Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 548 700 1 767 619 114,14 Nedaňové příjmy - třída 2 172 800 177 798 102,89 Kapitálové příjmy - třída 3 18 800 18 720 99,57 Přijaté transfery - třída 4 932 800 3 062 456 328,31 Příjmy celkem 2 673 100 5 026 593 188,04 Položka P Ř Í J M Y 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 280 000 312 279 111,53 1112 daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 20 000 23 516 117,58 1113 daň z přijmů fyzických osob z kapitál. výnosů 30 000 36 422 121,40 1121 daň z příjmů právnických osob 290 000 338 754 116,81 1122 daň z příjmů právnických osob za obce 18 700 18 620 99,57 1211 daň z přidané hodnoty 600 000 659 906 109,98 1340 poplatek za provoz a shromažď. kom. odpadu 90 000 91 050 101,17 1341 poplatek ze psů 1 700 1 360 80,00 1351 odvod loterií a podobných her 3 300 5 702 172,80 1361 správní poplatky 1 000 2 090 209,00 1511 daň z nemonitostí 214 000 277 920 129,87 daňové příjmy celkem - třída 1 1 548 700 1 767 619 114,14 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000 3 000 300,00 2131 příjmy z pronájmu pozemků 34 000 36 272 106,68 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 50 000 45 808 91,62 2141 příjmy z úroků 1 000 520 51,96 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000 15 398 153,98 2420 splátka půjč. prostř. od obecně prosp. spol. 76 800 76 800 100,00 nedaňové příjmy celkem - třída 2 172 800 177 798 102,89 3111 příjmy z prodeje pozemků 18 800 18 720 99,57 kapitálové příjmy celkem - třída 3 18 800 18 720 99,57 4112 neinvestiční přijaté dotace ze SR 54 400 54 400 100,00 4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 149 200 149 161 99,97 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů 200 000 200 000 100,00 4134 převody z rozpočtových účtů 2 129 755 4213 investiční přijaté transfery ze SF 29 400 29 397 99,99 4216 ostatní investiční prijaté transfery ze SR 499 800 499 743 99,99 přijaté dotace celkem - třída 4 932 800 3 062 456 328,31 P Ř Í J M Y C E L K E M třída 1-4 2 673 100 5 026 593 188,04
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Běžné výdaje 2 845 900,00 4 454 157,00 156,51 Kapitálové výdaje 1 313 200,00 1 313 012,00 99,99 Výdaje celkem 4 159 100,00 5 767 169,00 138,66 ODPA V Ý D A J E 2141 vnitřní obchod 600 600 100,00 2212 silnice 167 500 147 747 88,21 2221 provoz veřejné silniční dopravy 7 700 7 600 98,70 2310 pitná voda 355 300 255 261 71,84 2321 odvádění a čištění odpadních vod 200 900 200 813 99,96 3314 činnosti knihovnické 8 700 5 666 65,13 3319 ostatní záležitosti kultury 17 500 16 108 92,05 3341 rozhlas a televize 5 000 540 10,80 3392 zájmová činnost v kultuře 1 864 500 1 685 363 90,39 3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 26 500 26 471 99,89 3412 sportovní zařízení v majetku obce 25 500 25 483 99,93 3421 využití volného času dětí a mládeže 36 200 31 087 85,88 3612 bytové hospodářství 7 000 6 999 99,99 3631 veřejné osvětlení 35 000 32 957 94,16 3639 komunální služby a územní rozvoj 15 000 14 858 99,05 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů 5 000 3722 sběr a svoz komunálních odpadů 97 800 92 043 94,11 3723 sběr a svoz ostatních odpadů 41 100 34 637 84,27 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 251 800 218 936 86,95 4379 ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 2 200 2 173 98,77 5212 ochrana obyvatelstva 1 000 5512 požární ochrana - dobrovolná část 177 200 159 545 90,04 6112 zastupitelstva obcí 299 100 250 920 83,89 6171 činnosti místní správy 455 300 366 952 80,60 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací 16 600 16 486 99,31 6320 pojištění funkčně nespecifikované 19 000 18 226 95,93 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech úz. úrovně 2 129 755 6399 ostatní finanční operace 18 700 18 620 99,57 6402 finanční vypořádání minulých let 1 400 1 323 94,49 V Ý D A J E C E L K E M 4 159 100 5 767 169 138,66 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních a cizích zdrojů) položka F I N A N C O V Á N Í 8115 změna stavu krátkodob. prostř. na bank. účtech 836 000 109 852 13,14 8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 1 650 000 1 630 724 98,83 8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -1 000 000-1 000 000 100,00 F I N A N C O V Á N Í C E L K E M 1 486 000 740 576 49,84 Obec Rozsíčka hospodařila na základě schváleného rozpočtu na rok 2015 ze dne 21.12.2014 v celkové výši příjmů Kč 1,607.700,00, výdajů Kč 2,636.100,00, financování Kč 378.400,00. Během roku přijalo Zastupitelstvo obce celkem 12 rozpočtových opatření. Jednalo se především o dotace, které nebyly ve schváleném rozpočtu, o použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů i výdajů a o přesuny mezi paragrafy a položkami.
IV. ZŮSTATKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH K 31. 12. 2015 Název bankovního účtu Stav k 1.1.2015 v Kč Obrat v Kč Česká spořitelna 719 805,30 29 693,45 Česká národní banka 380 891,27 316 593,73 Stav k 31.12.2015 v Kč 492 274,40 498 570,21 V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Obec Rozsíčka netvoří žádné peněžní fondy. VI. MAJETEK K 31. 12. 2014 Název majetkového účtu Stav k 1.1.2015 Obrat Stav k 31.12.2015 Dlouhodobý nehmotný majetek odpisovaný Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Budovy, haly a stavby 233 312,50 6 241 942,23 pořízení Kč 1,005 299,10 233 312,50 7 247 241,33 Samostatné movité věci a soubory 859 675,00 859 675,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 369 553,15 nákup Kč 38 290,00 vyřazení Kč 15 465,50 1 392 377,65 Pozemky Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 719 057,79 prodej Kč 110,45 718 947,34 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 121 990,00 vyřazení Kč 121 990,00 0,00 131 690,00 vodovod, kanalizace 425 213,00 Oprávky k drobnému DNM Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobémá hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu DNM Oprávky ke stavbám 54 061,00 2 536 197,00 13 522,00 155 513,00 67 583,00 2 691 710,00 Oprávky k samostatným movitým věcem Oprávky k drobnému DHM 211 527,00 1 369 553,15 64 056,00 275 583,00 1 392 377,65 Obec Rozsíčka během roku 2015 v rámci projektu "Zateplení budovy OÚ Rozsíčka" zateplila budovu obecního úřadu a pořídila novou fasádu ve výši Kč 1,005.299,10. Na tuto akci získala dotaci ze SFŽP ve výši Kč 529.140,34. Na budově obecního úřadu došlo k výměně střešní krytiny. Na opravu získalal obec dotaci z Programu rozvoje venkova od krajského úřadu ve výši Kč 200.000,00 Na základě Plánu inventur ze dne 26.10.2015 byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce. Inventarizační komise porovnala skutečný stav majetku s hodnotou vedenou v účetnictví obce a neshledala žádné rozdíly. Byl připraven návrh na vyřazení míchačky, digitálního fotoaparátu a sady vlaječek.
VII. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Převody z rozpočtových účtů (položka 4134) Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 129 754,90 Kč 200 000,00 Kč Neinvestiční transfery obcím (položka 5321) 2 373,00 Kč z toho Město Boskovice - přestupková agenda 1 200,00 Kč Město Boskovice - sociální prevence 1 173,00 Kč Investiční transfer obcím (položka 6341) z toho Město Olešnice - příspěvek na pořízení schodišťové sedačky do zdravotního sřediska 14 190,00 Kč Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (položka 5329) 28 164,00 Kč z toho DSO Olešnicko - členský příspěvek 304,00 Kč SVaK Boskovice - členský příspěvek 27 860,00 Kč Převody vlastním rozpočtovým účtům (položka 5345) 2 129 754,90 Kč VIII. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE SR, ST. FONDŮM A NÁR. FONDU Neinv. přijaté transfery se SR Investiční přijaté transfery ze SF Ostatní inv. přijaté transfery ze SR 54 400,00 Kč 29 396,67 Kč 499 743,67 Kč Obec Rozsíčka obdržela od Úřadu práce ČR Brno příspěvek na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši Kč 149.161,00, který byl spolufinancován z rozpočtu EU. V rámci projektu "Zateplení budovy OÚ Rozsíčka" obec obdržela investiční transfer od Státního fondu životního prostředí ve výši Kč 29.396,67 a podíl financovaný z rozpočtu EU ve výši Kč 499.743,67. IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření provedla Ing. Jitka Lošťáková, zaměstnankyně Krajského úřadu Jihomoravskéhokraje, odboru kontrolního a právního, oddělení přezkumu obcí na základě žádosti obce Rozsíčka. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 17. srpna 2015 (příprava dokladů, dílčí přezkum) a dne 25. ledna 2016 (závěrečné práce, zpracování zpráv). Při přezkoumání hospodaření obce Rozsíčka za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. Návrh na usnesení: Zastupitestvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce a schvaluje závěrečný účet obce za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad.
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Obec Rozsíčka nemá zřízenu žádnou příspěvkovou organizaci. V Rozsíčce 2. května 2016 otisk úředního razítka Zpracovala: Vlasta Houdková, účetní Schválil: Josef Kovář, starosta Vyvěšeno dne 2.5.2016 Sňato dne