Liberecký kraj Příloha č. 1 odvětví: OKPPCR tis. Kč název a sídlo organizace: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2015 (hlavní činnost) p.č. účet ukazatel skut. 2013 skut. 2014 NR 2015 1 NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 2 Náklady z činnosti 3 501 spotřeba materiálu 4 502 spotřeba energie 2 650,24 5 611,24 5 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 81,21 194,30 194,30 6 504 prodané zboží 32,98 332,24 333,00 7 506 aktivace dlouhodobého majetku 8 507 aktivace oběžného majetku 9 508 změna stavu zásob vlastní výroby 10 511 opravy a udžování 162,86 145,17 146,00 11 512 cestovné 47,79 49,83 60,00 12 513 náklady na reprezentaci 35,00 12,58 35,00 13 516 aktivace vnitroorganizačních služeb 14 518 ostatní služby 15 521 mzdové náklady 16 524 zákonné sociální pojištění 23 718,16 27 800,75 17 743,23 23 717,63 27 799,43 17 741,87 1 705,09 2 412,94 1 848,90 2 950,45 6 904,91 5 603,29 5 641,18 6 139,60 5 795,62 1 845,60 1 872,27 1 802,89 17 525 jiné sociální pojištění 15,20 15,30 15,30 18 527 zákonné sociální náklady 54,14 54,84 53,38 19 528 jiné sociální náklady 20 531 daň silniční 21 532 daň z nemovitostí 22 538 jiné daně a poplatky 3,10 5,28 6,00 23 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 24 542 jiné pokuty a penále 25 543 dary 26 544 prodaný materiál 27 547 manka a škody 13,00 28 548 tvorba fondů 29 551 odpisy dlouhodobého majetku 92,68 1 509,59 1 311,81 30 552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 31 553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek 32 554 prodané pozemky 33 555 tvorba a zúčtování rezerv 34 556 tvorba a zúčtování opravných položek 35 557 náklady z vyřazených pohledávek 36 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku 7 635,34 2 181,70 200,00 37 549 ostatní náklady z činnosti 751,77 357,64 336,38 38 Finanční náklady 0,53 1,26 1,30 39 561 prodané cenné papíry a podíly 40 562 úroky 41 563 kurzové ztráty 0,53 1,26 1,30 42 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou 43 569 ostatní finanční náklady 44 Náklady na transfery 0,00 0,00 45 571 náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 46 572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů 47 Daň z příjmů 0,06 0,06 48 591 daň z příjmů 0,06 0,06 49 595 dodatečné odvody daně z příjmů 50 VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 23 718,16 27 800,75 17 743,23 51 Výnosy z činnosti 813,54 2 842,27 1 461,44 52 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků 53 602 výnosy z prodeje služeb 338,60 709,53 650,00 54 603 výnosy z pronájmu 13,00 346,60 249,00 55 604 výnosy z prodaného zboží 35,37 408,23 300,00 56 609 jiné výnosy z vlastních výkonů 57 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 58 642 jiné pokuty a penále 59 643 výnosy z vyřazených pohledávek 60 644 výnosy z prodeje materiálu 61 645 výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku 62 646 výnosy z prodeje dlouh.hmotn. maj., kromě pozemků 63 647 výnosy z prodeje pozemků 64 648 čerpání fondů 170,00 49,62 217,44 65 649 ostatní výnosy z činnosti 256,57 1 328,29 45,00 66 Finanční výnosy 1,15 0,56 0,75 67 661 výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 68 662 úroky 0,54 0,34 0,75 69 663 kurzové zisky 0,61 0,22 70 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou 74 669 ostatní finanční výnosy 72 Výnosy z transferů 22 903,47 24 957,92 16 281,04 73 671 výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů
74 672 výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 22 903,47 24 957,92 16 281,04 75 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 0,00 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - název - na rok (hlavní činnost) ukazatel 2013 skut. 2014 NR 2015 76 DOPLŇKOVÉ ÚDAJE 77 Závazky vůči rozpočtu zřizovatele 14,00 14,00 78 v tom odvod z provozu a z odpisů 14,00 14,00 79 odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje 80 odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje 81 ostatní odvody 82 83 Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet) z toho investiční dotace zřizovatele do investičbího fondu 5 770,11 5 607,11 7 003,30 6 808,30 84 účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů 140,00 147,00 85 individuální dotace státního rozpočtu na investice 86 neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN 23,00 48,00 87 88 investiční dotace program.financování ISPROFIN počet zaměstnanců 22,00 18,30 19,20 89 průměrný plat 20 432,00 24 951,00 23 162,00 sestavil: ředitel PO: vedoucí odboru KÚ LK: Bc. Marcela Vostřáková Mgr. Jan Randáček Mgr. Martin Nechvíle datum a podpis: datum a podpis: datum a podpis: 22.2. 2015 22. 2. 2015
Liberecký kraj odvětví: OKPPCR Příloha č. 2 BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2015 změna 1 název organizace: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace sídlo organizace: Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 BĚŽNÝ ROZPOČET v Kč KAPITÁLOVÝ ROZPOČET v Kč 1 vlastní výnosy a tržby 1 199 000 1 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. 1 523 135 2 neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje 16 278 000 2 převody z rezervního fondu 3 neinvest.dotace ze st.rozp., st. fondu 3 ve výši odpisů dlouhodobého majetku 1 311 811 4 použití rezervního fondu 217 440 4 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 5 použití fondu odměn 0 5 investiční příspěvky ze státních fondů 6 použití investičního fondu (opravy) 0 6 7 ostatní výnosy 45 750 7 dary a příspěvky od jiných subjektů účování trasferu 403/672 3 040 8 VÝNOSY CELKEM 17 743 230 8 9 ostatní tvorba 9 provozní náklady 8 764 227 10 TVORBA FONDU CELKEM 2 834 946 10 mzdové náklady 5 795 624 ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 11 zákonné pojištění 1 818 192 11 opravy a údržba neinvestiční povahy 12 FKSP 53 376 12 rekonstrukce a modernizace 13 ONIV přímé 13 pořízení dlouhodobého majetku 14 odpisy dlouhodobého majetku 1 311 811 14 ostatní použití -zaj. krytí na konci roku 15 odvody do rozpočtu kraje 15 odvod do rozpočtu zřizovatele 66 066 16 NÁKLADY CELKEM 17 743 230 16 ČERPÁNÍ FONDU CELKEM 66 066 17 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 17 KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. 2 768 880 REZERVNÍ FOND v Kč FOND ODMĚN v Kč 1 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. 187 440 1 POČÁTEČNÍ STAV FONDU K 1.1. 0 2 zlepšený hospodářský výsledek 2 příděl z hospodářského výsledku 0 3 nespotřebované dotace z rozpočtu EU 3 TVORBA FONDU 0 4 nespotřebované dotace z mezin. smluv 5 Peněžní dary - účelové 30 000 4 použití fondu na mzdové náklady 0 6 Peněžní dary - neúčelové 5 ostatní použití fondu 7 Ostatní tvorba 6 ČERPÁNÍ FONDU 0 8 TVORBA FONDU 9 úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 10 úhrada sankcí 11 posílení investičního fondu 12 13 ostatní čerpání - účelové 14 ČERPÁNÍ FONDU 217 440 časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady(použití na provozní náklady) 187 440 30 000 217 440 7 KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. 0 15 KONEČNÝ STAV FONDU K 31.12. 0 rozpočet sestavil: Bc. M. Vostřáková dne: 22. 2. 2015 podpis: ředitel PO: Mgr. Jan Randáček dne: 22. 2. 2015 podpis: vedoucí odb. KÚ LK: Mgr. Martin Nechvíle dne: podpis:
Liberecký kraj odvětví: OKPPCR změna 1 SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2014 Příloha č. 3 název organizace: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace sídlo organizace: Masarykova 723/14, 40 01 Liberec 1 Závazné ukazatele v Kč 1 neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje 1 308 770,00 2 neinvestiční příspěvek na provoz organizace 14 969 230,00 3 účelová dotace z rozpočtu kraje 4 investiční dotace z rozpočtu kraje 5 mzdové náklady 5 795 624,00 6 použití prostředků rezervního fondu 217 440,00 7 použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu majetku 0,00 8 použití prostředků fondu odměn 0,00 9 limit výdajů na pohoštění 35 000,00 10 počet zaměstnanců oragnizace 19,20 11 výsledek hospodaření organizace 0,00 * 1 839 038,43 Kč účel dotace -vráceno 77 985,24 Kč, tj.1 761 053,19 * použití v roce 2013 Dílčí ukazatele v Kč 1 vlastní tržby a výnosy 1 199,00 2 3 4 5 6 neinvest.dotace od ostatních subj. investiční dotace os ostatních subj. Odvody do rozpočtu kraje v Kč 1 odvod z činnosti organizace 2 odvod z investičního fondu organizace 0,00 3 odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodbého svěřeného majetku Věcné ukazatele (*) ukazatele sestavil: Bc. Marcela Vostřáková dne: 22. 2. 2015 podpis ředitel organizace: Mgr. Jan Randáček dne: 22. 2. 2015 podpis: vedoucí odboru KÚ LK: Mgr. Martin Nechvíle dne : podpis: (*) věcné ukazatele = ukazatele vyjadřující záměry zřizovatele pro příslušné rozpočtové obodbí,
resp. podmiňující čerpání neinvestičního příspěvku na provoz nebo dotace do investičního fondu organizace
Liberecký kraj odvětví: OKPPCR název a sídlo organizace: Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 PLÁN INVESTIC Oblastní galerie v Liberci na rok 2014 Příloha č. 4 I. Opravy a údržba majetku - neinvestiční povahy* věcný obsah rozpočtované náklady investiční fond PO v Kč Oprava a údržba majetku - celkem * doplňkový zdroj financování oprav a údržby nemovitého majetku zřizovatele v rámci běžného rozpočtu organizace v Kč II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu orgniazce věcný obsah rozpočtované náklady investiční fond PO dotace z rozp. kraje dotace ze SR a SF jiné zdroje 1. Rekonstrukce a modernizace - celkem 2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem nehmotný majetek - on - line katalog 66 066,00 20 066,00 46 000,00 66 066,00 20 066,00 46 000,00 3. Programové financování (ISPROFIN) - celk. plán investic sestavil jméno: Bc. Marcela Vostřáková dne: 22. 2. 2015 podpis ředitel organizace jméno :Mgr. Jan Randáček dne: 22. 2. 2015 podpis vedoucí odboru KÚ LBK jméno: Mgr. Martin Nechvíle dne: podpis
V roce 2014 byla podána žádost o poskytnutí dotace (rok 2015)na MK odbor umění, literatury a knihoven na projekt zpřístupnění on-line katalogu knihovny a dalších zdrojů na internetu. Celková částka 66 066,00 Kč z toho požadovaná dotace 46 000,00 Kč a 20 066,00 Kč podíl galerie. Měsíční odpis vychází na 524,00 Kč.
ODPISOVÝ PLÁN ORGANIZACE NA ROK 2015 plánované odpisy Liberecký kraj odvětví: OKPPCR název organizace: Oblastní galerie Liberec sídlo organizace: Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 Příloha č. 5 Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele svěřený do správy příspěvkové organizace stanovené zřizovatelem* stanovené organizací* druh majetku / číslo odpisové skupiny pořizovací cena Kč oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč doba odpisování roční odpisová sazba % účetní odpisy na sledovaný rok Kč *účetní odpisy na sledovaný rok ponížené o transferový podíl v Kč doba odpisování roční odpisová sazba % *účetní odpisy na sledovaný rok Kč zůstatková cena Kč 1 movitý majetek celkem 14 688 493,12 2 404 853,65 1 252 842,90 1 249 802,90 1 252 842,90 11 030 796,57 2 odpisová skupina 1 1 794 838,95 180 191,60 10 10 168 696,00 165 656,00 10 10 168 696,00 1 445 951,35 3 odpisová skupina 2 11 425 704,31 1 605 829,55 10 10 1 019 214,00 1 019 214,00 10 10 1 019 214,00 8 800 660,76 4 odpisová skupina 3 306 330,86 19 416,00 15 6,67 19 416,00 19 416,00 15 6,67 19 416,00 267 498,86 5 odpisová skupina 4 1 161 619,00 599 416,50 20 5 45 516,90 45 516,90 20 5 45 516,90 516 685,60 6 odpisová skupina 5 7 odpisová skupina 6 8 nemovitý majetek celkem 9 odpisová skupina 6 10 odpisová skupina 7 11 nehmotný majetek celkem 618 424,88 89 382,00 58 968,00 58 968,00 58 968,00 470 074,88 12 odpisová skupina 1 618 424,88 89 382,00 10 58 968,00 58 968,00 10 58 968,00 470 074,88 13 odpisová skupina 1 14 celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.8)+ 11 ř 15 306 918,00 2 494 235,65 1 311 810,90 1 308 770,90 1 311 810,90 11 500 871,45 * rozdíl 3 040,kč jedná se o transfer účtováno 672 astní majetku majetek příspěvkové organizace / číslo odpisov é pořizovací cena Kč oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč doba odpisování roční odpisová sazba % účetní odpisy na sledovaný rok Kč účetní odpisy na sledovaný rok ponížené o transferový podíl v Kč stanovené organizací doba odpisování roční odpisová sazba % účetní odpisy na sledovaný rok Kč zůstatková cena Kč 12 movitý majetek celkem 13 odpisová skupina 1 14 odpisová skupina 2 15 odpisová skupina 3 16 odpisová skupina 4 17 odpisová skupina 5 18 odpisová skupina 6 19 nemovitý majetek celkem 20 odpisová skupina 6 21 odpisová skupina 7 22 celkem za majetek vlastní (ř.19 + ř.12) 23 Celkem odpisy za organizaci ( ř.11 + ř.22 ) odpisový plán sestavil: Bc. Marcela Vostřáková dne: 22.2.2015 podpis: ředitel organizace: Mgr. Jan Randáček dne: 22.2.2015 podpis: vedoucí odboru KÚ LK: Mgr. Martin Nechvíle dne: 22.2.2015 podpis: V roce 2014 pořízen majetek, odpis není zahrnut v plánu odpisů na rok 2015, první odpis započal v lednu 2015. Jedná se o monitoravací a řídící systém - technické zhodnocení 45 980,00 Kč, rozdíl v odpisu o 4 848,00 Kč za rok. V roce 2014 byla podána žádost o poskytnutí dotace (rok 2015)na MK odbor umění, literatury a knihoven - zpřístupnění on-line katalogu knihovny a dalších zdrojů na internetu. Celková částka 66 066,00 Kč z toho požadovaná dotace 46 000,00 Kč a 20 066,00 Kč podíl galerie. Měsíční odpis vychází na 524,00 Kč.
Žádost na úpravu opdisů bude podána v průběhu roku.
Liberecký kraj Příloha č. 7 odvětví:okppcr tis. Kč název a sídlo organizace: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 723/14 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - název - na rok 2015 (hlavní činnost) p.č. účet ukazatel SR 2015 1 změna UR 2015 1 NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 0,00 2 Náklady z činnosti 0,00 3 501 spotřeba materiálu 0,00 4 502 spotřeba energie 0,00 5 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 0,00 6 504 prodané zboží 0,00 7 506 aktivace dlouhodobého majetku 8 507 aktivace oběžného majetku 9 508 změna stavu zásob vlastní výroby 10 511 opravy a udžování 0,00 11 512 cestovné 0,00 12 513 náklady na reprezentaci 0,00 13 516 aktivace vnitroorganizačních služeb 14 518 ostatní služby 0,00 15 521 mzdové náklady 0,00 16 524 zákonné sociální pojištění 0,00 17 525 jiné sociální pojištění 0,00 18 527 zákonné sociální náklady 0,00 19 528 jiné sociální náklady 20 531 daň silniční 21 532 daň z nemovitostí 22 538 jiné daně a poplatky 0,00 23 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 24 542 jiné pokuty a penále 25 543 dary 26 544 prodaný materiál 27 547 manka a škody 28 548 tvorba fondů 29 551 odpisy dlouhodobého majetku 0,00 30 552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 31 553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek 32 554 prodané pozemky 33 555 tvorba a zúčtování rezerv 34 556 tvorba a zúčtování opravných položek 35 557 náklady z vyřazených pohledávek 36 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku 0,00 37 549 ostatní náklady z činnosti 0,00 38 Finanční náklady 0,00 39 561 prodané cenné papíry a podíly 40 562 úroky 41 563 kurzové ztráty 0,00 42 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou 43 569 ostatní finanční náklady 44 Náklady na transfery 45 571 náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 46 572 náklady vybraných místních vládních institucí z transferů 47 Daň z příjmů 0,00 48 591 daň z příjmů 0,00 49 595 dodatečné odvody daně z příjmů 50 VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 0,00 51 Výnosy z činnosti 0,00 52 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků 53 602 výnosy z prodeje služeb 0,00 54 603 výnosy z pronájmu 0,00 55 604 výnosy z prodaného zboží 0,00 56 609 jiné výnosy z vlastních výkonů 57 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 58 642 jiné pokuty a penále 59 643 výnosy z vyřazených pohledávek 60 644 výnosy z prodeje materiálu 61 645 výnosy z prodeje dlouh.nehm.majetku 62 646 výnosy z prodeje dlouh.hmotn. maj., kromě pozemků 63 647 výnosy z prodeje pozemků 64 648 čerpání fondů 0,00 65 649 ostatní výnosy z činnosti 0,00 66 Finanční výnosy 0,00 67 661 výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 68 662 úroky 0,00 69 663 kurzové zisky
70 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou 74 669 ostatní finanční výnosy 72 Výnosy z transferů 0,00 73 671 výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 74 672 výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 0,00 75 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - název - na rok (hlavní činnost) ukazatel skut 2015 1 změny UR 2014 76 DOPLŇKOVÉ ÚDAJE 77 Závazky vůči rozpočtu zřizovatele 78 v tom odvod z provozu a z odpisů 79 odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje 80 odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje 81 ostatní odvody 82 83 Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet) z toho investiční dotace zřizovatele do investičbího fondu 84 účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů 85 individuální dotace státního rozpočtu na investice 86 neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN 87 investiční dotace program.financování ISPROFIN 88 počet zaměstnanců 89 průměrný plat sestavil: ředitel PO: vedoucí odboru KÚLK: M. Vostřáková Mgr. Jan Randáček Mgr. Martin Nechvíle datum a podpis: datum a podpis: datum a podpis