Položka 215 216 217 218 219 V1 Výnosy za poslanecký mandát V2 Výnosy za senátorský mandát V3 Výnosy za krajské mandáty V4 Hlavní město Praha (5 mandátů) V5 Jihočeský 2 85 3 325 1 187 5 2 85 3 483 333 1 187 5 2 85 4 275 1 187 5 2 85 4 275 1 187 5 2 85 4 275 1 187 5 V6 Jihomoravský (4 mandáty) 158 333 95 95 95 V7 Karlovarský V8 Královéhradecký V9 Liberecký (5 mandátů) V1 Moravskoslezský 1 187 5 1 187 5 1 187 5 1 187 5 1 187 5 V11 Olomoucký V12 Pardubický V13 Plzeňský V14 Středočeský V15 Ústecký (4 mandáty) V16 Vysočina 95 95 95 95 95 V17 Zlínský V18 Příspěvek na činnost strany 6 4 6 4 6 4 8 67 1 V19 Úhrada volebních nákladů - volby do EP 4 246 8 V2 Úhrada volebních nákladů volby do PSP 21 V21 Kladné úroky V22 Kurzové zisky 6 6 6 6 6 V23 Jiné ostatní výnosy V24 Jiné ostatní výnosy - sjezd V25 Jiné ostatní výnosy Merchandising V26 Jiné ostatní výnosy - neurčeno 14 4 1 14 4 1 14 4 1 14 4 1 14 4 1 V27 Přijaté dary V28 Pravidelné dary V29 Mimořádné jednorázové dary V3 Členské příspěvky V31 Oprava příjmů 1 55 55 1 51 1 55 55 1 51 1 55 55 1 51 1 55 55 1 51 1 55 55 1 51 VC VÝNOSY CELKEM 14 835 14 993 333 15 785 38 452 23 631 8 Volby Rok Rok Rok PS PČR 218 Senát 214 216 218 EP 214 219 MHMP 214 218 Kraje 216 22 Obce 214 218 Strana: 1 Rozpočet SZ výhled 215-219
Položka 215 216 217 218 219 N1 Rozpočet organizační jednotky Strana zelených N2 Spotřeba materiálu N3 Spotřeba energií N4 Opravy a udržování majetku N5 Cestovné - domácí, zahraniční N6 Náklady na reprezentaci ostatní N7 Náklady na reprezentaci fundraisingové akce N8 Ostatní služby N9 Ostatní služby - telekomunikace, internet N1 Ostatní služby vývoj IT systémů N11 Ostatní služby správa serverů, webu apod. N12 Ostatní služby nájem N13 Ostatní služby - monitoring tisku N14 Ostatní služby - drobný software N15 Ostatní služby - poštovné, kurýr, taxi a jiná smluvní doprava N16 Ostatní služby účetnictví N17 Ostatní služby daně, audit, právní služby, tlumočení N18 Ostatní služby - pojištění N19 Ostatní služby - jiné N2 Ostatní služby - školení, semináře N21 Ostatní služby marketing, propagace N22 Mzdové náklady N23 Mzdové náklady - zaměstnanci HPP N24 Mzdové náklady - zaměstnanci DPP,DPČ N25 Krajské mzdy 5 75 48 18 12 3 24 11 8 1 956 48 84 1 12 522 48 18 5 18 3 6 5 12 5 5 2 1 2 1 5 87 48 18 12 3 24 11 8 1 968 48 84 1 122 522 48 19 5 18 3 6 5 12 5 5 2 1 2 1 5 87 48 18 12 3 24 11 8 1 968 48 84 1 122 522 48 19 5 18 3 6 5 12 5 5 2 1 2 1 5 3 48 18 12 3 24 11 8 1 971 48 84 1 125 522 48 19 5 18 3 6 5 12 5 5 2 1 2 1 5 75 48 18 12 3 24 11 8 1 956 48 84 1 12 522 48 18 5 18 3 6 5 12 5 5 2 1 2 1 N26 Sociální pojištění N27 Zdravotní pojištění 525 525 525 525 525 189 189 189 189 189 N28 Silniční daň N29 Odpisy dlouhodobého majetku N3 Úroky - úvěr N31 Bankovní poplatky 12 12 12 12 12 N32 Kurzové ztráty Strana: 1 Rozpočet SZ výhled 215-219
Položka 215 216 217 218 219 N33 Dary N34 Manka a škody N35 Nevratné volební kauce 21 N36 Poskytnuté členské příspěvky - EGP N37 Rezerva - soudní spory apod. 25 25 25 25 25 N38 Rezerva - neočekávané náklady N39 Rozpočty kampaní 12 12 6 12 12 2 5 12 5 N4 Volební kampaně - PSP 15 N41 Volební kampaně Senát 2 2 N42 Volební kampaně krajské vč. hl. m. Prahy 4 1 5 N43 Volební kampaně - obecní zastupitelstva 2 N44 Volební kampaně - EU 5 N45 Rozpočty vybraných orgánů SZ a OS N46 PSZ N47 RR N48 ÚRK N49 FKK N5 Odborné sekce N51 Ostatní rozpočty N52 Sjezd N53 Programové konference N54 Jihočeská letní akademie 14 14 14 14 14 24 24 24 24 24 42 42 42 42 42 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 5 5 5 5 195 21 21 21 215 11 12 12 12 125 6 6 6 6 6 25 3 3 3 3 NC NÁKLADY CELKEM 5 41 48 11 437 48 5 437 48 26 15 48 1 43 48 Strana: 2 Rozpočet SZ výhled 215-219
Položka 215 216 217 218 219 Výnosy celkem 14 835 14 993 333 15 785 38 452 23 631 8 Náklady celkem 5 41 48 11 437 48 5 437 48 26 15 48 1 43 48 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 9 424 952 3 556 285 1 347 952 12 31 952 13 21 32 EKONOMICKÉ UKAZATELE Ukazatel nákladovosti,36,76,34,68,44 (*)Na 1 Kč výnosů připadá X korun nákladů Strana: 1 Rozpočet SZ výhled 215-219
Položka 215 216 217 218 219 C1 Běžné bankovní účty a pokladna počáteční stav 1 368 618 4 156 7 316 522 2 266 974 6 171 426 C2 Výsledek hospodaření (převzato z P/L) 9 424 952 3 556 285 1 347 952 12 31 952 13 21 32 ÚPRAVY O NEPENĚŽNÍ OPERACE C3 Odpisy dlouhodobého majetku ÚPRAVY O PENĚŽNÍ OPERACE C4 Splátka účelových úvěrů C5 Přijatý kontokorentní úvěr C6 Splátka kontokorentního úvěru PODÍLY OJ Z PŘÍSPĚVKŮ ZA SENÁTNÍ MANDÁTY ( 6 odst. 2 HŘ SZ) C7 Hlavní město Praha (senátor Michálek) -57-57 -57-57 C8 Jihomoravský kraj (senátorka Wagnerová) -171-171 -171-171 -171 C9 Další senátoři -342-342 -342-342 -342 PODÍLY OJ Z PŘÍSPĚVKŮ ZA KRAJSKÉ MANDÁTY ( 6 odst. 1 HŘ SZ) C1 Hlavní město Praha C11 Liberecký kraj C12 Ústecký kraj C13 Jihomoravský kraj -95-38 -19-95 -38-19 -158 333-95 -38-19 -76-95 -38-19 -76-95 -95-76 -76 PODÍLY OJ Z PŘÍSPĚVKŮ NA ČINNOST ( 6 odst. 3 HŘ SZ) C14 Hlavní město Praha C15 Jihočeský kraj C16 Jihomoravský kraj C17 Karlovarský kraj C18 Královéhradecký kraj C19 Liberecký kraj C2 Moravskoslezský kraj C21 Olomoucký kraj C22 Pardubický kraj C23 Plzeňský kraj C24 Středočeský kraj C25 Ústecký kraj C26 Vysočina C27 Zlínský kraj -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 Strana: 2 Rozpočet SZ výhled 215-219
Položka 215 216 217 218 219 PODÍLY OJ Z VOLEB DO EP ( 6 odst. 4 HŘ SZ) C28 Hlavní město Praha C29 Jihočeský kraj C3 Jihomoravský kraj C31 Karlovarský kraj C32 Královéhradecký kraj C33 Liberecký kraj C34 Moravskoslezský kraj C35 Olomoucký kraj C36 Pardubický kraj C37 Plzeňský kraj C38 Středočeský kraj C39 Ústecký kraj C4 Vysočina C41 Zlínský kraj -154 6-51 367-81 12-38 8-5 834-47 944-54 86-47 533-46 992-48 572-77 627-58 563-45 1-45 42 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY KE KOALIČNÍM PARTNERŮM C42 Liberecký kraj Změna C43 Ústecký kraj PRO Kraj! -712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5-712 5 PODÍLY OJ Z ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ C44 Podíly pro KO a ZO (25 % + 5 %) -382 5-382 5-382 5-382 5-382 5 PODÍLY OJ Z DARŮ C45 Podíly z darů pro ZO, MO a KO -24-24 -24-24 -24 SPLÁTKY A ČERPÁNÍ VNITROSTRANICKÝCH PŮJČEK C46 Hlavní město Praha 1 POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY OSTATNÍ C47 Pohledávky minulých období (+) C48 Závazky minulých období (-) PŘEVODY NA SPOŘÍCÍ ÚČTY APOD. C49 Volební spořící fond (-) C5 Provozní spořící fond (-) C51 Grantový fond rozvoje (-) -1-6 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1-1 -1 C52 Čistý peněžní tok za období 2 787 452-3 839 548 1 95 452 3 94 452 4 296 316 CF Běžné bankovní účty a pokladna konečný stav 4 156 7 316 522 2 266 974 6 171 426 1 467 742 Strana: 3 Rozpočet SZ výhled 215-219