tvrtletní zpráva o spolenosti k 30.9. 2010
Základní údaje o spolenosti Název spolenosti: MAXIMA pojišovna, a. s. Právní forma: Akciová spolenost Adresa spolenosti: Na Dlouhém lánu 508/41, Praha 6 I: 6132 8464 Datum zápisu: 1. ervence 1994 Obchodní rejstík: Mstský soud v Praze, oddíl B, vl. 3314 Telefon: + 420 224 305 403 Fax: + 420 224 305 412 Call centrum: + 420 272 099 900 E-mail: info@maxima-as.cz www.stránky: www.maxima-as.cz Datum a úel poslední zmny v obchodním rejstíku: jmenování Ing. Jaromíra Floriána pedsedou dozorí rady (19.2. 2010) Základní kapitál: 250 mil. K, splaceno 100% Pedmt podnikání 1) Pojišovací innost v rozsahu ást A. Odvtví životních pojištní I.a) pílohy.1k ZPoj ást B. Odvtví neživotních pojištní 1.a), b), c), d); 2.a), b), c), d); 3. a) ; 8. a), b), c), d), e), f); 9; 13. a), b), c), d); 16. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) pílohy. 1 k ZPoj 2) Zajišovací innost v rozsahu fakultativní zajišovací innosti dle ust. 9 odst. 5 ZPoj. 363/1999 Sb. V rozsahu neživotního pojištní vymez. v ásti B - 8; 9; 13; 16; pílohy. 1 ZPoj. 363/1999 Sb.7 3) Související innosti podle 3 odst. 4 zákona o pojišovnictví - zprostedkovatelská innost podle zákona o pojišovnictví - poradenská innost související s pojištním - šetení pojistných událostí - provozování zprostedkovatelské innosti v oblasti stavebního spoení a penzijního pipojištní Všechny výše uvedené innosti zapsané v obchodním rejstíku spolenost vykonává. Žádná spoleností vykonávaná nebo poskytovaná innost nebyla eskou národní bankou omezena nebo pozastavena. Akcie vydané Maxima pojišovnou, a.s. K 30.9. 2010 zahrnoval schválený základní kapitál: 250 000 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnot 576,- K 250 000 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podob ve jmenovité hodnot 424,-K Celkový objem 250 000 000 K. Údaje o pijetí k obchodování na regulovaném (veejném) trhu neregistrovaný CP (neobchodovatelné na veejném trhu). 2
V prbhu tetího tvrtletí konícího 30. záí 2010 Maxima pojišovna nedržela žádné vlastní akcie a zatimní listy ani jiné úastnické cenné papíry. V prbhu tetího tvrtletí konícího 30. záí 2010 nedošlo k žádným zmnám základního kapitálu. K 30. záí 2010 nemla spolenost organizaní složky. Prmrný poet pepotených zamstnanc k 30. záí 2010 inil 26 osob. 3
4
Orgány spolenosti (ke dni zpracování tvrtletní zprávy) Pedstavenstvo spolenosti Pedseda: Ing. Rudolf Bubla Stímelická 2499, Praha 4, PS 141 00 Ve funkci od: 31.bezna 2007 Vzdlání Praxe VUT Praha, fakulta strojního inženýrství generální editel Celadon Group s.r.o výkonný editel Léebné lázn Bohdane len: Ing. Siarhei Khimaroda Nad Lávkou 847, Zelene, PS 250 91 Ve funkci od: 15.prosince 2009 Vzdlání Bloruská státní ekonomická univerzita, Minsk, Blorusko, finance a úvr Praxe ORION-trust,s.r.o., Praha, R, jednatel len: Jaroslav Jenerál Toruská 329/4, Praha 8, PS 181 00 Ve funkci od: 4.záí 2007 Vzdlání Pedagogická fakulta UJEP Brno Praxe OSV v oblasti finanního a pojišovacího poradenství Pan ing. Siarhei Khimaroda nahradil v pedstavenstvu p. Ing. Miroslava Babej Kmece (den zániku lenství 21.10.2009, vymazáno z OR 19.2.2010). Jménem spolenosti jedná pedseda pedstavenstva nebo místopedseda pedstavenstva samostatn nebo spolen další dva lenové pedstavenstva. Dozorí rada spolenosti Pedseda: Ing. Jaromír Florián Sudomská 1092/30, Praha 3 - Žižkov, PS 130 00 Ve funkci od: 30.listopadu 2009 Vzdlání Praxe len: Fakulta sociáln ekonomická na Univerzit J. E. Purkyn v Ústí n.l. Manager auditu Deloitte + Touche Ekonomický editel BCD CZ a.s. Výkonný editel - KŠD Šovíek Finanní editel STZ a.s. Ve funkci od: 31.ledna 2007 Vzdlání Prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc. U 5. baterie 780/2, Praha 6, PS 160 00 Vysoká škola zemdlská v Praze, obor mechanizace zemdlství Vdecká hodnost CSc. technika a mechanizace zemdlské a lesnické výroby 5
Praxe Vdecká hodnost DrSc. technika a mechanizace zemdlské a lesnické výroby Profesorské ízení eská zemdlská univerzita v Praze Vysoká škola zemdlská v Praze, od r. 1995 eská zemdlská univerzita v Praze docent, profesor len: Ing. Miroslav Kimminich Jílovská 1153, Praha 4, PS 140 00 Ve funkci od: 31.ledna 2007 Vzdlání Praxe Vysoká škola ekonomická v Praze, obor národní hospodáství Úetní ve firm Lusico s.r.o. editel ekonomického úseku - Lusico s.r.o. innost úetních poradc Pan Ing. Jaromír Florián nahradil v dozorí rad p. Ing. Siarheie Khimarodu, (den zániku lenství 21.10.2009, vymazáno v obchodním rejstíku 19.02.2010). Údaje o osobách s ídící pravomocí Jménem spolenosti jedná pedseda pedstavenstva nebo místopedseda pedstavenstva samostatn nebo spolen další dva lenové pedstavenstva. U žádného lena pedstavenstva, dozorí rady spolenosti nedochází pi psobení v orgánech dalších spoleností ke stetu zájm. Aktivity len pedstavenstva a dozorí rady v jiných spolenostech: Ing. Rudolf Bubla - Lázn Teplice nad Bevou a.s. - len pedstavenstva, Léebné lázn Bohdane a.s. - len pedstavenstva, STZ Development, a.s. - len dozorí rady, Léebné lázn Jáchymov a. s. - len dozorí rady Ing. Siarhei Khimaroda - OMNITON ENGINEERING, s.r.o. spoleník, DECORIA s.r.o. - jednatel, spoleník, HELSON plus spol. s r.o. jednatel, ORION-trust s.r.o. - jednatel, spoleník, CRS Invest s.r.o. - spoleník Jaroslav Jenerál - JM Peletis s.r.o. - jednatel, spoleník, Bytové družstvo "TORU " pedseda pedstavenstva, APRION-REAL a.s. - pedseda dozorí rady Ing. Jaromír Florián - Léebné lázn Bohdane a.s. - len pedstavenstva, PURA TERRA a.s. - len dozorí rady, Léebné lázn Jáchymov a. s. - len pedstavenstva Ing. Miroslav Kimminich - EURO CAPITAL ALLIANCE a.s. - len pedstavenstva, Jílovská 1153 spol. s r.o. - jednatel, Q - Efekt a.s. - len dozorí rady Žádný z len pedstavenstva ani dozorí rady nebyl odsouzen za podvodný trestný in. K 30. záí 2010 spolenost neevidovala žádné pjky nebo zálohy poskytnuté lenm pedstavenstva a dozorí rady a žádné záruky vydané za leny pedstavenstva a dozorí rady. 6
Organizaní struktura spolenosti MAXIMA pojišovna a.s. má 26 zamstnanc v hlavním pracovním pomru a je lenna na úsek vedení (4 zamstnanci), obchodní úsek (5 zamstnanc), provozní úsek a úsek likvidace škod (8 zamstnanc), ekonomický úsek (3 zamstnanci) a ostatní (6 zamstnanc). 7
Akcionáská struktura spolenosti Zeveta Bojkovice, a.s. Tovární 532 687 71 Bojkovice IO: 25691465 Pedmt podnikání: koup zboží za úelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou inností uvedených v pílohách zákona. 455/91 Sb., výzkum, vývoj,výroba, niení,zneškodování, zpracování, nákup a prodej výbušnin, provádní trhacích a ohostrojových prací. Podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech: 19, 987% TOKUS, spol. s.r.o. elakovského sady 10 Praha 2 IO: 26461501 Pedmt podnikání: zprostedkování obchodu, velkoobchod Podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech: 19, 987% EURO CAPITAL ALLIANCE a.s. Na dlouhém lánu 508, Praha 6 IO: 26484919 Pedmt podnikání: zprostedkování obchodu, realitní innost Podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech: 19, 987% ZEVETA AMMUNITION a.s. Tovární 532, Bojkovice IO: 26233754 Pedmt podnikání: výzkum, vývoj, výroba, niení, zneškodování, zpracování, nákup a prodej výbušnin Pímý podíl: 9,22%, nepímý podíl: 19,987%, podíl na hlasovacích právech 29,207%. Ing. Milan Toina Libochovice, Füngerova 674, okres Litomice pímý podíl: 9%, nepímý podíl: 19, 987%, podíl na hlasovacích právech 28,987%. Antonín Franc, Praha 10, Janovská 398, PS 109 00 pímý podíl: 1,73%, nepímý podíl: 19,987%%, podíl na hlasovacích právech 21,717%. Spolenost k 30.9. 2010 nemla ovládající osobu ve smyslu ustanovení 66a obchodního zákoníku, a proto nesestavuje zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. 8
Údaje o struktue skupiny Grafické znázornní struktury skupiny s úzkým propojením ZEVETA AMMUNITION a.s. 28,57% ZEVETA Bojkovice,a.s. 19,98% Milan Toina Antonín Franc 50,00% 50,00% 1 9% 1 Tokus spol.s r.o. 1,73% 9,22% 1 19,98% 1 MAXIMA pojišovna, a.s. 28,55% 20% 100,00% 100,00% 1 1 2 2 EGIDA, a.s. M Securities o.c.p., a.s. MAXIMA Slovakia, s.r.o. (SR) 1= 3 odst. 6, písm. i), bod 1 zákona. 277/2009 Sb. 2= 3 odst. 6, písm. i), bod 2 zákona. 277/2009 Sb. Maxima pojišovna má ve svých aktivech CP na základ uvedené struktury. Spolenost nepijala záruky od ovládaných osob a ani neposkytla záruky tmto osobám. 9
Název Právní forma Adresa sídla M- Securities o.c.p. obchodník s cennými papíry Panenská 21, 811 03 Bratislava, SR Zeveta Bojkovice a.s. akciová spolenost Tovární 532, 687 71 Bojkovice Egida a.s. akciová spolenost U Hadovky 564/3, 160 00 Praha 6 Maxima Slovakia spolenost s ruením omezeným Krivá 23, 040 01 Košice, SR Název Podíl na ZK (%) 30.9.10 Jmenovitá hodnota akcii - výše podílu (tis. K) Podíl na hlasovacích právech Poet akcii držených Maxima poj. M- Securities o.c.p. 100 7 676 100 100 Zeveta Bojkovice a.s. 28,55 142 000 28,55 20 Egida a.s. 100 2 000 100 200 Maxima Slovakia 20 x 20 x Název Poizovací cena akcii - obchodního podílu v tis. K (ke dni poízení) Výše pohledávek v tis. K Výše závazk v tis K Výše cenných papír, emitovaných ovl. os. v aktivech spolenosti v tis. K M- Securities o.c.p. 5 338 0 61 8 247 Zeveta Bojkovice a.s. 120 189 47 0 143 912 Egida a.s. 2 000 0 1.155 3 258 Maxima Slovakia 2 0 84 2 10
! "! "# # $ " $! "# % & '(&)))*$ "+ % " &,-./(0,1 223 4"+5 4"5,- (()0,1 263 4"$5 4#"5 78 7 9: 5 5 11
12
13
14
15