Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2011 12 00278564 Název nadřízeného orgánu:... Název a sídlo účetní jednotky: Město Brandýs nad Orlicí Náměstí Komenského 203 561 12 Brandýs nad Orlicí sestavený k 31.12.2011 (v Kč na dvě desetinná místa) I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 2 167 800,00 2 167 800,00 1 939 490,24 89,5 89,5 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 308 100,00 308 100,00 185 148,18 60,1 60,1 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 316 600,00 316 600,00 180 048,27 56,9 56,9 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 992 300,00 2 024 300,00 1 902 447,52 95,5 94,0 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 413 250,00 413 250,00 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 4 602 300,00 4 602 300,00 4 317 196,62 93,8 93,8 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 82 000,00 82 582,00 100,7 0000 1337 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 660 000,00 660 000,00 660 695,00 100,1 100,1 0000 1341 Poplatek ze psů 53 000,00 53 000,00 52 550,00 99,2 99,2 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 40 000,00 61 000,00 62 508,00 156,3 102,5 0000 1347 Popl. za prov.výh.hr.přístroj 24 000,00 24 350,00 101,5 0000 1351 Odvod výtěž.z provoz. loterií 10 000,00 9 870,00 98,7 0000 1361 Správní poplatky 66 000,00 72 000,00 88 420,00 134,0 122,8 0000 1511 Daň z nemovitostí 600 000,00 607 000,00 1 262 881,23 210,5 208,1 0000 2460 Splátky půj.pr.od obyvatelstva 251 000,00 251 000,00 247 972,36 98,8 98,8 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 7 450,00 7 448,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 1 230 600,00 1 230 600,00 1 230 600,00 100,0 100,0 0000 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF 15 660,00 15 660,57 100,0 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 241 300,00 229 500,00 229 500,00 95,1 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 75 450,00 75 453,00 100,0 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 980 000,00 0000 4139 Ost.převody z vlastních fondů 110 000,00 110 000,00 118 463,00 107,7 107,7 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 242 000,00 215 800,00 215 789,84 89,2 100,0 FENIX, Výkaznictví 6.95.602 Strana 1 Tisk: 28.5.2012 14:06:56
I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 4 110 000,00 3 668 500,00 3 668 427,44 89,3 100,0 0000 4221 Invest.přijaté transf.od obcí 135 000,00 60 000,00 60 000,00 44,4 100,0 0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 250 000,00 250 000,00 100,0 1031 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 150 000,00 298 000,00 297 837,00 198,6 99,9 1031 Pěstební činnost 150 000,00 298 000,00 297 837,00 198,6 99,9 3314 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 34 000,00 39 180,00 391,8 115,2 3314 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 195,00 3314 2321 Přijaté neinvestiční dary 30 000,00 30 000,00 100,0 3314 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 570,00 3314 Činnosti knihovnické 10 000,00 64 000,00 69 945,00 699,5 109,3 3315 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 2 815,00 140,8 140,8 3315 Činnosti muzeí a galerií 2 000,00 2 000,00 2 815,00 140,8 140,8 3319 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 000,00 3 270,00 109,0 3319 Ost. záležitosti kultury 3 000,00 3 270,00 109,0 3349 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 31 433,00 104,8 104,8 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 30 000,00 30 000,00 31 433,00 104,8 104,8 3412 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 46 700,00 47 570,00 101,9 3412 Sport.zařízení v majetku obce 46 700,00 47 570,00 101,9 3612 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 192 000,00 192 000,00 125 255,00 65,2 65,2 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 430 000,00 430 000,00 477 731,00 111,1 111,1 3612 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 30 000,00 45 776,29 152,6 3612 Bytové hospodářství 622 000,00 652 000,00 648 762,29 104,3 99,5 3613 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 900,00 90,0 90,0 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 23 000,00 23 000,00 23 200,00 100,9 100,9 3613 Nebytové hospodářství 24 000,00 24 000,00 24 100,00 100,4 100,4 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 2 800,00 140,0 140,0 3632 Pohřebnictví 2 000,00 2 000,00 2 800,00 140,0 140,0 3639 2112 Příj.z prodeje zboží 2 000,00 2 613,00 130,7 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 5 000,00 5 402,00 108,0 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5 000,00 5 689,00 113,8 3639 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 6 000,00 5 639,00 94,0 3639 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 1 000,00 826,00 82,6 3639 2321 Přijaté neinvestiční dary 84 000,00 83 841,00 99,8 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 750 000,00 16 200,00 16 290,00 2,2 100,6 3639 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 945 000,00 345 000,00 345 000,00 36,5 100,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 1 695 000,00 464 200,00 465 300,00 27,5 100,2 3722 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 100 000,00 120 000,00 119 608,00 119,6 99,7 FENIX, Výkaznictví 6.95.602 Strana 2 Tisk: 28.5.2012 14:06:56
I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3722 2321 Přijaté neinvestiční dary 70 000,00 70 000,00 100,0 3722 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 518,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 100 000,00 190 000,00 191 126,00 191,1 100,6 3744 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000,00 10 000,00 100,0 3744 Protieroz.,protilav.,protipož. 10 000,00 10 000,00 100,0 3745 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 000,00 11 000,00 10 903,00 363,4 99,1 3745 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 1 000,00 1 610,00 161,0 3745 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 7 000,00 7 380,00 105,4 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 3 000,00 19 000,00 19 893,00 663,1 104,7 4351 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 60 000,00 81 000,00 80 990,00 135,0 100,0 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 60 000,00 81 000,00 80 990,00 135,0 100,0 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 9 532,00 190,6 190,6 6171 2112 Příj.z prodeje zboží 15 000,00 15 000,00 7 354,00 49,0 49,0 6171 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 1 068,00 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 566,00 6171 Činnost místní správy 20 000,00 20 000,00 19 520,00 97,6 97,6 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 32 000,00 32 000,00 29 396,81 91,9 91,9 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 32 000,00 32 000,00 29 396,81 91,9 91,9 6402 2223 Příj.z FV min.let kraj-obce 7 520,00 7 519,00 100,0 6402 Finanční vypořádání minul.let 7 520,00 7 519,00 100,0 P ř í j m y c e l k e m 19 876 000,00 19 460 730,00 20 233 028,37 101,8 104,0 FENIX, Výkaznictví 6.95.602 Strana 3 Tisk: 28.5.2012 14:06:56
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 1014 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 11 636,00 97,0 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 12 000,00 11 636,00 97,0 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 27 320,00 136,6 136,6 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 8 382,00 167,6 167,6 1031 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 18 500,00 18 500,00 13 984,00 75,6 75,6 1031 5169 Nákup ostatních služeb 96 500,00 169 500,00 163 121,00 169,0 96,2 1031 Pěstební činnost 140 000,00 213 000,00 212 807,00 152,0 99,9 2143 5137 DHDM 9 000,00 9 000,00 100,0 2143 5138 Nákup zboží 18 000,00 18 000,00 10 500,00 58,3 58,3 2143 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 13 000,00 18 696,00 187,0 143,8 2143 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 26 000,00 89 000,00 90 918,00 349,7 102,2 2143 6349 Ost.inv.transf.VR územ.úrovně 171 000,00 108 000,00 107 848,00 63,1 99,9 2143 Cestovní ruch 225 000,00 237 000,00 236 962,00 105,3 100,0 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 15 000,00 17 295,00 28,8 115,3 2212 5151 Studená voda 1 888,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 21 222,00 53,1 53,1 2212 5171 Opravy a udržování 650 000,00 650 000,00 667 310,00 102,7 102,7 2212 Silnice 750 000,00 705 000,00 707 715,00 94,4 100,4 2310 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 100,0 2310 Pitná voda 5 000,00 5 000,00 100,0 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 7 234,00 72,3 72,3 2321 5169 Nákup ostatních služeb 72 000,00 74 725,00 103,8 2321 6121 Budovy,haly,stavby 20 000,00 370 000,00 367 690,00 ***** 99,4 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 30 000,00 452 000,00 449 649,00 ***** 99,5 3111 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 24 175,00 100,7 3111 5139 Nákup materiálu j.n. 16 000,00 15 576,50 97,4 3111 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 6 375,00 91,1 3111 5171 Opravy a udržování 3 000,00 3 000,00 100,0 3111 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 475 000,00 475 000,00 475 000,00 100,0 100,0 3111 6121 Budovy,haly,stavby 125 000,00 221 000,00 220 767,00 176,6 99,9 3111 Předškolní zařízení 600 000,00 746 000,00 744 893,50 124,1 99,9 3113 5137 DHDM 9 000,00 9 131,00 101,5 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 14 550,60 97,0 3113 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 118,00 103,9 3113 5171 Opravy a udržování 5 000,00 4 875,00 97,5 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 100,0 100,0 3113 6121 Budovy,haly,stavby 5 022 000,00 6 667 000,00 6 666 888,20 132,8 100,0 FENIX, Výkaznictví 6.95.602 Strana 4 Tisk: 28.5.2012 14:06:56
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3113 Základní školy 6 822 000,00 8 499 000,00 8 498 562,80 124,6 100,0 3314 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 122 000,00 138 000,00 128 961,00 105,7 93,5 3314 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 29 000,00 33 000,00 32 242,00 111,2 97,7 3314 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 11 000,00 13 000,00 11 608,00 105,5 89,3 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 80 000,00 80 000,00 94 898,00 118,6 118,6 3314 5137 DHDM 45 000,00 6 449,00 14,3 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 6 500,00 3 906,40 78,1 60,1 3314 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00 9 133,30 304,4 304,4 3314 5152 Teplo 40 000,00 40 000,00 40 679,18 101,7 101,7 3314 5154 Elektrická energie 17 000,00 17 000,00 17 429,06 102,5 102,5 3314 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 3 579,00 179,0 179,0 3314 5162 Služby telekom. a radiokom. 3 000,00 3 000,00 3 615,00 120,5 120,5 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 500,00 500,00 432,00 86,4 86,4 3314 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 3 980,40 39,8 39,8 3314 5171 Opravy a udržování 27 000,00 27 000,00 3314 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 500,00 1 000,00 683,00 136,6 68,3 3314 Činnosti knihovnické 350 000,00 419 000,00 357 595,34 102,2 85,3 3315 5021 Ostatní osobní výdaje 28 000,00 2 000,00 1 350,00 4,8 67,5 3315 5139 Nákup materiálu j.n. 12 000,00 2 000,00 3315 5154 Elektrická energie 25 000,00 25 000,00 22 697,32 90,8 90,8 3315 5169 Nákup ostatních služeb 244,00 3315 Činnosti muzeí a galerií 65 000,00 29 000,00 24 291,32 37,4 83,8 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 22,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 7 000,00 6 774,00 96,8 96,8 3319 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 3319 Ost. záležitosti kultury 10 000,00 10 000,00 6 796,00 68,0 68,0 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 36,00 3322 5171 Opravy a udržování 130 000,00 130 241,00 100,2 3322 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 200 000,00 200 000,00 100,0 3322 Zachování a obnova kult.památ. 330 000,00 330 277,00 100,1 3326 5171 Opravy a udržování 90 000,00 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 90 000,00 3329 5169 Nákup ostatních služeb 1 186,00 3329 6322 Inv.transf.občan.sdružením 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0 100,0 3329 Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd 50 000,00 50 000,00 51 186,00 102,4 102,4 3341 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 340,00 103,4 3341 Rozhlas a televize 10 000,00 10 340,00 103,4 FENIX, Výkaznictví 6.95.602 Strana 5 Tisk: 28.5.2012 14:06:56
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 16 000,00 16 000,00 15 950,00 99,7 99,7 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 4 000,00 3 000,00 75,0 75,0 3349 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 030,70 3349 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 80 000,00 80 146,00 100,2 100,2 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 100 000,00 100 000,00 100 126,70 100,1 100,1 3392 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 2 395,00 79,8 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 1 128,00 3392 5152 Teplo 10 000,00 10 000,00 9 023,64 90,2 90,2 3392 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 10 674,00 106,7 106,7 3392 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 212,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 20 000,00 23 000,00 23 432,64 117,2 101,9 3399 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,0 100,0 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 6 000,00 6 300,00 126,0 105,0 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 912,00 91,2 91,2 3399 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 100,0 3399 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 323,00 3399 5194 Věcné dary 16 000,00 18 000,00 17 768,50 111,1 98,7 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 25 000,00 30 000,00 30 303,50 121,2 101,0 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 4 000,00 793,00 19,8 19,8 3412 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 6 000,00 3412 5171 Opravy a udržování 4 350,00 3412 Sport.zařízení v majetku obce 10 000,00 10 000,00 5 143,00 51,4 51,4 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 720,00 3429 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 120 000,00 87 000,00 86 442,90 72,0 99,4 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 120 000,00 87 000,00 87 162,90 72,6 100,2 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 17 000,00 16 630,00 97,8 3612 5137 DHDM 20 000,00 34 559,00 172,8 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 45 000,00 92 000,00 79 919,00 177,6 86,9 3612 5151 Studená voda 70 000,00 70 000,00 67 544,60 96,5 96,5 3612 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 40 672,68 101,7 101,7 3612 5164 Nájemné 80 000,00 3612 5168 Služby zpracování dat 5 000,00 5 000,00 16 530,00 330,6 330,6 3612 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 11 478,00 57,4 57,4 3612 5171 Opravy a udržování 265 000,00 265 000,00 253 908,00 95,8 95,8 3612 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 80 000,00 78 240,00 97,8 3612 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 46 000,00 52 774,00 114,7 3612 Bytové hospodářství 525 000,00 655 000,00 652 255,28 124,2 99,6 FENIX, Výkaznictví 6.95.602 Strana 6 Tisk: 28.5.2012 14:06:56
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 35 000,00 40 000,00 38 993,00 111,4 97,5 3631 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 2 000,00 10 000,00 9 676,00 483,8 96,8 3631 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 1 000,00 6 000,00 3 372,00 337,2 56,2 3631 5137 DHDM 9 000,00 8 552,00 95,0 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 7 197,00 143,9 143,9 3631 5154 Elektrická energie 157 000,00 165 000,00 164 560,70 104,8 99,7 3631 5169 Nákup ostatních služeb 360,00 3631 6121 Budovy,haly,stavby 1 000 000,00 52 000,00 51 600,00 5,2 99,2 3631 Veřejné osvětlení 1 200 000,00 287 000,00 284 310,70 23,7 99,1 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 38 000,00 43 000,00 47 281,00 124,4 110,0 3632 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 9 500,00 9 500,00 9 506,00 100,1 100,1 3632 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 3 500,00 3 500,00 3 404,00 97,3 97,3 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 7 500,00 7 500,00 790,00 10,5 10,5 3632 5151 Studená voda 1 500,00 1 500,00 2 459,80 164,0 164,0 3632 5169 Nákup ostatních služeb 1 300,00 3632 Pohřebnictví 60 000,00 65 000,00 64 740,80 107,9 99,6 3635 6119 Ostatní nákup DNM 225 000,00 100 000,00 100 000,00 44,4 100,0 3635 Územní plánování 225 000,00 100 000,00 100 000,00 44,4 100,0 3639 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 6 000,00 6 153,60 102,6 3639 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 200,00 120,0 3639 5361 Nákup kolků 1 000,00 1 000,00 100,0 3639 5362 Platby daní a poplatků SR 11 000,00 23 000,00 23 326,00 212,1 101,4 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 11 000,00 31 000,00 31 679,60 288,0 102,2 3722 5137 DHDM 25 000,00 95 000,00 43 201,00 172,8 45,5 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 3 487,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 275 000,00 1 246 000,00 1 245 612,00 97,7 100,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 300 000,00 1 341 000,00 1 292 300,00 99,4 96,4 3744 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 13 200,00 13 200,00 100,0 3744 Protieroz.,protilav.,protipož. 13 200,00 13 200,00 100,0 3745 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 1 200 000,00 1 200 000,00 1 142 615,00 95,2 95,2 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 3745 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 300 000,00 300 000,00 285 808,00 95,3 95,3 3745 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 104 000,00 104 000,00 102 892,00 98,9 98,9 3745 5131 Potraviny 1 000,00 1 000,00 982,00 98,2 98,2 3745 5132 Ochranné pomůcky 1 000,00 1 000,00 2 836,00 283,6 283,6 3745 5133 Léky a zdravotnický materiál 500,00 500,00 593,00 118,6 118,6 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 18 000,00 8 000,00 10 246,00 56,9 128,1 FENIX, Výkaznictví 6.95.602 Strana 7 Tisk: 28.5.2012 14:06:56
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3745 5137 DHDM 50 000,00 30 000,00 31 552,00 63,1 105,2 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 130 000,00 80 000,00 79 277,20 61,0 99,1 3745 5151 Studená voda 25 000,00 15 000,00 12 362,80 49,5 82,4 3745 5154 Elektrická energie 120 000,00 98 000,00 93 862,45 78,2 95,8 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 100 000,00 100 000,00 116 125,70 116,1 116,1 3745 5162 Služby telekom. a radiokom. 18 000,00 18 000,00 23 821,91 132,3 132,3 3745 5164 Nájemné 500,00 500,00 600,00 120,0 120,0 3745 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 784,00 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 9 000,00 9 000,00 4 132,00 45,9 45,9 3745 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 47 925,20 159,8 159,8 3745 5171 Opravy a udržování 78 000,00 78 000,00 116 036,00 148,8 148,8 3745 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5 000,00 5 000,00 214,00 4,3 4,3 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 606,00 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 2 200 000,00 2 078 000,00 2 077 271,26 94,4 100,0 4351 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 350 000,00 350 000,00 353 575,00 101,0 101,0 4351 5021 Ostatní osobní výdaje 975,00 4351 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 87 000,00 87 000,00 88 394,00 101,6 101,6 4351 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 32 000,00 32 000,00 31 821,00 99,4 99,4 4351 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 500,00 2 500,00 1 548,00 61,9 61,9 4351 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 500,00 500,00 1 107,00 221,4 221,4 4351 5137 DHDM 23 000,00 22 447,00 97,6 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 71 000,00 60 430,80 604,3 85,1 4351 5154 Elektrická energie 32 000,00 32 000,00 36 454,50 113,9 113,9 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 000,00 12 000,00 15 626,10 130,2 130,2 4351 5162 Služby telekom. a radiokom. 3 000,00 3 000,00 6 388,00 212,9 212,9 4351 5167 Služby školení a vzdělávání 3 640,00 4351 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 5 302,00 176,7 176,7 4351 5171 Opravy a udržování 4 000,00 25 000,00 10 839,00 271,0 43,4 4351 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 427,00 4351 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 4 000,00 4 000,00 4351 5362 Platby daní a poplatků SR 40,00 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 540 000,00 645 000,00 639 014,40 118,3 99,1 4359 5139 Nákup materiálu j.n. 178,00 4359 5154 Elektrická energie 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,0 100,0 4359 5169 Nákup ostatních služeb 14 000,00 16 000,00 16 054,00 114,7 100,3 4359 Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč 20 000,00 22 000,00 22 232,00 111,2 101,1 5512 5029 Ost.platby za prov.prac.j.n. 2 803,00 FENIX, Výkaznictví 6.95.602 Strana 8 Tisk: 28.5.2012 14:06:56
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 5512 5133 Léky a zdravotnický materiál 4 925,00 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 330,00 5512 5137 DHDM 20 000,00 32 390,00 33 621,00 168,1 103,8 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 18 000,00 18 000,00 17 039,00 94,7 94,7 5512 5154 Elektrická energie 25 000,00 25 000,00 26 209,00 104,8 104,8 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 30 060,00 30 017,60 120,1 99,9 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 17 000,00 7 000,00 70,0 41,2 5512 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 12 000,00 8 165,00 68,0 68,0 5512 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 14 116,00 141,2 141,2 5512 PO - dobrovolná část 120 000,00 144 450,00 144 225,60 120,2 99,8 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 628 000,00 563 000,00 564 985,00 90,0 100,4 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 150 000,00 133 000,00 124 063,00 82,7 93,3 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 58 000,00 50 000,00 50 845,00 87,7 101,7 6112 Zastupitelstva obcí 836 000,00 746 000,00 739 893,00 88,5 99,2 6149 5021 Ostatní osobní výdaje 7 450,00 7 500,00 100,7 6149 Ostat.všeob.vnitř.správa j.n. 7 450,00 7 500,00 100,7 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 1 582 000,00 1 582 000,00 1 566 275,00 99,0 99,0 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 3 300,00 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 396 000,00 396 000,00 392 846,00 99,2 99,2 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 143 000,00 143 000,00 141 421,00 98,9 98,9 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 13 000,00 13 000,00 13 667,89 105,1 105,1 6171 5131 Potraviny 1 000,00 1 000,00 1 350,00 135,0 135,0 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 10 000,00 20 232,40 202,3 202,3 6171 5137 DHDM 10 000,00 25 000,00 24 680,00 246,8 98,7 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 40 000,00 38 699,30 193,5 96,7 6171 5151 Studená voda 7 000,00 7 000,00 9 296,50 132,8 132,8 6171 5152 Teplo 60 000,00 95 000,00 92 984,89 155,0 97,9 6171 5154 Elektrická energie 30 000,00 30 000,00 44 548,29 148,5 148,5 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 20 000,00 19 698,10 197,0 98,5 6171 5161 Služby pošt 16 000,00 16 000,00 18 294,00 114,3 114,3 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 65 000,00 95 000,00 91 075,09 140,1 95,9 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 60 000,00 90 000,00 73 600,00 122,7 81,8 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 20 000,00 21 074,00 105,4 105,4 6171 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 230 000,00 215 723,20 179,8 93,8 6171 5171 Opravy a udržování 10 000,00 30 000,00 26 707,20 267,1 89,0 6171 5172 Programové vybavení 10 000,00 10 000,00 11 340,00 113,4 113,4 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 4 000,00 4 000,00 3 474,00 86,9 86,9 FENIX, Výkaznictví 6.95.602 Strana 9 Tisk: 28.5.2012 14:06:56
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 6171 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 5 520,00 184,0 184,0 6171 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 1 000,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 14 784,00 6171 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 110 000,00 110 000,00 116 441,00 105,9 105,9 6171 Činnost místní správy 2 700 000,00 2 970 000,00 2 968 031,86 109,9 99,9 6310 5141 Úroky vlastní 161 000,00 194 000,00 191 233,32 118,8 98,6 6310 5163 Služby peněžních ústavů 21 000,00 21 000,00 23 689,00 112,8 112,8 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 182 000,00 215 000,00 214 922,32 118,1 100,0 6320 5163 Služby peněžních ústavů 165 000,00 165 000,00 163 836,12 99,3 99,3 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 165 000,00 165 000,00 163 836,12 99,3 99,3 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 730 000,00 6330 5349 Ostat. převody vlastním fondům 110 000,00 110 000,00 368 463,00 335,0 335,0 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 110 000,00 110 000,00 1 098 463,00 998,6 998,6 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 413 250,00 413 250,00 100,0 6399 Ostatní finanční operace 413 250,00 413 250,00 100,0 6402 5366 Výdaje z FV min.let kraj-obec 5 030,00 5 032,00 100,0 6402 Finanční vypořádání minul.let 5 030,00 5 032,00 100,0 V ý d a j e c e l k e m 19 601 000,00 21 980 380,00 22 826 037,64 116,5 103,8 FENIX, Výkaznictví 6.95.602 Strana 10 Tisk: 28.5.2012 14:06:56
III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 1 2 3 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8115 576 000,00 377 650,00 491 875,84 85,4 130,2 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 6 793 000,00 6 764 678,00 99,6 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124-851 000,00-4 651 000,00-4 650 728,57 546,5 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901-12 816,00 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000-275 000,00 2 519 650,00 2 593 009,27 102,9 FENIX, Výkaznictví 6.95.602 Strana 11 Tisk: 28.5.2012 14:06:56
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 10 806 100,00 11 401 350,00 11 181 437,06 103,5 98,1 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1 306 000,00 1 835 220,00 1 838 959,46 140,8 100,2 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 1 695 000,00 361 200,00 361 290,00 21,3 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 6 068 900,00 5 862 960,00 6 851 341,85 112,9 116,9 P ř í j m y c e l k e m 4050 19 876 000,00 19 460 730,00 20 233 028,37 101,8 104,0 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 110 000,00 110 000,00 1 098 463,00 998,6 998,6 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 7 520,00 7 519,00 100,0 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 241 300,00 229 500,00 229 500,00 95,1 100,0 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 75 450,00 75 453,00 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 980 000,00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 110 000,00 110 000,00 118 463,00 107,7 107,7 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 135 000,00 60 000,00 60 000,00 44,4 100,0 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 250 000,00 250 000,00 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 19 766 000,00 19 350 730,00 19 134 565,37 96,8 98,9 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 12 988 000,00 14 412 380,00 15 261 244,44 117,5 105,9 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 6 613 000,00 7 568 000,00 7 564 793,20 114,4 100,0 V ý d a j e c e l k e m 4240 19 601 000,00 21 980 380,00 22 826 037,64 116,5 103,8 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 110 000,00 110 000,00 1 098 463,00 998,6 998,6 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 FENIX, Výkaznictví 6.95.602 Strana 12 Tisk: 28.5.2012 14:06:56
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 26 000,00 89 000,00 90 918,00 349,7 102,2 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 730 000,00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 110 000,00 110 000,00 368 463,00 335,0 335,0 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5 030,00 5 032,00 100,0 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 171 000,00 108 000,00 107 848,00 63,1 99,9 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 19 491 000,00 21 870 380,00 21 727 574,64 111,5 99,3 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 275 000,00-2 519 650,00-2 593 009,27 102,9 Třída 8 - Financování 4450-275 000,00 2 519 650,00 2 593 009,27 102,9 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470-275 000,00 2 519 650,00 2 593 009,27 102,9 FENIX, Výkaznictví 6.95.602 Strana 13 Tisk: 28.5.2012 14:06:56
VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 924 807,16 412 482,19 512 324,97 Běžné účty fondů ÚSC 6020 397 557,64 418 006,77-20 449,13 Běžné účty celkem 6030 1 322 364,80 830 488,96 491 875,84 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 Zvláštní výdajový účet 6060 FENIX, Výkaznictví 6.95.602 Strana 14 Tisk: 28.5.2012 14:06:56
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 FENIX, Výkaznictví 6.95.602 Strana 15 Tisk: 28.5.2012 14:06:57
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 71 72 73 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví 6.95.602 Strana 16 Tisk: 28.5.2012 14:06:57
IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku a b 93 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98005 Dotace SLDB 7 448,00 4111 Celkem 7 448,00 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF 89028 Lesn.-environment.platby - SR 3 132,14 89029 Lesn.-environment. platby - EU 12 528,43 4113 Celkem 15 660,57 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 90877 SFŽP 215 789,84 4213 Celkem 215 789,84 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 15835 Dotace FS 3 668 427,44 4216 Celkem 3 668 427,44 FENIX, Výkaznictví 6.95.602 Strana 17 Tisk: 28.5.2012 14:06:57
X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví 6.95.602 Strana 18 Tisk: 28.5.2012 14:06:57
XI.Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d 1 2 3 0000 4113 27 1 Prostředky CZ 3 130,00 3 132,14 100,1 0000 4113 27 5 Prostředky EU 12 530,00 12 528,43 100,0 0000 4113 27 Program rozvoje venkova 15 660,00 15 660,57 100,0 0000 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF 15 660,00 15 660,57 100,0 0000 4213 54 1 Prostředky CZ 242 000,00 215 800,00 215 789,84 89,2 100,0 0000 4213 54 OP Životní prostředí - CF 242 000,00 215 800,00 215 789,84 89,2 100,0 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 242 000,00 215 800,00 215 789,84 89,2 100,0 0000 4216 54 5 Prostředky EU 4 110 000,00 3 668 500,00 3 668 427,44 89,3 100,0 0000 4216 54 OP Životní prostředí - CF 4 110 000,00 3 668 500,00 3 668 427,44 89,3 100,0 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 4 110 000,00 3 668 500,00 3 668 427,44 89,3 100,0 0000 4 352 000,00 3 899 960,00 3 899 877,85 89,6 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 4 352 000,00 3 899 960,00 3 899 877,85 89,6 100,0 FENIX, Výkaznictví 6.95.602 Strana 19 Tisk: 28.5.2012 14:06:57
XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d 1 2 3 3113 6121 54 1 Prostředky CZ 242 000,00 621 730,00 621 728,50 256,9 100,0 3113 6121 54 5 Prostředky EU 4 110 000,00 3 523 130,00 3 523 127,50 85,7 100,0 3113 6121 54 OP Životní prostředí - CF 4 352 000,00 4 144 860,00 4 144 856,00 95,2 100,0 3113 6121 Budovy,haly,stavby 4 352 000,00 4 144 860,00 4 144 856,00 95,2 100,0 3113 Základní školy 4 352 000,00 4 144 860,00 4 144 856,00 95,2 100,0 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 4 352 000,00 4 144 860,00 4 144 856,00 95,2 100,0 Okamžik sestavení: 31.01.2012 09:04:43 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:...... Petr Tomášek Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.:465 544 211 Ludmila Šmejdířová Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.:465 544 211... Ludmila Šmejdířová FENIX, Výkaznictví 6.95.602 Strana 20 Tisk: 28.5.2012 14:06:57