ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70890692 Název: Moravskoslezský kraj NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. 28. října 2771/117 ulice, č.p. 28. října 2771/117 obec Ostrava obec Ostrava PSČ, pošta 70218 PSČ, pošta 70218 Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo 70890692 hlavní činnost Veřejná správa právní forma veřejnoprávní korporace vedlejší činnost zřizovatel 129/2000 CZ-NACE 751100 Kontaktní údaje telefon 595622222 fax 595622308 e-mail posta@kr-moravskoslezsky.cz WWW stránky kr-moravskoslezsky.cz Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Lenka Kašičková Podpisový záznam Statutární orgán Miroslav Novák Podpisový záznam Okamžik sestavení (datum, čas): 24.02.2015, 09:22:02 24.02.2015 09:22:02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6
Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM 12 589 358 377,28 1 547 616 833,74 11 041 741 543,54 9 981 972 032,29 A. Stálá aktiva 8 023 107 146,89 1 529 569 495,93 6 493 537 650,96 6 205 349 146,60 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 271 103 870,61 176 374 987,61 94 728 883,00 79 298 722,57 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 139 864 422,96 87 543 250,70 52 321 172,26 35 518 587,03 3. Ocenitelná práva 014 3 525 120,00 3 311 915,00 213 205,00 269 566,00 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 26 418 739,36 26 418 739,36 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 96 021 810,69 59 101 082,55 36 920 728,14 39 953 132,24 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 4 973 777,60 4 973 777,60 3 257 437,30 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 300 000,00 300 000,00 300 000,00 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 5 193 154 347,00 1 230 737 128,06 3 962 417 218,94 3 689 568 079,26 1. Pozemky 031 122 434 887,97 122 434 887,97 205 738 103,10 2. Kulturní předměty 032 129 000,00 129 000,00 129 000,00 3. Stavby 021 1 926 051 050,74 492 401 111,55 1 433 649 939,19 1 432 459 921,15 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 1 048 539 036,57 579 074 073,86 469 464 962,71 505 343 125,99 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 159 261 942,65 159 261 942,65 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1 908 203 661,07 1 908 203 661,07 1 545 181 661,02 9. Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 28 534 768,00 28 534 768,00 716 268,00 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 960 336 671,86 122 444 980,26 837 891 691,60 946 554 481,60 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 908 002 382,36 118 398 116,51 789 604 265,85 765 872 265,85 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 17 460 000,00 4 046 863,75 13 413 136,25 13 413 136,25 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 347 210,00 347 210,00 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 150 000 000,00 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 11 079,50 11 079,50 11 079,50 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 34 516 000,00 34 516 000,00 17 258 000,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1 598 512 257,42 12 400,00 1 598 499 857,42 1 489 927 863,17 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 24.02.2015 09:22:02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6
Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 2 981 487,00 2 981 487,00 31 274 274,21 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 750 931 912,35 12 400,00 750 919 512,35 775 602 555,35 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 844 598 858,07 844 598 858,07 683 051 033,61 B. Oběžná aktiva 4 566 251 230,39 18 047 337,81 4 548 203 892,58 3 776 622 885,69 I. Zásoby 1 884 249,74 1 884 249,74 1 103 401,83 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 1 884 249,74 1 884 249,74 1 103 401,83 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 2 303 442 024,05 18 047 337,81 2 285 394 686,24 2 095 509 682,79 1. Odběratelé 311 32 714 772,20 1 940 294,61 30 774 477,59 42 250 377,82 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 518 362,40 518 362,40 994 192,40 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 30 837 277,06 16 107 043,20 14 730 233,86 5 436 212,85 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 3 000 000,00 3 000 000,00 21 270 002,32 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělených daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 11 850,00 11 850,00 130,00 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Jiné přímé daně 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Jiné daně a poplatky 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 1 148 100,00 24.02.2015 09:22:02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6
Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 12 541,48 12 541,48 4 731,00 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 49 583 815,84 49 583 815,84 67 915 706,02 29. Náklady příštích období 381 47 043 138,09 47 043 138,09 66 072 435,96 30. Příjmy příštích období 385 5 664 398,23 5 664 398,23 5 711 735,50 31. Dohadné účty aktivní 388 2 132 543 677,91 2 132 543 677,91 1 876 889 841,39 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 1 512 190,84 1 512 190,84 7 816 217,53 III. Krátkodobý finanční majetek 2 260 924 956,60 2 260 924 956,60 1 680 009 801,07 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 515 085 798,21 515 085 798,21 369 000 000,00 5. Jiné běžné účty 245 17 679 374,69 17 679 374,69 14 749 111,95 9. Běžný účet 241 33 990,18 33 990,18 53 009,56 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 1 548 871 005,52 1 548 871 005,52 1 139 412 510,12 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 179 210 466,00 179 210 466,00 156 770 537,44 15. Ceniny 263 44 322,00 44 322,00 24 632,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 24.02.2015 09:22:02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6
Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 PASIVA CELKEM 11 041 741 543,54 9 981 972 032,29 C. Vlastní kapitál 4 942 061 078,63 4 504 743 971,77 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 2 570 368 310,26 2 823 817 681,62 1. Jmění účetní jednotky 401 1 463 118 263,25 2 559 099 975,47 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 2 314 809 704,92 1 472 232 672,60 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 1 201 274 231,92-1 201 233 412,92-6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy minulých období 408 6 285 425,99-6 281 553,53- II. Fondy účetní jednotky 179 351 217,34 156 822 379,70 6. Ostatní fondy 419 179 351 217,34 156 822 379,70 III. Výsledek hospodaření 2 192 341 551,03 1 524 103 910,45 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 668 237 640,58 401 512 511,55 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 1 524 103 910,45 1 122 591 398,90 D. Cizí zdroje 6 099 680 464,91 5 477 228 060,52 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 4 554 360 411,03 4 430 714 588,99 1. Dlouhodobé úvěry 451 2 656 080 437,63 2 187 178 898,33 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 422 071 145,40 445 175 986,84 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 1 476 208 828,00 1 798 359 703,82 III. Krátkodobé závazky 1 545 320 053,88 1 046 513 471,53 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 396 867 210,71 157 586 569,25 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 9 231 722,18 235 722,18 24.02.2015 09:22:02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6
Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 43 742,00 62 718,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 17 639 863,00 16 475 354,00 12. Sociální zabezpečení 336 6 826 618,00 9 424 000,00 13. Zdravotního pojištění 337 3 115 190,00 14. Důchodové spoření 338 10 047,00 15. Daň z příjmů 341 16. Jiné přímé daně 342 2 793 798,00 2 682 127,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 14 925 768,00 10 487 915,00 18. Jiné daně a poplatky 344 5 960,00 19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 18 150 298,41 44 813 430,00 20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 3 345 273,00 4 692 477,41 21. Závazky k vybraným místním vládním instuticím 349 135 331 670,61 9 173 357,75 28. Krátkodobé závazky z ručení 362 29. Pevné termínové operace a opce 363 1 466 111,11 1 782 083,33 31. Závazky z finančního zajištění 366 32. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 17 258 000,00 33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 2 198 095,40 403 871,05 35. Výdaje příštích období 383 45 000,00 36. Výnosy příštích období 384 617 724,22 37. Dohadné účty pasivní 389 898 216 904,27 767 456 855,89 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 17 854 742,19 20 613 306,45 * Konec sestavy * 24.02.2015 09:22:02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6