NÁVRH Závěrečný účet Města Hartmanice za rok 2016

Transkript

1 NÁVRH Závěrečný účet Města Hartmanice za rok 2016 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Hartmanice na rok 2016 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování obcí. Rozpočet byl projednán a schválen zastupitelstvem Města Hartmanice 17. prosince 2015 (usnesení č. VI./8/15/10) a v průběhu roku 2016 byl upraven deseti rozpočtovými opatřeními schválenými radou města a zastupitelstvem města. Údaje o příjmů a výdajů za rok 2016 (údaje jsou ) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění rozpočet opatření rozpočet k Tř. 1 daňové příjmy ,00 55, , ,11 115,04 Tř. 2 nedaňové příjmy , , , ,03 105,78 Tř. 3 kapitálové příjmy 132,00 25,00 157,00 137,30 87,45 Tř. 4 dotace 427,00 804, , ,76 100,00 příjmy celkem , , , ,20 109,61 Tř. 5 běžné výdaje , , , ,34 91,78 Tř. 6 investice 1 600, , , ,60 56,18 výdaje celkem , , , ,94 88,31 Saldo: příjmy-výdaje , ,26 Tř. 8 financování 2 317, ,26 Údaje o rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce, ve výkazech rozvaha, výkaz zisku a ztráty a v příloze účetní závěrky, které jsou zveřejněny na elektronické úřední desce. Stav běžného účtu města k Česká spořitelna a.s, pobočka Klatovy 8, ,45 ČNB, pobočka Plzeň 3, ,94 ČSOB a.s., pobočka Klatovy 2, ,65 celkem: 15, ,04 Kč Hospodářská činnost není provozována. Stav účelových fondů a finančních aktiv Sociální fond k ,26 Kč příjmy SF ,14 výdaje SF ,- Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a statutem sociálního fondu ze dne schváleným zastupitelstvem města dne

2 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Město Hartmanice je zřizovatelem příspěvkových organizací: - Základní škola Hartmanice - Mateřská škola Hartmanice Město jako zřizovatel hradí příspěvek na provoz příspěvkových organizací. Základní škola Hartmanice - v roce 2016 činil rozpočet příspěvku na provoz včetně příspěvku na úhradu nadnormativních mzdových prostředků (výjimka za chybějící žáky) 1, ,- Kč. Roční účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2016 schválila RM dne , číslo usnesení 4/33/17/5. celkové výnosy 5, ,34 celkové náklady 5, ,26 celkový výsledek hospodaření - zisk 5.608,08 Kč RM schválila převod VH ve výši 5.608,08 Kč do rezervního fondu. Mateřská škola Hartmanice v roce 2016 činil rozpočet příspěvku na provoz ,- Kč včetně školní jídelny. Roční účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2016 schválila RM dne , číslo usnesení 4/33/17/4. celkové výnosy 3, ,36 celkové náklady 3, ,65 celkový výsledek hospodaření zisk ,71Kč RM schválila rozdělení VH rezervní fond ,71 Kč fond odměn ,- Kč Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací, včetně všech zákonem předepsaných výkazů, jsou založeny na městském úřadu. Příjemci dotace z rozpočtu města v roce 2016 Spolek Památník Hartmanice ,- Kč Muzeum Šumavy Sušice, p.o ,- Kč Plzeňský kraj ,- Kč Zdravotnické služby Šumava s.r.o ,- Kč ŘKF Hartmanice ,- Kč Diakonie ČCE 6.500,- Kč Dotace byly vyčerpány a řádně vyúčtovány. Majetkový podíl ve společnosti s ručením omezeným Zdravotnické služby Šumava ve výši obchodního podílu 42 společně s Městem Kašperské Hory (podíl 58 ) rozhodování 50 na 50 na základě společenské smlouvy. Majetkový vklad (42 z ,- Kč) ,- Kč Zprávu o hospodaření za rok 2016 schválila RM dne , číslo usnesení 4/33/17/20. Majetek města zatížený zástavním právem Majetek zastavený ve výši 25, ,50 Kč je veden na analytických účtech 021/.. a 031/ MMR zastaveno na částku 18, ,- zastavená částka 25, ,50

3 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu města za rok 2016 činily celkem ,- Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány. poskyt. účel ÚZ položka rozpočet čerpání PK Pečovatelská služba , ,- PK Pečovatelská služba , ,- MŽP Kompenzace ztrát území NP , ,- MPSV Aktivní politika zaměstnanosti , ,- MV Volby , ,- PK Sbor dobrovolných hasičů Ha , ,- MV Sbor dobrovolných hasičů , ,- PK Ošetření stromů , ,- PK Modernizace vybavení IS , ,- KÚPK Příspěvek na výkon státní správy , ,- PK Bezdrátový rozhlas , ,- CELKEM ,- 1, ,- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hartmanice za rok 2016 Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolorkami Zojou Šťastnou a Jitkou Voldřichovou v termínu od do (dílčí přezkoumání) a v termínu od do (konečné přezkoumání). Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hartmanice za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Města Hartmanice za rok 2016 je vyvěšeno na elektronické úřední desce. V Hartmanicích dne Město Hartmanice starosta Pavel Valdman Návrh na usnesení: Zastupitelstvo Města Hartmanice uděluje souhlas s celoročním hospodařením města a závěrečným účtem města za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 bez výhrad. vyvěšeno na úřední desce a elektronicky dne: sejmuto dne: schváleno ZM dne: usnesení č.

4 příloha č. 1 Příjmy daně, poplatky, dotace položka název UR skutečnost 1111 daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2 600, ,13 126, daň z příjmu FO ze SVČ 200,00 158,91 79, daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 300,00 331,10 110, daň z příjmu právnických osob 2 900, ,87 119, daň z příjmu právnických osob za obce 1 700, ,73 100, daň z přidané hodnoty 5 600, ,63 115, Odvody za odnětí půdy ze ZPF 0,80 0,74 92, poplatek za provoz systému KO 684,49 720,01 105, poplatek ze psů 13,00 14,27 109, poplatek za lázeňský nebo rekr. pobyt 60,00 83,45 139, poplatek za užívání veř. prostranství 16,00 15,01 93, poplatek z ubytovací kapacity 25,00 41,34 165, odvod z loterií a podobných her 65,00 66,56 102, správní poplatky 30,00 33,65 112, daň z nemovitých věcí 1 100, ,70 109, NI př. transf. ze všeob. pokl. spr. SR 22,00 22,00 100, NI př. transf. ze SR v rámci souhr. dot 306,50 306,50 100, ostatní NI přijaté transfery ze SR 224,74 224,74 100, NI přijaté transfery od krajů 310,10 310,10 100, INV. přijaté transfery od krajů 250,00 250,00 100,00 celkem daně, poplatky, dotace , ,44 114,02

5 Příjmy odvětvové paragraf název UR skutečnost 1031 pěstební činnost - lesy 5 148, ,29 110, vnitřní obchod informační středisko 72,00 80,36 111, silnice 30,00 55,00 183, provoz veřejné silniční dopravy - BUS 120,00 135,27 112, pitná voda 668,00 731,82 109, odvádění a čištění odpadních vod 1 000, ,75 124, činnosti knihovnické 4,00 3,78 94, ostatní záležitosti kultury - stan 150,00 179,66 119, zájmová činnost v kultuře kult.domy 10,00 10,70 107, SPOZ 50,00 60,99 121, ostatní tělovýchovná činnost 6,50 6,55 100, bytové hospodářství 1 680, ,93 99, nebytové hospodářství 390,00 432,50 110, pohřebnictví 2,00 2,40 120, lokální zásobování teplem 7 968, ,26 101, komunální služby a územní rozvoj 284,00 204,68 72, sběr a odvoz nebezpečných odpadů 2,00 0,76 38, sběr a odvoz komunálních odpadů 11,00 14,41 131, využívání a zneškodňování kom. odp. 100,00 107,48 107, pečovatelská služba - DPS 40,00 37,88 94, požární ochrana dobrovolná část 5,00 3,74 74, činnost místní správy 15,00 14,25 95, finanční operace příjmy z úroků 4,00 5,25 131, pojištění funkčně nespecifikované 43,50 53,04 121, převody vlastním fondům 118,43 118,43 100, ostatní činnosti 87,00 87,58 100,67 celkem příjmy - odvětvové , ,76 105,59

6 Výdaje odvětvové paragraf název UR skutečnost 1031 pěstební činnost - lesy 2 206, ,34 99, vnitřní obchod informační středisko 287,00 241,13 84, cestovní ruch 149,00 139,29 93, silnice 1 104,94 971,91 87, ost. záležitosti poz. komunikací 5,00 3,71 74, provoz veřejné silniční dopravy - BUS 1 180, ,06 98, pitná voda 752,35 471,16 62, odvádění a čištění odpadních vod 756,92 699,35 92, předškolní zařízení 653,00 453,00 69, základní školy 1 830, ,92 97, školní stravování 600,00 545,00 90, divadelní činnost 15,00 3,93 26, činnosti knihovnické 174,50 146,46 83, ostatní záležitosti kultury - stan 85,97 84,57 98, kostel, kaple, oltář 56,00 54,64 97, záležitosti ochrany památek 2,50 1,29 51, rozhlas, televize 400,00 358,96 89, zájmová činnost v kultuře - KD 289,60 289,50 99, SPOZ 123,00 114,64 93, ostatní tělovýchovná činnost 135,90 78,76 57, využití volného času dětí a mládeže 10,00 5,93 59, činnost ordinací praktických lékařů 151,20 151,20 100, bytové hospodářství 2 470, ,19 63, nebytové hospodářství 428,50 428,35 99, veřejné osvětlení 365,00 267,29 73, pohřebnictví 2,00 1,17 58, lokální zásobování teplem 7 479, ,79 98, komunální služby a územní rozvoj 3 522, ,58 75, sběr a odvoz nebezpečných odpadů 187,00 186,78 99, sběr a odvoz komunálních odpadů 723,50 723,41 99, využívání a zneškodňování KO 250,00 242,20 96, využívání a zneškodň. ost. odpadů 500, péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 118,00 78,46 66, ost. čin. související se služb. pro obyv. 96,50 96,50 100, pečovatelská služba - DPS 439,52 419,62 95, ochrana obyvatelstva 1, požární ochrana dobrovolná část 387,00 358,51 92, zastupitelstva obcí 1 065, ,23 94, volby do zastupitelstev ÚSC 16,42 16,42 100,00

7 6171 činnost místní správy 4 164, ,03 92, finanční operace výdaje z úroků 45,00 40,66 90, pojištění funkčně nespecifikované 560,00 464,78 83, převody vlastním fondům 118,43 118,43 100, ostatní finanční operace 2 800, ,57 91, finanční vypořádání minulých let 5,39 5,39 100, ostatní činnost 20,00 9,83 49,15 celkem výdaje - odvětvové , ,94 88,31 Financování položka název UR skutečnost 8115 změna stavu krátkodobých prostředků 2 317, ,68 na bankovních účtech 8901 operace z peněžních účtů organizace - 1,58 nemající charakter příjmů a výdajů financování celkem 2 317, ,26 Rekapitulace příjmy celkem po konsolidaci , ,77 výdaje celkem po konsolidaci , ,51 financování celkem po konsolidaci 2 317, ,26