Obec Smilovy Hory ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 10.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00252913 název Obec Smilovy Hory ulice, è.p. Smilovy Hory 70 obec Smilovy Hory PSÈ, pošta 391 52 Kontaktní údaje telefon 381 218 021 fax e-mail WWW stránky Doplòující údaje organizace Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje 10.02.2012 17h53m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 10
I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Daòové pøíjmy 3 969 600,00 4 017 263,00 4 017 261,25 Nedaòové pøíjmy 489 700,00 666 906,00 666 905,24 Kapitálové pøíjmy 10 000,00 10 891,00 10 891,00 Pøijaté transfery 272 400,00 977 863,00 1 027 863,00 Pøíjmy celkem 4 741 700,00 5 672 923,00 5 722 920,49 0000 1111 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a fun.pož. 603 800,00 681 159,00 681 158,86 0000 1112 Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ 53 600,00 29 002,00 29 001,69 0000 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnosù 53 100,00 64 570,00 64 569,03 0000 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 725 500,00 676 080,00 676 079,84 0000 1122 Daò z pøíjmù právnických osob za obce 100 000,00 97 660,00 97 660,00 0000 1211 Daò z pøidané hodnoty 1 541 200,00 1 603 714,00 1 603 714,00 0000 1337 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 194 900,00 201 478,00 201 478,00 0000 1341 Poplatek ze psù 3 300,00 3 387,00 3 387,00 0000 1342 Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt 12 800,00 11 190,00 11 190,00 0000 1361 Správní poplatky 2 300,00 2 620,00 2 620,00 0000 1511 Daò z nemovitostí 679 100,00 646 403,00 646 402,83 0000 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 1 998,00 1 998,00 0000 4112 Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 74 400,00 74 400,00 74 400,00 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 48 000,00 47 536,00 47 536,00 0000 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 162 775,00 162 775,00 0000 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 50 000,00 0000 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 641 154,00 641 154,00 0000 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù 150 000,00 50 000,00 50 000,00 0000 Bez ODPA 4 242 000,00 4 995 126,00 5 045 124,25 1031 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1031 Pìstební èinnost 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1032 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 4 000,00 141 559,00 141 558,20 1032 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 108,00 108,00 1032 Podpora ostatních produkèních èinností 4 000,00 141 667,00 141 666,20 2142 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 180 000,00 190 800,00 190 800,00 2142 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 2 950,00 2 950,00 2142 2139 Ostatní pøíjmy z pronájmu majetku 1 000,00 1 000,00 2142 Ubytování a stravování 180 000,00 194 750,00 194 750,00 2310 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 1 000,00 1 000,00 2310 Pitná voda 1 000,00 1 000,00 3412 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 8 000,00 5 550,00 5 550,00 3412 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 1 600,00 1 870,00 1 870,00 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce 9 600,00 7 420,00 7 420,00 3612 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 8 500,00 8 584,00 8 584,00 3612 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 53 000,00 52 920,00 52 920,00 3612 Bytové hospodáøství 61 500,00 61 504,00 61 504,00 3613 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 200,00 156,00 156,00 3613 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 42 100,00 42 068,00 42 068,00 3613 2139 Ostatní pøíjmy z pronájmu majetku 1 000,00 1 000,00 3613 Nebytové hospodáøství 42 300,00 43 224,00 43 224,00 3632 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 25 000,00 29 037,00 29 037,00 3632 Pohøebnictví 25 000,00 29 037,00 29 037,00 3639 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 3639 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 2 600,00 2 600,00 3639 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 500,00 557,00 557,00 3639 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 10 000,00 10 890,00 10 890,00 3639 3112 Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich èástí 1,00 1,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 10 500,00 14 048,00 14 048,00 3722 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 10 000,00 10 000,00 10 000,00 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10.02.2012 17h53m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 10
3727 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 1 700,00 850,00 850,00 3727 Prevence vzniku odpadù 1 700,00 850,00 850,00 6171 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 150 000,00 158 800,00 158 800,00 6171 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 500,00 700,00 700,00 6171 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 6171 2321 Pøijaté neinvestièní dary 5 000,00 5 000,00 6171 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 748,00 748,00 6171 Èinnost místní správy 150 500,00 165 248,00 165 248,00 6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 3 600,00 8 049,00 8 049,04 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 3 600,00 8 049,00 8 049,04 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY CELKEM 4 741 700,00 5 672 923,00 5 722 920,49 10.02.2012 17h53m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 10
II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Bìžné výdaje 3 789 200,00 4 873 736,00 4 147 628,80 Kapitálové výdaje 952 500,00 799 187,00 715 160,00 Výdaje celkem 4 741 700,00 5 672 923,00 4 862 788,80 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 11 828,00 11 828,00 1031 5131 Potraviny 894,00 894,00 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 7 000,00 7 000,00 1 104,00 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 4 078,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 4 400,00 4 400,00 1031 Pìstební èinnost 14 000,00 29 122,00 22 304,00 1032 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 1032 Podpora ostatních produkèních èinností 20 000,00 20 000,00 1036 5169 Nákup ostatních služeb 20 800,00 36 035,00 36 035,00 1036 Správa v lesním hospodáøství 20 800,00 36 035,00 36 035,00 2142 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 17 787,00 2142 5151 Studená voda 2 050,00 2 050,00 2142 5153 Plyn 1 560,00 1 560,00 2142 5154 Elektrická energie 40 710,00 40 710,00 2142 5163 Služby penìžních ústavù 2142 6121 Budovy, haly a stavby 80 554,00 80 554,00 2142 Ubytování a stravování 149 874,00 142 661,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 45 000,00 45 000,00 34 744,00 2212 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 57 900,00 2212 Silnice 142 900,00 85 000,00 34 744,00 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 10 000,00 10 000,00 2221 5156 Pohonné hmoty a maziva 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy 2223 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 3 000,00 3 000,00 2223 Bezpeènost silnièního provozu 3 000,00 3 000,00 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 2310 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 2310 Pitná voda 12 000,00 12 000,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 15 763,00 2321 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 20 427,00 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s kaly 550 000,00 46 190,00 2341 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 100 000,00 54 676,00 2341 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 2 276,00 2341 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 57 000,00 2341 Vodní díla v zemìdìlské krajinì 300 000,00 300 000,00 113 952,00 3111 5321 Neinvestièní transfery obcím 115 800,00 28 229,00 28 229,00 3111 Pøedškolní zaøízení 115 800,00 28 229,00 28 229,00 3113 5321 Neinvestièní transfery obcím 109 000,00 171 582,00 171 582,00 3113 Základní školy 109 000,00 171 582,00 171 582,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 10 800,00 10 800,00 10 546,00 3314 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 3314 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 5 000,00 6 141,00 6 141,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 500,00 3314 Èinnosti knihovnické 16 300,00 17 441,00 16 687,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3 500,00 3 500,00 3 200,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 109,00 109,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 3 500,00 3 609,00 3 309,00 3341 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 3341 Rozhlas a televize 5 000,00 5 000,00 10.02.2012 17h53m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 10
3349 5139 Nákup materiálu j.n. 1 159,00 1 159,00 3349 Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù 1 159,00 1 159,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 7 000,00 5 808,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 7 414,00 7 414,20 3399 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 3399 5175 Pohoštìní 17 000,00 17 124,00 17 123,60 3399 5194 Vìcné dary 19 000,00 33 628,00 32 226,20 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.prostø. 55 000,00 75 166,00 62 572,00 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 12 800,00 12 800,00 6 785,00 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 990,00 4 990,00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 26 800,00 6 800,00 4 512,00 3412 5151 Studená voda 600,00 600,00 577,00 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 9 400,00 9 400,00 8 917,00 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce 49 600,00 34 590,00 25 781,00 3429 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 3429 5021 Ostatní osobní výdaje 24 975,00 24 975,00 3429 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezaøazen 3429 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnavatelem 3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 39 000,00 39 000,00 12 292,00 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 97 275,00 3429 5169 Nákup ostatních služeb 29 897,00 29 897,00 3429 5171 Opravy a udržování 3429 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 2 300,00 2 300,00 2 232,00 3429 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úrovnì 79 456,00 79 456,00 3429 6121 Budovy, haly a stavby 61 000,00 3429 6322 Investièní transfery obèanským sdružením 31 358,00 31 358,00 3429 Ostatní zájmová èinnost a rekreace 102 300,00 306 986,00 277 485,00 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 3612 5151 Studená voda 6 600,00 8 307,00 8 307,00 3612 5153 Plyn 3612 5163 Služby penìžních ústavù 3612 6121 Budovy, haly a stavby 3612 Bytové hospodáøství 8 600,00 10 307,00 8 307,00 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 50 000,00 42 998,00 3613 5151 Studená voda 7 800,00 7 800,00 7 186,00 3613 5153 Plyn 1 500,00 1 500,00 1 490,00 3613 5154 Elektrická energie 233 700,00 233 700,00 68 353,00 3613 5163 Služby penìžních ústavù 3613 5164 Nájemné 1 422,00 1 422,00 3613 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 184 320,00 184 320,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 14 000,00 56 645,00 56 645,00 3613 5171 Opravy a udržování 28 781,00 28 781,00 3613 6121 Budovy, haly a stavby 70 000,00 7 928,00 7 928,00 3613 Nebytové hospodáøství 367 000,00 592 096,00 399 123,00 3631 5154 Elektrická energie 42 000,00 56 520,00 56 520,00 3631 5171 Opravy a udržování 25 000,00 25 000,00 16 558,00 3631 Veøejné osvìtlení 67 000,00 81 520,00 73 078,00 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 500,00 3632 5151 Studená voda 2 000,00 2 440,00 1 784,00 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 000,00 4 000,00 3 803,00 3632 Pohøebnictví 6 500,00 6 940,00 5 587,00 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 163 600,00 163 600,00 100 000,00 3635 Územní plánování 163 600,00 163 600,00 100 000,00 3639 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 54 000,00 50 339,00 50 339,00 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan 13 500,00 11 334,00 11 334,00 3639 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 4 900,00 4 381,00 4 381,00 3639 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 12 250,00 12 250,00 3639 5361 Nákup kolkù 500,00 500,00 3639 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 3 385,00 3 385,00 10.02.2012 17h53m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 10
3639 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 204 860,00 204 860,00 3639 6130 Pozemky 17 640,00 17 640,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 172 400,00 304 689,00 304 689,00 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9 000,00 11 400,00 11 400,00 3722 5164 Nájemné 5 940,00 5 940,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 300 000,00 248 831,00 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 309 000,00 317 340,00 266 171,00 3726 5021 Ostatní osobní výdaje 7 125,00 7 125,00 3726 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 25 000,00 20 885,00 3726 5163 Služby penìžních ústavù 7 600,00 7 600,00 7 599,00 3726 5164 Nájemné 7 200,00 7 200,00 3726 Využívání a zneškodòování ostatních odpadù 39 800,00 46 925,00 35 609,00 3745 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 200 000,00 359 107,00 359 107,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 40 000,00 24 129,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan 50 000,00 75 454,00 75 454,00 3745 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 18 000,00 27 164,00 27 164,00 3745 5131 Potraviny 149,00 149,00 3745 5132 Ochranné pomùcky 500,00 500,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 80 000,00 78 797,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 65 000,00 75 000,00 68 702,00 3745 5163 Služby penìžních ústavù 18 000,00 18 423,00 18 423,00 3745 5167 Služby školení a vzdìlávání 1 000,00 1 000,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 4 000,00 3745 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 19 248,00 3745 6121 Budovy, haly a stavby 127 020,00 127 020,00 3745 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 145 800,00 145 800,00 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 506 500,00 983 617,00 943 993,00 5512 5019 Ostatní platy 1 000,00 5 000,00 2 578,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 3 648,00 3 648,00 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnavatelem 300,00 300,00 5512 5134 Prádlo, odìv a obuv 35 000,00 21 981,00 21 981,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 60 000,00 33 096,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 4 000,00 350,00 5512 5154 Elektrická energie 3 600,00 3 600,00 3 284,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 4 792,00 5512 5163 Služby penìžních ústavù 22 137,00 22 137,00 5512 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 1 200,00 1 200,00 5512 5167 Služby školení a vzdìlávání 3 000,00 3 000,00 1 950,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2 500,00 2 500,00 5512 5171 Opravy a udržování 29 180,00 29 180,00 5512 5194 Vìcné dary 2 000,00 2 000,00 1 345,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást 118 900,00 168 546,00 128 041,00 6112 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 400 000,00 400 160,00 400 160,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan 100 000,00 100 000,00 93 446,00 6112 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 36 000,00 36 000,00 35 367,00 6112 5321 Neinvestièní transfery obcím 6112 Zastupitelstva obcí 536 000,00 536 160,00 528 973,00 6171 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 200 000,00 200 892,00 200 892,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 821,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan 50 000,00 50 221,00 50 221,00 6171 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 18 000,00 18 081,00 18 081,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 5 000,00 5 000,00 4 074,00 6171 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 15 000,00 9 893,00 9 893,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 44 208,00 44 208,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 24 915,00 24 915,00 6171 5151 Studená voda 4 000,00 4 860,00 2 561,00 6171 5154 Elektrická energie 70 000,00 74 646,00 74 646,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 31 589,00 31 589,00 6171 5161 Služby pošt 5 000,00 5 000,00 3 987,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 20 000,00 19 409,73 6171 5163 Služby penìžních ústavù 7 000,00 7 000,00 3 236,00 6171 5164 Nájemné 6171 5167 Služby školení a vzdìlávání 5 000,00 5 000,00 4 390,00 10.02.2012 17h53m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 10
6171 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 57 610,00 57 609,20 6171 5171 Opravy a udržování 205 000,00 312 000,00 311 887,00 6171 5172 Programové vybavení 20 000,00 20 000,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1 000,00 1 000,00 588,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 6171 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spoleènostem 8 000,00 8 000,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 7 200,00 6 080,00 6 080,00 6171 5321 Neinvestièní transfery obcím 2 000,00 5 000,00 5 000,00 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úrovnì 6 000,00 6 000,00 5 460,00 6171 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 2 228,00 2 028,00 6171 Èinnost místní správy 770 200,00 929 223,00 889 575,93 6310 5141 Úroky vlastní 5,00 0,27 6310 5163 Služby penìžních ústavù 20 000,00 20 000,00 19 631,60 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 20 000,00 20 005,00 19 631,87 6320 5163 Služby penìžních ústavù 30 000,00 30 000,00 23 538,00 6320 Pojištìní funkènì nespecifikované 30 000,00 30 000,00 23 538,00 6330 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 50 000,00 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní úrovnì 50 000,00 6399 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 97 660,00 97 660,00 6399 Ostatní finanèní operace 97 660,00 97 660,00 6402 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem a obcemi 17 312,00 17 312,00 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 17 312,00 17 312,00 6409 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 100 000,00 6409 5364 Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých rozp.obd. 32 000,00 32 000,00 6409 Ostatní èinnosti j.n. 100 000,00 32 000,00 32 000,00 ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE CELKEM 4 741 700,00 5 672 923,00 4 862 788,80 Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje) 860 131,69 10.02.2012 17h53m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 10
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 860 131,69- FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 860 131,69- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Poèáteèní stav k 1. 1. Obrat Koneèný stav k 31.12. Zmìna stavu bankovních úètù Základní bìžný úèet 1 033 339,57 860 131,69 1 893 471,26 860 131,69- Vkladový výdajový úèet X Bìžné úèty penìžních fondù 1 033 339,57 860 131,69 1 893 471,26 860 131,69- Bìžné úèty celkem Bankovní úèty k limitùm OS X X Pøíjmový úèet V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ X Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Poèáteèní zùstatek Pøíjmy celkem Výdaje celkem Obrat Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) Zmìna stavu Financování - tøída 8 VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Software 4 961,30 4 961,30- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 48 710,10 10 481,30 59 191,40 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 300 000,00 300 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 15 859 712,75 2 874 882,38 18 734 595,13 Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 6 231 146,23 428 871,30-5 802 274,93 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 584 694,16 142 843,00 1 727 537,16 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 267 590,00 267 590,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 3 549 432,70 133 986,42 3 683 419,12 Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek 200 000,00 200 000,00- Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 2 484 373,38 2 305 575,38-178 798,00 Dlouhodobý finanèní majetek Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 110 000,00 110 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 7 029,60-52 161,80-59 191,40- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 3 563,00-3 563,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 5 868 731,00-5 868 731,00- Oprávky k samostatným movitým vìcem a souborùm movitých vìcí 1 725 042,50-1 725 042,50- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 48 840,00-1 678 697,16-1 727 537,16- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 10 169,00-10 169,00-10.02.2012 17h53m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 10
VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Zásoby vlastní výroby Výrobky 21 657,60 21 657,60 Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odbìratelùm 811,20-688,80-1 500,00- VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 162 775,00 162 775,00 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 50 000,00 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù 150 000,00 50 000,00 50 000,00 5321 Neinvestièní transfery obcím 226 800,00 204 811,00 204 811,00 5329 Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6 000,00 85 456,00 84 916,00 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 50 000,00 5366 Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 17 312,00 17 312,00 VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpoèet upr. (Pøíjmy) Rozpoèet upr. ( Výdaje) Skuteènost (Pøíjmy) Skuteènost (Výdaje) 13234 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 47 536,00 x 47 536,00 x 13234 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru x 35 475,00 x 35 475,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan x 8 868,00 x 8 868,00 13234 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní x 3 193,00 x 3 193,00 13234 47 536,00 47 536,00 47 536,00 47 536,00 14004 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 2 775,00 x 2 775,00 x 14004 5019 Ostatní platy x 0,00 x 1 719,00 14004 5156 Pohonné hmoty a maziva x 0,00 x 1 056,00 14004 SDH 2 775,00 0,00 2 775,00 2 775,00 17720 5364 Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých rozp.obd. x 32 000,00 x 32 000,00 17720 0,00 32 000,00 0,00 32 000,00 89517 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 128 231,00 x 128 231,00 x 89517 128 231,00 0,00 128 231,00 0,00 89518 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 512 923,00 x 512 923,00 x 89518 512 923,00 0,00 512 923,00 0,00 98005 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 1 998,00 x 1 998,00 x 98005 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem a obcemi x 7 067,00 x 7 067,00 98005 Sèítání 2011 1 998,00 7 067,00 1 998,00 7 067,00 98071 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem a obcemi x 3 381,00 x 3 381,00 98071 Úèel. dot. na výdaje pøi volbách do Parlamentu ÈR 0,00 3 381,00 0,00 3 381,00 98187 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem a obcemi x 6 864,00 x 6 864,00 98187 0,00 6 864,00 0,00 6 864,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1 X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2 10.02.2012 17h53m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 10
XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jarmila Tesková Jarmila Tesková Josef Dvoøák 10.02.2012 17h53m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 10