MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-12/2015

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-12/2015

PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy nemovitého majetku města 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 23 útvar obrany a krizového řízení 24 odbor - obecní živnostenský úřad 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií 295 917 00 Kč 325 153 30 Kč 325 641 851,35 Kč 11 100,20 35 485 00 Kč 36 292 50 Kč 36 480 121,58 Kč 102,80 100,50 2 424 00 Kč 38 550 00 Kč 38 543 236,46 Kč 159 99,98 13 055 00 Kč 29 165 00 Kč 29 321 316,49 Kč 224,60 100,50 16 432 00 Kč 19 415 00 Kč 19 280 722,59 Kč 117,30 99,31 205 00 Kč 38 138 00 Kč 38 148 806,49 Kč 1,861E4 10 1 000 00 Kč 2 000 00 Kč 1 856 30 Kč 185,60 92,81 2 172 00 Kč 55 153 00 Kč 55 267 646,67 Kč 2545,00 100,20 1 200 00 Kč 1 378 00 Kč 1 440 850,48 Kč 120,10 104,60 Kč 5 20 Kč 5 164,00 Kč 99,31 630 00 Kč 630 00 Kč 637 11 Kč 101,10 101,10 17 250 00 Kč 16 720 00 Kč 16 841 210,24 Kč 97,63 100,70 1 110 00 Kč 3 818 00 Kč 3 543 566,40 Kč 319,20 92,81 Plnění / čerpání 386 880 00 Kč 566 418 00 Kč 567 007 902,75 Kč 146,60 100,10

VÝDAJE - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana 2 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy nemovitého majetku města 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 23 útvar obrany a krizového řízení 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií Plnění / čerpání 53 602 00 Kč 60 817 80 Kč 60 791 999,12 Kč 113,40 99,96 82 539 00 Kč 84 843 00 Kč 82 526 451,33 Kč 99,98 97,27 142 458 00 Kč 177 343 00 Kč 177 196 854,99 Kč 124,40 99,92 8 019 00 Kč 5 586 00 Kč 5 086 115,79 Kč 63,43 91,05 34 334 00 Kč 41 073 00 Kč 40 704 535,46 Kč 118,60 99,10 21 010 00 Kč 58 749 00 Kč 58 657 497,40 Kč 279,20 99,84 45 00 Kč 45 00 Kč 12 856,00 Kč 28,57 28,57 32 955 00 Kč 100 277 00 Kč 99 821 786,98 Kč 302,90 99,55 16 997 00 Kč 16 925 00 Kč 16 680 680,58 Kč 98,14 98,56 1 094 00 Kč 1 087 20 Kč 956 066,87 Kč 87,39 87,94 4 250 00 Kč 4 435 00 Kč 4 432 510,77 Kč 104,30 99,94 2 744 00 Kč 5 571 00 Kč 5 555 640,38 Kč 202,50 99,72 400 047 00 Kč 556 752 00 Kč 552 422 995,67 Kč 138,10 99,22

FINAN. - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana 3 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie Plnění / čerpání 11 194 00 Kč -11 581 00 Kč Kč 1 978 00 Kč 1 920 00 Kč 1 918 50 Kč 96,99 99,92 Kč Kč Kč -5 00 Kč -5 00 Kč -4 625,00 Kč 92,50 92,50 13 167 00 Kč -9 666 00 Kč 1 913 875,00 Kč 14,54-19,80

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana 4 01 odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz Kč 3 705 00 Kč 3 705 00 Kč 10 01005 omylové platby Kč Kč 1 00 Kč 01801 daňové příjmy 261 000 00 Kč 280 381 00 Kč 280 381 295,77 Kč 107,40 10 01802 místní a správní poplatky 17 297 00 Kč 23 510 00 Kč 23 807 418,94 Kč 137,60 101,30 01803 úroky z bankovních účtů 200 00 Kč 105 30 Kč 100 346,11 Kč 50,17 95,30 01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 10 00 Kč 10 00 Kč 1 00 Kč 1 1 01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 11 400 00 Kč 11 400 00 Kč 11 603 769,23 Kč 101,80 101,80 01807 Zahrada Čech s.r.o.-nájemné 5 904 00 Kč 5 936 00 Kč 5 936 142,00 Kč 100,50 10 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 106 00 Kč 106 00 Kč 105 879,30 Kč 99,89 99,89 1000 odbor ekonomický 295 917 00 Kč 325 153 30 Kč 325 641 851,35 Kč 11 100,20 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 2000 odbor správní 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 2 960 00 Kč 3 785 00 Kč 3 973 248,01 Kč 134,20 105,00 02806 příspěvek na výkon státní správy 32 400 00 Kč 32 402 50 Kč 32 402 50 Kč 10 10 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti Kč Kč Kč 27003 účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV Kč 36 00 Kč 36 30 Kč 100,80 2000 odbor správní 35 360 00 Kč 36 223 50 Kč 36 412 048,01 Kč 103,00 100,50 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 125 00 Kč 69 00 Kč 68 073,57 Kč 54,46 98,66 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 125 00 Kč 69 00 Kč 68 073,57 Kč 54,46 98,66 02 odbor správní 295 917 00 Kč 325 153 30 Kč 325 641 851,35 Kč 11 100,20 35 485 00 Kč 36 292 50 Kč 36 480 121,58 Kč 102,80 100,50 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč 352 00 Kč 351 846,97 Kč 99,96 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a Kč 352 00 Kč 351 846,97 Kč 99,96 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč 1 150 00 Kč 1 150 00 Kč 10 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO Kč 1 150 00 Kč 1 150 00 Kč 10 3317 MŠ Masarykova 30, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč 440 00 Kč 439 856,30 Kč 99,97 3317 MŠ Masarykova 30, PO Kč 440 00 Kč 439 856,30 Kč 99,97 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč 13 00 Kč 12 799,00 Kč 98,45

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana 5 03811 účel. dot. - "PAŽIT" Kč 21 00 Kč 21 50 Kč 102,40 33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ Kč 708 00 Kč 707 967,00 Kč 10 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO Kč 742 00 Kč 742 266,00 Kč 10 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč 46 00 Kč 45 842,30 Kč 99,66 03811 účel. dot. - "PAŽIT" Kč 27 00 Kč 27 00 Kč 10 33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ Kč 465 00 Kč 465 174,00 Kč 10 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO Kč 538 00 Kč 538 016,30 Kč 10 3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč 13 00 Kč 12 606,67 Kč 96,97 33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ Kč 359 00 Kč 359 189,00 Kč 100,10 3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO Kč 372 00 Kč 371 795,67 Kč 99,95 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč 19 00 Kč 18 472,46 Kč 97,22 03811 účel. dot. - "PAŽIT" Kč 13 00 Kč 12 50 Kč 96,15 33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ Kč 944 00 Kč 944 092,00 Kč 10 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO Kč 976 00 Kč 975 064,46 Kč 99,90 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 00092 účel.dot.-"prevence rizik.chování v ÚK" Kč 20 00 Kč 20 00 Kč 10 33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ Kč 1 054 00 Kč 1 053 996,00 Kč 10 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO Kč 1 074 00 Kč 1 073 996,00 Kč 10 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč 210 00 Kč 210 340,71 Kč 100,20 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO Kč 210 00 Kč 210 340,71 Kč 100,20 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč 597 00 Kč 596 627,40 Kč 99,94 03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264 00 Kč 264 00 Kč 264 00 Kč 10 10 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264 00 Kč 861 00 Kč 860 627,40 Kč 326,00 99,96 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 03801 správní popl., pokuty, poj. náhr. 30 00 Kč 30 00 Kč 25 845,00 Kč 86,15 86,15 03817 Česko-německý fond budoucnosti Kč 169 00 Kč 168 50 Kč 99,70 34054 účel. dot. na program regenerace MPR Kč 1 594 00 Kč 1 594 00 Kč 10 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 30 00 Kč 1 793 00 Kč 1 788 345,00 Kč 5961,00 99,74 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven Kč 1 510 00 Kč 1 510 00 Kč 10 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč 583 00 Kč 582 901,43 Kč 99,98 34053 účel.dot.na veř.inform.služby knihoven - neinv. Kč 69 00 Kč 69 00 Kč 10 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) Kč 34 00 Kč 34 00 Kč 10

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana 6 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO Kč 2 196 00 Kč 2 195 901,43 Kč 10 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 00095 účel.dot.-12.roč.litom.loutkový festival Kč 40 00 Kč 40 00 Kč 10 03802 nebytové prostory - nájemné 2 130 00 Kč 2 408 00 Kč 2 407 822,00 Kč 113,00 99,99 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč 578 00 Kč 578 086,74 Kč 10 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 2 130 00 Kč 3 026 00 Kč 3 025 908,74 Kč 142,10 10 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 03300 ZŠ a MŠ Kč 15 00 Kč 14 634,00 Kč 97,56 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce Kč 15 00 Kč 14 634,00 Kč 97,56 3501 zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Stránského 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie Kč 2 373 00 Kč 2 373 495,80 Kč 10 90877 účel.dot.-oper. program ŽP Kč 140 00 Kč 139 617,40 Kč 99,73 3501 zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Stránského Kč 2 513 00 Kč 2 513 113,20 Kč 10 3502 MŠ Baarova zatepl.a výměna otvor.výpl. 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie Kč 4 037 00 Kč 4 036 980,65 Kč 10 90877 účel.dot.-oper. program ŽP Kč 237 00 Kč 237 469,45 Kč 100,20 3502 MŠ Baarova zatepl.a výměna otvor.výpl. Kč 4 274 00 Kč 4 274 450,10 Kč 10 3503 zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Plešivecká 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie Kč 4 715 00 Kč 4 714 532,96 Kč 99,99 90877 účel.dot.-oper. program ŽP Kč 277 00 Kč 277 325,46 Kč 100,10 3503 zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Plešivecká Kč 4 992 00 Kč 4 991 858,42 Kč 10 3504 zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Masarykova 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie Kč 3 149 00 Kč 3 148 686,44 Kč 99,99 90877 účel.dot.-oper. program ŽP Kč 185 00 Kč 185 216,84 Kč 100,10 3504 zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Masarykova Kč 3 334 00 Kč 3 333 903,28 Kč 10 3505 zatepl.a výměna otvor.výpl. ZŠ U Stadion 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie Kč 8 881 00 Kč 8 881 399,24 Kč 10 90877 účel.dot.-oper. program ŽP Kč 523 00 Kč 522 435,24 Kč 99,89 3505 zatepl.a výměna otvor.výpl. ZŠ U Stadion Kč 9 404 00 Kč 9 403 834,48 Kč 10 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 00048 TKM - podpora techn. vzděl. v praxi Kč 200 00 Kč 200 00 Kč 10 00096 účel. dot.-"volný čas 2014" Kč 30 00 Kč 30 00 Kč 10 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč 58 00 Kč 57 478,00 Kč 99,10 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO Kč 288 00 Kč 287 478,00 Kč 99,82 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy nemovitého majetku města 4000 odbor správy nemovitého majetku města 2 424 00 Kč 38 550 00 Kč 38 543 236,46 Kč 159 99,98

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana 7 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 900 00 Kč 900 00 Kč 823 11 Kč 91,46 91,46 04802 prodej pozemků a nemovitostí 10 655 00 Kč 26 393 00 Kč 26 468 796,74 Kč 248,40 100,30 4000 odbor správy nemovitého majetku města 11 555 00 Kč 27 293 00 Kč 27 291 906,74 Kč 236,20 10 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady Kč 22 00 Kč 22 007,00 Kč 10 04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 500 00 Kč 1 850 00 Kč 2 007 402,75 Kč 133,80 108,50 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 1 500 00 Kč 1 872 00 Kč 2 029 409,75 Kč 135,30 108,40 04 odbor správy nemovitého majetku města 05 odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 270 00 Kč 381 00 Kč 372 571,67 Kč 138,00 97,79 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 2 000 00 Kč 2 650 00 Kč 2 610 252,35 Kč 130,50 98,50 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 000 00 Kč 4 000 00 Kč 4 000 00 Kč 133,30 10 05808 bioodpad 200 00 Kč 235 00 Kč 234 716,00 Kč 117,40 99,88 05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 100 00 Kč 100 00 Kč 44 018,00 Kč 44,02 44,02 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) Kč 30 00 Kč 29 85 Kč 99,50 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. Kč 470 00 Kč 469 716,00 Kč 99,94 5000 odbor životního prostředí 5 570 00 Kč 7 866 00 Kč 7 761 124,02 Kč 139,30 98,67 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 05201 městská zeleň - investice Kč 15 00 Kč 15 00 Kč 10 05205 Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště - vlastní zdroje Kč 287 00 Kč 258 151,23 Kč 89,95 15827 účel.dot.-zlepš. stavu přírody a krajiny Kč 1 465 00 Kč 1 464 706,61 Kč 99,98 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu 10 862 00 Kč 9 677 00 Kč 9 677 118,86 Kč 89,09 10 90877 účel.dot.-oper. program ŽP Kč 105 00 Kč 104 621,87 Kč 99,64 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 10 862 00 Kč 11 549 00 Kč 11 519 598,57 Kč 106,10 99,75 05 odbor životního prostředí 13 055 00 Kč 29 165 00 Kč 29 321 316,49 Kč 224,60 100,50 16 432 00 Kč 19 415 00 Kč 19 280 722,59 Kč 117,30 99,31 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 00400 účel. dot. - lékařská pohotovost. služba Kč 1 405 00 Kč 1 405 00 Kč 10 00402 účel.dot.-"přirozený porod v porodnici" Kč 41 00 Kč 40 556,00 Kč 98,92 00464 KÚÚK - MěN-účel.dot.-akutní lůžková péče Kč 1 112 00 Kč 1 112 40 Kč 10 35005 účel.dot.-měn-iktové centrum-neinvestice Kč 6 00 Kč 5 888,20 Kč 98,14 35889 účel.dot.-měn-iktové centrum-přístroje Kč 4 600 00 Kč 4 600 166,00 Kč 10 84005 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-eu Kč 238 00 Kč 238 258,10 Kč 100,10 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu Kč 17 595 00 Kč 17 595 299,26 Kč 10 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví Kč 24 997 00 Kč 24 997 567,56 Kč 10

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana 8 6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.revoluční 06022 neinv. přísp. PO na energie Kč 27 00 Kč 26 465,00 Kč 98,02 06804 účel.dot.zdravot.postiž.-svět bez bariér Kč 150 00 Kč 150 00 Kč 10 13305 účel. dot. - denní stacionář Kč 520 00 Kč 520 00 Kč 10 6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.revoluční Kč 697 00 Kč 696 465,00 Kč 99,92 6300 odbor SVaZ, sociální věci 04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce Kč 125 00 Kč 125 00 Kč 10 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra Kč 32 00 Kč 8 00 Kč 25,00 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 205 00 Kč 255 00 Kč 290 287,00 Kč 141,60 113,80 13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče Kč 2 768 00 Kč 2 768 00 Kč 10 13011 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí Kč 7 787 00 Kč 7 786 719,00 Kč 10 13015 účel. dot. - sociální služby Kč 1 195 00 Kč 1 195 00 Kč 10 14943 účel.dot.-podpora prevence krim.-inv. Kč 274 00 Kč 273 988,93 Kč 10 98072 účelové dotace na sociální dávky Kč Kč 67 Kč 6300 odbor SVaZ, sociální věci 205 00 Kč 12 436 00 Kč 12 447 664,93 Kč 6072,00 100,10 6375 Diecézní charita 06037 dobrovolnické centrum Kč 8 00 Kč 7 109,00 Kč 88,86 6375 Diecézní charita Kč 8 00 Kč 7 109,00 Kč 88,86 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad 07802 správní poplatky a ostatní příjmy 1 000 00 Kč 2 000 00 Kč 1 856 30 Kč 185,60 92,81 7000 odbor - stavební úřad 1 000 00 Kč 2 000 00 Kč 1 856 30 Kč 185,60 92,81 07 odbor - stavební úřad 205 00 Kč 38 138 00 Kč 38 148 806,49 Kč 1,861E4 10 1 000 00 Kč 2 000 00 Kč 1 856 30 Kč 185,60 92,81 08 odbor územního rozvoje 8000 odbor územního rozvoje 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 121 00 Kč 121 00 Kč 110 50 Kč 91,32 91,32 8000 odbor územního rozvoje 121 00 Kč 121 00 Kč 110 50 Kč 91,32 91,32 8100 odbor ÚR, příprava staveb 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost Kč 30 00 Kč 30 25 Kč 100,80 8100 odbor ÚR, příprava staveb Kč 30 00 Kč 30 25 Kč 100,80 8200 odbor ÚR, realizace staveb 08211 ostatní větší opravy a investiční akce Kč 50 00 Kč 100 00 Kč 20 08233 ostatní menší opravy a investiční akce Kč 12 00 Kč 12 10 Kč 100,80 08257 ostatní rekonstrukce a modernizace Kč 3 00 Kč 2 396,00 Kč 79,87 17880 účel. dot. - podpora regenerace panel. sídlišť pro r. 20 Kč 4 000 00 Kč 4 000 00 Kč 10

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana 9 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu Kč 48 694 00 Kč 48 693 641,12 Kč 10 8200 odbor ÚR, realizace staveb Kč 52 759 00 Kč 52 808 137,12 Kč 100,10 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 986 00 Kč 986 00 Kč 1 023 923,00 Kč 103,80 103,80 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 986 00 Kč 986 00 Kč 1 023 923,00 Kč 103,80 103,80 8400 odbor ÚR, místní komunikace 08402 el. energie veřej. osvětlení města Kč 22 00 Kč 21 623,00 Kč 98,29 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 665 00 Kč 665 00 Kč 716 502,00 Kč 107,70 107,70 08811 odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz. 400 00 Kč 570 00 Kč 556 711,55 Kč 139,20 97,67 8400 odbor ÚR, místní komunikace 1 065 00 Kč 1 257 00 Kč 1 294 836,55 Kč 121,60 103,00 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 9000 městská policie 09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 1 200 00 Kč 1 300 00 Kč 1 362 850,48 Kč 113,60 104,80 13013 Operační program Zaměstnanost Kč 52 00 Kč 52 00 Kč 10 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti Kč 26 00 Kč 26 00 Kč 10 9000 městská policie 1 200 00 Kč 1 378 00 Kč 1 440 850,48 Kč 120,10 104,60 09 městská policie 23 útvar obrany a krizového řízení 2300 útvar obrany a krizového řízení 14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH Kč 5 20 Kč 5 164,00 Kč 99,31 2300 útvar obrany a krizového řízení Kč 5 20 Kč 5 164,00 Kč 99,31 23 útvar obrany a krizového řízení 24 odbor - obecní živnostenský úřad 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 630 00 Kč 630 00 Kč 637 11 Kč 101,10 101,10 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 630 00 Kč 630 00 Kč 637 11 Kč 101,10 101,10 24 odbor - obecní živnostenský úřad 2 172 00 Kč 55 153 00 Kč 55 267 646,67 Kč 2545,00 100,20 1 200 00 Kč 1 378 00 Kč 1 440 850,48 Kč 120,10 104,60 Kč 5 20 Kč 5 164,00 Kč 99,31 630 00 Kč 630 00 Kč 637 11 Kč 101,10 101,10 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 7 900 00 Kč 8 730 00 Kč 8 832 732,92 Kč 111,80 101,20 08804 parkovací automaty 6 500 00 Kč 6 250 00 Kč 6 249 885,32 Kč 96,15 10 08805 parkovací karty 1 500 00 Kč 1 500 00 Kč 1 519 342,00 Kč 101,30 101,30 08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy 1 350 00 Kč 240 00 Kč 239 25 Kč 17,72 99,69

PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana 10 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 17 250 00 Kč 16 720 00 Kč 16 841 210,24 Kč 97,63 100,70 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií 09102 Zdravé město a MA21 Kč 108 00 Kč 107 35 Kč 99,40 09808 SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol. 789 00 Kč 1 204 00 Kč 930 699,40 Kč 118,00 77,30 09810 projekt progressheat Kč 1 026 00 Kč 1 025 841,57 Kč 99,98 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 50 00 Kč 131 00 Kč 131 125,61 Kč 262,30 100,10 15007 účel.dot.-česko švýcar.spolupr. 271 00 Kč 1 153 00 Kč 1 153 369,13 Kč 425,60 10 17007 účel. dot. - přeshraniční spolupráce - Cíl 3 Kč 196 00 Kč 195 180,69 Kč 99,58 9100 oddělení projektů a strategií 1 110 00 Kč 3 818 00 Kč 3 543 566,40 Kč 319,20 92,81 91 oddělení projektů a strategií 17 250 00 Kč 16 720 00 Kč 16 841 210,24 Kč 97,63 100,70 1 110 00 Kč 3 818 00 Kč 3 543 566,40 Kč 319,20 92,81 Plnění / čerpání 386 880 00 Kč 566 418 00 Kč 567 007 902,75 Kč 146,60 100,10

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana 11 01 odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 8 000 00 Kč 15 183 00 Kč 15 183 09 Kč 189,80 10 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 39 800 00 Kč 39 800 00 Kč 39 800 00 Kč 10 10 01007 TSM, PO - mandátní odměna 2 200 00 Kč 4 071 00 Kč 4 070 90 Kč 185,00 10 01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 3 602 00 Kč 1 763 80 Kč 1 738 009,12 Kč 48,25 98,54 1000 odbor ekonomický 53 602 00 Kč 60 817 80 Kč 60 791 999,12 Kč 113,40 99,96 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 2000 odbor správní 02001 příspěvky a poplatky sdružením 643 00 Kč 999 00 Kč 998 572,33 Kč 155,30 99,96 02002 hmotný investiční majetek 420 00 Kč 417 00 Kč 416 221,00 Kč 99,10 99,81 02003 náhrady škod 10 00 Kč 20 00 Kč 9 00 Kč 9 45,00 02005 mediální propagace města 461 00 Kč 576 00 Kč 559 957,00 Kč 121,50 97,21 02006 informační technologie 4 217 00 Kč 3 597 00 Kč 3 207 362,07 Kč 76,06 89,17 02007 budova ul. Topolčianská 100 00 Kč 89 00 Kč 88 504,00 Kč 88,50 99,44 02008 zaměstnanci úřadu - stravné 800 00 Kč 697 00 Kč 696 986,00 Kč 87,12 10 02011 propagační materiály pro město 100 00 Kč 100 00 Kč 99 657,36 Kč 99,66 99,66 02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 2 375 00 Kč 3 030 00 Kč 2 834 118,76 Kč 119,30 93,54 02015 GIS 400 00 Kč 400 00 Kč 396 692,00 Kč 99,17 99,17 02020 pohonné hmoty, energie a voda 2 902 00 Kč 2 583 00 Kč 2 454 144,71 Kč 84,57 95,01 02023 placené práce a služby 4 843 00 Kč 4 489 00 Kč 4 232 856,96 Kč 87,40 94,29 02035 pojištění majetku města 1 720 00 Kč 1 520 00 Kč 1 471 263,00 Kč 85,54 96,79 02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 60 660 00 Kč 63 544 00 Kč 62 606 859,00 Kč 103,20 98,53 02042 svatební obřady 235 00 Kč 182 00 Kč 172 536,00 Kč 73,42 94,80 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti Kč Kč Kč 27003 účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV Kč 36 00 Kč 36 30 Kč 100,80 98187 účel.dot. na volby do zastup. obcí Kč 19 00 Kč 19 184,55 Kč 101,00 98348 účelové dotace na volby do EU Kč 56 00 Kč 55 710,39 Kč 99,48 2000 odbor správní 79 886 00 Kč 82 354 00 Kč 80 355 925,13 Kč 100,60 97,57 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 250 00 Kč 250 00 Kč 198 533,70 Kč 79,41 79,41 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 2 103 00 Kč 1 989 00 Kč 1 767 920,50 Kč 84,07 88,88 03403 kulturní akce 300 00 Kč 250 00 Kč 204 072,00 Kč 68,02 81,63 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 2 653 00 Kč 2 489 00 Kč 2 170 526,20 Kč 81,81 87,20 02 odbor správní 53 602 00 Kč 60 817 80 Kč 60 791 999,12 Kč 113,40 99,96 82 539 00 Kč 84 843 00 Kč 82 526 451,33 Kč 99,98 97,27

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana 12 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 02601 neinv. přísp. PO na provoz 2 227 00 Kč 2 444 00 Kč 2 444 00 Kč 109,70 10 02602 neinv. přísp. PO na platy 4 413 00 Kč 4 540 00 Kč 4 540 00 Kč 102,90 10 02603 inv. přísp. PO Kč 70 00 Kč 70 00 Kč 10 02606 neinv. přísp. PO na energie 1 357 00 Kč 1 357 00 Kč 1 357 00 Kč 10 10 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a 7 997 00 Kč 8 411 00 Kč 8 411 00 Kč 105,20 10 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 03201 různé výdaje na sport 20 00 Kč 20 00 Kč 19 965,00 Kč 99,83 99,83 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 13 995 00 Kč 13 922 00 Kč 13 915 543,00 Kč 99,43 99,95 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 14 015 00 Kč 13 942 00 Kč 13 935 508,00 Kč 99,43 99,95 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 5 457 00 Kč 5 569 00 Kč 5 569 00 Kč 102,10 10 03049 neinv. přísp. PO na energie 11 042 00 Kč 11 042 00 Kč 11 042 00 Kč 10 10 03051 neinv. přísp. PO na platy 11 367 00 Kč 11 737 00 Kč 11 737 00 Kč 103,30 10 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 27 866 00 Kč 28 348 00 Kč 28 348 00 Kč 101,70 10 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 03034 společné provozní výdaje a příspěvky 390 00 Kč 401 00 Kč 393 407,29 Kč 100,90 98,11 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 390 00 Kč 401 00 Kč 393 407,29 Kč 100,90 98,11 3317 MŠ Masarykova 30, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 2 850 00 Kč 3 031 00 Kč 3 031 00 Kč 106,40 10 03049 neinv. přísp. PO na energie 3 700 00 Kč 3 700 00 Kč 3 700 00 Kč 10 10 03050 inv. přísp. PO 150 00 Kč 150 00 Kč 150 00 Kč 10 10 03051 neinv. přísp. PO na platy 2 137 00 Kč 2 302 00 Kč 2 302 00 Kč 107,70 10 3317 MŠ Masarykova 30, PO 8 837 00 Kč 9 183 00 Kč 9 183 00 Kč 103,90 10 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 099 00 Kč 1 121 00 Kč 1 121 00 Kč 102,00 10 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 240 00 Kč 1 240 00 Kč 1 240 00 Kč 10 10 03051 neinv. přísp. PO na platy 571 00 Kč 571 00 Kč 571 00 Kč 10 10 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč 13 00 Kč 12 799,00 Kč 98,45 03811 účel. dot. - "PAŽIT" Kč 21 00 Kč 21 50 Kč 102,40 33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ Kč 708 00 Kč 707 967,00 Kč 10 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 2 910 00 Kč 3 674 00 Kč 3 674 266,00 Kč 126,30 10 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 980 00 Kč 1 043 00 Kč 1 043 00 Kč 106,40 10 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 150 00 Kč 1 150 00 Kč 1 150 00 Kč 10 10 03051 neinv. přísp. PO na platy 577 00 Kč 542 00 Kč 542 00 Kč 93,93 10 03811 účel. dot. - "PAŽIT" Kč 27 00 Kč 27 00 Kč 10

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana 13 33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ Kč 465 00 Kč 465 174,00 Kč 10 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 2 707 00 Kč 3 227 00 Kč 3 227 174,00 Kč 119,20 10 3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 020 00 Kč 1 045 00 Kč 1 045 00 Kč 102,50 10 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 060 00 Kč 1 091 00 Kč 1 091 273,95 Kč 103,00 10 03051 neinv. přísp. PO na platy 577 00 Kč 592 00 Kč 592 00 Kč 102,60 10 33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ Kč 359 00 Kč 359 189,00 Kč 100,10 3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 2 657 00 Kč 3 087 00 Kč 3 087 462,95 Kč 116,20 10 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 165 00 Kč 1 209 00 Kč 1 209 00 Kč 103,80 10 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 700 00 Kč 1 900 00 Kč 1 900 00 Kč 111,80 10 03051 neinv. přísp. PO na platy 661 00 Kč 676 00 Kč 676 00 Kč 102,30 10 03811 účel. dot. - "PAŽIT" Kč 13 00 Kč 12 50 Kč 96,15 33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ Kč 944 00 Kč 944 092,00 Kč 10 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 3 526 00 Kč 4 742 00 Kč 4 741 592,00 Kč 134,50 99,99 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 00092 účel.dot.-"prevence rizik.chování v ÚK" Kč 20 00 Kč 20 00 Kč 10 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 100 00 Kč 1 166 00 Kč 1 166 00 Kč 106,00 10 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 375 00 Kč 1 412 00 Kč 1 412 466,00 Kč 102,70 10 03051 neinv. přísp. PO na platy 577 00 Kč 592 00 Kč 592 00 Kč 102,60 10 33058 účel.dot. VK - šablony ZŠ a SŠ Kč 1 054 00 Kč 1 053 996,00 Kč 10 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 3 052 00 Kč 4 244 00 Kč 4 244 462,00 Kč 139,10 10 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 060 00 Kč 1 074 00 Kč 1 074 00 Kč 101,30 10 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 300 00 Kč 1 300 00 Kč 1 300 00 Kč 10 10 03051 neinv. přísp. PO na platy 705 00 Kč 712 00 Kč 712 00 Kč 101,00 10 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 3 065 00 Kč 3 086 00 Kč 3 086 00 Kč 100,70 10 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 400 00 Kč 457 00 Kč 457 00 Kč 114,30 10 03049 neinv. přísp. PO na energie 820 00 Kč 820 00 Kč 820 00 Kč 10 10 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 1 220 00 Kč 1 277 00 Kč 1 277 00 Kč 104,70 10 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 4 200 00 Kč 4 227 00 Kč 4 227 00 Kč 100,60 10 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 4 200 00 Kč 4 227 00 Kč 4 227 00 Kč 100,60 10 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 2 416 00 Kč 2 378 00 Kč 2 310 884,32 Kč 95,65 97,18 03403 kulturní akce 126 00 Kč 126 00 Kč 108 396,70 Kč 86,03 86,03 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 554 00 Kč 411 00 Kč 410 140,65 Kč 74,03 99,79

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana 14 03817 Česko-německý fond budoucnosti Kč 169 00 Kč 168 178,00 Kč 99,51 34054 účel. dot. na program regenerace MPR Kč 1 594 00 Kč 1 594 00 Kč 10 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 3 096 00 Kč 4 678 00 Kč 4 591 599,67 Kč 148,30 98,15 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 631 00 Kč 2 189 00 Kč 2 189 00 Kč 134,20 10 03049 neinv. přísp. PO na energie 494 00 Kč 494 00 Kč 494 00 Kč 10 10 03051 neinv. přísp. PO na platy 4 197 00 Kč 4 310 00 Kč 4 310 00 Kč 102,70 10 03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven Kč 1 510 00 Kč 1 510 00 Kč 10 34053 účel.dot.na veř.inform.služby knihoven - neinv. Kč 69 00 Kč 69 00 Kč 10 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) Kč 34 00 Kč 34 00 Kč 10 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 6 322 00 Kč 8 606 00 Kč 8 606 00 Kč 136,10 10 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 00095 účel.dot.-12.roč.litom.loutkový festival Kč 40 00 Kč 40 00 Kč 10 03046 neinv. přísp. PO na provoz 3 870 00 Kč 3 934 00 Kč 3 934 00 Kč 101,70 10 03049 neinv. přísp. PO na energie 1 250 00 Kč 1 250 00 Kč 1 250 00 Kč 10 10 03051 neinv. přísp. PO na platy 3 850 00 Kč 3 990 00 Kč 3 990 00 Kč 103,60 10 03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 100 00 Kč 100 00 Kč 100 00 Kč 10 10 03802 nebytové prostory - nájemné 2 130 00 Kč 2 321 00 Kč 2 321 00 Kč 109,00 10 03810 MKZ- Vinobraní 1 000 00 Kč 1 000 00 Kč 1 000 00 Kč 10 10 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 12 200 00 Kč 12 635 00 Kč 12 635 00 Kč 103,60 10 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 03037 historické památky 150 00 Kč 292 00 Kč 290 753,17 Kč 193,80 99,57 03250 MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO 500 00 Kč 838 00 Kč 837 589,83 Kč 167,50 99,95 03300 ZŠ a MŠ 750 00 Kč 1 631 00 Kč 1 604 776,75 Kč 214,00 98,39 03314 MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 100 00 Kč 50 00 Kč 37 51 Kč 37,51 75,02 03321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 840 00 Kč 829 00 Kč 828 678,00 Kč 98,65 99,96 03323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 500 00 Kč 494 00 Kč 493 177,00 Kč 98,64 99,83 03325 Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO 350 00 Kč Kč Kč 03339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO Kč Kč Kč 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 180 00 Kč 179 00 Kč 178 604,50 Kč 99,22 99,78 03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 2 800 00 Kč 791 00 Kč 789 885,58 Kč 28,21 99,86 03610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 200 00 Kč 198 00 Kč 197 497,00 Kč 98,75 99,75 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 6 370 00 Kč 5 302 00 Kč 5 258 471,83 Kč 82,55 99,18 3501 zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Stránského 03305 MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710 2 100 00 Kč 1 391 44 Kč 1 391 195,47 Kč 66,25 99,98 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie Kč 2 293 64 Kč 2 293 638,30 Kč 10 90877 účel.dot.-oper. program ŽP Kč 134 92 Kč 134 919,90 Kč 10 3501 zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Stránského 2 100 00 Kč 3 820 00 Kč 3 819 753,67 Kč 181,90 99,99

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana 15 3502 MŠ Baarova zatepl.a výměna otvor.výpl. 03306 MŠ Litoměřice, Baarova 2/374 1 900 00 Kč 1 418 08 Kč 1 417 684,57 Kč 74,61 99,97 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie Kč 3 943 92 Kč 3 943 922,65 Kč 10 90877 účel.dot.-oper. program ŽP Kč 232 00 Kč 231 995,45 Kč 10 3502 MŠ Baarova zatepl.a výměna otvor.výpl. 1 900 00 Kč 5 594 00 Kč 5 593 602,67 Kč 294,40 99,99 3503 zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Plešivecká 03313 MŠ Litoměřice, Plešivecká 17 3 500 00 Kč 2 397 81 Kč 2 397 224,91 Kč 68,49 99,98 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie Kč 4 579 79 Kč 4 579 786,71 Kč 10 90877 účel.dot.-oper. program ŽP Kč 269 40 Kč 269 399,21 Kč 10 3503 zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Plešivecká 3 500 00 Kč 7 247 00 Kč 7 246 410,83 Kč 207,00 99,99 3504 zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Masarykova 03314 MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 5 800 00 Kč 7 997 50 Kč 7 996 633,17 Kč 137,90 99,99 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie Kč 3 014 67 Kč 3 014 666,94 Kč 10 90877 účel.dot.-oper. program ŽP Kč 177 33 Kč 177 333,34 Kč 10 3504 zatepl.a výměna otvor.výpl.mš Masarykova 5 800 00 Kč 11 189 50 Kč 11 188 633,45 Kč 192,90 99,99 3505 zatepl.a výměna otvor.výpl. ZŠ U Stadion 03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 14 800 00 Kč 17 020 68 Kč 17 020 060,15 Kč 115,00 10 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje energie Kč 8 630 16 Kč 8 630 164,74 Kč 10 90877 účel.dot.-oper. program ŽP Kč 507 66 Kč 507 656,74 Kč 10 3505 zatepl.a výměna otvor.výpl. ZŠ U Stadion 14 800 00 Kč 26 158 50 Kč 26 157 881,63 Kč 176,70 10 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 00048 TKM - podpora techn. vzděl. v praxi Kč 200 00 Kč 200 00 Kč 10 00096 účel. dot.-"volný čas 2014" Kč 30 00 Kč 30 00 Kč 10 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 506 00 Kč 1 561 00 Kč 1 561 00 Kč 103,70 10 03049 neinv. přísp. PO na energie 250 00 Kč 301 00 Kč 300 629,00 Kč 120,30 99,88 03051 neinv. přísp. PO na platy 2 172 00 Kč 2 172 00 Kč 2 172 00 Kč 10 10 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 3 928 00 Kč 4 264 00 Kč 4 263 629,00 Kč 108,50 99,99 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 142 458 00 Kč 177 343 00 Kč 177 196 854,99 Kč 124,40 99,92 04 odbor správy nemovitého majetku města 4000 odbor správy nemovitého majetku města 04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 335 00 Kč 377 00 Kč 283 130,62 Kč 84,52 75,10 04202 nákup pozemků a nemovitostí 2 960 00 Kč 1 327 00 Kč 1 297 48 Kč 43,83 97,78 04203 daň z převodů nemovitostí 200 00 Kč 200 00 Kč 194 024,00 Kč 97,01 97,01 04204 energetické průkazy budov 150 00 Kč Kč Kč 04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 525 00 Kč 525 00 Kč 508 601,00 Kč 96,88 96,88 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 111 00 Kč 124 00 Kč 96 138,70 Kč 86,61 77,53 04806 opravy a investiční akce 700 00 Kč Kč Kč

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana 16 4000 odbor správy nemovitého majetku města 4 981 00 Kč 2 553 00 Kč 2 379 374,32 Kč 47,77 93,20 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 04401 provozní a ostatní neinv. a inv. náklady 1 838 00 Kč 1 983 00 Kč 1 700 859,47 Kč 92,54 85,77 04402 platy, odměny a zák. pojistné 1 200 00 Kč 1 050 00 Kč 1 005 882,00 Kč 83,82 95,80 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 3 038 00 Kč 3 033 00 Kč 2 706 741,47 Kč 89,10 89,24 04 odbor správy nemovitého majetku města 05 odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí 05001 nakládání s odpady 19 400 00 Kč 18 890 00 Kč 18 846 570,05 Kč 97,15 99,77 05002 příspěvky a ekologická výchova 586 00 Kč 586 00 Kč 577 01 Kč 98,47 98,47 05003 ekologické služby (psi, deratizace) 1 015 00 Kč 743 00 Kč 740 479,00 Kč 72,95 99,66 05004 státní správa 190 00 Kč 227 00 Kč 180 284,00 Kč 94,89 79,42 05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 197 00 Kč 197 00 Kč 196 096,00 Kč 99,54 99,54 05016 projekty, kolky, poplatky 5 00 Kč 5 00 Kč 3 258,10 Kč 65,16 65,16 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 000 00 Kč 3 003 00 Kč 3 000 553,96 Kč 10 99,92 05809 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 600 00 Kč 651 00 Kč 648 287,95 Kč 108,00 99,58 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) Kč 30 00 Kč 29 85 Kč 99,50 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. Kč 470 00 Kč 469 716,00 Kč 99,94 5000 odbor životního prostředí 24 993 00 Kč 24 802 00 Kč 24 692 105,06 Kč 98,80 99,56 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 05201 městská zeleň - investice Kč 6 951 00 Kč 6 951 158,25 Kč 10 05202 městská zeleň - údržba 2 605 00 Kč 1 844 00 Kč 1 717 742,75 Kč 65,94 93,15 05204 "Park Miřejovická stráň "-vlastní zdroje 4 200 00 Kč 2 693 00 Kč 2 692 638,90 Kč 64,11 99,99 05205 Jiráskovy sady - rek. děts. dopr. hřiště - vlastní zdroje 500 00 Kč 1 048 00 Kč 916 791,80 Kč 183,40 87,48 15827 účel.dot.-zlepš. stavu přírody a krajiny Kč 1 465 00 Kč 1 464 706,61 Kč 99,98 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu 2 036 00 Kč 2 165 00 Kč 2 164 770,22 Kč 106,30 99,99 90877 účel.dot.-oper. program ŽP Kč 105 00 Kč 104 621,87 Kč 99,64 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 9 341 00 Kč 16 271 00 Kč 16 012 430,40 Kč 171,40 98,41 05 odbor životního prostředí 8 019 00 Kč 5 586 00 Kč 5 086 115,79 Kč 63,43 91,05 34 334 00 Kč 41 073 00 Kč 40 704 535,46 Kč 118,60 99,10 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 00400 účel. dot. - lékařská pohotovost. služba Kč 1 405 00 Kč 1 405 00 Kč 10 00402 účel.dot.-"přirozený porod v porodnici" Kč 41 00 Kč 40 556,00 Kč 98,92 00403 ústavní pohotovostní služba 1 000 00 Kč 1 080 00 Kč 1 079 934,00 Kč 108,00 99,99 00464 KÚÚK - MěN-účel.dot.-akutní lůžková péče Kč 1 112 00 Kč 1 112 40 Kč 10 06001 MěN, PO - příspěvky 1 521 00 Kč 1 521 00 Kč 1 521 00 Kč 10 10

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana 17 06013 Hospic - příspěvek 300 00 Kč 300 00 Kč 300 00 Kč 10 10 35005 účel.dot.-měn-iktové centrum-neinvestice Kč 6 00 Kč 5 888,20 Kč 98,14 35889 účel.dot.-měn-iktové centrum-přístroje Kč 4 600 00 Kč 4 600 166,00 Kč 10 84005 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-eu Kč 238 00 Kč 238 258,10 Kč 100,10 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu Kč 17 595 00 Kč 17 595 299,26 Kč 10 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 2 821 00 Kč 27 898 00 Kč 27 898 501,56 Kč 989,00 10 6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.revoluční 06022 neinv. přísp. PO na energie 527 00 Kč 527 00 Kč 527 00 Kč 10 10 06023 neinv. přísp. PO na platy 5 175 00 Kč 5 175 00 Kč 5 175 00 Kč 10 10 06024 neinv. přísp. PO na provoz 325 00 Kč 334 00 Kč 325 00 Kč 10 97,31 06804 účel.dot.zdravot.postiž.-svět bez bariér Kč 150 00 Kč 150 00 Kč 10 13305 účel. dot. - denní stacionář Kč 520 00 Kč 520 00 Kč 10 6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.revoluční 6 027 00 Kč 6 706 00 Kč 6 697 00 Kč 111,10 99,87 6300 odbor SVaZ, sociální věci 04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce Kč 125 00 Kč 125 00 Kč 10 06003 důchodci + zdravotně postižení 370 00 Kč 370 00 Kč 369 669,34 Kč 99,91 99,91 06004 Český červený kříž 180 00 Kč 180 00 Kč 180 00 Kč 10 10 06005 příspěvek a charitativní činnost - granty 200 00 Kč 200 00 Kč 198 897,00 Kč 99,45 99,45 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 150 00 Kč 150 00 Kč 150 00 Kč 10 10 06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 270 00 Kč 270 00 Kč 269 942,67 Kč 99,98 99,98 06009 investiční výdaje a větší opravy 700 00 Kč 953 00 Kč 952 563,00 Kč 136,10 99,95 06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče 30 00 Kč 30 00 Kč 30 00 Kč 10 10 06015 prevence kriminality 960 00 Kč 960 00 Kč 959 926,82 Kč 99,99 99,99 06017 podpora terénní soc. práce - podíl města 220 00 Kč 418 00 Kč 339 636,00 Kč 154,40 81,25 06018 komunitní plán 450 00 Kč 439 00 Kč 438 618,08 Kč 97,47 99,91 06019 Domov sv. Zdislavy 180 00 Kč 180 00 Kč 180 00 Kč 10 10 13010 státní přísp. na výkon pěstounské péče Kč 2 435 00 Kč 2 434 738,00 Kč 99,99 13011 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí Kč 7 500 00 Kč 7 500 00 Kč 10 13015 účel. dot. - sociální služby Kč 1 195 00 Kč 1 195 00 Kč 10 14018 účel.dot.-podpora prevence krim- neinv. Kč 4 00 Kč 4 10 Kč 102,50 14943 účel.dot.-podpora prevence krim.-inv. Kč 274 00 Kč 273 988,93 Kč 10 6300 odbor SVaZ, sociální věci 3 710 00 Kč 15 683 00 Kč 15 602 079,84 Kč 420,50 99,48 6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 06016 neinvestiční výdaje 5 663 00 Kč 5 663 00 Kč 5 663 00 Kč 10 10 6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 5 663 00 Kč 5 663 00 Kč 5 663 00 Kč 10 10 6367 Naděje - ubytovna Želetice 06016 neinvestiční výdaje 925 00 Kč 925 00 Kč 925 00 Kč 10 10 06034 příspěvek na sociálně aktivizační službu pro rodiny s d 100 00 Kč 100 00 Kč 100 00 Kč 10 10

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana 18 06035 centrum Oáza 150 00 Kč 150 00 Kč 150 00 Kč 10 10 6367 Naděje - ubytovna Želetice 1 175 00 Kč 1 175 00 Kč 1 175 00 Kč 10 10 6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 06016 neinvestiční výdaje 1 200 00 Kč 1 200 00 Kč 1 200 00 Kč 10 10 6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 1 200 00 Kč 1 200 00 Kč 1 200 00 Kč 10 10 6375 Diecézní charita 06028 poradenství pro osoby v zadluženosti 150 00 Kč 150 00 Kč 150 00 Kč 10 10 06031 šatník 36 00 Kč 36 00 Kč 36 00 Kč 10 10 06037 dobrovolnické centrum 100 00 Kč 110 00 Kč 110 00 Kč 11 10 06040 občanská poradna 28 00 Kč 28 00 Kč 28 00 Kč 10 10 6375 Diecézní charita 314 00 Kč 324 00 Kč 324 00 Kč 103,20 10 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 06016 neinvestiční výdaje 100 00 Kč 100 00 Kč 97 916,00 Kč 97,92 97,92 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 100 00 Kč 100 00 Kč 97 916,00 Kč 97,92 97,92 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad 07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 45 00 Kč 45 00 Kč 12 856,00 Kč 28,57 28,57 7000 odbor - stavební úřad 45 00 Kč 45 00 Kč 12 856,00 Kč 28,57 28,57 07 odbor - stavební úřad 21 010 00 Kč 58 749 00 Kč 58 657 497,40 Kč 279,20 99,84 45 00 Kč 45 00 Kč 12 856,00 Kč 28,57 28,57 08 odbor územního rozvoje 8100 odbor ÚR, příprava staveb 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 895 00 Kč 920 00 Kč 901 685,40 Kč 100,70 98,01 08002 projektové dokumentace 4 150 00 Kč 3 779 00 Kč 3 642 279,03 Kč 87,77 96,38 8100 odbor ÚR, příprava staveb 5 045 00 Kč 4 699 00 Kč 4 543 964,43 Kč 90,07 96,70 8200 odbor ÚR, realizace staveb 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 4 800 00 Kč 10 045 00 Kč 9 972 480,57 Kč 207,80 99,28 08212 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce Kč 5 612 00 Kč 5 611 453,94 Kč 99,99 08213 recyklovaný materiál 150 00 Kč 150 00 Kč 149 569,65 Kč 99,71 99,71 08215 autobusové nádraží 10 000 00 Kč 10 244 00 Kč 10 234 812,33 Kč 102,30 99,91 08216 regenerace panel. sídlišť-vlastní zdroje Kč 2 660 00 Kč 2 602 518,00 Kč 97,84 08233 ostatní menší opravy a investiční akce 4 040 00 Kč 4 760 00 Kč 4 734 327,71 Kč 117,20 99,46 08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 2 850 00 Kč 4 116 00 Kč 4 076 241,38 Kč 143,00 99,03 17880 účel. dot. - podpora regenerace panel. sídlišť pro r. 20 Kč 4 000 00 Kč 4 000 00 Kč 10 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu Kč 48 540 00 Kč 48 539 366,12 Kč 10 8200 odbor ÚR, realizace staveb 21 840 00 Kč 90 127 00 Kč 89 920 769,70 Kč 411,70 99,77

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana 19 8400 odbor ÚR, místní komunikace 08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 500 00 Kč 500 00 Kč 425 803,85 Kč 85,16 85,16 08402 el. energie veřej. osvětlení města 4 600 00 Kč 3 981 00 Kč 3 980 929,00 Kč 86,54 10 08403 ostatní služby (mimo TSM) 970 00 Kč 970 00 Kč 950 32 Kč 97,97 97,97 8400 odbor ÚR, místní komunikace 6 070 00 Kč 5 451 00 Kč 5 357 052,85 Kč 88,25 98,28 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 9000 městská policie 09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 1 996 00 Kč 1 996 00 Kč 1 987 202,58 Kč 99,56 99,56 09014 investice 1 00 Kč 1 00 Kč 1 048,00 Kč 104,80 104,80 09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 15 000 00 Kč 14 850 00 Kč 14 614 43 Kč 97,43 98,41 13013 Operační program Zaměstnanost Kč 52 00 Kč 52 00 Kč 10 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti Kč 26 00 Kč 26 00 Kč 10 9000 městská policie 16 997 00 Kč 16 925 00 Kč 16 680 680,58 Kč 98,14 98,56 09 městská policie 23 útvar obrany a krizového řízení 2300 útvar obrany a krizového řízení 02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 952 00 Kč 952 00 Kč 821 702,87 Kč 86,31 86,31 02309 odměny za údržbu hasící techniky 142 00 Kč 130 00 Kč 129 20 Kč 90,99 99,38 14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH Kč 5 20 Kč 5 164,00 Kč 99,31 2300 útvar obrany a krizového řízení 1 094 00 Kč 1 087 20 Kč 956 066,87 Kč 87,39 87,94 23 útvar obrany a krizového řízení 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 08501 dopravní značení - změny a údržba 850 00 Kč 1 035 00 Kč 1 032 528,77 Kč 121,50 99,76 08503 městská hromadná doprava 3 400 00 Kč 3 400 00 Kč 3 399 982,00 Kč 10 10 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 4 250 00 Kč 4 435 00 Kč 4 432 510,77 Kč 104,30 99,94 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 32 955 00 Kč 100 277 00 Kč 99 821 786,98 Kč 302,90 99,55 16 997 00 Kč 16 925 00 Kč 16 680 680,58 Kč 98,14 98,56 1 094 00 Kč 1 087 20 Kč 956 066,87 Kč 87,39 87,94 4 250 00 Kč 4 435 00 Kč 4 432 510,77 Kč 104,30 99,94 91 oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií 05022 inv. a neinv. výdaje 865 00 Kč 348 00 Kč 347 726,90 Kč 40,20 99,92 08207 Zimní stadion - multifunkční hala 85 00 Kč 85 00 Kč 84 70 Kč 99,65 99,65 09101 interní grantový systém 150 00 Kč 150 00 Kč 150 00 Kč 10 10 09102 Zdravé město a MA21 230 00 Kč 338 00 Kč 337 605,60 Kč 146,80 99,88

VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana 20 09103 příprava a realizace projektů 150 00 Kč 112 00 Kč 111 643,90 Kč 74,43 99,68 09112 projekt MAESTRO - vlastní zdroje 5 00 Kč 141 00 Kč 136 255,10 Kč 2725,00 96,63 09114 projekt MISTRÁL - vlastní zdroje 8 00 Kč 8 00 Kč 6 804,00 Kč 85,05 85,05 09116 projekt "READY 21"-vlastní zdroje Kč 228 00 Kč 227 463,49 Kč 99,76 09807 energetický management 500 00 Kč 540 00 Kč 539 080,10 Kč 107,80 99,83 09808 SMO ČR-podpora rozvoje meziobecní spol. 680 00 Kč 1 144 00 Kč 1 143 081,00 Kč 168,10 99,92 09810 projekt progressheat Kč 447 00 Kč 447 004,00 Kč 10 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 43 00 Kč 43 00 Kč 38 56 Kč 89,67 89,67 15007 účel.dot.-česko švýcar.spolupr. 28 00 Kč 1 987 00 Kč 1 985 716,29 Kč 7092,00 99,94 9100 oddělení projektů a strategií 2 744 00 Kč 5 571 00 Kč 5 555 640,38 Kč 202,50 99,72 91 oddělení projektů a strategií 2 744 00 Kč 5 571 00 Kč 5 555 640,38 Kč 202,50 99,72 Plnění / čerpání 400 047 00 Kč 556 752 00 Kč 552 422 995,67 Kč 138,10 99,22

FINAN. - podrobné plnění rozpočtu za období 1-12/2015 Strana 21 01 odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01805 saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu 11 300 00 Kč -11 475 00 Kč Kč 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci -106 00 Kč -106 00 Kč Kč 1000 odbor ekonomický 11 194 00 Kč -11 581 00 Kč Kč 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 1 978 00 Kč 1 920 00 Kč 1 918 50 Kč 96,99 99,92 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 1 978 00 Kč 1 920 00 Kč 1 918 50 Kč 96,99 99,92 02 odbor správní 08 odbor územního rozvoje 8200 odbor ÚR, realizace staveb 08215 autobusové nádraží Kč Kč Kč 8200 odbor ÚR, realizace staveb Kč Kč Kč 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 9000 městská policie 09014 investice -5 00 Kč -5 00 Kč -4 625,00 Kč 92,50 92,50 9000 městská policie -5 00 Kč -5 00 Kč -4 625,00 Kč 92,50 92,50 09 městská policie 11 194 00 Kč -11 581 00 Kč Kč 1 978 00 Kč 1 920 00 Kč 1 918 50 Kč 96,99 99,92 Kč Kč Kč -5 00 Kč -5 00 Kč -4 625,00 Kč 92,50 92,50 Plnění / čerpání 13 167 00 Kč -9 666 00 Kč 1 913 875,00 Kč 14,54-19,80

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 299 879 00 327 156 00 327 833 868,75 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 29 443 00 40 777 30 40 563 001,09 Třída 3 - itálové příjmy 4030 10 655 00 26 447 00 26 573 350,74 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 46 903 00 172 037 70 810 501 290,34 Příjmy celkem 4050 386 880 00 566 418 00 1 205 471 510,92 Konsolidace příjmů 4060 638 463 608,17 2223-Příjmy z finančního vyp. min.let. 4061 2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc. 4062 2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr. 4063 2441-Splátky půjček od obcí 4070 2442-Splátky půjček od regionů 4080 2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r 4081 2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr. 4090 4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc 4100 120 00 135 00 135 00 4122-Neinv. přij. transf. od reg. org. 4110 4 704 20 4 704 12 4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad 4111 238 00 238 258,10 4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr. 4120 200 00 235 00 234 716,00 4133-Převody z vlastních rezerv. fondů 4130 4134-Převody z rozpočtových účtů 4140 638 463 608,17 4137-Převody mezi stat. městy a j.o. 4145 4139-Převody z vlastních fondů j.n. 4150 4221-Inv. přijaté transfery od obcí 4170 4222-Inv. přijaté transfery od regionů 4180 390 00 390 00 4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad 4181 10 862 00 75 966 00 75 966 059,24 4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr. 4190 ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 4193 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 Příjmy celkem po konsolidaci 4200 386 880 00 566 418 00 567 007 902,75 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 335 476 00 370 272 00 1 004 837 453,29 Třída 6 - itálové výdaje 4220 64 571 00 186 480 00 186 049 150,55 Výdaje celkem 4240 400 047 00 556 752 00 1 190 886 603,84 Konsolidace výdajů 4250 638 463 608,17 5321-Neinv. transfery obcím 4260 5323-Neinv. transfery regionům 4270 5325-Neinv. transfery reg. radám 4271 5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr 4280 311 00 322 00 313 418,00 5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr 4281 1 918 50 5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp. 4290 5345-Přev. vlast. rozp. fondům 4300 636 545 108,17 5347-Převody mezi stat. městy a j.o. 4305 5349-Ost. převody vlast. fondům 4310 5366-Výdaje z fin.vyp.min.let 4321 5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc. 4322 5368-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr. 4323 5641-Neinvestiční půjčky obcím 4330 oddíl IV. / 1

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r 41 42 43 5642-Neinvestiční půjčky regionům 4340 5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad 4341 5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr 4350 6341-Investiční transfery obcím 4360 6342-Investiční transfery krajům 4370 6345-Investiční transfery reg. radám 4371 6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 4380 6441-Investiční půjčky obcím 4400 6442-Investiční půjčky regionům 4410 6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám 4411 6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. 4420 ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres 4421 61 00 72 00 72 408,00 ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu 4422 ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr. 4423 ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci 4430 400 047 00 556 752 00 552 422 995,67 Saldo příjmů a výdajů po kons. 4440-13 167 00 9 666 00 14 584 907,08 Třída 8 - Financování 4450 13 167 00-9 666 00-14 584 907,08 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci 4470 13 167 00-9 666 00-14 584 907,08 oddíl IV. / 2

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 133 481 922,61 148 938 423,06-15 456 500,45 Běžné účty fondů ÚSC 6020 1 163 676,53 694 479,13 469 197,40 Běžné účty celkem 6030 134 645 599,14 149 632 902,19-14 987 303,05 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 oddíl VI. / 1

Tab. č. 1 Výběr příjmů za období 1-12/2015 s porovnáním 1-12/2013, 2014 (údaje v tis. Kč) VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ SR-UR 1-12/2013 1-12/2014 1-12/2015 % plnění 111 Daně z příjmů fyzických osob 68 740 65 477 66 028 68 741 100 112 Daně z příjmů právnických osob 73 928 63 330 65 091 73 927 100 121 Obecné daně ze zboží a služeb (DPH) 116 787 109 284 115 243 116 787 100 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 13 2 118 13 100 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 12 904 14 382 13 955 13 156 102 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 22 910 16 769 20 945 23 183 101 136 Správní poplatky 10 948 9 971 10 325 11 101 101 151 Daně z majetku 20 926 19 968 21 493 20 926 100 C E L K E M VÝBĚR NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 327 156 299 183 313 198 327 834 100 SR-UR 1-12/2013 1-12/2014 1-12/2015 % plnění 211 Příjmy z vlastní činnosti 11 460 13 242 12 606 11 555 101 212 Odvody přebytků org. s přímým vztahem 550 715 550 100 213 Příjmy z pronájmu majetku 10 601 7 940 9 975 10 512 99 214 Výnosy z finančního majetku (úroky) 184,3 1 060 261 178 97 221 Přijaté sankční platby 3 852 3 930 4 033 3 957 103 222 Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání 7 267 2 349 4 390 7 240 100 231 Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. majetku 44 30 44 100 232 Ostatní nedaňové příjmy 6 723 7 829 9 762 6 431 96 242 Splátky půjčených. prostř. od obec. prosp. spol. 490 6 100 246 Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva 96 453 220 96 100 C E L K E M VÝBĚR KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ 40 777,3 37 293 48 092 40 563 99 SR-UR 1-12/2013 1-12/2014 1-12/2015 % plnění 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 26 382 15 725 15 400 26 458 100 312 Ostatní kapitálové příjmy 65 50 22 397 115 177 C E L K E M PŘIJATÉ TRANSFÉRY 26 447 15 775 37 797 26 573 100 SR-UR 1-12/2013 1-12/2014 1-12/2015 % plnění 411 Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně 55 408,5 50 411 53 378 55 409 100 412 Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně 5 312 7 971 4 391 5 312 100 421 Inv. př.transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně 34 961 13 856 34 230 34 961 100 422 Inv. př. transf. od veřej. rozp. úz. úrovně 76 356 21 504 76 356 100 C E L K E M 172 037,7 72 238 113 503 172 038 100 C E L K E M příjmy 566 418 424 489 512 590 567 008 100