Žlutice, 14. 3. 2013
Příjmy: plán plnění poznámka: Členské příspěvky: 1 013 000 Kč 1 039 000,00 Kč Registrační poplatek Země živitelka: 127 300,00 Kč Ostatní aktivity společně s dalšími partnery: Analýza bílých míst, spoluúčast 156 254,00 Kč TECHAGRO, apod. Příspěvky na vyjednávací tým: 500 000 Kč darovací smlouvy, faktury - 82 613 538,00 Kč subjektů Úhrada splátek půjčky: 100 000 Kč KS NS MAS ČR Královéhradeckého kraje - 0,00 Kč uznána spoluúčast Výborem Aktivity společně s CSV MZe: 758 000 Kč 925 000,00 Kč zajištění propagačních akcí ostatní aktivity Úroky z vkladů na účet: Ostatní příjmy Celkem: 515 000,00 Kč 410 000,00 Kč 4 611,45 Kč 70 353,55 Kč 2 551 000 Kč 2 865 703,45 Kč REGIONTOUR, TECHAGRO, LeaderFEST, Agrokomplex, Země živitelka hodnotitelská komise, informace o MAS, konference Leader bez hranic 2012, zástupce TPS LEADER v EU
Plán Plnění poznámka 225 000 Kč 159 097,59 Kč propagace 9 981,60 Kč 2xroll-up,banner, plachta tisky letáky, kuchařka, 38 920,95 Kč brožura (A), mapy výroční zpráva 50 000 Kč 35 272,03 Kč úprava a tisk 2 000 ks propagační akce - spoluúčast Setkání Má vlast, 40 000,00 Kč Modlitba za domov nový web 20 000 Kč 21 500,00 Kč vytvoření + KS úprava webu 30 000 Kč 0,00 Kč neuskutečněno ostatní 13 950 Kč fotografická soutěž 13 423,01 Kč odměny, diáře, PF, tisková služba
Plán Plnění poznámka 100 000 Kč 58 658,57 Kč cestovné členové PS 100 000 Kč cestovné a ubytování na 3 akce 58 658,57 Kč (EALRD, Open Days) ELARD Marseille cestovné, ubytování (doplněk k 2 861,57 Kč refundaci) Open Days 2012 ELARD Brusel 50 205,00 Kč letenky, ubytování, občerstvení 5 592,00 Kč jednání 5.12. (místopředsednictví Sršeň)
Plán Plnění poznámka 190 000 Kč 112 831,69 Kč cestovné vedoucí PS 10 000 Kč 2 737,00 Kč cestovné zastoupeni MZe-CSV 90 000 Kč 64 534,44 Kč cestovné EU 40 000 Kč 0,00 Kč refundace - asistentka PS 36 000 Kč 37 894,00 Kč ostatní 10 000 Kč 7 666,25 Kč refundace nákladů na PHM, 12 cest ročně vedoucí PS refundace 60 tis. z MZe (cca 21 tis. ve vyúčtování) další jednání v zahraničí (konzultace kuchařky na EK apod.) 2 cesty refundace 0,1 úvazku asistentky (4 hod. týdně) dotazníková služba, občerstvení prezentace "kuchařky"
nadstavby NSP Leader podklady Plán Plnění poznámka 60 000 Kč 62 558,00 Kč 0,00 Kč úpravy textů, překlady, základní tisk 5 460,00 Kč zpracování podkladů jednání PS 9 300,00 Kč zajištění prostor, občerstvení účast na akcích 47 798,00 Kč cestovné
Plán Plnění poznámka 1 007 977 Kč 1 010 714,50 Kč mzdové náklady + odvody 402 000 Kč 445 992,00 Kč superhrubá mzda tajemnice členské příspěvky ELARD 150 000 Kč 151 824,00 Kč roční poplatek 6 000 EUR vratka dotace MMR 121 077 Kč částka nevyčerpána v návaznosti na 121 077,00 Kč realizaci projektu až od 1.4.2011 Zpravodaj venkova 50 000 Kč 69 996,00 Kč 1/3 nákladů za rok 2012 (vydává SPOV) cestovné, vložné na akce cestovné předseda, tajemnice (mimo 93 314,70 Kč projekty CSV), vložné tajemnice na akce právní konzultace 10 000 Kč 35 400,00 Kč audit 30 000 Kč 0,00 Kč audit pro rok 2011 nebyl proveden zajištění jednání Výboru 15 000 Kč 18 386,00 Kč zajištění VH 25 000,00 Kč Rumburk, Nové Hrady účetnictví 14 400 Kč 14 400,00 Kč externě na základě smlouvy zajištění kanceláře telefony, programy, pošta, kancelářské 28 496,00 Kč potřeby, webhosting apod. bankovní poplatky 3 500 Kč 6 828,80 Kč 2x účet + spořící, mezinárodní transakce
Neuznatelné náklady v roce 2012 Plán Plnění poznámka -7 040,67 Kč Vyjednávací tým (činnost 2.-12.2012) náklady vyjednávacího týmu - dary náklady vyjednávacího týmu - NS Plán Plnění poznámka 500 000 Kč 800 000,00 Kč fakturace na základě 500 000 Kč 613 538,00 Kč plnění smlouvy fakturace na základě 186 462,00 Kč plnění smlouvy zajištění propagačních akcí společně s CSV MZe Ostatní aktivity společně s CSV MZe, SPOV Plán Plnění poznámka 400 000 Kč 777 747,50 Kč REGIONTOUR, TECHAGRO, 532 519,50 Kč LeaderFEST, Země živitelka, hodnotitelská komise, bílá místa, 245 228,00 Kč informace o MAS, LEADER bez hranic
Plán Plnění Příjmy 2 551 000,00 Kč 2 936 057,00 Kč Výdaje 2 482 977,00 Kč 2 974 567,18 Kč Rozdíl 68 023Kč -38 510,18 Kč
k 31. 12. 2012 k 1. 3. 2013 28 000Kč 18 000 Kč MAS Lužnicko Přemyslovské střední Čechy (zápočet zelená úsporám?) MAS Za humnama Zlatý pruh Polabí Celkem stav běžného účtu GE Money Bank stav darovacího účtu GE Money Bank stav spořícího účtu GE Money Bank stav pokladny 414 997,20 Kč 100 779,25 Kč 11 416,79 Kč 302 028,16 Kč 773,00 Kč
k 31. 12. 2012 1 345 469,73 Kč k 31. 12. 2012 1 663 925,00 Kč Pohledávky a závazky jsou z zapříčiněny projektem Zelená úsporám. V rámci uznání závazků Vás upozorňujme, že prostředky vázané na tomto projektu nebyly doposud NS MAS ČR proplaceny. Důvodem je šetření SFŽP, které má podezření, že služby, které byly fakturovány, nebyly provedeny v plné výši či vůbec. Z tohoto důvodu nelze určit, zda budou vaše pohledávky uhrazeny v plném rozsahu. Dle Dohody o ukončení smlouvy o realizaci akce čl III. odst. 2 prokazatelně neobdržela NS MAS ČR od SFŽP žádnou úhradu za poradenskou činnost a tímto nemůže uhradit skutečné náklady vyplývající z plnění smlouvy k tomuto poradenství.
Usnesení: