Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC 2015 12 IČO 00258164 Název a sídlo účetní jednotky: Obecní úřad Nekmíř Nekmíř 331 52 Dolní Bělá I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1211 0000 1334 0000 1341 0000 1345 0000 1351 0000 1361 0000 1511 0000 4112 0000 4116 0000 4216 0000 4222 1031 2111 1031 1037 2131 1037 2141 2111 2141 2132 2141 2310 2212 2310 2329 2310 3122 2310 3639 2111 3639 2119 3639 3722 2111 3722 2112 3722 3725 2324 3725 6171 2111 6171 2131 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 800 000,00 830 000,00 979 907,38 122,5 118,1 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 150 000,00 150 000,00 129 977,25 86,7 86,7 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 100 000,00 120 000,00 117 082,72 117,1 97,6 Daň z příjmů právnických osob 990 000,00 990 000,00 1 087 348,85 109,8 109,8 Daň z přidané hodnoty 1 750 000,00 1 850 000,00 2 085 200,57 119,2 112,7 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 302,00 Poplatek ze psů 5 000,00 5 000,00 4 000,00 80,0 80,0 Poplatek z ubytovací kapacity 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,0 100,0 Odvod výtěž.z provoz. loterií 20 000,00 20 000,00 18 386,37 91,9 91,9 Správní poplatky 2 000,00 8 000,00 1 150,00 57,5 14,4 Daň z nemovitostí 400 000,00 405 100,00 449 198,80 112,3 110,9 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 89 000,00 83 900,00 83 900,00 94,3 100,0 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 70 000,00 70 000,00 63 162,00 90,2 90,2 Ost.invest.přij.transf.ze SR 10 502 000,00 10 502 000,00 100,0 Invest.přijaté transf.od krajů 210 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 ***** 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 50 000,00 110 000,00 103 775,00 207,6 94,3 Pěstební činnost 50 000,00 110 000,00 103 775,00 207,6 94,3 Příjmy z pronájmu pozemků 5 000,00 4 284,00 85,7 Celospolečenské funkce lesů 5 000,00 4 284,00 85,7 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 000,00 3 000,00 1 650,00 55,0 55,0 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 28 000,00 28 000,00 21 780,00 77,8 77,8 Vnitřní obchod 31 000,00 31 000,00 23 430,00 75,6 75,6 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 300 000,00 300 000,00 100,0 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 6 000,00 Přij.příspěvky na pořízení DM 700 000,00 615 000,00 87,9 Pitná voda 1 006 000,00 915 000,00 91,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 6 000,00 5 445,00 90,8 Ostatní příjmy z vlastní čin. 4 000,00 4 000,00 3 000,00 75,0 75,0 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 4 000,00 10 000,00 8 445,00 211,1 84,5 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 Příj.z prodeje zboží 3 000,00 3 000,00 2 840,00 94,7 94,7 Sběr a svoz komunálních odpadů 5 000,00 5 000,00 2 840,00 56,8 56,8 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 90 000,00 90 000,00 86 014,00 95,6 95,6 Využív.a zneškod.komun.odpadů 90 000,00 90 000,00 86 014,00 95,6 95,6 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 4 638,00 46,4 46,4 Příjmy z pronájmu pozemků 20 000,00 20 000,00 12 180,00 60,9 60,9 FENIX, Výkaznictví 7.60.112 Strana 1 Tisk: 3/2/2016 20:12:01
I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 6171 2132 6171 2133 6171 2324 6171 3111 6171 6310 2141 6310 2324 6310 6330 4134 6330 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 60 000,00 60 000,00 28 435,00 47,4 47,4 Příjmy z pronájmu mov.věcí 1 000,00 908,00 90,8 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 000,00 7 916,00 791,6 Příjmy z prodeje pozemků 25 000,00 25 000,00 Činnost místní správy 115 000,00 117 000,00 54 077,00 47,0 46,2 Příjmy z úroků (část) 30 000,00 10 000,00 3 470,45 11,6 34,7 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 10 000,00 10 000,00 Obec.příj.a výd.z fin.operací 40 000,00 20 000,00 3 470,45 8,7 17,4 Převody z rozpočtových účtů 100 000,00 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 100 000,00 P ř í j m y c e l k e m 4 923 000,00 18 830 000,00 19 224 951,39 390,5 102,1 FENIX, Výkaznictví 7.60.112 Strana 2 Tisk: 3/2/2016 20:12:01
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 1031 5021 1031 5139 1031 5169 1031 1036 5169 1036 2141 5153 2141 5154 2141 2212 5163 2212 5169 2212 5171 2212 2219 5021 2219 5169 2219 2221 5193 2221 2310 5154 2310 5169 2310 6121 2310 2321 5021 2321 5169 2321 6121 2321 2333 5171 2333 3111 5321 3111 3314 5021 3314 5136 3314 5137 3314 5139 3314 5153 3314 5154 3314 5156 3314 5169 3314 5172 3314 3319 5021 3319 5139 3319 5169 3319 5175 3319 5194 3319 3322 5021 3322 5139 3322 6121 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 10 000,00 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 34 216,00 68,4 68,4 Nákup ostatních služeb 40 000,00 80 000,00 116 900,10 292,3 146,1 Pěstební činnost 140 000,00 140 000,00 151 116,10 107,9 107,9 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 Správa v lesním hospodářství 30 000,00 30 000,00 Plyn 97,81 Elektrická energie -6 498,00 Vnitřní obchod -6 400,19 Služby peněžních ústavů 2 000,00 1 800,00 90,0 Nákup ostatních služeb 40 000,00 35 149,00 87,9 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 Silnice 20 000,00 62 000,00 36 949,00 184,7 59,6 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 Ost.záležit.pozem.komunikací 50 000,00 50 000,00 Výd.na dopravní úz.obslužnost 20 000,00 20 000,00 18 560,00 92,8 92,8 Provoz veřej.silniční dopravy 20 000,00 20 000,00 18 560,00 92,8 92,8 Elektrická energie 6 751,00 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 15 099,00 151,0 151,0 Budovy,haly,stavby 16 400 000,00 15 377 378,70 93,8 Pitná voda 10 000,00 16 410 000,00 15 399 228,70 ***** 93,8 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 Budovy,haly,stavby 350 000,00 347 270,00 99,2 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 20 000,00 370 000,00 347 270,00 ***** 93,9 Opravy a udržování 10 000,00 Úpravy drobných vodních toků 10 000,00 Neinvestiční transfery obcím 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0 100,0 Předškolní zařízení 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0 100,0 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 14 600,00 73,0 73,0 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 10 000,00 4 915,00 49,2 49,2 DHDM 5 000,00 5 000,00 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 Plyn 30 000,00 20 000,00 14 401,48 48,0 72,0 Elektrická energie 10 000,00 3 273,00 32,7 Pohonné hmoty a maziva 212,00 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 Programové vybavení 5 000,00 Činnosti knihovnické 82 000,00 77 000,00 37 401,48 45,6 48,6 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 4 800,00 48,0 48,0 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 2 350,00 23,5 23,5 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 9 881,00 98,8 98,8 Věcné dary 30 000,00 40 000,00 36 048,00 120,2 90,1 Ost. záležitosti kultury 70 000,00 80 000,00 53 079,00 75,8 66,3 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 Budovy,haly,stavby 150 000,00 FENIX, Výkaznictví 7.60.112 Strana 3 Tisk: 3/2/2016 20:12:01
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 3322 3326 5171 3326 3419 5021 3419 5139 3419 5169 3419 5222 3419 3631 5021 3631 5139 3631 5154 3631 5169 3631 5171 3631 3639 5169 3639 5361 3639 3721 5169 3721 3722 5139 3722 5169 3722 3745 5021 3745 5132 3745 5136 3745 5139 3745 5156 3745 5169 3745 5311 5321 5311 5512 5132 5512 5134 5512 5136 5512 5137 5512 5139 5512 5156 5512 5167 5512 5169 5512 5171 5512 5222 5512 6112 5023 6112 5032 6112 6171 5011 6171 5021 6171 5031 6171 5032 Zachování a obnova kult.památ. 160 000,00 10 000,00 Opravy a udržování 3 000,00 3 000,00 100,0 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 3 000,00 3 000,00 100,0 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 5 000,00 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 10 000,00 7 842,00 39,2 78,4 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 Neinv.transf.občan.sdružením 20 000,00 10 000,00 Ostatní tělovýchovná činnost 53 000,00 28 000,00 7 842,00 14,8 28,0 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 Elektrická energie 100 000,00 120 000,00 99 326,00 99,3 82,8 Nákup ostatních služeb 11 880,00 Opravy a udržování 60 000,00 40 000,00 15 266,00 25,4 38,2 Veřejné osvětlení 175 000,00 175 000,00 126 472,00 72,3 72,3 Nákup ostatních služeb 61 000,00 60 020,00 98,4 Nákup kolků 5 000,00 5 000,00 100,0 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 66 000,00 65 020,00 98,5 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 36 056,00 72,1 72,1 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 50 000,00 50 000,00 36 056,00 72,1 72,1 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 11 525,00 115,3 115,3 Nákup ostatních služeb 80 000,00 120 000,00 133 784,00 167,2 111,5 Sběr a svoz komunálních odpadů 90 000,00 130 000,00 145 309,00 161,5 111,8 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 60 000,00 66 824,00 133,6 111,4 Ochranné pomůcky 1 000,00 373,00 37,3 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 200,00 20,0 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 7 501,00 37,5 37,5 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 15 000,00 8 832,00 35,3 58,9 Nákup ostatních služeb 30 000,00 40 000,00 36 550,00 121,8 91,4 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 125 000,00 137 000,00 120 280,00 96,2 87,8 Neinvestiční transfery obcím 15 000,00 32 000,00 26 880,00 179,2 84,0 Bezpečnost a veř.pořádek 15 000,00 32 000,00 26 880,00 179,2 84,0 Ochranné pomůcky 20 000,00 Prádlo, oděv a obuv 10 000,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 25 000,00 DHDM 30 000,00 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 2 859,00 11,4 11,4 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 10 000,00 623,00 4,2 6,2 Služby školení a vzdělávání 6 000,00 6 000,00 Nákup ostatních služeb 12 000,00 9 365,00 78,0 Opravy a udržování 20 000,00 10 000,00 Neinv.transf.občan.sdružením 10 000,00 10 000,00 PO - dobrovolná část 151 000,00 83 000,00 12 847,00 8,5 15,5 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 380 000,00 380 000,00 346 520,00 91,2 91,2 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 38 000,00 38 000,00 31 185,00 82,1 82,1 Zastupitelstva obcí 418 000,00 418 000,00 377 705,00 90,4 90,4 Platy zaměst. v prac. poměru 200 000,00 200 000,00 196 996,00 98,5 98,5 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 Pov.pojistné na soc.zab... 50 000,00 50 000,00 49 249,00 98,5 98,5 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 25 000,00 25 000,00 17 728,00 70,9 70,9 FENIX, Výkaznictví 7.60.112 Strana 4 Tisk: 3/2/2016 20:12:01
II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3 6171 5132 6171 5136 6171 5137 6171 5139 6171 5153 6171 5154 6171 5161 6171 5162 6171 5163 6171 5165 6171 5166 6171 5167 6171 5169 6171 5171 6171 5172 6171 5173 6171 5175 6171 5192 6171 5222 6171 5229 6171 5321 6171 5361 6171 5362 6171 5365 6171 6130 6171 6310 5141 6310 5163 6310 6330 5345 6330 6399 5362 6399 5363 6399 6402 5366 6402 Ochranné pomůcky 10 000,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 10 000,00 1 485,00 14,9 14,9 DHDM 50 000,00 50 000,00 21 615,00 43,2 43,2 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 25 000,00 40 240,00 80,5 161,0 Plyn 100 000,00 100 000,00 54 753,52 54,8 54,8 Elektrická energie 60 000,00 60 000,00 23 744,00 39,6 39,6 Služby pošt 5 000,00 5 000,00 2 444,00 48,9 48,9 Služby telekom. a radiokom. 30 000,00 30 000,00 23 974,65 79,9 79,9 Služby peněžních ústavů 50 000,00 50 000,00 34 647,00 69,3 69,3 Nájemné za půdu 11 000,00 10 140,00 92,2 Konzult.,porad.a práv.služby 10 000,00 10 000,00 4 220,00 42,2 42,2 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 Nákup ostatních služeb 100 000,00 130 000,00 134 148,38 134,1 103,2 Opravy a udržování 100 000,00 50 000,00 8 281,00 8,3 16,6 Programové vybavení 40 000,00 10 000,00 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 30 000,00 20 000,00 16 275,00 54,3 81,4 Pohoštění 15 000,00 15 000,00 2 544,00 17,0 17,0 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 2 000,00 2 000,00 Neinv.transf.občan.sdružením 5 000,00 5 000,00 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 10 000,00 8 281,20 82,8 Neinvestiční transfery obcím 1 000,00 1 000,00 100,0 Nákup kolků 5 000,00 5 000,00 Platby daní a poplatků SR 5 000,00 5 000,00 402,00 8,0 8,0 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 1 030,00 Pozemky 20 000,00 20 000,00 Činnost místní správy 997 000,00 924 000,00 653 197,75 65,5 70,7 Úroky vlastní 80 000,00 79 673,76 99,6 Služby peněžních ústavů 10 000,00 7 999,20 80,0 Obec.příj.a výd.z fin.operací 90 000,00 87 672,96 97,4 Převody vlastním rozpočt.účtům 100 000,00 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 100 000,00 Platby daní a poplatků SR 350 000,00 50 000,00-4 382,00 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 65 000,00 60 975,00 93,8 Ostatní finanční operace 350 000,00 115 000,00 56 593,00 16,2 49,2 Výdaje z FV min.let kraj-obec 2 000,00 1 855,00 92,8 Finanční vypořádání minul.let 2 000,00 1 855,00 92,8 V ý d a j e c e l k e m 3 056 000,00 19 522 000,00 17 877 933,80 585,0 91,6 FENIX, Výkaznictví 7.60.112 Strana 5 Tisk: 3/2/2016 20:12:01
III.Financování - třída 8 Název Číslo položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 1 2 3 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) 8115-321 000,00 2 238 000,00 259 603,41 11,6 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8124-1 546 000,00-1 546 000,00-1 545 456,00 100,0 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-) 8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901-61 165,00 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000-1 867 000,00 692 000,00-1 347 017,59 72,1 FENIX, Výkaznictví 7.60.112 Strana 6 Tisk: 3/2/2016 20:12:01
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 4 219 000,00 4 380 100,00 4 874 553,94 115,5 111,3 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 310 000,00 669 000,00 586 335,45 189,1 87,6 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 25 000,00 725 000,00 615 000,00 ***** 84,8 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 369 000,00 13 055 900,00 13 149 062,00 ***** 100,7 P ř í j m y c e l k e m 4050 4 923 000,00 18 830 000,00 19 224 951,39 390,5 102,1 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 100 000,00 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 100 000,00 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy 4145 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 210 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 ***** 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 4 923 000,00 18 830 000,00 19 124 951,39 388,5 101,6 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 2 886 000,00 2 752 000,00 2 153 285,10 74,6 78,2 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 170 000,00 16 770 000,00 15 724 648,70 ***** 93,8 V ý d a j e c e l k e m 4240 3 056 000,00 19 522 000,00 17 877 933,80 585,0 91,6 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 100 000,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 35 000,00 53 000,00 47 880,00 136,8 90,3 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 100 000,00 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje 4305 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 2 000,00 1 855,00 92,8 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 FENIX, Výkaznictví 7.60.112 Strana 7 Tisk: 3/2/2016 20:12:01
IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 41 42 43 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr. 4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 3 056 000,00 19 522 000,00 17 777 933,80 581,7 91,1 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 1 867 000,00-692 000,00 1 347 017,59 72,1 Třída 8 - Financování 4450-1 867 000,00 692 000,00-1 347 017,59 72,1 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470-1 867 000,00 692 000,00-1 347 017,59 72,1 FENIX, Výkaznictví 7.60.112 Strana 8 Tisk: 3/2/2016 20:12:01
VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 1 265 602,17 1 002 528,31 263 073,86 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 1 265 602,17 1 002 528,31 263 073,86 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 2 075 198,45 2 078 668,90-3 470,45 FENIX, Výkaznictví 7.60.112 Strana 9 Tisk: 3/2/2016 20:12:01
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých FENIX, Výkaznictví 7.60.112 Strana 10 Tisk: 3/2/2016 20:12:01
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r 71 72 73 let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví 7.60.112 Strana 11 Tisk: 3/2/2016 20:12:01
IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 13234 29017 4116 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR úřad práce 30 000,00 Přísp.-les.hosp.plány 33 162,00 Celkem 63 162,00 29947 4216 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR podpora výstavby a TZ vodovodů 10 502 000,00 Celkem 10 502 000,00 FENIX, Výkaznictví 7.60.112 Strana 12 Tisk: 3/2/2016 20:12:01
X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Výsledek od Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví 7.60.112 Strana 13 Tisk: 3/2/2016 20:12:01
XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d 1 2 3 0000 4116 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 4 500,00 0000 4116 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 25 500,00 0000 4116 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 30 000,00 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 30 000,00 0000 30 000,00 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0,00 0,00 30 000,00 FENIX, Výkaznictví 7.60.112 Strana 14 Tisk: 3/2/2016 20:12:01
XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Nástroj Prostorová Paragraf Položka jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d 1 2 3 6171 5011 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 3 357,00 6171 5011 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 19 029,00 6171 5011 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 22 386,00 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 22 386,00 6171 5031 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 840,00 6171 5031 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 4 758,00 6171 5031 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 5 598,00 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 5 598,00 6171 5032 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 303,00 6171 5032 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 1 713,00 6171 5032 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 2 016,00 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 2 016,00 6171 Činnost místní správy 30 000,00 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 0,00 0,00 30 000,00 Okamžik sestavení: 3/2/2016 20:06:57 Odesláno dne:... Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Tel.: Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.: Došlo dne:... o skutečnosti:... Tel.: FENIX, Výkaznictví 7.60.112 Strana 15 Tisk: 3/2/2016 20:12:01
Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu Název účetní jednotky: Obecní úřad Nekmíř Sídlo: Nekmíř 331 52 Dolní Bělá Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00258164 Sestaveno k 31.12.2015 Okamžik sestavení: 7/1/2016 15:15:37 Pangrác Josef, oupangrac@seznam.cz, 728598589 Hladina významnosti podle 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu - pohledávky Hladina významnosti podle 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu - závazky Část I: Přehled účetních jednotek IČO Název účetní jednotky ( obchodní společnost ) Vliv na řízení a ovládání (vyjádřený v%) Vliv na řízení a ovládání (1=ovládaná o. Kritéria pro zahrnutí do dílčího ko nsolidačního celku státu Přímý Nepřímý 2=podstatný v. 3=společný vl. 4=nevýznamný 5=konkurz) Výše netto aktiv Výše cizích zdrojů Celkové náklady Celkové výnosy Konsolidovaná účetní závěrka 1 = ano 0 = ne Podíl na základním kapitálu (vyjádřený v%) Hladina významnosti podle 22 odst.1 konsolidační vyhlášky státu Přímý Nepřímý Pohledávky Závazky 69460558 Mikroregion sdr.venk.obcí Dolní Střela 4,17 4,17 4 0 69972061 Svaz měst a obcí PK 0,54 0,54 4 0 FENIX, Výkaznictví 7.60.112 Strana 1 Tisk: 3/2/2016 20:12:01
IČO: 00258164 Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (v Kč, s přesností na dvě d Obecní úřad Nekmíř Sestaveno k 31.12.2015 Část II: Přehled ostatních významných spoluvlastníků (vlastnická struktura) účetních jednotek, uvedených v Části I IČO Název účetní jednotky ( obchodní společnost ) Podíl na IČO - spoluvlastníka Název účetní ( obchodní jednotky - společnost ) spoluvlastníka Vliv na řízení a ovládání - spoluvlastníka (vyjádřený v%) základním kapitálu - spoluvlastníka (vyjádřený v%) FENIX, Výkaznictví 7.60.112 Strana 2 Tisk: 3/2/2016 20:12:01
IČO: 00258164 Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu (v Kč, s přesností na dvě d Obecní úřad Nekmíř Sestaveno k 31.12.2015 Část III: Přehled členů dobrovolného svazku obcí IČO - člena dobrovol. svazku obcí Podíl na jmění člena svazku v dobrovolném svazku obcí (vyjádřený v %) Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 7.60.112 Strana 3 Tisk: 3/2/2016 20:12:01