitech ( ÍSLO A TEXT) Netýká se obce D 5 Po!et jednotlivých vcí a soubor majetku nebo seznam tohoto majetku ( ÍSLO A TEXT) Netýká se obce D 6 Celková výmra lesních pozemk s lesním porostem ( ÍSLO A TEXT) Netýká se obce D 7 Výše ocenní lesních porost ( ÍSLO) D 8 Ocenní lesních porost jiným zp sobem ( ÍSLO A TEXT) Netýká se obce Píloha D.1.-D.8. Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K", s pesností na dv# desetinná místa) Ú"etní jednotka: Vršovka I!: 00273210 Stránka : 1 z 1
Píloha Ú#etní jednotka: I$: 00273210 Pedm"t #innosti: E.1. Dopl%ující informace k položkám rozvahy K položce 0 0 Dopl!ující informace Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K!, s p"esností na dv# desetinná místa) Okamžik sestavení: 4.3.2013 18:35:03 ástka Píloha E.1. Ú etní jednotka: Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K, s p esností na dv desetinná místa) Vršovka I: 00273210 Stránka : 1 z 1
Píloha Ú#etní jednotka: I$: 00273210 Pedm"t #innosti: Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K!, s p"esností na dv# desetinná místa) Okamžik sestavení: 4.3.2013 18:35:05 E.2. Dopl%ující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce 0 0 Dopl$ující informace!ástka Píloha E.2. Ú"etní jednotka: Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K", s pesností na dv# desetinná místa) Vršovka I!: 00273210 Stránka : 1 z 1
Píloha Ú#etní jednotka: I$: 00273210 Pedm"t #innosti: Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K!, s p"esností na dv# desetinná místa) Okamžik sestavení: 4.3.2013 18:35:08 E.3. Dopl%ující informace k položkám pehledu o pen"žních tocích K položce 0 0 Dopl$ující informace!ástka Píloha E.3. Ú"etní jednotka: Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K", s pesností na dv# desetinná místa) Vršovka I!: 00273210 Stránka : 1 z 1
Píloha Ú#etní jednotka: I$: 00273210 Pedm"t #innosti: Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K!, s p"esností na dv# desetinná místa) Okamžik sestavení: 4.3.2013 18:35:10 E.4. Dopl%ující informace k položkám pehledu o zm"nách vlastního kapitálu K položce 0 0 Dopl$ující informace!ástka Píloha E.4. Ú"etní jednotka: Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K", s pesností na dv# desetinná místa) Vršovka I!: 00273210 Stránka : 1 z 1
Píloha Fond kulturních a sociálních pot!eb Ú#etní jednotka: I$: 00273210 P!edm"t #innosti: Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K!, s p"esností na dv# desetinná místa) Okamžik sestavení: 4.3.2013 18:35:13 F. Dopl&ující informace k fond'm ú#etní jednotky $íslo Název Položka B%ŽNÉ Ú$ETNÍ OBDOBÍ Píloha F.a Ú"etní jednotka: Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K", s pesností na dv# desetinná místa) Vršovka I!: 00273210 Stránka : 1 z 1
Píloha Rezervní fond Ú#etní jednotka: I$: 00273210 Pedm"t #innosti: Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K!, s p"esností na dv# desetinná místa) Okamžik sestavení: 4.3.2013 18:35:16 $íslo Název Položka B%ŽNÉ Ú$ETNÍ OBDOBÍ Píloha F.d Ú"etní jednotka: Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K", s pesností na dv# desetinná místa) Vršovka I!: 00273210 Stránka : 1 z 1
Píloha Investi#ní fond Ú#etní jednotka: I$: 00273210 Pedm"t #innosti: Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K!, s p"esností na dv# desetinná místa) Okamžik sestavení: 4.3.2013 18:35:18 $íslo Název Položka B%ŽNÉ Ú$ETNÍ OBDOBÍ Píloha F.f Ú"etní jednotka: Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K", s pesností na dv# desetinná místa) Vršovka I!: 00273210 Stránka : 1 z 1
1 2 3 4 Píloha Ostatní fondy Ú#etní jednotka: I$: 00273210 Pedm"t #innosti: Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K, s p esností na dv desetinná místa) Okamžik sestavení: 4.3.2013 18:35:21 F. Dopl%ující informace k fond&m ú#etní jednotky $íslo Název Položka B'ŽNÉ Ú$ETNÍ OBDOBÍ G.I. Poátení stav fondu k 1. 1. G.II. Tvorba fondu P ebytky hospoda ení z minulých let P íjmy b žného roku, které nejsou ureny k využití v b žném roce P evody prost edk z rozpotu b hem roku do úelových pen žních fond Ostatní tvorba fondu G.III. erpání fondu G.IV. Konený stav fondu Píloha F.g Ú"etní jednotka: Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K", s pesností na dv# desetinná místa) Vršovka I!: 00273210 Stránka : 1 z 1
Píloha Stavby ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGION SOUDRŽNOSTI Ú%etní jednotka: I": 00273210 P#edm$t %innosti: "íslo položky Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K!, s p esností na dv desetinná místa) Okamžik sestavení: 4.3.2013 18:35:23 Název položky Ú"ETNÍ OBDOBÍ B!ŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ G. Stavby 1 998 488,40 632 358,00 1 366 130,40 1 404 864,40 G.1. Bytové domy a bytové jednotky 1 433 008,40 314 169,00 1 118 839,40 1 150 771,40 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 565 48 318 189,00 247 291,00 254 093,00 G.4. Komunikace a ve ejné osvtlení G.5. Jiné inženýrské sít G.6. Ostatní stavby Píloha G. Ú"etní jednotka: Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K", s pesností na dv# desetinná místa) Vršovka I!: 00273210 Stránka : 1 z 1
Píloha Pozemky Ú%etní jednotka: I#: 00273210 Pedm$t %innosti: #íslo položky Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K!, s p"esností na dv desetinná místa) Okamžik sestavení: 4.3.2013 18:35:26 Název položky Ú#ETNÍ OBDOBÍ B"ŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ H. Pozemky 1 058 480,03 1 058 480,03 1 058 48 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.4. Zastavná plocha 1 058 480,03 1 058 480,03 1 058 48 H.5. Ostatní pozemky Píloha H. Ú"etní jednotka: Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K", s pesností na dv# desetinná místa) Vršovka I!: 00273210 Stránka : 1 z 1
Píloha Ú#etní jednotka: I$: 00273210 Pedm"t #innosti: Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K, s pesností na dv desetinná místa) Okamžik sestavení: 4.3.2013 18:35:28 I. Dopl&ující informace k položce A.II.4. Náklady z pecen"ní reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty $íslo položky Název položky I. Náklady z pecen ní reálnou hodnotou I.1. Náklady z pecen ní reálnou hodnotou majetku ur eného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z pecen ní reálnou hodnotou B%ŽNÉ Ú$ETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Píloha I. Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K", s pesností na dv# desetinná místa) Ú"etní jednotka: Vršovka I!: 00273210 Stránka : 1 z 1
Píloha Ú#etní jednotka: I$: 00273210 Pedm"t #innosti: Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K, s pesností na dv desetinná místa) Okamžik sestavení: 4.3.2013 18:35:31 J. Dopl&ující informace k položce B.II.4. Výnosy z pecen"ní reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty $íslo položky Název položky J. Výnosy z pecen ní reálnou hodnotou J.1. Výnosy z pecen ní reálnou hodnotou majetku ur eného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z pecen ní reálnou hodnotou B%ŽNÉ Ú$ETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Píloha J. Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K", s pesností na dv# desetinná místa) Ú"etní jednotka: Vršovka I!: 00273210 Stránka : 1 z 1
Píloha Ú#etní jednotka: I$: 00273210 Pedm"t #innosti: Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K, s p"esností na dv desetinná místa) Okamžik sestavení: 4.3.2013 18:35:33 K. Dopl&ující informace k položce 'A. Stálá aktiva' rozvahy $íslo položky Název položky K. Ocenní dlouhodobého majetku ur eného k prodeji K.1. Ocenní dlouhodobého nehmotného majetku ur eného k prodeji podle 64 K.2. Ocenní dlouhodobého hmotného majetku ur eného k prodeji podle 64 B%ŽNÉ Ú$ETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Píloha K. Sestaveno k: 31. 12. 2012 (v K", s pesností na dv# desetinná místa) Ú"etní jednotka: Vršovka I!: 00273210 Stránka : 1 z 1
Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2012 v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: 2012 12 00273210 Název a sídlo vykazující jednotky: Vršovka, Vršovka I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 0000 Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 3 Výsledek od počátku roku 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 130 00 186 00 185 376,94 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin 4 00 4 00 3 086,12 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 15 00 20 10 20 039,53 0000 1121 Daň z příjmů práv. osob 150 00 194 80 194 777,46 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 420 00 374 80 374 754,29 0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 2 65 2 65 2 65 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 13 00 13 00 12 68 0000 1340 Poplatek za provoz systému KO 26 50 22 443,00 0000 1341 Poplatek ze psů 2 50 2 48 0000 1351 Odvod z výtěžku provozování loterií 3 00 2 758,38 0000 1361 Správní poplatky 50 3 00 2 90 0000 1511 Dan z nemovitostí 142 50 175 60 175 516,46 0000 2412 Splátky půjč.p. od podn. nefin.subj. -PO 47 00 47 00 47 00 0000 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 32 00 32 00 0000 4112 NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 60 10 60 10 60 10 0000 **** 984 75 1 145 05 1 138 562,18 2141 Vnitřní obchod 2141 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 00 2 50 2 467,00 2141 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 14 30 14 30 2141 **** 2 00 16 80 16 767,00 2310 Pitná voda 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 60 6 59 2310 **** 6 60 6 59 3612 Bytové hospodářství 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 35 00 13 40 13 32 3612 **** 35 00 13 40 13 32 oddíl I. / 1
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 3 Výsledek od počátku roku 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 28 00 50 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží 2 00 2 00 1 12 3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15 00 13 169,00 3722 **** 30 00 17 50 14 289,00 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 6310 2141 Příjmy z úroků 1 00 3 10 3 080,48 6310 **** 1 00 3 10 3 080,48 Celkem 1 052 75 1 202 45 1 192 608,66 oddíl I. / 2
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 3 Výsledek od počátku roku 2212 Silnice 2212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 80 00 112 20 102 157,90 2212 **** 80 00 112 20 102 157,90 2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 5 00 3 732,00 2321 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 50 00 23 00 13 651,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 4 00 2 994,00 2321 **** 50 00 32 00 20 377,00 3113 Základní školy 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 80 00 80 00 59 04 3113 **** 80 00 80 00 59 04 3314 Činnosti knihovnické 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 5 00 4 40 3314 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 3 00 3 60 3 551,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 1 00 40 3314 **** 9 00 9 00 7 951,00 3319 Ost. záležitosti kultury 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 4 00 4 00 3 30 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 1 00 445,00 3319 5154 Elektrická energie 12 00 12 00 2 83 3319 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 4 00 3 00 3319 **** 20 00 20 00 6 575,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 50 00 20 00 6 088,00 3421 5151 Studená voda 2 00 1 822,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 40 00 40 00 3421 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 110 00 110 00 1 86 3421 **** 200 00 172 00 9 77 3612 Bytové hospodářství 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 10 00 10 00 1 24 3612 5151 Studená voda 3 00 3 00 2 858,00 3612 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 17 00 17 00 1 40 3612 **** 30 00 30 00 5 498,00 3631 Veřejné osvětlení 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 3 00 3 00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 6 00 6 00 3631 5154 Elektrická energie 26 00 26 00 26 153,00 3631 **** 35 00 35 00 26 153,00 oddíl II. / 1
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 3 Výsledek od počátku roku 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb 4 00 4 00 3721 **** 4 00 4 00 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 2 50 2 50 2 40 3722 5169 Nákup ostatních služeb 37 50 37 50 35 63 3722 **** 40 00 40 00 38 03 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 2 00 2 00 1 40 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14 00 10 57 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 1 00 3 00 1 766,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 00 3 00 1 02 3745 5169 Nákup ostatních služeb 3 00 3 00 3745 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 4 00 1 89 3745 **** 7 00 29 00 16 646,00 5512 Požární ochrana - dobr. část 5512 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 1 00 1 00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 24 00 23 995,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 20 00 10 00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 6 00 10 00 9 586,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 6 00 5 483,00 5512 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 53 00 53 00 36 12 5512 **** 80 00 104 00 75 184,00 6112 Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 177 60 177 60 155 652,00 6112 **** 177 60 177 60 155 652,00 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 14 20 14 15 6115 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 60 4 531,20 6115 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 1 70 1 792,00 6115 **** 20 50 20 473,20 6171 Činnost místní správy 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 5 00 3 969,00 6171 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 1 00 2 00 1 16 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 00 22 00 21 765,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 80 00 22 00 2 268,68 6171 5151 Studená voda 2 00 2 00 884,00 6171 5154 Elektrická energie 35 00 41 00 40 673,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 00 1 00 6171 5161 Služby pošt 2 00 2 00 73,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 00 12 00 7 252,23 oddíl II. / 2
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1 2 3 6171 5169 Nákup ostatních služeb 182 00 145 60 81 935,46 6171 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 30 00 30 00 3 222,00 6171 5172 Výdaje na nákup softwaru a poč.programů 6 00 5 112,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 42 3 42 502,00 6171 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 2 00 7 00 6 995,00 6171 5329 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 40 00 40 00 4 075,00 6171 6349 Inves.transf.veřej.rozp.místní úrovně 28 30 28 25 6171 **** 398 42 369 32 208 136,37 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 4 50 2 697,00 6310 **** 4 50 2 697,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů 9 10 7 879,00 6320 **** 9 10 7 879,00 6402 Finanční vypořádání minulých let Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 6402 5364 Vratky trans.poskyt. v min.rozp.obdobích 58 58 58 6402 **** 58 58 58 Celkem 1 211 60 1 248 80 762 799,47 oddíl II. / 3
III. Financování - třída 8 Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 Uhrazené splátky krát. vyd. dl. 8112 Krátkodobé přijaté půjčky 8113 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8114 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8115 158 85 46 35-429 809,19 Aktivní krát. operace řízení likv. - př. 8117 Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. 8118 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. 8122 Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8124 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8125 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. 8127 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. 8128 Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 Uhrazené splátky krát. vyd. dl 8212 Krátkodobé přijaté půjčky 8213 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8214 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8215 Aktivní krát. operace řízení likv. - př. 8217 Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. 8218 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. 8222 Dlouhodobé přijaté půjčky 8223 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8224 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. 8227 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. 8228 Oper.z peněz.účtů organ.bez char.p a V 8901 Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú. 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 Financování (součet za třídu 8) 8000 158 85 46 35-429 809,19 oddíl III. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 877 65 1 005 95 999 462,18 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 115 00 104 40 101 046,48 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 60 10 92 10 92 10 Příjmy celkem 4050 1 052 75 1 202 45 1 192 608,66 Konsolidace příjmů 4060 2223-Příjmy z finančního vyp. min.let. 4061 2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc. 4062 2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr. 4063 2441-Splátky půjček od obcí 4070 2442-Splátky půjček od regionů 4080 2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r 4081 2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr. 4090 4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc 4100 4122-Neinv. přij. transf. od reg. org. 4110 4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad 4111 4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr. 4120 4133-Převody z vlastních rezerv. fondů 4130 4134-Převody z rozpočtových účtů 4140 4139-Převody z vlastních fondů j.n. 4150 4221-Inv. přijaté transfery od obcí 4170 4222-Inv. přijaté transfery od regionů 4180 4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad 4181 4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr. 4190 ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 4193 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 Příjmy celkem po konsolidaci 4200 1 052 75 1 202 45 1 192 608,66 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 1 211 60 1 220 50 734 549,47 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 28 30 28 25 Výdaje celkem 4240 1 211 60 1 248 80 762 799,47 Konsolidace výdajů 4250 5321-Neinv. transfery obcím 4260 80 00 80 00 59 04 5323-Neinv. transfery regionům 4270 5325-Neinv. transfery reg. radám 4271 5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr 4280 40 00 40 00 4 075,00 5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr 4281 5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp. 4290 5345-Přev. vlast. rozp. fondům 4300 5349-Ost. převody vlast. fondům 4310 5366-Výdaje z fin.vyp.min.let 4321 5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc. 4322 5368-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr. 4323 5641-Neinvestiční půjčky obcím 4330 5642-Neinvestiční půjčky regionům 4340 5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad 4341 oddíl IV. / 1