Poradna pro integraci Účetní závěrka 2004
Rozvaha Aktiva k 31. 12. 2004 (v tis. Kč) číslo řádku 1. 1. 2004 31. 12. 2004 A. Dlouhodobý majetek (ř. 09 + 20 + 28-40) 1 149 6 I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2 0 0 Software 3 2 23 Ocenitelná práva 4 0 0 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5 8 0 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6 0 0 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 7 0 0 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 8 0 0 (Součet ř. 2 až 8) 9 10 23 II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky 10 0 0 Umělecká díla, předměty a sbírky 11 0 0 Stavby 12 0 0 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 13 913 1 206 Pěstitelské celky trvalých porostů 14 0 0 Základní stádo a tažná zvířata 15 0 0 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 16 196 0 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 17 0 0 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 18 0 0 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 19 0 0 (Součet ř. 10 až 19) 20 1 109 1 206 III. Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách 21 0 0 Podíly v osobách pod podstatných vlivem 22 0 0 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 23 0 0 Půjčky organizačním složkám 24 0 0 Ostatní dlouhodobé půjčky 25 0 0 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 26 0 0 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 27 0 0 (Součet ř. 21 až 27) 28 0 0 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 29 0 0 Oprávky k softwaru 30 2 23 Oprávky k ocenitelným právům 31 0 0 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 32 8 0 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 33 0 0 Oprávky k stavbám 34 0 0 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 35 360 1 200 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 36 0 0 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 37 0 0 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 38 348 0 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 39 252 0 (Součet ř. 29 až 39) 40 970 1 223 1
(v tis. Kč) číslo řádku 1. 1. 2004 31. 12. 2004 B. Krátkodobý majetek (ř. 51 + 71 + 80 + 84) 41 1 194 866 I. Zásoby Materiál na skladě 42 0 0 Materiál na cestě 43 0 0 Nedokončená výroba 44 0 0 Polotovary vlastní výroby 45 0 0 Výrobky 46 0 0 Zvířata 47 0 0 Zboží na skladě avprodejnách 48 0 0 Zboží na cestě 49 0 0 Poskytnuté zálohy na zásoby 50 0 0 (Součet ř. 42 až 50) 51 0 0 II. Pohledávky Odběratelé 52 0 0 Směnky k inkasu 53 0 0 Pohledávky za eskontované cenné papíry 54 0 0 Poskytnuté provozní zálohy 55 68 155 Ostatní pohledávky 56 94 94 Pohledávky za zaměstnanci 57 0 0 Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 58 0 0 Daň z příjmů 59 0 0 Ostatní přímé daně 60 0 64 Daň z přidané hodnoty 61 0 0 Ostatní daně a poplatky 62 0 0 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st. rozpočtem 63 0 0 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC 64 0 0 Pohledávky za účastníky sdružení 65 0 0 Pohledávky z pevných termínových operací 66 0 0 Pohledávky z emitovaných dluhopisů 67 0 0 Jiné pohledávky 68 0 0 Dohadné účty aktivní 69 0 0 Opravná položka k pohledávkám 70 0 0 (Součet ř. 52 až 69 minus 70) 71 162 313 III. Krátkodobý finanční majetek Pokladna 72 56 12 Ceniny 73 0 6 Bankovní účty 74 629 523 Majetkové cenné papíry k obchodování 75 0 0 Dluhové cenné papíry k obchodování 76 0 0 Ostatní cenné papíry 77 0 0 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 78 0 0 Peníze na cestě (+/-261) 79 0 0 (Součet ř. 72 až 79) 80 685 541 IV. Jiná aktiva celkem Náklady příštích období 81 7 12 Příjmy příštích období 82 340 0 Kursové rozdíly aktivní 83 0 0 Součet (ř. 81 až 83) 84 347 12 Úhrn aktiv (ř. 1+41) 85 1 343 872 2
Pasiva (v tis. Kč) číslo řádku 1. 1. 2004 31. 12. 2004 A. Vlastní zdroje (č. 87 + 91) 84 576 443 1. Jmění Vlastní jmění 85 0 0 Fondy 86 0 0 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 87 0 0 Součet (ř. 85 až 87) 88 0 0 2. Výsledek hospodaření Účet výsledku hospodáření (+/-963) 89-133 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 90-37 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932) 91 613 576 Součet (ř. 89 až 91) 92 576 443 B. Cizí zdroje (ř. 94 + 102 + 126 + 130) 93 767 429 1. Rezervy 94 0 0 2. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé bankovní úvěry 95 0 0 Emitované dluhopisy 96 0 0 Závazky z pronájmu 97 0 0 Přijaté dlouhodobé zálohy 98 0 0 Dlouhodobé směnky k úhradě 99 0 0 Dohadné účty pasivní 100 0 0 Ostatní dlouhodobé závazky 101 0 0 Součet (ř. 94 až 101) 102 0 0 3. Krátkodobé závazky Dodavatelé 103 7 5 Směnky k úhradě 104 0 0 Přijaté zálohy 105 0 0 Ostatní závazky 106 78 0 Zaměstnanci 107 0 108 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 108 53 82 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr. pojištění 109 59 59 Daň z příjmů 110 0 0 Ostatní přímé daně 111 12 0 Daň z přidané hodnoty 112 0 0 Ostatní daně a poplatky 113 0 0 Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 114 0 0 Závazky ze vztahu k rozp. orgánů uzem. sam. celků 115 0 0 Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a vkladů 116 0 0 Závazky k účastníkům sdružení 117 0 0 Závazky z pevných termínových operací 118 0 0 Jiné závazky 119 0 0 Krátkodobé bankovní úvěry 120 0 0 Eskontní úvěry 121 0 0 Emitované kratkodobé dluhopisy 122 0 0 Vlastní dluhopisy 123 0 0 Dohadné účty pasivní 124 0 0 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 125 0 0 Součet (ř.103 až 125) 126 209 254 3
(v tis. Kč) číslo řádku 1. 1. 2004 31. 12. 2004 5. Jiná pasiva Výdaje příštích období 127 0 175 Výnosy příštích období 128 558 0 Kursové rozdíly pasivní 129 0 0 Součet (ř. 127 až 129) 130 558 175 Úhrn pasiv (ř. 84 + 93) 131 1 343 872 4
Výkaz zisku a ztráty činnosti k 31. 12. 2004 (v tis. Kč) číslo řádku hlavní hospodářská celkem A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem 207 0 207 Spotřeba materiálu 1 173 0 173 Spotřeba energie 2 34 0 34 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3 0 0 0 Prodané zboží 4 0 0 0 II. Služby celkem 1 936 0 1 936 Opravy a udržování 5 122 0 122 Cestovné 6 211 0 211 Náklady na reprezentaci 7 2 0 2 Ostatní služby 8 1 601 0 1 601 III. Osobní náklady celkem 3 759 0 3 759 Mzdové náklady 9 2 880 0 2 880 Zákonné sociální pojištění 10 869 0 869 Ostatní sociální pojištění 11 0 0 0 Zákonné sociální náklady 12 10 0 10 Ostatní sociální náklady 13 0 0 0 IV. Daně a poplatky celkem 2 0 2 Daň silniční 14 0 0 0 Daň z nemovitostí 15 0 0 0 Ostatní daně a poplatky 16 2 0 2 V. Ostatní náklady celkem 431 0 431 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17 0 0 0 Ostatní pokuty a penále 18 0 0 0 Odpis nedobytné pohledávky 19 0 0 0 Úroky 20 0 0 0 Kursové ztráty 21 2 0 2 Dary 22 0 0 0 Manka a škody 23 0 0 0 Jiné ostatní náklady 24 429 0 429 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 272 0 272 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 25 272 0 272 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 26 0 0 0 Prodané cenné papíry a podíly 27 0 0 0 Prodaný materiál 28 0 0 0 Tvorba rezerv 29 0 0 0 Tvorba opravných položek 30 0 0 0 VII. Poskytnuté příspěvky celkem 418 0 418 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 31 0 0 Poskytnuté členské příspěvky 32 418 0 418 VIII. Daň z příjmů celkem celkem 0 0 0 Dodatečné odvody daně z příjmů 33 0 0 0 Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 33) 7 025 0 7 025 5
Činnosti (v tis. Kč) Číslo řádku hlavní hospodářská celkem B. Výnosy I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1 076 0 1 076 Tržby za vlastní výrobky 1 0 0 0 Tržby z prodeje služeb 2 1 076 0 1 076 Tržby za prodané zboží 3 0 0 0 II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 0 0 Změna stavu zásob nedokončené výroby 4 0 0 0 Změna stavu zásob polotovarů 5 0 0 0 Změna stavu zásob výrobků 6 0 0 0 Změna stavu zvířat 7 0 0 0 III. Aktivace celkem 0 0 0 Aktivace materiálu a zboží 8 0 0 0 Aktivace vnitroorganizačních služeb 9 0 0 0 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 10 0 0 0 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 11 0 0 0 IV. Ostatní výnosy celkem 209 0 209 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 12 0 0 0 Ostatní pokuty a penále 13 0 0 0 Platby za odepsané pohledávky 14 0 0 0 Úroky 15 2 0 2 Kursovné zisky 16 0 0 0 Zúčtování fondů 17 0 0 0 Jiné ostatní výnosy 18 207 0 207 V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 0 0 0 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 19 0 0 0 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 20 0 0 0 Tržby z prodeje materiálu 21 0 0 0 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 22 0 0 0 Zúčtování rezerv 23 0 0 0 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 24 0 0 0 Zúčtování opravných položek 25 0 0 0 VI. Přijaté příspěvky celkem 5 579 0 5 579 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 26 0 0 0 Přijaté příspěvky (dary) 27 5 579 0 5 579 Přijaté členské příspěvky 28 0 0 0 VII. Provozní dotace celkem 28 0 28 Provozní dotace 29 28 0 28 Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 29) 6 892 0 6 892 C. Výsledek hospodaření před zdaněním -133 0-133 Daň z příjmů 65 0 0 0 D. Výsledek hospodaření po zdaněním -133 0-133 6
Příloha k účetní závěrce Obecné údaje Název sdružení: Sídlo: IČ: 67362621 Právní forma: Poradna pro integraci, zkrácený název PPI Senovážná 2, Praha 1 Činnost sdružení: Statutární orgán: Organizační jednotky: Forma financování: Rozvahový den: Okamžik sestavení účetní závěrky: Povinnost ověření účetní závěrky auditorem: Ekonomická část Způsob zpracování účetních záznamů: Způsoby oceňování: Podíl v jiných účetních jednotkách: Přehled splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení, veřejného zdravotního pojištění a daní: Sociální pojištění: občanské sdružení registrované MV ČR pod č. OVS/1-33 906/97-R cílem činnosti sdružení je pomoci jednotlivcům, kteří v České republice obdrželi azyl a dlouhodobě usazeným cizincům v České republice, zejména poskytovat informace o právech, povinnostech a možnostech vyplývajících z postavení azylantů a dlouhodobě usazených cizinců, spolupracovat při zajišťování bytů, ubytování, pomáhat při začleňování do komunity v místě bydliště a usnadňovat jejich adaptaci. ředitelka organizace Alena Kubíčková, nar. 25. 3. 1950, jmenovaná valnou hromadou dne 4. 4. 2002 Komunitní multikulturní centrum v Praze, Senovážná 2 Komunitní multikulturní centrum v Brně, Dominikánské nám. 4/5 Komunitní multikulturní centrum v Ústí nad Labem, Horova 6 dary a příspěvky právnických i fyzických osob 31. 12. 2004 k31.12.2004 není v období od 1. 1. 2004 do 30. 4. 2004 účetnictví vedeno firmou AUDITSERVIS, spol. s r.o. v účetním pragramu POHODA STORMWARE. Období od 1. 5. 2004 do 31. 12. 2004 bylo zpracováno Ing. Ivanou Jandovou na účetním programu WinDUO. Účetní doklady jsou uloženy na pobočce v Praze a jsou rozdělené podle jednotlivých grantů. majetek je oceňován v pořizovacích cenách, položky aktiv a závazků v cizí měně jsou přepočítávány denním kurzem ČNB, aktiva a závazky v cizí měně k rozvahovému dni jsou přepočteny kurzem ČNB k tomuto dni. není soc. pojištění za 12/2004 ve výši 48 213 Kč Všeobecná zdravotní pojišťovna: 8 631 Kč vzniklý v minulých letech zdravotní pojištění za 12/2004 ve výši 12 298 Kč snížený o přeplatek ve výši 7
Zdravotní pojišťovna MV ČR: Oborová zdravotní pojišťovna: Finanční úřad: Počet a jmenovitá hodnota akcií a podílů: Cenné papíry: Dluhy účetní jednotky se zbytkovou dobou splatnosti přesahující pět let nebo krytých zárukou: Finanční a jiné závazky, které obsaženy v rozvaze: Výsledek hospodaření za rok 2004: Průměrný počet zaměstnanců: Osobní náklady: Odměny a funkční požitky statutárních orgánů: Obchodní smlouvy s členy statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky: Zálohy a úvěry poskytnuté členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů: Rozsah, ve kterém byl výpočet ztráty ovlivněn způsoby oceňování finančního majetku: Základ daně a daňová povinnost: Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty: Bankovní úvěry: zdravotní pojištění za 12/2004 ve výši 6 204 Kč zdravotní pojištění za 12/2004 ve výši 905 Kč. Sražené zálohy na daň ze mzdy za 12/2004 ve výši 15 760 Kč Přeplatek daně ze mzdy za rok 2004 ve výši 9 214 Kč Vratky daní z mezd zaměstnanců placených ze zdrojů Evropské unie ve výši 70 211 Kč provozována. Mzdové náklady 2 879 707 Kč Zákonné sociální pojištění 868 869 Kč Zákonné sociální náklady 10 144 Kč ztráta ve výši 133 355,05 Kč z hlavní činnosti. Hospodářská činnost není 11, z toho 1 ředitel. nebyly vypláceny Přijaté dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu územních celků: nepodstatný, kurzové ztráty k finančnímu majetku za rok 2004 činily celkem 2 637,75 Kč, kurzové zisky 28,62 Kč. i daňová povinnost za rok 2004 0 Kč. od Úřadu práce v Lounech ve výši 28 000 Kč. Ostatní údaje vyplývají přímo z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. vzhledem k tomu, že příjmy plynuly pouze z hlavní činnosti, je základ daně dotace na mzdu sl. Moniky Štíbrové 8
Přijaté dary a příspěvky: UNHCR ve výši 1 781 452 Kč MV ve výši 59 000 Kč MPSV ve výši 934 700 Kč Nizozemské velvyslanectví 225 142 Kč Levis ve výši 195 288,10 Kč Hlavní město Praha ve výši 120 000 Kč Magistrát Praha 1 ve výši 30 000 Kč Magistrát Ústí nad Labem ve výši 165 000 Kč Soukromé dary ve výši 81 138,40 Kč Ministerstvo kultury 300 000 Kč ECRE ve výši 120 185,20 Kč Baron ve výši 813 579,10 Kč DAFI ve výši 121 449 Kč MV právní ve výši 360 000 Kč Americké velvyslanectví ve výši 228 565,73 Kč Komunitní nadace ve výši 40 000 Kč Poskytnuté dary a příspěvky: Příspěvky na stěhování ve výši 94 000 Kč Individuální podpora ve výši 24 917 Kč Stipendia DAFI ve výši 261 684 Kč Příspěvky na školu ve výši 37 500 Kč. Veškeré příspěvky byly poskytnuty azylantům a dlouhodobě usazeným cizincům Veřejné sbírky: nebyly Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího účetního období: ve výši 37 056,43 Kč byla převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let. ztráta z roku 2003 V Praze dne 21. 4. 2005 Zpracovala: Ing. Ivana Jandová Alena Kubíčková, ředitelka 9