Schválený rozpočet města Turnov pro rok 2018 včetně RO č. 1 a 2 - závazné ukazatele

Transkript

1 Schválený rozpočet města Turnov pro rok 2018 včetně RO č. 1 a 2 - závazné ukazatele PŘÍJMY SR RO č.1 RO č. 2 UR Třída 1 Daňové příjmy Kč 0 Kč Kč Kč Třída 2 Nedaňové příjmy Kč Kč Kč Kč příspěvkovou organizací Zdravotně sociální služby Turnov, PO příspěvkovou organizací Dětské centrum Turnov, PO příspěvkovou organizací Turnovské památky a cestovní ruch kulturního fondu spolek Turnovská bohéma Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč VADM Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. VADM Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s. z toho 2122 Odvody příspěvkových organizací z investičního fondu (tabulka 1a) Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Kč Třída 3 Kapitálové příjmy Kč Kč Kč Kč Třída 4 - Transfery (tabulka 1b) Kč Kč Kč Kč CELKEM PŘÍJMY třída Kč Kč Kč Kč

2 PŘÍJMY Položka Financování stav na účtech z minulého roku Položka Financování dlouhodobé přijaté půjčené prostředky SR RO č.1 RO č. 2 UR Kč Kč Kč Kč Kč PŘÍJMY CELKEM Kč Kč Kč Kč VÝDAJE SR RO č.1 RO č. 2 UR Třída 5 Běžné výdaje Kč Kč Kč Kč z toho dotace příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho půjčky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho 5212, 5901, finanční rezerva na řešení případných krizových situací dle 25 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Třída 6 Kapitálové výdaje Kč Kč Kč Kč z toho dotace příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho příplatek mimo základní kapitál společnosti Mětská sportovní Turnov, s.r.o. na opravu hřišť (tabulka 1c) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

3 VÝDAJE z toho 3522, 6202, dobrovolný peněžitý příplatek společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. na její modernizaci z toho investiční půjčka spolku Slunce Všem na předfinancování nástavby SR RO č.1 RO č. 2 UR Kč Kč Kč Kč Kč CELKEM VÝDAJE třída Kč Kč Kč Kč Položka Financování splátky půjček (dlouhodobých) Kč Kč VÝDAJE CELKEM Kč Kč Kč Kč Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace , 2122, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace , 2122, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace , 2122, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace , 2122, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace

4 3231, 2122, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace , 2122, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace , 2122, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace , 2122, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace , 2122, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace Celkem PO Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery Poskytovatel a účel dotace SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č. 2 v Kč UR v Kč SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na volby prezidenta SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí MPSV - neinvestiční transfer na výkon sociální práce Úřad práce - příspěvek na vytvoření veřejně prospěšných prací (na mzdové náklady) MK - neinvestiční transfer na regeneraci MPZ MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro WMŠ - rovný přístup MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠaMŠ Sluníčko - rovný přístup MŠMT pro ZUŠ na zabezpečení ústředního kola soutěže v oboru "Sólový a komorní zpěv" Mze - neinv.transfer na náklady na výsadbu minim.podílu MZD Mze dotace na úhradu výdajů spojených s činností odborného lesního hospodáře MK - na obnovu terasy nad biliárním sálem, obnovu střechy a krovu vstupních bran, Hrad Valdštejn Poskytovatel a účel dotace SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č. 2 v Kč UR v Kč neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv) neinvest.transfery od obcí na dopravní obslužnost neinvest.transfery od obcí na aktualizace účelové katastr.mapy na území obce (dle smlouvy o dotaci) KÚLK - neinvestiční transfer na projekt s názvem "Zdravé město Turnov" - doplatek z roku KÚLK - neinvestiční transfer pro Středisko voln.času Žlutá ponorka na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky SFDI dotace na ul. Husova Celkem transfery

5 Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na nájemné , 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5336, Waldorfská mateřská škola Turnov, PO - dotace z MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na rozvojový záměr - inkluze , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz hřiště , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na rozvojový záměr - inkluze , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz hřiště

6 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití atletického stadionu , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na rozvojový záměr - inkluze , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na využití kluziště , 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5336, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, PO - dotace z MŠMT z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání , 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na akci Nejlepší sportovec , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na zahran.akci s partn.městem , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na sportovní akce , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na Dětský den , 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na otevření pobočky Turnov II , 5336, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, PO - transfer KÚLK na Dětský letní tábor Dolní Mísečky , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce , 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na Akademii , 5336, Základní umělecká škola Turnov, PO - transfer MŠMT na soutěž Sólový a komorní zpěv , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - dotace na pořady , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na nájemné Turnov II , 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na otevření pobočky Turnov II

7 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na otevření pobočky Turnov II , 6351, Městská knihovna Ant.Marka Turnov, přísp.org. - inv.příspěvek na pobočku žst. stanice, mezipatro, vybavení , 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na odpisy , 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na provoz , 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na nájemné , 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na provoz , 6202, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na opravy hřišť (finance z hazardu) , 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na provoz , 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na kulturní akce , 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na zajištění městských kulturních akcí , 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS , 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace dle smlouvy , 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace - na rekonstrukci vodohosp.sítí ul.nádražní , 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace - na úpravnu vody Nudvojovice , 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace-na odstranění manganu z vodov.sítě Turnovska , 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace - na bytovou zónu Károvsko , 6329, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace - na rekonstrukci Přemyslovy ulice , 5222, Atletický klub AC SYNER Turnov - dotace na akci Memoriál L.Daňka , 5221, Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - na činnost , 5323, Liberecký kraj - dotace na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje , 5229, Sdružení Český ráj-neinvest.dotace na údržbu Greenway Jizery , 5221, Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. dotace na provoz Dům přírody Dolánky , 5221, Geopark Český ráj o.p.s.- dotace na provoz , 5329, Mikroregion Český ráj - dotace na provoz letních turist.autob.linek v Českém ráji v roce , 5213, ROKO service plus s.r.o. - dotace na provozování veřejn.toalet - budova železniční stanice Turnov , 5368, Vratka dotace Reg.radě soudržnosti - Terminál veřejné dopravy , 5364, Finanční vypořádání transferu z roku 2017 na přípr.fázi na volbu prezidenta - vratka , 5364, Finanční vypořádání transferu z roku 2017 na volby do poslanecké sněmovny - vratka , 5364, Finanční vypořádání transferu z roku 2017 na agendu SPOD - vratka

8 3639, 6341, Transfer pro obec Přepeře - na proj.přípravu DÚR pro Greenway Jiz.v úseku Turnov-Svijany , 6322, Individuální doatce pro FK Turnov na kofinancování hřiště s umělou trávou k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí) na jednotlivé subjekty: Fond na podporu sociální oblasti - dotační program z toho 3900, 5222, Svaz postiž.civiliz.chorobami v ČR, z.s., ZO Turnov z toho 4351, 5222, FOKUS, z.s z toho 3599, 5222, Zdravý zoubek, o.s z toho 4371, 5222, CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, z.s z toho 4339, 5223, církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově Fond na podporu sociální oblasti - na vyrovnávací platbu na sociální služby dle zákona z toho 4351, 5222, FOKUS, z.s z toho 4356, 5222, SLUNCE VŠEM, z.s z toho 4312, 5222, spolku Déčko Liberec, z.s z toho 4312, 5222, D.R.A.K., z. s. Liberec z toho 4371, 5229, Centrum LIRA, z.ú z toho 4312, 5221, Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec z toho 4351, 5221, Spokojený domov, o.p.s Sportovní fond - dotační program Kulturní fond - dotační program Dotace na objekty v městské památkové zóně Dotace na sport z toho 3419, 6322, Tělocvičná jednota Sokol Turnov z toho 3419, 5222, Tělocvičná jednota Sokol Turnov z toho 3419, 5222, AC SYNER Turnov z toho 3419, 5222, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s z toho 3419, 5222, Tělovýchovná jednota Turnov, o.s z toho 3419, 5222, Sportovní střelecký klub Malý Rohozec, z.s z toho 3419, 5222, HC Turnov 1931, z.s z toho 3419, 5222, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s z toho 3419, 5222, ABT Česana Rohozec o.s z toho 3419, 5222, ŠK ZIKUDA Turnov, z.s

9 z toho 3419, 5222, Orel jednota Turnov z toho 3419, 5222, Klub českých turistů Sokol Turnov z toho 3419, 5222, Tenisový klub Turnov o.s Dotace pro volnočasové aktivity - dotační program Dotace SDH na činnost Dotace na obecně prospěšnou činnost - grantový program Dotace na zahraniční spolupráci Poskytnuté půjčky na granty Celkem příspěvky, dotace a půjčky Rozpočet na rok 2018 schválen ZM dne usnesením č. 385/2017 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2018 schváleno RM dne usnesením č. 10/2018 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2018 schváleno RM dne usnesením č. 46/2018