ROČNÍ ZPRÁVA 2015
Obsah Skupina ALTA 1 11 Informace o skupině ALTA Úvodní slovo předsedy představenstva Struktura skupiny České dceřiné společnosti Management skupiny Významné události vývoje Ekonomika 12 13 Ekonomické výsledky Financování Obchod a výroba 14 19 Obchodní činnost Strojírenství Těžební technologie Technologické projekty Palivový cyklus jaderných elektráren Vnitřní kontrola a interní audit 20 Výzkum a vývoj, technologie a inovace 21 Společenská odpovědnost 22 Životní prostředí 23 Zpráva o hospodaření skupiny ALTA 24 25 Základní údaje o společnosti 26 Adresy a kontakty 27 28
Informace o skupině ALTA 1 ALTA je moderní, progresivně se rozvíjející obchodně-průmyslová skupina, která působí na trhu v České republice i v zahraničí. Společnost ALTA se od počátku své činnosti v roce 1991 profilovala v zahraničně obchodní oblasti se zaměřením na země střední a východní Evropy. Již od doby svého vzniku se v oblasti exportu specializovala na dodávky investičních celků, obráběcích strojů, strojírenského zboží, zařízení na výrobu stavebních hmot a zařízení na těžbu a úpravu rud a kamene. V oblasti importu převládaly železorudné suroviny a částečně i strojírenské zboží. V roce 1994 se společnost ALTA transformovala na akciovou společnost. Holdingová struktura skupiny ALTA byla dobudována v roce 2011. Skupina ALTA je tvořena mateřskou společností ALTA Invest, a.s. a jejími českými i zahraničními dceřinými společnostmi, které poskytují širokou škálu obchodních, engineeringových, výrobních a finančních služeb v řadě průmyslových oblastí. Společnost ALTA, a.s. nabízí a poskytuje obchodní, projekční, engineeringové a finanční služby nejvyšší kvality. Zároveň je výhradním zástupcem strojírenských výrobních závodů TOS KUŘIM - OS, a.s. a ČKD BLANSKO-OS, a.s. na trzích SNS. Společnosti TOS KUŘIM - OS, a.s., ČKD BLANSKO-OS, a.s. a SE-MI Technology, a.s. představují významnou výrobní a projekční základnu skupiny ALTA v oblasti obráběcích strojů a zařízení pro hlubinnou a povrchovou těžbu. Společnosti ALVEL, a.s. a DMS s.r.o. poskytují prvotřídní vědecké, engineeringové a logistické služby v oblasti jaderné energetiky. Společnosti ALTA RUS a ALTA URAL patří mezi nejvýznamnější dceřiné zahraniční společnosti skupiny ALTA. Společnost ALTA je aktivním členem Komory pro hospodářské styky se SNS, Regionální hospodářské komory Brno, Mezinárodní obchodní komory v ČR, Československého ústavu zahraničního, Svazu průmyslu a dopravy České republiky, Svazu strojírenské technologie, sdružení Česká dobývací technika, Těžební unie, Aliance České energetiky a České nukleární společnosti.
2 Ing. Vladimír Plašil Narodil se v roce 1960. Absolvoval studium na Kyjevské státní univerzitě, obor Ekonomika zahraničního obchodu. V letech 1984 1990 pracoval ve společnosti PZO PRAGOINVEST. V roce 1991 založil společnost ALTA a až do roku 2003 ji řídil v roli generálního ředitele a předsedy představenstva. V současnosti je předsedou představenstva společnosti ALTA Invest. Vladimír Plašil se angažuje i mimo společnost. Zastává funkci místopředsedy představenstva Komory pro hospodářské styky se Společenstvím nezávislých států a funkci člena představenstva Regionální hospodářské komory Brno.
Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Vážení přátelé, obchodní partneři, je pozitivní, že skupině ALTA se díky zkušenostem z mnohaleté spolupráce a působení v našich tradičních teritoriích, na základě dlouhodobých kontraktů na dodávky technicky a technologicky vyspělých zařízení a systematické práci s obchodními partnery daří udržovat dobré pozice a dosahovat příznivých výsledků. Tyto výsledky jsou o to cennější, že možnosti exportu v oblasti strojírenství a technologií ovlivnily v roce 2015 dopady ekonomických sankcí, které výrazně přibrzdily obchodní aktivity našich zákazníků nejen v Ruské federaci, ale i v ostatních zemích daného regionu Ukrajině, Kazachstánu, Ázerbájdžánu a dalších. Těžiště našich exportních aktivit zůstává i nadále v oblasti strojírenských dodávek pro průmyslovou výrobu silničních a kolejových vozidel, lodního stavitelství a letectví, dodávek technologií na těžbu a zpracování rudných i dalších surovin, dovozu a servisních službách palivových článků a ostatních technologií pro jadernou energetiku. Mezi úspěšnými projekty roku 2015 lze mimo jinými zmínit dodávky vysoce sofistikovaných strojírenských zařízení pro trh v Kazachstánu, dokončení vývoje nové řady obráběcích strojů ALTA TITAN, dodávky technologií pro těžbu uhlí v Krasnoarmejsku, nebo projekt dodávky technologie zpracování strusky pro společnost Zaporožstal ze skupiny holdingu Metinvest. Vážení obchodní partneři, není to poprvé, a jistě ne naposledy, kdy pro naši společnost významné trhy procházejí složitým obdobím. Právě tyto situace, společně s naší přítomností na trhu, jsou pro nás komparativní výhodou a příležitostí pro rozvoj našich aktivit a prohloubení spolupráce nejen s dosavadními, ale i novými obchodními partnery. Nejen já, ale i všichni moji spolupracovníci dnes vidíme postupný nárůst aktivit regionu, kterému jsme připraveni i nadále věnovat maximální úsilí a nasazení v prohlubování vzájemné obchodní spolupráce. Vladimír Plašil Předseda představenstva ALTA Invest, a.s.
4
Struktura skupiny 5 ALTA Invest, a.s. OBCHOD ALTA, a.s. / Brno ALTA RUS / Moskva ALTA URAL / Jekatěrinburg TRANSPORT - 21 VEK / Jekatěrinburg OBRÁBĚCÍ STROJE TOS KUŘIM - OS, a.s. / Kuřim ČKD BLANSKO-OS, a.s. / Kuřim ENERGETIKA KUŘIM, a.s. / Kuřim TĚŽEBNÍ TECHNIKA SE-MI Technology, a.s. / Ostrava ENERGETIKA ALVEL, a.s. / Praha DMS s.r.o. / Dukovany
6
České dceřiné společnosti 7 TOS KUŘIM - OS, a.s. Společnost TOS KUŘIM - OS, a.s. je od svého založení v roce 1942 průkopníkem v zavádění nových technologií do praxe a obchodní značka firmy se brzy stala celosvětovým symbolem spolehlivých a přesných obráběcích strojů s dlouhodobou životností. Výrobní program je zaměřen na velké frézky a univerzální obráběcí centra s unikátním systémem automaticky výměnných vřetenových hlav. Stroje mají uplatnění zejména v těžkém strojírenství, energetice, zbrojařském a leteckém průmyslu, ve výrobě těžkých stavebních strojů a důlní techniky, v loďařském a železničním průmyslu. ČKD BLANSKO-OS, a.s. ČKD BLANSKO-OS, a.s. patří mezi významné české strojírenské společnosti s bohatou tradicí. Již od roku 1951 se společnost specializuje na vývoj, konstrukci a montáž těžkých svislých soustruhů, tzv. karuselů. Karusely společnosti ČKD BLANSKO-OS, a.s. slouží jako obráběcí centra, umožňující soustružení, frézování, vyvrtávání, vrtání a broušení. Konstrukce strojů je vhodná k obrábění nadrozměrných obrobků, a proto nachází uplatnění např. v energetice, leteckém průmyslu, lodním průmyslu a dalších. SE-MI Technology, a.s. Výrobní společnost SE-MI Technology, a.s. zajišťuje strojírenské dodávky a technologické celky v oborech hlubinné a povrchové těžby nerostů, úpraven, povrchových dopravních systémů a také zařízení pro další odvětví průmyslu, založené na vlastním technickém, výrobním a logistickém know-how. ALVEL, a.s. ALVEL je společnost, která v roce 2011 vznikla jako společný podnik dvou významných firem v oblasti jaderné energetiky ALTA (Česká republika) a TVEL (Ruská federace). Společnost poskytuje špičkové vědecko-engineeringové služby v oblasti jaderné energetiky, zejména s vazbou na jaderná energetická zařízení v České republice. Další oblastí činnosti je spolupráce se společnostmi zabývajícími se dodávkami pro jaderný průmysl. DMS s.r.o. Společnost DMS se dlouhodobě zaměřuje na přepravu nebezpečných materiálů a radioaktivních látek, včetně jaderných materiálů a přepravu nadměrných nákladů. Specializované přepravní služby v oblasti jaderného palivového cyklu poskytuje nejen v České republice, ale i v zahraničí. Během svého dvacetiletého působení se společnost DMS s.r.o. postupně stala synonymem pro bezpečnou a spolehlivou přepravu v mezinárodním měřítku.
8
Management skupiny 9 ALTA Invest, a.s. Ing. Vladimír Plašil předseda představenstva Ing. Jozef Abrahám finanční ředitel skupiny ALTA ALTA, a.s. Ing. Vladimír Horňák výkonný ředitel Ing. Radek Pecina ředitel obchodní skupiny Těžební technologie Ing. Josef Běláč ředitel obchodní skupiny Palivový cyklus JE Ing. Inez Krautmannová ředitelka projektového financování skupiny ALTA Ing. Karel Laš ředitel nákupu a realizace Ing. Jiří Bartuněk ředitel úseku Strojírenství Ing. Josef Jančařík ekonomický ředitel TOS KUŘIM - OS, a.s. / ČKD BLANSKO-OS, a.s. Ing. Radim Sobola výkonný ředitel SE-MI Technology, a.s. Ing. Jiří Valenta ředitel ALVEL, a.s. Ing. Josef Běláč výkonný ředitel DMS s.r.o. Ing. Lukáš Hurdálek výkonný ředitel
10 Významné události vývoje 1991 Založení ALTA, spol. s r.o. 1992 První dodávky motorů 8PA4 pro potřeby povrchových těžebních kombinátů v zemích Společenství nezávislých států 1994 Transformace ALTA, spol. s r.o. na akciovou společnost ALTA, a.s. 1995 Podpis smlouvy o výhradním zastoupení ruského výrobce palivových článků TVEL pro Českou republiku Zahájení dodávek železorudných surovin do České republiky 1996 Dodávky pro investiční projekty v oboru technologií pro těžbu a úpravu rud a kameniva 1998 Založení zastoupení v Minsku (Bělorusko) 1999 Založení zastoupení v Kyjevě (Ukrajina) Zahájení projektu modernizace PO BELAZ (Bělorusko) 2001 ALTA, a.s. poprvé mezi stovkou nejlepších českých firem v žebříčku sestavovaném sdružením CZECH TOP 100 2002 Založení zastoupení v Jekatěrinburgu (Ruská federace) 2005 Podpis rámcové smlouvy projektu modernizace FGUP PO Uralvagonzavod (Ruská federace) Majetkový vstup do společností TOS KUŘIM - OS, a.s., KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s., a SLÉVÁRNA KUŘIM, A.S. 2006 Zahájení projektu modernizace FGUP PO Uralvagonzavod (Ruská federace) Podpis kontraktu na komplexní mechanizaci šachty pro společnost VINACOMIN (Vietnam) Majetkový vstup do společnosti TRANSPORT - 21 VEK (Ruská federace) Podpis smlouvy se společností OOO Kuzminěckij kirpičnyj zavod (Ukrajina) na dodávku kompletní technologické linky pro cihelnu Podpis a zahájení projektu dodávek galvanizačních linek a lakovací linky pro Korporaci Irkut (Ruská federace) 2007 Založení dceřiné společnosti ALTA URAL, zajišťující servis obráběcích strojů do Ruské federace 2008 Kapitálový vstup do společnosti SE-MI Technology, a.s. (Česká republika) Podpis rámcového kontraktu se společností OAO Magnitogorskij metallurgičeskij kombinat (MMK) na dodávku zařízení pro přípravné práce a zpracování skrývky Otevření obchodního zastoupení v Doněcku (Ukrajina)
Významné události vývoje 11 2009 Založení zastoupení v Magnitogorsku (Ruská federace) Modernizace válcovny OAO MMK dodávkami zařízení a stavební části pro válcovací stolici 5000 Podpis kontraktů s OAO MMK na technologické a stavební dodávky periferního zařízení komplexu vakuové pece, kontilití a projektu válcovací stolice 2500 Podpis kontraktu na dodávku důlního zařízení pro ZAO Doněckstal Podpis kontraktu na dodávku důlní dopravy a mechanizovaného komplexu pro VINACOMIN 2010 Akvizice společnosti ČKD BLANSKO-OS, a.s. a navázání na tradici výroby karuselů Dokončení projektu největší lakovací linky nákladních vagonů na světě pro OAO NPK Uralvagonzavod 2011 Akvizice českého výrobce těžkých frézovacích strojů a soustruhů ŠKODA MACHINE TOOL a.s. Založení společnosti ALVEL, a.s. 2012 Podpis memoranda s Ministerstvem energetiky a infrastruktury Srbské republiky o spolupráci při výstavbě komplexu nového dolu a elektrárny o výkonu 380 MW Podpis významné smlouvy s OAO Ašinskij metallurgičeskij zavod (AMET) na rekonstrukci a celkovou modernizaci válcovací linky Podpis kontraktu na dodávku na klíč kompletní technologické linky cihelny OOO KKI, Klincy (Závod keramických výrobků, Brjanská oblast, Ruská federace) Akvizice společnosti DMS s.r.o. (dopravce v oblasti speciálních přeprav) 2013 Dodávka největších pásových dopravníků pro hlubinnou těžbu na teritoriu SNS pro OAO SUEK v Krasnojarsku (Ruská federace) Výstavba úpravny uhlí pro Silesia PG Czechowice (Polsko) Kontrakt na dodávku komplexu na těžbu uhlí pro OAO Vorkutaugol (Ruská federace) 2014 Na Ašinském metalurgickém závodě (Ruská federace) byl úspěšně dokončen projekt na modernizaci válcovací tratě 2015 Dodávka technologie zpracování strusky pro společnost Zaporožstal (Ukrajina)
12 Ekonomické výsledky Konsolidované ekonomické výsledky skupiny ALTA plně odráží skutečnosti roku 2015 v konsolidačním celku sestávajícím z patnácti společností. S ohledem na vykázané výsledky skupiny lze konstatovat, že i přes nepříznivou situaci na trzích SNS si i nadále skupina udržuje významné postavení v oboru. Skupina ALTA úspěšně zvládla úkoly plánu roku 2015 a vytvořila dobré předpoklady pro úspěšnou realizaci úkolů a plánů roku 2016. Konsolidované tržby skupiny ALTA dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS dosáhly výše 2 678 mil. Kč a konsolidovaný zisk po zdanění je 68 083 tis. Kč. Z pohledu tržeb a HV má největší vliv ve srovnání s rokem 2014 nezahrnutí společností ALTA MACHINE TOOL, a.s. (suroviny), ŠKODA MACHINE TOOL a.s., SEDRA TOOLS s.r.o. a ŠKODA EASTERN do konsolidace 2015 v souvislosti s rozhodnutím vedení společnosti o jejich prodeji. Tato skutečnost se promítla do konsolidované bilance zejména v položkách majetku, pohledávek, závazků a úvěrů. Vzhledem k tomu, že mateřská společnost vlastní dceřiné společnosti v zahraničí, je konsolidovaná účetní závěrka zpracována dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS. V roce 2015 nedošlo k žádným novým akvizicím.
Financování 13 Skupina ALTA každoročně potvrzuje významné postavení mezi českými exportéry. Úspěšně je realizována řada exportních kontraktů s bankovním financováním našich zákazníků. Jejich realizaci napomáhají tradičně dobré a úzké pracovní vztahy s bankovními a pojišťovacími institucemi. Rozsah spolupracujících bank je komplexní jak z pohledu jejich velikosti a poskytovaných služeb, tak i z pohledu jejich zaměření na exportní a projektové financování. Využitím zkušeností bankovních partnerů a schopností pracovníků z oblasti exportního a projektového financování je možné zákazníkům nabídnout inovativní řešení a zajistit výhodné finanční podmínky pro úspěšnou realizaci jejich obchodních záměrů. Zákazníkům je nabízeno standardní exportní financování se středně nebo dlouhodobým úvěrem s pojištěním EGAP. Tímto způsobem je možné financovat široký rozsah exportních dodavatelských kontraktů od kusových dodávek, až po dodávky technologicko-stavebních celků na klíč. Podmínkou dosažení úspěchu v oblasti exportu jsou hluboké znalosti a zkušenosti z oblasti exportního a projektového financování. Naše společnost jimi nejen disponuje, ale dělí se o ně i se svými zákazníky v zájmu společného využití nových obchodních příležitostí. To jsme potvrdili i v uplynulém roce, kdy jsme i přes komplikovanou geopolitickou situaci dokázali našim klientům nabídnout komplexní spektrum možností financování za v rámci daných možností konkurenceschopných podmínek.
14 Obchodní činnost Obchodní činnost v rámci skupiny ALTA představují především vývozní dodávky investičních celků v oblasti strojírenství, dodávky technologií na těžbu a zpracování rudných a dalších surovin, výrobu stavebních hmot a metalurgie. Obchodní aktivity skupiny ALTA jsou tradičně realizovány prostřednictvím společnosti ALTA, a.s. Společnost ALTA, a.s. patří již od svého založení k předním dodavatelům strojírenského zařízení do zemí střední a východní Evropy. Je výhradním zástupcem společností TOS KUŘIM - OS, a.s., ČKD BLANSKO-OS, a.s. na trzích Ruské federace, Ukrajiny a Běloruska. ALTA, a.s. zároveň spolupracuje se všemi významnými strojírenskými výrobci v České republice a Evropě. Segment technologických projektů staví na zkušenostech společnosti ALTA, a.s. s realizací velkých investičních celků pro své zákazníky v zahraničí. Dovozní aktivity jsou v rámci skupiny ALTA v současnosti zaměřeny především do oblasti palivových článků jaderného cyklu a některých komponent zajišťujících provozuschopnost českých jaderných elektráren. Řadu úspěšných dodávek v uplynulém roce realizovala ALTA v oblasti strojírenství. Jedná se o velmi dobrý výsledek, především s přihlédnutím k tomu, že v roce 2015 nás i naše tradiční zákazníky značně zasáhly dopady mezinárodních sankcí na dodávky obráběcích strojů, zejména na pro nás rozhodující trh, kterým je Ruská federace. Po korekcích plánů investic našich potenciálních zákazníků znovu registrujeme nárůst poptávky na naše zařízení a služby. Současně s tímto, společně s našimi obchodními partnery, zároveň posuzujeme možnosti využití nových forem spolupráce v oblasti kompletace našeho sortimentu obráběcích center. Dobré výsledky jsou ve značné míře dosahovány díky naší stabilní práci s tradičními partnery. Máme dlouhodobé kontrakty na velmi sofistikovaná zařízení a rovněž se daří částečně diverzifikovat dodávky zařízení pro jiné trhy. Těžiště našich dodávek i nadále zůstává v oborech výroby silničních a kolejových vozidel, lodního stavitelství, energetiky a letectví. Pro nejnáročnější zákazníky jsme připraveni dodávat novou řadu obráběcích strojů ALTA TITAN, které představují technicky i rozměrově absolutní špičku v oboru.
Obchodní činnost 15 Rok 2015 byl i v oblasti dodávek technologií na těžbu a zpracování rudných a nerudných surovin negativně ovlivněn pokračováním krize, především na tradičních trzích Ruska a Ukrajiny. Přesto se podařilo zrealizovat řadu úspěšných projektů mimo jiné dodávek technologií pro podzemní těžbu uhlí na šachtu Šachtoupravlenie Pokrovskoe, Krasnoarmejsk, nebo úspěšný projekt dodávky technologie zpracování strusky pro společnost ze skupiny Metinvest Zaporožstal na Ukrajině, která se zároveň stala referencí pro expanzi společnosti na další trhy a zisk nových zákazníků. Novým trhem se v posledních letech stává především Turecko, kde se naše aktivity soustřeďují do oblasti dopravy a skládkových systémů uhlí v tepelných elektrárnách. Významná je i spolupráce na perspektivních projektech s projekčními organizacemi, kde může být příkladem spolupráce s ruskou společností Kuzbassgiprošacht, která překračuje hranice Ruské federace. Ve stadiu příprav jsou další projekty ve třetích zemích. Expanzi na nové trhy podporuje také vývoj a rozšiřování výrobního programu dceřiné společnosti SE-MI Technology v oblasti strmých a trubkových dopravníků pro přepravu sypkých hmot. Zájem o takové zařízení projevují mimo jiné i přední ruské těžební společnosti.
16 Strojírenství Segment strojírenství poskytuje optimální technologická řešení prostřednictvím dodávaných investičních celků i formou dodávek jednotlivých strojů. Zaměření: výroba, prodej a distribuce obráběcích strojů z produkce vlastních závodů prodej obráběcích strojů z produkce ostatních závodů prodej zařízení pro povrchové úpravy prodej automatizovaných obráběcích linek a provozů zařízení na dělení materiálu tvářecí a kovací stroje obráběcí linky a robotizovaná pracoviště tvářecí a kovací linky a robotizovaná pracoviště linky povrchových úprav (galvanické i lakovací) slévárenské linky technologické dodávky pro oblast hutnictví železa svařovací linky a robotizovaná pracoviště svařovací zařízení, stroje a přídavné materiály zařízení pro diagnostiku
Těžební technologie 17 Segment těžebních technologií se specializuje na dodávky technologií pro těžbu surovin povrchovým i hlubinným způsobem. Technologie, které dodává a které jsou dobře známy v zemích SNS, ale i například v Polsku nebo ve Vietnamu, jsou určeny jak pro těžbu a obohacení nerostů a surovin (zejména uhlí, ale i zlata, stříbra, železné rudy, chromu, olova, platiny aj.), tak i pro těžbu a úpravu materiálů pro stavební průmysl (štěrk, písek aj.). Zaměření: projekce, dodávka a montáž důlních mechanizovaných komplexů pro těžbu uhlí projekce, dodávka a montáž technologických linek pro těžbu a úpravu rud a kameniva a jeho další zpracování (betonárny, asfaltovny, výroba pražců) projekce a dodávky komplexů pro kontinuální povrchovou těžbu rud a uhlí dopravníkové systémy pro hlubinnou a povrchovou těžbu dodávky úpraven nerostů dodávky těžních zařízení pro svislou dopravu
18 Technologické projekty Segment technologických projektů se specializuje na dodávky zařízení pro výrobu stavebních hmot, na komplexní řešení v oblasti energetiky (energetické zdroje) a petrochemického průmyslu. Zaměření: stroje a zařízení pro cihlářský průmysl stroje a zařízení pro výrobu dřevěných pelet komplexní dodávky služeb a zařízení v chemickém a petrochemickém průmyslu komplexní dodávky služeb a zařízení v oblasti energetiky modernizace stávajících metalurgických závodů
Palivový cyklus jaderných elektráren 19 Segment palivový cyklus jaderných elektráren poskytuje komplexní řešení v oblasti palivového cyklu jaderných elektráren, a to od dodávek jaderných materiálů a čerstvého jaderného paliva po optimalizační studie jeho využití v reaktoru i po jeho ozáření. Zaměření: zajištění importních a exportních licencí na dovoz a vývoz jaderných materiálů a položek dvojího užití licencování transportních obalů/kontejnerů pro pozemní i vzdušnou přepravu jaderných materiálů po území EU dodávky čerstvých palivových článků a souvisejících engineeringových služeb, včetně zajištění jejich přepravy pro jaderné elektrárny a výzkumné reaktory v ČR a na Slovensku vývoz jaderných materiálů a zabezpečení jejich přepravy dovoz a vývoz materiálů a zboží spadajícího do položek dvojího užití převozy radioaktivních a nebezpečných materiálů a použitého jaderného paliva
20 Vnitřní kontrola a interní audit Součástí korporátní správy a řízení skupiny ALTA je systém vnitřní kontroly a interní audit. Cílem systému vnitřní kontroly je zajištění dosažení stanovených podnikatelských cílů v souladu s ochranou aktiv společnosti, efektivitou vnitropodnikových procesů a zajištěním zájmů akcionářů a věřitelů skupiny. Cílem interního auditu je pak nezávislé a objektivní posouzení systému vnitřní kontroly. V roce 2015 bylo ve skupině provedeno několik auditorských prověrek, které byly zaměřeny zejména na: ochranu aktiv jednotlivých společností ve skupině posouzení účinnosti, účelnosti a hospodárnosti vnitroskupinových procesů jednotlivých společností ve skupině posouzení souladu činnosti jednotlivých společností ve skupině se stanovenými strategickými cíli a zájmy akcionářů a věřitelů skupiny, legislativními a regulatorními požadavky identifikaci významných rizik spojených s činnostmi jednotlivých společností ve skupině a vydání doporučení k jejich řízení posouzení efektivity procesů pro zajištění věrného a poctivého obrazu finančních informací poskytovaných jak na úrovni individuálních společností ve skupině, tak i na úrovni konsolidované účetní závěrky Výsledky provedených auditorských prověrek byly poskytnuty představenstvu a dozorčí radě společnosti ALTA Invest. Na základě zjištěných skutečností byla vydána doporučení s cílem zlepšit výkonnost skupiny a minimalizovat identifikovaná rizika. Na základě těchto doporučení byl vypracován plán pro řešení zjištěných skutečností. Oddělení interního auditu průběžně monitorovalo realizaci nápravných opatření ve skupině ALTA. Roční finanční závěrky (konsolidovaná, nekonsolidovaná) jsou prověřovány externím auditorem.
Výzkum a vývoj, technologie a inovace 21 Skupina ALTA klade neustálý důraz na své produkty a jejich udržitelnou konkurenceschopnost. Prostřednictvím oddělení technických rozvojů jednotlivých společností skupina disponuje vysoce kvalifikovanými týmy výzkumně vývojových pracovníků. Tato koncentrovaná kapacita zahrnuje všechny etapy vývoje nového výrobku od návrhu, přes konstrukci, až po zkoušky prototypů. Ve skupině se systematicky vytváří a rozvíjí zázemí s potřebnými výzkumně vývojovými technologiemi nejnovější generace a optimalizují se návrhové procesy. Pro řízení vývoje ve střednědobém horizontu je pro jednotlivé společnosti zpracován plán technického rozvoje, zahrnující aplikaci nejnovějších poznatků v oblasti technických věd a reflektující marketingové priority a cíle skupiny. V těchto plánech jsou definovány cíle pro uchování a zvýšení hodnoty našich produktů a vzájemné vazby dle kompetencí jednotlivých subjektů pro zajištění potřebných činností. V oblasti obráběcích strojů byl výzkum v roce 2015 zaměřen především na modularitu a multifunkčnost strojů, využití nových materiálů, dále pak na metodiky pro efektivní stavbu obráběcích strojů v etapách montáže a předávacích zkoušek. Přehled realizovaných výzkumných projektů s grantovou podporou: Integrace, stavebnicovost a rekonfigurovatelnost strojů konsorcia TOS NOVA, 01/2012 12/2015 Projekt: Těžký karuselovací stůl 40/47 s modulární koncepcí pohonu, 01/2012 06/2015 Projekt: Využití progresivních technologií pro efektivní stavbu obráběcích strojů, 07/2014 12/2017
22 Společenská odpovědnost Již od roku 2002 je ALTA partnerem kulturního projektu Ruská kultura v České republice. Festival, který se každoročně setkává s velkým ohlasem, je orientován především na divadelní, baletní a hudební tvorbu. Společnost ALTA je také dlouhodobým partnerem Městského divadla Brno. Finanční pomoc ALTA pravidelně věnuje také na podporu humanitárních tradic našeho národa v rámci partnerství se Společností Ludvíka Svobody. Pozornost patří v průběhu posledních let také vzdělávacím, sportovním a dalším volnočasovým aktivitám mládeže, mimo jiné v rámci podpory technických mateřských a základních škol v Kuřimi. Uvnitř skupiny ALTA je věnována velká pozornost celé oblasti lidských zdrojů. Uvědomujeme si, že lidé jsou základním kamenem našich výsledků. Proto se zaměstnance snažíme podpořit na poli pracovním i mimopracovním. Povaha činností skupiny vyžaduje od zaměstnanců nejen vysokou odbornost, preciznost a loajalitu, ale i odvahu hledat nová řešení a pružně reagovat na potřeby zákazníků a trhu. Kreativita společně s vysokou specializací klíčových pracovníků a identifikací zaměstnanců ke společnosti je zásadní přidanou hodnotou našich společností. Prosazujeme vytváření všech nezbytných podmínek pro odborný růst. Pro zaměstnance připravujeme individuální vzdělávací plány s cílem prohlubovat a zvyšovat jejich kvalifikaci. Tradičně klademe důraz na podporu rozvoje jazykových dovedností pomocí individuální nebo skupinové výuky vedené lektory i rodilými mluvčími. Kromě osobního rozvoje pečujeme také o zdraví zaměstnanců, kteří mohou využívat preventivních aktivit v oblasti zdraví podporovaných zaměstnavatelem, či čerpat lékařský benefit dle svého uvážení. Zvláštní pozornost ve skupině ALTA patří důslednému uplatňování principu rovných příležitostí. Ve skupině najdete zaměstnance všech věkových skupin. Podporujeme zaměstnanost žen možností zkrácených pracovních úvazků, což oceňují hlavně kolegyně vracející se z mateřské a rodičovské dovolené, nebo pečující o malé děti. Pracujeme také se studenty VŠ/brigádníky, z nichž někteří našli uplatnění v naší společnosti i po absolvování vysoké školy. Zaměstnancům poskytujeme prostor pro seberealizaci a také pro inovace stávajících procesů. Zakládáme si na přátelských a otevřených vztazích na pracovišti. K tomu kromě důrazu na příjemné, vkusné a inspirativní pracovní prostředí přispívá i množství celoročních sportovních, společenských a kulturních aktivit stejně jako škála sociálních výhod pro zaměstnance. Mezi oblíbené akce patří Vánoční večírek, Letní slavnost pro rodiny s dětmi, sportovně laděné Střelecké odpoledne, golfové turnaje a celoskupinový bowlingový turnaj. Svou flexibilitou pomáháme vytvářet podmínky pro zachování rovnováhy mezi osobním a profesním životem.
Životní prostředí 23 Činnost v rámci skupiny ALTA probíhá v souladu s platnou legislativou týkající se ochrany životního prostředí. Strategie rozvoje je orientována na poskytování služeb a výrobků, které svojí spolehlivostí, kvalitou a šetrností vůči životnímu prostředí splňují požadavky zákazníků. Cílem je výrobní program s minimálním zatížením životního prostředí a efektivním využíváním přírodních zdrojů. Prioritou je bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci. Součástí této politiky je i proces nakládání s odpady, chemickými látkami a opatření pro případy havárie nebo stavů havarijního ohrožení. V rámci zlepšení kvality pracovního prostředí a jeho bezprostředního okolí byl mimo jiné v areálu TOS KUŘIM - OS, a.s. vybudován nový reprezentativní vstup s rozsáhlými terénními úpravami, novou dlažbou, osvětlením, i výsadbou zeleně.
24 Zpráva o hospodaření skupiny ALTA za rok 2015 ALTA Invest, a.s. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ KE DNI 31. PROSINCE 2015, 2014 (v celých tisících Kč) Čl. 2015 2014 Výnosy z prodeje zboží a služeb 5. 2 677 663 10 228 648 Náklady vynaložené na prodané zboží a služby 6. -2 304 801-9 641 840 Hrubý zisk 372 862 586 808 Náklady na distribuci 7. -106 856-122 565 Náklady na administrativu 8. -168 041-278 334 Náklady vynaložené na výzkum a vývoj 9. 0-4 032 Ostatní provozní zisky a ztráty 10. -45 172-131 577 Zisk (ztráta) z prodeje podílu 11. -5 839 Ostatní finanční výnosy 12. 1 873 2 296 Ostatní finanční náklady 13. -32 419-88 689 Finanční zisky 14. 208 907 300 571 Finanční ztráty 15. -134 624-29 007 Zisk před zdaněním 96 530 229 632 Daň ze zisku 16. -52 384-51 583 Zisk (ztráta) za období z pokračujících činností 44 146 178 049 Zisk (ztráta) za období z ukončených činností 23 937 0 ZISK ZA OBDOBÍ 68 083 178 049 Zisk připadající akcionářům mateřské společnosti 65 836 184 623 Zisk připadající nekontrolním podílům 2 247-6 574 OSTATNÍ ÚPLNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ: Fond z přecenění realizovatelných finančních aktiv -2 1 Fond z přecenění zajišťovacích finančních derivátů 4 607 21 513 Fond z přepočtu zahraničních měn u zahraničních jednotek -9 438-3 278 Daň z ostatního úplného výsledku hospodaření -875-4 074 OSTATNÍ ÚPLNÝ VÝSLEDEK ZA OBDOBÍ CELKEM -5 708 14 162 Ostatní úplný výsledek připadající akcionářům mateřské společnosti -4 998 8 111 Ostatní úplný výsledek připadající nekontrolním podílům -710 6 051 ÚPLNÝ VÝSLEDEK ZA OBDOBÍ CELKEM 62 375 192 211 Úplný výsledek celkem připadající akcionářům mateřské společnosti 60 838 192 734 Úplný výsledek celkem připadající nekontrolním podílům 1 537-523
Zpráva o hospodaření skupiny ALTA za rok 2015 25 ALTA Invest, a.s. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O FINANČNÍ SITUACI KE DNI 31. PROSINCE 2015, 2014 (v celých tisících Kč) Čl. 2015 2014 Krátkodobá aktiva 4 862 490 6 571 678 Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 20. 717 868 935 981 Obchodní a jiné pohledávky 21. 790 432 1 687 293 Pohledávky ze smluv o zhotovení 22. 224 420 828 571 Pohledávky z finančního pronájmu 42. 1 348 754 1 395 944 Zásoby 23. 543 907 875 586 Ostatní finanční aktiva 24. 453 606 17 375 Ostatní aktiva 25. 144 996 197 494 Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji 27. 615 171 631 105 Daňová pohledávka 26. 23 336 2 329 Dlouhodobá aktiva 992 093 1 896 786 Pozemky, budovy a zařízení 28. 511 834 809 698 Investice do nemovitostí 29. 0 2 601 Goodwill 30. 342 363 531 063 Nehmotná aktiva 32. 12 396 114 643 Obchodní a jiné pohledávky 21. 79 783 99 392 Pohledávky z finančního pronájmu 42. 45 712 339 337 Ostatní finanční aktiva 24. 5 16 Ostatní aktiva 25. 0 36 AKTIVA CELKEM 5 854 583 8 468 464 VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM 1 632 735 1 788 654 Akciový kapitál 33. 200 000 200 000 Fondy ze zisku 34. 28 845 10 103 Nerozdělený zisk 1 391 268 1 344 964 Nekontrolní podíly 12 622 233 587 ZÁVAZKY CELKEM 4 221 848 6 679 810 Krátkodobé závazky 3 732 469 5 315 465 Obchodní a jiné závazky 35. 879 957 1 517 520 Závazky z finančního pronájmu 43. 1 615 2 193 Závazky ze smluv o zhotovení 22. 15 294 145 341 Přijaté úvěry a půjčky 36. 2 000 713 2 880 932 Ostatní finanční závazky 37. 0 1 950 Ostatní závazky 38. 782 446 688 986 Rezervy 39. 52 444 78 543 Dlouhodobé závazky 489 379 1 364 345 Obchodní a jiné závazky 35. 50 987 51 090 Závazky z finančního pronájmu 43. 2 333 3 561 Přijaté úvěry a půjčky 36. 94 666 916 033 Ostatní finanční závazky 37. 0 14 093 Ostatní závazky 38. 289 727 339 010 Odložený daňový závazek 40. 51 666 40 558 VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM 5 854 583 8 468 464
26 Základní údaje o společnosti (k 1. 7. 2016) ALTA Invest, a.s. Obchodní jméno: ALTA Invest, a.s. Sídlo: Brno, Štefánikova 41 IČ: 607 35 244 Právní forma: akciová společnost Rejstříkový soud: Krajský soud v Brně Číslo společnosti v rejstříku: oddíl B, číslo 1497 Datum zápisu: 28. prosince 1994 Základní kapitál: 200 000 000 Kč Počet akcií: 220 000 ks akcií na jméno Orgány společnosti Představenstvo předseda představenstva Ing. Vladimír Plašil Dozorčí rada předseda dozorčí rady Ing. Lucie Čípová
Adresy a kontakty 27 ALTA Invest, a.s. Štefánikova 41 602 00 Brno Česká republika T +420 541 550 111, F +420 541 550 555 e-mail: office@alta.cz www.alta-invest.cz ALTA, a.s. Štefánikova 41 602 00 Brno Česká republika T +420 541 550 111, F +420 541 550 555 e-mail: info@alta.cz www.alta.cz ALTA, a.s. kancelář Praha Opletalova 37 110 00 Praha 1 Česká republika T +420 255 729 442/444 e-mail: praha@alta.cz ALTA, a.s. kancelář Přerov Žerotínovo náměstí 12 750 02 Přerov Česká republika T +420 581 738 770, F +420 581 738 126 e-mail: prerov@alta.cz ALTA, a.s. kancelář Ostrava Matuškova 10 710 00 Ostrava Česká republika T +420 541 550 620 e-mail: ostrava@alta.cz ALTA, a.s. kancelář Most Budovatelů 2830 434 01 Most Česká republika T +420 541 550 625, F +420 595 224 192 e-mail: most@alta.cz TOS KUŘIM - OS, a.s. Sídlo společnosti: Štefánikova 41 602 00 Brno Česká republika Výrobní závod: Blanenská 1321/47 664 34 Kuřim Česká republika T +420 541 101 111, F +420 541 102 355 e-mail: sales@tos-kurim.cz www.tos-kurim.cz ČKD BLANSKO-OS, a.s. Sídlo společnosti: Štefánikova 41 602 00 Brno Česká republika Výrobní závod: Blanenská 1321/47 664 34 Kuřim Česká republika T +420 541 101 111, F +420 541 103 266 e-mail: machinetools@ckd-blansko.cz www.ckd-blansko.cz SE-MI Technology, a.s. Matuškova 10 710 00 Ostrava Česká republika T +420 595 224 111, F +420 595 224 105 e-mail: office@se-mi.cz www.se-mi.cz DMS s.r.o. Jaderná elektrárna Dukovany 675 50 Dukovany Česká republika T +420 561 103 484, F +420 568 866 496 e-mail: office@dms.cz www.dms.cz ALVEL, a.s. Opletalova 37 110 00 Praha 1 Česká republika T +420 541 550 650, F +420 541 550 660 e-mail: info@alvel.eu www.alvel.eu
28 Adresy a kontakty ALTA RUS ul. Mamina Sibirjaka, d. 101, office 6118 620 075 Jekatěrinburg Ruská federace www.alta-rus.cz Poštovní adresa v Sankt Petěrburgu: ul. Parkova, d. 7, office 217 196 084 Sankt Petěrburg Ruská federace T +7 (812) 611 11 79 e-mail: office-spb@alta-rus.ru Poštovní adresa v Moskvě: 2-Tverskaja Jamskaja 31/35 125 047 Moskva Ruská federace T +7 (495) 232 43 44 e-mail: office-alta@mail.ru ALTA URAL ul. Mamina Sibirjaka, d. 101, office 6118 620 075 Jekatěrinburg Ruská federace T +7 (343) 253 05 66, F +7 (343) 253 05 67 e-mail: altaural@altaural.ru ALTA UKR Obchodní zastoupení Kyjev b-r. Lesi Ukrainki 26 011 33 Kyjev Ukrajina T +38 (044) 492 90 14, F +38 (044) 492 90 13 e-mail: office@altaukr.com.ua
www.alta.cz