Forex Outlook USDCAD 26.2. 2017 Ohlédnutí za minulým FX Outlookem V minulém FX Outlooku jsem se zaměřil na trh EURUSD a napsal jsem, že: Trh je prostě hodně neutrální a cena se tak může vydat kamkoliv Budu mít zájem obchodovat na stranu long i short. V pondělí byl v USA státní svátek a obchodování bylo v úzké rovnováze. Z ní došlo v noci na úterý k vyražení ceny níže. Na prvním supportu z minulého FX Outlooku (1,0580 1,0565) byla patrná reakce nakupujících, ale vzhledem k tomu, že se tak stalo k ránu našeho středoevropského času, tak byl odraz ceny výše jen malý. Osobně jsem spal, takže tato obchodní příležitost šla mimo mě. Po úterním (21.2) otevření trhů v Londýně cena pokračovala v poklesu a zastavila se až na druhém supportu (1,0530 1,0515) z minulého FX Outlooku. Tam už byla reakce nakupujících lepší a i přes předchozí silný tlak prodejců nabídla korekce ceny směrem výše až 22 pipů ziskového potenciálu. Středeční (22.2.) zveřejnění zápisu FOMC nepřineslo do trhu nijak silný impuls. Cena po zbytek týdne rostla do úrovní, kde 19.2. zavírala a v pátek (24.2.) odpoledne zkorigovala mírně níže.
1 denní graf EURUSD z minulého FX Outlooku se schématicky naznačeným vývojem ceny v uplynulém týdnu (zdroj: platforma Darwin 2, brokerská společnost Directa) Můj aktuální náhled na trh EURUSD zůstává neutrální.
Aktuální FX Outlook (USDCAD) Tento týden se chci v FX Outlooku zaměřit na trh USDCAD. Ten se přibližně měsíc pohybuje v menším obchodním rozpětí. Impulsy do trhu nejsou příliš silné. USD se pohybuje do strany a trh ropy buduje výraznou střednědobou rovnováhu, ze které ale zatím nedošlo k vyražení. Nic tedy nenutí trh USDCAD vyrazit mimo aktuální obchodní rozpětí. V nadcházejícím týdnu proběhne zasedání Kanadské centrální banky (BoC). Od něj osobně nečekám zásadní impuls. Silnější impulsy by mohly přijít ze strany USD, protože během týdne bude zveřejněno několik významných makro dat z USA. Dokud ale nepřijde silné směrové vyražení ceny z aktuálního obchodního rozpětí, tak trh považuji za vhodný pro swingové obchodování na stranu long i short. USDCAD pohledem velkých hráčů Z grafu níže je vidět, že zájem (Open interest) obchodníků o trh 6C (futures CAD) posledních 6 týdnů výrazně roste. Počet otevřených pozic v trhu se dostal na hodnoty, které byly naposledy v září roku 2016. Při podrobnějším pohledu na pozice velkých spekulantů je vidět, že za růstem Open interest jednoznačně stojí otevírání nových long pozic. I těch je v trhu vysoký počet, který byl i v září 2016 a je vlastně nejvyšší za celou historii na grafu níže. Co se týče short pozic, tak tam je patrný v posledních 4 týdnech pokles. Celkově je v trhu převaha longů. Velcí spekulanti tedy hodně sází na růst CAD.
Optikou velkých spekulantů je můj náhled na trh 6C nákupní (pro trh USDCAD je náhled zrcadlově prodejní). 1 týdenní vývoj pozic velkých hráčů na trhu 6C (futures CAD, zdroj: www.cftc.gov) USDCAD pohledem drobných spekulantů Na grafu níže je vidět, že drobní spekulanti (DS) se nechovají úplně typicky. Vývoj pozic DS je velmi podobný vývoji pozic velkých spekulantů. Od začátku roku je vidět výrazné snížení short pozic. Ty se nejspíš staly obětí silného poklesu ceny na trhu USDCAD ze začátku roku. V posledních 4 týdnech je vidět otevírání nových long pozic. Celkově je v trhu 6C převaha long pozic drobných spekulantů. To spíše nahrává tomu, aby se velcí hráči, pohybem ceny (na trhu 6C) níže, pokusili vytlačit část longů DS z trhu. Optikou drobných spekulantů je můj náhled na trh 6C prodejní (pro trh USDCAD je náhled zrcadlově nákupní).
1 týdenní vývoj pozic drobných spekulantů na trhu 6C (futures CAD, zdroj: www.cftc.gov) USDCAD pohledem technické analýzy Při pohledu na trh USDCAD optikou technické analýzy se cena pohybuje v obchodním rozpětí (OR) mezi 1,2980 1,3200. V trhu je platná střednědobá uptrendová i střednědobá downtrendová linie a celkově mi to tak dává informaci o neutrálním nastavení trhu. Zásadním momentem pro mě bude, až na trh dorazí silný impuls, který způsobí vyražení ceny ze zmíněného OR. V nadcházejícím týdnu bude zveřejněno několik významných makro dat z USA a také bude zveřejněno prohlášení Kanadské centrální banky. Tato makra mohou přinést silný impuls. Dokud ale na grafu neuvidím silný směrový pohyb, tak si budu držet aktuální, neutrální nastavení a budu chtít obchodovat na stranu long i short.
Pokud některá ze zveřejněných makro zpráv způsobí prudký pohyb ceny proti mým klíčovým úrovním uvedeným níže, tak budu obchodovat pouze s ¼ pozice. Klíčové úrovně rezistence pro mě jsou: - 1,3160 1,3175-1,3270 1,3285 Klíčové úrovně supportu pro mě jsou: - 1,3010 1,2995-1,2955 1,2940 1 denní graf USDCAD (zdroj: platforma Darwin 2, brokerská společnost Directa)
Přeji všem úspěšné obchody! BSc. Tomáš Kadeřávek