O b s a h : Základní údaje o společnosti... 2 Statutární orgány společnosti... 3 Předmět podnikání společnosti... 4 Slovo předsedy představenstva... 5 akciové společnosti... 5 Slovo ředitele společnosti... 7 Stanovisko dozorčí rady... 9 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními ovládanými osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2011...10 Roční účetní závěrka za rok 2011 a výrok auditora...21 Strana 1 (celkem 34)
Základní údaje o společnosti Akciová společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 341 dne 1.května 1993. Obchodní jméno: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. Sídlo: Sportovní 656/1, Karlovy Vary, PSČ 360 09 IČ: 48 36 42 82 DIČ: CZ 48 36 42 82 Datum založení: 1.května 1993 Právní forma: Základní kapitál k 31.12.2011: Zakladatel: akciová společnost 78.200.000,- Kč Fond národního majetku Akcionář: Město Karlovy Vary 100% Strana 2 (celkem 34)
Statutární orgány společnosti Představenstvo od 25.03.2009: Předseda představenstva Místopředseda představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Jiří V a n ě č e k Ivan Š e n d e r a Ing. Pavel B o h á n e k Michal R i š k o MUDr. Miroslav C h l a p o v i č Milan B a u m a n Představenstvo od 01.03.2011: Předseda představenstva Místopředseda představenstva Člen představenstva Člen představenstva RNDr. Jaroslav R ů ž i č k a Ing. Pavel B o h á n e k Ing. Ota Ř e z a n k a Ing. Libor Š e m b e r a Dozorčí rada od 10.07.2007: Předseda dozorčí rady Místopředseda dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Josef M u r č o Jiří T l u č h o ř Jaroslav Z a c h Jiřina S k á l o v á Naděžda E t t l e r o v á Tomáš G a z á r e k Dozorčí rada od 01.03.2011: Předseda dozorčí rady Místopředseda dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Josef M u r č o Jiří T l u č h o ř Ing. Josef J a n ů Tomáš G a z á r e k Vedení společnosti: Ředitel společnosti Zástupce ředitele a.s. vedoucí dopravního útvaru Vedoucí ekonomického útvaru Vedoucí technického útvaru Vedoucí dopravních středisek a dopravního terminálu Vedoucí střediska opravárenství Ing. Pavel B o h á n e k Jiří T l u č h o ř Ing. Zdeněk B a l a d a Jiří V y v a d i l Petr S l a b i h o u d Roman B r a t r š o v s k ý Strana 3 (celkem 34)
Předmět podnikání společnosti Koncese a licence: Silniční motorová doprava osobní Silniční motorová doprava nákladní Úřední povolení: Provozování dráhy a drážní dopravy na drahách lanových Imperiál a Diana Živnostenský list: Silniční motorová doprava osobní Provozování drah s výjimkou celostátních Silniční motorová doprava nákladní Opravy silničních vozidel Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství Opravy karoserií Zámečnictví Velkoobchod Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím Hostinská činnost Ubytovací služby Grafické a kreslířské práce Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob Reklamní činnost a marketing Technické činnosti v dopravě Provozování kulturních a kulturně vzdělávacích zařízení Poskytování technických služeb Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny Zprostředkování služeb Provozování tržiště Zprostředkování obchodu Kopírovací práce Realitní činnost Provozování cestovní agentury Nákup,prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50-ti kg a na 1kus balení Strana 4 (celkem 34)
Slovo předsedy představenstva akciové společnosti Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, dámy a pánové, předkládám Vám výroční zprávu obchodní společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. za rok 2011. Výroční zpráva obsahuje ucelený přehled o hospodaření celé akciové společnosti. Do své funkce jsem nastoupil v březnu 2011 a ihned jsem začal řešit největší problém společnosti, a tím bylo vyřešení konečného hospodářského výsledku ještě za rok 2010, protože hrozilo, že Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. skončí ve ztrátě z důvodu krácení rozpočtu za cenové vyrovnání pro městkou hromadnou dopravu o 20 mil.kč. Po dopočtu všech vlivů jsem pak předložil finančnímu výboru města, Radě města a Zastupitelstvu města Karlovy Vary rozpočtové opatření na doplacení prokazatelné ztráty ve výši 17.145.347,00 Kč. Tato částka byla všemi orgány schválena a společnost si tak tuto částku zaúčtovala do příjmu a nemuseli jsme tak v případě ztráty připravovat mimořádnou valnou hromadu, která by ztrátu společnosti řešila formou unížením základního kapitálu společnosti. Společnost za rok 2011 skončila kladným hospodářským výsledkem ve výši 438.865,16 Kč. Tento výsledek byl hlavně ovlivněn doúčtováním prokazatelně navýšených nákladů za PHM ve výši 884.303,00 Kč vůči Městu Karlovy Vary. Meziroční nárůst ceny nafty činil 13,11 %, což mělo velmi negativní dopad do celého hospodaření společnosti. Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. na základě uzavřené smlouvy s Městem Karlovy Vary zajistil v plném rozsahu veškeré přepravní požadavky objednavatele. Tarif městské hromadné dopravy v Karlových Varech zůstal po celý rok 2011 na stejné úrovni roku 2010. Velmi nepříznivý trend byl poprvé zaznamenán v meziročním poklesu tržeb MHD o cca 4.239 mil. Kč. Jednalo se hlavně o pokles u jednotlivých jízdenek z důvodu snížení skladových zásob u našich smluvních prodejců. Po minimální obnově vozového parku v roce 2010, Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. pokračoval v průměrné každoroční jeho obnově a realizoval nákup 4 ks nízkopodlažních autobusů s pohonem na zemní plyn (CNG), 1 ks nízkopodlažního autobusu Citelis 12 m a 1 ks autobusu CROSWAY Low Entry pro linkovou dopravu. Dodávkami těchto autobusů došlo k naplnění smluv s firmou Iveco Czech Republic z roku 2006 (autobusy na CNG) a roku 2007 (naftové autobusy). Z tohoto důvodu vyhlásilo představenstvo společnosti v říjnu 2011 novou veřejnou obchodní soutěž na dodávku 12 ks autobusů v letech 2012-13. Do soutěže se v prosinci přihlásil pouze jeden zájemce, představenstvo soutěž zrušilo a vyhlásilo s menší úpravou zadávacích podmínek soutěž novou. Vítěz této soutěže bude znám až během 1.čtvrtletí roku 2012. Strana 5 (celkem 34)
V rámci rozšíření podnikatelských aktivit společnosti byla v létě 2011 dána do provozu nová emisní stanice v areálu DPKV. Emisní stanice provádí měření autobusů Iveco s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) jako první v Karlovarském kraji. Mezi největší stavební investici byla z důvodu požárních předpisů realizována výstavba dělící požární stěny mezi pronajatými sklady a halou pro garážové stání autobusů. Nedílnou součástí této investice byla i instalace systému EPS. Jedná se o hlásič požáru umístěného v dílenských prostorech s propojením do našeho nepřetržitého dispečinku MHD. Nové představenstvo pracovalo během celého roku 2011 ve čtyřčlenném obsazení. Za velmi dobré výsledky a aktivní přístup bych chtěl všem jeho členům poděkovat. Závěrem bych chtěl vyjádřit poděkování i všem představitelům Města Karlovy Vary, členům dozorčí rady, obchodním partnerům a v neposlední řadě vedení společnosti a všem zaměstnancům, kteří se podíleli na dosažení velmi dobrých výsledků společnosti v roce 2011. Strana 6 (celkem 34)
Slovo ředitele společnosti Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, vážení spolupracovníci, dovolte mi, abych ve stručnosti zhodnotil celkové hospodářské výsledky společnosti za rok 2011. Hospodářský výsledek společnosti po doúčtování částky 884.303,00 Kč za zvýšené náklady za PHM skončil nakonec ve výši 438.865,16 Kč (v roce 2011 došlo oproti rozpočtu k překročení nákladů u a.s. na pohonné hmoty o částku ve výši 1.840 tis.kč). Celkové cenové vyrovnání jízdného městské hromadné dopravy z rozpočtu města Karlovy Vary činilo v roce 2011 celkem 70.710.303,00 Kč, z rozpočtů obcí včetně Karlovarského kraje 3.659.324,01 Kč a od všech obchodních řetězců 5.255.381,61 Kč. V rámci schváleného plánu investic byl v roce 2011 zrealizován nákup celkem 6 ks autobusů v celkové hodnotě 35.389 mil. Kč, z toho byl 1 ks městský nízkopodlažní autobus Citelis 12m, 1 ks linkový autobus CROSWAY Low Entry 12m a 4 ks nízkokapacitní autobus Citelis 12m s pohonem na CNG. Nákup všech autobusů financovala naše společnost z vlastních zdrojů, jakákoliv další podpora ze strany státu prostřednictvím Ministerstva dopravy ČR v roce 2011 skončila a ani v rámci schválených projektů ROP NUTS II Severozápad není možné čerpat jakékoliv prostředky na pořízení nových či jinak ekologických autobusů. Celkové stáří celého vozového parku společnosti ke konci roku 2011 dosáhlo 6,90 let, z toho u MHD 6,82 let a u linkové dopravy 7,09 let. Jedinou podstatnější změnou v jízdních řádech MHD bylo zavedení sezónní linky č.23 z Karlových Varů do Lokte od 1.5.2011 do 31.8.2011 v pátek v odpoledních a večerních hodinách a v sobotu po celý den. V průběhu celého roku 2011 zahájilo vedení společnosti akvizice s menšími dopravními společnostmi s cílem rozšíření dopravního trhu v rámci okresu Karlovy Vary v oblasti linkové dopravy. V prosinci se podařilo s fyzickou osobou František Farář uzavřít kupní smlouvu na prodej části jeho podniku za 900.000 Kč. Výsledkem je tak získání provozování 2 meziměstských linek 421201 Karlovy Vary Šemnice a 421202 Karlovy Vary - Hroznětín od 1.1.20112. Další akvizice by mohly probíhat i roce 2012. Vedení společnosti v rámci kolektivního vyjednávání se dohodlo s odborovou organizací, že tarifní mzdy v roce 2011 budou vypláceny ve stejné výši jako v roce 2010. Meziročně společnost snížila celkové mzdové náklady na 98,12 % (cca o 1,348 mil.kč) a přesto se podařilo udržet sociální smír mezi vedením společnosti a zaměstnanci a došlo k naplnění všech požadavků podle uzavřeného dodatku ke kolektivní smlouvě na rok 2011. Strana 7 (celkem 34)
Závěrem bych chtěl poděkovat všem představitelům jediného akcionáře za vytváření podmínek pro naši každodenní náročnou práci, dále všem členům statutárních orgánů za jejich aktivní přístup při plnění úkolů ve prospěch společnosti a všem spoluzaměstnancům za jejich podíl na dosažených výsledcích v roce 2011 a samozřejmě i všem obchodním partnerům za jejich dosavadní přízeň. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat i cestující veřejnosti, která každodenně využívá služeb naší společnosti. Strana 8 (celkem 34)
Stanovisko dozorčí rady Vážené dámy, pánové akcionáři a obchodní přátelé, dozorčí rada pracovala od 1.3. 2011 ve složení; Josef Murčo, Jiří Tlučhoř, Tomáš Gazárek, Josef Janů. Její kontrolní činnost byla prioritně zaměřena na pravidelnou kontrolu chodu společnosti a vyhodnocování kontrolních zjištění, jak v oblasti realizace podnikatelských záměrů, tak v oblasti lidských zdrojů, posouzení mechanismu vnitřní kontroly dodržování bezpečnostních předpisů při práci i dalších zákonných předpisů. DR vyhodnocovala plnění závazku veřejné služby dopravní obslužnosti na základě smluvního vztahu se Statutárním městem Karlovy Vary, tak s Karlovarským krajem, obcí Dalovice, Otovice, Jenišov, Hory, Březová, Hroznětín a následným vyúčtováním konkrétního plnění. Konstatovala správnost finančního vyrovnání a přínos smluvních vztahů pro společnost. DR provedla kontrolu systému nákupu náhradních dílů ve společnosti, s kladným výsledkem. Důležitým podnikatelským záměrem, který DR pravidelně kontrolovala byl záměr akvizice podniků ĆI-DU, spol. s.r.o. a Františka Faráře. Dozorčí rada měla v uplynulém období velmi dobrou spolupráci s představenstvem společnosti a oceňuje vstřícnost vedení společnosti. Tato spolupráce v průběhu celého období zajistila bezproblémovou realizaci kontrolních záměrů dozorčí rady. K pozitivní skutečnosti patří sdělení, že v uplynulém období se nemusely řešit žádné problémy ve vztazích orgánů společnosti. Dozorčí rada se v celém uplynulém období trvale věnovala efektivnosti hospodaření společnosti a jejímu dalšímu rozvoji. Pravidelně prováděla rozbor hospodaření v jednotlivých měsících s ohledem na plnění rozpočtu a na efektivnost práce. Dozorčí rada kontrolovala plnění záměrů akcionáře v oblasti zajištění kvalitních služeb v městské hromadné dopravě. Pozornost věnovala především naplňování smluvního zajištění dopravní obslužnosti. Dozorčí rada provedla kontrolu a ověření účetní závěrky za rok 2011 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 438.865,16 Kč a schválila ji. Dozorčí rada vzala na vědomí výrok auditora k řádné účetní závěrce za rok 2011. Dozorčí rada schválila návrh představenstva na rozdělení zisku. Dozorčí rada projednala Výroční zprávu společnosti za rok 2011 a doporučuje jedinému akcionáři tuto zprávu schválit. Dozorčí rada přezkoumala dle Obchodního zákoníku koncernovou zprávu ze dne 19.4.2012, bez zjištěných závad ve vztazích mezi propojenými osobami. Dozorčí rada doporučuje jedinému akcionáři schválit hospodářský výsledek společnosti za rok 2011 a návrh představenstva na rozdělení zisku. Strana 9 (celkem 34)
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními ovládanými osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2011 (dle 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) Údaje ke společnosti : Ovládající osoba: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. se sídlem: Karlovy Vary, Sportovní čp. 656/1, PSČ: 360 09 IČ: 48 36 42 82 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 341 jediným akcionářem je Město Karlovy Vary Statutární Město Karlovy Vary (dále jen Město) se sídlem: Karlovy Vary, Moskevská čp. 2035/21, PSČ: 361 20 IČ: 00 25 46 57 Ostatní ovládané osoby: 1. Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. se sídlem: Karlovy Vary,Moskevská 2035/21, PSČ: 360 01 IČ: 26 39 21 94 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 17371 jediným společníkem je Město Karlovy Vary 2. KV City Centrum, s.r.o. se sídlem: Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ: 360 01 IČ: 62 58 31 31 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 11079 jediným společníkem je Město Karlovy Vary 3. Alžbětiny Lázně, a.s. se sídlem: Karlovy Vary, Smetanovy sady 1145/1, PSČ: 360 01 IČ: 26 34 24 21 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 968 4. KV Arena,s.r.o. se sídlem: Karlovy Vary, Západní 1812/73, PSČ: 360 01 IČ: 27 96 85 61 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C,vložka 19200 5. Leasureland Karlovy Vary, a.s. se sídlem: Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ: 360 01 IČ: 28 00 76 71 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B,vložka 1420 6. Karlovarská teplárenská, a.s. se sídlem: Karlovy Vary,Bohatice, Na Výšině 348/26, PSČ: 360 04 IČ: 49790471 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B,vložka 391 Termín a místo projednání: dne 27.dubna 2012 na zasedání představenstva společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. v sídle společnosti na adrese Sportovní 1, Karlovy Vary Datum zpracování: 20. dubna 2012 Strana 10 (celkem 34)
Posuzované období: 1. ledna 2011 až 31. prosince 2011 Obsah zprávy: 1. Smlouvy platné v roce 2011 mezi propojenými osobami 2. Jiné právní úkony učiněné společností v roce 2011 ve prospěch propojených osob 3. Opatření přijatá společností v roce 2011 v zájmu či na popud propojených osob společností přijata či uskutečněna 4. Protiplnění poskytnutá propojenými osobami ve prospěch společnosti v roce 2011 5. Vzniklá újma společnosti v roce 2011 v důsledku skutečností uvedených pod body 1 až 4 shora, včetně její úhrady či uzavření smlouvy o úhradě 1. Smlouvy platné v roce 2011 mezi propojenými osobami V účetním období roku 2011 byly mezi obchodní společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a propojenými osobami tvořícími společně s touto společností koncern platné následující smlouvy: Město Karlovy Vary 1) Rámcová smlouva o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy v Karlových Varech na rok 2009 ze dne 11.3.2009, Dílčí smlouva č.01/2011 ze dne 18.4.2011 předmět smlouvy: úhrada prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy a provozu LD Imperiál v Karlových Varech včetně přiměřeného zisku na kalendářní rok 2011, kdy na tento kalendářní rok byla na jednání Rady města Karlovy Vary dne 18.4.2011 dle Výpočtu předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty byla stanovena částka ve výši 69.826.000,- Kč (MHD 65.454.000,- Kč a LD Imperiál 4.372.000,- Kč). Na jednání představenstva ze dne 27.1.2012 bylo schváleno doúčtování kompenzace za rok 2011 ve výši 884.303,-Kč. 2) Stanovení nájemného pro rok 2011 ze dne 3.5.2011, Dodatek č.3 ze dne 9.1.2007, Dodatek č.4 ze dne 10.8.2010 Dodatek č. 5 ze dne 17.8.2010 nájemní smlouvy č.9547000001 ze dne 25.2.1998 předmět smlouvy dodatek k nájmu nemovitostí pozemku parc.č.827, 821, 819, 744, 774, vše v katastrálním území Karlovy Vary změna čl.i,čl.iv (parkoviště) 3) Stanovení nájemného pro rok 2011 ze dne 3.5.2011, Dodatek č. 2 ze dne 9.1.2007 nájemní smlouvy č.9547000003 ze dne 9.10.2000 předmět smlouvy dodatek k nájmu nemovitosti - pozemku parc.č.2382, 2377, 2378,2379,2381, 2384 v katastrálním území Karlovy Vary) (Dolní nádraží) 4) Stanovení nájemného pro rok 2011 ze dne 18.2.2011, nájemní smlouvy č.9547000004 ze dne 9.10.2000 předmět smlouvy dodatek k nájmu nemovitosti - pozemku parc.č.2387/1 v katastrálním území Karlovy Vary) (Dolní nádraží - ČD) 5) Stanovení nájemného pro rok 2011 ze dne 3.5.2011 ke smlouvě o nájmu č. 90840000244 ze dne 1.května 2005 předmět smlouvy nájem nemovitosti na parc.č. 2410/1 v katastrálním území Karlovy Vary (Tržnice) 6) Stanovení nájemného pro rok 2011 ze dne 3.5.2011 dodatek č. 2 ze dne 9.1.2007 Smlouva o nájmu č. 90840000245 ze dne 25.4. 2005 předmět smlouvy dodatek k nájmu nemovitosti na parc.č. 2572/1 v katastrálním území Karlovy Vary (Varšavská-parkoviště) Strana 11 (celkem 34)
7) Stanovení nájemného pro rok 2009 ze dne20.1.2009 dodatek č.3 ze dne 28.5.2007 nájemní smlouvy ze dne 15.6.1999 předmět smlouvy dodatek k nájmu nemovitostí pozemku parc.č.2747 v katastrálním území Karlovy Vary (nábřeží Jana Palacha-stánky) 8) Stanovení nájemného pro rok 2011 ze dne 3.5.2011 ke smlouvě o nájmu č.9084000186 ze dne 01.01.2002 předmět smlouvy stanovení nájmu nemovitostí část pozemku p.č.935 v katastrálním území Drahovice,část p.č.492/16 v k.ú. Stará Role, část p. č. 645/1 v k.ú. Čankov (mobil.buňka) 9) Dodatek č.1 ze dne 26.11.2007 mandátní smlouvy ze dne 9.1.2007 předmět smlouvy dodatek k nájmu nemovitostí místních komunikací a jejich úseků určených k stání silničního motorového vozidla v obci pouze na dobu časově omezenou, nejvýše 24 hodin. Seznam těchto komunikací a jejich úseků je uveden v Nařízení města Karlovy Vary č. 12/2006.(parkovací automaty) 10) Smlouva o nájmu ze dne 7.12.2010 předmět smlouvy nájem nemovitosti - je pozemek č.781/8 o výměře 57 m 2 (požární nádrž) 11) Smlouva o nájmu č.9547000005 na dobu určitou, od 23.9.2011-22.10.2011 předmět smlouvy nájem nemovitosti pozemku parc.č.774 o výměře 1000 m 2 p.č. 2746 o výměře 950 m 2 v k.ú. Karlovy Vary,obec K.V. (Galerie,Nábřeží Palacha-parkoviště, smlouva platná do uzavření Mandátní smlouvy) 12) Mandátní smlouva ze dne 21.10.2011 předmět smlouvy nájem nemovitosti pozemku parc.č.774 o výměře 1000 m 2 (Galerie)p.č. 2746 o výměře 950 m 2 v k.ú. Karlovy Vary,obec K.V. (Nábřeží Palacha-parkoviště) 13) Smlouva o nájmu č.9547000006 ze dne 30.9.2011 předmět smlouvy nájem nemovitosti pozemku parc.č.2572/1 o výměře 3511 m 2 (Varšavská parkoviště) Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. nebyly v roce 2011 uzavřeny žádné smluvní vztahy. KV City Centrum, s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností KV City Centrum, s.r.o. byly v roce 2011 uzavřeny smluvní vztahy, a to Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. poskytl půjčku dle smlouvy o půjčce ze dne 30.5.2011,úrok z půjčky a další služby (prodej PHM,parkovné,výlep,foliopráce), KV City Centrum, s.r.o. Dopravnímu podniku Karlovy Vary, a.s. půjčku v roce 2011 uhradilo. Alžbětiny Lázně, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Alžbětiny Lázně, a.s. byly v roce 2011 uzavřeny smluvní vztahy a to Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. poskytl nájem reklamní plochy, Alžbětiny Lázně poskytly Dopravnímu podniku Karlovy Vary, a.s. lázeňské procedury. KV Arena,s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností KV Arena, s.r.o. byly v roce 2011 uzavřeny smluvní vztahy, a to Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. poskytl služby (nájem reklamní plochy,folio práce,přepravu osob,prodej PHM), KV Arena poskytla Dopravnímu podniku Karlovy Vary, a.s. reklamu. Strana 12 (celkem 34)
Leasureland Karlovy Vary, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Leasureland Karlovy Vary, a.s. nebyly v roce 2011 uzavřeny žádné smluvní vztahy. Karlovarská teplárenská, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Karlovarská teplárenská, a.s., nebyly v roce 2011 uzavřeny žádné smluvní vztahy. 2. Jiné právní úkony učiněné společností v roce 2011 ve prospěch propojených osob V účetním období roku 2011 byly mezi obchodní společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a propojenými osobami, tvořícími společně s touto společností koncern, uskutečněny následující právní úkony nespadající pod úpravu části 2. této zprávy: Město Karlovy Vary Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a Městem Karlovy Vary nebyly v roce 2011 uskutečněny žádné právní úkony, které lze podřadit pod část 2. této zprávy shora. Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. nebyly v roce 2011 uskutečněny žádné právní úkony, které lze podřadit pod část 2. této zprávy shora. KV City Centrum, s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností KV City Centrum,s.r.o. nebyly v roce 2011 uskutečněny žádné právní úkony, které lze podřadit pod část 2. této zprávy shora. Alžbětiny Lázně, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Alžbětiny Lázně, a.s. nebyly v roce 2011 uskutečněny žádné právní úkony, které lze podřadit pod část 2. této zprávy shora. KV Arena,s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností KV Arena,s.r.o. nebyly v roce 2011 uskutečněny žádné právní úkony, které lze podřadit pod část 2. této zprávy shora. Leasureland Karlovy Vary, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Leasureland Karlovy Vary, a.s. nebyly v roce 2011 uskutečněny žádné právní úkony, které lze podřadit pod část 2. této zprávy shora. Karlovarská teplárenská, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Karlovarská teplárenská, a.s. nebyly v roce 2011 uskutečněny žádné právní úkony, které lze podřadit pod část 2. této zprávy shora. 3. Opatření přijatá společností v roce 2011 v zájmu či na popud propojených osob společností přijata či uskutečněna V období roku 2011 byla mezi obchodní společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a propojenými osobami tvořícími společně s touto společností koncern přijata následující opatření: Město Karlovy Vary Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a Městem Karlovy Vary nebyla v roce 2011 přijata žádná opatření v zájmu či na popud Města Karlovy Vary. Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. nebyla v roce 2011 přijata žádná opatření v zájmu či na popud obchodní společnosti Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o.. Strana 13 (celkem 34)
KV City Centrum, s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společnosti KV City Centrum,s.r.o. nebyla v roce 2011 přijata žádná opatření v zájmu či na popud obchodní společnosti KV City Centrum, s.r.o.. Alžbětiny Lázně, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společnosti Albětiny Lázně, a.s nebyla v roce 2011 přijata žádná opatření v zájmu či na popud obchodní společnosti Alžbětiny Lázně, a.s.. KV Arena,s.r.o.. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společnosti KV Arena,s.r.o. nebyla v roce 2011 přijata žádná opatření v zájmu či na popud obchodní společnosti KV Arena, s.r.o.. Leasureland Karlovy Vary, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Leasureland Karlovy Vary, a.s. nebyla v roce 2011 přijata žádná opatření v zájmu či na popud obchodní společnosti Leasureland Karlovy Vary, a.s.. Karlovarská teplárenská, a.s. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností Karlovarská teplárenská, a.s. nebyla v roce 2011 přijata žádná opatření v zájmu či na popud obchodní společnosti Karlovarská teplárenská, a.s. 4. Protiplnění poskytnutá propojenými osobami ve prospěch společnosti a společností propojeným osobám v účetním období roku 2011 (s výjimkami uvedenými v jiných bodech této zprávy) V účetním období roku 2011 byla obchodní společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. propojeným osobám tvořícím společně s touto společností koncern a naopak poskytnuta následující plnění: Město Karlovy Vary Společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. byla Městu Karlovy Vary v roce 2011 poskytnuta následující plnění: (i) celkem v účetním období roku 2011 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 14.188,00 Kč jako úhrada za správní úkony Města Karlovy Vary (včetně jeho orgánů), např. správní poplatky, úplata za kopírování, apod.; (ii) celkem v účetním období roku 2011 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 1,683.544,32 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 9. října 2000, jejímž předmětem je nájem nemovitostí pozemku parc. č. 2382, parc. č. 2377, parc. č. 2378, parc. č. 2379, parc. č. 2381, parc. č. 2384, vše v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsaných u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci; (iii) celkem v účetním období roku 2011 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 50.487,84 Kč jako splátky podnájemného dle smlouvy o podnájmu ze dne 9. října 2000, jejímž předmětem je podnájem nemovitosti pozemku parc. č. 2387 v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsaných u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako nájemcem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako podnájemci; (iv) celkem v účetním období roku 2011 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 3.505.873,56 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 25. února 1998, jejímžpředmětem je nájem nemovitosti pozemku parc. č. 827, parc. č. 821, parc. č. 819 a parc. č. 774 vše v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsané u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci; (v) celkem v účetním období roku 2011 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 1,573.304,00 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 15. června 1999, jejímž předmětem je nájem nemovitosti část pozemku parc. č. 2747 o výměře 537 m2 v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsané u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci, Strana 14 (celkem 34)
(vi) celkem v účetním období roku 2011 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 182,77 Kč jako splátka nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 1. ledna 2002, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č.935 v katastrálním území Drahovice,části p.č.492/16 v k.ú. Stará Role, části p. č. 645/1v k.ú. Čankov (mobil.buňky umístěné na konečných zastávek-drahovice,stará Role, Čankov) (vii) celkem v účetním období roku 2011 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 608.312,40 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 1. května 2005, jejímž předmětem je nájem nemovitosti pozemku parc. č. 2410/1 v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsané u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci; (viii) celkem v účetním období roku 2011 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 460.838,28 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 25. dubna 2005 a dodatku č. 1 o snížení výměry parc.č. 2572/1, jejímž předmětem je nájem nemovitosti pozemku parc. č. 2572/1 v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary, zapsané u Katastrálního úřadu Karlovy Vary, Městem Karlovy Vary jako pronajímatelem společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. jako nájemci; (ix) celkem v účetním období roku 2011 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 5,397.061,00 Kč za tržby z parkovacích automatů dle mandátní smlouvy ze dne 9.ledna 2007. (x) celkem v účetním období roku 2011 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 100.104,00 Kč za odvoz odpadu. (xi) celkem v účetním období roku 2011 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 20.520,00 Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu ze dne 7. prosince 2010, jejímž předmětem je nájem za požární nádrž. (xii) celkem v účetním období roku 2011 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 32.696,00 Kč za nájem nemovitosti pozemku p.č. 774 o výměře 1 000 m2, p.č. 2746 o výměře 950 m2 vše v k.ú. Karlovy Vary obec Karlovy Vary (xiii) celkem v účetním období roku 2011 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 223.166,00 Kč dle Mandátní smlouvy ze dne 21.10.2011 za nájem nemovitosti pozemku p.č. 774 o výměře 1 000 m2, p.č. 2746 o výměře 950 m2 vše v k.ú. Karlovy Vary obec Karlovy Vary (xiv) celkem v účetním období roku 2011 uhrazena společností Městu Karlovy Vary částka 253.617,00 Kč Kč jako splátky nájemného dle smlouvy o nájmu č. 9547000006 ze dne 30. září 2011, jejímž předmětem je nájem parkoviště Varšavská. Městem Karlovy Vary byla společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. v roce 2011 poskytnuta následující plnění: (i) úhrada v celkové výši 1,531.607,10 Kč za plnění výlepy letáků, přepravy osob, oprava zastávek,laviček,odběr PHM,zajištění festivalu,parkovné,výztuhy do skříní, apod..; (ii) úhrada celkem 69,826.000,- Kč jako záloha v rámci závazku veřejné služby na rok 2011 na provoz MHD a LD Imperiál, následně v roce 2012 bude dle dosažené skutečnosti za rok 2011 doúčtována částka ve výši 884.303,00Kč ; (iii) v roce 2011 byla doplacena částka v rámci vyúčtování závazku veřejné služby za rok 2010 ve výši 17.088.347,00 Kč ; (iv) úhrada v celkové výši 1,908.950,40 Kč dle mandátní smlouvy ze dne 9.1.2007 za provoz parkovacích automatů ; (v) úhrada v celkové výši 191.160,00 Kč za přefakturaci parkovacích lístků ; (vi) úhrada v celkové výši 215.178,00 Kč dle mandátní smlouvy ze dne 21.10.2011 za provoz parkovišt- Galerie, nábřeží Palacha ; Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. Společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. neposkytla obchodní společnosti Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. v roce 2011 žádná protiplnění. Strana 15 (celkem 34)
Obchodní společností Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o. nebyla v účetním období roku 2011 poskytnuta společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. žádná protiplnění. KV City Centrum, s.r.o. Mezi společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a obchodní společností KV City Centrum, s.r.o. byly v roce 2011 uzavřeny smluvní vztahy, a to Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. poskytl půjčku ve výši 3.500.000,- Kč dle smlouvy o půjčce,úrok z půjčky ve výši 28.066,70 Kč a další služby (prodej PHM,parkovné,výlep,foliopráce) ve výši 169.631,90 Kč, půjčka ve výši 3.500.000,- Kč byla Dopravnímu podniku Karlovy Vary, a.s. v roce 2011 uhrazena. Alžbětiny Lázně, a.s. Společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. poskytla obchodní společnosti Alžbětiny Lázně, a.s. v roce 2011 plnění ve výši 104.600,00 Kč za procedury. Obchodní společností Alžbětiny Lázně, a.s. byla v účetním období roku 2011 poskytnuta společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. plnění ve výši 104.600,00 Kč za nájem reklamní plochy. KV Arena,s.r.o. Společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.poskytla obchodní společnosti KV Arena,s.r.o. v roce 2011 plnění ve výši 27.600,00 Kč za reklamu. Obchodní společností KV Arena,s.r.o. byla v účetním období roku 2011 poskytnuta společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. plnění ve výši 162.974,20 Kč za služby (nájem reklamní plochy, folio práce, přepravu osob, prodej PHM). Leasureland Karlovy Vary, a.s. Společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. neposkytla obchodní společnosti Leasureland Karlovy Vary, a.s. v roce 2011 žádné plnění. Obchodní společností Leasureland Karlovy Vary, a.s. nebyla v účetním období roku 2011 poskytnuta společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. žádná protiplnění. Karlovarská teplárenská, a.s. Společnost Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. neposkytla obchodní společnosti Karlovarská teplárenská, a.s v roce 2011 žádné plnění. Obchodní společností Karlovarská teplárenská, a.s nebyla v účetním období roku 2011 poskytnuta společnosti Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. žádná protiplnění. Mezi obchodní společností Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. a některou z propojených osob tvořících s ní koncern nebyla v účetním období ani v předchozím čase uzavřena smlouva o převodu zisku ( 190a a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 5. Vzniklá újma společnosti v roce 2011 v důsledku skutečností uvedených pod body 1 až 4 shora, včetně její úhrady či uzavření smlouvy o úhradě Společnosti v důsledku právních úkonů a dalších skutečností specifikovaných v této zprávě v bodech 1 až 4 výše nevznikla žádná finanční či jiná újma. V Karlových Varech, dne 19.dubna 2012 RNDr.Jaroslav Růžička, předseda představenstva Ing.Pavel Bohánek, místopředseda představenstva Strana 16 (celkem 34)
Schváleno MF ČR ROZVAHA Rozvaha Úč POD 1-01 č.j. 281/71 701/1995 Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů k ve plném rozsahu 31.12.2011 Název a sídlo účetní jednotky (v celých tisících Kč) Dopravní podnik Karlovy Vary a.s. 1x příslušnému finančnímu úřadu Čís. ř. IKF Rok Měsíc IČO Sportovní 656/1 01 801095 2011 12 48364282 Karlovy Vary 360 09 označ. a AKTIVA A KTIV A CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 b řád. c Běžné účetní období Minulé úč.období Netto Brutto Korekce Netto 4 1 2 3 580 935-346 316 234 619 236 919 538 961-345 518 193 443 186 029 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) 004 8 750-7 270 1 480 1 195 3. Softw are 007 3 943-2 536 1 407 939 4. Ocenitelná práva 008 4 734-4 734 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 73 73 256 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) 013 530 211-338 248 191 963 184 834 B. II. 1. Pozemky 014 9 071 9 071 9 071 2. Stavby 015 91 138-53 652 37 486 39 543 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 429 911-284 596 145 315 135 968 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 91 91 252 označ. a AKTIVA C. Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 b řád. c Běžné účetní období Minulé úč.období Netto Brutto Korekce Netto 4 1 2 3 40 409-798 39 611 49 796 C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) 032 4 032 0 4 032 3 723 C. I. 1. Materiál 033 4 032 4 032 3 718 2. Nedokončená výroba a polotovary 034 5 C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 039 166 0 166 114 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 12 12 10 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 154 154 104 C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 48 15 156-798 14 358 31 571 C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 8 087-798 7 289 26 769 6. Stát - daňové pohledávky 54 2 355 2 355 1 421 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 3 153 3 153 2 998 8. Dohadné účty aktivní 56 54 8. Jiné pohledávky 57 1 561 1 561 329 C. VI. Krátkodobý finanční majetek (ř. 60 až 62) 58 21 055 0 21 055 14 388 C. IV. 1. Peníze 59 1 560 1 560 996 2. Účty v bankách 60 19 495 19 495 13 392 D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 63 1 565 0 1 565 1 094 D. I. 1. Náklady příštích období 64 882 882 929 3. Příjmy příštích období 66 683 683 165 Kontrolní číslo (ř. 01 až 66) 999 2 320 610-1 385 264 936 911 946 582 Strana 17 (celkem 34)
Označ. a PASIVA b PA SIV A CELKEM (ř. 68 + 85 + 118) 67 A. Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84) 68 A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72) 69 A. I. 1. Základní kapitál 70 78 200 78 200 A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) 73 A. II. 1. Emisní ážio 74 64 64 2. Ostatní kapitálové fondy 75 118 252 118 252 A. III. Rezerv. fondy,nedělit.fond a ost.fondy ze zisku (ř. 79 + 80 ) 78 A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 79 513 490 3. Statutární a ostatní fondy 80 4 265 3 824 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 84 B. Cizí [ř. 01 zdroje - (+ 68 + 72 + 77 + 80 + 84 + 117)] (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 85 B. I. Rezervy (ř. 87 + 88 + 89 + 90) 86 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 87 720 B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 90 až 101) 91 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 96 349 467 10. Odložený daňový závazek 101 7 225 6 638 řád. c Stav v běžném účet. období 5 Stav v minulém účet. období 6 234 619 236 919 201 733 201 293 78 200 78 200 118 316 118 316 4 778 4 314 439 463 27 407 34 249 0 720 7 574 7 105 Označ. a PASIVA b B. III. Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) 102 B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 103 5 216 5 863 5. Závazky k zaměstnancům 107 4 814 4 861 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 2 906 2 812 7. Stát - daňové závazky a dotace 109 620 768 8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 160 153 10. Dohadné účty pasívní 112 125 2 651 11. Jiné závazky 113 376 408 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) 114 B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 5 616 8 908 C. I. Časové rozlišení (ř. 119 až 120) 118 C. I. 1. Výdaje příštích období 119 2. Výnosy příštích období 120 2 844 1 273 řád. c Kontrolní číslo (ř. 67 až 120) 999 Stav v běžném účet. období 5 Stav v minulém účet. období 6 14 217 17 516 5 616 8 908 5 479 1 377 2 635 104 932 558 945 836 Strana 18 (celkem 34)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Výsledovka Úč POD 2-01 v plném rozsahu k 31.12.2011 Název a sídlo účetní jednotky (v celých tisících Kč) Dopravní podnik Karlovy Vary a.s. Čís. ř. 01 IKF 803095 Rok 2011 Měsíc 12 IČO 48364282 Sportovní 656/1 Karlovy Vary 360 09 TEXT b Číslo řádku c I. Tržby za prodej zboží 01 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 + Obchodní marže (ř.01-02) 03 II. Výkony (ř. 05 + 06 + 07) 04 II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 06 3. Aktivace 07 B. Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10) 08 B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 2. Služby 10 + Přidaná hodnota (ř. 03 + 04-08) 11 C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) 12 C.1. Mzdové náklady 13 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 4. Sociální náklady 16 D. Daně a poplatky 17 E. Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného majetku 18 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 2. Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 2. Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a kom 25 IV. Ostatní provozní výnosy 26 H. Ostatní provozní náklady 27 * Provozní výsledek hospodaření 30 Skutečnost v účetním období sledovaném minulém 1 20 601 2 15 922 20 164 15 598 437 324 123 899 134 322 123 632 134 187-5 5 272 130 73 383 75 082 52 340 54 122 21 043 20 960 50 953 59 564 99 929 101 915 70 327 71 675 782 1 100 23 888 24 429 4 932 4 711 320 375 31 268 30 546 548 353 112 285 436 68 373 123 71 373 52-430 73 84 403 78 559 1 119 1 665 3 325 3 779 Strana 19 (celkem 34)
TEXT b Číslo řádku c X. Výnosové úroky 42 N. Nákladové úroky 43 XI. Ostatní finanční výnosy 44 O. Ostatní finanční náklady 45 * Finanční výsledek hospodaření 48 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51) 49 2. -odložená 51 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48-49) 52 *** Výsledek hospodaření za účetní období (ř. 52 + 58-59) 60 **** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř.30+ř.48+(xiii.-r.)) 61 Kontrolní číslo (ř. 01 až 60) 999 Skutečnost v účetním období sledovaném 1 110 minulém 2 19 140 81 13 2 281 2 344-2 298-2 406 588 910 588 910 439 463 439 463 1 027 1 373 810 724 832 779 Strana 20 (celkem 34)
Roční účetní závěrka za rok 2011 a výrok auditora sestavená k 31.12.2011 pro právnické osoby účtující v podvojném účetnictví Při sestavování přílohy k účetní závěrce se vycházelo z Vyhlášky 500/2002 Sb., 39. V příloze jsou uvedeny pouze významné údaje k posouzení finanční, majetkové a důchodové situace účetní jednotky z hlediska externích uživatelů. Čl.I. - Obecné údaje 1) Popis: Firma: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. Sídlo: Sportovní 656/1, Karlovy Vary, PSČ 360 09 IČO : 48 36 42 82 DIČ : CZ 48 36 42 82 a) datum vzniku společnosti: 1.května 1993 b) právní forma: akciová společnost, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 341 b) rozhodující předmět činnosti: silniční motorová doprava c) osoby s podílem 20 a více procent na základním kapitálu (% podílu): - město Karlovy Vary vlastní 100 % podíl ZM d) členové statutárních orgánů: Funkce od 25.03.2009 od 1.03.2011 Předseda představenstva Jiří Vaněček RNDr.Jaroslav Růžička Místopředseda představenstva Ivan Šendera Ing.Pavel Bohánek Člen představenstva Ing.Pavel Bohánek Ing. Ota Řezanka Člen představenstva Michal Riško Ing.Libor Šembera Člen představenstva Miroslav Chlapovič Člen představenstva Milan Bauman Strana 21 (celkem 34)
e) členové dozorčích orgánů: Funkce od 10.07.2007 od 01.03.2011 Předseda dozorčí rady Josef Murčo Josef Murčo Místopředseda dozorčí rady Jiří Tlučhoř Jiří Tlučhoř Člen dozorčí rady Jaroslav Zach Ing.Josef Janů Člen dozorčí rady Tomáš Gazárek Tomáš Gazárek Člen dozorčí rady Naděžda Ettlerová Člen dozorčí rady Jiřina Skálová f) konání valných hromad za rok 2011 a ke dni zpracování účetní závěrky 1. konání valné hromady dne 01.03.2011 změna ve statutárních orgánech 2. konání valné hromady dne 28.06.2011 konání řádné valné hromady 3. konání valné hromady dne 20.12.2011 schválení odkupu části dopravní společnosti František Farář, kdy celková akvizice činila částku ve výši 900.000,- Kč (účet č.378115) + nákup investic 73.328,34 Kč (znalecký posudek apod., účet č.041115). 2) Účast v jiných společnostech a družstvech s větším jak 20% podílem na ZK, respekt. na rozhodovacím právu): Obch.jméno Sídlo %podíl Podíl tis. Kč Podíl tis. Kč hospod.výsledek a.s. nemá účast v jiných společnostech 3)Zaměstnanci a odměny : a) průměrný počet zaměstnanců: 260 z toho řídící pracovníci (ředitel, vedoucí útvarů, vedoucí středisek): 6 dle současně platné organizační struktury (tj. od 01.10.2007) - ředitel společnosti - zástupce ředitele společnosti a.s. (vedoucí dopravního útvaru) - vedoucí ekonomického útvaru - vedoucí technického útvaru - vedoucí střediska MHD - vedoucí střediska opravárenství b) výše osobních nákladů (mzdy, zákonné pojištění) na zaměstnance (tis.kč): 94.215 z toho řídící pracovníci (tis.kč): 5.816 c) odměny členům statutárních orgánů (tis.kč): 782 4)Výše plnění orgánům (tis. Kč): Poskytnuté: Půjčky Záruky Ost.plnění - společníkům ž á d n é - statutátním orgán. ž á d n é - řídícím orgánům ž á d n é Strana 22 (celkem 34)
Čl.II. - Informace o účetních metodách a obec.účetních zásadách 2.1) Způsoby ocenění: a) nakupované zásoby - pořizovací cenou vytvořené ve vlastní režii vlastními náklady b) DHM a DNHM vytvořený vlastní činností u generálních oprav pořizovací nákladovou cenou na základě kalkulace c) cenných papírů a majetkových účastí nepřichází v úvahu d) příchovků a přírůstků zvířat - nepřichází v úvahu 2.2) Způsob stanovení reprodukční ceny - nepřichází v úvahu 2.3) Druhy vedlejších pořiz.nákladů - nepřichází v úvahu složky vlastních nákladů zásob - dopravné, cen.odchylky apod. 2.4) Změny ve způsobu oceňování - nebyly prováděny. Změny postupů odpisování odpisy účetní se rovnají daňovým (rozdílné daňové odpisy převážně u nově pořízených autobusů) Změny postupů účtování - nepřichází v úvahu 2.5) Způsob stanovení opravných položek - uveden v interním účtovém rozvrhu a.s., kdy na základě inventarizačních prací, s přihlédnutím na posouzení stavu pohledávek naším právním zástupcem Mgr.Mrázem byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám, které byly uníženy o přijaté úhrady. 2.6) Způsob sestavení odpisových plánů pro DM a DNM v převážné míře se účetní odpisy rovnají daňovým lineárním odpisům s výjimkou převážně u odpisů nově pořízených autobusů, kdy se přihlíží k reálné životnosti autobusů (klasické autobusy se odepisují 10 let a nízkopodlažní 12 let) 2.7) Způsob uplatnění kurzů - uvedeno v interním účtovém rozvrhu a.s., kdy přepočet cizích měn je řešen formou pevného denního kurzu stanoveného dle směného kursu ČNB, při uzavírání účetních knih je postupováno dle zákona č.563/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů 2.8) Způsob vykazování stavu u kontokorentního úvěru - kontokorentní úvěr je veden jako krátkodobý úvěr a není zahrnut v peněžních účtech. Strana 23 (celkem 34)
2.9) Způsob vykazování přijatých a poskytnutých záloh - přijaté a poskytnuté zálohy jsou vykázány v rozvaze v plné výši, DPH z těchto záloh je vykázáno na řádcích jiné pohledávky resp. jiné závazky. Čl.III. - Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 3.1) Dlouhodobý majetek: D R U H POŘÍZOVACÍ OPRÁVKY CENA a) movité věci,stroje,přístroje,zař. r.08 21 650 20 605 r.09 21 610 20 705 r.10 24 078 21 259 r.11 24 721 21 100 Dopravní prostředky r.08 394 227 246 353 r.09 391 497 243 556 r.10 388 923 255 773 r.11 399 560 257 866 Inventář r.08 708 708 r.09 708 708 r.10 708 708 r.11 708 708 b) Nehmotný DM software r.08 3 680 2 256 r.09 3 892 2 641 r.10 3 892 2 953 r.11 3 799 2 392 ocenitelná práva r.08 4 734 4 734 r.09 4 734 4 734 r.10 4 734 4 734 r.11 4 734 4 734 jiný NDM r.08 483 483 r.09 475 475 r.10 208 208 r.11 144 144 c) finanční leasing - pronájem: celkem splátky Výše úvěru placeno v daném Zůstává v PC 31.12. Roce Uhradit Nemovitosti r.08 0 0 0 r.09 0 0 0 r.10 0 0 0 r.11 0 0 0 Movitosti r.08 0 0 0 r.09 0 0 0 r.10 0 0 0 r.11 0 0 0 Strana 24 (celkem 34)
d) přehled o dlouhodobém majetku: da) Počáteční Nákup Jiný Prodej Výřad Jiný Konečný Stav (Netto) přírůstek Úbytek Stav (Netto) Nehmotný majetek r.08 1 531 1 238 0 0 100 1 245 1 424 r.09 1 424 212 0 0 8 377 1 251 r.10 1 251 0 256 0 267 45 1 195 r.11 1 195 525 73 0 937-624 1 480 Pozemky r.08 9 071 0 0 0 0 0 9 071 r.09 9 071 0 0 0 0 0 9 071 r.10 9 071 0 0 0 0 0 9 071 r.11 9 071 0 0 0 0 0 9 071 Budovy, stavby r.08 42 401 904 0 0 0 2 856 40 449 r.09 40 449 1 915 0 0 0 2582 39 782 r.10 39 782 2 505 0 0 103 2 641 39 543 r.11 39 543 632 0 0 0 2 689 37 486 Stroje r.08 149 120 29 256 0 0 5 374 24 084 148 918 r.09 148 918 27 344 0 0 0 27 415 148 847 r.10 148 847 14 682 0 0 0 27 561 135 968 r.11 135 968 37 613 0 0 0 28 266 145 315 db) D R U H Počáteční Odpisy Prodej Vyřazení Konečný Stav Stav Nehmotný majetek r.08 8 897 7 373 0 100 1 424 r.09 9 101 7 842 0 8 1 251 r.10 9 090 7 628 0 267 1 195 r.11 8 750 6 333 0 937 1 480 Budovy, stavby r.08 86 189 45 740 0 0 40 449 r.09 88 104 48 322 0 0 39 782 r.10 90 506 50 860 0 103 39 543 r.11 91 138 53 652 0 0 37 486 Stroje r.08 423 370 269 078 0 5 374 148 918 r.09 419 059 270 212 0 0 148 847 r.10 418 780 282 812 0 0 135 968 r.11 429 911 284 596 0 0 145 315 Pěst. celky 0 0 0 0 0 Zákl.stádo 0 0 0 0 0 Jiný HDM 0 0 0 0 0 Opravné položky 0 0 0 0 0 e) majetek neuvedený v rozvaze: předměty dlouhodobé spotřeby neuvedené na ú.022/082 (v rozvaze) - účtují se na účtech 501/395200,395300,395203 finanční vyjádření majetku dle inventarizace činí ostatní hmotný majetek 9.962.458,53 Kč a ostatní nehmotný majetek 390.855,34 Kč Strana 25 (celkem 34)
f) hmotný majetek zatížený zástavním právem či věcným břemenem ne g) majetek u něhož je tržní ocenění vyšší než ocenění v účetnictví - nezjištěno h) cenné papíry a majetkové účasti - nepřichází v úvahu ch) audit společnosti audit společnosti provedla společnost planetlink k.s., odštěpný závod Karlovy Vary, se sídlem Na Ořechovce 16, Praha 6, IČ 26187833, číslo oprávnění KA ČR 358, smluvní cena za provedení auditu činí 58.000,00 Kč bez DPH. 3.2.) P o h l e d á v k y a) souhrnná výše po lhůtě splatnosti (nad 180 dní) D R U H Počáteční Pohledávky po lhůtě splatnosti v tis.kč r.08 1 445 nad 180 dní r.09 1 450 Stav r.10 645 r.11 462 V rámci pohledávek byly tvořeny dle zákona č.593/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů daňové opravné položky ve výši 335 tis. Kč (ú. 558 plusové položky), nedaňové opravné položky ve výši 0 tis.kč (ú.559 plusové položky), odpis pohledávek ve výši 44 tis. Kč (ú.546), nedaňové odpisy pohledávek ve výši 0 tis. Kč (ú.546). Dále v rámci posouzení pohledávek za období 31.12.2010 a 31.12.2011 došlo k úhradě pohledávky ve výši 17.088.347,- Kč vyplývající ze zúčtování závazku veřejné služby za rok 2010. Na základě vyhodnocení závazku veřejné služby z provozu MHD a LD Imperiál za rok 2011bude dle schválení rozpočtového opatření č. 15/12 na jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary dne 21.3.2012 uhrazen doplatek, který bude realizován v roce 2012 ve výši 884.303,-. b) pohledávky k podnikům ve skupině - žádné c) kryté zástavním právem nebo zjištěné jiným způsobem (ručením) žádné 3.3.) V l a s t n í k a p i t á l Počáteční MD D Konečný název účtu stav Stav A základní kapitál 78 200 0 0 78 200 B emisní ážio 64 0 0 64 C ostatní kapitálové fondy 118 252 0 0 118 252 D zákonný rezervní fond 490 0 23 513 E ostatní fondy / DM (tvorba) 4 383 0 441 4 824 z toho čerpání na úhradu ztráty -559 0 0-559 využití investičního fondu-evidenční -1 380 0 0-1 380 zůstatek k použití v rámci inv.fondu-evidenční 2444 0 441 2 885 F neuhrazená ztráta min.let 0 0 0 0 G VH ve schvalovacím řízení 463 463 439 439 Vlastní kapitál celkem 201 293 463 902 201 733 Návrh na rozdělení zisku ve výši 438.865,16 Kč za účetní rok 2011 je následující: 1. do rezervního fondu ve výši 21.944,00 Kč 2. do ostatního fondu reinvestice 416.921,16 Kč Strana 26 (celkem 34)