ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední odborná škola a Střední odborné 28. října 2707 Česká Lípa IČ 14451018 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 1 2 3 4 Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO AKTIVA CELKEM 381 442 068,22 140 271 610,07 241 170 458,15 247 156 918,49 A. Stálá aktiva 357 489 089,85 140 013 200,69 217 475 889,16 219 668 768,59 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 372 704,21 1 217 173,81 155 530,40 209 374,40 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 797 695,20 642 164,80 155 530,40 209 374,40 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 575 009,01 575 009,01 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhod. nehmot. majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 356 116 385,64 138 796 026,88 217 320 358,76 219 459 394,19 1. Pozemky 031 13 677 785,00 13 677 785,00 13 677 785,00 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 269 604 977,92 74 511 374,96 195 093 602,96 196 926 170,96 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 38 649 723,69 30 726 212,89 7 923 510,80 8 620 038,23 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 33 558 439,03 33 558 439,03 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 625 46 625 46 235 40 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhod. hmot. majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
1 2 3 4 Číslo položky Název položky Syntetický OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO B. Oběžná aktiva 23 952 978,37 258 409,38 23 694 568,99 27 488 149,90 I. Zásoby 992 845,20 992 845,20 951 472,87 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 824 192,74 824 192,74 830 518,54 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 4 235,00 4 235,00 10 449,00 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 67 232,45 67 232,45 16 676,08 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 97 185,01 97 185,01 92 429,25 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 1 40 II. Krátkodobé pohledávky 5 444 174,81 258 409,38 5 185 765,43 9 112 804,60 1. Odběratelé 311 1 147 566,08 254 014,38 893 551,70 707 674,70 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 56 950,76 56 950,76 45 822,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 60 367,00 4 395,00 55 972,00 73 577,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 6 10 6 10 12 776,00 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Jiné přímé daně 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Jiné daně a poplatky 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29. Náklady příštích období 381 35 938,46 35 938,46 38 068,95 30. Příjmy příštích období 385 31 223,77 31 223,77 25 894,93 31. Dohadné účty aktivní 388 2 387 706,18 2 387 706,18 6 490 668,46 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 1 718 322,56 1 718 322,56 1 718 322,56 III. Krátkodobý finanční majetek 17 515 958,36 17 515 958,36 17 423 872,43 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 16 986 794,93 16 986 794,93 16 870 755,42 10. Běžný účet FKSP 243 267 186,74 267 186,74 260 374,33 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 261 976,69 261 976,69 292 742,68
1 2 Číslo položky Název položky Syntetický OBDOBÍ PASIVA CELKEM 241 170 458,15 247 156 918,49 C. Vlastní kapitál 231 886 628,87 229 684 656,31 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 219 714 229,84 221 907 109,27 1. Jmění účetní jednotky 401 224 467 311,04 226 918 069,97 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 257 879,50 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním pužití metody 406-5 010 960,70-5 010 960,70 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky 10 956 201,28 6 812 882,25 1. Fond odměn 411 663 955,00 471 023,00 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 315 964,95 282 680,69 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 2 499 444,78 1 787 346,72 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 2 219 753,78 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 5 257 082,77 4 271 831,84 III. Výsledek hospodaření 1 216 197,75 964 664,79 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 1 216 197,75 964 664,79 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření minulých účetních období 432 D. Cizí zdroje 9 283 829,28 17 472 262,18 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 9 713 388,89 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 9 713 388,89
1 2 Číslo položky Název položky Syntetický OBDOBÍ III. Krátkodobé závazky 9 283 829,28 7 758 873,29 1. Krátkodobé úvěry 281 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 991 985,71 1 701 455,40 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 41 277,50 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 4 426 029,00 3 383 029,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnanců 333 12. Sociální zabezpeční 336 1 795 496,00 1 877 257,00 13. Zdravotní pojištění 337 771 634,00 14. Důchodové spoření 338 4 982,00 15. Daň z příjmů 341 16. Jiné přímé daně 342 758 835,00 452 95 17. Daň z přidané hodnoty 343 105 767,00 92 493,00 18. Jiné daně a poplatky 344 7 22 7 264,00 19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 21. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 119 921,07 150 670,39 33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 35. Výdaje příštích období 383 36. Výnosy příštích období 384 48 481,50 37. Dohadné účty pasivní 389 220 427,00 49 12 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 33 051,00 3 357,00 Podpisový záznam:
-- Nezahrnuté účty s konc. stavy (požadované pro kontrolu, nalezené v hlavní knize, ale nezahrnuté ve výkaze UDVRPR14) ------- -- Součet koncových stavů nezahrnutých účtů: H ------------------------------------------------------------------- -- Zadaná podmínka: Rozsah období: od 01/2014 do 12/2014 Minulá období: 2013 Poslední ------------------------------------- V y h o t o v i l: Kubátová Ortová Hana K o n e c s e s t a v y