Mìstys Stonaøov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 09.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00286656 název Mìstys Stonaøov ulice, è.p. è. 232 obec Stonaøov PSÈ, pošta 588 33 Kontaktní údaje telefon 567211308 fax 567319208 e-mail stonarov@ji.cz WWW stránky www.stonarov.cz Doplòující údaje organizace 09.05.2012 15h23m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 15
Mìstys Stonaøov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje 09.05.2012 15h23m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 15
I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Daòové pøíjmy 8 586 000,00 8 580 107,00 8 570 973,48 Nedaòové pøíjmy 2 434 000,00 4 594 600,00 5 805 727,15 Kapitálové pøíjmy 404 900,00 404 630,00 Pøijaté transfery 1 309 112,00 9 849 560,92 9 980 956,58 Pøíjmy celkem 12 329 112,00 23 429 167,92 24 762 287,21 0000 1111 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a fun.pož. 1 920 000,00 1 414 000,00 1 413 986,03 0000 1112 Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ 60 000,00 35 000,00 35 024,64 0000 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnosù 147 200,00 147 122,40 0000 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 1 600 000,00 1 540 000,00 1 538 392,41 0000 1122 Daò z pøíjmù právnických osob za obce 810 900,00 810 920,00 0000 1211 Daò z pøidané hodnoty 3 700 000,00 3 420 000,00 3 420 211,00 0000 1334 Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdního fond 7,00 7,00 0000 1337 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 490 000,00 490 000,00 482 845,00 0000 1341 Poplatek ze psù 40 000,00 40 000,00 39 687,00 0000 1343 Poplatek za užívání veøejného prostranství 27 000,00 34 900,00 34 950,00 0000 1344 Poplatek ze vstupného 4 000,00 3 200,00 3 192,00 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací pøístroj 25 000,00 20 000,00 20 000,00 0000 1351 Odvod výtìžku z provozování loterií 28 400,00 28 401,00 0000 1361 Správní poplatky 20 000,00 22 500,00 22 520,00 0000 1511 Daò z nemovitostí 700 000,00 574 000,00 573 715,00 0000 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5 628,00 5 628,00 0000 4112 Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 710 362,00 710 362,00 710 362,00 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 594 735,00 594 735,00 0000 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 432 480,00 432 480,00 432 480,00 0000 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 266 372,00 266 372,00 0000 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 84 302,00 0000 4139 Ostatní pøevody z vlastních fondù 47 078,00 0000 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 407 374,91 407 390,57 0000 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 7 266 339,01 7 266 339,01 0000 4229 Ostatní inv.pøij.transf.od rozpoètù územní úrovnì 166 270,00 166 270,00 166 270,00 0000 Bez ODPA 9 895 112,00 18 429 667,92 18 551 930,06 1032 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 460 000,00 1 020 000,00 1 020 559,38 1032 Podpora ostatních produkèních èinností 460 000,00 1 020 000,00 1 020 559,38 2144 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 22 200,00 22 200,00 2144 Ostatní služby 22 200,00 22 200,00 09.05.2012 15h23m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 15
2229 2322 Pøijaté pojistné náhrady 2 500,00 2 456,00 2229 Ostatní záležitosti v silnièní dopravì 2 500,00 2 456,00 2321 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 150 000,00 530 000,00 530 176,00 2321 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 997 000,00 997 253,00 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s kaly 150 000,00 1 527 000,00 1 527 429,00 2341 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 10 000,00 3 600,00 3 673,00 2341 Vodní díla v zemìdìlské krajinì 10 000,00 3 600,00 3 673,00 3314 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1 000,00 1 400,00 1 440,00 3314 Èinnosti knihovnické 1 000,00 1 400,00 1 440,00 3326 2322 Pøijaté pojistné náhrady 30 700,00 30 649,00 3326 Poøízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povìdo 30 700,00 30 649,00 3341 2322 Pøijaté pojistné náhrady 24 900,00 24 899,00 3341 Rozhlas a televize 24 900,00 24 899,00 3392 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 2 600,00 2 600,00 3392 Zájmová èinnost v kultuøe 2 600,00 2 600,00 3399 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.prodeje) 14 300,00 14 296,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.prostø. 14 300,00 14 296,00 3511 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 160 000,00 140 000,00 140 608,00 3511 Všeobecná ambulantní péèe 160 000,00 140 000,00 140 608,00 3612 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 326 300,00 326 304,00 3612 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 1 110 000,00 801 000,00 801 421,00 3612 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 7 900,00 7 953,00 3612 Bytové hospodáøství 1 110 000,00 1 135 200,00 1 135 678,00 3632 2322 Pøijaté pojistné náhrady 14 900,00 14 936,00 3632 Pohøebnictví 14 900,00 14 936,00 3633 3112 Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich èástí 310 200,00 310 200,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 310 200,00 310 200,00 3639 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 100 000,00 90 000,00 90 373,90 3639 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 15 600,00 15 600,00 3639 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 60 000,00 44 000,00 44 050,00 3639 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 310 000,00 362 000,00 362 136,40 3639 2133 Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 3 900,00 3 920,00 3639 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 3 800,00 3 800,00 3639 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 94 700,00 94 430,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 470 000,00 614 000,00 614 310,30 3722 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.prodeje) 15 000,00 6 200,00 6 200,00 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 15 000,00 6 200,00 6 200,00 09.05.2012 15h23m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 15
3725 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 18 000,00 27 500,00 27 498,00 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù 18 000,00 27 500,00 27 498,00 3727 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 53 400,00 53 378,00 3727 Prevence vzniku odpadù 53 400,00 53 378,00 4351 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 20 000,00 20 000,00 19 576,00 4351 Osobní asist., peè.služba a podpora samost.bydlení 20 000,00 20 000,00 19 576,00 6171 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 10 000,00 8 200,00 8 184,00 6171 Èinnost místní správy 10 000,00 8 200,00 8 184,00 6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 10 000,00 20 700,00 20 715,47 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 10 000,00 20 700,00 20 715,47 6402 2222 Ost. pøíjmy z fin. vypoø.pøedch. let od jin.veø.ro 1 208 872,00 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 1 208 872,00 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY CELKEM 12 329 112,00 23 429 167,92 24 762 287,21 09.05.2012 15h23m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 15
II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Bìžné výdaje 10 842 202,00 11 286 252,00 10 397 271,19 Kapitálové výdaje 196 270,00 14 323 583,92 14 323 675,13 Výdaje celkem 11 038 472,00 25 609 835,92 24 720 946,32 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 1032 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 188 692,00 188 423,30 1032 Podpora ostatních produkèních èinností 100 000,00 188 692,00 188 423,30 2143 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 1 700,00 1 680,00 2143 5169 Nákup ostatních služeb 25 200,00 25 200,00 2143 Cestovní ruch 26 900,00 26 880,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 12 400,00 12 370,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 22 700,00 22 646,00 2212 5171 Opravy a udržování 159 400,00 159 450,00 2212 Silnice 50 000,00 194 500,00 194 466,00 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 5 800,00 5 818,00 2219 5171 Opravy a udržování 1 500,00 1 458,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 10 000,00 7 300,00 7 276,00 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 200,00 205,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 70 000,00 67 000,00 66 945,68 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy 70 000,00 67 200,00 67 150,68 2223 5139 Nákup materiálu j.n. 7 900,00 7 932,00 2223 5169 Nákup ostatních služeb 230,00 229,00 2223 Bezpeènost silnièního provozu 8 130,00 8 161,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 166 270,00 166 270,00 166 270,00 2310 Pitná voda 186 270,00 166 270,00 166 270,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 5 500,00 5 475,00 2321 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 700,00 1 700,00 2321 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 19 200,00 19 200,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 833 362,00 244 862,00 244 740,00 2321 5171 Opravy a udržování 19 000,00 18 956,80 2321 5365 Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st.fondùm 1 000,00 1 000,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 12 938 414,92 12 938 422,33 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s kaly 933 362,00 13 229 676,92 13 229 494,13 2341 5139 Nákup materiálu j.n. 200,00 210,00 2341 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 004,00 09.05.2012 15h23m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 15
2341 5171 Opravy a udržování 2 400,00 2 427,00 2341 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 200,00 200,00 2341 6121 Budovy, haly a stavby 70 200,00 70 200,00 2341 Vodní díla v zemìdìlské krajinì 75 000,00 75 041,00 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 538,00 3113 5154 Elektrická energie 27 400,00 27 349,00 3113 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 3 000,00 3 000,00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 38 000,00 37 995,00 3113 5171 Opravy a udržování 34 300,00 34 315,00 3113 5321 Neinvestièní transfery obcím 21 200,00 21 200,00 3113 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ 1 280 000,00 1 307 080,00 1 307 080,00 3113 5336 Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým organizacím 594 735,00 594 735,00 3113 5365 Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st.fondùm 300,00 300,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 619 099,00 619 105,00 3113 Základní školy 1 330 000,00 2 645 614,00 2 645 617,00 3311 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 10 000,00 10 000,00 3311 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 10 000,00 3311 Divadelní èinnost 10 000,00 10 000,00 10 000,00 3314 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 10 000,00 9 000,00 9 060,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 534,00 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 200,00 188,00 3314 Èinnosti knihovnické 10 000,00 9 700,00 9 782,00 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 65,00 65,00 3326 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 3326 Poøízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povìdo 100 000,00 65,00 65,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 1 600,00 1 620,00 3341 5171 Opravy a udržování 32 100,00 32 136,00 3341 Rozhlas a televize 5 000,00 33 700,00 33 756,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 18 900,00 18 876,00 3349 Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù 18 900,00 18 876,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 9 900,00 3399 5138 Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 12 600,00 12 600,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 3 900,00 3 861,00 3399 5164 Nájemné 5 400,00 5 400,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 108 300,00 108 322,00 3399 5175 Pohoštìní 14 500,00 14 514,00 3399 5194 Vìcné dary 10 000,00 13 500,00 13 477,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.prostø. 20 000,00 168 200,00 168 074,00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 900,00 869,00 3412 5151 Studená voda 5 000,00 4 500,00 4 489,00 09.05.2012 15h23m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 15
3412 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 200,00 159,00 3412 5171 Opravy a udržování 10 000,00 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce 35 000,00 5 600,00 5 517,00 3419 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 5 000,00 5 000,00 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000,00 3419 6329 Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím 50 000,00 50 000,00 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost 5 000,00 55 000,00 55 000,00 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 500,00 3 536,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 480,00 475,00 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže 3 980,00 4 011,00 3511 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 900,00 868,00 3511 5021 Ostatní osobní výdaje 80 000,00 80 000,00 79 220,00 3511 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan 18 000,00 20 000,00 20 040,00 3511 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 7 000,00 7 200,00 7 200,00 3511 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 300,00 336,00 3511 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 700,00 1 751,00 3511 5151 Studená voda 10 000,00 8 400,00 8 326,00 3511 5153 Plyn 134 000,00 69 000,00 69 354,40 3511 5154 Elektrická energie 60 000,00 125 000,00 124 941,00 3511 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 8 034,80 3511 5171 Opravy a udržování 30 000,00 60 000,00 59 776,00 3511 Všeobecná ambulantní péèe 340 000,00 380 500,00 379 847,20 3543 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 10 000,00 10 000,00 10 000,00 3543 Pomoc zdravotnì postiženým a chronicky nemocným 10 000,00 10 000,00 10 000,00 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 41 000,00 40 924,80 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 3 300,00 3 316,00 3612 5151 Studená voda 100 000,00 102 000,00 102 131,00 3612 5153 Plyn 120 000,00 116 000,00 115 643,70 3612 5154 Elektrická energie 70 000,00 88 800,00 88 753,90 3612 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 41 000,00 41 054,80 3612 5171 Opravy a udržování 145 000,00 120 000,00 120 392,00 3612 Bytové hospodáøství 570 000,00 512 100,00 512 216,20 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 16 600,00 16 584,00 3631 5154 Elektrická energie 180 000,00 243 000,00 242 795,00 3631 5171 Opravy a udržování 60 000,00 36 000,00 35 583,00 3631 Veøejné osvìtlení 240 000,00 295 600,00 294 962,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 1 980,00 3632 5171 Opravy a udržování 1 800,00 1 827,00 3632 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv.osobám 15 000,00 15 000,00 09.05.2012 15h23m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 15
3632 5219 Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektùm 25 000,00 3632 Pohøebnictví 25 000,00 18 800,00 18 807,00 3633 6121 Budovy, haly a stavby 30 000,00 57 000,00 57 185,80 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 30 000,00 57 000,00 57 185,80 3639 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 800 000,00 774 000,00 773 907,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 25 000,00 29 400,00 29 440,00 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan 190 000,00 190 000,00 192 642,00 3639 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 70 000,00 70 000,00 69 692,00 3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 3 200,00 3 211,00 3639 5132 Ochranné pomùcky 1 750,00 1 750,00 3639 5134 Prádlo, odìv a obuv 8 800,00 8 806,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 50 600,00 50 608,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 81 300,00 81 291,00 3639 5151 Studená voda 30 000,00 32 300,00 32 338,00 3639 5153 Plyn 230 000,00 267 000,00 267 228,80 3639 5154 Elektrická energie 100 000,00 19 000,00 19 032,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 220 000,00 202 000,00 201 552,00 3639 5164 Nájemné 1 240,00 1 240,00 3639 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 6 650,00 6 650,00 3639 5167 Služby školení a vzdìlávání 1 700,00 1 700,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 115 000,00 60 000,00 59 652,40 3639 5171 Opravy a udržování 240 000,00 324 000,00 324 006,00 3639 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 100 000,00 21 000,00 21 319,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 370 000,00 369 932,00 3639 6130 Pozemky 52 600,00 52 560,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2 200 000,00 2 566 540,00 2 568 557,20 3721 5169 Nákup ostatních služeb 46 700,00 46 730,00 3721 Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù 46 700,00 46 730,00 3722 5138 Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 3 450,00 3 450,00 3722 5164 Nájemné 3 450,00 3 450,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 775 000,00 664 000,00 664 079,00 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 775 000,00 670 900,00 670 979,00 3723 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 106 000,00 106 176,00 3723 5138 Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 22 800,00 22 752,00 3723 5164 Nájemné 6 700,00 6 694,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 125 000,00 193 000,00 193 261,00 3723 Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a komun.) 125 000,00 328 500,00 328 883,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 24 912,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 11 600,00 11 562,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 000,00 13 000,00 13 087,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 700,00 672,00 09.05.2012 15h23m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 15
3745 5171 Opravy a udržování 30 000,00 13 700,00 13 702,00 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 45 000,00 64 000,00 63 935,00 4351 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 200 000,00 191 500,00 191 552,00 4351 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 20 650,00 4351 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan 50 000,00 48 000,00 47 893,00 4351 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 18 000,00 17 300,00 17 238,00 4351 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 800,00 823,00 4351 5132 Ochranné pomùcky 900,00 898,00 4351 5134 Prádlo, odìv a obuv 1 000,00 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 400,00 334,00 4351 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 7 000,00 5 600,00 5 560,69 4351 5167 Služby školení a vzdìlávání 1 600,00 1 600,00 4351 5169 Nákup ostatních služeb 180,00 180,00 4351 5171 Opravy a udržování 2 600,00 2 580,00 4351 Osobní asist., peè.služba a podpora samost.bydlení 300 000,00 288 880,00 289 308,69 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 1 800,00 1 825,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 10 600,00 10 649,00 5512 5154 Elektrická energie 50 000,00 77 800,00 77 828,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 800,00 7 801,00 5512 5167 Služby školení a vzdìlávání 5 500,00 5 500,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 18 820,00 18 407,00 5512 5171 Opravy a udržování 5 080,00 5 061,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást 95 000,00 127 400,00 127 071,00 6112 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 1 080 000,00 1 004 000,00 1 003 883,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan 240 000,00 227 000,00 227 281,00 6112 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 90 000,00 90 000,00 90 315,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 410 000,00 1 321 000,00 1 321 479,00 6149 5139 Nákup materiálu j.n. 5 628,00 5 628,00 6149 Ostatní všeobecná vnitøní správa j.n. 5 628,00 5 628,00 6171 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 660 000,00 660 000,00 656 012,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 2 470,00 2 470,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan 165 000,00 165 000,00 164 011,00 6171 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 60 000,00 60 000,00 59 035,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 2 700,00 2 753,00 6171 5134 Prádlo, odìv a obuv 260,00 259,00 6171 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 10 000,00 8 000,00 7 977,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 37 400,00 37 399,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 60 000,00 59 975,40 6171 5161 Služby pošt 8 000,00 8 000,00 7 869,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 110 000,00 86 000,00 86 120,72 09.05.2012 15h23m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 15
6171 5163 Služby penìžních ústavù 19 600,00 19 642,00 6171 5164 Nájemné 100,00 100,00 6171 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 28 100,00 28 135,00 6171 5167 Služby školení a vzdìlávání 9 000,00 9 040,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 412 000,00 273 000,00 272 996,00 6171 5171 Opravy a udržování 5 000,00 4 400,00 4 364,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 40 000,00 34 500,00 34 525,00 6171 5175 Pohoštìní 10 000,00 17 000,00 17 092,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 3 300,00 3 249,80 6171 5321 Neinvestièní transfery obcím 4 000,00 4 000,00 6171 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 3 800,00 3 820,00 6171 5499 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu 32 800,00 32 800,00 6171 Èinnost místní správy 1 600 000,00 1 519 430,00 1 513 644,92 6310 5141 Úroky vlastní 390 000,00 340 000,00 340 147,50 6310 5163 Služby penìžních ústavù 90,00 93,50 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 390 000,00 340 090,00 340 241,00 6320 5163 Služby penìžních ústavù 101 100,00 101 087,00 6320 Pojištìní funkènì nespecifikované 101 100,00 101 087,00 6330 5342 Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajù 131 380,00 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní úrovnì 131 380,00 6399 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 1 016 134,00-6399 Ostatní finanèní operace 1 016 134,00-6409 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 17 800,00 17 823,00 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úrovnì 18 840,00 18 840,00 18 816,00 6409 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 4 600,00 4 639,20 6409 Ostatní èinnosti j.n. 18 840,00 41 240,00 41 278,20 ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE CELKEM 11 038 472,00 25 609 835,92 24 720 946,32 Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje) 1 290 640,00 2 180 668,00-41 340,89 09.05.2012 15h23m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 15
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 36 360,00 3 507 668,00 2 134 565,10- Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 3 419 832,21 Uhrazené splátky dlouhod. pøijatých pùjèek (-) 1 327 000,00-1 327 000,00-1 326 608,00- FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 1 290 640,00-2 180 668,00 41 340,89- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Poèáteèní stav k 1. 1. Obrat Koneèný stav k 31.12. Zmìna stavu bankovních úètù Základní bìžný úèet 1 745 244,46 2 131 186,10 3 876 430,56 2 131 186,10- Vkladový výdajový úèet X 60 470,68 3 379,00- Bìžné úèty penìžních fondù 1 802 336,14 2 134 565,10 3 936 901,24 2 134 565,10- Bìžné úèty celkem Bankovní úèty k limitùm OS X X Pøíjmový úèet X V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Poèáteèní zùstatek 57 091,68 Pøíjmy celkem 84 302,00 Výdaje celkem 80 923,00 Obrat 3 379,00 Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) 60 470,68 Zmìna stavu 3 379,00- Financování - tøída 8 VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 133 625,19 133 625,19 09.05.2012 15h23m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 15
VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 115 269 852,90 966 582,00 116 236 434,90 Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 2 666 277,20 69 313,00-2 596 964,20 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 261 838,40 286 344,60 2 548 183,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 9 797 876,90 16 932,00-9 780 944,90 Umìlecká díla a pøedmìty 80 027,39 3,00 80 030,39 Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 64 900 325,26 10 557 619,53 75 457 944,79 Dlouhodobý finanèní majetek Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 869 396,00 869 396,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 133 625,19-133 625,19- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 26 864 282,00-26 864 282,00- Oprávky k samostatným movitým vìcem a souborùm movitých vìcí 991 847,00-991 847,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 237 784,00-2 310 399,00-2 548 183,00- Materiál Materiál na skladì 34 001,00 903,00 34 904,00 Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odbìratelùm 18 596,00-18 596,00- VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 432 480,00 432 480,00 432 480,00 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 266 372,00 266 372,00 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 84 302,00 4139 Ostatní pøevody z vlastních fondù 47 078,00 4229 Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì 166 270,00 166 270,00 166 270,00 5321 Neinvestièní transfery obcím 25 200,00 25 200,00 5329 Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 18 840,00 18 840,00 18 816,00 5342 Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù 131 380,00 09.05.2012 15h23m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 15
VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpoèet upr. (Pøíjmy) Rozpoèet upr. (Výdaje) Skuteènost (Pøíjmy) Skuteènost (Výdaje) 14004 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 19 600,00 x 19 600,00 x 14004 5167 Služby školení a vzdìlávání x 5 500,00 x 5 500,00 14004 5169 Nákup ostatních služeb x 12 820,00 x 12 820,00 14004 5171 Opravy a udržování x 1 280,00 x 1 280,00 14004 19 600,00 19 600,00 19 600,00 19 600,00 15825 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 6 925 640,01 x 6 925 640,01 x 15825 6121 Budovy, haly a stavby x 6 925 640,01 x 6 925 640,01 15825 6 925 640,01 6 925 640,01 6 925 640,01 6 925 640,01 17928 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 340 699,00 x 340 699,00 x 17928 6121 Budovy, haly a stavby x 340 699,00 x 340 699,00 17928 340 699,00 340 699,00 340 699,00 340 699,00 33123 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 594 735,00 x 594 735,00 x 33123 5336 Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým organizacím x 594 735,00 x 594 735,00 33123 594 735,00 594 735,00 594 735,00 594 735,00 90877 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 407 374,91 x 407 390,57 x 90877 6121 Budovy, haly a stavby x 407 374,91 x 1 222 171,78 90877 8123 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky 0,00 x 814 781,21 x 90877 407 374,91 407 374,91 1 222 171,78 1 222 171,78 98005 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5 628,00 x 5 628,00 x 98005 5139 Nákup materiálu j.n. x 5 628,00 x 5 628,00 98005 5 628,00 5 628,00 5 628,00 5 628,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1 X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2 09.05.2012 15h23m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 15
XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jaroslava Nestrojilová Jaroslava Nestrojilová František Plavec 09.05.2012 15h23m17s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 15