Závěrečný účet mikroregionu Slezská Harta za rok 2013

Závěrečný účet mikroregionu Slezská Harta za rok 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Údaje o DSO: název: Mikroregion Slezská Harta sídlo: IČ: 71193821 Právní forma: dobrovolný svazek obcí Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 86-6966140287 založeni: 3.11.2003 členové: Obec Razová, Obec Leskovec nad Moravicí, Město Horní Benešov, Obec Staré Heřminovy, Obec Valšov, Obec Lomnice, Obec Moravskoslezský Kočov, Obec Mezina, Obec Milotice nad Opavou, Obec Dlouhá stráň, Obec Roudno, Město Bruntál, Obec Nová Pláň. 1. hospodaření svazku v roce 2013 Rozpočet Mikroregionu Slezská Harta na r. 2013 byl schválen na členské schůzi dne 18.12.2012 usnesením č. 23/10/2012, jako vyrovnaný: - příjmy 350.885,-- Kč - výdaje 350.885,-- Kč V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů, a proto byly schváleny rozpočtové změny (šest rozpočtových opatření). V průběhu roku byl rozpočet upravován dle rozpočtových opatření celkem jedenáctkrát: Rozpočtové opatření č.1 schváleno předsedou 15.1.2013, členská schůze Mikroregionu Slezská Harta vzala na vědomí dne 28.2.2013. Jednalo se o navýšení výdajů na 6402 pol. 5367 v částce 59.096,- Kč- finanční vypořádání s členskou obcí Moravskoslezský Kočov v rámci projektu Harmonie na Slezské Hartě kulturní, společenská a jiná setkání, které bylo kryto zůstatkem finančních prostředků na účtu pol. 8115. Rozpočtové opatření č.2 schváleno předsedou svazku dne 20.2.2013, členská schůze Mikroregionu Slezská Harta vzala na vědomí dne 28.2.2013. Příjmy byly navýšeny na pol. 4122 o 191.265,80 Kč doplatek dotace z Moravskoslezského kraje na projekt Harmonie na Slezské Hartě kulturní, společenská a jiná setkání, výdaje navýšeny na 6402 5367 o 215.457,60 Kč - finanční vypořádání s členskými obcemi v rámci projektu Závěrečný účet Mikroregionu Slezská Harta za rok 2013 Stránka 1 z 12

Harmonie na Slezské Hartě kulturní, společenská a jiná setkání, rozdíl 24.191,80 pokryt zůstatkem z minulých let pol. 8115. Rozpočtové opatření č.3 schváleno členskou schůzí dne 21.3.2013 usnesením č. 4/2/2013: Jednalo se o přesun mezi 2143 pol. 5169-673,- Kč a 6320 pol. 5163 + 673,- Kč dofinancování částečné úhrady pojištění Rozhledny Velký Roudný. Rozpočtové opatření č.4 schváleno předsedou svazku dne 31.5.2013, členská schůze Mikroregionu Slezská Harta vzala na vědomí dne 27.6.2013. Příjmy navýšeny na 3419 pol. 2111 o 6.400,- Kč startovné na akci Cross Boar, výdaje sníženy na 6399 pol. 5362 o 26.000,- Kč DPPO a navýšeny na 3419 pol. 5139 o 32.128,- Kč a na 3419 pol. 5161 o 272,- Kč materiál a poštovné na akci Cross Boar. Rozpočtové opatření č. 5 schváleno členskou schůzí 27.6.2013 usnesením č. 4/5/2013: Příjmy navýšeny na 2143 pol. 2119 o 13.330,- Kč lodní doprava, na pol. 4122 o 100.000,- Kč nei. dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na akci Vodnický splav, na pol. 4121 o 20.000,- Kč příspěvek města Horní Benešov na akci Cross Boar, na 3419 pol. 2111 o 12.700,- Kč startovné na akci Cross Boar, na 3419 pol. 2321 o 7.000,- Kč dary na akci Cross Boar. Výdaje navýšeny na 3399 pol. 5169 o 100.000,- Kč na akci Vodnický splav, a na 3419 pol. 5169, pol. 5175, pol. 5240 o 64.111,90 na akci Cross Boar. Rozdíl 11.081,90 Kč dorovnán pol. 8115. Rozpočtové opatření č. 6 schváleno předsedou svazku dne 31.7.2013, členskou schůzí vzato na vědomí dne 10.10.2013: Příjmy navýšeny na 2143 pol. 2119 o 29.480,- Kč lodní doprava, na 3399 pol. 2321 o 7.000,- Kč na akci Vodnický splav, na 3419 pol. 2329 o 78.845,65 Kč vyúčtování dotace z Euroregion Praděd na akci cyklozávod v roce 2012. Výdaje navýšeny na 2143 pol. 5161 o 600,- Kč- změna dodací adresy Mikroregionu Slezská Harta, na 2143 pol. 5172 o 4.011,- Kč účetní program KEO W, na 2143 pol. 5365 o 150,- Kč správní poplatky-vidimace, na 3399 pol. 5194 o 6.652,- Kč věcné dary pro děti z poskytnutých darů na akci Vodnický splav, na 6310 pol. 5163 o 145,- Kč služby peněžních ústavů. Dorovnáno snížením financování o 103.767,65 Kč. Rozpočtové opatření č. 7 schváleno předsedou svazku dne 16.8.2013, členskou schůzí vzato na vědomí dne 10.10.2013: Výdaje navýšeny na 3399 5169 o 57.863,- Kč akce Vodnický splav, na 3419 pol. 5139 a pol. 5169 o 11.379,- Kč náklady akce Cross Boar, dorovnáno financováním + 69.242,10 Kč. Rozpočtové opatření č. 8 schváleno předsedou svazku dne 9.9.2013, členskou schůzí vzato na vědomí dne 10.10.2013: Příjmy navýšeny na pol. 4122 o 27.000,- Kč- dotace z Moravskoslezského kraje na odborné poradenství pro Mikroregion Slezská Harta, výdaje na výšeny o poskytnutou dotaci na 3636 pol. 5166. Závěrečný účet Mikroregionu Slezská Harta za rok 2013 Stránka 2 z 12

Rozpočtové opatření č. 9 schváleno členskou schůzí dne 12.11.2013 usnesením č.4/8/2013: Příjmy sníženy na 2143 pol. 2119 o 3.000,- Kč, na pol. 5162 o 2.000,- Kč a 3636 pol. 5166 o 50.000,- Kč a navýšeny na 2143 pol. 5169 o 386.890,- Kč lodní doprava, na 6310 pol. 5163 o 200,- Kč poplatky na bankovním účtu. Rozpočtové opatření č.10 schváleno předsedou svazku dne 29.11.2013, členskou schůzí vzato na vědomí dne 13.12.2013: Upraveny výdaje o přesun z 2143 pol. 5175 na 6310 pol. 5163 ve výši 500,- Kč. Rozpočtové opatření č. 11 schváleno členskou schůzí dne 13.12.2013 usnesením 3/10/2013: Příjmy navýšeny na pol. 4121 o 43.000,- Kč příspěvek obcí Leskovec nad Moravicí, razová a Roudno na akci Vodnický splav. Výdaje sníženy na 2143 pol. 5169 o 96,- Kč, 3636 pol. 5166 o 12.330,- Kč, výdaje navýšeny na 3419 5169 o 96,- Kč akce Cross Boar, na 3636 pol. 5169 o 12.330,- Kč Poradenství MSH. Financování upraveno o -43.000,- Kč. Rok 2012 byl ukončen k 31.12.2012 se stavem peněžních prostředků na běžném účtu vedeném u KB,a.s. v Bruntále v celkové výši 282.438,79 Kč. Hospodaření Mikroregionu Slezská Harta v roce 2013: Údaje o plnění příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování Příjmy schvál. rozpočet rozp. upravený výsledek od poč. roku Třída 1 - Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00 Třída 2 - Nedaňové příjmy 50,00 536895,65 203106,93 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 Třída 4 - Přijaté transfery 350835,00 732100,80 732350,80 PŘÍJMY CELKEM 350885,00 1268996,45 935457,73 Výdaje. Třída 5 - Běžné výdaje 350885,00 1285840,60 853506,20 Třída 6 - Kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00 VÝDAJE CELKEM 350885.00 1285840,60 853506,20 Financování pol. 8115 0.00 +16844,15-81951,53. Saldo příjmů a výdajů 0.00-16844,15 +81951,53. Závěrečný účet Mikroregionu Slezská Harta za rok 2013 Stránka 3 z 12

Poskytnuté příspěvky: V průběhu roku nebyly poskytovány žádné příspěvky. 2. Vyúčtování finančních vztahů Mikroregionu Slezská Harta byla v roce 2013 schválena účelově určená dotace z Moravskoslezského kraje: ve výši 100000,- Kč (ÚZ 201) na akci Vodnický splav, aneb 3. velké setkání vodníků na Slezské Hartě. Dotace byla vyčerpána. Celá akce byla vypořádána. Ve výši 54000,- Kč (ÚZ 603) z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2013 na akci Odborné poradenství Mikroregionu Slezská Harta, v roce 2013 byla poukázána dotace ve výši 27000,- Kč, projekt bude ukončen v roce 2014 a poté vyúčtován. Na základě závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2012 na akci Harmonie na Slezské Hartě-společenská, kulturní a jiná setkání bylo v roce 2013 doplaceno 191265,80 Kč. V průběhu roku byly členskými obcemi poskytnuty Mikroregionu Slezská Harta členské příspěvky ve výši 350835,- Kč, příspěvky od obcí Razová, Roudno a Leskovec nad Moravicí v celkové výši 43000,- Kč na akci Vodnický splav, aneb 3. velké setkání vodníků na Slezské Hartě a příspěvek města Horní Benešov v částce 20000,- Kč na akci Cross Boar. 3. Hospodaření s majetkem Stav majetku k 31.12.2013 dle provedené inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013:dne 28.1.-29.1.2014 SÚ AÚ Název účtu Účetní stav Stav zjištěný inventarizací 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 000 Program KEO 9750 9750 0 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 000 Studie proveditelnosti cyklostezka střecha Evropy 497420 497420 0 010 Webové stránky 56161,25 56161,25 0 020 PD cyklostezka střech Evropy 250495 250495 0 021 Stavby 100 Přístaviště Leskovec nad Moravicí 714285,50 714285,50 0 200 Přístaviště molo Roudno 714285,50 714285,50 0 022 Samostatné movité věci 011 Server HP ML 310G3 72718,75 72718,75 0 012 Dataprojektor SONY VPL-CS6 61137,79 61137,79 0 014 Uvítací tabule na vjezdech a výjezdech 317500 317500 0 Inventarizační rozdíl Závěrečný účet Mikroregionu Slezská Harta za rok 2013 Stránka 4 z 12

015 Informační cedule MSH 277500 277500 0 016 Orientační navigační systém 567500 567500 0 017 Doplňkové tabule lodní doprava 107500 107500 0 018 Kamerový systém 84000 84000 0 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 000 El. motor Yamaha 19999,14 19999,14 0 033 Altán Miláno 7500 7500 0 034 Party stan 39900 39900 0 035 Trampolína St. Heřminovy 10000 10000 0 036 Kanc. židle 4920 4920 0 037 Digitální fotoaparát Xerius 11635 11635 0 038 Digitální fotoaparát Xerius 11635 11635 0 039 Digitální kamera Xerius 21480 21480 0 040 PC Xerius XL 2100 vč. přísl. 38596,87 38596,87 0 041 PC Xerius XL 2050 vč. Přísl. 22263,12 22263,12 0 042 Notebook Premio 1030N 38037,50 38037,50 0 043 Zahradní stan Samo 6000 6000 0 044 Vlajka St. Heřminovy 6990 6990 0 045 Trampolína Mezina 8000 8000 0 078 010 Oprávky k DDNM -9750-9750 0 079 010 Oprávky k DNM -295126-295126 0 081 600 Oprávky stavby -95280-95280 0 082 010 Oprávky k SMV -288191-288191 0 088 010 Oprávky k DDHM -246956,63-246956,63 0 231 010 Základní běžný účet zůstatek 364390,32 364390,32 0 261 100 Pokladna 0 0 0 262 100 Peníze na cestě 0 0 0 311 100 Pohledávky lodní doprava 71802 71802 0 331 100 Zaměstnanci 8500 8500 0 342 200 Jiné přímé daně 1500 1500 0 374 100 Krátkodobé přij. zálohy na transfery 27000 27000 0 384 Výnosy příštích období 100 DPPO 37810 37810 0 310 Nájem přístavní mola 2 roky 86000 86000 0 401 Jmění účetní jednotky 2510497,40 2510497,40 0 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 100 Dotace na pořízení DHM-ONS,odpis 801457 801457 0 400 Dotace na lodní dopravu 989080 989080 0 551 Rozpuštění dotací-odpisy -601194-601194 0 406 Oceňovací rozdíly při prv. použ.metody -677128,76-677128,76 0 432 010 Nerozdělený zisk 210296,41 210296,41 0 943 800 Dlouhodobé podm. pohledávky 2288518 2288518 0 V roce 2013 byla revizní komisí provedena jedna kontrola hospodaření a to dne 15.11.2013. Zpráva je nedílnou součástí závěrečného účtu. Závěrečný účet Mikroregionu Slezská Harta za rok 2013 Stránka 5 z 12

4. Přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření Mikroregionu Slezská Harta za rok 2013 bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dne 30.4.2014 a nebyly zjištěny chyby a nedostatky, ani rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření svazku obcí v budoucnosti. Zpráva je nedílnou součástí závěrečného účtu. V Bruntále 14.5.2014 Zpracovala: Unverdorbenová Ivana Ing. Václav Mores předseda mikroregionu Přílohy: - Výkaz Fin 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a regionálních rad k 31.12.2013 - Rozvaha ÚCS k 31.12.2013 - Příloha ÚSC k 31.12.2013 - Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2013 Závěrečný účet Mikroregionu Slezská Harta za rok 2013 Stránka 6 z 12

Závěrečný účet Mikroregionu Slezská Harta za rok 2013 Stránka 7 z 12