Tok peněžní hotovosti žadatele - Cash Flow (v tis.kč) včetně projektu Rozpočtový výhled 213-217 213 214 215 216 217 A Třída 1 Třída 2 Poč.stav peněžních prostř. k 1.1. 6 6 5 34 6 22 6 57 Daňové příjmy - ř.41 16 211 16 5 16 5 16 5 16 5 Nedaňové příjmy - ř.42 2 672 2 7 2 7 2 7 2 8 Třída 3 Kapitálové příjmy - ř.43 Třída 4 Přijaté dotace - ř. 44 59 267 19 5 2 2 2 5 Příjmy celkem před konsol.-ř.45 78 15 38 7 21 2 21 2 21 8 Konsolidace celkem - ř.46 P Příjmy po konsolidaci - ř.42 78 15 38 7 21 2 21 2 21 8 výše uvažované půjčky Třída 5 Třída 6 Běžné (neinvestiční) výdaje - ř.421 Kapitálové (invest.) výdaje -ř.422 21 4 7 81 1 3 1 4 1 4 5 1 4 7 Výdaje celkem před konsol.- ř.424 91 85 4 19 19 5 19 7 Konsolidace celkem - ř.425 Výdaje po konsolidaci - ř.443 91 85 4 19 19 5 19 7 Výše splátky uvažované půjčky -13 7-5 64 1 32 1 35 1 38 V B P-V Výdaje celkem po konsol.- ř.424 Hotovost běžného roku 78 15 39 36-66 2 32 88 2 85 35 21 8 72 C A+B Hotovost na konci roku 6 5 34 6 22 6 57 7 29 Pozn.: Ve výhledových letech se uvažuje konsolidace příjmů či výdajů rovná nule. Úroky nejsou uváděny samostatně, neboť jsou výnosem nebo nákladem, proto se považují za příjmy nebo výdaje. Zdroj: Rozpočtový výhled Obce Žleby 213-217
Návrh rozpočtu na rok 213 Příjmy Daňové příjmy Návrh rozpočtu 213 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkč.požitků 2 413 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 11 6 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál.výnosů 234 95 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 984 5 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 38 1211 Daň z přidané hodnoty 5 397 5 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 134 Poplatek za provoz systému schromažďování, sběru, přepravy 8 1341 Poplatek ze psů 22 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 1344 Poplatek ze vstupného 1347 Poplatek za provozování výherního hracího automatu 2 6 1 69 4111 Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rám.dot.vztahů 85 2 Inv. přjaté transfery ze státních fondů (ČOV Žleby) 57 17 2 16 Ostatní neinv.př.transf. ze st. rozpočtu 8 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí Neinv. přijaté transfery vč. pokl.správy stát. rozpočtu 4112 4213 4223 Dotace na rekonstrukci ZŠ Žleby 4116 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Daňové příjmy celkem 1 2 75 478 25 Nedaňové příjmy 2131 Pronájem pozemků 3111 Prodej pozemků 1 Zeměděl.a potrav.činnost a rozvoj 1 Les 2 Lesní hospodářství 2 Záležitosti těžebního průmyslu - LOM 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru LOM Parkoviště Ostatní záležitosti pozemních komunikací 15 15 6 6 Základní škola 21111 Zařízení předškolní výchovy a zákl.vzdělání 1 Zařízení předškolní výchovy a zákl.vzdělání 1 Knihovna Knihovna Bytové hospodářství 2
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 46 Bytové hospodářství 68 2 Nebytové hospodářství 12 Rozvoj bydlení a bytového hospodářství 692 Pohřebnictví Pohřebnictví 1 1 Nakládání s odpady 2321 Příjmy neinvestiční dary (Ekokom a Asekol) 8 1 Sběr a svoz komunálních odpadů 9 Chráněné bydlení Příjmy z pronájmu chráněného bydlení 44 36 8 Místní správa 7 5 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Činnost místní správy 14 Banky úroky KB+ČS 2141 Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 5 Vratka DPH 2222 Ostatní příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpoč. Ostatní finanční operace Nedaňové příjmy celkem Příjmy celkem 2 672 2 78 15 45
Návrh rozpočtu na rok 213 Výdaje Návrh rozpočtu 213 Lesní hospodářství 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 7 613 Pozemky Celkem - celospolečenská funkce lesů Silnice 5132 Ochranné pomůcky 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného Silnice celkem 5167 Služby školení a vzdělávání 591 Nespecifikované rezervy Místní komunikace Pozemní komunikace 79 3 6 2 3 7 13 2 5 2 7 2 95 748 3 761 248 3 796 248 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost Dopravní obslužnost 12 12 Kanalizace a ČOV Žleby 591 Nespecifikované rezervy 7 812 68 Odpadní vody a kanalizace, ČOV 7 812 68 Povrchová dešťová kanalizace 3 849 92 Povrchová.kan.Sibiř 3 849 92 Základní a mateřská škola 5321 Neinvestiční transfery obcím Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org, 1 2 529 Ostat,záležitosti základního vzdělávání Zařízení předškolního vzdělávání 2 559 2 569 Kultura - knihovna 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5161 Služby poštovní 3 1 5 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 Celkem Knihovna 26 Sdělovací prostředky - rozhlas 13 66
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Sdělovací prostředky 13 93 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým org. 3 8 Zájmová činnost v kultuře 12 5175 Pohoštění 2 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. 2 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. 14 Tělovýchova 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým org. Tělovýchova 1 1 Zájmová činnost rekreace Využití volného času dětí a mládeže 5229 Ostat.neinvestiční transfery neziskovým organizacím 4 Ostatní zájmová činnost Zájmová činnost a rekreace 4 4 Zdravotní středisko 5155 Pevná paliva Celkem zdravotní středisko Příspěvek Nemocnici Čáslav 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Ostatní nemocnice 9 9 4 2 83 Bytové hospodářství obce 5 5 3 1 Bytové hospodářství 158 5 6 Nebytové hospodářství 8 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 166 5 Komunální služby a územní rozvoj, veřejné osvětlení 5141 Elektrická energie- veřejné osvětlení Veřejné osvětlení celkem 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pohřebnictví celkem Územní rozvoj 5134 Prádlo, oděv a obuv 7 25 6 6 45 3 1 2 2
5141 Úroky vlastní - traktůrek 1 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění 4 Komunální služby a územní rozvoj 86 Komunální služby a územní rozvoj 75 Komunální odpad Nakládání s odpady Údržba veřejné zeleně a krajiny 511 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 531 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 532 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8 7 2 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 18 2 Služby sociální péče 3 5153 Plyn 2 2 6121 Investice budovy, haly, stavby Služby sociální péče celkem Zastupitelstvo obce náklady 521 Zastupitelstvo OBCE - mzdy (ostatní osobní výdaje) 523 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 531 532 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstvo obce celkem 18 3 3 44 Požární ochrana 5134 Prádlo, oděv a obuv 4 5 5153 Plyn 5512 Pohonné hmoty a maziva 5159 Nákup ostatních paliv a energie 3 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým apod. org. 4 Požární ochrana dobrovolná část 138 5 519 Ostatní platy 5134 Prádlo, oděv a obuv 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění 5167 Služby školení a vzdělávání 5 6 4 6 Požární ocharana JPO3 celkem Požární ochrana celkem 137 275 5 12 2 67 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 126 64 872 2 Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená, sčítání lidu) 521 Ostatní osobní výdaje 5161 Služby pošt
Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená Místní samospráva, náklady obecního úřadu 511 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 521 Ostatní osobní výdaje 531 532 538 Povinné pojistné na úrazové pojištění ZAPO 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5153 Plyn 5161 Služby pošt 1 94 5 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměst 43 Povinné pojistné na veřejné zdr.pojištění 161 6 5 4 6 7 2 5 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění 5164 Nájemné 3 5166 Konsultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 1 5168 Služby zpracování dat 2 6 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 5175 Pohoštění 2 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Činnost místní správy celkem 5 3 199 9 Peněžní ústavy, banky apod. 5163 Služby peněžních ústavů Peněžní ústavy - úroky Pojištění 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění Pojištění funkčně nespecifikované Platby daní státnímu rozpočtu 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní finanční operace 1 1 3 3 Ostatní činnost - Czech point 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům Ostatní činnosti Celkem výdaje 91 856 13 8123 Celkem příjmy - výdaje -13 75 68 Vrácení jistiny AVE Čáslav -62 4 Financování Volks banka, a.s. 13 75 68 Celkem příjmy - výdaje po financování