Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek celkem I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2. Software 3. Ocenitelná práva 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek 1. Pozemky 2. Umělecká díla, předměty a sbírky 3. Stavby 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 6. Základní stádo a tažná zvířata 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 4. Půjčky organizačním složkám 5. Ostatní dlouhodobé půjčky 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Součet ř. 2 + 10 + 21 + 29 Součet ř. 3 až 9 Součet ř. 11 až 20 Součet ř. 22 až 28 IV. Oprávky k dlouhodobému Součet ř. 30 až 40 2. Oprávky k softwaru 3. Oprávky k ocenitelným právům 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 6. Oprávky ke stavbám 7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Číslo řádky 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 Stav k prvnímu dni účet. období 56 682,29 Stav k poslednímu dni účet. období 56 682,29 56 682,29 56 682,29
B. Krátkodobý majetek celkem Součet ř. 42 + 52 + 72 + 81 041 I. Zásoby celkem 1. Materiál na skladě Součet ř. 43 až 51 042 043 196 265,58 17 874,00 101 842,30 20 924,00 2. Materiál na cestě 044 3. Nedokončená výroba 045 4. Polotovary vlastní výroby 046 5. Výrobky 047 6. Zvířata 048 7. Zboží na skladě 049 8. Zboží na cestě 050 9. Poskytnuté zálohy na zásoby 051 17 874,00 20 924,00 II. Pohledávky celkem Součet ř. 53 až 71 052 1. Odběratelé 053 25 086,33 32 863,86 16 893,00 26 391,00 2. Směnky k inkasu 054 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 055 4. Poskytnuté provozní zálohy 056 1 293,33 520,86 5. Ostatní pohledávky 057 6 90 5 952,00 6. Pohledávky za zaměstnanci 058 7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdravot. pojištění 059 8. Daň z příjmu 060 9. Ostatní přímé daně 061 10. Daň z přidané hodnoty 062 11. Ostatní daně a poplatky 063 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 064 13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospráv. celků 065 14. Pohledávky za účastníky sdružení 066 15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 067 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů 068 17. Jiné pohledávky 069 18. Dohadné účty aktivní 070 19. Opravná položka k pohledávkám 071 III. Krátkodobý finanční majetek Součet ř. 73 až 80 072 1. Pokladna 073 140 681,05 36 691,09 11 929,00 12 268,00 2. Ceniny 074 18 1 032,00 3. Účty v bankách 075 128 572,05 23 391,09 4. Majetkové cenné papíry k obchodování 076 5. Dluhové cenné papíry k obchodování 077 6. Ostatní cenné papíry 078 7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 079 8. Peníze na cestě 080 IV. Jiná aktiva celkem Součet ř. 82 až 84 081 1. Náklady příštích období 082 12 624,20 11 363,35 12 624,20 11 363,35 2. Příjmy příštích období 083 3. Kursové rozdíly aktivní 084 AKTIVA CELKEM Součet ř. 1 + 41 085 196 265,58 101 842,30
P A S I V A A. Vlastní zdroje celkem Součet ř. 87 + 91 I. Jmění celkem 1. Vlastní jmění Součet ř. 88 až 90 086 087 088 152 160,45 195 306,31 195 306,31 48 191,97 152 160,45 152 160,45 2. Fondy 089 3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 090 II. Výsledek hospodaření celkem Součet ř. 92 až 94 091 1. Účet výsledku hospodaření 092-43 145,86-103 968,48-103 968,48 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 093-43 145,86 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 094 B. Cizí zdroje celkem Součet ř. 96+98+106+130 I. Rezervy celkem 1. Rezervy Součet ř. 97 095 096 097 II. Dlouhodobé závazky celkem Součet ř. 99 až 105 098 1. Dlouhodobé bankovní úvěry 099 44 105,13 53 650,33 2. Vydané dluhopisy 100 3. Závazky z pronájmu 101 4. Přijaté dlouhodobé zálohy 102 5. Dlouhodobé směnky k úhradě 103 6. Dohadné účty pasivní 104 7. Ostatní dlouhodobé závazky 105 III. Krátkodobé závazky celkem Součet ř. 07 až 129 106 1. Dodavatelé 107 41 305,34 29 503,90 763,10 434,90 2. Směnky k úhradě 108 3. Přijaté zálohy 109 53 4. Ostatní závazky 110 5. Zaměstnanci 111 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 112 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 113 8. Daň z příjmu 114 9. Ostatní přímé daně 115 10. Daň z přidané hodnoty 116 11. Ostatní daně a poplatky 117 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 118 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 119 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 120 15. Závazky k účastníkům sdružení 121 16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 122 17. Jiné závazky 123 18. Krátkodobé bankovní úvěry 124 19. Eskontní úvěry 125 20. Vydané krátkodobé dluhopisy 126 21. Vlastní dluhopisy 127 22. Dohadné účty pasivní 128 40 542,24 28 539,00 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 129 IV. Jiná pasiva celkem Součet ř. 131 až 133 130 1. Výdaje příštích období 131 2 799,79 24 146,43 2 799,79 2. Výnosy příštích období 132 24 146,43 3. Kursové rozdíly pasivní 133 PASIVA CELKEM Součet ř. 86 + 95 134 196 265,58 101 842,30
Pozn.: Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné 22.02.2010 osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: Telefon:
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2009 (v Kč) IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 církevní právnická osoba NÁKLADY Hlavní Činnost Hospodářská Celkem A. Náklady celkem 2 147 249,25 2 147 249,25 I. Spotřebované nákupy celkem 1. Spotřeba materiálu 370 247,27 219 552,20 370 247,27 219 552,20 2. Spotřeba energie 111 804,07 111 804,07 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 38 891,00 38 891,00 4. Prodané zboží II. Služby celkem 659 506,85 659 506,85 5. Opravy a udržování 3 183,00 3 183,00 6. Cestovné 43 395,50 43 395,50 7. Náklady na representaci 368,00 368,00 8. Ostatní služby 612 560,35 612 560,35 III. Osobní náklady celkem 1 097 386,00 1 097 386,00 9. Mzdové náklady 809 606,00 809 606,00 10. Zákonné sociální pojištění 268 551,00 268 551,00 11. Ostatní sociální pojištění 12. Zákonné sociální náklady 19 229,00 19 229,00 13. Ostatní sociální náklady IV. Daně a poplatky celkem 1 696,88 1 696,88 14. Daň silniční 15. Daň z nemovitostí 16. Ostatní daně a poplatky 1 696,88 1 696,88 V. Ostatní náklady celkem 13 036,25 13 036,25 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 18. Ostatní pokuty a penále 19. Odpis nedobytné pohledávky 20. Úroky 21. Kursové ztráty 22. Dary 23. Manka a škody 619,00 619,00 24. Jiné ostatní náklady 12 417,25 12 417,25 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného maj. 27. Prodané cenné papíry 28. Prodaný materiál 29. Tvorba rezerv 30. Tvorba opravných položek VII. Poskytnuté příspěvky celkem 5 376,00 5 376,00 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 32. Poskytnuté členské příspěvky 5 376,00 5 376,00 VIII. Daň z příjmů celkem 33. Dodatečné odvody daně z příjmu
VÝNOSY Činnost Hlavní Hospodářská Celkem B. Výnosy celkem 2 043 280,77 2 043 280,77 I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1. Tržby za vlastní výrobky 305 071,00 305 071,00 2. Tržby z prodeje služeb 305 071,00 305 071,00 3. Tržby za prodané zboží II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 5. Změna stavu polotovarů 6. Změna stavu zásob výrobků 7. Změna stavu zvířat III. Aktivace celkem 8. Aktivace materiálu a zboží 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV. Ostatní výnosy celkem 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 13. Ostatní pokuty a penále 18 657,77 1 097,00 18 657,77 1 097,00 14. Platby za odepsané pohledávky 8 847,00 8 847,00 15. Úroky 2 543,77 2 543,77 16. Kursové zisky 17. Zúčtování fondů 18. Jiné ostatní výnosy 6 17 6 17 V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 21. Tržby z prodeje materiálu 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 23. Zúčtování rezerv 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 25. Zúčování opravných položek VI. Přijaté příspěvky celkem 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 27. Přijaté příspěvky (dary) 28. Přijaté členské příspěvky VII. Provozní dotace celkem 29. Provozní dotace 1 217 10 1 217 10 1 217 10 1 217 10 C. Výsledek hospodaření před zdaněním -103 968,48 34. Daň z příjmu D. Výsledek hospodaření po zdanění -103 968,48-103 968,48-103 968,48 Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: 22.02.2010 Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: Telefon: