1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016 Bod pořadu jednání: 33. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření 13/16 Alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016 do kapitoly 914 02 působnosti - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, kapitoly 917 02 transfery odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, kapitoly 923 02 spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a do kapitoly 926 02 dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Důvod předložení: Usnesení č. 40/16/RK ze dne 12. 1. 2016 Zpracoval: Mgr. Michael Otta vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Projednal: Rada Liberečckkého kraje dne 12. 1. 2016 Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 19. 1. 2016 Finanční výbor dne 21. 1. 2016 Předkládá: Vít Příkaský člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova K jednání přizván: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo kraje po projednání s c h v a l u j e změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 13/16, kterým se navyšují finanční zdroje kraje 2016 prostřednictvím financování změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o částku 8.384.941,11 Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 914 02 - Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů o částku 306.895 Kč, v kapitole 917 02 - Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů o částku 1.600.000 Kč, v GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 1 / 5
kapitole 923 02 Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů o částku 4.372.908,91Kč, kapitole 926 02 Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů o částku 700.137,20 Kč a v kapitole 923 14 Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku o částku 1.405.000 Kč na úhradu smluvních závazků přecházejících z roku 2015 do roku 2016 a u k l á d á Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016. Termín: 29. 02. 2016 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 2 / 5
Důvodová zpráva Předmětem materiálu je převedení finančních prostředků z finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje na rok 2016 do kapitoly 914 02, 917 02, 923 02 a 926 02 a 923 14 z důvodu pokrytí finančních závazků uzavřených v roce 2015, jejichž finanční plnění bude realizováno v roce 2016. Jmenovité transfery a výdaje kraje v uvedených kapitolách byly schváleny orgány kraje v rozpočtu kraje roku 2015 a mají charakter smluvního závazku, závazné objednávky nebo usnesení a nebyly do 31. 12. 2015 profinancovány. Vzhledem k tomu, že se financování výše uvedených akcí předpokládá v období únor - březen 2016, jsou tyto závazky převedeny ZR-RO 13/16 do rozpočtu Libereckého kraje 2016. 1) kap. 914 02 Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů: a) Usnesením č. 198/11/ZK byl schválen členský příspěvek ve výši 99.000 Kč za členství v Národní síti Zdravých měst ČR, příjemce Národní síť Zdravých měst ČR, Šrobárova 2551/48, 100 00 Praha, IČ: 61385247 b) Na základě objednávky č. OBJ/1745/2015 byl objednán tisk brožury EU 2014-2020 ve výši 20.000 Kč, dodavatel Jiří Uhlíř - IRBIS, Aloisina Výšina 556/56, 460 05 Liberec 5, IČ: 11439041 c) Na základě objednávky č. OBJ/1778/2015 byl objednán tisk publikace EKO stopa ve výši 8.000 Kč, dodavatel Tiskárna LOSMAN, Želivského 14, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ: 44515090 d) Na základě objednávky č. OBJ/1617/2015 bylo objednáno zpracování Příkladů dobré praxe v rámci MA 21 v Libereckém kraji ve výši 30.000 Kč, dodavatel DEVELOP PROJECT CONSULT s.r.o., Josefa Hory 13, 466 04 Jablonec nad Nisou e) Na základě smlouvy č. OLP/3216/2014 jejímž předmětem je zajištění správy a rozšiřování informačního portálu pro Inovace, dodavatel ARR, Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o., U Jezu 525/4, 460 01 Liberec, IČ: 48267210 ve výši 59.895 Kč f) Na základě smlouvy č. OLP/2016/2015 ve výši 90.000 Kč budou provedeny strukturované rozhovory se zástupci NNO jako podklad pro tvorbu strategie, komunikace a spolupráce NNO Libereckého kraje, dodavatel RNDr. Blažena Hušková, Oldřichov v Hájích 100, 463 31 Chrastava 2) kap. 91702 - Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů pravidelná podpora Místních akčních skupin LK, dotace za ocenění v rámci Programu obnovy venkova: a) Smlouva č. OLP/3465/2015 MAS LAG Podralsko z. s. ve výši 120.000 Kč b) Smlouva č. OLP/3466/2015 MAS Brána do Českého ráje z.s.ve výši 60.000 Kč c) Smlouva č. OLP/3467/2015 MAS "Přijďte pobejt!" z.s. ve výši 120.000 Kč d) Smlouva č. OLP/3469/2015 MAS Achát z.s. ve výši 120.000 Kč e) Smlouva č. OLP/3475/2015 MAS Český sever z.s. (dříve MAS Šluknovsko) ve výši 60.000 Kč f) Smlouva č. OLP/3472/ MAS Frýdlantsko ve výši 120.000 Kč g) Smlouva č. OLP/3473/2015 Místní akční skupina Podještědí z.s. ve výši 120.000 Kč h) Smlouva č. OLP/3474/2015 Obecně prospěšná společnost pro Český ráj ve výši 60.000 Kč i) Smlouva č. OLP/3470/2015 Rozvoj Tanvaldska z.s. ve výši 120.000 Kč j) Smlouva č. OLP/3477/2015 s obcí Dlouhý Most na projekt Vybudování zázemí pro volnočasové aktivity v nevyužívaných prostorách budovy samoobsluhy ve výši 150.000 Kč k) Smlouva č. OLP/3478/2015 s obcí Chuchelna na projekt Oprava oplocení zahrady u Základní školy a Mateřské školy v Chuchelně ve výši 150.000 Kč l) Usnesení č. 242/14/ZK a Stanovy ESÚS NOVUM, členský příspěvek ve výši 400.000 Kč 3) kap. 923 02 Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů V této jsou rozpočtovým opatřením převáděny částky vymožených odvodů za porušení rozpočtové kázně v projektech realizovaných v rámci Globálních grantů OP VK, které budou dále odvedeny do rozpočtu MŠMT a Platebního a certifikačního orgánu. V rámci projektu Technické pomoci OP VK Implementace GG OP VK II. budou refundovány platy manažerů GG OP VK a zajištění agendy GG v době udržitelnosti: GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 3 / 5
a) Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt TP OP VK č. 39/12/2012 Implementace GG OP VK II ze dne 31. 7. 2012, usnesení o spolufinancování projektu č. 52/12/ZK ze dne 21. 2. 2012 ve výši 4.300.000 Kč b) Smlouva č. OLP/2250/2009 na projekt Zvýšení dostupnosti a kvality atraktivity nabídky dalšího vzdělávání-školy v pohybu II., příjemce AISIS, Gorkého 499, 272 01 Kladno, IČ: 67798853, vratka ve výši 29.352,51 Kč c) Smlouva č. OLP/2249/2009 na projekt Rozumíme penězům v Libereckém kraji, příjemce AISIS, Gorkého 499, 272 01 Kladno, IČ: 67798853, vratka ve výši 838,46 Kč d) Smlouva č. OLP/2413/2008 na projekt Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřských škol do základního školství, příjemce Základní škola Jablonec na Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace, IČ: 72743352 vratka ve výši 16,17 Kč e) Smlouva OLP/2260/2009 na projekt Rozvoj žákovských kompetencí v hotelnictví a cestovním ruchu, příjemce Okresní hospodářská komora Liberec, IČ: 48289027, vratka ve výši 19.099,77 Kč f) Smlouva č. OLP/2234/2009 na projekt Přírodovědné edukativní programy s interaktivními workshopy, LABYRINT BOHEMIA, o.p.s., Košická 415/6, Liberec III Jeřáb, 460 07, IČ: 25444565, vratka ve výši 3.884 Kč g) Smlouva č. OLP/810/2010 na projekt Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých, příjemce Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, IČ: 46748075, vratka ve výši 19.718 Kč 4) kap. 926 02 Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů. V této kapitole se jedná o projekty podpořené z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory 2. regionální rozvoj, které byly schváleny v roce 2015 a jejichž doplatek či záloha budou realizovány až v roce 2016: a) Smlouva č. OLP/2233/2015 na projekt Oprava místní komunikace v k. ú. Černousy, Obec Černousy, č. p. 72, 463 73 Černousy, IČ00672084 ve výši 15.790,80 Kč b) Smlouva č. OLP/1652/2015 na projekt Rodina základ (do) života, Občanské sdružení MC Jablíčko, E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ27050432 ve výši 4.844 Kč c) Smlouva č. OLP/1740/2015 na projekt Rodinné centrum Domeček, Sbor Jednoty bratrské v Chrastavě, Bezručova 503, 463 31 Chrastava, IČ 46745815 ve výši 4.844 Kč d) Smlouva č. OLP/1773/2015 na projekt PŘIJĎTE MEZI NÁS!, Centrum pro rodinu Náruč, z. s., Skálova 540, 511 01 Turnov, IČ70155097 ve výši 4.650 Kč e) Smlouva č. OLP/1656/2015 na projekt Maják pro rodinu, Mateřské a dětské centrum MAJÁK, U školky 579, 468 41 Tanvald, IČ 26533570 ve výši 4.262 Kč f) Smlouva č. OLP/1650/2015 na projekt RODIČOVSTVÍ JE POSLÁNÍ, Rodinné centrum Žirafa, Boženy Němcové 54, 460 01 Liberec, IČ 26555832 ve výši 4.262 Kč g) Smlouva č. OLP/1653/2015 na projekt Mateřské centrum Krteček, Centrum Generace, o.p.s., Palachova 504/7, 460 01 Liberec1, IČ27011895 ve výši 4.262 Kč h) Smlouva č. OLP/1765/2015 na projekt M.E.D. víc, Centrum pro rodinu M.E.D. o. s., Tyršova 380, 513 01 Semily, IČ 27051854 ve výši 4.262 Kč i) Smlouva č. OLP/1739/2015 na projekt Podpora rozvoje dítěte, studio beruška s.r.o., Vrchlického Sady 2953/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 27298132 ve výši 4.262 Kč j) Smlouva č. OLP/1778/2015 na projekt Chceme být přátelským místem, kam se budete rádi a často se svými dětmi vracet II, Občanské sdružení Klub malých Dubáčků, Sadová 180, 471 41 Dubá, IČ 22836802 ve výši 4.069 Kč k) Smlouva č. OLP/1654/2015 na projekt Zajištění činnosti RK Motýlek, Rodinný klub Motýlek, o. s., Sokolská 412, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ22836730 ve výši 3.681 Kč l) Smlouva č. OLP/1780/2015 na projekt Slon pro štěstí II, Mateřské centrum Štěstí, o. s., Kostelní 200, 471 07 Žandov, IČ 22823310 ve výši 3.487 Kč m) Smlouva č. OLP/1646/2015 na projekt Síť pro rodinu v Libereckém kraji 2015, Síť mateřských center o. s., Široká 15, 110 00 Praha 1, IČ 26545136 ve výši 3.487 Kč n) Smlouva č. OLP/1766/2015 na projekt Podpora zajištění činnosti Mateřského centra Rodinka Jilemnice, Oblastní charita Jilemnice, Roztocká 500, 514 01 Jilemnice, IČ45599696 ve výši 3.294 Kč o) Smlouva č. OLP/1738/2015 na projekt Mateřské centrum Korálek, Mateřské centrum Korálek, Švermova 853, 463 65 Nové Město pod Smrkem, IČ 22901892 ve výši 3.100 Kč GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 4 / 5
p) Smlouva č. OLP/1763/2015 na projekt Zpracování včelích produktů, Bedřich Svoboda, Mírové náměstí 273, 463 65 Nové Město pod Smrkem, IČ: 61532371 ve výši 9.240 Kč q) Smlouva č. OLP/1850/2015 na projekt Projekt rozvoje prezentace regionálních výrobků a výrobců a zkvalitnění pracovních postupů s návazností na tradiční řemesla s využitím přírodního bohatství regionu, Paterová Helena, Pipice 34, 513 01 Záhoří, IČ: 69865230 ve výši 9.177 Kč r) Smlouva č. OLP/1751/2015 na projekt Rozšíření možností výroby a zlepšení propagace firmy Bohdana Vydrová, Bohdana Vydrová, Sloupská 553, 473 01 Nový Bor, IČ: 66314810 ve výši 10.000 Kč s) Smlouva č. OLP/2376/2015 na projekt Z ohně a písku zrozené, Haidl Jiří, Svojkov 47, 471 53 Svojkov, IČ: 60247983 ve výši 9.500 Kč t) Smlouva č. OLP/1859/2015 na projekt Rozšíření výroby medového pečiva Jílovské perníčky, Srbová Karla, Jílové u Držkova 125, 468 22 Železný Brod, IČ: 43251994 ve výši 9.100 Kč u) Smlouva č. OLP/1742/2015 na projekt Podpora bio výrobků a bio zemědělství v regionu, Jan Verich, Trávnice 169, 511 01 Turnov, IČ: 49297171 ve výši 8.983,70 Kč v) Smlouva č. OLP/1873/2015 na projekt Vybavení pro chov skotu a prodej hovězího masa, Jaroslav Bulva, Mladostov 9, 511 01 Vyskeř, IČ: 65194918 ve výši 9.975 Kč w) Smlouva č. OLP/1877/2015 na projekt Rozšíření nabídky a navýšení výrobní kapacity kožených capáčků Dadoos, Mgr. Darina Bitmanová, Staniční 1076, 468 51 Smržovka, IČ: 87430606 ve výši 4.050 Kč x) Smlouva č. OLP/1809/2015 na projekt Perličkové ozdoby z Poniklé podpora prodeje a modernizace vybavení ve výrobě, Rautis, Poniklá 151, 512 42 Poniklá, IČ: 64052923 ve výši 10.000 Kč y) Smlouva č. OLP/1862/2015 na projekt TULIPAN regionálním výrobcem 2015, Sdružení TULIPAN, Sokolská 113/8, 46001 Liberec 1, IČ: 26672472 ve výši 8.500 z) Smlouva č. OLP/1755/2015 na projekt Kittelova apatyka, Kitl s.r.o., Pasířská 60, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 46712518 ve výši 10.000 Kč aa) Smlouva č. OLP/1812/2015 na projekt Regionální produkt Med z Poniklé, Soňa Anna-Marie Fišerová, Poniklá 111, 512 42 Poniklá, IČ: 71876413 ve výši 8.000 Kč ab) Usnesení č.566/15/zk ze dne 22. 12. 2015 na projekt Inovace řídicího systému stroje Rover pro zpracování přírodního kamene, LIGRANIT a.s., Kunratická 1100, 460 06 Liberec, IČ: 47283106 ve výši 85.894,80 Kč ac) Usnesení č.566/15/zk ze dne 22. 12. 2015 na projekt Optimalizace procesu navíjení, Prettl Automotive Czech s.r.o., Vratislavická 59, 460 06 Liberec 6, IČ: 27348351 ve výši 80.760 Kč ad) Usnesení č.566/15/zk ze dne 22. 12. 2015 na projekt Inovace technologie pro zlepšení soudržnosti vrstvených vláknocementových desek, České dřevařské závody Praha, a.s., U Arborky 696, 19015 Praha 9, IČ: 00014010 ve výši 70.000 Kč ae) Usnesení č.566/15/zk ze dne 22. 12. 2015 na projekt Optimalizace algoritmu pro vytápění budov dle časového plánu, Addat s.r.o., U Krematoria 551/24, 460 01 Liberec, IČ: 60277645 ve výši 58.800 Kč af) Usnesení č.566/15/zk ze dne 22. 12. 2015 na projekt Inovace výroby čidla slunečního osvitu, Solar Monitor s.r.o., 28. října 17, 511 01 Turnov, IČ: 28856309 ve výši 150.000 Kč ag) Usnesení č.566/15/zk ze dne 22. 12. 2015 na projekt Inovace klíčového softwaru ENVIS pro zvýšení užitných vlastností systémů pro sledování spotřeby energie a kvality sítí, K M B systems, s.r.o., Dr. Milady Horákové 559, 460 07 Liberec, IČ: 47781904 ve výši 75.600 Kč 5) kap. 923 14 Spolufinancování EU Odbor investic a správy nemovitého majetku doplatek ukončeného projektu v roce 2015: a) Smlouva č. OLP/2055/2015 Standardní vybavení - projekt "Transformace pobytového zařízení - Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p. o., AWG Invest, a.s., Tř. Dr. M. Horákové 413/9a, Liberec 460 01, IČ 27319792 ve výši 1.405.000 Kč Podrobně jsou výdaje uvedeny v příloze č. 1 tohoto materiálu. Příloha č.1: Rozpis rozpočtu kraje výdaje kapitoly 91402, 91702, 923 02, 926 02, 923 14 a Vliv úprav na celkovou bilanci rozpočtu kraje 2016 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 5 / 5