Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním.002. A.1. Úpravy o nepeněžní operace.003.>> A.1.1. Odpisy stálých aktiv s výj.zc prodaných stálých aktiv.004. A.1.2. Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv.005. -152,00-90,00 A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv.006. -186,00 A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku.007. 0,00 0,00 A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky a vyúčtované výnosové úroky.008. 623,00 A.* Čistý pen.tok z provozní činnosti před zdaněním.09.>> A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu.010. A.2.1. Změna stavu pohledávek z prov.činnosti.011. -421,00 A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z prov.činnosti.012. -941,00 A.2.3. Změna stavu zásob.013. -102,00-61,00 A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku.014. 0,00 0,00 A.** Čistý pen.tok z prov.činnosti před zdaněním a mim.pol..015.>> A.3. Výdaje z plateb úroků s výj.kapitalizovaných úroků.016-822,00 A.4. Přijaté úroky.017. 199,00 581,00 A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky za min.obd..018. A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy.019. -11,00 0,00 A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku.020. 0,00 0,00 A.*** Čistý pen.tok z provozní činnosti.021.>> B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv.022. B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv.023. 186,00 B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám.024. 0,00 0,00 B.*** Čistý pen.tok vztahující se k investiční činnosti.025.>> C.1. Změna stavu dlouhodobých popř.krátkodobých závazků.026. C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na pen.prostředky.027.>> -1 148,00-919,00 C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a pen.ekvivalentů.028. 0,00 0,00 C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům.029. 0,00 0,00 C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů.030. 0,00 0,00 C.2.4. Úhrada ztráty společníky.032. 0,00 0,00 C.2.5. Přímé platby na vrub fondů.033. -492,00-419,00 C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku.034. -656,00-500,00 C.2.7. Nákup vlastních akcií 035. 0,00 0,00 C.*** Čistý pen.tok vztahující se k finanční činnosti.035.>> F. Čisté zvýšení resp.snížení peněžních prostředků.036.>> R. Stav pen.prostředků a pen.ekvivalentů na konci.037.>> 46 822,00 69 251,00 16 684,00 14 317,00 33 453,00 32 979,00 33 168,00 32 013,00-1 046,00 2 102,00 50 137,00 47 296,00-1 464,00-11 130,00-1 669,00-9 400,00 48 673,00 36 166,00-2 683,00-4 543,00-3 681,00 43 496,00 30 383,00-32 902,00-39 443,00 1 046,00-32 716,00-38 397,00-13 422,00-14 284,00-14 570,00-15 203,00-3 790,00-22 429,00 43 032,00 46 822,00 Sestaveno dne : Podpisový záznam statutárního orgánu 23.3.2011 účetní jednotky
aším nakladatelstvím
Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2010 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s. Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště IČ 47675772 Tovární 1059/41 Olomouc - Hodolany 772 11 Označení AKTIVA Číslo řádku Běžné účetní Minulé úč. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) = ř. 67 001 1505362-596395 908967 897548 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 1430837-595204 835633 821099 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) 004 15388-9590 5798 5800 B. I. 1. Zřizovací výdaje 005 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 8 935-4961 3974 4067 3. Software 007 4 966-4629 337 378 4. Ocenitelná práva 008 5. Goodwill (+/-) 009 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 1487 1487 1355 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) 013 1415449-585614 829835 815299 B. II. 1. Pozemky 014 12338 12338 12050 2. Stavby 015 1180019-433627 746392 717006 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 197517-151987 45530 53281 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 5. Základní stádo a tažná zvířata 018 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 37 37 37 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 25538 25538 32925 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 0 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) 022 B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) 023 0 0 0 0 B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 Bilance Praha 2004
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 Bilance Praha 2004
Označení AKTIVA Číslo řádku Běžné účetní Minulé úč. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 C. Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 74397-1191 73206 76280 C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) 032 807-644 163 61 C. I. 1. Materiál 033 807-644 163 61 2. Nedokončená výroba a polotovary 034 3. Výrobky 035 4. Zvířata 036 5. Zboží 037 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 039 0 0 0 0 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 3. Pohledávky - podstatný vliv 042 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 6. Dohadné účty aktivní 045 7. Jiné pohledávky 046 8. Odložená daňová pohledávka 047 C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 048 30558-547 30011 29397 C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 17104-547 16557 15605 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 3. Pohledávky - podstatný vliv 051 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 052 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 6. Stát - daňové pohledávky 054 13390 13390 13747 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 28 28 26 8. Dohadné účty aktivní 056 0 9. Jiné pohledávky 057 36 36 19 C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) 058 43032 0 43032 46822 C. IV. 1. Peníze 059 31 31 46 2. Účty v bankách 060 43001 43001 46776 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 063 128 0 128 169 D. I. 1. Náklady příštích 064 119 119 169 2. Komplexní náklady příštích 065 3. Příjmy příštích 066 9 9 Bilance Praha 2004
Označení PASIVA Číslo řádku Stav v běžném účetním Stav v minulém účetním a b c 5 6 PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001 067 908967 897548 A. Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84) 068 716661 690879 A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72) 069 563070 551230 A. I. 1. Základní kapitál 070 563070 551230 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 3. Změny základního kapitálu (+/-) 072 A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) 073 83702 80742 A. II. 1. Emisní ážio 074 2960 A. III. 2. Ostatní kapitálové fondy 075 80742 80742 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 076 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) 077 Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80) 078 63033 58545 A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 40495 39964 2. Statutární a ostatní fondy 080 22538 18581 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83) 081-5274 -10274 A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 082 5000 A. V. 2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 083-10274 -10274 Výsledek hospodaření běžného účetního (ř. 01-69 - 73-78 - 81-85 - 118) = ř. 60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu 084 12130 10636 B. Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 085 192133 205953 B. I. Rezervy (ř. 87 až 90) 086 0 0 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088 3. Rezerva na daň z příjmů 089 4. Ostatní rezervy 090 B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101) 091 144558 151780 B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 092 2. Závazky - ovládající a řídící osoba 093 3. Závazky - podstatný vliv 094 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 095 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096 6. Vydané dluhopisy 097 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098 8. Dohadné účty pasivní 099 9. Jiné závazky 100 105880 117645 10. Odložený daňový závazek 101 38678 34135 Bilance Praha 2004
Označení PASIVA Číslo řádku Stav v běžném účetním Stav v minulém účetním a b c 5 6 B. III. Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) 102 33625 34023 B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 103 6288 6802 2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104 3. Závazky - podstatný vliv 105 4. Závazky ke společníkům, členům družst. a k účastníkům sdružení 106 1 1 5. Závazky k zaměstnancům 107 456 496 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 248 170 7. Stát - daňové závazky a dotace 109 14854 14783 8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 13 6 9. Vydané dluhopisy 111 10. Dohadné účty pasivní 112 11. Jiné závazky 25 11765 11765 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) 114 13950 20150 B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 7750 13950 2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 6200 6200 3. Krátkodobé finanční výpomoci 117 C. I. Časové rozlišení (ř. 119 + 120) 118 173 716 C. I. 1. Výdaje příštích 119 173 715 2. Výnosy příštích 120 1 Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky:................................................................. Předmět podnikání účetní jednotky:............................................................. Podpisový záznam: Bilance Praha 2004
Minimální závazný výčet informací VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Jméno a příjmení, obchodní firma nebo podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu jiný název účetní jednotky ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.03.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště IČ 47675772 Tovární 1059/41 Olomouc - Hodolany 772 11 Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním řádku běžném minulém a b c 1 2 I. Tržby za prodej zboží 01 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 + Obchodní marže (ř. 01-02) 03 0 0 II. Výkony (ř. 05 až 07) 04 60372 58244 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 59693 56956 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 3. Aktivace 07 679 1288 B. Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10) 08 1923 2263 B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 502 612 B. 2. Služby 10 1421 1651 + Přidaná hodnota (ř. 03 + 04-08) 11 58449 55981 C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) 12 7886 7824 C. 1. Mzdové náklady 13 4876 4936 C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 899 899 C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 1880 1771 C. 4. Sociální náklady 16 231 218 D. Daně a poplatky 17 111 75 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 33168 32013 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. (ř. 20 + 21) 19 186 1046 III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 186 1046 III. 2. Tržby z prodeje materiálu 21 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a F. 22 materiálu (ř. 23 + 24) 0 0 F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 F. 2. Prodaný materiál 24 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a G. 25 komplexních nákladů příštích (+/-) -152-68 IV. Ostatní provozní výnosy 26 67 160 H. Ostatní provozní náklady 27 359 899 V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření [ř. 11-12 - 17-18 + 19-22 - (+/-25) + 26-27+ (-28) - (-29)] 30 17330 16444 Bilance Praha 2004
Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním řádku běžném a b c 1 2 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. VII. 1. VII. 2. VII. 3. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36) Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti M. 41 (+/-) minulém 33 0 0 34 X. Výnosové úroky 42 199 581 N. Nákladové úroky 43 822 2683 XI. Ostatní finanční výnosy 44 O. Ostatní finanční náklady 45 23 25 XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření 48-646 -2127 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51) 49 4543 3681 Q. 1. splatná 50 Q. 2. odložená 4543 3681 ** Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem [ř. 31-32 + 33 + 37-38 + 39-40 - (+/-41) + 42-43 + 44-45 + (-46) - (-47)] Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48-49) XIII. Mimořádné výnosy 53 52 12141 10636 R. Mimořádné náklady 54 11 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57) 55 0 0 S. 1. splatná 56 S. 2. odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53-54 - 55) 58-11 0 W. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** **** Výsledek hospodaření za účetní (+/-) (ř. 52 + 58-59) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53-54) 60 12130 10636 61 16673 14317 Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky:........................................................................................ Předmět podnikání účetní jednotky:.................................................................................... Podpisový záznam: Bilance Praha 2004
Kontroly Tyto kontrolní testy slouží ke kontrole zachování některých dalších vazeb uvnitř výkazů nebo mezi výkazy Nesoulad se projeví červeným upozorněním v zeleném poli. 1 Soulad aktiv a pasiv Aktiva Pasiva Kontrola Stav v běžném Stav v minulém účetním účetním Běžné účetní Minulé úč. Běžné účetní Minulé úč. 908967 897548 908967 897548 2 Soulad rozvahy a výsledovky (výsledek Rozvaha - Pasiva Výkaz zisku a ztráty Kontrola hospodaření) Běžné účetní Minulé úč. Běžné účetní Minulé úč. Běžné účetní 12130 10636 12130 10636 Minulé úč. 3 Soulad Brutto - Korekce = Netto Aktiva - běžné účetní Kontrola Brutto Korekce Netto 1505362-596395 908967 4 Změna stavu zásob vlastní činnosti Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Kontrola (test platí, pokud k nedokončené výrobě, Běžné účetní Minulé úč. Běžné účetní polotovarům nebo hotovým výrobkům nejsou tvořeny opravné položky) Netto Netto Nedokončená výroba a polotovary 0 0 Výrobky 0 0 Součet 0 0 Změna=bež.obd.-min.obd. 0 0
Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s., Tovární 1059/ 41, 772 11 Olomouc - Hodolany Příloha k účetní závěrce roku 2010 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost je zapsaná v oddíle B a vložce 711 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě. Akciová společnost vznikla dne 1.1.1994 podle 172 obch.zák. transformací stát.p. Vodovody a kanalizace Olomouc. Předmět podnikání : - zjišťování a proměřování úniků na vodovodní síti speciálním měřícím zařízením - čištění kanalizačních sítí včetně přípojek - laboratorní rozbory odpadní vody - laboratorní rozbory pitné vody - poradenská činnost v oblasti vodovodů a kanalizací - investorská a inženýrská činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - pronájem movitého a nemovitého majetku Rozvahovým dnem sestavení účetní závěrky je 31.12.2010. Okamžik sestavení účetní závěrky je 23.3.2011. průměrný počet zaměstnanců za účetní 9 - z toho členové řídících orgánů 3 v tis.kč výše osobních nákladů na zaměstnance celkem 7 886 - z toho mzdové náklady celkem 4 876 - odměny statutárních orgánů 899 Informace o aplikaci obecných účetních zásad, o použitých účetních metodách, způsobech oceňování a odpisování Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek společnosti je odpisován v souladu s odpisovým plánem na rok 2010. 1
Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s., Tovární 1059/ 41, 772 11 Olomouc - Hodolany V souladu se smlouvou o nájmu části podniku uzavřenou se společností STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,a.s.- změna názvu společnosti od 1.1.2008 na MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,a.s. - je dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek dle článku č.34.3 - stanovení výše nájemného na další kalendářní rok, odpisován až v roce následujícím. Vedlejší pořizovací náklady při pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku byly zahrnovány do vstupní ceny. V roce 2010 nedošlo v účetnictví k odchylkám od metod podle 7 odst.5 zákona č.563/1991 Sb. V roce 2010 společnost používala při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu aktuální kurzy vyhlášené Českou národní bankou. Společnost k 31.12.2010 nemá žádný majetek ani závazky, které by bylo nutno ocenit reálnou hodnotou. Společnost dne 29.3.2000 uzavřela se společností SMV,a.s.úvěrovou smlouvu o poskytnutí částky Kč 200 000 000,- na financování větších investičních akcí a oprav vodovodů a kanalizací. K datu 31.3.20010 společnost zaplatila 7.splátku dle výše uvedené smlouvy ve výši 11 765 000,- Kč a k datu 30.6.2010 úroky k poskytnutému úvěru ve výši 1 365 949,53 Kč. Celková výše úvěru k datu 31.12.20 činí 117 645 000,- Kč. Dle vnitropodnikové směrnice č.8/2003 v souladu s ustanovením 47 odst.1 bod b) vyhlášky č.500/2002 Sb. úroky k výše uvedenému poskytnutému úvěru pro rok 2010 byly ve výši 821 517,98 Kč zúčtovány do nákladů. K investiční akci Rekonstrukce ČOV Uničov, ke které byla uzavřena úvěrová smlouva na poskytnutí bezúročného úvěru ve výši 62 000 000,- Kč s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou,a.s., v souladu se splátkovým kalendářem byly v roce 2010 uhrazeny splátky ve výši 6 200 000,- Kč, zůstatek tohoto úvěru činí k datu 31.12.2010 Kč 13 950 000,-. K 31 12.2010 společnost má hmotný majetek zatížený zástavním právem, zapsaným v listu vlastnickém č. 2513, k.ú. Uničov u Katastrálního úřadu v Olomouci. V roce 2010 společnost na základě dodatku č. 1 mandátní smlouvy Olomouc rekonstrukce a dobudování stokové sítě I.část manažer projektu se Statutárním městem Olomouc obdržela odměnu za činnost mandatáře částku 1 473 366,- Kč včetně DPH. V roce 2010 řádná valná hromada společnosti konaná dne 28.5.2010 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií z dosavadní výše 551 230 000,- Kč o 11 840 000,- Kč na novou výši základního kapitálu 563 070 000,- Kč, emisní kurs akcií se splácí nepeněžitým vkladem dosavadního akcionáře městem Velká Bystřice městská síť vodovodů v katastru města napojená na sítě ve vlastnictví společnosti. Přesná specifikace vkladu je obsažena ve znaleckém posudku č. 099-011/2010 znalkyně Radky Dostálové ze dne 15.3.2010, který byl zpracován v souladu s úpravou ust. 59 odst. 3 a 4 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění a výše ohodnocení tohoto majetku činí 14 800 000,- Kč, společnost tedy zaúčtovala v roce 2010 emisní ážio ve výši 2 960 000,-Kč. Zápis o navýšení základního kapitálu společnosti byl proveden v obchodním rejstříku dne 5.8.2010. 2
Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s., Tovární 1059/ 41, 772 11 Olomouc - Hodolany Majetek Hmotný majetek k 31.12.2010 v Kč Nemovitý vstupní cena oprávky Stavby 1 180 018 935,00 433 627 538,00 Pozemky 12 338 303,18 Movitý vstupní cena oprávky Energetické a hnací stroje a zařízení 103 550 093,00 76 464 553,00 Pracovní stroje a zařízení 30 382 077,00 21 039 675,00 Přístroje a zvláštní technika 47 514 654,00 44 534 551,00 Dopravní prostředky 13 207 437,00 7 240 205,00 Inventář 1 462 591,00 1 344 834,00 DHM do 40 000,.00 Kč 1 389 944,00 1 353 328,00 Nehmotný majetek k 31.12.2010 vstupní cena oprávky Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 8 934 977,00 4 961 376,00 Software 4 966 459,00 4 629 114,00 Hmotný majetek v Kč stav k 1.1.2010 přírůstky úbytky stav k 31.12.2010 Nemovitý Stavby 1 132 010 487,00 49 510 414,00 1 501 966,00 1 180 018 935,00 Pozemky 12 050 072,18 290 217,00 1 986,00 12 338 303,18 Movitý stav k 1.1.2010 přírůstky úbytky stav k 31.12.2010 Energet.a hnací stroje a zařízení 101 744 915,00 2 725 152,00 919 974,00 103 550 093,00 Pracovní stroje a zařízení 30 233 674,00 780 074,00 631 671,00 30 382 077,00 Přístroje a zvláštní technika 48 054 911,00 76 800,00 617 057,00 47 514 654,00 Dopravní prostředky 13 461 012,00 298 616,00 552 191,00 13 207 437,00 Inventář 1 465 779,00 0,00 3 188,00 1 462 591,00 K 31.12.2010 měla společnost majetek v operativní evidenci účtovaný na podrozvahových účtech v celkové výši 471 195,61 Kč. 3
Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s., Tovární 1059/ 41, 772 11 Olomouc - Hodolany Pohledávky Výše pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2010 činila Kč 547 569,-. Závazky Společnost nemá k datu 31.12.2010 žádné závazky po lhůtě splatnosti, ani k podnikům ve skupině ani kryté zástavním právem. K 31.12.2010 společnost má splatný závazek pojistného na sociální zabezpečení za 12/2010 ve výši Kč 166 816,- a veřejného zdravotního pojištění za 12/2010 ve výši Kč 81 607,-. Oba závazky byly uhrazeny dne 3.1.2011. Přehled o změnách vlastního kapitálu Vodohospodářské společnosti Olomouc,a.s. Položka Počáteční zůstatek Zvýšení Snížení Konečný zůstatek vlastního kapitálu Základní kapitál 551 230 000,00 11 840 000,00 0,00 563 070 000,00 zapsaný v OR Základní kapitál 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní akcie 0,00 0,00 0,00 0,00 Součet 551 230 000,00 11 840 000,00 0,00 563 070 000,00 Emisní ážio 0,00 2 960 000,00 0,00 2 960 000,00 Kapitálové fondy 80 742 065,51 0,00 0,00 80 742 065,51 Rozdíly z přecenění 0,00 0,00 0,00 0,00 nezahrnované do VH Rezervní fondy 39 963 541,87 531 839,16 0,00 40 495 381,03 Ostatní fondy ze zisku 18 580 594,66 4 449 026,47 491 658,88 22 537 962,25 Zisk účetních 0,00 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 Ztráta účetních -10 274 566,53 0,00 0,00-10 274 566,53 Zisk/ztráta za účetní po zdanění 10 636 783,15 12 130 409,99 10 636 783,15 12 130 409,99 Součet 690 878 418,66 36 911 275,62 11 128 442,03 716 661 252,25 V roce 2010 byla zaplacena odměna auditorovi ing. Ladislavu Špacírovi ve výši 106 800,- Kč včetně DPH. 4
Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s., Tovární 1059/ 41, 772 11 Olomouc - Hodolany Výnosy podle druhů k 31.12. 2010 v Kč - tržby z prodeje služeb 59 692 702,96 - aktivace vnitropodnikových služeb 678 504,- - tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 186 400,02 - ostatní provozní výnosy 68 994,27 - úroky 198 618,85 60 825 220,10 Výkaz cash flow je nedílnou součástí této přílohy. V Olomouci dne 23.3.2011 Zpracovala: ing. J. Menšíková Ing. Bc.Vladimír Procházka, MBA předseda představenstva a ředitel společnosti 5