Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov nad Labem ulice, č.p. Přerov nad Labem 38 obec Přerov nad Labem PSČ, pošta 289 16 Kontaktní údaje telefon 325 565 274 fax 325 565 417 e-mail Obecni.urad@prerovnl.cz WWW stránky www.prerovnl.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 8 473 000,00 9 443 590,00 9 397 766,97 Nedaňové příjmy 597 000,00 1 103 750,00 1 102 450,59 Kapitálové příjmy 91 900,00 91 708,00 Přijaté transfery 175 000,00 4 856 498,68 4 856 498,68 Příjmy celkem 9 245 000,00 15 495 738,68 15 448 424,24 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 1 550 000,00 1 640 000,00 1 639 531,36 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 160 000,00 343 500,00 343 188,37 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 95 000,00 138 000,00 137 750,86 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 805 000,00 2 121 500,00 2 120 470,59 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 050 000,00 2 255 500,00 2 255 379,95 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 108 240,00 108 240,00 112 Daně z příjmů právnických osob 2 050 000,00 2 363 740,00 2 363 619,95 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 3 855 000,00 4 485 240,00 4 484 090,54 1211 Daň z přidané hodnoty 3 050 000,00 3 391 000,00 3 391 132,24 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3 050 000,00 3 391 000,00 3 391 132,24 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3 050 000,00 3 391 000,00 3 391 132,24 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 6 000,00 8 400,00 8 400,00 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 490 000,00 490 000,00 478 991,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 496 000,00 498 400,00 487 391,00 1341 Poplatek ze psů 10 000,00 19 050,00 19 050,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 30 000,00 40 000,00 39 990,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 2 000,00 5 200,00 5 154,50 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 150 000,00 160 000,00 160 000,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 192 000,00 224 250,00 224 194,50 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 50 000,00 138 000,00 137 084,00 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 50 000,00 138 000,00 137 084,00 1361 Správní poplatky 130 000,00 176 700,00 146 690,00 136 Správní poplatky 130 000,00 176 700,00 146 690,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 868 000,00 1 037 350,00 995 359,50 1511 Daň z nemovitostí 700 000,00 530 000,00 527 184,69 151 Daně z majetku 700 000,00 530 000,00 527 184,69 15 Majetkové daně 700 000,00 530 000,00 527 184,69 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 8 473 000,00 9 443 590,00 9 397 766,97 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 172 000,00 389 950,00 389 449,73 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 2 600,00 2 600,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 172 000,00 392 550,00 392 049,73 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 95 000,00 97 450,00 97 235,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 290 000,00 296 850,00 296 671,05 213 Příjmy z pronájmu majetku 385 000,00 394 300,00 393 906,05 2141 Příjmy z úroků (část) 30 000,00 107 200,00 107 152,31 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 191 500,00 191 250,00 214 Příjmy z úroků a realiz. finančního majetku 30 000,00 298 700,00 298 402,31 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 587 000,00 1 085 550,00 1 084 358,09 2321 Přijaté neinvestiční dary 2 100,00 2 100,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 10 000,00 16 100,00 15 992,50 232 Ostatní nedaňové příjmy 10 000,00 18 200,00 18 092,50 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 10 000,00 18 200,00 18 092,50 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 597 000,00 1 103 750,00 1 102 450,59 3121 Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku 31 200,00 31 200,00 3122 Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku 31 200,00 31 200,00 312 Ostatní kapitálové příjmy 62 400,00 62 400,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 62 400,00 62 400,00
3201 Příjmy z prodeje akcií 29 500,00 29 308,00 320 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 29 500,00 29 308,00 32 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 29 500,00 29 308,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 91 900,00 91 708,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 9 070 000,00 10 639 240,00 10 591 925,56 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 28 774,00 28 774,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 175 000,00 175 200,00 175 200,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 175 000,00 203 974,00 203 974,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 266 130,00 266 130,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 266 130,00 266 130,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 2 936 394,68 2 936 394,68 413 Převody z vlastních fondů 2 936 394,68 2 936 394,68 41 Neinvestiční přijaté transfery 175 000,00 3 406 498,68 3 406 498,68 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 1 350 000,00 1 350 000,00 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 1 350 000,00 1 350 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 100 000,00 100 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 100 000,00 100 000,00 42 Investiční přijaté transfery 1 450 000,00 1 450 000,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 175 000,00 4 856 498,68 4 856 498,68 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 9 245 000,00 15 495 738,68 15 448 424,24
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 8 382 000,00 11 374 956,68 11 324 030,05 Kapitálové výdaje 1 030 000,00 3 325 007,00 3 243 981,00 Výdaje celkem 9 412 000,00 14 699 963,68 14 568 011,05 Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2212 Silnice 200 000,00 323 300,00 322 409,50 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 200 000,00 79 000,00 78 621,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 150 000,00 150 000,00 149 800,00 2310 Pitná voda 640 000,00 566 065,00 525 934,35 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 607 000,00 3 839 207,00 3 757 810,00 3113 Základní školy 2 370 000,00 2 398 788,00 2 398 748,00 3314 Činnosti knihovnické 15 000,00 14 270,00 14 178,13 3319 Ostatní záležitosti kultury 25 000,00 25 590,00 25 487,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 70 000,00 95 800,00 95 775,00 3341 Rozhlas a televize 2 400,00 2 357,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 37 000,00 32 680,00 32 085,50 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 20 000,00 20 000,00 20 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 220 000,00 177 860,00 177 757,30 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 9 000,00 9 000,00 9 000,00 3612 Bytové hospodářství 20 000,00 78 083,00 77 932,58 3613 Nebytové hospodářství 25 000,00 28 800,00 28 431,26 3631 Veřejné osvětlení 180 000,00 166 000,00 162 920,60 3632 Pohřebnictví 33 000,00 57 600,00 57 502,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3635 Územní plánování 150 000,00 3636 Územní rozvoj 25 000,00 21 300,00 21 300,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 725 000,00 120 490,00 120 446,30 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 58 500,00 57 281,50 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 632 000,00 641 900,00 641 667,59 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 149 000,00 183 260,00 182 379,70 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 3 000,00 3 000,00 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 160 000,00 158 950,00 158 950,00 5512 Požární ochrana dobrovolná část 230 000,00 104 500,00 103 878,20 6112 Zastupitelstva obcí 770 000,00 779 858,00 779 823,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 28 774,00 28 774,00 6171 Činnost místní správy 1 690 000,00 1 416 854,00 1 415 637,86 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 60 000,00 73 500,00 73 489,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 2 936 394,68 2 936 394,68 6399 Ostatní finanční operace 108 240,00 108 240,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 9 412 000,00 14 699 963,68 14 568 011,05 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 167 000,00-795 775,00 880 413,19
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 167 000,00 795 775,00-902 463,19- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 22 050,00 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 167 000,00 795 775,00-880 413,19- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 6 534 185,62 902 463,19 7 436 648,81 902 463,19- Vkladový výdajový účet X Běžné účty peněžních fondů Běžné účty celkem 6 534 185,62 902 463,19 7 436 648,81 902 463,19- Bankovní účty k limitům OS X X Příjmový účet X V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 70 879 367,40 3 119 031,00 73 998 398,40 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4 304 162,35 124 950,00 4 429 112,35 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 566 152,25 326 390,90 892 543,15 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 8 169 891,56 34 886,00 8 204 777,56 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 538 937,00 538 937,00 Dlouhodobý finanční majetek Dlužné cenné papíry držené do splatnosti 154 000,00 4 000,00-150 000,00 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 266 130,00 266 130,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 2 936 394,68 2 936 394,68 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 100 000,00 100 000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 25 000,00 21 300,00 21 300,00 5349 Ostatní převody vlastním fondům 2 936 394,68 2 936 394,68 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje)
1100 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 0,00 x 0,00 1100 0,00 0,00 0,00 0,00 14004 5167 Služby školení a vzdělávání x 0,00 x 5 130,00 14004 dotace - Hasiči 0,00 0,00 5 130,00 5 130,00 29638 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 0,00 29638 Dotace - rekonstrukce ČOV 0,00 0,00 0,00 0,00 89511 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 698 407,00 89511 0,00 0,00 337 500,00 698 407,00 89512 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 1 784 818,00 89512 0,00 0,00 1 012 500,00 1 784 818,00 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 0,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 0,00 98187 5175 Pohoštění x 0,00 x 0,00 98187 Volby do Senátu a obecních zastupitelstev 0,00 0,00 0,00 0,00 98193 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 0,00 x 0,00 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 18 034,00 98193 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 2 124,00 98193 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 0,00 x 3 500,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 2 639,00 98193 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 0,00 x 621,00 98193 5175 Pohoštění x 0,00 x 1 856,00 98193 Volby do zastupitelstev kraje 0,00 0,00 28 774,00 28 774,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE