Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 17.05.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta 33501 Kontaktní údaje telefon 371585145 fax 371585145 e-mail ucetni@mladysmolivec.cz WWW stránky www.mladysmolivec.cz Doplòující údaje organizace Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje 17.05.2011 8h59m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 7
I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Daòové pøíjmy 6 355 000,00 6 889 812,00 6 855 340,99 Nedaòové pøíjmy 1 468 500,00 2 539 924,00 2 510 373,06 Kapitálové pøíjmy 40 000,00 40 000,00 4 947,00 Pøijaté transfery 33 500,00 2 144 593,18 2 144 593,18 Pøíjmy celkem 7 897 000,00 11 614 329,18 11 515 254,23 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 1111 Daò z pøíj.fyz.osob ze záv.èinnosti a fun.pož. 1 150 000,00 1 223 591,00 1 223 590,50 1112 Daò z pøíjmu fyz.osob ze samost. výdìl.èinnosti 80 000,00 80 000,00 66 590,79 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapitál.výnosù 110 000,00 110 066,00 110 065,83 111 Danì z pøíjmù fyzických osob 1 340 000,00 1 413 657,00 1 400 247,12 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 1 300 000,00 1 300 000,00 1 280 523,52 112 Danì z pøíjmù právnických osob 1 300 000,00 1 300 000,00 1 280 523,52 11 Danì z pøíjmù, zisku a kapitálových výnosù 2 640 000,00 2 713 657,00 2 680 770,64 1211 Daò z pøidané hodnoty 2 800 000,00 2 888 327,00 2 888 326,31 121 Obecné danì ze zboží a služeb v tuzemsku 2 800 000,00 2 888 327,00 2 888 326,31 122a3 Zvl.danì a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Danì ze zboží a služeb v tuzemsku 2 800 000,00 2 888 327,00 2 888 326,31 1337 Popl.za provoz syst.shr.... komunálních odpadù 320 000,00 339 550,00 339 550,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostøedí 320 000,00 339 550,00 339 550,00 1341 Poplatek ze psù 10 000,00 10 050,00 10 050,00 134 Místní poplatky z vybraných èinností a služeb 10 000,00 10 050,00 10 050,00 1361 Správní poplatky 15 000,00 15 000,00 13 417,00 136 Správní poplatky 15 000,00 15 000,00 13 417,00 13 Danì a poplatky z vybraných èinností a služeb 345 000,00 364 600,00 363 017,00 1511 Daò z nemovitostí 570 000,00 923 228,00 923 227,04 151 Danì z majetku 570 000,00 923 228,00 923 227,04 15 Majetkové danì 570 000,00 923 228,00 923 227,04 1 Daòové pøíjmy (souèet za tøídu 1) 6 355 000,00 6 889 812,00 6 855 340,99 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1 255 484,00 1 942 836,00 1 942 835,60 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 2 000,00 2 000,00 211 Pøíjmy z vlastní èinnosti 1 255 484,00 1 944 836,00 1 944 835,60 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 42 016,00 58 707,00 58 707,00 2132 Pøíjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich èástí 151 000,00 151 000,00 130 330,00 213 Pøíjmy z pronájmu majetku 193 016,00 209 707,00 189 037,00 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 20 000,00 20 000,00 11 119,46 214 Výnosy z finanèního majetku 20 000,00 20 000,00 11 119,46 21 Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt. 1 468 500,00 2 174 543,00 2 144 992,06 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 5 000,00 5 000,00 221 Pøijaté sankèní platby 5 000,00 5 000,00 22 Pøijaté sankèní platby a vratky transferù 5 000,00 5 000,00 2321 Pøijaté neinvestièní dary 73 000,00 73 000,00 2322 Pøijaté pojistné náhrady 270 446,00 270 446,00 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìky a náhrady 6 935,00 6 935,00 232 Ostatní nedaòové pøíjmy 350 381,00 350 381,00 23 Pøíjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaòové pøíjmy 350 381,00 350 381,00 2420 Spl.pùjè.prostø.od obec.prosp.spol.a podob.org. 10 000,00 10 000,00 242 Spl.pùjè.prostø.od obecnì prosp.spol.a pod.sub. 10 000,00 10 000,00 24 Pøijaté splátky pùjèených prostøedkù 10 000,00 10 000,00 2 Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2) 1 468 500,00 2 539 924,00 2 510 373,06 17.05.2011 8h59m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 7
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 40 000,00 40 000,00 4 947,00 311 Pøíjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromì drobn.) 40 000,00 40 000,00 4 947,00 31 Pøíjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.pøíjmù 40 000,00 40 000,00 4 947,00 3 Kapitálové pøíjmy (souè.za tøídu 3) 40 000,00 40 000,00 4 947,00 Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) 7 863 500,00 9 469 736,00 9 370 661,05 4111 Neinv.pøij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 217 865,00 217 865,00 4112 Neinv.pøij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 33 500,00 204 613,00 204 613,00 4116 Ost.neinv.pøij.tra.ze státního rozpoètu 606 208,00 606 208,00 411 Neinv.pøij.transf.od veø.rozp.ústøední úrovnì 33 500,00 1 028 686,00 1 028 686,00 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 133 860,00 133 860,00 412 Neinvestièní pøijaté transf.od rozp.úz.úrovnì 133 860,00 133 860,00 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 10 283,18 10 283,18 413 Pøevody z vlastních fondù 10 283,18 10 283,18 41 Neinvestièní pøijaté transfery 33 500,00 1 172 829,18 1 172 829,18 4213 Inv.pøij.transf.ze státních fondù 397 804,00 397 804,00 4216 Ost.inv.pøij.transf.ze státního rozpoètu 483 960,00 483 960,00 421 Investièní pøijaté transf.od veø.r.ústø.úrovnì 881 764,00 881 764,00 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù 90 000,00 90 000,00 422 Invest.pøij.tra.od veø.rozp.územní úrovnì 90 000,00 90 000,00 42 Investièní pøijaté transfery 971 764,00 971 764,00 4 Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4) 33 500,00 2 144 593,18 2 144 593,18 Pøíjmy celkem (tøídy 1+2+3+4) 7 897 000,00 11 614 329,18 11 515 254,23 17.05.2011 8h59m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 7
II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Bìžné výdaje 7 727 000,00 10 806 129,48 9 066 076,28 Kapitálové výdaje 170 000,00 1 289 720,00 1 239 720,00 Výdaje celkem 7 897 000,00 12 095 849,48 10 305 796,28 Detailní výpis položek dle odvìtvového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 1031 Pìstební èinnost 495 000,00 559 594,00 477 945,94 1032 Podpora ostatních produkèních èinností 350 000,00 350 000,00 335 267,00 1036 Správa v lesním hospodáøství 155 000,00 259 582,00 259 582,00 2212 Silnice 141 700,00 166 700,00 143 138,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 24 000,00 24 000,00 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy 42 300,00 42 300,00 42 300,00 2310 Pitná voda 600 000,00 1 799 395,00 1 717 596,00 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s kaly 120 000,00 129 870,00 15 282,00 3111 Pøedškolní zaøízení 572 000,00 641 620,00 459 020,00 3113 Základní školy 200 000,00 200 000,00 186 186,00 3314 Èinnosti knihovnické 100 000,00 101 115,00 92 915,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 15 000,00 15 000,00 15 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 50 000,00 339 753,00 339 753,00 3326 Poøízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povìdo 210 000,00 216 192,00 6 192,00 3341 Rozhlas a televize 50 000,00 50 000,00 43 894,00 3349 Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù 30 000,00 48 117,00 48 116,60 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.prostø. 70 000,00 98 730,00 98 730,00 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce 4 000,00 36 645,00 36 645,00 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost 126 000,00 181 943,00 168 351,00 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže 130 000,00 157 762,00 43 396,00 3511 Všeobecná ambulantní péèe 3612 Bytové hospodáøství 5 000,00 45 010,00 40 008,00 3613 Nebytové hospodáøství 80 000,00 80 000,00 25 577,00 3631 Veøejné osvìtlení 160 000,00 187 288,00 187 288,00 3635 Územní plánování 120 000,00 120 000,00 120 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 011 000,00 1 055 799,00 502 858,20 3719 Ostatní èinnosti k ochranì ovzduší 1 000,00 1 000,00 3721 Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù 22 000,00 22 000,00 21 150,00 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 538 000,00 545 918,00 545 917,60 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 400 000,00 793 245,00 576 972,00 5269 Ost.správa v obl.hosp.opatøení pro kriziové stavy 25 500,00 25 500,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást 100 000,00 143 259,00 133 257,36 6112 Zastupitelstva obcí 850 000,00 874 008,00 851 748,00 6114 Volby do Parlamentu ÈR 63 285,00 63 285,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 91 507,00 91 507,00 6149 Ostatní všeobecná vnitøní správa j.n. 5 758,00 5 758,00 6171 Èinnost místní správy 1 027 000,00 2 389 600,00 2 333 573,60 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 15 000,00 15 000,00 10 503,50 6320 Pojištìní funkènì nespecifikované 90 000,00 90 000,00 87 704,00 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní úrovnì 10 283,18 10 283,18 6399 Ostatní finanèní operace 70 760,00 70 760,00 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 30 311,30 30 211,30 6409 Ostatní èinnosti j.n. 18 000,00 18 000,00 17 625,00 ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE CELKEM 7 897 000,00 12 095 849,48 10 305 796,28 Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje) 481 520,30-1 209 457,95 17.05.2011 8h59m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 7
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 481 520,30 1 209 457,95- FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 481 520,30 1 209 457,95- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Poèáteèní stav k 1. 1. Obrat Koneèný stav k 31.12. Zmìna stavu bankovních úètù Základní bìžný úèet 1 135 235,46 1 209 457,95 2 344 693,41 1 209 457,95- Vkladový výdajový úèet X Bìžné úèty penìžních fondù 1 135 235,46 1 209 457,95 2 344 693,41 1 209 457,95- Bìžné úèty celkem Bankovní úèty k limitùm OS X X Pøíjmový úèet V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ X Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Poèáteèní zùstatek Pøíjmy celkem Výdaje celkem Obrat Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) Zmìna stavu Financování - tøída 8 VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 799 662,00 799 662,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 37 020 394,19 902 093,40 37 922 487,59 Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 2 840 002,00 2 840 002,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 373 455,44 268 701,58 1 642 157,02 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 30 644 182,96 25 674,67 30 669 857,63 Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek 559 300,00 559 300,00- Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 77 380,00 165 108,00 242 488,00 Dlouhodobý finanèní majetek Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 283 000,00 283 000,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 642 157,02-1 642 157,02- VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 133 860,00 133 860,00 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 10 283,18 10 283,18 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù 90 000,00 90 000,00 5321 Neinvestièní transfery obcím 200 000,00 202 400,00 188 586,00 5329 Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 40 000,00 40 000,00 38 775,00 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 10 283,18 10 283,18 17.05.2011 8h59m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 7
VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5366 Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 30 311,30 30 211,30 VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpoèet upr. (Pøíjmy) Rozpoèet upr. ( Výdaje) Skuteènost (Pøíjmy) Skuteènost (Výdaje) 13234 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 351 208,00 x 351 208,00 x 13234 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru x 351 208,00- x 351 208,00 13234 Dotace ÚP evropské fondy 351 208,00 351 208,00-351 208,00 351 208,00 17466 5169 Nákup ostatních služeb x 25 000,00- x 25 000,00 17466 0,00 25 000,00-0,00 25 000,00 29519 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 90 960,00 x 90 960,00 x 29519 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku x 60 182,00- x 60 182,00 29519 Inv.pøísp.na vyhotovení lesních hosp.plánù v dig.f 90 960,00 60 182,00-90 960,00 60 182,00 29897 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 393 000,00 x 393 000,00 x 29897 6121 Budovy, haly a stavby x 393 000,00- x 393 000,00 29897 393 000,00 393 000,00-393 000,00 393 000,00 34055 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 255 000,00 x 255 000,00 x 34055 5171 Opravy a udržování x 255 000,00- x 255 000,00 34055 Úèelové dotace podle zákona o st. památkové péèi 255 000,00 255 000,00-255 000,00 255 000,00 89017 5169 Nákup ostatních služeb x 108,00- x 108,00 89017 5171 Opravy a udržování x 103 509,54- x 103 509,54 89017 0,00 103 617,54-0,00 103 617,54 89018 5169 Nákup ostatních služeb x 432,00- x 432,00 89018 5171 Opravy a udržování x 414 038,16- x 414 038,16 89018 0,00 414 470,16-0,00 414 470,16 89513 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 0,00 x 0,00 x 89513 5169 Nákup ostatních služeb x 120,00- x 0,00 89513 5171 Opravy a udržování x 0,00 x 0,00 89513 0,00 120,00-0,00 0,00 89514 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 0,00 x 0,00 x 89514 5169 Nákup ostatních služeb x 480,00- x 0,00 89514 5171 Opravy a udržování x 0,00 x 0,00 89514 0,00 480,00-0,00 0,00 89517 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 79 561,00 x 79 561,00 x 89517 79 561,00 0,00 79 561,00 0,00 89518 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 318 243,00 x 318 243,00 x 89518 318 243,00 0,00 318 243,00 0,00 90909 5169 Nákup ostatních služeb x 40 008,00- x 40 008,00 90909 0,00 40 008,00-0,00 40 008,00 98005 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 6 365,00 x 6 365,00 x 98005 5139 Nákup materiálu j.n. x 5 758,00- x 5 758,00 98005 SLBD 6 365,00 5 758,00-6 365,00 5 758,00 98071 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 91 500,00 x 91 500,00 x 98071 5019 Ostatní platy x 7 967,00- x 7 967,00 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 29 288,00- x 29 288,00 98071 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní x 3 855,00- x 3 855,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 7 451,00- x 7 451,00 98071 5164 Nájemné x 1 000,00- x 1 000,00 98071 5169 Nákup ostatních služeb x 10 344,00- x 10 344,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) x 940,00- x 940,00 98071 5175 Pohoštìní x 2 440,00- x 2 440,00 98071 Úèel. dot. na výdaje pøi volbách do Parlamentu ÈR 91 500,00 63 285,00-91 500,00 63 285,00 98187 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 120 000,00 x 120 000,00 x 98187 5019 Ostatní platy x 7 844,00- x 7 844,00 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 40 779,00- x 40 779,00 98187 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní x 5 475,00- x 5 475,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 23 072,00- x 23 072,00 98187 5164 Nájemné x 2 000,00- x 2 000,00 98187 5169 Nákup ostatních služeb x 3 768,00- x 3 768,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) x 3 689,00- x 3 689,00 98187 5175 Pohoštìní x 4 880,00- x 4 880,00 98187 120 000,00 91 507,00-120 000,00 91 507,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1 17.05.2011 8h59m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 7
X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2 XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Vladislava Rùtová Vladislava Rùtová Eva Kubová 17.05.2011 8h59m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 7