MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Igor Kršiak prednosta MsÚ Číslo materiálu: 1004 /2013 Názov materiálu: Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013 Spracovateľ: Napísal: Prizvať: Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu Ivan Daniš vedúci odboru ekonomiky a rozpočtu Dátum rokovania MZ: 27.6.2013 Dátum vyhotovenia: 12.6.2013 Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Nitre p r e r o k o v a l o Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013 s c h v a ľ u j e Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013 podľa predloženého návrhu Podpis predkladateľa:
Stanovisko Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovania, správu majetku a podnikateľskú činnosť Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť na riadnom zasadnutí konanom dňa 6.6.2013 prerokovala materiál Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013 a nemá zásadné výhrady k predloženému materiálu. Stanovisko mestskej rady v Nitre Mestská rada v Nitre na svojom zasadnutí dňa 11.6.2013 prerokovala materiál Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013 podľa predloženého návrhu.
Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2013. Príjmy (2 695 000) 292017 Dane vratky 8 000 + 36 000 44 000 513002 prijatie úveru 0 + 2 650 000 2 650 000 212003 Príjmy z prenájmu budov nebytové priestory a objekty 715 340 + 9 000 724 340 Do príjmovej strany rozpočtu sa zaraďujú príjmy z vratiek dane z príjmu zaplatenej mestom, ďalej v zmysle uznesenia č. 174/2013-MZ prijatie úveru na úhradu kúpnej ceny za prevod obchodného podielu vo veľkosti 50% v spoločnosti Nitrianske komunálne služby, s.r.o.. a zaradenie príjmov z vybratého nájmu spoločnosťou Službyt Nitra, s.r.o. Výdavky (2 695 000) Útvar hlavného architekta (+ 5 000) 637005 UPN zóny P. Háje čistopis 0 + 3 000 3 000 Čistopis UPN-CMZ Nitra-zaprac.ZaD 1 0 + 2 000 2 000 Rozpočtové opatrenie vyžaduje financovanie -UPN zóny P. Háje ako dokumentu na rozhodovanie v území z pohľadu výstavby rodinných domov. V zmysle uznesenia MZ je po schválení ZaD č.1 UPN zóny CMZ nevyhnutné zabezpečiť čistopis a zapracovať do čistopisu všetky zmeny a doplnky v textovej a grafickej časti. Vnútorná správa (+ 9 000) 633006 regále do archívu 0 + 9 000 9 000 635002 Informatika serverovňa pozár.servis 5 000-4 000 1 000 633006 Informatika nákup tonerov do tlačiarní A ich renovácia 8 500-1 000 7 500 635009 Informatika podpora a upgrade ISS... 144 810-5 190 139 620 711003 Informatika upgrade ASW 0 + 5 190 5 190 713002 Výpočtovej techniky 0 + 5 000 5 000 Prostriedky budú použité na nákup regálových systémov do novej budovy archívu mesta. V oblasti informatiky budú použité na obstaranie servera a aktualizácie ISS z úspor v iných položkách.
Odbor sociálnych služieb (- 25 000) 642026 Príspevok na sociálnu službu v jedálni 30 000 + 5 000 35 000 642007 Transfer Evanjelická zborová diakónia-os 10 500 + 5 000 15 500 642014 Príspevok pri narodení dieťaťa 60 000 + 5 000 65 000 642001 Transfer MNO energie 10 000 + 5 000 15 000 642001 Nitrianske dobrovoľnícke centrum 6 000 + 5 000 11 000 642001 SZSS transfer na prevádzku 495 710-50 000 445 710 Rozpočtovým opatrením sa rieši zníženie transferu na prevádzku SZSS z prostriedkov mesta s použitím časti prostriedkov v oblasti sociálnych služieb na činnosti, ktoré v priebehu roka neboli dostatočne dofinancované. Odbor investičnej výstavby a rozvoja (+60 000) 635006 oprava havarijných stavov škôl 79 071 + 25 000 104 071 716 ostatné práce súvisiace s PPD 5 600 + 8 500 14 100 637005 ostatné práce súvisiace s realiz. 2 000 + 9 500 11 500 637011 ostatné práce súvisiace s realiz. 2 000 + 1 000 3 000 717001 kanalizácia Krškany Čerpacia stanica oplotenie 0 + 5 000 5 000 635006 Rutinná a štandardná údržba budov 0 + 11 000 11 000 Ďalšia časť prostriedkov zo zníženia transferu na prevádzku SZSS sa použije na opravy havarijných stavov škôl. Navýšenie ostatných už schválených položiek vyplynulo z potreby aktualizácie, prípadne prepracovania PD. Nové položky súvisia s podmienkou kolaudácie kanalizácie Krškany- ČS, prečistenia potrubia. Ďalej na financovanie výmeny bleskozvodu na budovu Synagógy, ktorý v zmysle revíznej správy nespĺňa požadované parametre financované z vybraného nájmu Službyt Nitra s.r.o. Odbor majetku (+2 646 000) 641001 SŠaRZ transfer z rozpočtu mesta 778 190-4 000 774 190 814001 kúpa obchodného podielu 0 + 2 650 000 2 650 000 Rozpočtovým opatrením sa rieši zníženie transferu na prevádzku SŠaRZ z prostriedkov mesta a ďalej v zmysle uznesenia č. 174/2013-MZ úhrada kúpnej ceny za prevod obchodného podielu vo veľkosti 50% v spoločnosti Nitrianske komunálne služby, s.r.o..
Odbor komunálnych činností a ŽP (- 350 250) 637004 Cyklický odvoz KO 2 900 000-350 250 2 549 750 Rozpočtovým opatrením sa rieši pripravovaná zmena cien v cyklickom odvoze KO, ktorou sa vytvoria zdroje na splácanie úveru. Splátky úrokov a úverov (+ 350 250) 821005 splátka istiny 2 626 320 + 331 250 2 957 570 651002 splátka úroku 296 390 + 19 000 315 390 V zmysle uznesenia č.174/2013-mz sa do rozpočtu zahŕňajú splátky istiny a úveru novoprijatého úveru na rok2013. Odbor školstva, mládeže a športu v Š K O L A Výška finančných Návrh Rozpočet na prostriedkov na PK na úpravu prenes. komp. z MŠVVaŠ po úprave A. Šulgana 1 639 587-6 000 633 587 Beethovenova 1 589 953-6 000 583 953 Benkova 34 1 119 282-13 000 1 106 282 Cabajská 2 375 963-2 000 373 963 Dražovská 6 427 875-5 000 422 875 Fatranská 14 843 025-12 000 831 025 Krčméryho 2 226 442 30 000 256 442 Na Hôrke 30 676 153-7 000 669 153 Nábrežie mládeže 5 782 445-11 000 771 445 Novozámocká 129 220 368 0 220 368 Sčasného 22 197 654 25 000 222 654 Škultétyho 1 462 831-5 000 457 831 Topoľová 8 742 316-10 000 732 316 Tulipánová 1 531 451 22 000 553 451 Spolu : 7 835 345 0 7 835 345 V zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŽ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov, mesto ako zriaďovateľ viacerých škôl, môže prerozdeliť medzi tieto školy normatívny príspevok podľa vlastného uváženia. Na základe uvedeného predkladáme návrh na úpravu normatívnych finančných prostriedov za účelom dofinancovania tých ZŠ, u ktorých je nepostačujúci, pričom sa jedná o ZŠ s najniššími počtami žiakov.
Rekapitulácia : Príjmy v Schválený Zmeny Upravený 51 392 243,23 + 2 695 000 54 087 243,23 Výdavky v Schválený Zmeny Upravený 49 919 400,43 +2 695 000 52 614 400,43 Prebytok : 1 472 842,80 (t.j. 1459 770 pôvodný prebytok + 13070 z predaja majetku + 2,80 ostatné)