ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 09 / 2016 IČO: 70890692 Název: Moravskoslezský kraj NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Sestavená ke dni 30. září 2016 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. 28. října 2771/117 ulice, č.p. 28. října 2771/117 obec Ostrava obec Ostrava PSČ pošta 70218 Ostrava PSČ pošta 70218 Ostrava Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo 70890692 hlavní činnost Veřejná správa právní forma veřejnoprávní korporace vedlejší činnost zřizovatel 129/2000 CZ-NACE 84110 Kontaktní údaje telefon 595622222 fax 595622308 e-mail posta@msk.cz WWW stránky msk.cz Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Lenka Kašičková Podpisový záznam Statutární orgán Miroslav Novák Podpisový záznam Okamžik sestavení (datum, čas): 25.10.2016, 12:15:24 25.10.2016 12:15:24 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6
Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM 12 847 979 057,42 1 704 932 316,84 11 143 046 740,58 10 995 798 119,95 A. Stálá aktiva 7 517 107 084,21 1 676 161 054,57 5 840 946 029,64 6 118 807 907,57 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 280 561 523,14 201 506 341,92 79 055 181,22 89 625 759,89 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 157 300 023,48 102 097 725,37 55 202 298,11 64 964 380,25 3. Ocenitelná práva 014 3 525 120,00 3 391 158,00 133 962,00 167 919,00 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 33 605 577,47 33 605 577,47 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 85 580 252,19 62 411 881,08 23 168 371,11 24 493 460,64 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 550 550,00 550 550,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 5 024 123 093,32 1 352 209 594,80 3 671 913 498,52 4 217 027 981,81 1. Pozemky 031 128 042 221,73 128 042 221,73 129 839 285,73 2. Kulturní předměty 032 11 569 001,00 11 569 001,00 11 569 000,00 3. Stavby 021 2 203 093 487,98 532 239 087,55 1 670 854 400,43 1 658 548 093,77 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 1 575 026 395,72 638 366 737,24 936 659 658,48 1 059 389 461,64 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 181 572 089,01 181 572 089,01 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 744 101,60 31 681,00 712 420,60 692 052,00 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 891 224 287,28 891 224 287,28 1 328 209 019,67 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 28 763 009,00 28 763 009,00 28 781 069,00 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 4 088 500,00 4 088 500,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 978 656 061,86 122 444 980,26 856 211 081,60 848 284 217,60 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 960 518 382,36 118 398 116,51 842 120 265,85 828 818 371,85 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 17 460 000,00 4 046 863,75 13 413 136,25 13 413 136,25 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 666 600,00 666 600,00 1 041 630,00 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 11 079,50 11 079,50 11 079,50 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 5 000 000,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1 233 766 405,89 137,59 1 233 766 268,30 963 869 948,27 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 500 000,00 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 25.10.2016 12:15:24 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6
Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 1 018 263 742,48 137,59 1 018 263 604,89 791 804 436,17 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 215 502 663,41 215 502 663,41 171 565 512,10 B. Oběžná aktiva 5 330 871 973,21 28 771 262,27 5 302 100 710,94 4 876 990 212,38 I. Zásoby 3 684 032,91 3 684 032,91 3 684 032,91 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3 684 032,91 3 684 032,91 3 684 032,91 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 2 474 443 513,24 28 771 262,27 2 445 672 250,97 3 078 760 224,58 1. Odběratelé 311 18 971 558,43 11 126 720,53 7 844 837,90 23 312 666,20 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 11 943 853,05 11 943 853,05 4 465 449,34 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 34 066 090,39 17 644 541,74 16 421 548,65 17 804 386,07 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 2 000 000,00 2 000 000,00 9 533 841,51 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělených daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 207 478,14 207 478,14 3 381,00 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 29 237 672,00 29 237 672,00 40 060,00 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 10 246 477,73 10 246 477,73 226 587,64 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25.10.2016 12:15:24 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6
Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26. Pohledávky z finančního zajištění 365 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 2 319 292 566,85 2 319 292 566,85 107 854 228,90 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30. Náklady příštích období 381 37 554 261,13 37 554 261,13 28 329 180,50 31. Příjmy příštích období 385 2 082 351,97 32. Dohadné účty aktivní 388 10 398 769,60 10 398 769,60 2 884 330 732,51 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 524 785,92 524 785,92 777 358,94 III. Krátkodobý finanční majetek 2 852 744 427,06 2 852 744 427,06 1 794 545 954,89 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 416 227 261,26 416 227 261,26 596 184 612,09 5. Jiné běžné účty 245 9 696 266,65 9 696 266,65 7 843 768,65 9. Běžný účet 241 8 772 694,24 8 772 694,24 15 891 831,76 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 2 264 132 407,50 2 264 132 407,50 1 038 943 392,44 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 153 435 234,32 153 435 234,32 135 649 005,95 15. Ceniny 263 51 218,00 51 218,00 33 344,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 429 345,09 429 345,09 25.10.2016 12:15:24 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6
Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 PASIVA CELKEM 11 143 046 740,58 10 995 798 119,95 C. Vlastní kapitál 5 658 081 281,90 5 271 547 452,89 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1 419 436 757,89 2 187 186 805,11 1. Jmění účetní jednotky 401 205 495 470,61 640 249 715,38 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 2 419 564 894,19 2 754 496 747,64 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-1 201 274 231,92-1 201 274 231,92 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 1 936 051,00 7. Opravy předcházejících účetních období 408-6 285 425,99-6 285 425,99 II. Fondy účetní jednotky 153 637 398,32 136 690 635,95 6. Ostatní fondy 419 153 637 398,32 136 690 635,95 III. Výsledek hospodaření 4 085 007 125,69 2 947 670 011,83 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 1 137 337 113,86 755 328 460,80 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 2 947 670 011,83 2 192 341 551,03 D. Cizí zdroje 5 484 965 458,68 5 724 250 667,06 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 2 872 072 597,28 5 308 207 424,62 1. Dlouhodobé úvěry 451 2 306 504 586,93 3 863 779 455,52 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 344 128 506,40 361 949 074,40 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 221 439 503,95 1 082 478 894,70 III. Krátkodobé závazky 2 612 892 861,40 416 043 242,44 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 26 121 503,45 15 202 132,87 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 1 435 932,18 3 628 267,16 8. Závazky z dělené správy 325 25.10.2016 12:15:24 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6
Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 62 029,00 13 229,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 19 274 078,00 17 037 113,00 12. Sociální zabezpečení 336 7 555 962,00 6 579 452,00 13. Zdravotního pojištění 337 3 439 797,00 3 018 653,00 14. Důchodové spoření 338 9 676,00 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 3 862 995,00 3 044 994,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 181 104,12 5 551 137,00 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 418 690 857,25 5 142 377,89 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 9 895 601,00 10 057 215,00 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 685 599 773,18 12 887 570,75 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 1 023 750,00 1 137 500,00 29. Závazky z neukončených finančních operací 364 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 3 750 000,00 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 1 251 630 124,00 1 599 539,06 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 81 006 254,87 17 749 662,07 35. Výdaje příštích období 383 2 195 684,87 198 720,00 36. Výnosy příštích období 384 37. Dohadné účty pasivní 389 86 989 177,34 301 382 064,49 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 13 928 238,14 8 053 939,15 * Konec sestavy * 25.10.2016 12:15:24 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6