Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 47733373 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Obec Vysoká Libyně Vysoká Libyně 83 331 41 Kralovice I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 500 000,00 540 000,00 554 325,66 110,9 102,7 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 20 000,00 6 000,00 4 848,01 24,2 80,8 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 50 000,00 64 000,00 65 513,64 131,0 102,4 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 550 000,00 550 000,00 587 950,80 106,9 106,9 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 170 000,00 142 000,00 141 930,00 83,5 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 100 000,00 1 268 000,00 1 267 448,18 115,2 100,0 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 130 000,00 155 000,00 156 534,00 120,4 101,0 0000 1341 Poplatek ze psů 5 000,00 6 000,00 6 000,00 120,0 100,0 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 1 000,00 200,00 160,00 16,0 80,0 0000 1351 Odvod z loterií a her krom VHP 9 500,00 9 698,21 102,1 0000 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 700,00 70,0 70,0 0000 1511 Daň z nemovitostí 333 000,00 333 000,00 318 361,03 95,6 95,6 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 39 500,00 39 500,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 70 000,00 54 400,00 54 400,00 77,7 100,0 0000 4129 Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú. 930 000,00 0000 4132 Přev.z ostat. vlastních fondů 800 000,00 0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 117 000,00 117 000,00 100,0 1031 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 40 000,00 6 000,00 5 983,00 15,0 99,7 1031 Pěstební činnost 40 000,00 6 000,00 5 983,00 15,0 99,7 2321 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 105 000,00 105 000,00 80 990,50 77,1 77,1 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 105 000,00 105 000,00 80 990,50 77,1 77,1 3319 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 6 400,00 6 400,00 100,0 FENIX, Výkaznictví 7.40.031 Strana 1 Tisk: 15.5.2015 8:27:23
I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000,00 3319 Ost. záležitosti kultury 10 000,00 6 400,00 6 400,00 64,0 100,0 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 80 000,00 97 200,00 101 558,00 126,9 104,5 3612 Bytové hospodářství 80 000,00 97 200,00 101 558,00 126,9 104,5 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 9 200,00 9 259,00 100,6 3613 Nebytové hospodářství 9 200,00 9 259,00 100,6 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 500,00 200,00 160,00 32,0 80,0 3632 Pohřebnictví 500,00 200,00 160,00 32,0 80,0 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 770,00 776,00 100,8 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 050,00 1 042,20 99,3 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 900,00 20 970,00 100,3 3639 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 20 000,00 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 20 000,00 22 720,00 22 788,20 113,9 100,3 3722 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 3722 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 11 600,00 11 699,00 100,9 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 10 000,00 11 600,00 11 699,00 117,0 100,9 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 4 640,00 4 640,00 100,0 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 000,00 124 000,00 123 885,80 ***** 99,9 6171 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 4 500,00 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 10,00 5,37 53,7 6171 Činnost místní správy 5 500,00 128 650,00 128 531,17 ***** 99,9 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 4 600,00 4 336,59 86,7 94,3 6310 2142 Př.z podílů na zisku a divid. 8 070,00 17 765,00 220,1 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 5 000,00 12 670,00 22 101,59 442,0 174,4 P ř í j m y c e l k e m 4 936 000,00 3 685 240,00 3 713 839,99 75,2 100,8 FENIX, Výkaznictví 7.40.031 Strana 2 Tisk: 15.5.2015 8:27:23
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 1031 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 2 000,00 1 869,00 93,5 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 24 000,00 16 538,00 110,3 68,9 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 35 500,00 15 500,00 15 065,00 42,4 97,2 1031 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 1031 5362 Platby daní a poplatků SR 735,00 1031 Pěstební činnost 60 500,00 41 500,00 34 207,00 56,5 82,4 2219 6121 Budovy,haly,stavby 1 800 000,00 345 000,00 323 080,00 17,9 93,6 2219 6130 Pozemky 3 000,00 1 950,00 65,0 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 1 800 000,00 348 000,00 325 030,00 18,1 93,4 2221 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 6 000,00 4 800,00 4 780,00 79,7 99,6 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 6 000,00 4 800,00 4 780,00 79,7 99,6 2321 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 22 000,00 20 754,00 94,3 2321 5019 Ostatní platy 44 000,00 6 000,00 6 075,00 13,8 101,3 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 13 000,00 8 943,00 68,8 2321 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 8 000,00 13 000,00 12 672,00 158,4 97,5 2321 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 6 000,00 6 000,00 5 436,00 90,6 90,6 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000,00 21 500,00 21 537,00 269,2 100,2 2321 5151 Studená voda 500,00 500,00 2321 5154 Elektrická energie 120 000,00 85 000,00 82 091,93 68,4 96,6 2321 5162 Služby telekom. a radiokom. 1 000,00 2321 5163 Služby peněžních ústavů 5 700,00 5 679,18 99,6 2321 5169 Nákup ostatních služeb 49 500,00 40 000,00 36 027,20 72,8 90,1 2321 5171 Opravy a udržování 45 000,00 28 000,00 18 723,88 41,6 66,9 2321 5362 Platby daní a poplatků SR 49 623,68 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 282 000,00 240 700,00 267 562,87 94,9 111,2 2333 5169 Nákup ostatních služeb 9 000,00 7 865,00 87,4 2333 5171 Opravy a udržování 200 000,00 2333 Úpravy drobných vodních toků 200 000,00 9 000,00 7 865,00 3,9 87,4 2341 6121 Budovy,haly,stavby 200 000,00 198 109,00 99,1 2341 Vodní díla v zeměděl.krajině 200 000,00 198 109,00 99,1 3314 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 10 000,00 8 000,00 7 347,00 73,5 91,8 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 4 467,00 89,3 89,3 3314 Činnosti knihovnické 15 000,00 13 000,00 11 814,00 78,8 90,9 3319 5137 DHDM 12 000,00 11 999,00 100,0 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 20 000,00 19 505,00 78,0 97,5 FENIX, Výkaznictví 7.40.031 Strana 3 Tisk: 15.5.2015 8:27:23
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3319 5169 Nákup ostatních služeb 32 000,00 31 000,00 96,9 3319 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 1 600,00 1 552,00 97,0 3319 5194 Věcné dary 10 000,00 3 000,00 2 499,00 25,0 83,3 3319 Ost. záležitosti kultury 35 000,00 68 600,00 66 555,00 190,2 97,0 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 8 000,00 6 958,00 139,2 87,0 3392 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 10 000,00 8 000,00 6 958,00 69,6 87,0 3419 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 20 000,00 15 000,00 15 000,00 75,0 100,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 20 000,00 15 000,00 15 000,00 75,0 100,0 3421 5137 DHDM 100 000,00 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 100 000,00 3611 6121 Budovy,haly,stavby 85 250,00 84 796,80 99,5 3611 Prog.podpory indiv.byt.výst. 85 250,00 84 796,80 99,5 3612 5151 Studená voda 7 300,00-630,00 3612 5153 Plyn -2 708,00 3612 5154 Elektrická energie -4 408,00 3612 5159 Nákup ostat. paliv a energie -10 417,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00-15,00 3612 Bytové hospodářství 10 000,00 17 300,00-18 178,00 3613 5151 Studená voda 2 000,00 6 800,00 340,0 3613 5154 Elektrická energie 25 000,00 25 165,00 100,7 3613 5169 Nákup ostatních služeb 17 000,00 16 735,00 98,4 3613 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 7 835,00 78,4 78,4 3613 5362 Platby daní a poplatků SR -691,00 3613 6121 Budovy,haly,stavby 350 000,00 3613 Nebytové hospodářství 360 000,00 54 000,00 55 844,00 15,5 103,4 3631 5171 Opravy a udržování 10 000,00 39 000,00 34 965,00 349,7 89,7 3631 Veřejné osvětlení 10 000,00 39 000,00 34 965,00 349,7 89,7 3632 5171 Opravy a udržování 1 000,00 3632 Pohřebnictví 1 000,00 3639 5164 Nájemné 7 000,00 3639 5362 Platby daní a poplatků SR 644,20 3639 6130 Pozemky 250 000,00 2 700,00 2 720,00 1,1 100,7 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 257 000,00 2 700,00 3 364,20 1,3 124,6 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 1 319,00 66,0 FENIX, Výkaznictví 7.40.031 Strana 4 Tisk: 15.5.2015 8:27:23
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3722 5169 Nákup ostatních služeb 270 000,00 270 000,00 241 509,00 89,4 89,4 3722 5171 Opravy a udržování 5 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 275 000,00 272 000,00 242 828,00 88,3 89,3 3745 5132 Ochranné pomůcky 1 000,00 135,00 13,5 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 15 000,00 10 936,00 54,7 72,9 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 500,00 19 741,00 98,7 96,3 3745 5171 Opravy a udržování 5 000,00 3 431,00 68,6 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 40 000,00 41 500,00 34 243,00 85,6 82,5 5212 5901 Nespecifikované rezervy 90 000,00 50 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 90 000,00 50 000,00 5299 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000,00 2 000,00 100,0 5299 Ost.zál.civ.přip.na kriz.stav 2 000,00 2 000,00 100,0 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 1 000,00 724,00 14,5 72,4 5512 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5512 PO - dobrovolná část 10 000,00 1 000,00 724,00 7,2 72,4 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 160 000,00 308 000,00 309 715,00 193,6 100,6 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 30 000,00 44 000,00 43 848,00 146,2 99,7 6112 Zastupitelstva obcí 190 000,00 352 000,00 353 563,00 186,1 100,4 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 9 300,00 2 542,00 27,3 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 2 500,00 2 335,00 93,4 6115 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 100,00 80,00 80,0 6115 5175 Pohoštění 700,00 697,00 99,6 6115 Volby do zast.územ.samospr.cel 12 600,00 5 654,00 44,9 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 7 400,00 7 303,00 98,7 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 6 300,00 6 262,00 99,4 6117 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 140,00 70,00 50,0 6117 5175 Pohoštění 700,00 670,00 95,7 6117 Volby do Evropského parlamentu 14 540,00 14 305,00 98,4 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 390 000,00 457 700,00 457 960,00 117,4 100,1 6171 5019 Ostatní platy 23 500,00 2 000,00 1 665,00 7,1 83,3 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 4 200,00 3 744,00 89,1 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 120 000,00 160 000,00 159 861,00 133,2 99,9 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 60 000,00 68 000,00 68 491,00 114,2 100,7 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 4 000,00 3 057,00 76,4 6171 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 3 000,00 FENIX, Výkaznictví 7.40.031 Strana 5 Tisk: 15.5.2015 8:27:24
II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 6171 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 1 004,00 50,2 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 21 000,00 18 691,00 124,6 89,0 6171 5137 DHDM 36 800,00 36 563,00 99,4 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 35 000,00 30 614,00 153,1 87,5 6171 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 1 625,00 162,5 162,5 6171 5153 Plyn 50 000,00 6171 5154 Elektrická energie 150 000,00 102 000,00 103 500,00 69,0 101,5 6171 5161 Služby pošt 2 000,00 4 000,00 3 986,00 199,3 99,7 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 10 000,00 10 500,00 9 147,15 91,5 87,1 6171 5163 Služby peněžních ústavů 41 000,00 6171 5164 Nájemné -29,00 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 31 000,00 30 127,00 97,2 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 8 000,00 12 000,00 10 252,00 128,2 85,4 6171 5168 Služby zpracování dat 8 000,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 78 000,00 73 729,20 491,5 94,5 6171 5171 Opravy a udržování 70 000,00 10 000,00 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5 000,00 6 000,00 5 881,00 117,6 98,0 6171 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 994,00 99,4 99,4 6171 5182 Poskytované zálohy vl.pokladně 4 341,00 6171 5194 Věcné dary 4 775,00 6171 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 10 000,00 10 000,00 8 869,20 88,7 88,7 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000,00 3 000,00 2 800,00 140,0 93,3 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 160 000,00 160 000,00-11 974,00 6171 Činnost místní správy 1 164 500,00 1 219 200,00 1 029 673,55 88,4 84,5 6310 5163 Služby peněžních ústavů 9 500,00 9 377,84 98,7 6310 5362 Platby daní a poplatků SR 2 100,00 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 9 500,00 11 477,84 120,8 6320 5163 Služby peněžních ústavů 33 100,00 33 015,00 99,7 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 33 100,00 33 015,00 99,7 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 141 930,00 6399 Ostatní finanční operace 141 930,00 V ý d a j e c e l k e m 4 936 000,00 3 154 290,00 2 968 086,26 60,1 94,1 FENIX, Výkaznictví 7.40.031 Strana 6 Tisk: 15.5.2015 8:27:24
III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 1 2 3 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8115 236 000,00-294 950,00-509 753,73 172,8 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124-236 000,00-236 000,00-236 000,00 100,0 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 FENIX, Výkaznictví 7.40.031 Strana 7 Tisk: 15.5.2015 8:27:24
III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 1 2 3 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000-530 950,00-745 753,73 140,5 FENIX, Výkaznictví 7.40.031 Strana 8 Tisk: 15.5.2015 8:27:24
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 2 860 000,00 3 074 700,00 3 113 469,53 108,9 101,3 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 256 000,00 378 740,00 368 500,46 143,9 97,3 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 20 000,00 20 900,00 20 970,00 104,9 100,3 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 1 800 000,00 210 900,00 210 900,00 11,7 100,0 P ř í j m y c e l k e m 4050 4 936 000,00 3 685 240,00 3 713 839,99 75,2 100,8 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 930 000,00 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 117 000,00 117 000,00 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 4 936 000,00 3 685 240,00 3 713 839,99 75,2 100,8 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 2 536 000,00 2 518 340,00 2 357 430,46 93,0 93,6 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 2 400 000,00 635 950,00 610 655,80 25,4 96,0 V ý d a j e c e l k e m 4240 4 936 000,00 3 154 290,00 2 968 086,26 60,1 94,1 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 FENIX, Výkaznictví 7.40.031 Strana 9 Tisk: 15.5.2015 8:27:24
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 2 000,00 5 000,00 4 800,00 240,0 96,0 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 4 936 000,00 3 154 290,00 2 968 086,26 60,1 94,1 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 530 950,00 745 753,73 140,5 Třída 8 - Financování 4450-530 950,00-745 753,73 140,5 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470-530 950,00-745 753,73 140,5 FENIX, Výkaznictví 7.40.031 Strana 10 Tisk: 15.5.2015 8:27:24
VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 3 050 910,28 3 560 664,01-509 753,73 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 3 050 910,28 3 560 664,01-509 753,73 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 FENIX, Výkaznictví 7.40.031 Strana 11 Tisk: 15.5.2015 8:27:24
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 FENIX, Výkaznictví 7.40.031 Strana 12 Tisk: 15.5.2015 8:27:24
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 71 72 73 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví 7.40.031 Strana 13 Tisk: 15.5.2015 8:27:24
IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku a b 93 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98187 Volby do senátu a zastup.-2003 21 000,00 98348 Volby do Evropského parlamentu 18 500,00 4111 Celkem 39 500,00 FENIX, Výkaznictví 7.40.031 Strana 14 Tisk: 15.5.2015 8:27:24
X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví 7.40.031 Strana 15 Tisk: 15.5.2015 8:27:24
XI.Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d 1 2 3 FENIX, Výkaznictví 7.40.031 Strana 16 Tisk: 15.5.2015 8:27:24
XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d 1 2 3 Okamžik sestavení: 28.01.2015 11:22:24 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:...... Kadavý Václav Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.:373397223 Toušová Lenka Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.:373397223... Toušová Lenka FENIX, Výkaznictví 7.40.031 Strana 17 Tisk: 15.5.2015 8:27:24