Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013 12 49458892 Název a sídlo účetní jednotky: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Kounická 1216 664 91 Ivančice FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 787 500,00 787 500,00 786 740,00 99,90 99,90 0000 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos 19 500,00 19 433,28 ****** 99,66 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 39 014 330,61 ****** ****** 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 014 500,00 769 700,00 769 520,26 75,85 99,98 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 17 245 100,00 13 081 900,00 13 081 844,86 75,86 100,00 0000 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 16 973 400,00 71 357 300,00 71 194 090,00 419,45 99,77 0000 Bez ODPA 36 020 500,00 86 015 900,00 124 865 959,01 346,65 145,17 2310 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2310 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 22 121 800,00 22 373 000,00 22 372 329,00 101,13 100,00 2310 2321 Přijaté neinvestiční dary 48 000,00 48 000,00 ****** 100,00 2310 Pitná voda 22 121 800,00 22 421 000,00 22 420 329,00 101,35 100,00 2321 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6 900,00 6 876,00 ****** 99,65 2321 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 22 968 000,00 23 159 500,00 23 159 400,00 100,83 100,00 2321 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku 80 000,00 80 000,00 ****** 100,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 22 968 000,00 23 246 400,00 23 246 276,00 101,21 100,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 70 000,00 70 000,00 33 021,02 47,17 47,17 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200,00 108,84 ****** 54,42 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 70 000,00 70 200,00 33 129,86 47,33 47,19 6402 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro 264 500,00 264 452,00 ****** 99,98 6402 Finanční vypořádání minulých let 264 500,00 264 452,00 ****** 99,98 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 81 180 300,00 132 018 000,00 170 830 145,87 210,43 129,40 06.02.2014 10h38m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 13
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 2310 5154 Elektrická energie 37 300,00 37 226,00 ****** 99,80 2310 5163 Služby peněžních ústavů 9 000,00 9 000,00 8 780,00 97,56 97,56 2310 5169 Nákup ostatních služeb 421 300,00 420 645,00 ****** 99,84 2310 5171 Opravy a udržování 15 393 000,00 16 505 500,00 16 490 338,35 107,13 99,91 2310 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 526 400,00 526 350,00 ****** 99,99 2310 6121 Budovy, haly a stavby 35 715 400,00 32 206 700,00 31 778 371,86 88,98 98,67 2310 6122 Stroje, přístroje a zařízení 150 000,00 474 000,00 456 867,00 304,58 96,39 2310 6130 Pozemky 250 000,00 352 400,00 352 340,00 140,94 99,98 2310 Pitná voda 51 517 400,00 50 532 600,00 50 070 918,21 97,19 99,09 2321 5154 Elektrická energie 500,00 33,00 ****** 6,60 2321 5163 Služby peněžních ústavů 65 000,00 118 100,00 117 559,00 180,86 99,54 2321 5169 Nákup ostatních služeb 982 800,00 982 624,00 ****** 99,98 2321 5171 Opravy a udržování 13 453 200,00 7 292 700,00 7 279 459,75 54,11 99,82 2321 5321 Neinvestiční transfery obcím 50 600,00 50 600,00 50 529,00 99,86 99,86 2321 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 9 300,00 9 214,00 ****** 99,08 2321 6121 Budovy, haly a stavby 35 306 500,00 34 733 400,00 34 718 039,69 98,33 99,96 2321 6122 Stroje, přístroje a zařízení 361 700,00 361 620,60 ****** 99,98 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 48 875 300,00 43 549 100,00 43 519 079,04 89,04 99,93 2399 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 256 900,00 2 398 000,00 2 392 504,00 106,01 99,77 2399 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 34 000,00 28 200,00 141,00 82,94 2399 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 310 000,00 869 300,00 869 251,00 280,40 99,99 2399 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 549 800,00 822 100,00 821 870,00 149,49 99,97 2399 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 208 200,00 300 000,00 299 649,00 143,92 99,88 2399 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 400,00 10 100,00 9 722,00 131,38 96,26 2399 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 500,00 6 500,00 2 719,00 60,42 41,83 2399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200 000,00 419 000,00 409 838,47 204,92 97,81 2399 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 230 800,00 229 441,93 458,88 99,41 2399 5154 Elektrická energie 5 100,00 4 922,44 ****** 96,52 2399 5156 Pohonné hmoty a maziva 82 000,00 144 000,00 133 092,00 162,31 92,43 2399 5161 Služby pošt 10 000,00 17 800,00 14 559,00 145,59 81,79 2399 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 80 000,00 106 000,00 99 868,89 124,84 94,22 2399 5163 Služby peněžních ústavů 29 000,00 29 600,00 21 649,00 74,65 73,14 2399 5164 Nájemné 40 000,00 204 100,00 202 670,00 506,68 99,30 2399 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 350 000,00 427 400,00 426 582,00 121,88 99,81 2399 5167 Služby školení a vzdělávání 25 000,00 45 000,00 35 553,00 142,21 79,01 2399 5169 Nákup ostatních služeb 548 700,00 900 000,00 875 725,29 159,60 97,30 2399 5171 Opravy a udržování 24 000,00 51 700,00 46 699,30 194,58 90,33 06.02.2014 10h38m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 13
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b 1 2 3 2399 5172 Programové vybavení 8 000,00 61 800,00 60 815,15 760,19 98,41 2399 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000,00 60 000,00 54 956,00 366,37 91,59 2399 5175 Pohoštění 50 000,00 112 000,00 105 056,00 210,11 93,80 2399 5179 Ostatní nákupy j.n. 6 000,00 10 000,00 10 000,00 166,67 100,00 2399 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 2399 5194 Věcné dary 16 000,00 29 200,00 29 163,00 182,27 99,87 2399 5361 Nákup kolků 5 000,00 24 000,00 21 300,00 426,00 88,75 2399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000 000,00 6 312 900,00-7 607 536,14-152,15-120,51 2399 6122 Stroje, přístroje a zařízení 150 000,00 150 000,00 ****** 100,00 2399 6901 Rezervy kapitálových výdajů 3 800 000,00 63 755 800,00 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 13 695 500,00 64 910 400,00 251 729,67-1,84-0,39-6310 5141 Úroky vlastní 6 800 000,00 6 240 000,00 6 231 515,82 91,64 99,86 6310 5153 Plyn 6310 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 100,00 15 479,14 77,40 77,01 6310 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 393 019,76 ****** 98,25 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 820 000,00 6 660 100,00 6 640 014,72 97,36 99,70 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 39 014 330,61 ****** ****** 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 39 014 330,61 ****** ****** 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 285 000,00 681 700,00 681 630,00 239,17 99,99 6399 Ostatní finanční operace 285 000,00 681 700,00 681 630,00 239,17 99,99 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 121 193 200,00 166 333 900,00 139 674 242,91 115,25 83,97 06.02.2014 10h38m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 13
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 21 175 200,00 15 799 500,00 49 679 827,57-234,61-314,44- Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 25 433 900,00 40 108 600,00 40 089 040,61 157,62 99,95 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 6 596 200,00-21 592 200,00-21 565 116,00-326,93 99,87 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 8902 06.02.2014 10h38m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 13
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 1 2 3 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 40 012 900,00 34 315 900,00 31 155 902,96-77,86-90,79-06.02.2014 10h38m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 13
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 45 159 800,00 45 922 100,00 45 884 186,86 101,60 99,92 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 80 000,00 80 000,00 100,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 36 020 500,00 86 015 900,00 124 865 959,01 346,65 145,17 PŘÍJMY CELKEM 4050 81 180 300,00 132 018 000,00 170 830 145,87 210,43 129,40 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 39 014 330,61 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. 4063 radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 787 500,00 787 500,00 786 740,00 99,90 99,90 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 územní úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 39 014 330,61 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 16 973 400,00 71 357 300,00 71 194 090,00 419,45 99,77 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 21 400,00 211 100,00 210 904,00 985,53 99,91 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 81 180 300,00 132 018 000,00 131 815 815,26 162,37 99,85 06.02.2014 10h38m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 13
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 45 971 300,00 33 773 500,00 71 330 653,76 155,16 211,20 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 75 221 900,00 132 560 400,00 68 343 589,15 90,86 51,56 VÝDAJE CELKEM 4240 121 193 200,00 166 333 900,00 139 674 242,91 115,25 83,97 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 39 014 330,61 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 50 600,00 50 600,00 50 529,00 99,86 99,86 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 4280 územní úrovně * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 39 014 330,61 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4350 rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu 4422 06.02.2014 10h38m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 13
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 41 42 43 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 121 193 200,00 166 333 900,00 100 659 912,30 83,06 60,52 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 40 012 900,00-34 315 900,00-31 155 902,96 77,86-90,79- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 40 012 900,00 34 315 900,00 31 155 902,96-77,86-90,79- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 40 012 900,00 34 315 900,00 31 155 902,96-77,86-90,79- Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet 6010 15 799 485,90 65 479 313,47 49 679 827,57- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 15 799 485,90 65 479 313,47 49 679 827,57- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 06.02.2014 10h38m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 13
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7160 rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7190 územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7192 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 7210 úrovně ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7240 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 06.02.2014 10h38m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 13
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 21 400,00 211 100,00 210 904,00 985,53 99,91 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 21 400,00 21 400,00 21 280,00 99,44 99,44 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 189 700,00 189 624,00 99,96 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7350 úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 7390 rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům 7430 územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7460 06.02.2014 10h38m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 13
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r 71 72 73 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7500 rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 15825 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 13 081 844,86 15825 13 081 844,86 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 769 520,26 90877 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 1 539 040,61 90877 2 308 560,87 C e l k e m 15 390 405,73 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** 06.02.2014 10h38m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 13
XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 0000 4213 54 1 1 014 500,00 769 700,00 769 520,26 75.85 99.98 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 014 500,00 769 700,00 769 520,26 75.85 99.98 0000 4216 54 5 17 245 100,00 13 081 900,00 13 081 844,86 75.86 100.00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp 17 245 100,00 13 081 900,00 13 081 844,86 75.86 100.00 0000 Bez ODPA 18 259 600,00 13 851 600,00 13 851 365,12 75.86 100.00 C e l k e m 18 259 600,00 13 851 600,00 13 851 365,12 75.86 100.00 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d 1 2 3 2310 6121 54 1 5 063 300,00 4 742 300,00 4 127 033,94 81.51 87.03 2310 6121 54 5 2 586 700,00 586 800,00 586 796,50 22.69 100.00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 7 650 000,00 5 329 100,00 4 713 830,44 61.62 88.45 2310 Pitná voda 7 650 000,00 5 329 100,00 4 713 830,44 61.62 88.45 2321 6121 54 1 6 591 600,00 6 438 700,00 5 618 866,62 85.24 87.27 2321 6121 54 5 14 658 400,00 12 495 100,00 12 495 048,36 85.24 100.00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 21 250 000,00 18 933 800,00 18 113 914,98 85.24 95.67 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 21 250 000,00 18 933 800,00 18 113 914,98 85.24 95.67 C e l k e m 28 900 000,00 24 262 900,00 22 827 745,42 78.99 94.08 06.02.2014 10h38m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 13
Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: Radek Klouda tel.: 546 435 427 kl. o skutečnosti: Radek Klouda tel.: 546 435 427 kl. 06.02.2014 10h38m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 13