MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2016

Transkript

1 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2016

2 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2016 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy nemovitého majetku města 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 24 odbor - obecní živnostenský úřad 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje Kč Kč ,94 Kč 20,48 20, Kč Kč ,18 Kč 17,59 17, Kč Kč ,61 Kč 1148,00 183, Kč Kč ,84 Kč 18,69 18, Kč Kč ,00 Kč 3,98 3, Kč Kč ,00 Kč 2007, , Kč Kč Kč 31,47 31, Kč Kč ,41 Kč 15,09 15, Kč Kč Kč 29,71 29, Kč Kč ,91 Kč 27,44 27, Kč Kč ,00 Kč 23,46 23, Kč Kč Kč Plnění / čerpání Kč Kč ,89 Kč 21,80 21,65

3 VÝDAJE - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2016 Strana 2 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy nemovitého majetku města 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 23 útvar obrany a krizového řízení 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje Plnění / čerpání Kč Kč ,45 Kč 27,88 23, Kč Kč ,99 Kč 24,62 24, Kč Kč ,50 Kč 36,48 35, Kč Kč ,12 Kč 60,78 60, Kč Kč ,35 Kč 15,83 14, Kč Kč ,98 Kč 9,18 8, Kč Kč Kč Kč Kč ,30 Kč 12,85 12, Kč Kč ,65 Kč 22,56 22, Kč Kč ,09 Kč 5,22 5, Kč Kč ,00 Kč 18,98 16, Kč Kč ,50 Kč 26,16 19, Kč Kč ,93 Kč 27,25 25,89

4 FINAN. - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2016 Strana 3 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví Plnění / čerpání Kč Kč ,46 Kč 9,30 3, Kč Kč Kč 23,09 23, Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč ,46 Kč 7,22 4,04

5 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2016 Strana 4 01 odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický TSM, PO - neinv. přísp. na provoz Kč Kč Kč daňové příjmy Kč Kč ,83 Kč 21,40 21, místní a správní poplatky Kč Kč ,91 Kč 9,02 9, úroky z bankovních účtů Kč Kč ,90 Kč 47,54 47, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let Kč Kč 5 90 Kč 59,00 59, poplatek za likvidaci komunálního odpadu Kč Kč ,30 Kč 9,66 9, Zahrada Čech s.r.o.-nájemné Kč Kč ,00 Kč 22,66 22, odbor ekonomický Kč Kč ,94 Kč 20,48 20,48 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 2000 odbor správní správní poplatky a ostatní příjmy Kč Kč ,31 Kč 28,75 28, příspěvek na výkon státní správy Kč Kč Kč 16,54 16, odbor správní Kč Kč ,31 Kč 17,61 17, kancelář starosty a tajemníka MěÚ sociální fond - tvorba, příspěvky Kč Kč ,87 Kč 9,28 9, kancelář starosty a tajemníka MěÚ Kč Kč ,87 Kč 9,28 9,28 02 odbor správní Kč Kč ,94 Kč 20,48 20, Kč Kč ,18 Kč 17,59 17,51 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,69 Kč 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a Kč Kč ,69 Kč 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč Kč MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO Kč Kč Kč MŠ Masarykova 30, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,35 Kč 3317 MŠ Masarykova 30, PO Kč Kč ,35 Kč 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ Kč Kč Kč odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,72 Kč 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO Kč Kč ,72 Kč 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,37 Kč

6 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2016 Strana ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO Kč Kč ,37 Kč 3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,10 Kč 3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO Kč Kč ,10 Kč 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,69 Kč 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO Kč Kč ,69 Kč 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,00 Kč 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO Kč Kč ,00 Kč 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,60 Kč 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO Kč Kč ,60 Kč 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,32 Kč přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO Kč Kč Kč 25,00 25, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO Kč Kč ,32 Kč 195,90 195, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury správní popl., pokuty, poj. náhr Kč Kč 3 60 Kč 12,00 12, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury Kč Kč 3 60 Kč 12,00 12, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,39 Kč 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO Kč Kč ,39 Kč 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO nebytové prostory - nájemné Kč Kč Kč 91, odvody ze zisku a jiné odvody od PO Kč Kč ,38 Kč 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO Kč Kč ,38 Kč 134,10 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče Kč Kč ,61 Kč 1148,00 183,50 04 odbor správy nemovitého majetku města 4000 odbor správy nemovitého majetku města nájemné z nemovitostí + ostatní Kč Kč ,00 Kč 19,23 19, prodej pozemků a nemovitostí Kč Kč ,24 Kč 19,97 19, odbor správy nemovitého majetku města Kč Kč ,24 Kč 19,91 19, odd. lesního hospodářství (OLH) prodej dřeva, myslivost, nájemné Kč Kč ,60 Kč 10,18 10, odd. lesního hospodářství (OLH) Kč Kč ,60 Kč 10,18 10,18

7 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2016 Strana 6 04 odbor správy nemovitého majetku města Kč Kč ,84 Kč 18,69 18,69 05 odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm Kč Kč Kč 48,76 48, příspěvek na třídění sběru odpadu Kč Kč ,00 Kč 3,44 3, Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard Kč Kč Kč bioodpad Kč Kč Kč Sběrový dvůr, ul. Nerudova Kč Kč 8 665,00 Kč 8,67 8, odbor životního prostředí Kč Kč ,00 Kč 3,98 3,37 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví účel. dot. - lékařská pohotovost. služba Kč Kč Kč 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví Kč Kč Kč 6300 odbor SVaZ, sociální věci Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra Kč Kč 2 00 Kč 16, příjmy z činnosti sociálního odboru Kč Kč Kč 29,27 29, státní přísp. na výkon pěstounské péče Kč Kč Kč účelové dotace na sociální dávky Kč Kč 177,00 Kč 6300 odbor SVaZ, sociální věci Kč Kč ,00 Kč 1295, , Naděje - ubytovna Želetice neinvestiční výdaje Kč Kč ,00 Kč 6367 Naděje - ubytovna Želetice Kč Kč ,00 Kč 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad správní poplatky a ostatní příjmy Kč Kč Kč 31,47 31, odbor - stavební úřad Kč Kč Kč 31,47 31,47 07 odbor - stavební úřad Kč Kč ,00 Kč 3,98 3, Kč Kč ,00 Kč 2007, , Kč Kč Kč 31,47 31,47 08 odbor územního rozvoje 8000 odbor územního rozvoje místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy Kč Kč Kč 20,66 20, odbor územního rozvoje Kč Kč Kč 20,66 20, odbor ÚR, realizace staveb

8 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2016 Strana ostatní větší opravy a investiční akce Kč Kč Kč 33,33 33, odbor ÚR, realizace staveb Kč Kč Kč 33,33 33, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO TSM - ostat. nedaň. příjmy Kč Kč ,00 Kč 3,96 3, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO Kč Kč ,00 Kč 3,96 3, odbor ÚR, místní komunikace místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy Kč Kč ,00 Kč 27,04 27, odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz Kč Kč ,41 Kč 5,95 5, odbor ÚR, místní komunikace Kč Kč ,41 Kč 19,47 19,47 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 9000 městská policie PCO a ost. nedaň. příjmy Kč Kč Kč 27,11 27, Operační program Zaměstnanost Kč Kč Kč 9000 městská policie Kč Kč Kč 29,71 29,71 09 městská policie 24 odbor - obecní živnostenský úřad 2400 odbor - obecní živnostenský úřad správní poplatky a ostatní příjmy Kč Kč ,91 Kč 27,44 27, odbor - obecní živnostenský úřad Kč Kč ,91 Kč 27,44 27,44 24 odbor - obecní živnostenský úřad 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy Kč Kč ,87 Kč 26,70 26, parkovací automaty Kč Kč ,13 Kč 22,74 22, parkovací karty Kč Kč Kč 9,30 9, odbor dopravy a silničního hospodářství Kč Kč ,00 Kč 23,46 23,46 85 odbor dopravy a silničního hospodářství Kč Kč ,41 Kč 15,09 15, Kč Kč Kč 29,71 29, Kč Kč ,91 Kč 27,44 27, Kč Kč ,00 Kč 23,46 23,46 91 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 9100 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje Zdravé město a MA Kč Kč Kč projekt progressheat Kč Kč Kč účel.dot.-česko švýcar.spolupr Kč Kč Kč 9100 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje Kč Kč Kč

9 PŘÍJMY - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2016 Strana 8 91 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje Plnění / čerpání Kč Kč Kč Kč Kč ,89 Kč 21,80 21,65

10 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2016 Strana 9 01 odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický daň z příjmu práv. osob placená obcí Kč Kč Kč TSM, PO - neinv. přísp. na provoz Kč Kč Kč 25,00 25, TSM, PO - investiční přísp. Kč Kč Kč 54, TSM, PO - mandátní odměna Kč Kč ,00 Kč 36,69 39, FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl Kč Kč ,55 Kč -1,97-1, dotace do pokladny MěÚ Kč Kč ,00 Kč 1000 odbor ekonomický Kč Kč ,45 Kč 27,88 23,67 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 2000 odbor správní příspěvky a poplatky sdružením Kč Kč ,73 Kč 85,81 85, náhrady škod Kč Kč Kč mediální propagace města Kč Kč ,00 Kč 22,03 22, informační technologie Kč Kč ,06 Kč 23,57 21, zaměstnanci úřadu - stravné Kč Kč ,00 Kč 5,84 5, propagační materiály pro město Kč Kč Kč spotřeb.mat., DHDM + opravy Kč Kč ,80 Kč 24,85 24, GIS Kč Kč ,00 Kč 12,96 12, pohonné hmoty, energie a voda Kč Kč ,35 Kč 27,26 27, placené práce a služby Kč Kč ,73 Kč 17,80 17, pojištění majetku města Kč Kč ,00 Kč 73,61 73, prostředky na platy a zákonné pojistné Kč Kč ,00 Kč 23,97 23, svatební obřady Kč Kč 2 70 Kč 1,15 1, odbor správní Kč Kč ,67 Kč 24,97 24, kancelář starosty a tajemníka MěÚ fond starosty (občerstvení, dárky) Kč Kč ,00 Kč 13,73 13, sociální fond - tvorba, příspěvky Kč Kč ,32 Kč 15,91 15, kulturní akce Kč Kč Kč 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ Kč Kč ,32 Kč 13,72 13,72 02 odbor správní Kč Kč ,45 Kč 27,88 23, Kč Kč ,99 Kč 24,62 24,54 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 2600 CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,06 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,05 25,05

11 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2016 Strana neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,14 25, CCR Litoměřice, PO Mírové nám. 16/8a Kč Kč Kč 25,06 25, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu různé výdaje na sport Kč Kč ,00 Kč 99,83 99, dot. na činn. a investice sport. odd Kč Kč Kč 97,89 97, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu Kč Kč ,00 Kč 97,89 97, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,03 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,01 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,01 25, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO Kč Kč Kč 25,01 25, odbor ŠKSaPP, oddělení školství společné provozní výdaje a příspěvky Kč Kč ,00 Kč 58,81 46, odbor ŠKSaPP, oddělení školství Kč Kč ,00 Kč 58,81 46, MŠ Masarykova 30, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,05 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,03 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,03 25, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj Kč Kč Kč 3317 MŠ Masarykova 30, PO Kč Kč Kč 25,01 25, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,16 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,00 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,29 25, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj Kč Kč Kč 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO Kč Kč Kč 25,03 25, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,10 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,09 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,00 25, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj Kč Kč Kč 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO Kč Kč Kč 24,98 24, ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,04 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,09 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,21 25, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj Kč Kč Kč 3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO Kč Kč Kč 25,01 25,01

12 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2016 Strana ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,06 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,06 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,03 25, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj Kč Kč Kč 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO Kč Kč Kč 24,99 24, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,14 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,02 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,09 25, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj Kč Kč Kč 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO Kč Kč Kč 24,99 24, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,19 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,15 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,24 25, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj Kč Kč Kč 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO Kč Kč Kč 25,11 25, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,50 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,24 25, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj Kč Kč Kč 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO Kč Kč Kč 25,12 25, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ Kč Kč Kč 25,00 25, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO Kč Kč Kč 25,00 25, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury dotace do pokladny MěÚ Kč Kč 5 00 Kč dot. kultur. org. vč. staveb. akce Kč Kč Kč 21,32 21, kulturní akce Kč Kč 6 00 Kč 4,38 4, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek Kč Kč ,00 Kč 9,54 9, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury Kč Kč ,00 Kč 18,57 18, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,09 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,23 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,01 25, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO Kč Kč Kč 25,05 25, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO

13 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2016 Strana neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,05 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,20 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,02 25, neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu Kč Kč Kč nebytové prostory - nájemné Kč Kč ,00 Kč 93, MKZ- Vinobraní Kč Kč Kč 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO Kč Kč ,00 Kč 24,24 23, odbor ŠKSaPP, stavební akce historické památky Kč Kč Kč MSZ v Ltm., Zahradnická 215/28, PO Kč Kč Kč ZŠ a MŠ Kč Kč ,50 Kč 45,93 45, MŠ Litoměřice, Plešivecká Kč Kč Kč MŠ Litoměřice, Masarykova 30/ Kč Kč Kč MŠ Litoměřice, Ladova 1/ Kč Kč Kč ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO Kč Kč Kč ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO Kč Kč Kč Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO Kč Kč Kč 29, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO Kč Kč ,00 Kč 98,01 99, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO Kč Kč Kč ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO Kč Kč Kč MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO Kč Kč Kč DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO Kč Kč Kč 14, odbor ŠKSaPP, stavební akce Kč Kč ,50 Kč 59,87 44, zatepl.a výměna otvor.výpl. MŠ Vančurova MŠ Litoměřice, Nerudova 4 Kč Kč Kč 3506 zatepl.a výměna otvor.výpl. MŠ Vančurova Kč Kč Kč 3507 zatepl.a výměna otvor.výpl. Masarykova Z Masarykova ZŠ Ltm., Svojsíkova 5, PO Kč Kč Kč 3507 zatepl.a výměna otvor.výpl. Masarykova Z Kč Kč Kč 3508 zatepl.a výměna otvor.výpl. DDM Plešivec DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO Kč Kč Kč 3508 zatepl.a výměna otvor.výpl. DDM Plešivec Kč Kč Kč 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč Kč 25,14 25, neinv. přísp. PO na energie Kč Kč Kč 25,00 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,03 25, podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj Kč Kč Kč kurzy počítač. gramotnosti pro seniory Kč Kč Kč

14 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2016 Strana DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO Kč Kč Kč 24,13 24,13 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy nemovitého majetku města 4000 odbor správy nemovitého majetku města odhady nemovitostí, právníci, výpisy Kč Kč ,00 Kč 10,55 10, nákup pozemků a nemovitostí Kč Kč Kč 75,18 75, daň z převodů nemovitostí Kč Kč ,00 Kč 88,51 88, Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha Kč Kč ,00 Kč 31,54 31, nájemné z nemovitostí + ostatní Kč Kč ,00 Kč 45,86 45, opravy a investiční akce Kč Kč Kč 14,95 14, odbor správy nemovitého majetku města Kč Kč ,00 Kč 68,11 68, odd. lesního hospodářství (OLH) provozní a ostatní neinv. a inv. náklady Kč Kč ,12 Kč 4,88 4, platy, odměny a zák. pojistné Kč Kč ,00 Kč 20,53 20, odd. lesního hospodářství (OLH) Kč Kč ,12 Kč 10,35 10,35 04 odbor správy nemovitého majetku města 05 odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí nakládání s odpady Kč Kč ,05 Kč 18,50 18, příspěvky a ekologická výchova Kč Kč Kč ekologické služby (psi, deratizace) Kč Kč ,00 Kč 19,48 19, státní správa Kč Kč Kč 2,87 2, poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr Kč Kč Kč projekty, kolky, poplatky 5 00 Kč 5 00 Kč Kč inv. a neinv. výdaje Kč Kč Kč Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard Kč Kč ,00 Kč 19,92 11, Sběrový dvůr, ul. Nerudova Kč Kč ,30 Kč 16,22 16, odbor životního prostředí Kč Kč ,35 Kč 16,69 15, odbor životního prostředí, městská zeleň městská zeleň - údržba Kč Kč ,00 Kč 7,73 7, odbor životního prostředí, městská zeleň Kč Kč ,00 Kč 7,73 7,73 05 odbor životního prostředí Kč Kč ,50 Kč 36,48 35, Kč Kč ,12 Kč 60,78 60, Kč Kč ,35 Kč 15,83 14,86 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví ústavní pohotovostní služba Kč Kč Kč

15 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2016 Strana MěN, PO - příspěvky Kč Kč Kč 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví Kč Kč Kč 6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.revoluční neinv. přísp. PO na energie Kč Kč ,00 Kč 25,00 25, neinv. přísp. PO na platy Kč Kč Kč 25,00 25, neinv. přísp. PO na provoz Kč Kč ,00 Kč 25,00 25, Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.revoluční Kč Kč ,00 Kč 25,00 25, odbor SVaZ, sociální věci důchodci + zdravotně postižení Kč Kč ,00 Kč 9,10 9, příspěvek a charitativní činnost - granty Kč Kč Kč provoz služebního vozidla odboru SVaZ Kč Kč ,31 Kč 24,73 24, investiční výdaje a větší opravy Kč Kč Kč náhradní rodinná péče a pěstounská péče Kč Kč Kč prevence kriminality Kč Kč 3 444,58 Kč 0,36 0, komunitní plán Kč Kč 3 196,00 Kč 0,71 0, Fond ohrožených dětí Klokánek Kč Kč Kč státní přísp. na výkon pěstounské péče Kč Kč ,50 Kč 22,16 5, neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí Kč Kč ,59 Kč 28,60 28, odbor SVaZ, sociální věci Kč Kč ,98 Kč 20,09 15, Diecézní charita šatník Kč Kč Kč dobrovolnické centrum Kč Kč Kč 6375 Diecézní charita Kč Kč Kč 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení neinvestiční výdaje Kč Kč 7 972,00 Kč 7,25 7, Klub důchodců + zdravotně postižení Kč Kč 7 972,00 Kč 7,25 7, podpora sociálních služeb (dot. program) neinvestiční výdaje Kč Kč Kč 6400 podpora sociálních služeb (dot. program) Kč Kč Kč 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad PD, stat. znalecké posudky, kopírování Kč Kč Kč 7000 odbor - stavební úřad Kč Kč Kč 07 odbor - stavební úřad Kč Kč ,98 Kč 9,18 8, Kč Kč Kč

16 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2016 Strana odbor územního rozvoje 8100 odbor ÚR, příprava staveb provozní výdaje a inženýrská činnost Kč Kč ,00 Kč 22,22 15, projektové dokumentace Kč Kč Kč 13,05 13, participativní rozpočet Kč Kč Kč 8100 odbor ÚR, příprava staveb Kč Kč ,00 Kč 16,56 13, odbor ÚR, realizace staveb ostatní větší opravy a investiční akce Kč Kč ,96 Kč 14,14 14, recyklovaný materiál Kč Kč Kč regenerace panel. sídlišť-vlastní zdroje Kč Kč Kč ostatní menší opravy a investiční akce Kč Kč Kč ostatní rekonstrukce a modernizace Kč Kč ,34 Kč 2,97 2, odbor ÚR, realizace staveb Kč Kč ,30 Kč 10,33 10, odbor ÚR, místní komunikace oprava povrchu chodníku po pokládce sítí Kč Kč Kč el. energie veřej. osvětlení města Kč Kč ,00 Kč 28,73 28, ostatní služby (mimo TSM) Kč Kč Kč 14,43 14, odbor ÚR, místní komunikace Kč Kč ,00 Kč 24,02 24,02 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 9000 městská policie provozní a ostatní neinvestiční náklady Kč Kč ,65 Kč 24,80 24, prostředky na platy a zákonné pojistné Kč Kč ,00 Kč 22,27 22, městská policie Kč Kč ,65 Kč 22,56 22,56 09 městská policie 23 útvar obrany a krizového řízení 2300 útvar obrany a krizového řízení protipožární ochrana - provozní výdaje Kč Kč ,09 Kč 5,40 5, odměny za údržbu hasící techniky Kč Kč 4 80 Kč 3,38 3, útvar obrany a krizového řízení Kč Kč ,09 Kč 5,22 5,22 23 útvar obrany a krizového řízení Kč Kč ,30 Kč 12,85 12, Kč Kč ,65 Kč 22,56 22, Kč Kč ,09 Kč 5,22 5,22 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství dotace do pokladny MěÚ Kč Kč 7 00 Kč dopravní značení - změny a údržba Kč Kč ,00 Kč 17,57 17,57

17 VÝDAJE - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2016 Strana městská hromadná doprava Kč Kč ,00 Kč 19,13 15, odbor dopravy a silničního hospodářství Kč Kč ,00 Kč 18,98 16,14 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje 9100 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje inv. a neinv. výdaje Kč Kč Kč 7,62 7, interní grantový systém Kč Kč Kč 65,39 65, Zdravé město a MA Kč Kč ,90 Kč 10,38 10, příprava a realizace projektů Kč Kč ,00 Kč 56,63 25, projekt "READY 21"-vlastní zdroje Kč Kč ,25 Kč 56,44 35, energetický management Kč Kč ,60 Kč 98,74 26, projekt progressheat Kč Kč ,00 Kč 13,32 9, účel.dot.-česko švýcar.spolupr Kč Kč ,75 Kč 56,88 35, útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje Kč Kč ,50 Kč 26,16 19,50 91 útvar strateg.plánování a udrž.rozvoje Kč Kč ,00 Kč 18,98 16, Kč Kč ,50 Kč 26,16 19,50 Plnění / čerpání Kč Kč ,93 Kč 27,25 25,89

18 FINAN. - podrobné plnění rozpočtu za období 1-3/2016 Strana odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický úroky z bankovních účtů Kč Kč ,46 Kč saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu Kč Kč Kč 1000 odbor ekonomický Kč Kč ,46 Kč 9,30 3,92 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ sociální fond - tvorba, příspěvky Kč Kč Kč 23,09 23, kancelář starosty a tajemníka MěÚ Kč Kč Kč 23,09 23,09 02 odbor správní 05 odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu Kč Kč Kč 5000 odbor životního prostředí Kč Kč Kč 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6300 odbor SVaZ, sociální věci saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu Kč Kč Kč 6300 odbor SVaZ, sociální věci Kč Kč Kč 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví Kč Kč ,46 Kč 9,30 3, Kč Kč Kč 23,09 23, Kč Kč Kč Kč Kč Kč Plnění / čerpání Kč Kč ,46 Kč 7,22 4,04

19 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace strana 18 Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy ,04 Třída 2 - Nedaňové příjmy ,72 Třída 3 - itálové příjmy ,13 Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem ,89 Konsolidace příjmů Příjmy z finančního vyp. min.let Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr Splátky půjček od obcí Splátky půjček od regionů Splátky půjčených prostř. od reg.r Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr Neinvestiční přijaté trans. od obc Neinv. přij. transf. od reg. org Neinv. přij. transf. od reg. rad Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr Převody z vlastních rezerv. fondů Převody z rozpočtových účtů Převody mezi stat. městy a j.o Převody z vlastní pokladny Převody z vlastních fondů j.n Inv. přijaté transfery od obcí Inv. přijaté transfery od regionů Inv. přijaté transfery od reg. rad Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 4193 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 Příjmy celkem po konsolidaci ,89 Třída 5 - Běžné výdaje ,97 Třída 6 - itálové výdaje ,96 Výdaje celkem ,93 Konsolidace výdajů Neinv. transfery obcím Neinv. transfery regionům Neinv. transfery reg. radám Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr , Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp Přev. vlast. rozp. fondům Převody mezi stat. městy a j.o Převody do vlastní pokladny Ost. převody vlast. fondům Výdaje z fin.vyp.min.let Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc oddíl IV. / 1

20 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace strana 19 Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr Neinvestiční půjčky obcím Neinvestiční půjčky regionům Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery reg. radám Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr Investiční půjčky obcím Investiční půjčky regionům Investiční půjč.prostř. reg. radám Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres ,00 ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu 4422 ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci ,93 Saldo příjmů a výdajů po kons ,04 Třída 8 - Financování ,04 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci ,04 oddíl IV. / 2

21 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech strana 20 Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,10 Běžné účty fondů ÚSC , , ,55 Běžné účty celkem , , ,55 Pokladna 6040 oddíl VI. / 1

22 Tab. č. 1 Výběr příjmů za období 1-3/2016 s porovnáním 1-3/2014, 2015 (údaje v tis. Kč) VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ SR-UR 1-3/ / /2016 % plnění 111 Daně z příjmů fyzických osob Daně z příjmů právnických osob Obecné daně ze zboží a služeb (DPH) Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky Daně z majetku C E L K E M VÝBĚR NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ SR-UR 1-3/ / /2016 % plnění 211 Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu majetku Výnosy z finančního majetku (úroky) 70, Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. majetku Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených. prostř. od obec. prosp. spol Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva C E L K E M VÝBĚR KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ , SR-UR 1-3/ / /2016 % plnění 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Ostatní kapitálové příjmy C E L K E M PŘIJATÉ TRANSFÉRY SR-UR 1-3/ / /2016 % plnění 411 Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně , Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně C E L K E M , C E L K E M příjmy

23 Tab. č. 2 Celkové výdaje za období 1-3/2016 porovnáním na 1-3/2014, 2015 (údaje v tis. Kč) Text Výsledek 1-3/ / /2016 % plnění 501 Platy Osobní platby za provedou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary Neinv. transfery podnikatelským subjektům Neinv. transfery nezisk. a podob. org Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinv. transfery příspěvkovým a pod. org Ostatní neinv. transfery jin. veř. rozp Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje Běžné výdaje SR-UR Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Investiční transfery příspěvkovým a pod. org itálové výdaje Výdaje celkem

24 Tab. č. 3 Výběr daní za období 1-3/2016 s porovnáním na období 1-3/2015 (údaje v tis. Kč) VÝBĚR DANÍ V ROCE 2015 a 2016 FO-ZČ FO-SVČ FO-KV PO PO-OBCE DPH Daň z nem Měsíc % plnění CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE) % plnění (bez PO-OBCE) Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE) 9 409

25 Tab. č. 4 Výběr daňových příjmů za období 1-3/2016 s porovnáním na období 1-3/2014, 2015 (údaje v tab. v tis. Kč) 2016/ /2015 Položka r r r Index Rozdíl Rozdíl 2016/2015 +/- +/ Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti Daň z příjm. fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů Rozdíl 1121 Daň z příjmů práv. osob Správní poplatky +/ Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 1335 Poplatek za odnětí pozemků 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek ze užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1347 Poplatek za provoz. výher. hrací přístroj 1351 SFÚ - odvod (30%) z loterií 1353 Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP 1355 FÚ - odvod (80%) z VHP a JTHZ 1359 Příjmy ostatní odvody (SFŽP-autovraky) kap. r r /2014 / Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Celkem Celkem bez položky

26 Tab. č. 5 Sociální fond (údaje v Kč) Schválený Upravený Stav fondu SOCIÁLNÍ FOND rozpočet 2016 rozpočet 2016 k ZDROJE ,00 Počáteční stav zdrojů ,13 Příděl za zaměst. a uvolněné členy ZM (2 % z hrubých mezd) Příděl - penzijní připojištění Splátky půjček Úroky ,87 POTŘEBY ,32 Příspěvek na rekreaci (šeky) Příspěvek na stravování ,00 Příspěvek na penzijní připojištění Dary (výročí): peněžní nepeněžní Úhrada prokázaných výdajů na společenskou kulturní akci ,00 Úhrada prokázaných výdajů na společenskou sportovní akci 5 00 Poskytnutí půjček Poplatek za vedení účtu ,32 Nevyúčtovaná záloha 8 00 ZŮSTATEK ,68

27 Tab. č. 6 Plnění rozpočtu mzdových prostředků za období 1-3/2016 (údaje v tis. Kč) ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST (v tis. Kč) HM SP ZP CELKEM HM SP ZP CELKEM MěÚ - státní správa MěÚ - samospráva MěÚ - dohody starosta + místostarostové radní odd. lesního hospodářství - samospráva městská policie - samospráva městská policie - dohoda - samospráva podíly města k účelovým dotacím účelové dotace dohody - OS, OSVZ, ÚOKŘ, OPAS OSN - samospráva OSN - dohody CELKEM bez OSN