ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 06 / 2016 IČO: 70890692 Název: Moravskoslezský kraj UCS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad NS: 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2016 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. 28. října 2771/117 ulice, č.p. 28. října 2771/117 obec Ostrava obec Ostrava PSČ pošta 70218 Ostrava PSČ pošta 70218 Ostrava Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo 70890692 hlavní činnost Veřejná správa právní forma veřejnoprávní korporace vedlejší činnost zřizovatel 129/2000 CZ-NACE 84110 Kontaktní údaje telefon 595622222 fax 595622308 e-mail posta@kr-moravskoslezsky.cz WWW stránky kr-moravskoslezsky.cz Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Lenka Kašičková Podpisový záznam Statutární orgán Miroslav Novák Podpisový záznam Okamžik sestavení (datum, čas): 25.07.2016, 14:53:34 25.07.2016 14:53:34 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6
Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM 14 194 935 381,26 1 677 307 429,78 12 517 627 951,48 10 995 798 119,95 A. Stálá aktiva 7 448 534 781,62 1 650 975 978,44 5 797 558 803,18 6 118 807 907,57 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 278 579 059,14 195 975 863,92 82 603 195,22 89 625 759,89 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 157 300 023,48 99 177 660,37 58 122 363,11 64 964 380,25 3. Ocenitelná práva 014 3 525 120,00 3 379 839,00 145 281,00 167 919,00 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 32 173 663,47 32 173 663,47 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 85 580 252,19 61 244 701,08 24 335 551,11 24 493 460,64 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 4 993 214 041,03 1 332 553 421,49 3 660 660 619,54 4 217 027 981,81 1. Pozemky 031 130 441 793,73 130 441 793,73 129 839 285,73 2. Kulturní předměty 032 11 569 000,00 11 569 000,00 11 569 000,00 3. Stavby 021 2 205 804 174,67 525 757 048,55 1 680 047 126,12 1 658 548 093,77 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 1 562 776 946,58 631 027 265,24 931 749 681,34 1 059 389 461,64 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 175 744 737,70 175 744 737,70 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 701 800,00 24 370,00 677 430,00 692 052,00 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 877 412 579,35 877 412 579,35 1 328 209 019,67 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 28 763 009,00 28 763 009,00 28 781 069,00 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 970 781 071,86 122 444 980,26 848 336 091,60 848 284 217,60 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 947 518 382,36 118 398 116,51 829 120 265,85 828 818 371,85 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 17 460 000,00 4 046 863,75 13 413 136,25 13 413 136,25 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 791 610,00 791 610,00 1 041 630,00 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 11 079,50 11 079,50 11 079,50 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1 205 960 609,59 1 712,77 1 205 958 896,82 963 869 948,27 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 500 000,00 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 25.07.2016 14:53:34 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6
Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 1 018 325 858,12 1 712,77 1 018 324 145,35 791 804 436,17 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 187 634 751,47 187 634 751,47 171 565 512,10 B. Oběžná aktiva 6 746 400 599,64 26 331 451,34 6 720 069 148,30 4 876 990 212,38 I. Zásoby 3 684 032,91 3 684 032,91 3 684 032,91 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3 684 032,91 3 684 032,91 3 684 032,91 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 2 553 106 074,89 26 331 451,34 2 526 774 623,55 3 078 760 224,58 1. Odběratelé 311 18 863 268,91 9 315 406,04 9 547 862,87 23 312 666,20 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 11 028 234,64 11 028 234,64 4 465 449,34 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 32 843 659,84 17 016 045,30 15 827 614,54 17 804 386,07 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 70 000 000,00 70 000 000,00 9 533 841,51 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělených daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 210 023,99 210 023,99 3 381,00 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 58 445 348,00 58 445 348,00 40 060,00 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 19 037 213,23 19 037 213,23 226 587,64 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25.07.2016 14:53:34 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6
Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 1 2 3 4 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26. Pohledávky z finančního zajištění 365 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 1 773 824 607,46 1 773 824 607,46 107 854 228,90 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30. Náklady příštích období 381 37 566 886,50 37 566 886,50 28 329 180,50 31. Příjmy příštích období 385 2 082 351,97 32. Dohadné účty aktivní 388 530 762 307,30 530 762 307,30 2 884 330 732,51 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 524 525,02 524 525,02 777 358,94 III. Krátkodobý finanční majetek 4 189 610 491,84 4 189 610 491,84 1 794 545 954,89 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 416 227 261,26 416 227 261,26 596 184 612,09 5. Jiné běžné účty 245 10 172 967,65 10 172 967,65 7 843 768,65 9. Běžný účet 241 9 305 925,98 9 305 925,98 15 891 831,76 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 3 601 435 966,94 3 601 435 966,94 1 038 943 392,44 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 152 304 642,41 152 304 642,41 135 649 005,95 15. Ceniny 263 39 390,00 39 390,00 33 344,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 124 337,60 124 337,60 25.07.2016 14:53:34 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6
Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 PASIVA CELKEM 12 517 627 951,48 10 995 798 119,95 C. Vlastní kapitál 4 336 009 820,15 5 271 547 452,89 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1 468 155 559,35 2 187 186 805,11 1. Jmění účetní jednotky 401 228 312 097,94 640 249 715,38 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 2 447 403 119,32 2 754 496 747,64 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-1 201 274 231,92-1 201 274 231,92 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408-6 285 425,99-6 285 425,99 II. Fondy účetní jednotky 153 093 452,41 136 690 635,95 6. Ostatní fondy 419 153 093 452,41 136 690 635,95 III. Výsledek hospodaření 2 714 760 808,39 2 947 670 011,83 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období -232 909 203,44 755 328 460,80 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 2 947 670 011,83 2 192 341 551,03 D. Cizí zdroje 8 181 618 131,33 5 724 250 667,06 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 3 415 267 156,53 5 308 207 424,62 1. Dlouhodobé úvěry 451 2 350 036 744,27 3 863 779 455,52 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 352 913 790,40 361 949 074,40 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 712 316 621,86 1 082 478 894,70 III. Krátkodobé závazky 4 766 350 974,80 416 043 242,44 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 19 315 321,39 15 202 132,87 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 946 849,98 3 628 267,16 8. Závazky z dělené správy 325 25.07.2016 14:53:34 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6
Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 1 2 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 62 588,00 13 229,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 18 173 478,00 17 037 113,00 12. Sociální zabezpečení 336 7 069 687,00 6 579 452,00 13. Zdravotního pojištění 337 3 168 918,00 3 018 653,00 14. Důchodové spoření 338 9 676,00 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 4 350 447,00 3 044 994,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 49 138,02 5 551 137,00 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 632 974 477,25 5 142 377,89 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 10 147 056,00 10 057 215,00 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 1 188 454 995,64 12 887 570,75 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 1 111 666,67 1 137 500,00 29. Závazky z neukončených finančních operací 364 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 3 750 000,00 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 1 056 979 102,00 1 599 539,06 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 1 685 733 454,46 17 749 662,07 35. Výdaje příštích období 383 2 120 248,40 198 720,00 36. Výnosy příštích období 384 37. Dohadné účty pasivní 389 115 564 505,11 301 382 064,49 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 20 129 041,88 8 053 939,15 * Konec sestavy * 25.07.2016 14:53:34 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6