Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2010 12 00296244 Název nadřízeného orgánu:... Název a sídlo účetní jednotky: Město Moravský Beroun náměstí 9.května 4 793 05 Moravský Beroun sestavený k 31.12.2010 (v tisících Kč na dvě desetinná místa) I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 5 150,00 4 847,91 4 847,91 94,1 100,0 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 1 360,00 3 589,68 3 589,68 263,9 100,0 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 410,00 419,34 419,34 102,3 100,0 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 7 000,00 5 092,90 5 092,90 72,8 100,0 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 1 000,00 1 067,00 1 067,00 106,7 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 10 050,00 11 502,79 11 502,79 114,5 100,0 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 0,20 0,20 100,0 0000 1335 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 1,05 1,05 100,0 0000 1337 Poplatek-likvidace kom.odpadu 1 400,00 1 573,47 1 573,47 112,4 100,0 0000 1341 Poplatek ze psů 71,00 71,00 70,23 98,9 98,9 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 15,00 25,95 25,95 173,0 100,0 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 5,00 10,00 9,13 182,6 91,3 0000 1347 Popl. za prov.výh.hr.přístroj 250,00 241,52 236,52 94,6 97,9 0000 1351 Odvod výtěž.z provoz. loterií 200,00 128,17 128,17 64,1 100,0 0000 1361 Správní poplatky 266,90 232,78 232,78 87,2 100,0 0000 1511 Daň z nemovitostí 1 450,00 1 938,44 1 938,44 133,7 100,0 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 318,77 318,77 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 1 700,00 2 514,00 2 514,00 147,9 100,0 0000 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF 17,99 17,99 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 3 500,00 7 705,15 7 705,15 220,1 100,0 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 40,00 45,00 44,91 112,3 99,8 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 171,55 171,55 100,0 0000 4123 Neinv.přijaté transf.-reg.rada 53,81 53,81 100,0 F E N I X, Výkaznictví 6.91.008 Strana 1 Tisk: 2.5.2011 13:27:09
IČ: 00296244 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k 31.12.2010 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 0000 4131 Přev.z vl.fondů hosp.činnosti 1 350,00 1 628,90 1 628,90 120,7 100,0 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 23 611,00 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 359,01 359,01 100,0 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 147,00 147,00 100,0 0000 4223 Invest.přij.transf.od reg.rad 52 000,74 49 500,22 49 500,22 95,2 100,0 1014 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1,00 1,00 0,60 60,0 60,0 1014 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 31,89 31,89 100,0 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 1,00 32,89 32,49 ***** 98,8 1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 20,00 25,47 25,47 127,4 100,0 1032 Podpora ostat.produkčních čin. 20,00 25,47 25,47 127,4 100,0 1036 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 404,58 404,58 100,0 1036 Správa v lesním hospodářství 404,58 404,58 100,0 2141 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 58,00 141,66 141,66 244,2 100,0 2141 2112 Příj.z prodeje zboží 42,00 48,12 48,12 114,6 100,0 2141 Vnitřní obchod 100,00 189,78 189,78 189,8 100,0 2333 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7,00 7,00 7,00 100,0 100,0 2333 Úpravy drobných vodních toků 7,00 7,00 7,00 100,0 100,0 2399 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 1 200,00 2 967,00 2 967,00 247,3 100,0 2399 Ost.záležitosti vodního hosp. 1 200,00 2 967,00 2 967,00 247,3 100,0 3114 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 47,70 47,70 47,71 100,0 100,0 3114 Speciální základní školy 47,70 47,70 47,71 100,0 100,0 3231 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 60,00 60,00 60,00 100,0 100,0 3231 Základní umělecké školy 60,00 60,00 60,00 100,0 100,0 3313 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 30,00 64,17 63,39 211,3 98,8 3313 Film.tvorba,distr.,kina,audiov 30,00 64,17 63,39 211,3 98,8 3314 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 19,00 17,82 17,19 90,5 96,5 3314 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 9,60 9,59 99,9 3314 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1,00 2,18 2,18 218,0 100,0 3314 Činnosti knihovnické 20,00 29,60 28,96 144,8 97,8 3392 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 142,00 170,63 170,63 120,2 100,0 3392 Zájmová činnost v kultuře 142,00 170,63 170,63 120,2 100,0 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 20,00 42,25 33,31 166,6 78,8 3632 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 9,18 9,18 100,0 3632 Pohřebnictví 20,00 51,43 42,49 212,5 82,6 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 150,00 108,57 104,56 69,7 96,3 3639 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 17,40 20,64 20,64 118,6 100,0 3639 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 62,00 46,76 43,38 70,0 92,8 F E N I X, Výkaznictví 6.91.008 Strana 2 Tisk: 2.5.2011 13:27:09
IČ: 00296244 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k 31.12.2010 I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 100,00 156,04 144,84 144,8 92,8 3639 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 756,90 1 445,74 1 445,74 191,0 100,0 3639 3113 Příjmy z prodeje ost. HDM 3,00 3,00 100,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 1 086,30 1 780,75 1 762,16 162,2 99,0 3722 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 200,00 266,95 266,95 133,5 100,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 200,00 266,95 266,95 133,5 100,0 3723 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 3,40 3,40 100,0 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 3,40 3,40 100,0 3745 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 26,39 26,39 100,0 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 26,39 26,39 100,0 4351 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 90,00 113,16 113,16 125,7 100,0 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 90,00 113,16 113,16 125,7 100,0 5512 2322 Přijaté pojistné náhrady 54,90 54,90 100,0 5512 PO - dobrovolná část 54,90 54,90 100,0 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 33,00 45,00 43,30 131,2 96,2 6171 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 12,00 5,00 41,7 6171 2212 sankční platby 20,00 34,30 34,30 171,5 100,0 6171 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 1,30 0,50 38,5 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 5,08 5,08 100,0 6171 Činnost místní správy 53,00 97,68 88,18 166,4 90,3 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 60,00 42,67 42,67 71,1 100,0 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 60,00 42,67 42,67 71,1 100,0 6402 2222 Ost.příj.z FV před.let od JVR 14,93 14,93 100,0 6402 Finanční vypořádání minul.let 14,93 14,93 100,0 6409 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 269,89 269,89 100,0 6409 Ostatní činnosti j.n. 269,89 269,89 100,0 P ř í j m y c e l k e m 90 355,64 99 924,57 123 490,00 136,7 123,6 F E N I X, Výkaznictví 6.91.008 Strana 3 Tisk: 2.5.2011 13:27:09
IČ: 00296244 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k 31.12.2010 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 1014 5137 DHDM 15,00 1014 5139 Nákup materiálu j.n. 25,00 2,00 0,67 2,7 33,5 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 40,00 2,00 0,67 1,7 33,5 1031 5169 Nákup ostatních služeb 20,00 1031 6119 Ostatní nákup DNM 77,35 77,35 100,0 1031 6129 Nákup DHM j.n. 77,35 1031 Pěstební činnost 97,35 77,35 77,35 79,5 100,0 1036 5169 Nákup ostatních služeb 85,00 88,48 88,48 104,1 100,0 1036 Správa v lesním hospodářství 85,00 88,48 88,48 104,1 100,0 1037 5139 Nákup materiálu j.n. 82,00 81,74 99,7 1037 5169 Nákup ostatních služeb 98,00 98,00 100,0 1037 Celospolečenské funkce lesů 180,00 179,74 99,9 1039 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 20,00 12,30 61,5 1039 Ost.záležitosti lesního hosp. 20,00 12,30 61,5 2141 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 210,00 195,92 195,92 93,3 100,0 2141 5021 Ostatní osobní výdaje 5,00 8,25 8,25 165,0 100,0 2141 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 50,00 49,08 49,08 98,2 100,0 2141 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 20,00 17,67 17,67 88,4 100,0 2141 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,70 0,45 0,45 64,3 100,0 2141 5137 DHDM 2,00 2141 5138 Nákup zboží 26,50 53,94 53,94 203,5 100,0 2141 5139 Nákup materiálu j.n. 40,00 63,80 63,80 159,5 100,0 2141 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,30 2141 5161 Služby pošt 0,50 2141 5162 Služby telekom. a radiokom. 26,50 23,85 23,85 90,0 100,0 2141 5164 Nájemné 15,00 19,92 19,92 132,8 100,0 2141 5167 Služby školení a vzdělávání 2,00 2141 5169 Nákup ostatních služeb 55,00 163,44 163,44 297,2 100,0 2141 5171 Opravy a udržování 3,00 2141 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1,00 0,15 0,15 15,0 100,0 2141 5175 Pohoštění 15,00 23,24 23,24 154,9 100,0 2141 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 1,00 1,23 1,23 123,0 100,0 2141 5194 Věcné dary 18,00 14,91 14,91 82,8 100,0 2141 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 8,50 9,20 9,20 108,2 100,0 2141 Vnitřní obchod 500,00 645,05 645,05 129,0 100,0 2212 5137 DHDM 3,69 3,69 100,0 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 60,00 7,43 7,43 12,4 100,0 F E N I X, Výkaznictví 6.91.008 Strana 4 Tisk: 2.5.2011 13:27:09
IČ: 00296244 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k 31.12.2010 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 10,00 3,93 3,93 39,3 100,0 2212 5169 Nákup ostatních služeb 245,00 436,92 436,92 178,3 100,0 2212 5171 Opravy a udržování 135,00 262,52 262,52 194,5 100,0 2212 Silnice 450,00 714,49 714,49 158,8 100,0 2219 5021 Ostatní osobní výdaje 43,00 43,00 100,0 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 10,00 1,49 0,69 6,9 46,3 2219 6121 Budovy,haly,stavby 3,63 3,63 100,0 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 10,00 48,12 47,32 473,2 98,3 2221 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 465,00 435,40 435,40 93,6 100,0 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 465,00 435,40 435,40 93,6 100,0 2229 5139 Nákup materiálu j.n. 10,00 5,45 5,45 54,5 100,0 2229 5169 Nákup ostatních služeb 0,06 0,06 100,0 2229 Ost.zálež.v silniční dopravě 10,00 5,51 5,51 55,1 100,0 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 6,00 6,00 6,00 100,0 100,0 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 10,00 2,92 2,75 27,5 94,2 2310 5154 Elektrická energie 11,07 11,07 100,0 2310 5169 Nákup ostatních služeb 10,00 7,93 4,69 46,9 59,1 2310 5171 Opravy a udržování 4,00 2310 6121 Budovy,haly,stavby 30,00 1 796,83 1 789,09 ***** 99,6 2310 Pitná voda 60,00 1 824,75 1 813,60 ***** 99,4 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 30,00 2321 5163 Služby peněžních ústavů 0,11 0,11 100,0 2321 5164 Nájemné 1,98 1,98 100,0 2321 5169 Nákup ostatních služeb 11,50 23,64 23,64 205,6 100,0 2321 5171 Opravy a udržování 16,00 169,31 169,31 ***** 100,0 2321 6121 Budovy,haly,stavby 100,00 207,27 207,27 207,3 100,0 2321 6122 Stroje,přístroje,zařízení 1 906,80 1 906,80 100,0 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 157,50 2 309,11 2 309,11 ***** 100,0 2333 5169 Nákup ostatních služeb 3,80 3,72 97,9 2333 Úpravy drobných vodních toků 3,80 3,72 97,9 2399 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 303,71 2399 Ost.záležitosti vodního hosp. 1 000,00 303,71 3111 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 895,00 1 845,00 1 845,00 97,4 100,0 3111 6351 Invest.transf.zřízeným PO 120,00 120,00 100,0 3111 Předškolní zařízení 1 895,00 1 965,00 1 965,00 103,7 100,0 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 3 184,40 3 169,40 3 169,40 99,5 100,0 3113 5336 průtoková dotace ZŠ 162,00 162,00 100,0 F E N I X, Výkaznictví 6.91.008 Strana 5 Tisk: 2.5.2011 13:27:09
IČ: 00296244 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k 31.12.2010 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3113 Základní školy 3 184,40 3 331,40 3 331,40 104,6 100,0 3114 5339 Neinv.příspěvky ostatním PO 65,00 59,31 59,31 91,2 100,0 3114 Speciální základní školy 65,00 59,31 59,31 91,2 100,0 3231 5339 Neinv.příspěvky ostatním PO 80,00 114,30 110,25 137,8 96,5 3231 Základní umělecké školy 80,00 114,30 110,25 137,8 96,5 3313 5021 Ostatní osobní výdaje 30,00 14,97 14,97 49,9 100,0 3313 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 7,80 1,69 1,69 21,7 100,0 3313 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 2,70 0,61 0,61 22,6 100,0 3313 5139 Nákup materiálu j.n. 1,50 47,06 47,06 ***** 100,0 3313 5151 Studená voda 0,80 3313 5154 Elektrická energie 20,00 3313 5155 Pevná paliva 50,00 3313 5161 Služby pošt 3,00 3,09 3,09 103,0 100,0 3313 5162 Služby telekom. a radiokom. 1,50 3313 5167 Služby školení a vzdělávání 4,39 4,39 100,0 3313 5169 Nákup ostatních služeb 85,00 42,93 42,93 50,5 100,0 3313 5171 Opravy a udržování 50,00 38,05 38,05 76,1 100,0 3313 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 1,00 0,56 0,56 56,0 100,0 3313 Film.tvorba,distr.,kina,audiov 253,30 153,35 153,35 60,5 100,0 3314 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 230,00 370,43 370,43 161,1 100,0 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 41,00 1,55 1,55 3,8 100,0 3314 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 60,00 92,99 92,99 155,0 100,0 3314 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 22,00 33,48 33,48 152,2 100,0 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10,00 7,38 7,38 73,8 100,0 3314 5137 DHDM 23,00 3,46 2,66 11,6 76,9 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 8,00 22,48 22,48 281,0 100,0 3314 5151 Studená voda 1,50 0,10 0,10 6,7 100,0 3314 5154 Elektrická energie 20,00 3314 5155 Pevná paliva 50,00 3314 5161 Služby pošt 1,50 1,09 1,09 72,7 100,0 3314 5162 Služby telekom. a radiokom. 11,00 5,54 5,54 50,4 100,0 3314 5163 Služby peněžních ústavů 1,00 0,86 86,0 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 2,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 40,00 47,37 47,37 118,4 100,0 3314 5171 Opravy a udržování 2,00 3314 5172 Programové vybavení 3,50 3314 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1,00 3,93 3,32 332,0 84,5 F E N I X, Výkaznictví 6.91.008 Strana 6 Tisk: 2.5.2011 13:27:09
IČ: 00296244 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k 31.12.2010 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3314 5175 Pohoštění 2,00 2,00 1,58 79,0 79,0 3314 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 0,50 0,50 3314 5194 Věcné dary 2,00 2,00 1,99 99,5 99,5 3314 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 0,50 0,50 0,45 90,0 90,0 3314 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 60,00 60,00 60,00 100,0 100,0 3314 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 8,50 9,20 9,20 108,2 100,0 3314 Činnosti knihovnické 600,00 665,00 662,47 110,4 99,6 3319 5169 Nákup ostatních služeb 25,00 26,00 26,00 104,0 100,0 3319 Ost. záležitosti kultury 25,00 26,00 26,00 104,0 100,0 3322 5171 Opravy a udržování 39,60 39,60 100,0 3322 Zachování a obnova kult.památ. 39,60 39,60 100,0 3326 5169 Nákup ostatních služeb 39,60 39,60 100,0 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 39,60 39,60 100,0 3341 5171 Opravy a udržování 20,00 3341 Rozhlas a televize 20,00 3392 5137 DHDM 656,80 656,80 100,0 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 89,29 89,29 100,0 3392 5151 Studená voda 0,25 0,25 100,0 3392 5153 Plyn 22,11 22,11 100,0 3392 5154 Elektrická energie 10,00 10,00 100,0 3392 5162 Služby telekom. a radiokom. 9,00 9,00 100,0 3392 5163 Služby peněžních ústavů 9,40 9,34 99,4 3392 5169 Nákup ostatních služeb 66,77 66,77 100,0 3392 5171 Opravy a udržování 22,84 22,84 100,0 3392 5172 Programové vybavení 23,18 23,18 100,0 3392 6121 Budovy,haly,stavby 22 350,00 21 736,64 21 736,64 97,3 100,0 3392 Zájmová činnost v kultuře 22 350,00 22 646,28 22 646,22 101,3 100,0 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 18,00 20,00 20,00 111,1 100,0 3399 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 3,50 3399 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 1,50 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 2,00 2,14 2,14 107,0 100,0 3399 5169 Nákup ostatních služeb 18,00 25,90 25,90 143,9 100,0 3399 5175 Pohoštění 5,00 2,51 2,51 50,2 100,0 3399 5194 Věcné dary 30,00 33,70 33,70 112,3 100,0 3399 5492 Dary obyvatelstvu 15,00 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 93,00 84,25 84,25 90,6 100,0 3419 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 500,00 361,30 352,30 70,5 97,5 F E N I X, Výkaznictví 6.91.008 Strana 7 Tisk: 2.5.2011 13:27:09
IČ: 00296244 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k 31.12.2010 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3419 5492 Dary obyvatelstvu 25,00 25,00 100,0 3419 6322 Inv.transf.občan.sdružením 250,00 50,00 44,55 17,8 89,1 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 750,00 436,30 421,85 56,2 96,7 3421 5021 Ostatní osobní výdaje 3,50 3,50 100,0 3421 5137 DHDM 20,49 20,49 100,0 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 1,14 1,14 100,0 3421 5163 Služby peněžních ústavů 2,92 2,92 100,0 3421 5164 Nájemné 12,00 12,00 12,00 100,0 100,0 3421 5169 Nákup ostatních služeb 15,81 15,81 100,0 3421 6121 Budovy,haly,stavby 13,00 13,20 13,20 101,5 100,0 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 25,00 69,06 69,06 276,2 100,0 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 1,00 1,00 3429 5163 Služby peněžních ústavů 4,20 4,20 4,14 98,6 98,6 3429 5171 Opravy a udržování 4,80 4,80 3429 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 163,50 163,50 100,0 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 10,00 173,50 167,64 ***** 96,6 3612 5169 Nákup ostatních služeb 70,00 106,00 105,40 150,6 99,4 3612 Bytové hospodářství 70,00 106,00 105,40 150,6 99,4 3613 5154 Elektrická energie 4,40 3,19 72,5 3613 Nebytové hospodářství 4,40 3,19 72,5 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 0,02 0,02 100,0 3631 5154 Elektrická energie 550,00 550,49 550,49 100,1 100,0 3631 5163 Služby peněžních ústavů 0,50 0,22 0,22 44,0 100,0 3631 5164 Nájemné 4,28 4,28 100,0 3631 5169 Nákup ostatních služeb 10,00 3,50 3,50 35,0 100,0 3631 5171 Opravy a udržování 114,50 190,64 190,64 166,5 100,0 3631 5362 Platby daní a poplatků SR 0,50 0,50 100,0 3631 6121 Budovy,haly,stavby 248,45 248,45 100,0 3631 Veřejné osvětlení 675,00 998,10 998,10 147,9 100,0 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 15,00 15,07 15,07 100,5 100,0 3632 5151 Studená voda 2,00 5,00 3,06 153,0 61,2 3632 5154 Elektrická energie 1,00 1,00 100,0 3632 5169 Nákup ostatních služeb 8,00 1,87 3632 5171 Opravy a udržování 0,56 0,56 100,0 3632 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 22,10 22,01 99,6 3632 Pohřebnictví 25,00 45,60 41,70 166,8 91,4 3635 6119 Ostatní nákup DNM 12,00 12,00 100,0 F E N I X, Výkaznictví 6.91.008 Strana 8 Tisk: 2.5.2011 13:27:09
IČ: 00296244 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k 31.12.2010 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3635 Územní plánování 12,00 12,00 100,0 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 20,00 6,00 6,00 30,0 100,0 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 10,00 30,52 30,52 305,2 100,0 3639 5151 Studená voda 31,00 40,63 36,69 118,4 90,3 3639 5154 Elektrická energie 3,00 3639 5163 Služby peněžních ústavů 25,00 32,39 32,39 129,6 100,0 3639 5164 Nájemné 2,00 4,00 2,47 123,5 61,8 3639 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 20,00 103,50 103,50 517,5 100,0 3639 5169 Nákup ostatních služeb 980,00 829,48 829,48 84,6 100,0 3639 5171 Opravy a udržování 100,00 331,64 331,64 331,6 100,0 3639 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 5,00 5,00 100,0 3639 5362 Platby daní a poplatků SR 90,20 54,28 54,28 60,2 100,0 3639 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 30,00 30,00 100,0 3639 6121 Budovy,haly,stavby 40 746,00 39 631,00 39 630,98 97,3 100,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 42 027,20 41 098,44 41 092,95 97,8 100,0 3721 5169 Nákup ostatních služeb 40,00 41,14 41,14 102,9 100,0 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 40,00 41,14 41,14 102,9 100,0 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 890,00 1 840,89 1 840,89 97,4 100,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 890,00 1 840,89 1 840,89 97,4 100,0 3723 5169 Nákup ostatních služeb 60,00 97,62 97,62 162,7 100,0 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 60,00 97,62 97,62 162,7 100,0 3725 5139 Nákup materiálu j.n. 6,00 10,31 1,14 19,0 11,1 3725 5169 Nákup ostatních služeb 114,00 109,69 109,69 96,2 100,0 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 120,00 120,00 110,83 92,4 92,4 3745 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 115,00 921,42 921,42 801,2 100,0 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 25,00 3745 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 33,00 220,53 220,53 668,3 100,0 3745 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 12,00 78,26 78,26 652,2 100,0 3745 5131 Potraviny 1,00 1,00 0,99 99,0 99,0 3745 5132 Ochranné pomůcky 5,00 8,67 8,67 173,4 100,0 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 9,00 22,60 22,59 251,0 100,0 3745 5137 DHDM 5,00 45,57 45,57 911,4 100,0 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 76,00 88,45 88,45 116,4 100,0 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 38,00 52,06 52,06 137,0 100,0 3745 5164 Nájemné 20,00 31,33 31,33 156,7 100,0 3745 5169 Nákup ostatních služeb 362,00 425,01 424,34 117,2 99,8 3745 5171 Opravy a udržování 100,00 47,15 47,15 47,2 100,0 F E N I X, Výkaznictví 6.91.008 Strana 9 Tisk: 2.5.2011 13:27:09
IČ: 00296244 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k 31.12.2010 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 3745 6121 Budovy,haly,stavby 200,00 200,00 100,0 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 801,00 2 142,05 2 141,36 267,3 100,0 3900 6121 Budovy,haly,stavby 209,83 209,83 100,0 3900 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 209,83 209,83 100,0 4171 5410 Sociální dávky 2 600,00 4 045,07 4 045,07 155,6 100,0 4171 Příspěvek na živobytí 2 600,00 4 045,07 4 045,07 155,6 100,0 4172 5410 Sociální dávky 250,00 250,00 182,84 73,1 73,1 4172 Doplatek na bydlení 250,00 250,00 182,84 73,1 73,1 4173 5410 Sociální dávky 650,00 1 504,93 1 245,59 191,6 82,8 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 650,00 1 504,93 1 245,59 191,6 82,8 4351 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 274,00 270,90 270,90 98,9 100,0 4351 5021 Ostatní osobní výdaje 2,00 1,38 0,93 46,5 67,4 4351 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 67,50 67,82 67,82 100,5 100,0 4351 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 25,00 25,00 24,42 97,7 97,7 4351 5132 Ochranné pomůcky 1,00 4351 5134 Prádlo, oděv a obuv 3,00 3,00 3,00 100,0 100,0 4351 5137 DHDM 4,00 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 5,00 1,58 1,58 31,6 100,0 4351 5151 Studená voda 2,50 2,61 2,61 104,4 100,0 4351 5152 Teplo 20,00 4351 5153 Plyn 18,24 18,24 100,0 4351 5154 Elektrická energie 6,00 9,71 9,71 161,8 100,0 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 20,00 23,76 23,76 118,8 100,0 4351 5162 Služby telekom. a radiokom. 4,00 3,98 3,32 83,0 83,4 4351 5163 Služby peněžních ústavů 8,50 3,23 3,23 38,0 100,0 4351 5167 Služby školení a vzdělávání 2,00 2,00 0,36 18,0 18,0 4351 5169 Nákup ostatních služeb 3,80 5,66 5,66 148,9 100,0 4351 5171 Opravy a udržování 10,00 18,03 18,02 180,2 99,9 4351 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 17,00 18,40 18,40 108,2 100,0 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 475,30 475,30 471,96 99,3 99,3 4399 5169 Nákup ostatních služeb 15,00 4399 Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst. 15,00 5512 5019 Ostatní platy 10,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 200,00 245,41 245,41 122,7 100,0 5512 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 47,00 12,25 12,25 26,1 100,0 5512 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 15,00 4,41 4,41 29,4 100,0 5512 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 3,00 F E N I X, Výkaznictví 6.91.008 Strana 10 Tisk: 2.5.2011 13:27:09
IČ: 00296244 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k 31.12.2010 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 5512 5132 Ochranné pomůcky 13,35 13,35 100,0 5512 5133 Léky a zdravotnický materiál 3,00 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 70,00 41,02 41,02 58,6 100,0 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1,00 5512 5137 DHDM 50,00 48,13 48,13 96,3 100,0 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 50,00 93,16 93,16 186,3 100,0 5512 5151 Studená voda 5,00 1,54 1,54 30,8 100,0 5512 5153 Plyn 45,00 73,64 73,64 163,6 100,0 5512 5154 Elektrická energie 40,00 1,77 1,77 4,4 100,0 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 80,00 78,56 78,56 98,2 100,0 5512 5161 Služby pošt 1,00 5512 5162 Služby telekom. a radiokom. 15,00 9,64 9,64 64,3 100,0 5512 5163 Služby peněžních ústavů 40,00 37,82 37,82 94,6 100,0 5512 5164 Nájemné 5,00 8,95 8,95 179,0 100,0 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 10,00 6,02 6,02 60,2 100,0 5512 5169 Nákup ostatních služeb 20,00 22,79 22,79 114,0 100,0 5512 5171 Opravy a udržování 50,00 104,47 104,47 208,9 100,0 5512 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5,00 1,10 1,10 22,0 100,0 5512 5175 Pohoštění 5,00 1,02 1,02 20,4 100,0 5512 5362 Platby daní a poplatků SR 1,00 1,20 1,20 120,0 100,0 5512 6121 Budovy,haly,stavby 30,00 5512 PO - dobrovolná část 801,00 806,25 806,25 100,7 100,0 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 1 218,00 1 583,33 1 583,34 130,0 100,0 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 264,00 260,42 260,42 98,6 100,0 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 113,00 147,68 147,68 130,7 100,0 6112 5164 Nájemné 4,41 4,41 100,0 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 2,16 2,16 100,0 6112 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 2,00 0,99 0,99 49,5 100,0 6112 5492 Dary obyvatelstvu 15,08 15,08 100,0 6112 5494 Neinv.transfery obyvatelstvu 15,12 15,12 100,0 6112 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 11,00 11,00 100,0 6112 Zastupitelstva obcí 1 597,00 2 040,19 2 040,20 127,8 100,0 6114 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 10,00 9,15 91,5 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 59,00 54,85 93,0 6114 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 2,50 2,29 91,6 6114 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 5,50 4,95 90,0 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 5,00 0,74 14,8 F E N I X, Výkaznictví 6.91.008 Strana 11 Tisk: 2.5.2011 13:27:09
IČ: 00296244 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k 31.12.2010 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 6114 5156 Pohonné hmoty a maziva 1,00 0,73 73,0 6114 5164 Nájemné 30,00 10,20 34,0 6114 5169 Nákup ostatních služeb 28,00 12,95 46,3 6114 5175 Pohoštění 5,00 4,15 83,0 6114 Volby do Parlamentu ČR 146,00 100,01 68,5 6115 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 20,00 10,28 51,4 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 80,00 66,65 83,3 6115 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 5,46 2,57 47,1 6115 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 9,00 6,11 67,9 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 1,00 0,70 70,0 6115 5151 Studená voda 1,54 1,54 100,0 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,80 0,36 45,0 6115 5164 Nájemné 11,00 10,68 97,1 6115 5169 Nákup ostatních služeb 30,00 15,89 53,0 6115 5175 Pohoštění 5,20 5,12 98,5 6115 Volby do zast.územ.samospr.cel 164,00 119,90 73,1 6149 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 3,00 1,93 64,3 6149 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 1,00 0,48 48,0 6149 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 0,50 0,17 34,0 6149 5139 Nákup materiálu j.n. 4,27 0,07 1,6 6149 Ostat.všeob.vnitř.správa j.n. 8,77 2,65 30,2 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 4 812,00 4 888,93 4 888,93 101,6 100,0 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 20,00 27,34 27,34 136,7 100,0 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 1 205,00 1 231,41 1 231,41 102,2 100,0 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 434,00 443,21 443,21 102,1 100,0 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 20,00 28,41 28,41 142,1 100,0 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 0,50 0,72 0,72 144,0 100,0 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 5,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 30,00 27,96 27,96 93,2 100,0 6171 5137 DHDM 100,00 221,80 221,80 221,8 100,0 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 200,00 189,25 189,24 94,6 100,0 6171 5151 Studená voda 7,00 5,41 5,41 77,3 100,0 6171 5152 Teplo 250,00 256,97 256,97 102,8 100,0 6171 5154 Elektrická energie 200,00 152,74 152,74 76,4 100,0 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 80,00 85,59 85,59 107,0 100,0 6171 5161 Služby pošt 112,60 152,26 152,26 135,2 100,0 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 150,00 135,92 135,92 90,6 100,0 F E N I X, Výkaznictví 6.91.008 Strana 12 Tisk: 2.5.2011 13:27:09
IČ: 00296244 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k 31.12.2010 II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 6171 5163 Služby peněžních ústavů 30,00 49,67 49,67 165,6 100,0 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 180,00 185,55 185,55 103,1 100,0 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 70,00 80,03 80,03 114,3 100,0 6171 5169 Nákup ostatních služeb 347,00 322,60 322,61 93,0 100,0 6171 5171 Opravy a udržování 427,00 515,11 515,11 120,6 100,0 6171 5172 Programové vybavení 134,00 153,64 153,64 114,7 100,0 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 15,00 7,09 7,09 47,3 100,0 6171 5175 Pohoštění 15,00 14,83 14,83 98,9 100,0 6171 5191 Zaplacené sankce 0,99 0,99 100,0 6171 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 1,00 6171 5194 Věcné dary 5,00 4,01 4,01 80,2 100,0 6171 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 1,00 1,00 1,00 100,0 100,0 6171 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 15,00 15,94 15,94 106,3 100,0 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 3,10 3,10 100,0 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 20,00 14,18 14,18 70,9 100,0 6171 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 174,50 175,78 175,78 100,7 100,0 6171 Činnost místní správy 9 060,60 9 391,44 9 391,44 103,7 100,0 6221 5531 Peněžní dary do zahraniční 120,00 120,00 100,0 6221 Humanitární zahr.pomoc přímá 120,00 120,00 100,0 6310 5141 Úroky vlastní 1 941,10 1 043,02 1 043,02 53,7 100,0 6310 5144 Poplatky dluhové služby 129,06 128,75 99,8 6310 5163 Služby peněžních ústavů 40,00 45,38 45,37 113,4 100,0 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 1 981,10 1 217,46 1 217,14 61,4 100,0 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 23 611,00 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 23 611,00 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 493,93-155,34-155,34 100,0 6399 Ostatní finanční operace 493,93-155,34-155,34 100,0 6402 5364 Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 174,61 174,61 100,0 6402 Finanční vypořádání minul.let 174,61 174,61 100,0 6409 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 10,50 28,40 26,09 248,5 91,9 6409 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 98,60 98,60 98,07 99,5 99,5 6409 5341 Převody vlast.fondům hosp.čin. 500,00 591,96 591,96 118,4 100,0 6409 5901 Nespecifikované rezervy 744,26 1 291,51 6409 Ostatní činnosti j.n. 1 353,36 2 010,47 716,12 52,9 35,6 V ý d a j e c e l k e m 97 211,04 105 375,94 126 893,19 130,5 120,4 F E N I X, Výkaznictví 6.91.008 Strana 13 Tisk: 2.5.2011 13:27:09
IČ: 00296244 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k 31.12.2010 III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8115 2 784,25 735,76 26,4 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 55 000,00 66 179,09 66 179,08 120,3 100,0 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124-48 144,60-63 511,98-63 511,65 131,9 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 6 855,40 5 451,36 3 403,19 49,6 62,4 F E N I X, Výkaznictví 6.91.008 Strana 14 Tisk: 2.5.2011 13:27:09
IČ: 00296244 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k 31.12.2010 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 28 627,90 30 742,20 30 735,56 107,4 100,0 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 2 280,10 5 116,19 5 088,55 223,2 99,5 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 856,90 1 604,78 1 593,58 186,0 99,3 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 58 590,74 62 461,40 86 072,31 146,9 137,8 P ř í j m y c e l k e m 4050 90 355,64 99 924,57 123 490,00 136,7 123,6 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 23 611,00 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 40,00 45,00 44,91 112,3 99,8 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 171,55 171,55 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 53,81 53,81 100,0 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 23 611,00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 52 000,74 49 500,22 49 500,22 95,2 100,0 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 5,00 5,00 100,0 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 90 355,64 99 924,57 99 879,00 110,5 100,0 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 33 614,69 39 162,94 60 693,40 180,6 155,0 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 63 596,35 66 213,00 66 199,79 104,1 100,0 V ý d a j e c e l k e m 4240 97 211,04 105 375,94 126 893,19 130,5 120,4 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 23 611,00 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 F E N I X, Výkaznictví 6.91.008 Strana 15 Tisk: 2.5.2011 13:27:09
IČ: 00296244 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k 31.12.2010 IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 98,60 98,60 98,07 99,5 99,5 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 23 611,00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 97 211,04 105 375,94 103 282,19 106,2 98,0 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-6 855,40-5 451,37-3 403,19 49,6 62,4 Třída 8 - Financování 4450 6 855,40 5 451,36 3 403,19 49,6 62,4 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 6 855,40 5 451,36 3 403,19 49,6 62,4 F E N I X, Výkaznictví 6.91.008 Strana 16 Tisk: 2.5.2011 13:27:09
IČ: 00296244 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k 31.12.2010 VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 2 784,25 2 048,49 735,76 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 2 784,25 2 048,49 735,76 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 Zvláštní výdajový účet 6060 F E N I X, Výkaznictví 6.91.008 Strana 17 Tisk: 2.5.2011 13:27:09
IČ: 00296244 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k 31.12.2010 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 5,00 5,00 100,0 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 5,00 5,00 100,0 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 F E N I X, Výkaznictví 6.91.008 Strana 18 Tisk: 2.5.2011 13:27:09
IČ: 00296244 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k 31.12.2010 VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 F E N I X, Výkaznictví 6.91.008 Strana 19 Tisk: 2.5.2011 13:27:09
IČ: 00296244 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k 31.12.2010 VIII.Doplňující ukazatele Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název ukazatele řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 81 82 83 8010 8020 8030 8040 8050 F E N I X, Výkaznictví 6.91.008 Strana 20 Tisk: 2.5.2011 13:27:09
IČ: 00296244 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k 31.12.2010 IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Číslo Účelový územního Výsledek od znak celku Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c 93 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98005 712 Sčítání lidu 8,77 98071 712 ÚD-volby do Parlamentu ČR 146,00 98187 712 Volby do senátu a zastup.-2002 164,00 4111 Celkem 318,77 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF 90001 712 SFŽP - revitalizace hřbitova 17,99 4113 Celkem 17,99 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 13101 712 Akt.politika zaměstnanosti 184,59 13234 712 politika zaměstnanosti EU 922,77 13305 712 sociální služby 300,00 13306 712 MPSV - dávky hmotné nouze 5 800,00 15319 712 dotace ERDF - hřbitov 305,79 17011 712 související potřeby - povodeň 30,00 33160 712 Projekty romské komunity 162,00 4116 Celkem 7 705,15 4123 Neinv.přijaté transf.-reg.rada 87001 712 ROP - prostředky SR neinvestič 2,99 87005 712 ROP - prostředky EU neinvestič 50,82 4123 Celkem 53,81 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 89517 712 SZIF - SR 71,80 89518 712 SZIF - EU 287,21 4213 Celkem 359,01 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 14876 712 MV - prevence kriminality 147,00 4216 Celkem 147,00 4223 Invest.přij.transf.od reg.rad 87501 712 ROP SM- prostř. SR 2 750,01 F E N I X, Výkaznictví 6.91.008 Strana 21 Tisk: 2.5.2011 13:27:09
IČ: 00296244 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k 31.12.2010 IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Číslo Účelový územního Výsledek od znak celku Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c 93 87505 712 ROP SM- prostř.eu 46 750,21 4223 Celkem 49 500,22 F E N I X, Výkaznictví 6.91.008 Strana 22 Tisk: 2.5.2011 13:27:09
IČ: 00296244 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k 31.12.2010 X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územním samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Číslo Účelový územního Výsledek od znak celku Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c 103 F E N I X, Výkaznictví 6.91.008 Strana 23 Tisk: 2.5.2011 13:27:09
IČ: 00296244 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k 31.12.2010 XI.Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 0000 4113 53 1 Prostředky CZ 17,99 17,99 100,0 0000 4113 53 OP Životní prostředí - ERDF 17,99 17,99 100,0 0000 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF 17,99 17,99 100,0 0000 4116 33 1 Prostředky CZ 138,42 138,42 100,0 0000 4116 33 5 Prostředky EU 784,35 784,35 100,0 0000 4116 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 922,77 922,77 100,0 0000 4116 53 5 Prostředky EU 305,79 305,79 100,0 0000 4116 53 OP Životní prostředí - ERDF 305,79 305,79 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 1 228,56 1 228,56 100,0 0000 4123 38 1 Prostředky CZ 2,99 2,99 100,0 0000 4123 38 5 Prostředky EU 50,82 50,82 100,0 0000 4123 38 Regionální operační programy 53,81 53,81 100,0 0000 4123 Neinv.přijaté transf.-reg.rada 53,81 53,81 100,0 0000 4213 27 1 Prostředky CZ 71,80 71,80 100,0 0000 4213 27 5 Prostředky EU 287,21 287,21 100,0 0000 4213 27 Program rozvoje venkova 359,01 359,01 100,0 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 359,01 359,01 100,0 0000 4223 38 1 Prostředky CZ 2 600,04 2 750,01 2 750,01 105,8 100,0 0000 4223 38 5 Prostředky EU 49 400,70 46 750,21 46 750,21 94,6 100,0 0000 4223 38 Regionální operační programy 52 000,74 49 500,22 49 500,22 95,2 100,0 0000 4223 Invest.přij.transf.od reg.rad 52 000,74 49 500,22 49 500,22 95,2 100,0 0000 52 000,74 51 159,59 51 159,59 98,4 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 52 000,74 51 159,59 51 159,59 98,4 100,0 F E N I X, Výkaznictví 6.91.008 Strana 24 Tisk: 2.5.2011 13:27:09
IČ: 00296244 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v tis. Kč) Město Moravský Beroun sestavený k 31.12.2010 XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 3314 5011 33 1 Prostředky CZ 5,04 5,04 100,0 3314 5011 33 5 Prostředky EU 28,55 28,55 100,0 3314 5011 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 33,59 33,59 100,0 3314 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 33,59 33,59 100,0 3314 5031 33 1 Prostředky CZ 1,26 1,26 100,0 3314 5031 33 5 Prostředky EU 7,14 7,14 100,0 3314 5031 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 8,40 8,40 100,0 3314 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 8,40 8,40 100,0 3314 5032 33 1 Prostředky CZ 0,46 0,46 100,0 3314 5032 33 5 Prostředky EU 2,57 2,57 100,0 3314 5032 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 3,03 3,03 100,0 3314 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 3,03 3,03 100,0 3314 Činnosti knihovnické 45,02 45,02 100,0 3392 5137 38 1 Prostředky CZ 5,98 5,98 100,0 3392 5137 38 5 Prostředky EU 33,86 33,86 100,0 3392 5137 38 Regionální operační programy 39,84 39,84 100,0 3392 5137 DHDM 39,84 39,84 100,0 3392 6121 38 1 Prostředky CZ 1 097,77 2 977,95 2 977,95 271,3 100,0 3392 6121 38 5 Prostředky EU 18 662,08 16 875,07 16 875,07 90,4 100,0 3392 6121 38 Regionální operační programy 19 759,85 19 853,02 19 853,02 100,5 100,0 3392 6121 Budovy,haly,stavby 19 759,85 19 853,02 19 853,02 100,5 100,0 3392 Zájmová činnost v kultuře 19 759,85 19 892,86 19 892,86 100,7 100,0 3639 6121 38 1 Prostředky CZ 5 184,90 4 813,32 4 813,32 92,8 100,0 3639 6121 38 5 Prostředky EU 29 381,10 27 275,50 27 275,50 92,8 100,0 3639 6121 38 Regionální operační programy 34 566,00 32 088,82 32 088,82 92,8 100,0 3639 6121 Budovy,haly,stavby 34 566,00 32 088,82 32 088,82 92,8 100,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 34 566,00 32 088,82 32 088,82 92,8 100,0 3745 5011 33 1 Prostředky CZ 91,81 91,81 100,0 3745 5011 33 5 Prostředky EU 520,24 520,24 100,0 3745 5011 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 612,05 612,05 100,0 3745 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 612,05 612,05 100,0 3745 5031 33 1 Prostředky CZ 22,96 22,96 100,0 3745 5031 33 5 Prostředky EU 130,06 130,06 100,0 3745 5031 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 153,02 153,02 100,0 3745 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 153,02 153,02 100,0 3745 5032 33 1 Prostředky CZ 8,27 8,27 100,0 3745 5032 33 5 Prostředky EU 46,82 46,82 100,0 F E N I X, Výkaznictví 6.91.008 Strana 25 Tisk: 2.5.2011 13:27:09