Ekonomický systém Entry Obsah upgrade 11/2016 strana 1 MODUL elektronická evidence TRŽEB (EET) Upgrade 11/2016 Výběr z novinek verze 11/2016 Elektronická evidence tržeb je řešena v programu ENTRY v běžném, tzv. on-line, režimu. Zjednodušeně to znamená, že je z ENTRY při hotovostním prodeji zasílán na státní server požadavek na identifikační kód a po jeho návratu jsou tisknuty doklady obsahující veškeré zákonné náležitosti tzv. účtenky. Evidovat tržbu v ENTRY má možnost poplatník pořizující doklady přímo ve své databázi a také, v případě evidence tržeb v režimu tzv. pověření, poplatník evidující tržby za pověřujícího poplatníka (to může být případ účetní, která eviduje v on-line režimu tržby za svého klienta). Postup poplatníka zavádějícího EET v ENTRY by měl být následující: Žádost o autentizační údaje elektronicky na Daňovém portálu nebo osobně na FÚ Zaevidování provozoven a vygenerování certifikátů na Daňovém portálu Vyvěšení informačního oznámení na provozovně nebo webových stránkách (text ve znění dle zákona) Instalace upgrade ENTRY 11/2016 a pořízení a nahrání licence modulu EET v ENTRY Nastavení dokladových řad účtenek EET v ENTRY Nastavení parametrů modulu EET v ENTRY v modulu Správce Tvorba účtenek EET v ENTRY v souvisejících aktualizacích Kontrola a případné hromadné odeslání dosud neodeslaných účtenek Aktualizace ENTRY řešící EET Komunikace EET je řešena v následujících aktualizacích (uživatel volí pomocí parametrů v nastavení EET): Pokladní příjmové doklady v aktualizaci pokladních dokladů (Účetnictví a Daň.evidence) Pokladní doklady v aktualizaci prodejek (Prodej) Úhrady v aktualizaci faktur vydaných (Prodej) a v aktualizaci pohledávek (Účetnictví a Daň.evidence) Speciální tisk úhradových pokladních dokladů faktur vydaných (Prodej) Detailní popis úprav akcí obsahujících komunikaci EET je obsažen dále v popisu jednotlivých modulů. Aktualizace účtenek EET V modulech Prodej, Účetnictví a Daň. evidence je v menu Činnosti nová volba Účtenky EET, která sdružuje všechny účtenky, vzniklé v dané databázi ENTRY. Účelem této aktualizace není vystavování účtenek (to bude probíhat automaticky v jednotlivých výše vyjmenovaných aktualizacích), nýbrž evidence seznamu účtenek a detailního náhledu obsahu účtenek, tj. odesílaných i přijímaných údajů účtenky. Ve formuláři listování je k dispozici filtrační lišta k rychlému filtrování podle zdrojové aktualizace či dokladu, datumů a stavu odeslání a totožné možnosti filtrace jsou připraveny v tiskovém výstupu seznamu účtenek.
Ekonomický systém Entry Obsah upgrade 11/2016 strana 2 Odeslání neodeslaných účtenek Z různých důvodů může dojít k neodeslání účtenky, jehož výsledkem bude neobdržení údaje FIK (fiskální identifikační kód) účtenky. To se může stát např. v případě pomalé komunikace kvůli překročení mezního času návratu údaje FIK nebo kvůli výpadku techniky či internetového spojení, a to jak na straně uživatele tak na straně správce daně. Přitom za neodeslanou účtenku hrozí zákonné pokuty v extrémní výši. Uživatel by proto měl provádět kontrolu účtenek a ověřit, zda došlo k odeslání všech vystavených účtenek. K tomu má k dispozici formulář Účtenky EET listování, ve kterém může ve filtrační liště rychle odfiltrovat Dosud nezpracované účtenky. Pokud takové budou, je k dispozici tlačítko nebo operace Odeslání neodeslaných účtenek, kterými dosud neodeslané účtenky hromadně odešle. NOVINKY SPOLEČNÉ VŠEM MODULŮM Kódy plnění reverse charge Dle nařízení vlády s účinností od 1.10.2016 byl zaveden režim přenesení daňové povinnosti na poskytnutí vybraných služeb elektronických komunikací a proto je do číselníku Kódů plnění TRCH přidán nový kód 21. Řízený oběh dokumentů Modul Pošta byl doplněn o nové možnosti a funkce a současně byl přejmenován na výstižnější a obecnější název Řízený oběh dokumentů. Dokumenty v aktualizacích Nové možnosti zpracování dokumentů v aktualizacích, jako např. možnost přednastavení názvu kopírovaného souboru v definici složek dokumentů a možnost při odebírání linku současné smazání dokumentu (na dotaz). modul správce EET - Nastavení V menu Nastavení je připravena samostatná volba pro nastavení EET v dané databázi. Na záložce Globální jsou obsaženy parametry sloužící jednotně pro všechny stanice a nezáleží, na které stanici jsou nastavovány. Parametry na záložce Lokální se nastavují v případě, kdy stanice mají používat různé hodnoty parametrů a je potřeba je nastavovat na konkrétní stanici. Ve formuláři je k dispozici tlačítko, pomocí něhož lze komunikaci EET zapnout nebo zcela vypnout. Vypnutí může posloužit např. po nainstalování programu, nastavení parametrů a vyzkoušení komunikace, když opětovné zapnutí uživatel provede až ve dni ostrého náběhu. Parametry záložky Globální: Aktualizace s komunikací EET a tvorbou účtenek komunikace EET bude prováděna pouze v zapnutých aktualizacích Seznam pokladních zařízení obsahuje seznam pokladních zařízení a příslušejících dokladových řad účtenek EET Mezní čas návratu FIK - doba po kterou musí čekat pokladní zařízení na odezvu (min. 2 sec.) Evidence tržeb v režimu přímého zastoupení tento režim zapíná pouze pověřený poplatník, evidující tržby za pověřujícího poplatníka DIČ poplatníka - ve standardním režimu bez zastoupení (v režimu přímého zastoupení DIČ pověřeného poplatníka) DIČ pověřujícího nastavuje se pouze v režimu přímého zastoupení Zobrazit editaci účtenky před tiskem v případě zapnutí parametru si může uživatel prohlédnout, případně editovat hodnoty účtenky před odesláním a tiskem Následující parametry se vyplňují pouze v případě, že jsou jednotné pro všechny stanice, jinak se nastavují na záložce Lokální. Označení provozovny je číslo provozovny založené na Daňovém portále Pokladní zařízení výběrem ze seznamu pokladních zařízení Autentizační certifikáty Soubor soukromého klíče poplatníka a heslo použité při jeho generování na daňovém portále Parametry záložky Lokální: Tyto parametry se nastavují pouze v případě, kdy stanice mají používat různé hodnoty parametrů (konkrétní hodnoty je třeba nastavovat vždy na konkrétní stanici).
Ekonomický systém Entry Obsah upgrade 11/2016 strana 3 Označení provozovny je číslo provozovny založené na Daňovém portále Pokladní zařízení výběrem ze seznamu pokladních zařízení Autentizační certifikáty Soubor soukromého klíče poplatníka a heslo použité při jeho generování na daňovém portále NOVINKY účetnictví / daňová evidence Přiznání k DPH a Kontrolní hlášení Upgrade reaguje na novelizaci zákona o DPH k 29.7.2016 a obsahuje nové upravené formuláře Přiznání k DPH (vzor č. 20) a Kontrolního hlášení. Kódy DPH Upgrade reaguje na novelizaci zákona o DPH k 29.7.2016 a obsahuje doplněné kódy DPH - Dodání zboží v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku. EET - Pokladní doklady Pokud je zapnutý parametr EET Aktualizace - Modul Účetnictví/Danev Pokladní příjmové doklady, je prováděna komunikace EET v pokladních příjmových dokladech. Při přidání dokladu je automaticky zapnuto škrtátko Evidovat EET, ale uživatel může údaj vypnout v případě, kdy k danému dokladu nemá proběhnout odeslání údajů a nemají se tisknout údaje účtenky (doklad s EET nesouvisí nebo účtenka byla vystavena jinými prostředky). Pokud je údaj Evidovat EET zapnutý, pak při ukládání dokladu dojde k odeslání údajů na server státní správy a zpětnému příjmu údaje FIK a při tisku pokladního dokladu dojde k současnému tisku údajů účtenky. Po odeslání údajů účtenky na server státní správy již údaj Evidovat EET nelze vypnout. Opravovat doklady s odeslanou účtenkou je povoleno. Při ukládání dokladu po opravě dokladu dochází k automatické tvorbě (odeslání údajů) storno účtenky (tj. účtenky s hodnotami před opravou, avšak s otočeným znaménkem částek) a současné tvorbě (odeslání údajů) nové účtenky s hodnotami dokladu po opravě. Smazání dokladu, ze kterého byla odeslána účtenka EET, není povoleno, neboť účtenku ze systému státní správy již nelze zrušit. V takovém případě buď uživatel vystaví nový doklad na změnu částky, ať kladnou či zápornou (tím odešle novou účtenku EET) nebo může vystavit storno doklad (tím odešle storno účtenku EET) a následně vystavit nový pokladní doklad na novou hodnotu (tím odešle novou účtenku EET). K usnadnění tvorby storno dokladu má uživatel k dispozici v menu Editace volbu Vystavit storno doklad, která přidá nový záznam a z aktuálního záznamu (ten na němž byla volba spuštěna) zkopíruje veškeré údaje včetně částek, u kterých otočí znaménko.
Ekonomický systém Entry Obsah upgrade 11/2016 strana 4 Pokud byla k pokladnímu dokladu vystavena účtenka, je její číslo zobrazeno v hlavičce pokladního dokladu. V případě, kdy docházelo k opravám pokladního dokladu, může být vystaveno k jednomu pokladnímu dokladu účtenek více a pak je zobrazeno číslo poslední účtenky. Pomocí tlačítka Otevřít účtenku EET lze otevřít seznam účtenek k danému pokladnímu dokladu (pokud nebyl doklad opravován, je v seznamu účtenka jedna) a ze seznamu pomocí tlačítka Otevřít detail lze zobrazit detail účtenky se všemi údaji účtenky. Tisk pokladního dokladu probíhá stejně jako dosud, ovšem pokud k dokladu existuje účtenka EET, pak pokladní doklad obsahuje novou část s údaji účtenky. Pokud uživatelé používají vlastní upravené sestavy pokladních dokladů (tj. ty v seznamu sestav s ikonkou bez vykřičníku), pak je potřeba buď tyto sestavy upravit (tj. přidat do nich část s definicí údajů účtenky) nebo jednodušší bude spíše vytvořit si vlastní sestavy znovu zkopírováním originálních definic sestav a jejich opětovnou úpravou (většinou se jedná o grafické úpravy, jako např. vložené logo apod.). EET - Pohledávky Provedení úhrady Úhrada Hotově Pokud je zapnutý parametr EET Aktualizace Úhrada faktury/pohledávky hotově, je prováděna komunikace EET ve fakturách/ pohledávkách při použití akce Provést úhradu faktury/pohledávky způsob Hotově. Při vytvoření pokladního příjmového dokladu hradícího fakturu/pohledávku dojde současně k odeslání údajů na server státní správy a zpětnému příjmu údaje FIK a při tisku pokladního dokladu dojde k současnému tisku údajů účtenky. Akce Smazat úhradu při pokusu o smazání pokladního příjmového dokladu, který obsahuje odeslanou účtenku, nově neprovede smazání dokladu (účtenku ze systému státní správy již nelze zrušit), nýbrž dojde k vytvoření nového stornujícího dokladu (s otočeným znaménkem částek) a současně k odeslání údajů na server státní správy a zpětnému příjmu údaje FIK a při tisku storno pokladního dokladu dojde k současnému tisku údajů účtenky. Úhrada Platební kartou Pokud je zapnutý parametr EET Aktualizace Úhrada faktury/pohledávky kartou, je prováděna komunikace EET ve fakturách/pohledávkách při použití akce Provést úhradu faktury/pohledávky způsob Platební kartou. Tento způsob úhrady netvoří pokladní doklad, nýbrž Potvrzení o platbě kartou. Při tvorbě Potvrzení o platbě kartou hradícího fakturu/ pohledávku dojde současně k odeslání údajů na server státní správy a zpětnému příjmu údaje FIK a při tisku Potvrzení dojde k současnému tisku údajů účtenky. Akce Smazat úhradu nemaže existující Potvrzení, nýbrž vytváří nové Potvrzení o platbě kartou (s otočeným znaménkem částek), přičemž dojde k odeslání údajů na server státní správy a zpětnému příjmu údaje FIK a při tisku Potvrzení dojde k současnému tisku údajů účtenky. Příkazy k úhradě Dle podnětu Komerční banky, vyplývajícího z nařízení EU, podle něhož od 31. 10. 2016 musí být všechny SEPA platby importovány ve formátu XML, je v ENTRY řešen nový typ příkazu 4 SEPA platba. Po vytvoření souboru pro banku v ENTRY je pak potřeba v Profibance při načítání importu ze souboru změnit formát dávky na XML. V příkazech k úhradě ve formuláři Výběr závazků může uživatel nastavit trvalé filtrování výběrem ze seznamu Způsobů úhrady.
Ekonomický systém Entry Obsah upgrade 11/2016 strana 5 modul prodej EET - Prodejky - Pokladní doklady Pokud je zapnutý parametr EET Aktualizace - Modul Prodej Prodejky - Pokladní doklady, je prováděna komunikace EET v pokladních dokladech tvořených z prodejek. Při přidání dokladu je automaticky zapnuto škrtátko Evidovat EET, ale uživatel může údaj vypnout v případě, kdy k danému dokladu nemá proběhnout odeslání údajů a nemají se tisknout údaje účtenky (doklad s EET nesouvisí nebo účtenka byla vystavena jinými prostředky). U prodejek, ze kterých není následně tvořen pokladní doklad (tj. takové, které slouží jako dodací list a následně budou fakturovány), nezáleží na hodnotě Evidovat EET, protože odeslání údajů a vznik účtenky je prováděn až v případě tvorby pokladního dokladu. Pokud je údaj Evidovat EET zapnutý, pak při tvorbě pokladního dokladu dojde k odeslání údajů na server státní správy a zpětnému příjmu údaje FIK a při tisku pokladního dokladu dojde k současnému tisku údajů účtenky. Po odeslání údajů účtenky na server státní správy již údaj Evidovat EET nelze vypnout. Opravovat doklady s odeslanou účtenkou je povoleno. Při ukládání dokladu po opravě dokladu dochází k automatické tvorbě (odeslání údajů) storno účtenky (tj. účtenky s hodnotami před opravou, avšak s otočeným znaménkem částek) a současné tvorbě (odeslání údajů) nové účtenky s hodnotami dokladu po opravě. Smazání prodejky, ze které byla odeslána účtenka EET, není povoleno, neboť účtenku ze systému státní správy již nelze zrušit. V takovém případě buď uživatel vystaví nový doklad na změnu částky, ať kladnou či zápornou (tím odešle novou účtenku EET) nebo může vystavit storno doklad (tím odešle storno účtenku EET) a následně vystavit nový pokladní doklad na novou hodnotu (tím odešle novou účtenku EET). Akce Zrušit pokladní doklad ruší pokladní doklad (zanechává prodejku) a automaticky tvoří a odesílá storno účtenku (s otočeným znaménkem částek). Pokud byla k pokladnímu dokladu vystavena účtenka, je její číslo zobrazeno v hlavičce pokladního dokladu. V případě, kdy docházelo k opravám pokladního dokladu, může být vystaveno k jednomu pokladnímu dokladu účtenek více a pak je zobrazeno číslo poslední účtenky. Pomocí tlačítka Otevřít účtenku EET lze otevřít seznam účtenek k danému pokladnímu dokladu (pokud nebyl doklad opravován, je v seznamu účtenka jedna) a ze seznamu pomocí tlačítka Otevřít detail lze zobrazit detail účtenky se všemi údaji účtenky. Tisk pokladního dokladu probíhá stejně jako dosud, ovšem pokud k dokladu existuje účtenka EET, pak pokladní doklad obsahuje novou část s údaji účtenky. Pokud uživatelé používají vlastní upravené sestavy pokladních dokladů (tj. ty v seznamu sestav s ikonkou bez vykřičníku), pak je potřeba buď tyto sestavy upravit (tj. přidat do nich část s definicí údajů účtenky) nebo jednodušší bude spíše vytvořit si vlastní sestavy znovu zkopírováním originálních definic sestav a jejich opětovnou úpravou (většinou se jedná o grafické úpravy, jako např. vložené logo apod.). EET Faktury vydané Provedení úhrady Stejné řešení viz výše EET - Pohledávky Provedení úhrady. EET Faktury vydané Tisk úhradového pokladního dokladu Pokud je zapnutý parametr EET Aktualizace Speciální tisky úhradový pokladní doklad, je prováděna komunikace EET ve fakturách vydaných při použití akce Tisk úhradového pokladního dokladu v menu Operace Speciální tisky. Akce umožňuje tisk pokladního příjmového dokladu bez jeho uložení do systému (používají firmy, které úhrady účtují až dodatečně), přičemž dojde současně k odeslání údajů na server státní správy a zpětnému příjmu údaje FIK a při tisku pokladního dokladu dojde k současnému tisku údajů účtenky. modul MZDY ČSSZ - Příloha k žádosti o dávku Je provedena aktualizace formuláře Příloha k žádosti o dávku na novou verzi formuláře s označením ČSSZ 89 621 12 III/2016.